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JUNTOS
INFORME DE GESTIN
EMCALI EICE ESP
Diciembre 2016
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
CONTENIDO
Avance de la obra
Negociacin con comunidades
Contrato Level 3
Contrato puertos IP
Negocios corporativos
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGA
TELECOMUNICACIONES
SECRETARA GENERAL
11. CONCLUSIONES
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
1. INTRODUCCIN
Empresas Municipales de Cali, a travs de su historia, La Gerencia General actualiz el Modelo de Opera-
ha impulsado y hecho posible el crecimiento y cin por Procesos (MOP) identificando los compromi-
desarrollo de la economa local y regional, es la sos institucionales gestionados a travs de las metas e
empresa de los caleos. indicadores establecidos en ejercicio de las funciones
especficas de la empresa, asegurando estrategias
En esta ruta se ha venido avanzando en un proceso para garantizar los resultados esperados con un
de construccin colectiva, que ha permitido concer- sistema integrado de gestin.
tar, formular proyectos y articular los planes. El
presente documento muestra el comportamiento de As mismo, efecta el monitoreo continuo en la carac-
la prestacin de los servicios y la planeacin estratgi- terizacin sistemtica de las oportunidades y peligros
ca por cada una de las unidades de negocio y unida- que surgen con ajuste oportuno, buscando siempre
des de apoyo, con base en el cumplimiento de los alcanzar los mejores resultados en beneficio de la
objetivos establecidos en Plan Estratgico 2013-2017. empresa y los diferentes grupos de inters, con el fin
de generar cambios internos de manera organizada,
La empresa, a travs de la Junta Directiva, ha definido de acuerdo con las realidades del mercado con soste-
una metodologa enmarcada en buenas prcticas y nibilidad, competitividad y con economas de escala
estndares de verdadera gobernabilidad corporativa, que propicien la prestacin de los servicios pblicos
las cuales son determinantes para asegurar la recupe- a nivel local, regional e internacional con mayor
racin institucional de la empresa y devolverle la cobertura y calidad.
suficiencia operativa y financiera forjando un ambien-
te de transparencia y eficiencia de cara al futuro con
una cultura de autogestin, autorregulacin y
autocontrol.
04
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
ACUEDUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Reduccin ndice prdida tcnica 15,000 14,697 14,537 14,528 9,471 9,439 9,397 34,929 37,197
Optimizacin redes sistema Acueducto 5,510 7,003 5,836 5,836 5,836 5,837 5,836 50,000 44,000
Expansin sistema Acueducto 4,697 4,161 4,161 4,161 4,161 4,160 33,000 40,296
Estudios y diseos planificacin Acueducto 2,243
INV. RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO 20,510 26,397 24,534 24,525 23,954 19,437 19,393 117,929 121,493
ALCANTARILLADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Modernizacin tecnolgica PTAR
Control agua residual canales lluvas 2,270 4,260 4,260 4,260 10,000 14,274 16,823 20,000 30,000
Optimizacin expansin redes Alcantarillado 4,981 11,998 11,338 11,000 14,000 15,000 13,900 86,804
Estudios y diseos planificacin Alcantarillado 2,243
INV. RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO 2,270 9,241 16,258 15,598 21,000 28,274 31,823 33,900 116,804
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Recursos propios 22,780 35,638 40,792 40,123 44,954 47,711 51,216 151,829 238,297
Fuente: Planeacin UENAA
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Extensin de redes,
ampliacin de coberturas y
la reduccin de prdidas
son las prioridades.
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
TELECOMUNICACIONES
DAMOS CONECTIVIDAD
AL PAS CON EL MUNDO
ENERGA
07
TU COMPROMISO
NOS EMPUJA
HACIA
ADELANTE.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Implementacin de buenas
prcticas para contratacin
administrativa
Apertura de procesos
concentrados en pocos
proveedores
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Fortalecimiento de herramientas
para inteligencias de mercado
Se han realizado al rededor de 11 talleres de inteli-
gencia de mercado para los diferentes procesos
administrativos, con una participacin masiva de
proveedores (intermediarios de seguros, asegura-
doras, dotacin de ropa y calzado, compra de
vehculos, leasing y mantenimiento parque
automotor).
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AFRONTANDO LOS RETOS
PARA LLEVAR AGUA 100%
PURA A LOS CALEOS
Planta Puerto Mallarino
Capacidad para
potabilizar 12 m3 /seg
de agua suciente
para la demanda de los
caleos hasta el ao 2030
ENERGA
ACUEDUCTO
PROGRAMA DE
DISMINUCIN DE PRDIDAS.
