LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI

MES AÑO 1 cheque de c

2 orden de tra
LADO TRANSACCION LADO DOCUMENTO DE PAGO A BANCARIZAR 3 Ordenes de
1 compra con fact. 4 transferenci
2 DUI 5 tarjeta de cr
1 es contado colocar 0 en caso de 6 trajeta de cr
fecha del doc con el que se 3 servicios desde exterior Consignar el N° de autorización de la factura, entdidad exterior
2 es a credito reañizo la trans igua mayo 4 retenciones el N° 3 para DUI ó el N° 4 para otros tipos de 7 tarjeta prep
r 50 mil 5 otros egresos transacción. 8 deposito en
9 cartas de cr
10 otros

Nro
Nro Monto autoriz Nro cta cte Monto en
modalidad fecha fact, dui, tipo fact/dui/d factura/dui/mo fact/dui/d asociado al doc Documentos de Monto NIT entidad Nro doc de Tipo doc
transaccion doc transaccion NIT proveedor Razon Social Proveedor oc nto doc oc de pago pago acumulado2 financiera2 pago de pago
2 6/8/2012 5 0 International INC y CO 53402 180,000 4 2400103952 69,600.00 69,600.00 1016253021 2824796 1

69,600.00
ESTE DATO PIDE EL DA VINCI

Sobre las compras a

CONVERSION A TXT crédito se sigue con el
Copiar lo seleccionado con rojo en un nuevo libro excel y guardar como archivo csv mismo procedimiento
luego cambiar la extensión csv a txt para subirlo al Módulo Da Vinci visto en el libro de
ventas
El monto de pago no
necesariamente coincide con la
factura, por tipos de cambio etc u
otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia. En
este caso es, casualmente, el
mismo monto.

OTRAS OBSERVACIONES
En caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar.
En caso de tener varias facturas por una sola transacción, se bancariza el monto de la transacción.
En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transacción.
 1 cheque de cualquier natiurleza
2 orden de transferencia
3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de credito
6 trajeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros

fecha del doc

de pago
6/8/2012
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI
MES AÑO

fecha del doc con el que se realizo

la transaccionpor = o > a 50000
1 contado
2 credito

1 ventas
2 exportaciones
3 otros

monto
Nro de fact, facturado,
modalidad de fecha fact, tipo de nro due, nro monto Nro autoriz
transaccion due, doc transaccion doc documento factura
1 15/02/2012 1 402 50000 200106352478
2 16/03/2012 1 403 60000 200106352478
2 16/03/2012 1 403 60000 200106352478

CONVERSION A TXT
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LADO TRANSACCIÓN LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUENTA EN CADA PER

monto consignado en el doc de pgo

monto acum de pago realizado respecto al

total de la fact o documento emitido en la
transaccion y los pagos realizados a los
mismos

No de cuent Monto
del pagado en
Razon social documento documento monto NIT Entidad Nro doc de
NIT/CI cliente cliente de pago de pago acumulado financiera pago
4804012019 Jaime Cuevas 10023788459 50000 500000 1002623023 9198263
1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239898
1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239899
110000
ESTE DATO PIDE EL DA VINCI

para este ejemplo

corresponden 2 pagos
de una venta y en el
mismo periodo.

En caso de que el
segundo pago se hiciera
en abril, por ej., colocar
la fila del segundo pago
en el auxiliar de abril,
donde cambiará la fecha
de pago)
 1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
OMA EN CUENTA EN CADA PERIODO) 3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
pago realizado respecto al 8 deposito en cuentas
o documento emitido en la 9 cartas de credito
s pagos realizados a los 10 otros

tipo de doc de fecha del doc

pago de pago
1 5/3/2012 OBS. Ela factura es del 15 de feb, pero el pago es en marzo. Se bancariza en marzo.
3 15/03/2012 OBS. Es un pago parcial. Se lo bancariza porque la transacción,
3 16/03/2012 unidad de medida fue mayor a 50 mil bs. Se repite el lado derecho.
bancariza en marzo.