MNP 410 POLTICA DE CRDITO

NP 441 Documentao para anlise de Limite de Crdito de Pessoa Jurdica

Anexo 1 Coleta de dados de ME e EPP para Apurao do Patrimnio Lquido Extracontbil

Agncia responsvel pela coleta de dados: MONTE ALEGRE

DADOS EMPRESA

Empresa:
Endereo:
Atividade
CNPJ: (CNAE) COMERCIO
Ramo de
Comrcio X Servio Indstria
atuao

DADOS SCIOS
Participao Renda Bruta Vlr. Patrimnio
N Nome
(%) Mensal (RBM) (IRPF)

DADOS ECONMICO-FINANCEIROS Valores em R$ 1,00

1. Relao de faturamento dos ltimos 24 meses, (at o ms anterior a data de entrega Data do ltimo ms
da proposta). informado

Ms / Ano vista R$ A prazo R$ Ms / Ano vista R$ A prazo R$

TOTAL
2. Patrimnio Lquido Extracontbil Data:

OBS: valores com data-base da visita tcnica

I ATIVO TOTAL R$ -

Disponibilidades (Caixa / Bancos)

MNP 410 POLTICA DE CRDITO

NP 441 Documentao para anlise de Limite de Crdito de Pessoa Jurdica

Anexo 1 Coleta de dados de ME e EPP para Apurao do Patrimnio Lquido Extracontbil

Ttulos a receber (cobrana bancria / cheque / carto)
Mercadorias
Estoques
Outros valores a receber
Mveis e utenslios
Imveis
Mquinas e Equipamentos
II PASSIVO TOTAL
Emprstimos / Financiamentos (Banco)
Fornecedores
Emprstimos Scios / Ligadas
Outras ttulos a pagar
PL EXTRACONTBIL (I-II)

3. Levantamento Receita / Custos / Despesas Perodo:

OBS: valores com data-base dos ltimos 12 meses
RECEITA / CUSTOS / DESPESAS LTIMOS 12 MESES

Faturamento

Tributos

Custo Mercadorias / Insumos (Fornecedores)

Despesas com Salrios/Encargos de Pessoal

Despesas com transportes, frete ...

Despesas com gua, luz, telefone

Despesas com juros, multas e/ou encargos financeiros

Outros custos/despesas

Retiradas dos scios

4. Distribuio % das vendas e compras
Vendas
vista At 30 dias de 30 a 60 dias de 60 a 90 dias Mais de 90 dias

Compras
vista At 30 dias de 30 a 60 dias de 60 a 90 dias Mais de 90 dias

5. Abertura das Contas a Receber (Duplicatas etc...):

Posio ano anterior Posio atual (data visita gerencial)

A vencer

Vencidas at 90 dias
Vencidas de 90 a 180 dias
MNP 410 POLTICA DE CRDITO

NP 441 Documentao para anlise de Limite de Crdito de Pessoa Jurdica

Anexo 1 Coleta de dados de ME e EPP para Apurao do Patrimnio Lquido Extracontbil

Vencidas mais de 180 dias
6. Distribuio das vendas a prazo (ltimos 12 meses):
CRDITO EM
COBRANA BANCRIA - % CHEQUES - % CARTO VISA - % DEMAIS CARTES - % OUTROS - %
CONTA - %

7. Relao dos maiores clientes e percentuais de participao no faturamento (informar o pas, quando se tratar de cliente do exterior)

CGC/CNPJ Cliente Produto Pas %

8. Relao dos maiores fornecedores e percentuais de participao nas compras (informar o pas, quando se tratar de fornecedor do
exterior)

CGC/CNPJ Fornecedor Produto Pas %

9. Informaes Complementares - Empresas Ligadas / Coligadas / Controladas

Quantidade de empresas ligadas

Valor endividamento bancrio (SCR-BACEN) Base/Maio- R$-

_________________________________ ____________________________________
Assinatura do responsvel pela Empresa Assinatura do empregado responsvel pela
validao da coleta de dados
Nome: Nome:
CPF: Matrcula:

__________________________________
Visto do Gerente Geral da Agncia
Nome:
Matricula: