UNIDADES VENDIDAS:

CHAMARRA 657 790 867

% INCREMEN 16.7% 16.7% 16.70%
PZ. AUMENTA 110 132 145

TOTAL 767 922 1012 0

VENTAS
VALORES $
VENTAS AL CONTADO 100% 1,078,533.16 1,456,057.62 2,189,300.08
IVA TRASLADADO 172565.30512 232969.2192 350288.0128
TOTAL 1,251,098.46 1,689,026.84 2,539,588.09
VENTAS A CRDITO 35%, 27% 580,748.62 538,541.86 0.00
IVA POR TRALADAR 92919.77968 86166.70 0
TOTAL 673,668.40 624,708.56 0.00
CHAMARRA $ 2,163.34 1,659,281.78 1,994,599.48 2,189,300.08 0.00
IVA TRASLADADO 265,485.08 319,135.92 350,288.01 0.00

1,924,766.86 2,313,735.40 2,539,588.09 0.00

 0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
 COSTO DE VEN
COSTO DE VENTA
UNIDADES
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
UNIDADES A VENDER 767 922 1012 0 0 0
EXISTENCIA EN ALM. INICIO 85 0 17 0 0 0
EXISTENCIA EN ALM. FINAL 0 17 21
STOCK MIN. ALMACEN 85 85 85 0 0 0
UNIDADES A PRODUCIR 767 939 1016 0 0 0

MATERIA PRIMA
HIERRO 4.8 KG 3681.60 4507.20 4876.80 0.00 0.00 0.00

SUMA 3681.60 4507.20 4876.80 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA 2.1 HRS 1610.70 1971.90 2133.60 0.00 0.00 0.00

SUMA 1,610.70 1,971.90 2,133.60 0.00 0.00 0.00

CARGOS IND. 2.1 HRS 1,610.70 1,971.90 2,133.60 0.00 0.00 0.00

SUMA 1,610.70 1,971.90 2,133.60 0.00 0.00 0.00

IMPORTE
MATERIA PRIMA 773,136.00 946,512.00 1,024,128.00 0.00 0.00 0.00
MADERA 773,136.00 946,512.00 1,024,128.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 115,970.40 141,976.80 153,619.20 0.00 0.00 0.00
CARGOS INDIRECTOS 128,856.00 157,752.00 170,688.00 0.00 0.00 0.00
SUMA 1,017,962.40 1,246,240.80 1,348,435.20 0.00 0.00 0.00

COSTO DE PRODUCCIN 1,017,962.40 1,246,240.80 1,348,435.20 0.00 0.00 0.00

COSTO DE PROD. UNIT. 1,327.20 1,327.20 1,327.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

UNIDADES A PRODUCIR 767.00 939.00 1,016.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE PRODUCCIN1,017,962.40 1,246,240.80 1,348,435.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTO PRODUCCIN 1,327.20 63%

UTILIDAD 836.14
PRECIO DE VENTA 2,163.34
PRECIOS
HIERRO 210.00

PAGO POR HORA 72.00

CARGOS INDIRECTOS 80.00

2 CLIENTES "A" NO PAGAN (EVIDENCIA)

TO DE VENTA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PRESUPUESTO DE C
COSTO DE VENTA
UNIDADES
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
M.P A UTILIZAR 3681.60 4507.20 4876.80 0 0 0
EXISTENCIA EN ALM. INICIO 33 0 6.6
EXISTENCIA EN ALM. FINAL 0 6.6 8.25
STOCK MIN. ALMACEN 33 33 33
M.P. A COMPRAR 3681.60 4513.80 4878.5
MATERIA PRIMA
HIERRO 4.8 0.00 0.00 0.00

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXISTENCIA ALMACEN
PIEL 3.5 MTS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HILO 1 CONO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIERRE 1 PZA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOCK MIN ALMACEN
PIEL 3.5 MTS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HILO 1 CONO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIERRE 1 PZA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDADES A COMPRAR
HIERRO 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
IMPORTE
MATERIA PRIMA 773,136.00 947,898.00 1,024,474.50 0.00 0.00 0.00
HIERRO 4.8 773,136.00 947,898.00 1,024,474.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 773,136.00 947,898.00 1,024,474.50 0.00 0.00 0.00

