EFECTUE LA CONCILIACION BANCARIA A FIN DE ESTABLECER SALDOS CONCILIADOS.

ESTADO DE CUENTA BANCARIO LIBRO MAYOR DE BANCOS

Fecha Concepto Valor Fecha Concepto Valor
04/Nov/15 CHEQUE PAGADO 52.92 04/Nov/15 DEPOSITO 775.80
06/Nov/15 NOTA DE CREDITO 52.92 06/Nov/15 DEPOSITO 6,000.00
08/Nov/15 DEPOSITO CAJA 775.80 08/Nov/15 CHEQUE EMITIDO 250.00
10/Nov/15 DEPOSITO CAJA 6,000.00 10/Nov/15 CHEQUE EMITIDO 1,750.00
12/Nov/15 NOTA DE CREDITO 35,000.00 12/Nov/15 NOTA DE CREDITO 35,000.00
14/Nov/15 DEPOSITO CAJA 192.45 14/Nov/15 DEPOSITO 192.45
16/Nov/15 DEPOSITO CAJA 5,000.00 16/Nov/15 DEPOSITO 5,000.00
18/Nov/15 DEPOSITO CAJA 1,460.00 18/Nov/15 DEPOSITO 1,460.00
19/Nov/15 DEPOSITO CAJA 45.00 20/Nov/15 DEPOSITO 2,317.85
20/Nov/15 DEPOSITO CAJA 2,317.85 21/Nov/15 DEPOSITO 45.00
21/Nov/15 CHEQUE PAGADO 1,750.00 22/Nov/15 DEPOSITO 233.16
22/Nov/15 CHEQUE PAGADO 250.00 23/Nov/15 DEPOSITO 100.00
23/Nov/15 DEPOSITO CAJA 233.16 24/Nov/15 NOTA DE DEBITO 168.00
24/Nov/15 DEPOSITO CAJA 100.00 25/Nov/15 CHEQUE EMITIDO 1,000.00
25/Nov/15 NOTA DE DEBITO 168.00 26/Nov/15 CHEQUE EMITIDO 500.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MES ANTERIOR USD $. 52.92

Institucion Financiera: Banco del Austro

Cuenta Corriente: 11587522 Fecha elaboración: 6 de mayo de 2015
Cuenta Contable: 11031035 Fecha de corte:

INFORMACION EMITIDA POR LA INSTITUCION FINANCIERA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

(+) Depósitos no registrados

(-) Cheques girados y no cobrados

(+) Notas de crédito no registrados en libros

SALDO CONCILIADO EN BANCOS USD $.

INFORMACION REGISTRADA EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS

(-) Notas de débito no registrados en libro bancos

(+) Intereses ganados no registrados

SALDO CONCILIADO EN LIBROS USD $.

Contador General Auditor Interno