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ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,642.86 DEUDORES COMERCIALES Y OT. CTAS. X PAGAR 20,201.49
EFECTIVO EN CAJA 217.77 PROVEEDORES LOCALES 16,037.44
BANCO CUENTAS CORRIENTES 2,063.05 RETENCIONES LEGALES 2,712.24
BANCOS CUENTAS DE AHORRO 2,362.04 PROVISIONES 1,451.81
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34,999.15 DEUDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO 101,373.22
CLIENTES LOCALES 34,999.15 Porción Corriente de Deuda a corto plazo 74,908.91
Accionistas 25,972.52
INVENTARIOS 5,237.95 Tarjetas de Crédito 491.79
PRODUCTOS COMPRADOS PARA LA VENTA 5,237.95
IMPUESTOS POR PAGAR 15,048.13
IMPUESTOS POR RECUPERAR 9,537.17 Iva por Pagar 3,827.97
IVA CRÉDITO FISCAL 333.47 Pago a Cuenta 866.21
PAGO A CUENTA DE RENTA CORRIENTE 9,203.70 Impuesto Sobre la Renta 8,758.29
Impuestos Municipales 1,595.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54,417.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136,622.84
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 582,440.19 PASIVO NO CORRIENTE 63,669.53
BIENES INMUEBLES 246,922.52 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO 63,669.53
BIENES MUEBLES 335,517.67
DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (cr) 252,259.63 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 200,292.37
INGRESOS 528,466.32
INGRESOS DE OPERACIÓN 528,466.32
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 528,466.32
MENOS:
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 2,310.41 526,155.91
MAS:
OTROS INGRESOS 16,856.22
INTERESES GANADOS 4.97
OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN 16,851.25
MENOS:
INGRESOS 528,466.32
INGRESOS DE OPERACIÓN 528,466.32
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 528,466.32
MENOS:
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 2,310.41 526,155.91
MENOS:
MENOS:
RESERVA LEGAL -
2011
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,642.86
EFECTIVO EN CAJA 217.77
CAJA GENERAL 117.77
CAJA CHICA 100.00
FONDOS DE CAJA CHICA 100.00
BANCOS 4,425.09
BANCOS CUENTAS CORRIENTES 2,063.05
Banco Davivienda $ 448.11
Banco de America Central $ 372.49
Banco Agrícola Cocmercial $ 233.71
Citibank $ 1,008.74
CUNTAS DE AHORRO 2,362.04
Citibank $ 2,362.04
M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V.
METROGAS SA DE CV
Resumen de 1% de Retenciones al 31/12/2015
12/28/2015 3971 300 39 339
3
ANGENIO EL ANGEL SA DE CV
Resumen de 1% de Retenciones al 31/12/2015
08-Dec-15 3864 2,388.01 310.44 2,698.45
08-Dec-15 3865 1,528.56 198.71 1,727.27
3,916.57 509.15 4,425.72
39.17
TROPIGAS SA DE CV
Resumen de 1% de Retenciones al 31/12/2015
28-Nov-15 3804 442.48 57.52 500.00
08-Dec-15 3861 265.49 34.51 300.00
09-Dec-15 3877 254.87 33.13 288.00
09-Dec-15 3878 228.32 29.68 258.00
1,191.16
11.91
TOTAL 333.47
M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A DE C.V
ANEXO IMPUESTOS POR RECUPERAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
BIENES INMUEBLES
1 Casa Taller Automotriz 6/30/2015 20 87,722.67 1,462.02
EQUIPO DE TRANSPORTE
Rustico 5 14,159.29 1,415.94
