SECTOR CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA GALILEA
TARJETA DE CONTROL

1 PRODUCTO : ARENA GRUESA UNIDAD DE MEDIDA: m3

METODO : PROMEDIO PONDERADO CLASE: MATERIAL DE CONSTRUCCION.

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE CANT. C.UNIT. TOTAL CANT. C. UNIT TOTAL CANT. C.UNIT. TOTAL
02/02/2015 Compra 102 55.09 S/. 5,619.18 102 55.09 S/. 5,619.18
04/02/2014 Vale de salida 102 55.09 S/. 5,619.18 0 55.09 0
SALDO FINAL 0 0.00 0

ASIENTOS CONTABLES

CTA SCTADIV SDIV DENOMINACION DEBE HABER

24 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
241 Materiales de construcción
2411 Arena gruesa S/. 5,619.18
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 Materiales de construcción
6121 Arena gruesa S/. 5,619.18
X/X ASIENTO POR EL INGRESO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL ALMACEN

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 Materiales de construcción
6121 Arena gruesa S/. 5,619.18
24 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
241 Materiales de construcción
2411 Arena gruesa S/. 5,619.18
X/X ASIENTO POR LA SALIDA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN

90 COSTOS DIRECTOS
901 Materiales de construcción
9011 Arena gruesa S/. 5,619.18
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 5,619.18
X/X ASIENTO POR LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA OBRA
 PLANILLA
PLANILLA
Fecha Sistema DIAS
Cod. Apellidos y Nombres Categoria DNI Días HABILES Jornal Básico
Nacimiento Pensión DOMINGOS

90 X OPE/OF/PEO

1 ABASCAL BOADA JOSE IGNACIO Operario 94400741 06/12/1971 S.N.P. 90 17 3,852.00

2 ACUÑA KITTO GUILLERMO JAVIER Peón 69034406 08/07/1985 prima 90 17 3,024.00
3 TOSCADO SUAREZ CRISTIAN Peón 44118474 08/07/1985 prima 90 17 3,024.00
4 ALASTUEY RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO peon 95845498 27/06/1958 prima 90 17 3,024.00
6 ARGOMEDO UGARTE PABLO ENRIQUE oficial 91711104 02/05/1989 integra 90 17 3,375.00
7 DUCCI BOETSCH RAIMUNDO Oficial 12402658 07/01/1973 integra 90 17 3,375.00
19,674.00
Comis.
BUC Vacac. Dominical TOTAL MENSUAL O.N.P.13%
Afp
TM X
JB X 32% / 30% 17 X OPE/OF/PEO JB+BUC+V+D TM X 13%
COMISION
1232.64 449.4 727.60 6,261.64 814.01
907.2 352.8 571.20 4,855.20 77.68
907.2 352.8 571.20 4,855.20 77.68
907.2 352.8 571.20 4,855.20 77.68
1012.5 393.75 637.50 5,418.75 83.99
1012.5 393.75 637.50 5,418.75 83.99
5979.24 2295 3,716.20 31,664.74 814.01 401.03
Conafovicer 393.48 74.32

DESCUENTOS AL TRABAJADOR
Prima Aport Total
CONAF. Neto a Pagar
Afp Afp Descuentos
JB + VAC
TM X PRIMA TM X APORTE TM - DESCTS
(2%)
86.03 900.04 5,361.60
59.72 485.52 67.54 690.46 4,164.74
59.72 485.52 67.54 690.46 4,164.74
59.72 485.52 67.54 690.46 4,164.74
66.65 541.88 75.38 767.89 4,650.86
66.65 541.88 75.38 767.89 4,650.86
312.46 2,540.31 467.80 27,157.54

9% 1.55%
Jornal
Essalud SCTR BUC Vacac. Dominical Total
Básico

DEL TM DEL TM JB X TOTAL%BUC X TOTAL%V X TOTAL% D X TOTAL%

563.55 97.06 500.76 160.24 58.42 94.59 814.01

436.97 75.26 387.98 116.39 45.26 73.28 622.92
436.97 75.26 387.98 116.39 45.26 73.28 622.92
436.97 75.26 387.98 116.39 45.26 73.28 622.92
487.69 83.99 431.33 129.40 50.32 81.47 692.52
487.69 83.99 431.33 129.40 50.32 81.47 692.52
2,849.83 490.80 2,527.35 768.22 294.86 477.39 4,067.81
 Comisión Prima Aporte Total % Tope RESUMEN
S.N.P. 13.00% PRIMA 233.05 179.16 1,456.56 1,868.77
Habitat 1.47% 1.23% 10.00% 12.70% 8,493.46 INTEGRA 167.98 133.30 1,083.75 1,385.03
Integra 1.55% 1.23% 10.00% 12.78% 8,493.46
Prima 1.60% 1.23% 10.00% 12.83% 8,493.46
Profuturo 1.69% 1.23% 10.00% 12.92% 8,493.46

2014
DIAS DOMINGOS
Categoría Jornal Básico B.U.C Abril 30 4
Mayo 31 4
Operario 42.80 32% Junio 30 5

Oficial 37.50 30% Julio 31 4

Peón 33.60 30% 122 17
D. HABILES 90

Conafovicer

393.48 74.32 467.80

VACACIONES
10%
Días Hr Hr
Cod. Apellidos y Nombres Categoria DNI Jornal Básico Vacac.
Trabajados 60% 100%
1 ABASCAL BOADA JOSE IGNACIO Operario 94400741 90 3,852.00 385.20
2 ACUÑA KITTO GUILLERMO JAVIER Peón 69034406 90 3,024.00 302.40
3 TOSCADO SUAREZ CRISTIAN Peón 44118474 90 3,024.00 302.40
4 ALASTUEY RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO peon 95845498 90 3,024.00 302.40
6 ARGOMEDO UGARTE PABLO ENRIQUE oficial 91711104 90 3,375.00 337.50
7 DUCCI BOETSCH RAIMUNDO Oficial 12402658 90 3,375.00 337.50
19,674.00 1,967.40

CALCULO DEL CTS

15%
Días Hr Hr
Cod. Apellidos y Nombres Categoria DNI Jornal Básico CTS.
Trabajados 60% 100%
1 ABASCAL BOADA JOSE IGNACIO Operario 94400741 90 3,852.00 577.80
2 ACUÑA KITTO GUILLERMO JAVIER Peón 69034406 90 3,024.00 453.60
3 TOSCADO SUAREZ CRISTIAN Peón 44118474 90 3,024.00 453.60
4 ALASTUEY RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO peon 95845498 90 3,024.00 453.60
6 ARGOMEDO UGARTE PABLO ENRIQUE oficial 91711104 90 3,375.00 506.25
7 DUCCI BOETSCH RAIMUNDO Oficial 12402658 90 3,375.00 506.25
19,674.00 2,951.10
 GRATIFICACIONES
Días Hr Hr
Apellidos y Nombres Categoria DNI Jornal Básico 40 jornales 4 meses
Trabajados 60% 100%
OPE/OF/PEO X 40 (1,712 / 7) X 4
ABASCAL BOADA JOSE IGNACIO Operario 94400741 90 S/. 3,852.00 S/. 1,712.00 S/. 978.29
ACUÑA KITTO GUILLERMO JAVIER Peón 69034406 90 S/. 3,024.00 S/. 1,344.00 S/. 768.00
TOSCADO SUAREZ CRISTIAN Peón 44118474 90 S/. 3,024.00 S/. 1,344.00 S/. 768.00
ALASTUEY RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO peon 95845498 90 S/. 3,024.00 S/. 1,344.00 S/. 768.00
ARGOMEDO UGARTE PABLO ENRIQUE oficial 91711104 90 S/. 3,375.00 S/. 1,500.00 S/. 857.14
DUCCI BOETSCH RAIMUNDO Oficial 12402658 90 S/. 3,375.00 S/. 1,500.00 S/. 857.14
S/. 19,674.00 S/. 4,996.57

CTA SCTA DIV SDIV DENOMINACION AUXILIAR DEBE HABER

62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE
621 Remuneraciones. S/. 26,637.97
6211 Sueldos y salarios S/. 19,674.00
6214 Gratificaciones S/. 4,996.57
6215 Vacaciones S/. 1,967.40
622 Otras remuneraciones S/. 9,695.44
6221 dominicales S/. 3,716.20
6222 Bonificacion unificada de construccion - BUC S/. 5,979.24
627 Seguridad y prevision social y otras remuneraciones S/. 3,340.63
6271 Regimen de prestaciones de salud S/. 2,849.83
6273 SCTR S/. 490.80
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por tiempo de servicio S/. 2,951.10
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
403 Instituciones publicas S/. 3,663.84
4031 Essalud S/. 2,849.83
4032 ONP S/. 814.01
4039 otras instituciones S/. 958.60
40391 SCTR S/. 490.80
40392 CONAFEVICER S/. 467.80
407 Administradoras de fondos de pensiones S/. 3,253.80
4071 AFP - integra S/. 1,385.03
4074 AFP - prima S/. 1,868.77
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 Remuneraciones S/. 23,422.29
4111 Sueldos y salarios S/. 16,753.17
4114 Gratificaciones S/. 4,996.57
4115 Vacaciones S/. 1,672.54
415 Beneficios sociales de los trabajadores
4151 Compensacion por tiempo de servicio S/. 2,951.10
419 Otras remuneraciones y participaciones S/. 8,375.51
4191 dominicales S/. 3,164.49
4192 Bonificacion unificada de construccion - BUC S/. 5,211.02
S/. 42,625.14 S/. 42,625.14

destino