IVA ACREDITABLE 123,701.76 151,663.68 163,915.92 0.00 0.00 0.00
TOTAL 896,837.76 1,099,561.68 1,188,390.42 0.00 0.00 0.00
PRECIOS
HIERRO 210.00

PRECIOS
PIEL 600.00 MTS.
HILO 60.00 CONO
CIERRE 60.00 PZS.
PAGO POR HORA
CARGOS INDIRECTOS

2 CLIENTES "A" NO PAGAN (EVIDENCIA)

ESTO DE COMPRAS
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 0 0

0 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 GASTOS OPERA
UNIDADES VENTAS 767 922 1012 44 101
Gastos de Venta 1.20208605 1.3196347032 0 0
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Mercadotecnia GTOS. VAR. 0.00 0.00 0.00
Vendedores 6,200.00 6200 6200
Comisiones 2,500.00 3005.22 3299.09
Control de calidad 0.00 0.00 0.00
Prod. Producto
SUMA

Art. caf. y limp. 200.00 200.00 200.00

Art. Papelera 400.00 480.83 527.85
Gastos transp. 0.00 0.00 0.00
Internet 150.00 150.00 150.00
Luz 900.00 1,081.88 1,187.67
Renta 0.00 0.00 0.00
Telfono 250.00 300.52 329.91
Cursos, act., software 0.00

Depreciacin
Amortizacin

SUMA GASTOS VTA. 10,600.00 11,418.45 11,894.52

S/dep. & amort.

Gastos de Admn.
Concepto
Contador (6)
Finanzas
Compras (3)
Sueldos y salarios 5,000.00 5,000.00 5,000.00
SUMA

Art. caf. y limp. 400.00 400.00 400.00

Art. Papelera 500.00 500.00 500.00
Gastos transp. 500.00 500.00 500.00
Agua 670.00 670.00 670.00
Luz 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Renta 0.00 0.00 0.00
Telfono 300.00 300.00 300.00
Varios

Depreciacin
Amortizacin

SUMA GASTOS ADMN. 9,170.00 9,170.00 9,170.00 0.00 0.00

S/dep. & amort.

SUMA GASTOS OPER. 19,770.00 20,588.45 21,064.52 0.00 0.00

S/dep. & amort.

IVA ACREDITABLE 1088 1218.95 1295.12 0.00 0.00

TOTAL 20,858.00 21,807.40 22,359.64 0.00 0.00

GASTOS VARIABLES 4,050.00 4,868.45 5,344.52

GASTOS FIJOS 15,720.00 15,720.00 15,720.00
VENTAS 1,659,281.78 1,994,599.48 2,189,300.08
ASTOS OPERATIVOS
120 99 375 350 366 438 511
0 0.1290743155 0.488917862 0.456323338 0.477183833 0.571056063 0.666232073
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0.00 0 0
180000 180000 180000 180000 180000
1222.294654 1140.808344 1192.96 1427.640156 1665.580183
0 0 0.00 0 0

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

195.57 182.53 190.87 228.42 266.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
440.03 410.69 429.46 513.95 599.61
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
122.23 114.08 119.30 142.76 166.56

202,180.12 202,048.11 202,132.58 202,512.78 202,898.24

124,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

0.00 0.00 149,500.00 149,500.00 149,500.00 149,500.00 149,500.00

0.00 0.00 351,680.12 351,548.11 351,632.58 352,012.78 352,398.24

0.00 0.00 7,068.82 7,047.70 7,061.21 7,122.04 7,183.72

0.00 0.00 358,748.94 358,595.81 358,693.80 359,134.82 359,581.96

 ACTIVO FIJO Y D
Activo Fijo
Concepto $ Valor Depto. % Depr. Anual Mensual
Eq. Cmputo (5) 15,000.00 ventas (3)/adm (2) 30% 4500 375
SUMADORA (5) 1,000.00 ventas (3)/adm (2) 10% 100 8.33
Escritorio (5) 1,000.00 administracin 10% 100 8.33
LOKER 500.00 administracin 10% 50 4.17
Silla (5) 1,000.00 ventas (3)/adm (2) 10% 100 8.33
Archivero 600 administracin 10% 60 5.00
0 0.00
0 0
Eq. Oficina 4,100.00 4910 409.17
Eq. Computo 15,000.00