VALOR NETO
2,994.08
17,454.80
622.94
21,071.82
86,260.65
12,743.35
199.98
187.97
420.36
119.50
808.31
141.00
M-M SERVIOCIOS DE RCTIFICADO, S.A DE CV
ACTIVOS DADOS DE BAJA 2015
(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
Descripción Fecha Vida Método Precio Depreci TOTAL Activo
1 Remodelacion edificio Taller Rectificados 12/31/2005 20 LR. 1,122.34 4.68 56.16 585.28 537.06
1 Casa Taller Automotriz (Pje. San Jose No. 1021) 5/31/2012 20 LR. 69,078.47 283.04 3,396.48 13,585.93 55,492.54
1 Casa Taller Automotriz (Pje. San Jose No. 132) 6/30/2015 30 LR. 87,722.67 243.67 1,462.02 1,462.02 86,260.65
Total BIENES INMUEBLES Suma De PrecioCompra: 246,922.52 716.80 7,139.58 43,649.09 203,273.43
BIENES MUEBLES
Categoría de activo: Maquinaria Industrial
1 Aparato de Soldadura Eléctrica 5/20/2003 15 LR. 1,070.00 5.94 71.28 984.67 85.33
1 Motor eléctrico Marca Baldor 5/29/2003 15 LR. 156.64 0.84 10.08 140.20 16.44
1 Pieza para Rectificadora de Asientos 7/28/2003 15 LR. 2,414.14 13.41 160.92 2,140.38 273.76
1 Pieza para Rectificadora de Cigüeñales 8/22/2003 15 LR. 2,021.90 11.23 134.76 1,765.64 256.26
1 Micro master para Rectificadora de Cilindro 9/16/2003 15 LR. 470.00 2.61 31.32 409.86 60.14
1 Micro master de 1.5 KV. Marca Siemens 5/14/2004 15 LR. 490.00 2.72 32.64 376.74 113.26
1 Winche Electrico 110V. 1 tonelada 9/11/2006 5 LR., 1,475.00 - 1,475.00 -
2 Estantes Multiusos 1/23/2007 5 LR. 112.83 0.94 11.28 100.58 12.25
Herramientas Varias 1/31/2007 5 LR 168.14 1.40 16.80 149.80 18.34
2 Pistolas Rectificadoras 5/31/2007 5 LR. 1,600.00 - 1,600.00 -
1 Lavadora Alkota 7/10/2007 5 LR 2,600.00 21.67 260.04 2,195.89 404.11
1 Prensa de 100 Toneladas 7/10/2007 5 LR. 1,769.91 14.75 177.00 1,479.92 289.99
1 Mueble Multiusos 9/29/2007 5 LR. 132.71 - - 132.71 -
1 Equipo de Soldadura 9/29/2007 5 LR. 1,144.75 9.54 114.48 963.85 180.90
1 Prensa 11/23/2007 5 LR 69.91 - 69.91 -
1 Taladrina 12/17/2007 5 LR: 665.00 5.54 66.48 537.38 127.62
1 Prensa de banco 12/24/2007 5 LR. 66.41 - - 66.41 -
1 Maquina
1 Cilindrera reconstruida
Eq. Aire Acondicionado Para Taller Tito Ventilador 2/28/2009 5 LR. $ 12,825.37 - 10,260.30 2,565.07
Grande 5/18/2009 5 LR $ 530.96 - 530.96 -
1 Torno para enderezar rines 7/17/2009 5 LR $ 7,000.00 - - 7,000.00 -
1 Maquina de Cortar Hierro Color gris 12/31/2013 5 L.R. $ 413.37 - 330.70 413.37 -
M-M SERVIOCIOS DE RCTIFICADO, S.A DE CV
DEPRECIACION DE DEL AÑO 2015
Descripción Fecha Fecha Vida Método Precio Dciembre Depreci TOTAL Activo
CLASE De Activos Compra De Venta
Depreciable
Depreciación Compra 2015 DEPRECIACION Neto
1 Elevador de 2 Postes 9000 Lbs. AA-2PCF40 COLOR AZUL 5/5/2015 10 LR. 3,539.82 201.58 545.74 545.74 2,994.08
1 Torno Marca Pinacho Modelo SC-325/2000 Color 11/24/2015 10 LR. 17,699.12 176.99 244.32 244.32 17,454.80
Enfriador Evaporativo Portatil JH158,12O VOLTIOS 10/20/2015 10 LR. 650.00 12.62 27.06 27.06 622.94
Total Maquinaria Industrial Suma De PrecioCompra: 113,568.26 550.68 6,133.54 83,731.28 29,836.98
Categoría de activo: Equipo de Transpote
1 Pick Up Isuzu año 1981 7/21/2003 15 LR 2,193.66 12.19 146.28 1,958.80 234.86
