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ARQUEO DE CAJA

A las del da en presencia de se efectuo el siquiente arqueo de caja :

Auditor .
ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES

MONEDA BILLETES
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD TOTAL
$ 0.50 50 $ 25 $ 20 27 $ 540
$ 1.00 100 $ 100 $ 50 26 $ 1,300
$ 2.00 50 $ 100 $ 100 15 $ 1,500
$ 5.00 55 $ 275 $ 200 10 $ 2,000
$ 10.00 100 $ 1,000 $ 500 20 $ 10,000
TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES $ 16,840
TOTAL MONEDAS $ 1,500 TOTAL BILLETES $ 15,340

ARQUEO DE VALES PROVISIONALES DE CAJA MENOR

FECHA CONCEPTO VALOR

GASOLINA $ 500
PAGO PROVEEDOR ALASKA S.A. $ 1,000
PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 160
PAGO PROVEEDOR BRITISH S.A. $ 1,500

TOTALES $ 3,160

TOTAL DE EFECTIVO $ 16,840

TOTAL DE DOCUMENTOS $ 3,160
TOTAL DE ARQUEO $ 20,000

IMPORTE DE FONDO FIJO $ 30,000

FALTANTE O SOBRANTE -$ 10,000

OBSERVACIONES

El ltimo reembolso de caja fue hecho el da y cubrio del da al de del

El Fondo anterior fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfaccin.

Firma del responsable Firma de conformidad