LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH

PERIODO: ENERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD
Saldo del año anterior
1 1/1/2015 Compra de cerveza para la juramentacion D/J 469
2 1/5/2015 Por almuerzo de la junta saliente y entrante B/V N° 44866 421
3 1/5/2015 Venta de 4 carneros de descarte por la ex junta directiva RCI 51 121
4 1/7/2015 Compra de 1/2 kg. de coca B/V N° 1906 421
5 1/7/2015 Compra de gaseosas B/V N° 25787 421
6 1/10/2015 Consumo de la junta directiva B/V N° 7346 421
7 1/10/2015 Pago de movilidad de chz a merced entrega de bienes D/J N° 77 469
8 1/10/2015 Consumo de desayunos D/J N° 78 469
9 1/12/2015 Por tipeo de documentos B/V N° 2256 421
10 1/12/2015 Consumo de cenas B/V N° 4385 421
11 1/20/2015 Compra de 4 cargas de leña N/P N° 24 421
12 1/20/2015 Compra de 1 kg. De coca B/V N° 1925 421
13 1/20/2015 Compra de 4 paquetes de sal yodada B/V N° 41867 421
14 1/20/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 25861 421
15 1/20/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 25860 421
16 1/20/2015 Consumo de almuerzo de la Junta directiva B/V N° 82 421
17 1/20/2015 Compra de semillas B/V N° 34330 421
18 1/20/2015 Consumo de almuerzo de los comisionados B/V N° 8753 421
19 1/20/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 25862 421
20 1/20/2015 Compra de remedios para la granja B/V N° 1217 421
21 1/20/2015 Pago movilidad transporte viveres, Chz- Merced REC N° 337 469
22 1/22/2015 Pago de la cocinera por cocinar los dias 21 y 22 enero REC N° 338 429
23 1/30/2015 Pago al señor Carlos Vega Espinoza REC N° 341 429
24 1/31/2015 Consumo de almuerzo de la junta directiva B/V N° 7 421
25 1/31/2015 Pago del guardian del local chicchipampa enero REC N° 337 469
26 1/31/2015 Pago de planilla de la junta directiva mes de enero 411
27 1/31/2015 pago de la planilla de la ex junta directiva 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
N/V: Nota de Venta

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: ENERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD
Saldo del año anterior
1 1/12/2015 Compra de petroleo B/V N° 1934 421
2 1/12/2015 Cambio de aceite, filtro y engrase B/V N° 1386 421
3 1/13/2015 Engrase de la maquina B/V N° 3983 421
4 1/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1001 121
5 1/14/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1948 421
6 1/14/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1002 121
7 1/15/2015 Compra de tuercas para el tractor B/V N° 40113 421
8 1/15/2015 Compra de rodaje B/V N° 16359 421
9 1/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1003 121
10 1/16/2015 Por desmontaje y preparada de rasca B/V N° 395 421
11 1/16/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1949 421
12 1/16/2015 Por compra de remo sucket B/V N° 40118 421
13 1/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1004 121
14 1/18/2015 Consumo de 08 almuerzos B/V N° 11 421
15 1/18/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1876 421
16 1/18/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1005 121
17 1/19/2015 Compra de combustible diesel b6 B/V N° 1877 421
18 1/19/2015 Compra de 3 pernos B/V N° 33141 421
19 1/19/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1006 121
20 1/20/2015 Compra de Combustible diesel b5 B/V N° 1878 421
21 1/20/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1007 121
22 1/21/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1849 421
23 1/21/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1008 121
24 1/22/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1941 421
25 1/22/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1009 121
26 1/23/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1010 121
27 1/25/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1879 421
28 1/25/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1011 121
29 1/26/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1855 421
30 1/26/2015 Por gastos diversos en el control del tractor D/J N° 13 411
31 1/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1012 121
32 1/27/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1880 421
33 1/27/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1013 121
34 1/28/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1860 421
35 1/28/2015 Compra de releu6310 B/V N° 24327 421
36 1/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1014 121
37 1/29/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1866 421
38 1/29/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1015 121
39 1/31/2015 Pago de honorarios del tractorista REC N° 123 469
40 1/31/2015 Gastos de peaje del tractor B/V N° varios 421
41 1/31/2015 Pago del garaje mes de enero REC N° 124 469
 Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: ENERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD
Saldo del año anterior
1 1/12/2015 Taxi, refrigerio y gastos de la comision revisora R/C 129 429
2 1/12/2015 Pago el señor felix Churano RIC N° 105 121
3 1/13/2015 Consumo de desayunos por asuntos de fiscalia B/V N° 6724 421
4 1/13/2015 Consumo de almuerzos B/V N° 3108 421
5 1/14/2015 Pasajes diversos D/J N° 127 469
6 1/14/2015 Consumo de almuerzo de la junta actual y saliente B/V N° 63403 421
7 1/18/2015 Compra de 4 sellos B/V N° 7929 421
8 1/26/2015 consumo de almuerzo de la junta directiva B/V N° 40 421
9 1/31/2015 Consumo de almuerzos de la junta directiva B/V N° 1618 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
101,419.20
Declaracion Jurada 774.00 100,645.20
Boleta de venta por pagar 213.00 100,432.20 100,049.93
Recibo Ingreso Caja N° 51 800.00 101,232.20 70,323.88
Boleta de venta por pagar 12.00 101,220.20 1,237.49
Boleta de venta por pagar 63.00 101,157.20 171,611.30
Boleta de venta por pagar 72.00 101,085.20 172,980.57
Declaracion Jurada 500.00 100,585.20 -1,369.27
Declaracion Jurada 50.00 100,535.20
Boleta de venta por pagar 5.00 100,530.20 101,419.20
Boleta de venta por pagar 73.00 100,457.20 70,323.88
Contrato venta por pagar 52.00 100,405.20 1,237.49
Boleta de venta por pagar 24.00 100,381.20 172,980.57
Boleta de venta por pagar 80.00 100,301.20 recibe
Boleta de venta por pagar 196.00 100,105.20
Boleta de venta por pagar 558.00 99,547.20
Boleta de venta por pagar 45.00 99,502.20
Boleta de venta por pagar 59.00 99,443.20
Boleta de venta por pagar 20.00 99,423.20
Boleta de venta por pagar 34.00 99,389.20
Boleta de venta por pagar 1,221.00 98,168.20
Recibo Egreso de Caja 400.00 97,768.20
Recibo Egreso Caja 60.00 97,708.20
Recibo Egreso Caja 90.00 97,618.20
Boleta de venta por pagar 25.00 97,593.20
Recibo Egreso Caja 350.00 97,243.20
Planilla 2,910.00 94,333.20
Planilla 1,080.00 93,253.20
TOTALES 800.00 8,966.00
Resumen del Mes de Enero
Ingresos del mes: ………………. S/. 800.00
Egresos del mes: …………….…. S/. 8,966.00
Saldo del año anterior……….. S/. 101,419.20
Saldo final del mes de Enero: S/. 93,253.20

CAJA Y BANCOS
 Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
70,323.88
Boleta de venta por pagar 165.00 70,158.88
Boleta de venta por pagar 476.00 69,682.88
Boleta de venta por pagar 160.00 69,522.88
Recibo Ingreso Caja 300.00 69,822.88
Boleta de venta por pagar 200.00 69,622.88
Recibo Ingreso Caja 520.00 70,142.88
Boleta de venta por pagar 59.00 70,083.88
Boleta de venta por pagar 95.00 69,988.88
Recibo Ingreso Caja 412.50 70,401.38
Boleta de venta por pagar 105.00 70,296.38
Boleta de venta por pagar 200.00 70,096.38
Boleta de venta por pagar 13.00 70,083.38
Recibo Ingreso Caja 150.00 70,233.38
Boleta de venta por pagar 40.00 70,193.38
Boleta de venta por pagar 190.00 70,003.38
Recibo Ingreso Caja 440.00 70,443.38
Boleta de venta por pagar 170.00 70,273.38
Boleta de venta por pagar 13.50 70,259.88
Recibo Ingreso Caja 450.00 70,709.88
Boleta de venta por pagar 130.00 70,579.88
Recibo Ingreso Caja 375.00 70,954.88
Boleta de venta por pagar 190.00 70,764.88
Recibo Ingreso Caja 450.00 71,214.88
Boleta de venta por pagar 150.00 71,064.88
Recibo Ingreso Caja 375.00 71,439.88
Recibo Ingreso Caja 40.00 71,479.88
Boleta de venta por pagar 210.00 71,269.88
Recibo Ingreso Caja 440.00 71,709.88
Boleta de venta por pagar 170.00 71,539.88
Declaracion Jurada 50.00 71,489.88
Recibo Ingreso Caja 487.50 71,977.38
Boleta de venta por pagar 185.00 71,792.38
Recibo Ingreso Caja 375.00 72,167.38
Boleta de venta por pagar 180.00 71,987.38
Boleta de venta por pagar 105.00 71,882.38
Recibo Ingreso Caja 360.00 72,242.38
Boleta de venta por pagar 220.00 72,022.38
Recibo Ingreso Caja 525.00 72,547.38
Recibo Egreso Caja 685.00 71,862.38
Boleta de venta por pagar 7.00 71,855.38
Recibo Egreso Caja 80.00 71,775.38
 TOTALES 5,700.00 4,248.50

Resumen del Mes de Enero

Ingresos del mes: ………………. S/. 5,700.00
Egresos del mes: …………….…. S/. 4,248.50
Saldo del año anterior……… S/. 70,323.88
Saldo final del mes de Enero: S/. 71,775.38

CAJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
1,237.49
Recibo Egreso Caja 700.00 537.49
Recibo Ingreso Caja 500.00 1,037.49
Boleta de venta por pagar 20.00 1,017.49
Boleta de venta por pagar 20.00 997.49
Declaracion Jurada 24.00 973.49
Boleta de venta por pagar 86.00 887.49
Boleta de venta por pagar 28.00 859.49
Boleta de venta por pagar 45.00 814.49
Boleta de venta por pagar 25.00 789.49
TOTALES 500.00 948.00
Resumen del Mes de Enero
Ingresos del mes: ………………… S/. 500.00 101419.2
Egresos del mes: …………….…. S/. 948.00 70323.88
Saldo del año anterior…………. S/. 1,237.49 1237.49
Saldo final del mes de Enero: S/. 789.49 172980.57

7,000.00 14,162.50
0
1,369.27 101,419.20

172,980.57
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: FEBRERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 2/2/2015 Consumo de almuerzos de la junta B/V N° 7428 421

2 2/9/2015 Por compra de remedio B/V N° 69069 421
3 2/9/2015 Consumo de almuerzos B/V N° 7441 421
4 2/9/2015 Venta chica de 2 ovinos al sr. Manuel Aquiño Celis RIC N° 1 121
5 2/9/2015 Venta chica de 2 ovinos al sr. Victor mendoza Chacpi RIC N° 2 121
6 2/10/2015 Consumo de almuerzos B/V N° 1623 421
7 2/10/2015 Por la compra de una paca de coca B/V N° 7367 421
8 2/11/2015 Consumo por la compra de almuerzos B/V N° 7445 421
9 2/11/2015 Por la compra de un candado B/V N° 469 421
10 2/11/2015 Por compra de recibos B/V N° 4022 421
11 2/11/2015 Por la compra de viveres para la marcacion B/V N° 99095 421
12 2/11/2015 Por la compra de viveres marcacion B/V N° 99096 421
13 2/11/2015 Por la compra de leña B/V N° 29 421
14 2/11/2015 Movilidad de viveres, leña de chz a la merced REC N° 342 121
15 2/11/2015 Compra de 2 sacos de papa REC N° 343 121
16 2/11/2015 Gastos de la exjunta directiva D/J 469
17 2/11/2015 Por la compra de diversos productos B/V N° 26009 421
18 2/12/2015 Pago de honorarios de los pastores del mes de enero 411
19 2/12/2015 Pago de planilla jornales en la merced 411
20 2/12/2015 Pago de planilla de ayudantes enla granja la merced 411
21 2/12/2015 Descuento al ayudante rusbel rodriguez 411
22 2/12/2015 Descuento al ayudante liliana mendez 411
23 2/12/2015 Ingreso por descuento al pastor victor mendoza Chacpi 411
24 2/12/2015 Ingreso por descuento al pastor Francisco Cochachin Paredes 411
25 2/12/2015 Ingreso por descuento al pastos sabina Mendoza Angeles 411
26 2/12/2015 Ingreso por descuento al pastor brigida Atanasio Narcizo 411
27 2/12/2015 Ingreso por descuento al pastor Irene Huaman Bautista 411
28 2/12/2015 Ingreso por descuento al Contador Constantino vega Huaman 411
29 2/12/2015 Ingreso por descuento al Contador Manuel cochachin Ruiz 411
30 2/16/2015 Por compra de capsula estrictina B/V N° 707 421
31 2/16/2015 Por almuerzo atencion en el local B/V N° 7473 421
32 2/16/2015 Por compra de medicina para la granja B/V N° 708 421
33 2/20/2015 Consumo de almuerzos B/V N° 1631 421
34 2/20/2015 Consumo de almuerzo gestion en huaraz B/V N° 225 421
35 2/20/2015 Consumo de cena en huaraz por gestion B/V N° 163666 421
36 2/20/2015 Por la compra de linterna y cuchillo B/V N° 45 421
37 2/22/2015 Por compra de viveres para la granja B/V N° 100552 421
38 2/22/2015 Compra de viveres para la marcacion B/V N° 836 421
39 2/22/2015 Compra de viveres para la marcacion B/V N° 80219 421
40 2/22/2015 Compra de 15 cargas de leña P/V N° 30 421
41 2/22/2015 Consumo de desayunos B/V N° 7490 421
42 2/22/2015 Por tipeo e impresión B/V N° 29 421
43 2/22/2015 Por compra de sal marisol B/V N° 720 421
44 2/22/2015 Reparacion de tenazas para marcacion R/H N° 1509 424
45 2/22/2015 Movilidad para el traslado de viveres y leña a merced REC N° 347 121
46 2/22/2015 Compra de verduras para la marcacion REC N° 344 121
47 2/24/2015 Pago a la cocinera Estela Celis Torres REC N° 345 121
48 2/24/2015 Pago a la cocinera Felicita Celis Torres REC N° 346 121
49 2/24/2015 Venta chica de 6 ovinos al sr. Jose mendoza RIC N° 3 121
50 2/24/2015 Venta chica de 2 ovinos al sr. Brigida Atanacio Narcizo RIC N° 4 121
51 2/27/2015 Consumo de almuerzo gestion en huaraz B/V N° 11575 421
52 2/28/2015 Pago de honorarios de pastores del mes de febrero según planilla 411
53 2/28/2015 Pago de planilla de jornales según planilla 411
54 2/28/2015 Planilla de la Junta Directiva del mes de febrero 411
55 2/28/2015 Pasajes varios de la Junta directiva D/J 469
56 2/28/2015 Pago al guardian Deunicio yuncar cochachin D/J 469

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: FEBRERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 2/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1016 121

2 2/2/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1868 421
3 2/2/2015 Pago a la sunarp por copia literal B/V N° j 421
4 2/2/2015 Pago a la sunarp por copia literal B/V N° j09 421
5 2/2/2015 Pago a la sunarp por copia literal B/V N° j06 421
6 2/2/2015 Consumo por el almuerzo en gestion en huaraz B/V N° 11478 421
7 2/3/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1887 421
8 2/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1017 121
9 2/4/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1888 421
10 2/4/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1018 121
11 2/5/2015 Por la compra de pernos para el tractor B/V N° 40468 421
12 2/10/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1957 421
13 2/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1019 121
14 2/11/2015 Compra de combustible diesel b5 B/V N° 1958 421
15 2/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1020 121
16 2/12/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1959 421
17 2/12/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1021 121
18 2/13/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1960 421
19 2/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1022 121
20 2/14/2015 Consumo de almuerzos de gestion B/V N° 7469 421
21 2/15/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1961 421
22 2/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1023 121
23 2/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1024 121
24 2/17/2015 Por soldar disco y regular freno B/V N° 398 421
25 2/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1025 121
26 2/18/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1962 421
27 2/18/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 15766 421
28 2/18/2015 Por cambio de aceite, filtro, pernos B/V N° 1410 421
29 2/18/2015 Por desmontaje de carter B/V N° 287 421
30 2/18/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1026 121
31 2/19/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1963 421
32 2/19/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1027 121
33 2/20/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1964 421
34 2/20/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1028 121
35 2/22/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1965 421
36 2/22/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1029 121
37 2/23/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1966 421
38 2/23/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1030 121
39 2/24/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1967 421
40 2/24/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1031 121
41 2/26/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1968 421
42 2/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1032 121
43 2/26/2015 Pago de varios peajes B/V 421
44 2/28/2015 pago al tractorista Heber Minaya REC N° 125 429
45 2/28/2015 Pago del garaje del mes de febrero REC N° 126 429

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: FEBRERO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 2/4/2015 Consumo por el almuerzo de gestion en carhuaz B/V N° 1620 421

2 2/13/2015 Consumo de gaseosa B/V N° 965 421
3 2/15/2015 Por tipeo y impresión B/V N° 971 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
93,253.20
Boleta de venta por pagar 45.00 93,208.20
Boleta de venta por pagar 48.00 93,160.20
Boleta de venta por pagar 54.00 93,106.20
Recibo Ingreso caja 100.00 93,206.20
Recibo Ingreso caja 100.00 93,306.20
Boleta de venta por pagar 20.00 93,286.20
Boleta de venta por pagar 220.00 93,066.20
Boleta de venta por pagar 30.00 93,036.20
Boleta de venta por pagar 20.00 93,016.20
Boleta de venta por pagar 60.00 92,956.20
Boleta de venta por pagar 245.60 92,710.60
Boleta de venta por pagar 736.60 91,974.00
Proforma de venta por pagar 450.00 91,524.00
Recibo Egreso Caja 550.00 90,974.00
Recibo Egreso Caja 156.00 90,818.00
Declaracion Jurada 108.00 90,710.00
Boleta de venta por pagar 128.00 90,582.00
Planilla 9,400.0 81,182.00
Pago de planilla 840.00 80,342.00
Pago de planilla 2,250.00 78,092.00
Planilla 50.00 78,142.00
Planilla 100.00 78,242.00
Planilla 100.00 78,342.00
Planilla 50.00 78,392.00
Planilla 50.00 78,442.00
Planilla 120.00 78,562.00
Planilla 90.00 78,652.00
Planilla 50.00 78,702.00
Planilla 50.00 78,752.00
Boleta de venta por pagar 50.00 78,702.00
Boleta de venta por pagar 42.00 78,660.00
Boleta de venta por pagar 23.00 78,637.00
Boleta de venta por pagar 35.00 78,602.00
Boleta de venta por pagar 36.00 78,566.00
Boleta de venta por pagar 40.00 78,526.00
Boleta de venta por pagar 17.00 78,509.00
Boleta de venta por pagar 197.20 78,311.80
Boleta de venta por pagar 564.00 77,747.80
 Boleta de venta por pagar 45.60 77,702.20
Proforma de venta por pagar 240.00 77,462.20
Boleta de venta por pagar 42.00 77,420.20
Boleta de venta por pagar 5.00 77,415.20
Boleta de venta por pagar 600.00 76,815.20
Recibo por Honorarios 240.00 76,575.20
Recibo Egreso Caja 500.00 76,075.20
Recibo Egreso Caja 150.00 75,925.20
Recibo Egreso Caja 120.00 75,805.20
Recibo Egreso Caja 120.00 75,685.20
Recibo Ingreso caja 360.00 76,045.20
Recibo Ingreso caja 140.00 76,185.20
Boleta de venta por pagar 40.00 76,145.20
planilla 9,900.00 66,245.20
planilla 330.00 65,915.20
Planilla 3,570.00 62,345.20
Declaracion Jurada 73.00 62,272.20
Declaracion Jurada 350.00 61,922.20
TOTALES 1,360.00 32,691.00
Resumen del Mes de Febrero
Ingresos del mes: ………………. S/. 1,360.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 32,691.00
Saldo del mes anterior………. S/. 91,883.93
Saldo final del mes de Febrero: S/. 61,922.20

AJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
71,775.38
Recibo Ingreso Caja 495.00 72,270.38
Boleta de venta por pagar 240.00 72,030.38
Boleta de venta por pagar 23.00 72,007.38
Boleta de venta por pagar 45.00 71,962.38
Boleta de venta por pagar 30.00 71,932.38
Boleta de venta por pagar 50.00 71,882.38
Boleta de venta por pagar 180.00 71,702.38
Recibo Ingreso Caja 487.50 72,189.88
Boleta de venta por pagar 165.00 72,024.88
Recibo Ingreso Caja 340.00 72,364.88
Boleta de venta por pagar 84.00 72,280.88
 Boleta de venta por pagar 205.00 72,075.88
Recibo Ingreso Caja 487.50 72,563.38
Boleta de venta por pagar 230.00 72,333.38
Recibo Ingreso Caja 435.00 72,768.38
Boleta de venta por pagar 200.0 72,568.38
Recibo Ingreso Caja 637.50 73,205.88
Boleta de venta por pagar 170.00 73,035.88
Recibo Ingreso Caja 510.00 73,545.88
Boleta de venta por pagar 54.00 73,491.88
Boleta de venta por pagar 185.00 73,306.88
Recibo Ingreso Caja 480.00 73,786.88
Recibo Ingreso Caja 160.00 73,946.88
Boleta de venta por pagar 130.00 73,816.88
Recibo Ingreso Caja 320.00 74,136.88
Boleta de venta por pagar 218.00 73,918.88
Boleta de venta por pagar 13.00 73,905.88
Boleta de venta por pagar 1,009.50 72,896.38
Boleta de venta por pagar 250.00 72,646.38
Recibo Ingreso Caja 40.00 72,686.38
Boleta de venta por pagar 130.00 72,556.38
Recibo Ingreso Caja 360.00 72,916.38
Boleta de venta por pagar 150.00 72,766.38
Recibo Ingreso Caja 315.00 73,081.38
Boleta de venta por pagar 200.00 72,881.38
Recibo Ingreso Caja 480.00 73,361.38
Boleta de venta por pagar 170.00 73,191.38
Recibo Ingreso Caja 480.00 73,671.38
Boleta de venta por pagar 170.00 73,501.38
Recibo Ingreso Caja 480.00 73,981.38
Boleta de venta por pagar 200.00 73,781.38
Recibo Ingreso Caja 680.00 74,461.38
Boleta de venta por pagar 7.00 74,454.38
Recibo Egreso Caja 935.00 73,519.38
Recibo Egreso Caja 150.00 73,369.38
TOTALES 7,187.50 5,593.50
Resumen del Mes de Febrero
Ingresos del mes: ………………. S/. 7,187.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 5,593.50
Saldo del mes anterior………. S/. 71,775.38
Saldo final del mes de Febrero: S/. 73,369.38

AJA Y BANCOS
 Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
789.49
Boleta de venta por pagar 25.00 764.49
Boleta de venta por pagar 10.00 754.49
Boleta de venta por pagar 2.60 751.89
TOTALES - 37.60
Resumen del Mes de Febrero
Ingresos del mes: ………………. S/. -
Egresos del mes: ……………….. S/. 37.60
Saldo del mes anterior………. S/. 789.49
Saldo final del mes de Febrero: S/. 751.89

8,547.50 38,322.10
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MARZO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 3/3/2015 Por tipeos y impresión B/V N° 14 421

2 3/4/2015 Por copias B/V N° 1664 421
3 3/8/2015 Consumo de desayunos B/V N° 7858 421
4 3/9/2015 Venta chica de 16 ovinos al señor Mauro Giraldo Vidal RIC N° 5 121
5 3/11/2015 Consumo de almuerzo de la comision B/V N° 11632 421
6 3/16/2015 Compra de medicamentos para la granja B/V N° 745 421
7 3/17/2015 Por compra de viveres para la granja B/V N° 26230 421
8 3/17/2015 Por compra de materiales para la granja B/V N° 36230 421
9 3/17/2015 Por servicio de movilidad de Chz - Granja Merced REC N° 348 429
10 3/19/2015 Por la compra de viveres para la granja B/V N° 26241 421
11 3/19/2015 Traslado de animales para la delegacion REC N° 349 429
12 3/20/2015 Por la compra de cuchillos B/V N° 893 421
13 3/20/2015 Por consumo de la JD B/V N° 193 421
14 3/20/2015 Por redaccion de documentos B/V N° 2308 421
15 3/21/2015 Pago de planilla de los delegados a la marcacion 411
16 3/21/2015 Por la compra de 6 cargas de leña Proforma N° 34 421
17 3/21/2015 Venta chica de 1 ovino al sr Teofilo Broncano Mendez RIC N ° 6 121
18 3/21/2015 Venta chica 01 ovino al sr. Pedro Huaman Bautista RIC N° 7 121
19 3/24/2015 Consumo de almuerzos de la comision en yungay B/V N° 119 421
20 3/24/2015 Consumo de almuerzo de la comision en yungay B/V N° 1548 421
21 3/30/2015 Venta chica 01 ovino al sr. Manuel cochachin ruiz RIC N° 8 121
22 3/31/2015 Consumo de almuerzo de la comision en hz B/V 11693 421
23 3/31/2015 Por compra de una gaseosa B/V N° 3753 421
24 3/31/2015 Planilla del pago de pastores Planilla N° 003 411
25 3/31/2015 Planilla de jornales en la granja Planilla N° 003 411
26 3/31/2015 Planilla de la comision revisora 411
27 3/31/2015 Asesoria y registros contables RR/HH N° 004 424
28 3/31/2015 Taxi HZ- Catac ida y vuelta REC N° 350 429

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MARZO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 3/1/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1981 421

2 3/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1033 121
3 3/2/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1034 121
4 3/3/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1984 421
5 3/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1035 121
6 3/4/2015 Pago de peaje B/V N° 21973 421
7 3/4/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1986 421
8 3/4/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1036 121
9 3/5/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1988 421
10 3/5/2015 Por ajustes y engrase del tractor B/V N° 4009 421
11 3/5/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1037 121
12 3/6/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1989 421
13 3/6/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1038 121
14 3/10/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1990 421
15 3/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1039 121
16 3/11/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1993 421
17 3/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1040 121
18 3/12/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1041 121
19 3/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1042 121
20 3/15/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 1999 421
21 3/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1043 121
22 3/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1044 121
23 3/18/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 2000 421
24 3/18/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1045 121
25 3/19/2015 Por compra de baterias N/V N° 1732 421
26 3/23/2015 Compra de llaves y pernos B/V N° 41176 421
27 3/23/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 2001 421
28 3/24/2015 Consumo de un almuerzo del conductor B/V N° 1288 421
29 3/24/2015 Compra de rodajes par el tractor B/V N° 4014 421
30 3/24/2015 Combustible diesel b5 B/V N° 2003 421
31 3/24/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1047 121
32 3/26/2015 Consumo de desayuno de la junta directiva D/J 469
33 3/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1046 121
34 3/30/2015 Consumo de un almuerzo del conductor B/V N° 3465 421
35 3/30/2015 Compra de pernos del tractor B/V N° 41279 421
36 3/30/2015 Limpieza de filtro y cañeria B/V N° 288 421
37 3/30/2015 Por compra de llantas B/V N° 967 421
38 3/30/2015 Cambio de aceite y filtro B/V N° 1438 421
39 3/31/2015 Pago del garaje del mes de Marzo REC N° 128 429
40 3/31/2015 Pago al tractorista Heber Minaya REC N° 127 429
41 3/31/2015 Planilla de la Junta Directiva del mes de Marzo según planilla 411
 Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MARZO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 3/1/2015 Ingreso de la calera San Antonio del mes de febrero RIC N° 107 121
2 3/2/2015 Por compra de utiles de escritorio B/V N° 268 421
3 3/2/2015 Por la compra de gaseosa B/V N° 262 421
4 3/2/2015 Consumo de almuerzo de la junta directiva B/V 4451 421
5 3/2/2015 Ingreso de la calera santa del mes de febrero RIC N° 106 121
6 3/9/2015 Por varios gastos de la comision revisora D/J N° 131 469
7 3/9/2015 Compra de varios utiles de escritorio B/V N° 8102 421
8 3/9/2015 Consumo de almuerzo de la junta directiva B/V N° 7861 421
9 3/10/2015 Consumo de almuerzo de los comisionados B/V N° 1708 421
10 3/12/2015 Por gastos de la visita a las canteras de la Comisio rev. D/J N° 130 469
11 3/12/2015 Compra de viaticos para la junta B/V N° 54822 421
12 3/12/2015 Consumo de almuerzos de la comision revisora B/V N° 7878 421
13 3/12/2015 Por la compra de un cuchillo B/V N° 508 421
14 3/12/2015 Consumo de dos almuerzos B/V N° 1530 421
15 3/12/2015 Por la compra de vaso B/V N° 1496 421
16 3/13/2015 Consumo de almuerzos de la comision revisora B/V N° 7877 421
17 3/15/2015 Por almuerzo de la comision revisora B/V N° 7886 421
18 3/16/2015 Consumo de almuerzo de la junta directiva B/V 461 421
19 3/19/2015 Por almuerzo de la comision revisora B/V N° 284 421
20 3/20/2015 Consumo de almuerzos de la comision huaraz B/V N° 193 421
21 3/21/2015 Por la compra de gaseosa B/V N° 291 421
22 3/21/2015 Pago al cocinero para la plenaria REC N° 164 429
23 3/23/2015 Por gastos de la comision revisora D/J N° 133 469
24 3/23/2015 Consumo de almuerzos de la junta directiva B/V N° 7918 421
25 3/30/2015 Ingreso de la calera santa del mes de febrero RIC N° 108 121
26 3/30/2015 Pago al guardian del mes de marzo REC N° 167 429
27 3/30/2015 Por arrendamiento del terreno de antapmapa RIC N° 110 121
28 3/30/2015 Ingreso de la calera San Antonio del mes de febrero RIC N° 109 121
29 3/30/2015 Compra de condimentos y verduras para plenaria REC N° 165 429
Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
61,922.20
Boleta de venta por pagar 4.00 61,918.20
Boleta de venta por pagar 4.80 61,913.40
Boleta de venta por pagar 18.00 61,895.40
Recibo Ingreso caja 1,120.00 63,015.40
Boleta de venta por pagar 72.00 62,943.40
Boleta de venta por pagar 1,446.00 61,497.40
Boleta de venta por pagar 235.00 61,262.40
Boleta de venta por pagar 288.00 60,974.40
Recibo Egreso caja 300.00 60,674.40
Boleta de venta por pagar 180.00 60,494.40
Recibo Egreso caja 100.00 60,394.40
Boleta de venta por pagar 16.00 60,378.40
Boleta de venta por pagar 40.00 60,338.40
Boleta de venta por pagar 4.00 60,334.40
Planilla 5,970.00 54,364.40
proforma de venta por pagar 75.00 54,289.40
Recibo Ingreso caja 70.00 54,359.40
Recibo Ingreso caja 70.00 54,429.40
Boleta de venta por pagar 76.00 54,353.40
Boleta de venta por pagar 35.00 54,318.40
Recibo Ingreso caja 70.00 54,388.40
Boleta de venta por pagar 46.00 54,342.40
Boleta de venta por pagar 7.50 54,334.90
planilla 8,970.00 45,364.90
Planilla 870.00 44,494.90
Planilla 1,110.00 43,384.90
Recibo por Honorario 1,200.00 42,184.90
Recibo Egreso caja 150.00 42,034.90
TOTALES 1,330.00 21,217.30
Resumen del Mes de Marzo
Ingresos del mes: ………………. S/. 1,330.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 21,217.30
Saldo del mes anterior………. S/. 61,922.20
Saldo final del mes de Marzo: S/. 42,034.90

AJA Y BANCOS
 Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
73,369.38
Boleta de venta por pagar 125.00 73,244.38
Recibo Ingreso Caja 440.00 73,684.38
Recibo Ingreso Caja 460.00 74,144.38
Boleta de venta por pagar 250.00 73,894.38
Recibo Ingreso Caja 375.00 74,269.38
Boleta de venta por pagar 1.50 74,267.88
Boleta de venta por pagar 170.00 74,097.88
Recibo Ingreso Caja 560.00 74,657.88
Boleta de venta por pagar 110.00 74,547.88
Boleta de venta por pagar 140.00 74,407.88
Recibo Ingreso Caja 347.50 74,755.38
Boleta de venta por pagar 160.00 74,595.38
Recibo Ingreso Caja 520.00 75,115.38
Boleta de venta por pagar 120.00 74,995.38
Recibo Ingreso Caja 400.00 75,395.38
Boleta de venta por pagar 210.00 75,185.38
Recibo Ingreso Caja 880.00 76,065.38
Recibo Ingreso Caja 360.00 76,425.38
Recibo Ingreso Caja 240.00 76,665.38
Boleta de venta por pagar 280.00 76,385.38
Recibo Ingreso Caja 480.00 76,865.38
Recibo Ingreso Caja 520.00 77,385.38
Boleta de venta por pagar 200.00 77,185.38
Recibo Ingreso Caja 800.00 77,985.38
Nota de venta por pagar 380.00 77,605.38
Boleta de venta por pagar 66.20 77,539.18
Boleta de venta por pagar 195.00 77,344.18
Boleta de venta por pagar 10.00 77,334.18
Boleta de venta por pagar 54.00 77,280.18
Boleta de venta por pagar 200.00 77,080.18
Recibo Ingreso Caja 305.00 77,385.18
Declaracion Jurada 49.00 77,336.18
Recibo Ingreso Caja 120.00 77,456.18
Boleta de venta por pagar 5.50 77,450.68
Boleta de venta por pagar 94.00 77,356.68
Boleta de venta por pagar 150.00 77,206.68
Boleta de venta por pagar 150.00 77,056.68
Boleta de venta por pagar 390.00 76,666.68
Recibo Egreso Caja 150.00 76,516.68
Recibo Egreso Caja 860.00 75,656.68
Planilla 3,960.00 71,696.68
 TOTALES 6,807.50 8,480.20
Resumen del Mes de Marzo
Ingresos del mes: ………………. S/. 6,807.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 8,480.20
Saldo del mes anterior………. S/. 73,369.38
Saldo final del mes de Marzo: S/. 71,696.68

AJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
751.89
Recibo Ingreso caja 2,000.00 2,751.89
Boleta de venta por pagar 57.50 2,694.39
Boleta de venta por pagar 60.00 2,634.39
Boleta de venta por pagar 81.00 2,553.39
Recibo Ingreso caja 6,000.00 8,553.39
Declaracion Jurada 185.00 8,368.39
Boleta de venta por pagar 187.50 8,180.89
Boleta de venta por pagar 48.00 8,132.89
Boleta de venta por pagar 60.00 8,072.89
Declaracion Jurada 300.00 7,772.89
Boleta de venta por pagar 22.30 7,750.59
Boleta de venta por pagar 24.00 7,726.59
Boleta de venta por pagar 8.00 7,718.59
Boleta de venta por pagar 10.00 7,708.59
Boleta de venta por pagar 1.50 7,707.09
Boleta de venta por pagar 24.00 7,683.09
Boleta de venta por pagar 18.00 7,665.09
Boleta de venta por pagar 40.00 7,625.09
Boleta de venta por pagar 18.00 7,607.09
Boleta de venta por pagar 40.00 7,567.09
Boleta de venta por pagar 30.00 7,537.09
Recibo Egreso Caja 60.00 7,477.09
Declaracion Jurada 282.00 7,195.09
Boleta de venta por pagar 66.00 7,129.09
Recibo Ingreso caja 6,000.00 13,129.09
Recibo Egreso Caja 350.00 12,779.09
Recibo Ingreso caja 850.00 13,629.09
Recibo Ingreso caja 2,000.00 15,629.09
Recibo Egreso Caja 132.00 15,497.09
TOTALES 16,850.00 2,104.80
Resumen del Mes de Marzo
Ingresos del mes: ………………. S/. 16,850.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 2,104.80
Saldo del mes anterior………. S/. 751.89
Saldo final del mes de Marzo: S/. 15,497.09

24,987.50 31,802.30
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: ABRIL 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 4/1/2015 Por fotocopias de documentos B/V N° 6733 421

2 4/1/2015 Por impresión de documentos B/V N° 33 421
3 4/1/2015 Por recarga virtual claro B/V N° 06732 421
4 4/1/2015 Consumo de 09 almuerzos B/V N° 7960 421
5 4/5/2015 Consumo de 03 desayunos B/V N° 1642 421
6 4/5/2015 Consumo de 03 almuerzos B/V N° 7971 421
7 4/6/2015 Compra de condimento B/V N° 7390 421
8 4/6/2015 Consumo de 04 desayunos B/V N° 1643 421
9 4/6/2015 Por recarga virtual B/V N° 0683 421
10 4/6/2015 Consumo de 03 desayunos B/V N° 359 421
11 4/6/2015 Consumo de 07 menus B/V N° 1644 421
12 4/6/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7389 421
13 4/6/2015 Compra de 15 cargas de leña Proforma N° 00035 421
14 4/6/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7388 421
15 4/6/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7385 421
16 4/6/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7387 421
17 4/6/2015 Compra de medicamentos para la dosificacion B/V N° 1766 421
18 4/6/2015 Compra de verduras para la granja REC N° 168 429
19 4/6/2015 Compra de papa para la granja D/J N° 79 469
20 4/10/2015 Consumo de 04 menus B/V N° 11723 421
21 4/13/2015 Compra de utiles de escritorio B/V N° 006741 421
22 4/13/2015 Compra de varios productos N° 1627 421
23 4/13/2015 Consumo de 09 menus B/V N° 1647 421
24 4/13/2015 Compra de un balon B/V N° 2607 421
25 4/14/2015 Compra de papa para la granja D/J N° 80 469
26 4/14/2015 Compra de un paquete de gaseosa B/V N° 7161 421
27 4/14/2015 Consumo de 06 menus B/V N° 1294 421
28 4/14/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7391 421
29 4/14/2015 Movilidad de Chz a la Merced REC N° 351 429
30 4/16/2015 Consumo de 05 menus y una gaseosa N° 01755 421
31 4/17/2015 Consumo de 08 desayunos B/V N° 01854 421
32 4/18/2015 Consumo de 04 almuerzos B/V N° 0006 421
33 4/18/2015 Consumo de 04 desayunos B/V N° 01562 421
34 4/18/2015 Venta chica de ovinos al señor Epifanio Nivin RIC N° 9 121
35 4/19/2015 Taxi de chz a paccha y otros REC N° 352 429
36 4/20/2015 Consumo de 09 menus B/V N° 08036 421
37 4/22/2015 Por servicio de impresión y fotocopias B/V N° 00035 421
38 4/23/2015 Consumo de 03 menusy una gaseosa B/V N° 01759 421
39 4/27/2015 Consumo de 09 menus B/V N° 00020 de fecha 03/03/2016 421
40 4/27/2015 Consumo de 09 menus B/V N° 00021 de fecha 30/03/2015 421
41 4/27/2015 Consumo de 07 desayunos y dos gaseosas B/V N° 1569 421
42 4/28/2015 Consumo de 07 desayunos B/V N° 1859 421
43 4/29/2015 Por consumo de gaseosa B/V N° 1643 421
44 4/30/2015 Consumo de 03 menusy una gaseosa B/V N° 01802 421
45 4/30/2015 Por recarga virtual B/V N° 011816 421
46 4/30/2015 Planilla de trabajadores de varios Planilla 411
47 4/30/2015 Pago de pastores del mes de abril - Planilla 411
48 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Victor mendoza Chacpi 411
49 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Francisco Cochachin 411
50 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor marcelino Chilca Reyes 411
51 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Irene Huaman bautista 411
52 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Maximo Aquiño Ruiz 411
53 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Constantino Vega Huaman 411
54 4/30/2015 Ingreso por descuento al pastor Manuel Cochachin Ruiz 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: ABRIL 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 4/1/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2023 421

2 4/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1048 121
3 4/2/2015 Varios gastos en mantenimiento del tractor B/V N° 402 421
4 4/2/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2027 421
5 4/2/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1049 121
6 4/16/2015 Compra de una gaseosa B/V N° 26449 421
7 4/18/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 15968 421
8 4/21/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2028 421
9 4/21/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1050 121
10 4/22/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1051 121
11 4/23/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1052 121
12 4/26/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2029 421
13 4/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1053 121
14 4/28/2015 Compra del seguras del brazo hidraulico B/V N° 405 421
15 4/28/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2031 421
16 4/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1054 121
17 4/29/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2036 421
18 4/29/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1055 121
19 4/30/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2040 421
20 4/30/2015 Pago del maquinista del mes de abril REC N° 129 429
21 4/30/2015 Pago del garaje del mes de abril REC N° 130 429
22 4/30/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1056 121

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: ABRIL 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 4/14/2015 Por la compra de verduras granja D/J N° 135 421

2 4/14/2015 Taxi a purhuay ida y vuelta D/J N° 134 421
3 4/15/2015 Compra de un sello para el presidente B/V N° 8451 421
4 4/16/2015 Consumo de almuerzo y gaseosa B/V N° 45827 421
5 4/27/2015 Por tipeo de documentos B/V N° 37 421
6 4/30/2015 Pago del guardian mes de abril REC N° 169 429
7 4/30/2015 Pago de la calera san antonio mes de marzo RIC N° 112 121
8 4/30/2015 Pago de la minera calera santa del mes de Marzo RIC N° 111 121
9 4/30/2015 Pago del señor Agustin Diaz del mes de enero 2015 RIC N° 114 121
10 4/30/2015 Pago del señor Agustin Diaz del mes de diciembre 2014 RIC N° 113 121
11 4/30/2015 Planilla de la junta directiva mes de abril planilla 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
42,034.90
Boleta de venta por pagar 3.80 42,031.10
Boleta de venta por pagar 4.50 42,026.60
Boleta de venta por pagar 20.00 42,006.60
Boleta de venta por pagar 54.00 41,952.60
Boleta de venta por pagar 15.00 41,937.60
Boleta de venta por pagar 18.00 41,919.60
Boleta de venta por pagar 8.00 41,911.60
Boleta de venta por pagar 20.00 41,891.60
Boleta de venta por pagar 20.00 41,871.60
Boleta de venta por pagar 30.00 41,841.60
Boleta de venta por pagar 35.00 41,806.60
Boleta de venta por pagar 107.20 41,699.40
Proforma de venta por pagar 225.00 41,474.40
Boleta de venta por pagar 306.00 41,168.40
Boleta de venta por pagar 590.00 40,578.40
Boleta de venta por pagar 640.00 39,938.40
Boleta de venta por pagar 4,290.00 35,648.40
Recibo Egreso Caja 77.00 35,571.40
Declaracion Jurada 144.00 35,427.40
Boleta de venta por pagar 40.00 35,387.40
Boleta de venta por pagar 15.40 35,372.00
Boleta de venta por pagar 44.00 35,328.00
Boleta de venta por pagar 45.00 35,283.00
Boleta de venta por pagar 53.00 35,230.00
Declaracion Jurada 144.00 35,086.00
Boleta de venta por pagar 22.00 35,064.00
Boleta de venta por pagar 30.00 35,034.00
Boleta de venta por pagar 460.00 34,574.00
Recibo Egreso Caja 350.00 34,224.00
Boleta de venta por pagar 67.00 34,157.00
Boleta de venta por pagar 40.00 34,117.00
Boleta de venta por pagar 20.00 34,097.00
Boleta de venta por pagar 30.00 34,067.00
Recibo ingreso Caja 280.00 34,347.00
Recibo Egreso Caja 150.00 34,197.00
Boleta de venta por pagar 54.00 34,143.00
Boleta de venta por pagar 7.60 34,135.40
Boleta de venta por pagar 34.00 34,101.40
 Boleta de venta por pagar 20.00 34,081.40
Boleta de venta por pagar 45.00 34,036.40
Boleta de venta por pagar 45.00 33,991.40
Boleta de venta por pagar 41.00 33,950.40
Boleta de venta por pagar 10.00 33,940.40
Boleta de venta por pagar 20.00 33,920.40
Boleta de venta por pagar 20.00 33,900.40
planilla 1,020.00 32,880.40
Planilla 9,363.70 23,516.70
Planilla 100.00 23,616.70
Planilla 150.00 23,766.70
Planilla 150.00 23,916.70
Planilla 180.00 24,096.70
Planilla 80.00 24,176.70
Planilla 90.00 24,266.70
Planilla 70.00 24,336.70
TOTALES 1,100.00 18,798.20
Resumen del Mes de Abril
Ingresos del mes: ………………. S/. 1,100.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 18,798.20
Saldo del mes anterior………. S/. 42,034.90
Saldo final del mes de Abril.. S/. 24,336.70

AJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
71,696.68
Boleta de venta por pagar 130.00 71,566.68
Recibo Ingreso Caja 375.00 71,941.68
Boleta de venta por pagar 190.00 71,751.68
Boleta de venta por pagar 180.00 71,571.68
Recibo Ingreso Caja 400.00 71,971.68
Boleta de venta por pagar 9.00 71,962.68
Boleta de venta por pagar 30.00 71,932.68
Boleta de venta por pagar 130.00 71,802.68
Recibo Ingreso Caja 385.00 72,187.68
Recibo Ingreso Caja 240.00 72,427.68
Recibo Ingreso Caja 160.00 72,587.68
Boleta de venta por pagar 160.00 72,427.68
Recibo Ingreso Caja 240.00 72,667.68
Boleta de venta por pagar 60.00 72,607.68
 Boleta de venta por pagar 90.00 72,517.68
Recibo Ingreso Caja 375.00 72,892.68
Boleta de venta por pagar 180.00 72,712.68
Recibo Ingreso Caja 432.50 73,145.18
Boleta de venta por pagar 170.00 72,975.18
Recibo Egreso caja 405.00 72,570.18
Recibo Egreso caja 120.00 72,450.18
Recibo Ingreso Caja 525.00 72,975.18
TOTALES 3,132.50 1,854.00
Resumen del Mes de Abril
Ingresos del mes: ………………. S/. 3,132.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 1,854.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 71,696.68
Saldo final del mes de Abril: S/. 72,975.18

AJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
15,497.09
Declaracion Jurada 75.50 15,421.59
Declaracion Jurada 50.00 15,371.59
Boleta de venta por pagar 7.00 15,364.59
Boleta de venta por pagar 66.00 15,298.59
Boleta de venta por pagar 1.60 15,296.99
Recibo Egreso Caja 350.00 14,946.99
Recibo ingreso Caja 2,000.00 16,946.99
Recibo ingreso Caja 6,000.00 22,946.99
Recibo ingreso Caja 500.00 23,446.99
Recibo ingreso Caja 500.00 23,946.99
Planilla 4,200.00 19,746.99
TOTALES 9,000.00 4,750.10
Resumen del Mes de Abril
Ingresos del mes: ………………. S/. 9,000.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,750.10
Saldo del mes anterior……….: S/. 15,497.09
Saldo final del mes de Abril: S/. 19,746.99

13,232.50 25,402.30
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MAYO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 5/2/2015 Consumo de 03 menus y gaseosa B/V N° 1772 421

2 5/2/2015 Consumo de 03 desayunos B/V N° 4649 421
3 5/3/2015 Consumo de 07 desayunos B/V N° 316 421
4 5/3/2015 Compra de medicamentos para la granja B/V N° 1651 421
5 5/3/2015 Consumo de 03 almuerzos B/V N° 8079 421
6 5/3/2015 Compra de esmalte para la granja B/V N° 31912 421
7 5/3/2015 Compra de 10 cargas de leña Proforma N° 038 421
8 5/3/2015 Compra de varios utiles de escritorio B/V N° 8364 421
9 5/3/2015 Por compra de viveres para la esquila B/V N° 7393 421
10 5/3/2015 Por compra de viveres para la esquila B/V N° 7394 421
11 5/3/2015 Compra de papa para la esquila D/J N° 81 469
12 5/3/2015 Compra de verduras para la esquila REC N° 354 429
13 5/3/2015 Compra de viveres para la esquila D/J N° 82 469
14 5/3/2015 Movilidad de viveres y leña para la esquila REC N °353 429
15 5/4/2015 Por compra de viveres para la esquila B/V N° 43153 421
16 5/5/2015 Por recarga virtual B/V N° 11894 421
17 5/5/2015 Consumo de 02 almuerzos y gaseosa B/V N° 1778 421
18 5/6/2015 Por compra de viveres para la esquila B/V N° 7397 421
19 5/6/2015 Por compra de un paquete de gaseosa 421
20 5/7/2015 venta chica de 4 ovinos al señor jaime evaristo Recibo N° 10 121
21 5/7/2015 venta chica de 2 ovinos al señor Franklin silvestre Recibo N° 11 121
22 5/7/2015 Venta chica de 4 ovinos a la sra Maria Obispo Recibo N° 12 121
23 5/7/2015 Venta chica de 2 ovinos al sr. Julian Apolinario Recibo N° 13 121
24 5/7/2015 Venta chica 6 ovinos a la sra Sonia Rosales Apolinario Recibo N° 14 121
25 5/7/2015 Venta chica 2 ovinos al sr. Carlos vega Espinoza Recibo N° 15 121
26 5/9/2015 Consumo de 05 desayunos B/V N° 8098 421
27 5/9/2015 Pago del contratista por la esquila 2015 REC 355 429
28 5/11/2015 Consumo de 05 desayunos B/V N° 1864 421
29 5/12/2015 Venta chica 4 ovinos al sr. Macario Santamaria Recibo N° 16 121
30 5/12/2015 Venta grande de 50 carneros RIC N° 052 121
31 5/12/2015 Movilidad taxi Carhuaz - La merced ida y vuelta REC 356 429
32 5/13/2015 Por consumo varios y gaseosa B/V N° 1002 421
33 5/14/2015 Movilidad taxi Carhuaz - Quisuar - Huachac ida y vuelta REC 357 429
34 5/16/2015 Compra de una gaseosa B/V N° 26449 421
35 5/16/2015 Pasaje ida y vuelta de gladis perez chz a lima D/J 469
36 5/16/2015 Consumo de 5 almuerzos y gaseosa B/V N° 45776 421
37 5/18/2015 Consumo de 10 menus B/V N° 8135 421
38 5/18/2015 Consumo de 09 desayunos B/V 1867 421
39 5/18/2015 Venta de 20 corderitos al sr. juan mendoza alonzo Recibo N°18 121
40 5/18/2015 Venta de 20 corderitos al sr. juan mendoza alonzo Recibo N° 19 121
41 5/18/2015 Venta de 20 corderitos al sr. romulo villanueva chamara Recibo N° 20 121
42 5/18/2015 Venta grande de 50 carneros RIC N° 053 121
43 5/18/2015 Compra de verduras para la esquila REC N° 354 429
44 5/19/2015 Consumo de 03 menus B/V N° 1873 421
45 5/19/2015 Consumo de 06 menus B/V N° 1872 421
46 5/19/2015 Consumo de 03 desayunos B/V N° 1871 421
47 5/20/2015 Compra de 2 Kg de coca N/V 421
48 5/20/2015 Compra de pollo N/V 421
49 5/20/2015 Consumo de 05 almuerzos y gaseosa B/V N° 11850 421
50 5/21/2015 Movilidada idea y vuelta a merced REC N° 358 429
51 5/21/2015 Compra de verduras para la comision REC N° 83 429
52 5/22/2015 Consumo de 6 menus B/V N° 1798 421
53 5/22/2015 Por tipeos B/V N° 44 421
54 5/25/2015 venta de chica 2 madres N 23 cerilo mendoza 121
55 5/26/2015 Venta de 25 corderitos N22 romulo villanueva chamara 121
56 5/26/2015 Venta grande de 48 carneros RIC N° 054 121
57 5/31/2015 Pago de trabajadores varios - Planilla 411
58 5/31/2015 pago de pastores del mes de mayo - Planilla. 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MAYO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 5/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1057 121

2 5/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1058 121
3 5/4/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2052 421
4 5/4/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1059 121
5 5/5/2015 Compra de disco arado B/V N° 1953 421
6 5/5/2015 Por pasaje de traslado de disco de lima a CHZ D/J 469
7 5/5/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1060 121
8 5/5/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 280 421
9 5/6/2015 Mantenimiento del tractor B/V N° 1454 421
10 5/6/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1061 121
11 5/7/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1062 121
12 5/8/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2057 421
13 5/8/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1063 121
14 5/11/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2063 421
15 5/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1064 121
16 5/12/2015 Pago del peaje B/V N° 2275 421
17 5/12/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1065 121
18 5/13/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2065 421
19 5/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1066 121
20 5/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1067 121
21 5/26/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2083 421
22 5/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1068 121
23 5/27/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2087 421
24 5/27/2015 Compra de pernos para arado B/V N° 1469 421
25 5/27/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1069 121
26 5/28/2015 Reparacion del tractor B/V N° 403 421
27 5/28/2015 Compra de espejo Proforma N° 633 421
28 5/29/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2088 421
29 5/29/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1070 121
30 5/30/2015 Pago del garaje del mes de mayo REC N° 132 429
31 5/30/2015 Pago del tractorista del mes de mayo REC N° 131 429
32 5/30/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1071 121
33 5/31/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2090 421
34 5/31/2015 Planilla de la Junta Directiva mes de mayo Planilla 411
35 5/31/2015 Consumo de almuerzo de la junta Directiva B/V N° 11881 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: MAYO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 5/4/2015 Consumo de 04 almuerzos B/V N° 45710 421

2 5/8/2015 Por el consumo de 04 almuerzos B/V N° 23 421
3 5/13/2015 Por compra de paquete de cigarrillo y coca B/V N° 7400 421
4 5/15/2015 Por el consumo de almuerzos y una gaseosa B/V N° 24 45770 421
5 5/21/2015 Pago de calera santa del mes de abril RIC N° 115 121
 6 5/25/2015 Por el consumo de 05 almuerzos B/V N° 27 421
7 5/25/2015 Adelanto al Asesor Antonio Trejo Cervantez D/J 469
8 5/26/2015 Por servicio de una recarga virtual B/V N° 12102 421
9 5/27/2015 Por el consumo de 05 almuerzos B/V N° 1582 421
10 5/28/2015 Consumo de 04 almuerzos B/V N° 695 421
11 5/28/2015 Por compra de archivadores y impresión B/V N° 48 421
12 5/28/2015 Por fotocopias B/V N ° 1293 421
13 5/29/2015 Consumo de 04 almuerzos B/V N° 696 421
14 5/29/2015 Por impresiones B/V N° 49 421
15 5/30/2015 Pasajes junta directiva de los meses de febrero y marzo REC N° 171 429
16 5/30/2015 Pago del guardian del local mes de Mayo REC N° 170 429
17 5/30/2015 Pasajes junta directiva de los meses de abril y mayo REC N° 172 429
18 5/31/2015 Por concepto de pasajes a huaraz mes mayo D/J 469

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
24,336.70
Boleta de venta por pagar 34.00 24,302.70
Boleta de venta por pagar 12.00 24,290.70
Boleta de venta por pagar 48.00 24,242.70
Boleta de venta por pagar 442.00 23,800.70
Boleta de venta por pagar 36.00 23,764.70
Boleta de venta por pagar 132.00 23,632.70
Proforma venta por pagar 150.00 23,482.70
Boleta de venta por pagar 84.50 23,398.20
Boleta de venta por pagar 1,060.00 22,338.20
Boleta de venta por pagar 109.00 22,229.20
Declaracion Jurada 144.0 22,085.20
Recibo Egreso Caja 100.0 21,985.20
Declaracion Jurada 72.0 21,913.20
Recibo Egreso Caja 500.0 21,413.20
Boleta de venta por pagar 194.00 21,219.20
Boleta de venta por pagar 10.00 21,209.20
Boleta de venta por pagar 23.00 21,186.20
Boleta de venta por pagar 383.50 20,802.70
Boleta de venta por pagar 15.00 20,787.70
Recibo Ingreso Caja 200.00 20,987.70
Recibo Ingreso Caja 100.00 21,087.70
Recibo Ingreso Caja 200.00 21,287.70
Recibo Ingreso Caja 100.00 21,387.70
Recibo Ingreso Caja 300.00 21,687.70
Recibo Ingreso Caja 100.00 21,787.70
Boleta de venta por pagar 30.00 21,757.70
Recibo Egreso Caja 12,015.0 9,742.70
Boleta de venta por pagar 25.00 9,717.70
Recibo Ingreso Caja 200.00 9,917.70
Recibo Ingreso Caja 12,500.00 22,417.70
Recibo Egreso Caja 300.0 22,117.70
Boleta de venta por pagar 104.00 22,013.70
Recibo Egreso Caja 500.0 21,513.70
Boleta de venta por pagar 9.00 21,504.70
Declaracion Jurada 180.00 21,324.70
Boleta de venta por pagar 55.00 21,269.70
Boleta de venta por pagar 60.00 21,209.70
Boleta de venta por pagar 45.00 21,164.70
 Recibo Ingreso Caja 1,000 22,164.70
Recibo Ingreso Caja 1,000 23,164.70
Recibo Ingreso Caja 1,000 24,164.70
Recibo Ingreso Caja 12,500.00 36,664.70
Recibo Egreso Caja 100.0 36,564.70
Boleta de venta por pagar 15.00 36,549.70
Boleta de venta por pagar 30.00 36,519.70
Boleta de venta por pagar 15.00 36,504.70
Nota de venta por pagar 80.00 36,424.70
Nota de venta por pagar 24.40 36,400.30
Boleta de venta por pagar 50.00 36,350.30
Recibo Egreso Caja 450.0 35,900.30
Recibo Egreso Caja 12.0 35,888.30
Boleta de venta por pagar 60.0 35,828.30 Jun-15
Boleta de venta por pagar 3.2 35,825.10
Recibo Ingreso Caja 140.00 35,965.10
Recibo Ingreso Caja 1,250.00 37,215.10
Recibo Ingreso Caja 12,000.00 49,215.10
Planilla 450.0 48,765.10
Planilla 9,200.0 39,565.10
TOTALES 42,590.00 27,361.60
Resumen del Mes de Mayo
Ingresos del mes: ………………. S/. 42,590.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 27,361.60
Saldo del mes anterior……….. S/. 24,336.70
Saldo final del mes de Mayo: S/. 39,565.10

AJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
72,975.18
Recibo Ingreso Caja 120.00 73,095.18
Recibo Ingreso Caja 160.00 73,255.18
Boleta de venta por pagar 260.00 72,995.18
Recibo Ingreso Caja 480.00 73,475.18
Boleta de venta por pagar 895.07 72,580.11
Declaracion Jurada 44.00 72,536.11
Recibo Ingreso Caja 360.00 72,896.11
Boleta de venta por pagar 100.00 72,796.11
Boleta de venta por pagar 567.00 72,229.11
Recibo Ingreso Caja 120.00 72,349.11
 Recibo Ingreso Caja 240.00 72,589.11
Boleta de venta por pagar 210.00 72,379.11
Recibo Ingreso Caja 267.50 72,646.61
Boleta de venta por pagar 200.00 72,446.61
Recibo Ingreso Caja 640.00 73,086.61
Boleta de venta por pagar 1.00 73,085.61
Recibo Ingreso Caja 195.00 73,280.61
Boleta de venta por pagar 215.00 73,065.61
Recibo Ingreso Caja 640.00 73,705.61
Recibo Ingreso Caja 240.00 73,945.61
Boleta de venta por pagar 210.00 73,735.61
Recibo Ingreso Caja 320.00 74,055.61
Boleta de venta por pagar 105.00 73,950.61
Boleta de venta por pagar 70.00 73,880.61
Recibo Ingreso Caja 200.00 74,080.61
Boleta de venta por pagar 180.00 73,900.61
Proforma de venta por pagar 70.00 73,830.61
Boleta de venta por pagar 130.00 73,700.61
Recibo Ingreso Caja 400.00 74,100.61
Recibo Egreso de Caja 120.00 73,980.61
Recibo Egreso de Caja 670.00 73,310.61
Recibo Ingreso Caja 700.00 74,010.61
Boleta de venta por pagar 220.00 73,790.61
Planilla 3,810.00 69,980.61
Boleta de venta por pagar 30.00 69,950.61
TOTALES 5,082.50 8,107.07
Resumen del Mes de Mayo
Ingresos del mes: ………………. S/. 5,082.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 8,107.07
Saldo del mes anterior……….: S/. 72,975.18
Saldo final del mes de Mayo: S/. 69,950.61

AJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
19,746.99
Boleta de venta por pagar 43.00 19,703.99
Boleta de venta por pagar 20.00 19,683.99
Boleta de venta por pagar 20.00 19,663.99
Boleta de venta por pagar 67.50 19,596.49
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 25,596.49
Boleta de venta por pagar 25.00 25,571.49
Declaracion Jurada 5,500.00 20,071.49
Boleta de venta por pagar 10.00 20,061.49
Boleta de venta por pagar 31.50 20,029.99
Boleta de venta por pagar 40.00 19,989.99
Boleta de venta por pagar 33.50 19,956.49
Boleta de venta por pagar 1.40 19,955.09
Boleta de venta por pagar 30.00 19,925.09
Boleta de venta por pagar 5.00 19,920.09
Recibo Egreso Caja 320.00 19,600.09
Recibo Egreso Caja 350.00 19,250.09
Recibo Egreso Caja 320.00 18,930.09
Declaracion Jurada 146.00 18,784.09
TOTALES 6,000.00 6,962.90
Resumen del Mes de Mayo
Ingresos del mes: ………………. S/. 6,000.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 6,962.90
Saldo del mes anterior……….: S/. 19,746.99
Saldo final del mes de Mayo: S/. 18,784.09

ingreso gasto
mayo 53,672.50 42,431.57
abril 13,232.50 25,402.30
marzo 24,987.50 31,802.30
febrero 8,547.50 38,322.10
enero 7,000.00 14,162.50 172,980.00
107,440.00 152,120.77 44,680.77
128,299.23
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: JUNIO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 5/22/2015 Consumo de 6 menus B/V N° 1798 421

2 6/1/2015 Consumo de 06 almuerzos B/V N°1586 421
3 6/1/2015 Pago de planilla de delegados y secretarios de esquila 411
4 6/2/2015 Compra de 1 paquete de gaseosa B/V N° 390 421
5 6/2/2015 Consumo de 2 desayunos B/V N° 11893 421
6 6/2/2015 Consumo de 5 almuerzos B/V N° 702 421
7 6/2/2015 Consumo de 04 desayunos B/V N° 1467 421
8 6/2/2015 Venta grande de 42 carneros RIC N° 55 121
9 6/2/2015 Venta de 25 corderitos al sr. Romulo villanueva Recibo N°26 121
10 6/3/2015 Compra de 20 litros de ciperplus F/V N° 576 421
11 6/3/2015 Por impresiones B/V N° 52 421
12 6/3/2015 Por compra de ciclosan para granja B/V N° 1022 421
13 6/3/2015 Compra de 20 cargas de leña Proforma N ° 43 421
14 6/3/2015 Compra de dos baldes de aceite B/V N° 7408 421
15 6/3/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 86642 421
16 6/3/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 86643 421
17 6/3/2015 Servicio de movilidad de Chz a la granja merced REC N° 359 429
18 6/3/2015 Por compra de verduras para el baño ovinos REC N° 361 429
19 6/4/2015 Compra de alcohol B/V N° 43449 421
20 6/5/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 86697 421
21 6/5/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 86701 421
22 6/5/2015 Por servicio de recarga a 2 celulares B/V N° 12274 421
23 6/5/2015 Consumo de 2 almuerzos B/V N° 1471 421
24 6/5/2015 Consumo de 4 desayunos B/V N° 1470 421
25 6/5/2015 Compra de coca y otros B/V N° 7409 421
26 6/5/2015 Servicio de movilidad de Chz a la granja merced REC N° 360 429
27 6/6/2015 Consumo de almuerzo y gaseosa B/V N° 1475 421
28 6/6/2015 Consumo de 03 desayunos B/V N° 1474 421
29 6/6/2015 Compra de un cuaderno A4 B/V N° 8489 421
30 6/6/2015 Venta chica 1 ovino al sr. Marcelino Chilca Recibo N° 27 121
31 6/6/2015 Venta chica 1 ovino al sr. Marcelino Chilca Recibo N° 28 121
32 6/7/2015 Por fotocopias B/V N° 1705 421
33 6/7/2015 Por compra de utiles de escritorio B/V N° 8476 421
34 6/8/2015 Por impresiones y tipeos B/V N° 55 421
35 6/8/2015 Venta grande de 50 carneros RIC N° 56 121
36 6/8/2015 Venta grande de 45 madres RIC N° 57 121
37 6/11/2015 Consumo de 5 cenas B/V N° 4653 421
38 6/11/2015 Consumo de 4 almuerzos B/V N° 21419 421
39 6/11/2015 Compra de 18 paquetes de sal B/V N° 27006 421
40 6/11/2015 Compra de un balde de aceite B/V N° 27005 421
41 6/11/2015 Compra de viveres para la inseminacion B/V N° 27003 421
42 6/11/2015 Compra de viveres para la inseminacion B/V N° 27002 421
43 6/11/2015 Compra de una caja de tecnopor B/V N° 17745 421
44 6/11/2015 Compra de una caja de litro B/V N° 17054 421
45 6/11/2015 Compra de 100 unidades de madera B/V N° 336 421
46 6/11/2015 Compra de una caja de ligas B/V N° 17055 421
47 6/11/2015 Compra de clorudo de sodio B/V N° 288503 421
48 6/11/2015 Consumo de un almuerzo y una gaseosa B/V N° 94 421
49 6/11/2015 Compra de varios productos B/V N° 911 421
50 6/11/2015 Compra de varios productos para inseminacion B/V N° 392 421
51 6/11/2015 Compra de varios productos para inseminacion B/V N° 32311 421
52 6/11/2015 Compra de varios productos para inseminacion B/V N° 309 421
53 6/11/2015 Compra de varios productos para inseminacion B/V N° 8487 421
54 6/11/2015 Servicio de movilidad de Chz a la granja merced REC N° 362 429
55 6/11/2015 Por compra de viveres para la granja D/J N° 84 469
56 6/11/2015 Por compra de viveres para la granja D/J N° 85 469
57 6/12/2015 Por compra de dos carneros pdp de catac B/V N° 23569 421
58 6/12/2015 Consumo de 5 almuerzos B/V N° 11917 421
59 6/12/2015 Compra de afrecho y sal mineral N/V 421
60 6/13/2015 Compra de scott multiusos B/V N° 410129 421
61 6/13/2015 Compra de viveres B/V N° 1585 421
62 6/13/2015 Compra de un balon de gas B/V N° 1520 421
63 6/13/2015 Por recarga virtual a 3 celulares B/V N° 12324 421
64 6/13/2015 Compra de pinturas para la granja B/V N° 1061 421
65 6/14/2015 Compra de insumos para inseminacion B/V N° 1063 421
66 6/14/2015 Compra de insumos dilutor para inseminacion B/V N° 1062 421
67 6/14/2015 Por servicio de movilidad de chz a merced REC N° 363 429
68 6/14/2015 Por compra de viveres para la granja D/J N° 86 469
69 6/15/2015 Consumo de 6 cenas y gaseosa B/V N° 4658 421
70 6/15/2015 Consumo de 6 desayunos B/V N° 1479 421
71 6/15/2015 Venta grande de 45 madres RIC N° 58 121
72 6/15/2015 Venta grande de 51 carneros RIC N° 59 121
73 6/16/2015 Compra de varios productos para la granja B/V 44003 421
74 6/17/2015 Compra de caramelos B/V N° 2891 421
75 6/17/2015 Compra de 3 menus B/V N° 8235 421
76 6/17/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 27193 421
77 6/17/2015 Por servicio de movilidad de chz a merced REC N° 365 429
78 6/17/2015 Por compra de verduras para la granja D/J N° 87 469
79 6/17/2015 Por compra de viveres para la granja D/J N° 88 469
80 6/17/2015 Por comprar de alfalfa para la granja D/J N° 89 469
81 6/18/2015 Venta grande de 50 carneros RIC N° 60 121
82 6/19/2015 Compra de viveres B/V N° 43605 421
83 6/19/2015 Consumo de 05 desayunos B/V N° 4709 421
 84 6/21/2015 Compra de alcohol B/V N° 44015 421
85 6/22/2015 Venta grande de 50 madres RIC N° 61 121
86 6/22/2015 Venta grande de 59 carneros RIC N° 62 121
87 6/22/2015 Pago de pastoreo por venta grande RIC N° 63 121
88 6/22/2015 Venta chica 5 ovino al sector maya Recibo N° 30 121
89 6/22/2015 Venta chica 5 ovino al sr. Epifanio Nivin Recibo N° 31 121
90 6/22/2015 Venta chica 6 ovino al sr. Marino Apolinario Recibo N° 32 121
91 6/22/2015 Consumo de 12 almuerzos B/V N° 8182 421
92 6/23/2015 Consumo de 06 desayunos B/V N° 8253 421
93 6/23/2015 Compra de gaseosas y fideos B/V N° 7415 421
94 6/23/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 7414 421
95 6/23/2015 Por servicio de impresiones B/V N° 60 421
96 6/23/2015 Consumo de 06 almuerzos B/V N° 41 421
97 6/23/2015 Por servicio de movilidad de chz a merced REC N° 364 429
98 6/23/2015 Por compra de papa para la granja D/J N° 90 469
99 6/23/2015 Por comprar alfalfa para la granja D/J N° 91 469
100 6/23/2015 Por comprar una soga para la granja D/J N° 92 469
101 6/23/2015 Por compra de verduras para la granja D/J N° 93 469
102 6/24/2015 Consumo de 07 almuerzos B/V N° 11953 421
103 6/24/2015 Por servicio de soldadura B/V N° 45782 421
104 6/24/2015 Compra de 20 cargas de leña B/V N ° 97 421
105 6/24/2015 Consumo de 2 desayunos B/V N° 17111 421
106 6/24/2015 Compra de medicinas para la curacion B/V N 2084 421
107 6/24/2015 Por servicio movilidad de catac - chz merced F/V N° 21 421
108 6/25/2015 Consumo de 05 desayunos y gaseosa B/V N° 2462 421
109 6/25/2015 Consumo de 05 almuerzos B/V N° 1723 421
110 6/25/2015 Por servicio de recarga a celulares B/V N° 12449 421
111 6/25/2015 Por fotocopias del plano de la comunidad B/V N° 43624 421
112 6/26/2015 Consumo de 05 desayunos y gaseosa B/V N° 1244 421
113 6/26/2015 Por servicio de copias y impresiones B/V N° 739 421
114 6/26/2015 Consumo de 5 almuerzos B/V N° 4717 421
115 6/26/2015 Compra de gaseosas y otros para plenaria B/V N° 31451 421
116 6/26/2015 Compra de aceite y otros para plenaria B/V N° 31452 421
117 6/26/2015 Por comprar un saco de papa para la granja D/J N° 94 469
118 6/26/2015 Por comprar verduras para la granja D/J N° 95 469
119 6/27/2015 Por servicio de movilidad de chz a merced REC N° 366 429
120 6/27/2015 Venta chica 1 ovino al sr. Irene Huaman Recibo N° 33 121
121 6/27/2015 Consumo de 8 cenas B/V N° 4719 421
122 6/28/2015 Compra de un megafono B/V N° 512 421
123 6/28/2015 Compra de coca y otros B/V N° 2603 421
124 6/28/2015 Consumo de 04 almuerzos B/V N° 8271 421
125 6/28/2015 Compra de un saco de arroz B/V N° 1614 421
126 6/28/2015 Compra de 30 maderas B/V N° 340 421
127 6/28/2015 Compra de gaseosas y papel B/V N° 31453 421
128 6/28/2015 Por servicio de movilidad de chz a merced REC N° 367 429
129 6/28/2015 Por comprar alfalfa para la granja D/J N° 96 469
130 6/28/2015 Por compra de papa para la granja D/J N° 97 469
131 6/29/2015 Consumo de 06 desayunos B/V N° 1675 421
132 6/29/2015 Por servicio de alquiler de perifoneo B/V N° 116 421
133 6/29/2015 Compra de varios utiles B/V N° 3420 421
134 6/29/2015 Consumo de 7 almuerzos B/V N° 36 421
135 6/29/2015 Consumo de desayunos B/V N° 42 421
136 6/29/2015 Venta chica 3 ovino al sr. Juan Mendoza Recibo N° 34 121
137 6/30/2015 Compra de 2 banderolas B/V N° 246 421
138 6/30/2015 Compra de combustible para perifoneo B/V N° 16283 421
139 6/30/2015 Consumo de 8 desayunos B/V N° 1677 421
140 6/30/2015 Compra de 55 paquetes de gaseosa B/V N° 31464 421
141 6/30/2015 Consumo de 8 almuerzos de Junta Directiva B/V N° 340 421
142 6/30/2015 Compra de gaseosa B/V N° 6892 421
143 6/30/2015 Consumo de 6 desayunos B/V N° 3546 421
144 6/30/2015 Pago de planilla de jornales - Planilla 411
145 6/30/2015 Pago de planilla de pastores mes junio - Planilla 411
146 6/30/2015 Pago de planilla jornales de trabajo de inseminacion 411
147 6/30/2015 Pago asesoria contable meses Abril - Junio R/H N° 006 424
148 6/30/2015 por varios pasajes del mes de junio REC N° 368 429