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
TELECOMUNICACIONES
Telefnica Coln
ADELANTAR NEGOCIACIONES
REALIZAR ANLISIS DE CON LAS COMUNIDADES NEGRAS
FACTIBILIDAD DEL COMPONENTE DEL PACFICO
EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS Para la construccin de la va terrestre del
DEL MERCADO. cable submarino.
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AQU TODOS
VAMOS
PARA
ADELANTE.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
FOCOS
CORPORATIVO COMERCIAL
Rentabilidad Aseguramiento de ingresos
Ejecucin de la Inversin Nuevos ingresos
Eficiencia administrativa
Gobierno Corporativo: Satisfaccin del cliente
Registro nico de proponentes
Recuperacin de prdidas
Aseguramiento de ingresos Ejecucin de inversiones
Aseguramiento de ingresos
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos de la empresa crecieron un 12,4%, con Energa present mayores ingresos por el crecimiento
respecto al ao anterior, y con respecto a la meta de la tarifa, trasladada a los usuarios, que en prome-
hubo un incremento del 17,1%, lo que refleja el dio aument $64, lo cual est distribuido en las varia-
impacto de la variacin en energa principalmente. bles que aplican a este indicador.
En Acueducto se present una variacin positiva del Se registran menores ingresos en Telecomunicacio-
4,5% en los ingresos, debido a que las tarifas tuvieron nes debido a que EMCALI, tuvo que reducir el valor de
un incremento del 7,2% (sept-2015 y febrero 2016), los planes, para competir con el mercado existente,
antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema evitando mayor prdida de clientes.
tarifario, neutralizando la contraccin en los consu-
mos medios, que en lo corrido del ao es del -4,7%.
16
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Planta Ro Cali
ENERGA TELECOMUNICACIONES
$ 140.000
$ 1.000.000
$ 120.000
$ 800.000 $ 100.000
$ 600.000 $ 80.000
$ 60.000
$ 400.000 2015 2015
$ 40.000
2016
$ 200.000
2016 $ 20.000
Planta Ro Cali
$- $-
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III
17
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
*Millones de pesos
*Cifras reales 2016 a septiembre
*Utilidad operacional: ingresos operacionales, menos costos de ventas y menos gastos de operacin
Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
EMCALI
$ 250.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 100.000
2015
$ 50.000 2016
$-
TRIM I TRIM II TRIM III
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 140.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
2015
$ 40.000 2016
$ 20.000
$0
TRIM I TRIM II TRIM III
ENERGA
$ 140.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000 2015
$ 20.000 2016
$0
TRIM I TRIM II TRIM III
TELECOMUNICACIONES
$-
TRIM I TRIM II TRIM III
$ (10.000)
$ (20.000)
$ (30.000)
2015
$ (40.000)
Subestacin de Eberga San Luis
2016
$ (50.000)
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
*Millones de pesos
*Cifras reales 2016 a septiembre
*Margen operacional: utilidad operacional, sobre ingresos operacionales
Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
EMCALI
17,0%
15,0%
13,0%
11,0%
2015
9,0% 2016
7,0%
TRIM I TRIM II TRIM III
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40,0%
35,0%
30,0%
2015
25,0% 2016
20,0%
TRIM I TRIM II TRIM III
ENERGA
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
2015
4,0% 2016
2,0%
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM III
TELECOMUNICACIONES
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM III
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0% 2015
2016
-50,0%
21
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Rentabilidad
Millones de pesos
Cifras reales 2016 a septiembre
22
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
EMCALI TELECOMUNICACIONES
29,0% 20,0%
27,0%
15,0%
25,0%
10,0%
23,0%
5,0%
21,0%
2015 0,0%
19,0%
2016 2015
-5,0%
17,0% 2016
-10,0%
15,0%
ENERGA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
25,0% 55,0%
20,0%
50,0%
15,0%
45,0%
10,0%
2015
2015 40,0%
5,0% 2016
2016
0,0% 35,0%
23
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
98,0%
96,0%
94,0%
%
92,0%
90,0%
88,0%
86,0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 91,09% 90,18% 89,99% 92,90% 92,48% 94,38% 94,34% 94,95% 97,06% 95,82% 96,24% 95,02%
2016 94,86% 96,50% 97,87% 93,96% 96,27% 95,48% 93,30% 94,30% 93,02%
24
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
$ 18.603
$ 20.000
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$-
2013 2014 2015 2016*
$ (Miles de millones)
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Telefnica San Fernando
DAMOS CONECTIVIDAD
AL PAS CON EL MUNDO
Telefnica Coln
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Participacin en el mercado:
Lnea Bsica
AO CANTIDAD %PA
2013 364.702 58,3%
2014 318.699 49,8%
2015 300.406 47,3%
2T 2016 301.755 46,2%
Fuente: MINTIC
27
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Internet
Para internet tenemos un incremento por producto de
un 4,03% y para EMCALI observamos un incremento
representativo del 9,88%, lo cual permiti aumentar la
participacin del mercado 19,9% en el cuarto trimestre
de 2015 a 21% en el segundo trimestre de 2016.
