Disfrutando La Escuela, SA DE CV Disfrutando La Escuela, SA DE CV

ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
PESOS CONSTANTES PESOS CONSTANTES

ACTIVO
2016 2015 2016 2015
CIRCULANTE VENTAS NETAS $ 12,744,982 $ 10,195,986

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 145,582 $ 138,426 Menos: COSTO DE VENTAS 8,588,371 7,589,459
Clientes 980,733 1,018,496
Documentos por cobrar 613,413 217,360
Deudores diversos 72,313 127,919 Utilidad bruta 4,156,611 2,606,527
Almacén de mercancías 5,200,797 4,593,183
Anticipo de Impuesto Sobre la Renta 18,057 20,376 Menos: GASTOS DE OPERACION
Anticipo a proveedores 609,217 1,061,739
Seguros e intereses pagados por anticipado 126,770 100,335 Gastos de ventas 1,120,284 896,227
Depósito en garantía 10,560 10,560 Gastos de administración 876,217 755,974
Gastos de promoción 354,973 283,978
Suma el activo circulante 7,777,442 7,288,394
NO CIRCULANTE Utilidad de operación 1,805,137 670,348
Equipo de transporte 1,570,096 2,409,594
Mobiliario y equipo 3,166,228 2,600,260 (Más) Menos:OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS (700,631) -
Gastos de instalación 2,531,543 2,893,191

Suma el activo no circulante 7,267,867 7,903,045 (Más) Menos:RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

329,764 263,811
Total activo $ 15,045,309 $ 15,191,439
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Utilidad antes de impuesto a la utilidad 2,176,004 406,537

PASIVO A CORTO PLAZO
Menos: IMPUESTO A LA UTILIDAD 19,378 25,299
Documentos por pagar a bancos $ 4,200,000 $ 5,500,000
Proveedores 145,934 1,100,000
Acreedores diversos 562,906 222,559 Resultado del ejercicio 2,156,626 381,238
Impuesto Sobre la Renta por pagar 57,718 40,662
Impuesto al Valor Agregado por pagar 85,965 32,353 Menos: Otros Resultados Integrales (ORI)
Otros impuestos y contribuciones 65,959 19,168
Provisión de Participación de Utilidades a Trabajadores 20,596 27,092 Resultado Integral del Ejercicio $ 2,156,626 $ 381,238
Total pasivo 5,139,078 6,941,834
CAPITAL CONTABLE C.P.
Capital social fijo 1,000,000 1,000,000
Capital social variable 3,800,000 2,300,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital 1,500,000
Reserva legal 294,312 275,250
Reserva de reinversión 588,623 550,499
Resultados acumulados 4,223,296 2,623,856
Total capital contable 9,906,231 8,249,605
Total pasivo más capital contable $ 15,045,309 $ 15,191,439

C.P.