1 Pick-Up Marca Nissan Color Verde 9/12/2003 7/31/2005 5 LR. 3,539.82 6.15 73.80 1,808.47 1,731.35
1
1 Vehículo
Vehículo Pick-Up
Pick-Up Marca
Marca Isuzu
Isuzu Color OcreColor
año 1981 4/23/2004 8/31/2005 15 LR. 2,876.11 - 1,521.32 2,876.11 -
Celeste
1 Vehículo Pick Up Marca Nissan Frontier Color 4/23/2004 15 LR. 2,876.11 15.98 191.76 2,119.67 756.44
Negro año 1999 4/11/2005 15 LR. 5,500.00 30.56 366.72 4,035.03 1,464.97
1 Pick Up Nissan Frontier Color Gris Doble Cabina 6/10/2005 15 LR: 8,849.56 49.16 589.92 6,489.46 2,360.10
1 Pick Up Nissan Frontier color Gris 6/7/2007 10 LR. 4,424.78 36.87 442.44 3,797.61 627.17
1 PICK Up Nissan Frontier Kc color Negro 6/3/2009 10 LR 3,982.30 - - 3,982.30 -
1 Pick Up Nissan Frontier Color Negro 5/8/2012 5 LR 18,584.07 199.60 2,395.20 9,580.75 9,003.32
Categoría deRemodelacion
Materiales para activo: Remodelacion
Acera Parqueo Edificio
Vehiculos 2/28/2006 5 LR. 141.00 - 138.65 2.35
1 Remodelacion Edificicio 4/18/2006 20 LR. 536.11 2.23 26.76 214.08 322.03
1 Materiales Remodelacion Edificio 8/31/2006 20 L.R. 130.65 0.50 6.00 50.34 80.31
Remodelacion Edificio Plancha concreto 1/21/2007 20 LR. 1,514.23 - 1,514.23 -
Construccion de Techo Lamina y hierro 3/31/2008 10 LR. 5,722.29 47.69 572.28 5,328.49 393.80
Construccion de Techo Edificio 3/3/2008 2 LR. 248.94 - 248.94 -
1 Remodelacion Casa Taller Mecanica 8/30/2012 20 LR. 15,462.44 473.83 5,685.96 11,644.08 3,818.36
Total Remodelacion Edificio Suma De PrecioCompra: 23,755.66 524.25 6,291.00 19,138.81 4,616.85
TOTAL GENERAL PrecioCompra Suma total Suma: 582,440.19 4,400.78 43,884.42 252,259.63 330,180.56
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 136,622.84
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR 20,201.49
PROVEEDORES LOCALES 16,037.44
1 Alpina, SA DE CV 248.74
2 Abasteinsa SA DE CV 608.87
3 Infra DE EL Salvador SA DE CV 89.84
4 Maprima, SA DE CV 342.75
5 Materiales Diversos SA DE CV 284.52
6 Ojst Hernández, SA DE CV 8,426.99
7 Repsa, SA DE CV 377.72
8 Repuestos Didea SA DE CV 1,421.38
9 Representaciones Diversas SA DE CV 681.62
10 Hasba SA DE CV 300.00
11 Jorge Miranda 175.00
12 Touto SA DE CV 580.01
13 Mayproid SA DE CV 2,500.00
PROVISIONES 1,451.81
ISSS Cuota Patronal 722.85
Insafor 99.08
IPSFA Cuota patronal 28.74
AFPSCuota Patronal 601.14
ACCIONISTAS 25,972.52
Tito Wilfredo Mejía Maravilla 25,972.52
MAS.
RESULTADOS ACUMULADOS 100,305.32
UTILIDADES DEL EJERCICIOS ANTERIORES 69,694.99
RESERVA LEGAL 16,800.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO 13,810.33
184,305.32
M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A DE C.V
ANEXO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y NO DE OPERACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
SEGUROS 6,678.23
Seguros por Activos Fijos 6,678.23
OTROS GASTOS DE VENTAS 6,625.69
Gastos No Deducibles 6,625.69
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,412.70
SEGUROS 1,045.00
Seguro Colectivo de Empleados 1,045.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 367.70
Suscripciones 142.70
Inscripción de Inmuebles Alcaldía 225.00
COSTO DE OPERACIONES
COSTO DE VENTA