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Sueldos brutos (retiro exacto) Observe que las lneas desde 'Pago Principal del Crdito' hasta 'Retiro de los
Propietarios' son rubros que siempre son diferentes en el Flujo de Efectivo con
Gastos de nmina (impuestos, etc.) respecto al Estado de Perdidas y Ganancias. El Pago Principal del Crdito, las
Compras de Capital y los Retiros de los Propietarios simplemente, por reglas
Servicios externos contables, no aparecen en la proyeccin de los resultados. Sin embargo, retiran
efectivo de su negocio. Por lo cual necesitan estar incluidos en su Plan de
Artculos de oficina (de oficina y Efectivo. Por otro lado, no encontrar el rubro Depreciacin del Flujo de Efectivo
operativos)
debido a que nunca va a girar un cheque por Depreciacin. El efectivo de
Reparaciones y mantenimiento Crditos recibidos e Inyecciones de los Propietarios se incluye en el rubro
"Crdito/ otro ingreso en efectivo". La columna "Antes al Inicio EST" es para las
Publicidad disposiciones de efectivo previas al tiempo cubierto por el Flujo de Efectivo.
Principalmente se refieren a inicios de nuevas empresas o proyectos importantes
Autos, entregas y viajes de expansin en donde se requiere una gran cantidad de efectivo antes de iniciar
las operaciones. La seccin inferior, "DATOS OPERATIVOS ESENCIALES", en
Contabilidad y legal
realidad no es parte del Plan de Efectivo, pero le permite dar seguimiento a los
Renta rubros que tienen un mayor impacto sobre el mismo. La Proyeccin del Flujo de
Efectivo es la mejor manera de pronosticar las necesidades del capital de trabajo.
Telfono Inicie con la cantidad de Efectivo disponible que espera tener. Pronostique todos
los montos que se van a recibir y pagar durante el ao. Si la POSICIN DE
Servicios pblicos EFECTIVO llega a ser peligrosamente baja o negativa, necesitar aportar ms
efectivo para mantener la operacin a flote. Muchos negocios rentables han
Seguros cado debido a que no pudieron pagar facturas mientras esperaban que llegara el
dinero. A los acreedores no les importan las utilidades; ellos quieren recibir su
Impuestos (predial, etc.)
pago en efectivo. El efectivo es el flujo sanguneo de su empresa.
Intereses
Otros (especifique)
Otros (especifique)
Varios
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciacin