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Estimado Cliente:
A fin de poder atender sus necesidades financieras, es importante y necesario que cumpla
con entregar la siguiente documentación:
1.- Carta dirigida a la institución financiera, solicitando financiamiento. En ella deberá indicar:
i. Monto
ii. Plazo
iii. Destino
iv. Colateral
3.- Estados Financieros Auditados de los tres (03) últimos años. En caso de no auditar, Estados Financieros
SUNAT.
4.- Estados Financieros de situación de la empresa, con antigüedad no mayor a tres (03) meses, incluyendo
descripción de las principales cuentas del balance.
10.- Poderes de los representantes legales de la empresa en los que faculten a realizar operaciones de
financiamiento o acta correspondiente.
11.- Copia de los documentos de identidad de las personas que suscriban los contratos y de los fiadores
solidarios y sus cónyuges.
13.- Consignar la información que se indica en el formato de Información Básica y el Informe Sectorial
que corresponda.
15.- Otros:
Muchas gracias por pensar en nosotros y por permitirnos ofrecerles nuestros servicios.
Muy atentamente,
Fecha:
Código Único (1
Cliente Desde (
Código SBS (1)
INFORMACION BASICA DE CLIENTES
S/. 56, 844,491.00, S/. 12, 749,762.00, S/. 87’343,955, 2012 Arribas Otoya Carmen
DATOS DEL CONYUGE (sólo para Personas Naturales) PATRIMONIO PERSONAL S/. (En el caso de PN)
III. DIRECTORIO
Apellidos y Nombres Cod SBS (1) Cargo Domicilio Tipo Nro Doc. DNI/CE/PAS RUC CIIU (2) Profesión Nacionali- Residencia Exp. Emp
Doc dad (3) (años)
Dionisio Romero Paoletti Presidente LIC. ADM.
José Antonio OnrubiaHolder Vicepresidente LIC. ADM.
Cesar A. BouillonEyzaguirre Director ECON.Y CONT..
Raúl Jacob Ruisanchez Director DRCTR.
Luis Alberto Echevarría Director DRCTR.
Luis Romero Belismelis Director ECON
Michael WoodmanGorbistz Director DRCTR.
Leslie Pierce Diez Canseco Director Suplente DRCTR.
Fecha:
Código Único (1
Cliente Desde (
Código SBS (1)
INFORMACION BASICA DE CLIENTES
VII. REGIMEN LEGAL (TRATAMIENTO TRIBUTARIO, EXONERACIONES, PROTECCION, ARANCELARIA, SUBSIDIOS, ETC.
Fecha:
Código Único (1
Cliente Desde (
Código SBS (1)
INFORMACION BASICA DE CLIENTES
OTRAS
Fax
Fax
LEMENTARIAS
GAL
Descripción de la Vinculación(4)
Cartas Sobregiro en
Fianzas Cta Cte
I. BIENES INMUEBLES
III. OTROS
Gravámenes Valor
Descripción
A favor de Monto Comercial (e)
Sub-Total (US$)
Dejamos constancia que los datos que declaramos son verdaderos y los damos con carácter de Declaración Jurada. Asimismo nos con comprometemos a comunicar
por escrito con no menos de sesenta días (60) de anticipación sobre la venta y/o gravamen de los bienes declarados.