Azteca
comuc. Cable visin
0,85% EU 0,32%
DirecTv
Otros
2,01%
0,39%
AO CANTIDAD %PA
UNE EPM Emcali
20,01% 2013 93,889 26,0%
14,60%
2014 84,756 17,70%
Telefnica
2015 85,438 19,90%
10,45%
2T 2016 89,228 21,6%
Telmex s.a. Fuente: MINTIC
50,37%
IPTV
DirecTv
13,83%
AO CANTIDAD %PA
2013 9.737 1,50%
UNE EPM
2014 12.440 2,94%
19,71% Telmex s.a.
56,97% 2015 20.241 4,72%
2T 2016 20.295 4,24%
Colombia
Telec
3,92%
28
GRACIAS A TI,
ESTAMOS
PROGRESANDO
JUNTOS.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
25.000
Cantidad
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Ventas Reales 2015 2.145 2.797 2.511 2.573 3.133 3.429 3.215 2.632 2.278 24.713
Ventas Reales 2016 2.733 2.423 2.117 3.538 3.428 1.893 1.802 2.630 3.497 24.061
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Instalaciones Reales 2015 1.210 1.464 1.541 1.719 1.507 552 1.072 2.384 2.455 13.904
Instalaciones Reales 2016 1.591 1.881 1.908 2.069 2.595 910 517 2.299 2.400 16.170
30
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Internet-Banda Ancha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 66% 48% 61% 74% 55% 17% 37% 76% 114% 58%
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 67% 86% 81% 67% 83% 49% 31% 97% 72% 73%
5.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Ventas Reales 2015 2.470 3.525 3.263 3.082 3.466 3.596 3.597 2.984 2.639 28.622
Ventas Reales 2016 3.121 2.760 2.753 4.145 4.511 2.051 1.947 3.051 4.276 28.615
20.000
En instalaciones se present
Cantidad
31
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Cumplimiento
Instalaciones VS Ventas
Linea Bsica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 56% 52% 61% 67% 48% 16% 33% 91% 108% 56%
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 58% 78% 90% 58% 76% 48% 29% 87% 69% 67%
Ventas, instalaciones de TV
En ventas e instalaciones se observa una disminucin comparada
con el ao 2015, por la decisin de disminuir las ventas de este
producto, hasta estabilizar el servicio, focalizndose en el producto
de Banda Ancha.
15.000
Cantidad
10.000
5.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Ventas Reales 2015 1.246 1.766 2.072 2.499 2.696 2.753 2.427 1.674 1.680 18.813
Ventas Reales 2016 1.267 943 916 860 517 557 536 785 706 7.087
32
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Instalaciones Reales 2015 399 840 955 911 1.851 454 874 1.410 1.564 9.258
Instalaciones Reales 2016 699 704 646 552 192 261 122 676 497 4.349
Cumplimiento
Instalaciones VS Ventas
Las instalaciones sobre las ventas del
2016, es positiva en un 12%, en
comparacin al 2015, la mayor conti-
nuidad en el contrato de instalaciones,
ha mejorado la efectividad.
IPTV Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 32% 48% 46% 36% 69% 16% 36% 84% 93% 49%
% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 55% 75% 71% 64% 37% 47% 23% 86% 70% 61%
33
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
34
GARANTIZAMOS
LA CALIDAD DEL AGUA
Laboratorio Ro Cali
QUE SUMINISTRAMOS
EMCALI CUENTA,
PARA EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO CON
TRES LABORATORIOS
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
IANC - IPUF
Aseguramiento de ingresos
Identificacin Fuentes de abastecimiento
Prdidas IRCA
Continuidad del servicio
58,50%
58,00% 57,90%
57,50%
57,12%
57,00%
56,50% 56,62%
56,00%
Entre agosto 2015 y agosto 2016
se redujo de 57,9% a 57,1%.
Meta ajustada
55,50% Mxima disminucin en 16 aos.
55,00%
ene.-17
ene.-15
ene.-16
abr.-15
abr.-16
jul.-15
sep.-15
jul.-16
sep.-16
may.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
nov.-15
nov.-16
jun.-15
jun.-16
feb.-17
feb.-15
mar.-15
feb.-16
mar.-16
37
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Identicacin de fuentes
de abastecimiento
N DE NOMBRE DE PORCENTAJE
ESTADO OBSERVACIN
ALTERNAT. ALTERNATIVA AVANCE
Fuente: UENAA
38
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
39
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Fuente: MS
40
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Fuente: UENAA
41
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Fuente: UENAA
42
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Daos Acometidas
Diferencia
Periodo Sept. 2015 Sept. 2016
2015 - 2016
Tiempo de Atencin
19,58 17,26 2,32
Daos TAD (horas)
Fuente: UENAA *TAD: tiempo de Atencin al dao
43
EN EMCALI
PROGRESAMOS,
PARA QUE CALI
SIGA
PROGRESANDO.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
UENE UENE
Aseguramiento de ingresos Eficiencia en la compra de Energa
Estrategia compra de energa Ejecucin del plan de expansin
Plan de expansin: Eficiente Balance energtico
45
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
46
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Plan de Expansin
2016 2024
Hitos
Licencia ambiental por parte del Dagma: Plan de
Vigencias Manejo Ambiental (PMA).
2016 a 2018
Fase 1
Entrega de los trminos de referencia para el
$ 141.000 Millones PMA.
Precios CREG
Valor Plan Inicio proceso de contratacin de la consultora,
segn cronograma.
$ 1.919 Millones
Seleccin del lote.
Valor 2016
Articulacin de los proyectos de renovacin
urbana con la Alcalda.
47
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
Balance energtico
Balance Energtico*
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
%
10,50%
10,00%
9,50%
9,00%
feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16
Meta 12,19% 12,14% 12,09% 12,04% 11,88% 11,83% 11,78% 11,73% 11,68% 11,63% 11,58% 10,50% 10,49% 10,41% 10,36% 10,32% 10,27% 10,23% 10,18%
Ejecucin 11,38% 11,58% 11,53% 11,23% 11,07% 10,77% 10,74% 10,62% 10,42% 10,37% 10,65% 10,59% 10,54% 10,54% 10,39% 10,41% 10,35% 10,31% 10,31%
48
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
*BE: Energa que entra en fronteras de importacin, menos energa que sale de la facturacin.
Fuente: UENE
49
EMCALI SE PREPARA
PARA AFRONTAR
LOS RETOS DEL PROGRESO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
C3
Establecer y consolidar
alianzas para asegurar
el desarrollo del servicio
52
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
disponibles para el sector Las obras estn siendo ejecutadas por la firma WMI y
EMCALI adelantar la correspondiente veedura de
su ejecucin. Como contrapartida al proyecto
Se adelant la implementacin de la nueva estruc- piloto, EMCALI reparar los daos que resulten del
tura tarifaria de acuerdo a las resoluciones CRA 688 rastreo y apoyar con mano de obra la instalacin
de 2014 y CRA 735 de 2015. de los medidores.
Se contrat con la Universidad ICESI y se encuentra EMCALI desarroll el Programa piloto de Asegura-
en ejecucin el estudio del Nivel Econmico de miento de la Medicin, PAM, que tiene por objeto
Prdidas, con el cual se identificar el nivel ptimo conocer de forma precisa los consumos reales de
de prdidas para EMCALI, integrando a su estruc- grandes clientes (Primera fase) y garantizar el asegu-
tura tarifaria. La Nueva metodologa establecida ramiento de ingresos para la empresa. Este progra-
por la CRA estableci como indicador de evalua- ma incluye los grandes clientes y los clientes de
cin de gestin de las Epsd el ndice de Prdida por inters para EMCALI, que representan menos del 1%
Usuario Facturado, IPUF, aplicable a partir del 1 de del universo de usuarios, pero que demandan casi el
julio de 2016. Los resultados de este estudio permi- 14% del volumen de agua facturado.
tirn dar cumplimiento a la normatividad, adems,
ajustar el Plan Director de Prdidas, con el propsi- Para ejecutar este proyecto piloto se trabajar con
to de establecer los proyectos necesarios para 120 clientes, con el propsito de demostrar la nece-
disminuir los Indicadores IPUF y IANC (ndice de sidad urgente de intervenir la totalidad de los
Agua No Contabilizada). grandes clientes (definidos como aquellos que
registran en la factura ms de 250 m3/mes) esperan-
EMCALI estructur el proyecto piloto de interven- do un incremento de facturacin del 16% al 18%.
cin integral para el manejo de las prdidas de Para este grupo en particular se intervendr la
agua. proyecto presentado al Gobierno Francs acometida para asegurar su correcta funcionalidad,
para conseguir su financiacin. Finalmente el se instalarn equipos de medicin de alta metrolo-
proyecto que fue avalado y este gobierno asign ga y tambin sensores de lectura para toma de
270.000 euros para su ejecucin. consumos a nivel remoto y en tiempo real.
53
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
C2
Lograr la prestacin del servicio con
Calidad, continuidad y permanencia,
maximizando la relacin con el cliente
Aplicacin del plan de contingencia ante el Fen- EMCALI en conjunto con el Clopad, el Dagma y la
meno del Nio, que consisti en realizar manio- CVC, adelant la preparacin del Plan de Contin-
bras en el sistema de distribucin interconetando gencia para la atencin de inundaciones, que
las redes alta y baja para llevar agua potable a puedan presentarse en la ciudad de Cali, en caso
sectores de ladera, permitiendo ofrecer el servicio de presentarse de manera intensiva el Fenmeno
de manera continua. se intervinieron tres zonas, la de la Nia. En este propsito, se socializ ante el
primera fue Silo que va desde la red baja a la red Concejo de Santiago de Cali y la Secretara de
reforma; la segunda fue Npoles y sector hospital Gestin del Riesgo de Emergencias y Desastres, el
los chorros, comprendida entre la red Reforma y la Sistema de Alerta Temprana con seales de
lnea Npoles; y tercera, la zona noroccidente de la canales y ros, lo que ha redundado en el correcto
ciudad de Cali, que abarca de la red baja a la red funcionamiento del sistema en poca de lluvias.
baja.
54
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
P3
Operar con Excelencia
la cadena de valor de
Acueducto y Alcantarillado
Se realiz la terminacin de las obras civiles del
proyecto de Sectorizacin Hidrulica en la fase I de
la red baja y su puesta en produccin. Se adelant el
establecimiento de protocolos para el control activo
de presiones, en coordinacin con los departamen-
tos de distribucin y produccin, lo que impact
favorablemente en la disminucin del gasto de
fuerza elctrica y en consumo de insumos qumicos
para la produccin de agua potable.
55
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
56
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
ENERGA
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
ENERGA
Fuente: Mercado Elctrico Mayorista MEM. Clculos Unidad Estratgica Negocio de Energa -UENE.
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
Compra de Energa
59
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
Perspectiva Clientes
Mercado Regulado
Clientes
Este Indicador en octubre de 2016 presenta un cumplimiento
de 99,31% con un total de clientes de 652.578 lo cual significa
que el modelo proyectado de crecimiento de predios en la
ciudad se ajusta a la realidad de clientes facturados por
EMCALI. Este aumento se debe en parte a la ejecucin del
proyecto de recuperacin de prdidas, Prone, en ejecucin, el
crecimiento vegetativo de la ciudad y nuevos desarrollos
urbanisticos y de unidades residenciales.
Ingresos: La Meta establecida de facturacin de puesta al cobro para el mes de Octubre de 2016 se cumpli en un 94,89%
60
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
Ventas
En el mes de octubre de 2016 el cumplimiento es del 99,29%.
La disminucin de consumos de energa en este mes de factu-
racin se explica por el efecto de la terminacin del "Fenme-
no del Nio" lo que disminuye las horas de operacin de los
sistemas de ventilacin y de refrigeracin. Adicionalmente, la
aplicacin de la Resolucin CREG 039 de 2016, la cual defini
los esquemas de tarifas diferenciales a clientes del Mercado
Regulado con el fin de ahorrar energa, por la coyuntura
estacionaria del fenmeno del nio, incentiv un cambio en
los hbitos de consumo de los usuarios.
61
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
Perspectiva Clientes
Mercado No Regulado
Clientes
Este Indicador en octubre de 2016 presenta un cumplimien-
to del 98,9% para el mercado regulado. Para grandes
clientes del mercado no regulado las convocatorias pblicas
realizadas por la empresa para la compra de energa, y la
baja oferta de los generadores por el Fenmeno del Nio,
sumado a los altos precios ofrecidos por los mismos, dificul-
ta la obtencin de nuevos clientes en este sector, ya que no
se puede vender a prdida y se deben mantener los clientes
con margen positivo de utilidad.
