FORMATO 01 000170 14/11/2013

NUMERO FECHA
PLANILLA DE VIATICO
Sr(a): BARRERA CONDORI JOS Fecha de inicio : 14/11/2013 05:00 am
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
Unidad orgnica: Fecha de retorno : 15/11/2013 07:00 pm
SOCIAL
COORDINADOR DE PROGRAMAS
Cargo: Fecha de rendicin : 21/11/2013
ALIMENTARIOS
Referencia: MEMORANDO N5433-2013-GA-GM/MPMM
AREQUIPA , A FIN DE ASISTIR A LA
Destino, motivo y
REUNION DE ASISTENCIA TECNICA Y
objeto de viaje:
DESARROLLO DE CAPACIDADES

N FTE. CODIGO CONCEPTO DIAS ESP. GASTO DEBE HABER SUB - TOTAL
PASAJES Y GASTOS DE
1 2.091 S901000010001 TRANSPORTE MOQUEGUA- 2.00 232121 12050501 21030101 60.00
AREQUIPA-MOQUEGUA
2 2.091 S040100010023 ALIMENTACION 2.00 232122 12050501 21030101 105.00
3 2.091 S210100010013 HOSPEDAJE 1.00 232122 12050501 21030101 52.50
4 2.091 S90100050003 MOVILIDAD LOCAL 2.00 232122 12050501 21030101 105.00

T. Oper. Y tipo Gasto: ACCIONES PERMANENTES GASTOS CORRIENTES 322.50

Cad. Fun.: 301481 23 051 0115 399999 0032 0032- ATENCIN A COMEDORES ALIMENTOS POR
322.50
TRABAJO Y HOGARES.
Glosa: Total S/. 322.50
GASTO OPERATIVO
GASTO OPERATIVO

SIAF GASTOS MPMN

232121 60.00 EXP N 19758
232122 262.50 C / / /20
D / / /20
G / / /20
R / / /20
D / / /20

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Da Mes Ao

JEFE DE ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD

He recibido de la municipalidad provincial de

Mariscal Nieto la suma de total presupuesto
de viaje para realizar la misin de servicio,
Visacion del jefe de administracin y del jefe de contabilidad obligndome a rendir cuenta documentada
AUTORIZACION, Segn el cuadro numeral 6.2.2 del presente procedimiento. del dinero recibido, de conformidad a la ley, y
dentro del plazo establecido.
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VIATICO N PLLA N 166-2013

MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO RENDICION DE VIATICO Ref.: MEMO N4935-2013-GA

Fecha: 24/10/2013

FTE FTO: RDR

Proyect. Presupt.: Proyect.:

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

CONCEPTO COMPROBANTE NRO DEL-AL IMPORTE VISACION (*)

PASAJE TERRESTE BOLETO DE VIAJE 0061-00827 22/10/2016 40.00
ALIMENTACION BOLETA DE VENTA 002-108483 18/10/2016 63.00
MOVILIDAD LOCAL DECLARACION JURADA 18/10/2016 63.00

RENDICION DE CUENTAS 166.00

1.1. Presupuesto de viaje _____________________
1.2. Otros importes recibidos _____________________
Comprobante Caja N: ___________ _____________________
Comprobante Caja N: ___________ _____________________
1.3. TOTAL DE RECIBIDO POR PRESUPUESTO DE VIAJE 166.00
2.1. Viatico Alimentacin 63.00
Alojamiento _____________________
Sustentado en 08 comprobantes de pago que se adjuntan.
2.2. Otros Gastos de viaje: Por pasajes, peaje, combustible, lubricantes,
40.00
y otros. sustentando en 1 comprobante de pago que adjuntan:
En declaracin jurada.
166.00
2.3. TOTAL DEL GASTO EFECTUADO
FIRMA
0.00

4. USO DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 5. ORDEN DE DEVOLUCIN /REINTEGRO

Conforme rendicin de cuenta, documentacin sustentatoria y la orden de

5.1. [x] Ni devolucin ni reintegro
devolucin/reintegro.

CONTROL PRESUPUESTAL CONTADOR 5.2. [ ] Devuelve el trabajador a tesorera: (N/S).

_________________________________

5.3. [ ] Reintegro tesorera al trabajador: (N/S).

_________________________________

Es conforme: La devolucin / El reintegro.

Firma:
Fecha: Fecha: El cajero El trabajador
Fecha:
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VIATICO N PLLA N 166-2013

MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO DECLARACION JURADA DE GASTOS DE VIAJE Ref.: MEMO N4935-2013-GA

Fecha: 24/10/2013

Nombres y Apellidos: FIGUEROA CHACON MAR D.N.I. N : 06315605 Condicin: CONTRATADO

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Jefatura : GERENCIA MUNICIPAL

Declaro bajo mi entera responsabilidad, a todo efecto, que el cumplimiento de la misin de servicio aprobada con Autorizacin y
presupuesto de viaje cuya Referencia (Ref.) y fecha se indican en el rubro, requiero sustentar, en esta forma excepcional,
gastos que por su naturaleza y el lugar donde fueron hechos, no corresponda o no era posible obtener factura o comprobante de
pago equivalente, como lo exige la ley. Esos gastos se identifican a continuacin :

Fecha Lugar Bien o Servicio Monto (S/.)

18/10/2013 TACNA MOVILIDAD LOCAL 63.00

Fecha: 18/10/2013 TOTAL(S/.) 63.00

Firma Son: SESENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES

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AUTORIZACION DE DESCUENTO POR PLANILLA

YO VENTURA MAQUERA SUN

FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

AUTORIZO AL GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA QUE POR SU INTERMEDIO

PROCEDA DISPONER A QUIEN CORRESPONDA, SE ME DESCUENTE DE MIS

HABERES QUE CORRESPONDAN, HASTA LA SUMA DE QUINIENTOS OCHENTA

Y SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES.

POR NO CUMPLIR CON RENDIR MI ANTICIPO DE VIATICO RECIBIDO EN LA

OFICINA DE TESORERIA CON FECHA.-11-2013, N DE COMP. ..

FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEAL DE CONFORMIDAD

MOQUEGUA,. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

FIRMA
VENTURA MAQUERA SUN
DNI N: