1) Cuentas por pagar – AP

● Creación de anexos acreedores.

- Acreedor no domiciliados, sin ruc una vez al año, creación de colaborador lo
creas por el concar.
● Facturación Directa (Facturas, Boletas, Consignaciones, Importaciones, Notas
Crédito y Notas de Debito).
- se utiliza el procedimiento de recepción de documentos para todo tipo de
comprobante de pago.
- usuario enviará documento de recepción de documentos.
● Gestión de Anticipos.
- cómo se realiza el anticipo: proveedor envía prueba (foto) de factura como
avance de trabajo, se realiza el anticipo (pago) y luego se realiza la regularización
en concar. El primer día hábil de cada mes es fecha límite de entrega de
comprobante de pago por parte del proveedor por producto/servicio del mes
anterior.
● Provisión de facturas.
- Si se pasa de fecha se hace una provisión del comprobante. Se debe sacar una
copia para crear un control.
● Registro Preliminar de Comprobantes de Pago.
- Secretaría recibe factura de proveedor, lo sella, lo envía al área correspondiente
y lo registra en Excel.
- Dos casos: facturas a nombre de renadsa la empresa se queda con el
comprobante original, en caso el comprobante esté a nombre del cliente, el
cliente se queda con el original y renadsa con una copia.
- punto 4 del documento a entregar.
● Registros de Facturas total.
- Sólo se realiza el registro de factura total. NO HAY REGISTRO DE FACTURA
PARCIAL. Sigue el flujo de registro del documento a entregar.
● Facturación Intercompañías de Ventas y Gastos (venta directa -financiera y
Reabastecimiento-logístico).
- Sí hay facturación entre vinculadas. El mismo proceso de registro de factura del
documento a entregar.
● Registro de compras.
- el registro se realiza en concar. Se visualiza por unidad de negocio. Se separa por
centro de costo, también se registra detracción, no se ingresa la factura si la
detracción no se ha pagado. PRIMERO SE PAGA LA DETRACCIÓN Y LUEGO LA
FACTURA.
● Anulación de factura
- se realiza la anulación en concar del documento y se puede volver q utilizar el
código
 2) Cuentas por cobrar – AR
● Creación de anexos deudores (clientes)
- recaladas: un informe donde se puede ver el detalle del servicio: el cliente, la
fecha de inicio, fecha de arribo, la nave, etc

● Emisión directa de Comprobantes de pago (Físico y electrónico).

- hay algunos servicios que trabajan con recalada se registra las unidades de
negocio excepto lancha
- facturas, boletas, notas de débito, notas de créditos, cartas, liquidación de compra.

● Registro de Provisiones, comprobantes de pago.

- provisión por intereses

● Registro de ventas, detracciones

- autodetracción en caso cliente realice el pago total
fecha límite 7mo día calendario del mes, ojo→ como máximo.

3) Contabilidad General
● Provisiones, reclasificaciones.
● Compensaciones y Anulaciones de documentos.
● Emisión de Reportes y Declaraciones Tributarias (DAOT y DJ Anual).
● Carga de Extractos Bancarios.
● Conciliación Bancaria.
● Proceso de Cierre Mensual y Anual. Emisión de reportes de estados financieros y
PLE.
4) Tesorería
● Pagos masivos (proveedores y colaboradores).
● Pagos y compensaciones manuales (impuestos, remuneraciones, DÚAS,
comisiones, detracciones, etc.).
● Pagos masivos de Detracciones.
● Pago y compensación de adquisiciones de bienes y servicios intercompañías.
● Gestión de Cheques Emitidos.
● Cobranza masiva (transferencias, detracciones, asbanc).
● Cobranza manual (cliente o colaborador).
● Gestión de caja chica.
5) Activos Fijos
● Alta por Órdenes de Compra (propios, leasing).
● Alta por Contabilización directa (financiera).
● Alta por Liquidación de Activos en Curso y Transferencias.
● Baja por tipos de operación.
 ● Correcciones manuales, Amortización, Amortizaciones no planificada.
● Mejoras y Revaluaciones.
● Toma de Inventario y Ajustes Contables
6) CO
● Estructura Organizativa CO.
- se tiene 4 centros de costos además de 4 administrativos
- actualmente se tiene 4 centros de costo: agenciamiento maritimo, arbitraje,
protectorado, lanchas.
- el documento donde se encuentran las unidades de negocio con sus respectivos
servicios está en el onedrive

● Administración de Datos Maestros CO.

- se van creando los datos maestros generalizando conceptos sobre el servicio
brindado.
-

● Imputación de gastos e ingresos.

- si se compra cosas generales ((limpieza,etc ) algo para las lanchas normalmente
se divide la factura entre todas las lanchas, en caso sea algo particular se factura
para la lancha específica.
- Se tiene desglosado los ingresos, los gastos no.
- las gastos o costos de las lanchas se encuentran mapeados
- la carena es un proceso de mantenimiento que se realiza cada año o cada 18
meses y se considera como gasto de depreciación. En el documento “análisis
lanchas a agosto 2017”

● Reparto de gastos.

- la carena es un proceso de mantenimiento que se realiza cada año o cada 18

meses y se considera como gasto de depreciación. En el documento “análisis
lanchas a agosto

● Registrar consumo de materia prima y cantidad producida de PP y PT .

● Contabilizan provisiones de agua, energía, reparaciones y flete.

- cuenta con un aplicativo móvil, para poder registrar el ticket de cada lancha.
- ella no contabiliza, ve lo real y qué porcentaje se va a poner a a cada uno.

● Valoración de inventarios (MP, PP y PT).

- se contabiliza la aatención de nave por contabilización de agencia. Se obtiene un reporte del SBA
y la facturado se le pide que lleve un exel