Lima :
Declarante Cónyuge
INFORMACION POR SECTORES
B. COMERCIAL
1. Infraestructura (*)
Local (es) * Propio o Alquilado Productos Ubicación Area Terreno m2 Area construída m2
III. PROVEEDORES
1. Principales proveedores
Nombre del Producto Distribución Exclusividad Compras Anuales Forma de Plazo % Cubierto Margen
Proveedor Desde Pago con C/F (%)
Total
Nombre Producto Ventas en Miles de US$ Ventas en Miles de US$ Modalidad de Plazo
200___ 200___ cobro
INFORMACION POR SECTORES
B. COMERCIAL
V. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
G. SERVICIOS
1. Estructura de sus ingresos en función a los diferentes servicios prestados (En Miles de US$)
200___
200___
4. En casos existan equipos, vehículos o maquinarias asociadas directamente con la prestación del servicio, detallar lo siguiente:
4
INFORMACION POR SECTORES
G. SERVICIOS
Empresa Subcontratada Servicio Prestado Monto Anual (US$) Modalidad Pago Plazo
1
2
3
4
Nombre del Proveedor País Insumo Volumen de Compras 200___ Volumen de Compras Modalidad del Plazo
200___ Crédito
V. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
INFORMACION POR SECTORES
G. SERVICIOS
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
D. INDUSTRIA
1. Plantas
Planta Productos Elaborados Capacidad Nro de Grado utiliz. a Ubicación Area Terreno en Area const.en
instalada en unid Turnos la fecha (%) m2 m2
Nombre del Insumo Volumen de Compras 200___ Volumen de Compras Modalidad del Plazo
Proveedor 200___ Crédito
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
OERLIKON TEXTILE COMPONENTS GMBH
ROTORCRAFT AG
BRACKER AG.
USTER TECHNOLOGIES AG
2. Estructura de Costos
V. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
CREDISATRUTEX S.A.A
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A
WESTERN COTTON S.A
PERÚ PIMA S.A
ALGODONERA SUDAMERICANA S.A
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
C. CONSTRUCCION
II. PROVEEDORES
Nombre del Proveedor Insumo Compras (en Compras (en Miles de Forma de Plazo
Miles de US$) 200___ US$) 200___ Pago
INFORMACION POR SECTORES
C. CONSTRUCCION
2. Estructura de Costos
En el caso de que las asociaciones en participación se incluyan dentro del balance, comentar sobre evolución de las mismas, montos de las obras,
participación y socio.
V. INFORMACION DE CLIENTES
VI. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
INFORMACION POR SECTORES
C. CONSTRUCCION
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
E. MINERIA
Empresas S/A que guardan relación comercial con la empresa bajo evaluación
1. Reservas
2. Exploración y Desarrollo
4. Concentrados Producidos
Concentrado 3
Contenido Fino 3
Ventas Totales
Nombre País Productos Ventas Año en Ventas Año en curso Modalidad de Plazo Plazo
curso (%) (%) cobro Contrato Crédito
Total
Nombre Nacionalidad Mercados Ventas Año en Ventas Año en curso Modalidad de Plazo Plazo
curso (%) (%) cobro Contrato Crédito
INFORMACION POR SECTORES
E. MINERIA
Total
INFORMACION POR SECTORES
E. MINERIA
V. INSUMOS - PROVEEDORES
2. Estructura de Costos
VI. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
INFORMACION POR SECTORES
E. MINERIA
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
A. AGRICULTURA
Total
2. Producción (en unidades respectivas de producto) TM/Hectáreas, en las tres últimas campañas
Total
1. Plantas
1. Ventas por líneas de productos en unidades y en miles de US$ en las dos últimas Campañas y Proyección para la siguiente
Productos Campaña ____ /____ Campaña ____ /____ Campaña ____ /____
Ventas en US$ Volumen x Unidad Ventas en US$ Volumen x Unidad Ventas en US$ Volumen x Unidad
Total
2. Precios promedios por producto (S/. Por TM) en las tres últimas campañas y proyección para la sigiuente:
Productos Campaña _____ / _____ Campaña ______ / ______ Campaña ______ / ______ Campaña ______ / ______
Total
IV. PROVEEDORES
2. Estructura de Costos
V. PRINCIPALES CLIENTES
Clientes Producto Nombre del Comprador Ventas Anuales 200___ Ventas Anuales 200___ Forma d Pago Plazo
VI. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
INFORMACION POR SECTORES
A. AGRICULTURA
D.O.I. :
INFORMACION POR SECTORES
F. PESCA
1. Flota
Total
Total
1. Capacidad de Planta
Planta Capacidad Instalada Grado de utilización (%) Actual # Personal Utilización de la Planta
(Adm. Obreros) (Localidad y Dpto)
Total
Nombre Proveedor País Proveedor Volumen de Compras Volumen de Compras Modalidad del Plazo
200___ 200___ Crédito
2. Estructura de Costos
V. INFORMACION DE CLIENTES
Nombre País Productos Ventas Año Ventas Año Modalidad de Plazo del Contrato Plazo del
200___ (%) 200___ (%) Cobro crédito
Total
VI. COMPETENCIA
1. Principales Competidores
Información adicional de la Empresa: Perspectivas, Proyección de la Empresa, Nuevos Clientes, Inversiones, Servicios
En el caso de existir relaciones comerciales con afiliadas, facilitar EE.FF. De las mismas para los tres últimos ejercicios.