SUMA 19,100.00

VENTAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Eq. Cmputo 9,000.00
Eq. Oficina 1200.00
SUMA A. FIJO 10,200.00
Depreciacin 235.00
A. FIJO NETO 9965.00

ADMINISTRACIN
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Eq. Cmputo 6,000.00
Eq. Oficina 2900.00
SUMA A. FIJO 8,900.00
Depreciacin 174.17
A. FIJO NETO 8725.83

Agrupacin
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Eq. Cmputo 15,000.00 15,000.00 32000 32000 32000
Eq. Oficina 4100.00 4,100.00 22000 22000 22000
SUMA A. FIJO 19,100.00 19,100.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
Depreciacin 409.17 409.17 409.17 409.17 409.17
A. FIJO NETO 18690.83 18690.83 53590.83 53590.83 53590.83

Activo Diferido
Concepto $ Valor Depto. % Amort. Anual Mensual
INSTALACIN 1,000 VENTAS 5% 50 4.17
ORGANIZACIN 1,100 ADMON 5% 55 4.58
2,100 5% 105 8.75

Agrupacin
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
INSTALACIN 1,000
Amortizacin 4.17
SALDO NETO 995.83

Agrupacin
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
ORGANIZACIN 1,100.00
Amortizacin 4.58
SALDO NETO 1,095.42

Suma amortizacin 8.75

CTIVO FIJO Y DIFERIDO
VENTAS ADMINISTRACIN
225 150 375
5.00 3.33 8.33
8.33 8.33
4.17 4.17
5.00 3.33 8.33
5.00 5.00
0.00 0.00
0 0.00
235.00 174.17 409.17

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000
22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
409.17 409.17 409.17 409.17 409.17 409.17 409.17
53590.83 53590.83 53590.83 53590.83 53590.83 53590.83 53590.83
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CALCULO DE IMPESTOS

IVA
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
IVA TRASLADADO COBRADO 172,565.31 325,889.00 436,454.71 0.00
IVA ACRED. COMP.PAG 0.00 0.00 123,701.76 163,915.92
IVA ACRED. GTOS.PAG 1,088.00 1,218.95 1,295.12 0.00
TOTAL 171477.31 324670.05 311457.83 -163915.92

ISR
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
186,339.44 224,974.41 247,407.37 0.00

PTU
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
62,113.15 74,991.47 82,469.12 0.00

TOTAL 419,929.89 624,635.93 0.00 -163,915.92

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7,047.70 7,061.21 7,122.04
-163915.92 0.00 0.00 -7047.70 -7061.21 -7122.04

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-163,915.92 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Diciembre
0.00
0.00
7,183.72
-7183.72

Diciembre
#DIV/0!

Diciembre
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!
 1 ao

MES MES
1 2
VENTAS
VENTAS DE CONTADO 547,562.99 558,487.85
VENTAS A CRDITO 1,111,718.79 1,436,111.63
VENTAS NETAS 1,659,281.78 1,994,599.48

COSTO DE VENTAS 1,017,962.40 1,223,678.40

UTILIDAD BRUTA 641,319.38 770,921.08

GASTOS DE VENTA 10,600.00 11,418.45

Mercadlogo (2)
Vendedores
Comisiones
Control de calidad (4)
Prod. Producto (8)
SUMA

Art. caf. y limp.

Art. Papelera
Gastos transp.
luz
Renta
Telfono
CURSOS
Internet

Depreciacin 235.00 235.00

Amortizacin 4.17 4.17

SUMA GASTOS VTA. 10,839.17 11,657.62

S/dep. & amort.

GASTOS DE ADMON 9,170.00 9,170.00

Contador (3)
Finanzas
Compras (3)
Sueldos y salarios
SUMA
 Art. caf. y limp.
Art. Papelera
Gastos transp.
Agua
Luz
Renta
Telfono
Varios

Depreciacin 174.17 174.17

Amortizacin 4.58 4.58

SUMA GASTOS ADMN. 9,348.75 9,348.75

S/dep. & amort.

SUMA GASTOS OPER. 20,187.92 21,006.37

S/dep. & amort.

UTILIDAD ANTE ISR 621,131.46 749,914.71

PTU 10% 62,113.15 74,991.47
ISR 30% 186,339.44 224,974.41

UTILIDAD O PERDIDA 372,678.88 449,948.83

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 372,678.88 822,627.71

IMPUESTOS ACUMULADOS
10%
28%
80%
20%
10%
28%
 ESTADO DE RESULTADOS

MES MES MES MES

3 4 5 6

2,189,300.08 0.00 0.00 0.00

2,189,300.08 0.00 0.00 0.00

1,343,126.40 0.00 0.00 0.00

846,173.68 0.00 0.00 0.00

11,894.52
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 200.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 500.00

235.00 235.00 235.00 235.00

4.17 4.17 4.17 4.17

12,133.69 939.17 939.17 939.17

9,170.00

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

174.17 174.17 174.17 174.17

4.58

9,348.75 174.17 174.17 174.17

21,482.44

824,691.24 0.00 0.00 0.00

82,469.12 0.00 0.00 0.00
247,407.37 0.00 0.00 0.00

494,814.75 0.00 0.00 0.00

1,317,442.45 1,317,442.45 1,317,442.45 1,317,442.45

ADOS

MES MES MES MES MES

7 8 9 10 11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00
0.00
0.00

200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00

235.00 0.00
4.17 0.00

239.17 202,180.12 202,048.11 202,132.58 202,512.78

0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

174.17 0.00 0.00 0.00

174.17 149,500.00 149,500.00 149,500.00

351,548.11 351,632.58 352,012.78

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MES
12

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00
0.00

202,898.24
 0.00

149,500.00

352,398.24

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
 FLUJO DE EF
1ao
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Saldo Inicial 1,500,000.00 2,642,214.06 4,325,556.36 5,696,703.94 3,949,448.32

Ingresos
Aportacin de capital 178,000.00 0.00 0.00
Cobranza 1,251,098.46 2,362,695.24 3,164,296.65 0.00 0.00
Suma Ingresos 1,429,098.46 2,362,695.24 3,164,296.65 0.00 0.00
Disponible 2,929,098.46 5,004,909.30 7,489,853.01 5,696,703.94 3,949,448.32

Egresos
Compra de activos 19,100.00
Compra de inv. Cto.Vta. 244,826.40 299,728.80 1,221,144.96 1,188,390.42 0.00
Gastos organizacin 1,000.00
Gastos instalacin 1,100.00
Gastos de operacin 20,858.00 21,807.40 22,359.64 0.00 0.00
pago de impuestos 357,816.74 549,644.46 558,865.20 0.00
Suma Egresos 286,884.40 679,352.94 1,793,149.07 1,747,255.62 0.00
Saldo Final 2,642,214.06 4,325,556.36 5,696,703.94 3,949,448.32 3,949,448.32

2 ao

Saldo Inicial
Ingresos
Aportacin de capital
Cobranza
Suma Ingresos
Disponible

Egresos
Compra de inventarios
Gastos de operacin
Suma Egresos

Saldo Final

3 ao

Saldo Inicial
Ingresos
Aportacin de capital
Cobranza
Suma Ingresos
Disponible

Egresos
Compra de inventarios
Gastos de operacin
Suma Egresos

Saldo Final
FLUJO DE EFECTIVO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

3,949,448.32 4,113,364.24 4,113,364.24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,949,448.32 4,113,364.24 4,113,364.24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 358,748.94 358,595.81 358,693.80 359,134.82 359,581.96

-163,915.92 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-163,915.92 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4,113,364.24 4,113,364.24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
 BALA
1 ao
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
ACTIVO
Circulante
Bancos 2,642,214.06 4,325,556.36 5,696,703.94 3,949,448.32
Clientes $ 673,668.40 624,708.56 0.00
ALM. MP $ 6,930.00 8,316.00 8662.5
ALM ART.TERM. $ 112,812.00 135,374.40 140683.2
Doc. X Cobrar
IVA A FAVOR 163915.92
Iva acreditable por pag $ 123,701.76 275,365.44 315,579.60 0.00
Suma Circulante $ 3,559,326.22 $ 5,369,320.76 $ 6,161,629.24 $ 4,113,364.24

Fijo
Mob. y equipo $ 4,100.00 4,100.00 4,100.00 13,500.00
Eq. Cmputo $ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00
Suma $ 19,100.00 19,100.00 19,100.00 38,500.00
Depreciacin $ 409.17 818.33 1,227.50 1,636.67
Act. Fijo Neto $ 18,690.83 $ 18,281.67 $ 17,872.50 $ 36,863.33

Diferido
Gastos org. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Gastos inst. 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00
Suma 2,100.00 2,100.00 2,100.00 3,000.00
Amortizacin 8.75 17.50 26.25 35.00
Act. Dif. Neto $ 2,091.25 $ 2,082.50 $ 2,073.75 $ 2,965.00

SUMA ACTIVO 3,580,108.31 5,389,684.92 6,181,575.49 4,153,192.58

PASIVO
Circulante
Proveedores $896,838 1,996,399.44 2,287,952.10 0.00
Acreedores div. $62,113 137,104.62 219,573.74 219,573.74
Impuestos por pagar $ 357,816.74 549,644.46 558,865.20 0.00
IVA TRASLA.X COB $ 92,919.78 86,166.70 0.00
SUMA PASIVO 1,409,687.43 2,769,315.22 3,066,391.04 219,573.74

CAPITAL CONTABLE
Capital Social 1,797,742.00 1,797,742.00 1,797,742.00 1,190,000.00
Resultado ejercicio 372,678.88 822,627.71 1,317,442.45 1,317,442.45
SUMA CAP. CONT. 2,170,420.88 2,620,369.71 3,115,184.45 2,507,442.45

PASIVO + C. C. 3,580,108.31 5,389,684.92 6,181,575.49 2,727,016.19

0.00 0.00 0.00 1,426,176.38
 BALANCE GENERAL
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

3,949,448.32 4,113,364.24 4,113,364.24 #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$ 3,949,448.32 $ 4,113,364.24 $ 4,113,364.24 #DIV/0! #DIV/0!

13,500.00 13,500.00 13,500.00 22,000.00 22,000.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00 32,000.00 32,000.00
38,500.00 38,500.00 38,500.00 54,000.00 54,000.00
2,045.83 2,455.00 2,864.17 3,273.33 3,682.50
$ 36,454.17 $ 36,045.00 $ 35,635.83 $ 50,726.67 $ 50,317.50

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
43.75 52.50 61.25 70.00 78.75
$ 2,956.25 $ 2,947.50 $ 2,938.75 $ 1,930.00 $ 1,921.25

3,988,858.74 4,152,356.74 4,151,938.83 #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219,573.74 219,573.74 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-163,915.92 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

55,657.82 219,573.74 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 90,260.00 90,260.00

1,317,442.45 1,317,442.45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2,507,442.45 2,507,442.45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2,563,100.27 2,727,016.19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1,425,758.47 1,425,340.55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mes 10 Mes 11 Mes 12

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22,000.00 22,000.00 22,000.00

32,000.00 32,000.00 32,000.00
54,000.00 54,000.00 54,000.00
4,091.67 4,500.83 4,910.00
$ 49,908.33 $ 49,499.17 $ 49,090.00

0.00 0.00 0.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
87.50 96.25 105.00
$ 1,912.50 $ 1,903.75 $ 1,895.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

90,260.00 90,260.00 90,260.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!