62
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA
Ingresos
Durante el primer trimestre del 2016 se presentaron precios altos
de energa, producto del verano. Esta situacin cambi para los
meses de junio, julio y agosto, donde las ventas bajaron, en gran
parte, por menores consumos ocasionados por el programa del
Gobierno Nacional Apagar Paga y por la disminucin en las
tarifas del tercer trimestre, debido al inicio del periodo de lluvias.
63
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
TELECOMUNICACIONES
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratgico:
Maximizar los ingresos, el recaudo
y la consecucin de recursos
nacionales e internacionales
65
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES
Perspectiva Clientes
Objetivo Estratgico:
Contar con servicios y productos
innovadores de alta calidad
66
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES
En internet que es el core del negocio, se ha incre- Se tramit de manera simultnea el contrato
mentado la base de clientes comparando al cierre 400-GT-CO-0896-2016 con la firma Poloingsa. e
de la vigencia 2015. Para septiembre de 2016 se El contrato inici el 12 de septiembre de 2016.
tenian 93.000 suscriptores vs 85.000 de 2015.
Adelanto en el proceso contractual proceso
contractual 400-GT-CA-0176-2016, con el cual se
PERSPECTIVA APRENDIZAJE tendr apoyo en la operacin desde junio de 2017
hasta julio de 2019.
Objetivo Estratgico:
Programa de sistema de gestin Ser ms efectivos a la hora de hacer nuevas insta-
de estndares de RS ambiental, laciones y reparaciones, es una de las claves para
haber logrado hacer ms competitiva el rea de
social y econmico en el marco
Telecomunicaciones en lo que va corrido del
de un Buen Gobierno Corporativo. tercer trimestre del 2016.
67
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
GERENCIA COMERCIAL
Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
GERENCIA COMERCIAL
Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
Perspectiva Clientes:
Proceso Operaciones Comerciales
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
acueducto 599.588 603.945 604.805 605.808 606.254 606.629 607.155 607.703 608.508 608.854
alcantarillado 578.187 582.369 583.931 585.094 585.255 585.692 586.320 586.827 587.564 587.993
energa 639.323 644.729 645.719 646.815 648.494 649.928 650.323 650.965 651.128 652.846
telecomunicaciones 295.089 294.885 294.150 293.272 291.566 298.206 290.265 286.673 285.586 285.615
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
Terceros
TERCERO VALOR FACTURADO VALOR RECAUDO COMISIN PARA
En el siguiente cuadro se visualiza la EMCALI
para EMCALI, del recaudo del servicio de LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS LYS $302.567.697 $287.908.030 $9.442.385
Comisin para EMCALI recaudo servicio CAUCASEO LIMPIA S.A ESP $94.722.834 $81.253.845 $3.704.526
SEGUROS
15%
Dentro de los ingresos para EMCALI EICE
SICO ESP por concepto de comisin el mayor
48%
porcentaje lo generan las empresas de
CREDIVALORES aseo que conforman a la UT SICO con un
25% 48%, seguido de Credivalores con 25% y
AQUAMBIENTAL
0%
Crediseguros con 15%.
LIMPIEZA DE S
ERVICIOS PBLICOS La informacin detallada histrica de todos los
LYS 1% terceros de EMCALI EICE ESP hace parte de los
documentos anexos a ste informe.
MISIN AMBIENTAL
2%
ESPY PROYECTO AMBIENTAL
2% 0%
SERVIGENERALES
2%
PROMO AMBIENTALES SA
0%
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
Aseguramiento de Ingresos
De enero a septiembre de 2016 el Grupo de Control adscrito
a la Direccin de Operaciones Comerciales logr recuperar
$10.579.427.666.
CAMBIO DE ESTADO 135.374.782 55.514.883 44.264.777 25.769.084 26.785.455 82.687.824 36.602.092 16.402.573 43.507.503
SERVICIOS SUSCRITOS 756.974.190 603.600.001 191.179.726 90.947.410 134.916.983 40.792.862 116.147.918 129.060.222 50.718.900
CLIENTES MAYORES NA NA NA NA NA 153.676.577 NA NA NA
A 300 M3
MEDIDORES GENERALES NA NA 2.899.392.484 NA NA 4.501.343.594 NA NA
Y ZC
TOTAL 5.566.021.623 5.570.413.272 3.823.456.572 1.671.969.831 799.364.626 6.661.744.691 152.750.010 145.462.795 94.226.403
Clientes Atendidos
El rea Funcional de Atencin Personalizada, es la Durante el mes de octubre de 2016, se atendieron un
encargada de la administracin y operacin de las total de 57.493 clientes a travs de las oficinas fsicas
oficinas fsicas de atencin al usuario, las cuales estn de atencin al usuario, comparado con las cifras de
clasificadas en: 66.162 de octubre del 2015, se evidencia una dismi-
nucin en el trfico de usuarios del 13%.