Asimismo, indicar ventas y cuentas por cobrar y pagar intergrupales en dichos periodos.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SON FIELES Y AJUSTADOS A LA VERDAD
Fecha:
Nombre :
INFORMACION POR SECTORES
F. PESCA
D.O.I. :
PLANTILLA PARA LLENAR EL CAMPO DESCRIPCION DE LA VINCULACION (4)
Consignar:
1) Propiedad Directa: Deberán colocar la letra "A"
a) Entre las personas naturales que ejercen el control (directo o indirecto) de un grupo económico (ver más adelante definiciones de
Grupo Económico y Control) .
b) Entre el director, gerente, asesor o principal funcionario de una persona jurídica y el accionista o socio de esta última titular del 4% o
más de las acciones o participaciones con derecho a voto.
c) Cuando una persona (natural o jurídica) es destinataria final del financiamiento otorgado a otra persona (natural o jurídica).
d) Cuando una persona (natural o jurídica) es representada por otra persona (natural o jurídica).
e) Entre personas jurídicas que tienen en común a directores, gerentes, asesores o principales funcionarios.
f) Cuando de la documentación oficial de una persona jurídica se puede afirmar, que ésta actúa como división o departamento de otra
persona jurídica.
g) Entre personas jurídicas cuando exista dependencia comercial directa difícilmente sustituible en el corto plazo.
h) Cuando las obligaciones de una persona (natural o jurídica) son garantizadas o financiadas por otra persona (natural o jurídica)
siempre que no sea una empresa del sistema financiero.
i) Cuando una misma garantía respalda obligaciones de dos o más personas (naturales o jurídicas) o exista cesión de garantías entre
ellas.
j) Cuando los recursos para el desarrollo de las actividades de una persona jurídica provienen directa o indirectamente de otra persona
jurídica.
k) Entre personas jurídicas que tienen accionistas o socios comunes que tienen la posibilidad de designar, vetar o destituir a, por lo menos,
un miembro del directorio u órgano equivalente de dichas personas.
l) Entre una persona y una persona jurídica cuando la primera sea director, gerente, asesor o principal funcionario de la segunda o haya
ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los últimos doce (12) meses.
m) Entre una persona y un grupo económico cuando la primera sea director o gerente de una persona jurídica perteneciente a dicho
grupo económico o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los últimos doce (12) meses.
* Nota
Se denomina:
1) Propiedad Directa: Es la tenencia a título de propietario del 4% o más de las acciones o participaciones con derecho a voto de una
persona jurídica.
2) Propiedad Indirecta: Existe propiedad indirecta de una persona jurídica en los siguientes casos:
(i) Si el cónyuge o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad son propietarios directos de acciones
o participaciones con derecho a voto de la persona jurídica.
(ii) Cuando se es propietario de la persona jurídica a través de otra u otras personas jurídicas.
3) Grupo Económico: Conjunto de personas jurídicas en el que una de dichas personas ejerce control (directo o indirecto) sobre las demás
o cuando el control (directo o indirecto) sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales
que actúan como una unidad de decisión.
4) Control:
- Directo: Cuando una persona ejerce más del 50% del poder de voto en la Junta General de Accionistas o de socios de una persona
jurídica, a través de la propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio.
- Indirecto: Cuando una persona sin tener más del 50% del poder de voto en la Junta General de Accionistas o de socios de una persona
jurídica, puede:
(i) Designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; o,
(ii) Ejercer la mayoría de votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente; o
(iii) Gobernar las políticas operativas y/o financieras.