Saldo según libro banco

(-) Deposito en transito

SI
SI
SI
SI
SI

= TOTAL DEPÓSITOS EN TRANSITO

(+) CHEQUES PENDIENTE DE COBRO

cheque n° 77
cheque n° 78
cheque n° 79
cheque n° 82
cheque n° 83
cheque n° 86
= Total cheques

=TOTAL SALDO ESTRACTO AJUSTADO

SALDO EN BANCO
CHEQUES
DEPOSITOS
NOTAS DE CREDITO
NOTAS DE DEBITO
TOTAL SALDO EN BANCO
 CONCILIACIÓN BANCARIA
31/12/201

$89,123
$21,312
$23,123
$1,321
$123,123
$645

$87,182
$12,121
$12,312
$234,423
$5,234
$1,212

$8,623,104
$ 352,484.00
$ 258,647.00
$ 14,643.00
$ 8,462.00
$8,723,122
CONCILIACIÓN BANCARIA
31/12/2014

$8,723,122 SALDO CONTABLE

(-) Notas de crédito
Interes ganados
Interes ganados
=Total nota de credito

(+) Notas de debito

uso de cuenta
$258,647 Envio de estado de cuenta
= Total notas de debito

=TOTAL SALDO ESTRACTO AJUSTADO

$352,484

$8,816,959
SALDO CONTABLE
(-) Notas de crédito
nteres ganados $12,331
nteres ganados $2,312
=Total nota de credito

(+) Notas de debito

uso de cuenta $8,231
Envio de estado de cuenta $231
= Total notas de debito

=TOTAL SALDO ESTRACTO AJUSTADO

SALDO EN LIBRO $ 8,723,122.00

CHEQUES $ 352,484.00
DEPOSITOS $ 258,647.00
NOTAS DE CREDITO $ 14,643.00
NOTAS DE DEBITO $ 8,462.00
TOTAL SALDO EN LIBROS $ 8,623,104.00
$2,133,123

$14,643

$8,462

$2,126,942
 LISSETTE RO

31/1

SALDO EN BANCO $8,623,104

CHEQUES $ 352,484.00
DEPOSITOS $ 258,647.00
NOTAS DE CREDITO $ 14,643.00
NOTAS DE DEBITO $ 8,462.00
TOTAL SALDO EN BANCO $8,723,122

Se determinó en la conciliación bancaria existe

√ empresa dada.
Referencia LM
Revisado JP
Fecha 30/11/2017
 LISSETTE RODRIGUEZ S.A

31/12/2014

SALDO EN LIBRO $ 8,723,122.00

CHEQUES $ 352,484.00
DEPOSITOS $ 258,647.00
NOTAS DE CREDITO $ 14,643.00
NOTAS DE DEBITO $ 8,462.00
TOTAL SALDO EN LIBROS $ 8,623,104.00

nciliación bancaria existen cheques girados tanto para la empresa por lo que es necesario pedir las evidencias a

Referencia LMRG
Revisado JP
Fecha 30/11/2017