Centros de atencin personalizada, en adelante
CAPs, los cuales son trece (13): Aguablanca, Calima,
CAM, Caes, Coln, Cosmocentro, Jamund, Pen,
Puerto Tejada, Valle del Lili, Versalles Yumbo y Boule-
vard, este ltimo atiende de manera exclusiva a
clientes de constructoras, administradores de unida-
des residenciales y grandes clientes empresariales,
quienes son atendidos con cita previa.
71
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE
Perspectiva de Proceso
Mercadeo y Comercializacin
de Productos y Servicios
Estamos
progresando
juntos
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
GERENCIA REA
GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
GERENCIA REA
GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
Perspectiva aprendizaje:
Gestin Talento Humano
74
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
Mantenimiento Ascensores
Se hicieron tres (3) contratos con: Schindler,
Thyssenkrupp y Mitsubishi para atender las solici-
tudes, la ejecucin de cada uno est en el 95%.
Control de Plagas
El contratista es la empresa Fumicol por valor de
$96.106.002, a la fecha la ejecucin del contrato es
del 95%.
75
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
Suministro de Mobiliario
Orden de Compra 1: suministro de sillas ergon-
micas con brazos valor $258.120.000 ejecutado al
100%, en proceso de distribucin de las sillas.
76
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
Adquisicin de Vehculos
Implementacin de la gestin contractual registrada
mediante el contrato marco con 13 proveedores de
equipos, acorde a la necesidad de EMCALI, para
realizar la compra de 29 vehculos, que sern distri-
buidos de la siguiente forma:
Acueducto: 10 vehculos
Alcantarillado: 9 vehculos
Energa: 7 vehculos
Comercial: 3 vehculos
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
GERENCIA DE TECNOLOGAS
DE INFORMACIN
Estamos
progresando
juntos
Fuente: Open Smart Flex Gerencia Comercial
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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
GERENCIA DE REA
FINANCIERA
Estamos
progresando
juntos
80
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA DE REA FINANCIERA
GERENCIA DE REA
FINANCIERA
Perspectiva Financiera:
Balance General
En comparacin con los resultados a junio 30
de la vigencia anterior, en 2016 el total de
activos aument 10,06%, el total de pasivos
disminuy 1,42% y el patrimonio present una
variacin positiva de 18,29%.
Con respecto a lo presupuestado se obtiene un
cumplimiento del 67,3%, por la menor ejecu-
cin en el recaudo asociado a la venta del
servicio de Telecomunicaciones y Energa, y la
mayor ejecucin de los costos operacionales
de Acueducto y Alcantarillado, bsicamente
por ms utilizacin de fuerza elctrica y un
consumo de productos qumicos de casi el
doble
Flujo de Caja
La caja disponible a agosto 31 de 2016, sin
descontar cuenta convenios de la Nacin y
Cesantas Retroactivas, fue de $565.489 millo-
nes.
Indicadores de Endeudamiento y
Liquidez
Los indicadores de endeudamiento presenta-
ron variaciones significativas con respecto al
ao anterior al haber un incremento del 10,1%
en el total de activos, al mismo tiempo que se
presenta una disminucin del 1,4% en el total
de pasivos.
81
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA DE REA FINANCIERA
Renegociacin de la deuda de
EMCALI con la Nacin
Se reestructur la deuda que tiene EMCALI con
la Nacin, ajustando el esquema financiero y el
plan de inversiones mediante documento
Conpes No 3858 del 3 de junio de 2016. El
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico acept
la modificacin en las condiciones de pago del
crdito adquirido para la construccin de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
PTAR. Gestin de Recaudo y Cartera
Las nuevas condiciones para la amortizacin de Se realiz una jornada de cartera en el Centro de
la deuda, reducen de manera considerable los Atencin de Puerto Tejada, debido a que es un sector
montos de las cuotas anuales, con lo que se reconocido por tener cultura de no pago y encontrar-
mejorar el flujo de caja de la empresa de se una cantidad de usuarios con conexiones irregula-
servicios pblicos y obtendr mayor disponibili- res. Disminuy la cartera en 3% y aument el recaudo
dad de recursos para sus planes de inversin. en ms del 6%. Igual sucedi el viernes 18 de marzo
en el C.A.L.I. 1 - Terrn Colorado, en la jornada de
Para el primer semestre del ao se haban cartera se increment el recaudo en 8,52% en el mes
proyectado pagos por $94.447 millones, la ejecu- de marzo al compararlo con el mismo mes del ao
cin fue de $73.365 millones, reflejndose un anterior.
menor compromiso de $21.082 millones. Lo que
equivale a una variacin de -22,32% frente a lo El programa EMCALI EN TU COMUNA, se realiz en la
presupuestado. Comuna 3, incrementando el recaud total del ciclo
10 en el 3%, aumentando $232 millonesal comparar-
lo con el mes anterior.
