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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVOS

Activo corriente:

Efectivo y el equivalente al efectivo 177,478,000

Activos por impuestos corrientes 42,901,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 80,422,000
Cuentas por cobrar a partes relacionadas corrientes 42,299,000

Total activos corrientes 343,100,000

Activos no corriente:

Propiedad planta y equipo 16,873,000

Total activos no corrientes 16,873,000

TOTAL ACTIVOS 359,973,000

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes:

Pasivos por impuestos corrientes 96,758,000

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 620,000
Obligaciones laborales y de seguridad social 7,312,000
Provisiones corrientes por beneficios a empleados 0

Total pasivos corrientes 104,690,000

Pasivo no coriente

Otros pasivos financieros no corrientes 21,010,000

Total pasivo no corriente 21,010,000

TOTAL PASIVOS 125,700,000

Patrimonio

Capital social 2,000,000

Reservas 1,000,000
Resultados del ejercicio 123,044,000
Resultados de ejercicios anteriores 108,229,000

Patrimonio total 234,273,000

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 359,973,000

ALEXANDRA AMELIA ACOSTA CORREA CARLOS ALBERTO RESTREPO RAMIREZ

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

DICIEMBRE 31 DE 2016

Ingresos por actividades ordinarias 754,505,000

Costos de venta 11,446,000

Por compras 11,446,000

Ganancia bruta 743,059,000

Otros ingresos 3,031,000

Gastos de administración 466,564,000
Gastos no operacionales 143,071,000

Ganancia antes de impuestos 136,455,000

Impuesto a las ganancias 12,411,000

Reserva legal 1,000,000

Ganancia neta 123,044,000

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BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 2016

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS
Caja
Caja general 1,015,026
Caja menor 2,168,795
Total caja 3,183,821

Bancos 71,669,117

TOTAL CAJA Y BANCOS 74,852,938

INVERSIONES
Derechos fiduciarios 102,624,609

TOTAL INVERSIONES 102,624,609

CUENTAS POR COBRAR

Clientes 60,720,216
Accionistas 42,298,989
Anticipos 19,259,435
Empleados 206,000
Particulares 237,750

TOTAL DEUDORES 122,722,390

ANTICICIPO IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Retencion en la fuente 23,502,811
Retenido de Iva 12,847,193
Rte Industria y Comercio 514,660
Rte cree 6,036,036
TOTAL IMPUESTOS 42,900,700

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 165,623,090

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 343,100,637

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BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 2016

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y edificaciones
Contenedor 8,700,000
Depreciacion acumulada -72,000
Total construcciones y edificaciones 8,628,000

Maquinaria y equipo
Equipo 3,237,841
Depreciacion acumulada -323,000
Total maquinaria y equipo 2,914,841

Equipo computacion y comunicación

Equipo procesamiento de datos 6,669,900
Depreciacion acumulada -1,340,000
Total equipo de computacion y comunicación 5,329,900

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16,872,741

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 16,872,741

TOTAL ACTIVO 359,973,378

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BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 2016

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar 620,000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 620,000

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

Aportes salud, pension y ARL 1,034,339
Caja de compensacion familiar 546,300

TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,580,639

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Retencion en la fuente 851,778
Iva por pagar 81,282,115
Cree 2,213,195

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 84,347,088

PROVISIONES
Prestaciones sociales 5,731,447
Cree 12,411,000

TOTAL PROVISIONES 18,142,447

TOTAL PASIVO CORRIENTE 104,690,174

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras
Particulares 21,010,331

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 21,010,331

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21,010,331

TOTAL PASIVO 125,700,505

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BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 2016
PATRIMONIO

Capital 2,000,000
Reserva Legal 1,000,000
Utilidades acumuladas 108,228,401
Resultados del presente ejercicio 123,044,472

TOTAL PATRIMONIO 234,272,873

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 359,973,378

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ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 2016

VENTAS
VENTAS 754,504,512

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 754,504,512

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 11,445,966

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 743,058,546

GASTOS OPERACIONALES
Administrativos 466,564,381

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 466,564,381

UTILIDAD OPERACIONAL 276,494,165

GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 76,687,084
No deducibles 66,382,640

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 143,069,724

INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos 3,031,031

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3,031,031

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 136,455,472

PROVISION CREE 12,411,000

RESERVA LEGAL 1,000,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 123,044,472

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