82
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
SG
SECRETARA GENERAL
Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // SECRETARA GENERAL
SG VISITAS DE COBRO Y
SECRETARA GENERAL LOCALIZACIN
Visitas Efectivas 210
Valor Cartera $14.800
Visitada Millones
Perspectiva Financiera Vericaciones de
Corte
41
84
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // SECRETARA GENERAL
$ 20.000 $ 18.632
$ 16.463
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$0
2012 2013 2014 2015 *2016
* A julio de 2016.
Fuente: Gerencia Financiera Secretara General.
85
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016
11. CONCLUSIONES
Para el periodo enero - agosto los ingresos opera- La fidelizacin de clientes, mediante valores
cionales de la empresa sumaron $1.236.230 millo- agregados, es importante para el sostenimiento y
nes, un incremento del 12,5% frente al mismo crecimiento en la participacin de mercado sin
periodo del 2015 con $1.098.961 millones. Duran- entrar en sobrecostos para los negocios.
te este perodo Acueducto tuvo una variacin de
3,1% con ingresos por $322.001 millones frente a La empresa debe continuar con el objetivo de
$312.176 millones para 2015; Energa tuvo ingre- compra de energa eficiente que respalde la venta a
sos por $814.394 millones, presentando un incre- precios competitivos y con mrgenes positivos para
mento del 19,2% frente a $683.381 millones de el negocio.
2015; y Telecomunicaciones present una cada
del 3,5% a agosto de 2016 ($99.385 millones El cumplimiento del plan de expansin aprobado
frente a $103.404 millones a agosto de 2015). por la UPME es un reto importante para el negocio
de energa con miras a garantizar una adecuada
Entre enero y agosto de 2016 la utilidad operacio- prestacin del servicio as como el aseguramiento
nal de la empresa fue de $167.331 millones de ingresos para la empresa.
equivalente a un incremento del 20,9% frente al
mismo periodo del ao anterior ($138.425 millo- La bsqueda de generacin propia de fuentes
nes) con una menor utilidad en Acueducto en convencionales y no convencionales debe ser una
-3,8% ($98.773 millones frente a $102.656 millo- prioridad para toda la empresa.
nes en 2015), debido al incremento en los costos
de fuerza elctrica y mantenimientos; una mayor Es necesario continuar con la priorizacin de los
utilidad en energa en 72,5% frente a 2015 indicadores estratgicos que apunten al objetivo
($101.396 millones frente a $58.771 millones en principal de mejorar permanentemente los
2015) explicada por la mejora en el margen de servicios prestados con nfasis en el control de
compra venta de energa y continua la delicada prdidas tanto en Acueducto y Alcantarillado como
situacin de telecomunicaciones con una prdida en Energa. La disminucin en el suministro dado el
de $32.839 millones a agosto de 2016 (cada del control a las presiones y el avance en la sectoriza-
42,8%) debido a la reduccin en los ingresos dada cin hidrulica en el caso de Acueducto y Alcantari-
la competencia que se da en el sector. llado han permitido que la variacin mvil acumu-
lada negativa del ndice de Agua No Contabilizada
Por su parte, el Ebitda tiene un crecimiento del en lo corrido del 2016 sea la ms baja en los ltimos
6,8% respecto al ao anterior ($288.375 millones 10 aos.
frente a $270.011 millones a agosto de 2015). La
principal disminucin se da en Telecomunicacio- En telecomunicaciones el reto es mejorar los indica-
nes, pues la reduccin de ingresos y prdida de dores operativos buscando mejorar la atencin a
mercado contina. Al comparar el porcentaje de los clientes y reducir las prdidas operacionales que
la variacin con el ao anterior, este se debi a un presenta el negocio dada la competencia existente.
ajuste contable de la clasificacin de las contribu- La empresa debe definir cul ser su participacin
ciones imputadas al ajuste del clculo actuarial en el mercado de las telecomunicaciones.
realizado en abril de 2015, impactando positiva-
mente el indicador a nivel general en la empresa
incluyendo a telecomunicaciones.
87