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Junio 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 6/1/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2093 421

2 6/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1072 121
3 6/2/2015 Por parchar llanta y engrase del tractor B/V N° 4056 421
4 6/2/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1073 121
5 6/3/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 3514 421
6 6/3/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2095 421
7 6/3/2015 Por montaje, tornado y construccion del tractor B/V N° 410 421
8 6/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1074 121
9 6/4/2015 Compra de pernos B/V N° 42230 421
10 6/4/2015 Compra de 3 retenes 6311012 B/V N° 25283 421
11 6/4/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1075 121
12 6/5/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2100 421
13 6/5/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1076 121
14 6/8/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2105 421
15 6/8/2015 Consumo de 11 almuerzos B/V N° 8207 421
16 6/8/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1077 121
17 6/8/2015 Gastos de la comision revisora REC N° 133 429
18 6/9/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1078 121
19 6/10/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2106 421
20 6/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1079 121
21 6/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1080 121
22 6/12/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2109 421
23 6/12/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1081 121
24 6/14/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1082 121
25 6/15/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2111 421
26 6/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1083 121
27 6/16/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2114 421
28 6/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1084 121
29 6/17/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2116 421
30 6/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1085 121
31 6/18/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 1329 421
32 6/18/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2120 421
33 6/18/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1086 121
34 6/19/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1087 121
35 6/21/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1089 121
36 6/22/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2128 421
37 6/22/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1088 121
38 6/23/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2129 421
39 6/24/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2132 421
40 6/24/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1090 121
41 6/25/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2134 421
42 6/25/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1091 121
43 6/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1092 121
44 6/28/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2139 421
45 6/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1093 121
46 6/29/2015 Desmontaje del tractor B/V N° 256 421
47 6/29/2015 Compra de repuestos para tractor B/V N° 32508 421
48 6/29/2015 Compra de pernos B/V N° 32509 421
49 6/29/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1094 121
50 6/30/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 257 421
51 6/30/2015 Por cambio de aceite B/V N° 259 421
52 6/30/2015 Compra de un africano B/V N° 32517 421
53 6/30/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 1678 421
54 6/30/2015 Cambio de aceite y varios servicios B/V N° 1475 421
55 6/30/2015 Peaje 3 boletas 421
 56 6/30/2015 Pago del garaje del tractor mes de junio REC N° 134 429
57 6/30/2015 Pago al tractorista del mes de junio REC N° 135 429

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: JUNIO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 6/8/2015 Por servicio de tipeos y impresión B/V N° 58 421

2 6/10/2015 Pago de servidumbre mes de abril RIC N° 116 121
3 6/11/2015 Por la compra 12 cargas de leña REC N° 173 429
4 6/23/2015 Por servicios de envio documentos a lima B/V N° 61541 421
5 6/23/2015 Pago de calera santa del mes de Mayo RIC N° 117 121
6 6/26/2015 Por servicios de envio documentos a lima F/V N° 42555 421
7 6/26/2015 Compra de 6 cargas de leña para delegacion REC N° 174 429
8 6/26/2015 Por el servicio del cocinero para la plenaria REC N° 175 429
9 6/26/2015 Por el servicio de alquiler de motor para plenaria REC N° 176 429
10 6/27/2015 Por servicio de taxi varios REC N° 180 429
11 6/27/2015 Pago del honorario del mes junio REC N° 177 429
12 6/27/2015 Por la compra de condimentos REC N° 178 429
13 6/27/2015 Por la compra de cebolla y verduras REC N° 179 429
14 31/06/2015 Planilla de la Junta Directiva mes de Junio 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
39,565.10
Boleta de venta por pagar 60.0 39,505.10
Boleta de venta por pagar 30.00 39,475.10
Planilla por pagar 3,900.00 35,575.10
Boleta de venta por pagar 30.0 35,545.10
Boleta de venta por pagar 12.00 35,533.10
Boleta de venta por pagar 50.00 35,483.10
Boleta de venta por pagar 20.00 35,463.10
Recibo Ingreso Caja 10,500.00 45,963.10
Recibo Ingreso Caja 1,250.00 47,213.10
Factura de venta por pagar 1,320.00 45,893.10
Boleta de venta por pagar 18.00 45,875.10
Boleta de venta por pagar 132.00 45,743.10
Proforma de venta por pagar 300.00 45,443.10
Boleta de venta por pagar 190.00 45,253.10
Boleta de venta por pagar 965.00 44,288.10
Boleta de venta por pagar 517.10 43,771.00
Recibo de Egreso de Caja 500.00 43,271.00
Recibo de Egreso de Caja 143.00 43,128.00
Boleta de venta por pagar 165.50 42,962.50
Boleta de venta por pagar 227.90 42,734.60
Boleta de venta por pagar 116.6 42,618.00
Boleta de venta por pagar 20.0 42,598.00
Boleta de venta por pagar 10.00 42,588.00
Boleta de venta por pagar 20.0 42,568.00
Boleta de venta por pagar 290.00 42,278.00
Recibo de Egreso de Caja 300.00 41,978.00
Boleta de venta por pagar 18.50 41,959.50
Boleta de venta por pagar 15.00 41,944.50
Boleta de venta por pagar 2.00 41,942.50
Recibo Ingreso Caja 70.00 42,012.50
Recibo Ingreso Caja 50.00 42,062.50
Boleta de venta por pagar 3.80 42,058.70
Boleta de venta por pagar 112.00 41,946.70
Boleta de venta por pagar 4.20 41,942.50
Recibo Ingreso Caja 12,500.00 54,442.50
Recibo Ingreso Caja 6,300.00 60,742.50
Boleta de venta por pagar 52.00 60,690.50
Boleta de venta por pagar 16.00 60,674.50
Boleta de venta por pagar 360.00 60,314.50
Boleta de venta por pagar 85.0 60,229.50
Boleta de venta por pagar 353.5 59,876.00
Boleta de venta por pagar 793.5 59,082.50
Boleta de venta por pagar 7.0 59,075.50
Boleta de venta por pagar 10.00 59,065.50
Boleta de venta por pagar 400.00 58,665.50
Boleta de venta por pagar 4.50 58,661.00
Boleta de venta por pagar 12.60 58,648.40
Boleta de venta por pagar 12.00 58,636.40
Boleta de venta por pagar 28.00 58,608.40
Boleta de venta por pagar 263.00 58,345.40
Boleta de venta por pagar 121.50 58,223.90
Boleta de venta por pagar 23.00 58,200.90
Boleta de venta por pagar 25.50 58,175.40
Recibo de Egreso de Caja 500.00 57,675.40
Declaracion Jurada 69.00 57,606.40
Declaracion Jurada 29.00 57,577.40
Boleta de venta por pagar 2,500.00 55,077.40
Boleta de venta por pagar 50.00 55,027.40
Nota de venta por pagar 74.50 54,952.90
Boleta de venta por pagar 6.50 54,946.40
Boleta de venta por pagar 57.00 54,889.40
Boleta de venta por pagar 110.00 54,779.40
Boleta de venta por pagar 30.00 54,749.40
Boleta de venta por pagar 342.00 54,407.40
Boleta de venta por pagar 375.00 54,032.40
Boleta de venta por pagar 800.00 53,232.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 52,932.40
Declaracion Jurada 35.00 52,897.40
Boleta de venta por pagar 61.00 52,836.40
Boleta de venta por pagar 30.00 52,806.40
Recibo Ingreso Caja 6,300.00 59,106.40
Recibo Ingreso Caja 12,750.00 71,856.40
Boleta de venta por pagar 239.00 71,617.40
Boleta de venta por pagar 8.00 71,609.40
Boleta de venta por pagar 18.00 71,591.40
Boleta de venta por pagar 168.00 71,423.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 71,123.40
Declaracion Jurada 25.00 71,098.40
Declaracion Jurada 66.00 71,032.40
Declaracion Jurada 35.00 70,997.40
Recibo Ingreso Caja 12,500.00 83,497.40
Boleta de venta por pagar 45.20 83,452.20
Boleta de venta por pagar 20.00 83,432.20
Boleta de venta por pagar 23.00 83,409.20
Recibo Ingreso Caja 7,000.00 90,409.20
Recibo Ingreso Caja 14,750.00 105,159.20
Recibo Ingreso Caja 450.00 105,609.20
Recibo Ingreso Caja 350.00 105,959.20
Recibo Ingreso Caja 350.00 106,309.20
Recibo Ingreso Caja 420.00 106,729.20
Boleta de venta por pagar 81.00 106,648.20
Boleta de venta por pagar 36.00 106,612.20
Boleta de venta por pagar 177.00 106,435.20
Boleta de venta por pagar 1,144.00 105,291.20
Boleta de venta por pagar 7.00 105,284.20
Boleta de venta por pagar 30.00 105,254.20
Recibo de Egreso de Caja 500.00 104,754.20
Declaracion Jurada 120.00 104,634.20
Declaracion Jurada 70.00 104,564.20
Declaracion Jurada 12.00 104,552.20
Declaracion Jurada 29.00 104,523.20
Boleta de venta por pagar 70.00 104,453.20
Boleta de venta por pagar 5.00 104,448.20
Boleta de venta por pagar 300.00 104,148.20
Boleta de venta por pagar 10.00 104,138.20
Boleta de venta por pagar 4,555.00 99,583.20
Factura de venta por pagar 400.00 99,183.20
Boleta de venta por pagar 36.00 99,147.20
Boleta de venta por pagar 45.50 99,101.70
Boleta de venta por pagar 10.00 99,091.70
Boleta de venta por pagar 20.00 99,071.70
Boleta de venta por pagar 49.00 99,022.70
Boleta de venta por pagar 2.90 99,019.80
Boleta de venta por pagar 25.00 98,994.80
Boleta de venta por pagar 577.00 98,417.80
Boleta de venta por pagar 56.40 98,361.40
Declaracion Jurada 60.00 98,301.40
Declaracion Jurada 200.00 98,101.40
Recibo de Egreso de Caja 250.00 97,851.40
Recibo Ingreso Caja 70.00 97,921.40
Boleta de venta por pagar 40.00 97,881.40
Boleta de venta por pagar 240.00 97,641.40
Boleta de venta por pagar 35.00 97,606.40
Boleta de venta por pagar 24.00 97,582.40
Boleta de venta por pagar 113.00 97,469.40
Boleta de venta por pagar 150.00 97,319.40
Boleta de venta por pagar 29.00 97,290.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 96,990.40
 Declaracion Jurada 35.00 96,955.40
Declaracion Jurada 120.00 96,835.40
Boleta de venta por pagar 30.00 96,805.40
Boleta de venta por pagar 120.00 96,685.40
Boleta de venta por pagar 68.50 96,616.90
Boleta de venta por pagar 35.00 96,581.90
Boleta de venta por pagar 10.00 96,571.90
Recibo Ingreso Caja 210.00 96,781.90
Boleta de venta por pagar 130.00 96,651.90
Boleta de venta por pagar 30.00 96,621.90
Boleta de venta por pagar 40.00 96,581.90
Boleta de venta por pagar 996.00 95,585.90
Boleta de venta por pagar 68.00 95,517.90
Boleta de venta por pagar 9.00 95,508.90
Boleta de venta por pagar 36.00 95,472.90
Planilla 1,620.00 93,852.90
Planilla 8,540.00 85,312.90
Planilla 1,575.00 83,737.90
Recibo por honorario por pagar 1,200.00 82,537.90
Recibo de Egreso de Caja 87.50 82,450.40 800.00
TOTALES 85,820.00 42,934.70 1,360.00
Resumen del Mes de Junio 1,330.00
Ingresos del mes: ………………. S/. 85,820.00 1,100.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 42,934.70 42,590.00
Saldo del mes anterior……….. S/. 39,565.10 85,820.00
Saldo final del mes de Junio: S/. 82,450.40 133,000.00

CAJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
69,950.61
Boleta de venta por pagar 200.00 69,750.61
Recibo Ingreso Caja 685.00 70,435.61
Boleta de venta por pagar 120.00 70,315.61
Recibo Ingreso Caja 160.00 70,475.61
Boleta de venta por pagar 6.00 70,469.61
Boleta de venta por pagar 110.00 70,359.61
Boleta de venta por pagar 370.00 69,989.61
Recibo Ingreso Caja 545.00 70,534.61
Boleta de venta por pagar 79.00 70,455.61
Boleta de venta por pagar 120.00 70,335.61
Recibo Ingreso Caja 80.00 70,415.61
Boleta de venta por pagar 205.00 70,210.61
Recibo Ingreso Caja 560.00 70,770.61
Boleta de venta por pagar 205.00 70,565.61
Boleta de venta por pagar 66.00 70,499.61
Recibo Ingreso Caja 225.00 70,724.61
Recibo de Egreso de Caja 500.00 70,224.61
Recibo Ingreso Caja 640.00 70,864.61
Boleta de venta por pagar 100.00 70,764.61
Recibo Ingreso Caja 400.00 71,164.61
Recibo Ingreso Caja 540.00 71,704.61
Boleta de venta por pagar 160.00 71,544.61
Recibo Ingreso Caja 525.00 72,069.61
Recibo Ingreso Caja 160.00 72,229.61
Boleta de venta por pagar 160.00 72,069.61
Recibo Ingreso Caja 695.00 72,764.61
Boleta de venta por pagar 200.00 72,564.61
Recibo Ingreso Caja 520.00 73,084.61
Boleta de venta por pagar 180.00 72,904.61
Recibo Ingreso Caja 860.00 73,764.61
Boleta de venta por pagar 6.00 73,758.61
Boleta de venta por pagar 180.00 73,578.61
Recibo Ingreso Caja 480.00 74,058.61
Recibo Ingreso Caja 400.00 74,458.61
Recibo Ingreso Caja 670.00 75,128.61
Boleta de venta por pagar 320.00 74,808.61
Recibo Ingreso Caja 640.00 75,448.61
Boleta de venta por pagar 220.00 75,228.61
Boleta de venta por pagar 200.00 75,028.61
Recibo Ingreso Caja 760.00 75,788.61
Boleta de venta por pagar 140.00 75,648.61
Recibo Ingreso Caja 525.00 76,173.61
Recibo Ingreso Caja 80.00 76,253.61
Boleta de venta por pagar 200.00 76,053.61
Recibo Ingreso Caja 975.00 77,028.61
Boleta de venta por pagar 110.00 76,918.61
Boleta de venta por pagar 28.40 76,890.21
Boleta de venta por pagar 10.00 76,880.21
Recibo Ingreso Caja 89.00 76,969.21
Boleta de venta por pagar 90.00 76,879.21
Boleta de venta por pagar 320.00 76,559.21
Boleta de venta por pagar 10.00 76,549.21
Boleta de venta por pagar 5.00 76,544.21
Boleta de venta por pagar 451.00 76,093.21
Boleta de venta por pagar 4.50 76,088.71
 Recibo de Egreso de Caja 120.00 75,968.71
Recibo de Egreso de Caja 1,440.00 74,528.71
TOTALES 11,214.00 6,635.90 5,700.00
Resumen del Mes de Junio 7,187.50
Ingresos del mes: ………………. S/. 11,214.00 6,807.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 6,635.90 3,132.50
Saldo del mes anterior……….: S/. 69,950.61 5,082.50
Saldo final del mes de Junio: S/. 74,528.71 11,214.00
39,124.00

CAJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
18,784.09
Boleta de venta por pagar 32.50 18,751.59
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 20,751.59
Recibo de Egreso de Caja 180.00 20,571.59
Boleta de venta por pagar 61.50 20,510.09
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 26,510.09
Boleta de venta por pagar 7.00 26,503.09
Recibo de Egreso de Caja 90.00 26,413.09
Recibo de Egreso de Caja 60.00 26,353.09
Recibo de Egreso de Caja 100.00 26,253.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 26,203.09 s.a
Recibo de Egreso de Caja 350.00 25,853.09
Recibo de Egreso de Caja 64.00 25,789.09
Recibo de Egreso de Caja 40.00 25,749.09
Planilla 4,470.00 21,279.09 21,019.09
TOTALES 8,000.00 5,505.00
Resumen del Mes de Junio
Ingresos del mes: ………………. S/. 8,000.00 500.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 5,505.00 -
Saldo del mes anterior……….: S/. 18,784.09 16,850.00
Saldo final del mes de Junio: S/. 21,019.09 9,000.00
6,000.00
8,000.00
40,350.00

80861.63
74519.71 43214.2 385689.65
21334.59 74519.71 207597.83
176715.93 177998.04 21334.59 178091.82
1282.11 139068.5 177998.04
38929.54
 8,966.00
32,691.00
21,217.30
18,798.20
27,361.60
42,934.70
151,968.80
 4,248.50
5,593.50
8,480.20
1,854.00
8,107.07
6,635.90
34,919.17

39565.1
69950.61
1874.09
111389.8

948.00
37.60
2,104.80
4,750.10
6,962.90
5,505.00
20,308.40
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: JULIO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 7/1/2015 Por consumo de 7 almuerzos de la JD. B/V N° 0282 421

2 7/1/2015 Compra de verduras para la granja DD/JJ N° 99 469
3 7/1/2015 Por servicio de taxi desde carhuaz a merced REC N° 369 429
4 7/1/2015 Planilla de los lancheros del baño de ovinos 411
5 7/1/2015 Planilla de la comision revisora mes de junio 411
6 7/1/2015 Planilla de la comision revisora mes de mayo 411
7 7/1/2015 Planilla de la comision de esquila 411
8 7/1/2015 Planilla de los jornaleros de la esquila 411
9 7/2/2015 Por compra de verduras para la granja DD/JJ N° 100 469
10 7/2/2015 Por consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 283 421
11 7/2/2015 Por consumo de 5 desayunos de la JD B/V N° 3548 421
12 7/2/2015 Por alquiler de perifoneo para la movilizacion B/V N° 118 421
13 7/2/2015 Por consumo de almuerzos de la JD y comisiones B/V N° 1489 421
14 7/2/2015 Por la compra de 5 plumones y cartulinas B/V N° 2796 421
15 7/2/2015 Por el consumo de 5 desayunos de JD y comisiones B/V N ° 1683 421
16 7/2/2015 Por la compra de 5 plumones B/V N° 2795 421
17 7/2/2015 Por servicio de recarga virtual B/V N° 725 421
18 7/5/2015 Consumo de almuerzo de la JD B/V N° 1338 421
19 7/5/2015 Consumo de almuerzo de la JD B/V N° 1339 421
20 7/5/2015 Por servicio de transporte para topografia cashma b/V N° 27550 421
21 7/6/2015 Por consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 1501 421
22 7/6/2015 Por consumo de 9 almuerzos de la JD b/V N° 8304 421
23 7/7/2015 Por la compra de coca y cigrarro para la granja B/V N° 2665 421
24 7/7/2015 Por la compra de helados para la JD B/V N ° 1302 421
25 7/7/2015 Por el envio de documentos a lima B/V N° 5937 421
26 7/7/2015 Por la consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 1502 421
27 7/7/2015 Por la compra de vela para la granja B/V N° 27146 421
28 7/7/2015 Por la compra de viveres para la granja B/V N° 27145 421
29 7/7/2015 Por el servicio de una recarga virtual B/V N° 2666 421
30 7/7/2015 Por la compra de 3 tersos de alfalfa DD/JJ N° 102 469
31 7/7/2015 Por la compra de viveres para la granja B/V N° 27147 421
32 7/7/2015 Compra de viveres para la granja DD/JJ N° 101 469
33 7/8/2015 Por servicio de movilidad de carhuaz a la merced REC N° 370 429
34 7/9/2015 Por el consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 1506 421
35 7/9/2015 Por compra de calaminas y alambres B/V N° 32617 421
36 7/9/2015 Por la compra de un terso de alfalfa DD/JJ N° 103 469
37 7/9/2015 Por la compra de un sello y un libreo de acta B/V N° 8529 421
38 7/9/2015 Por servicio de traslado de alfalfa y calami la granja REC N° 371 429
39 7/9/2015 Por el servicio de pago a los inseminadores RR/HH N° 115 424
40 7/9/2015 Por la compra de sellos B/V N° 8530 421
41 7/9/2015 Por el servicio de vaceptomia para la inseminacion RR/HH N°116 424
42 7/10/2015 Por la compra de una Wincha de 30 metros B/V N° 39143 421
43 7/10/2015 Por consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 12013| 421
44 7/10/2015 Por el consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 01 421
45 7/11/2015 Por el consumo de desayunos de la JD B/V N° 8362 421
46 7/11/2015 Por el consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 284 421
47 7/11/2015 Por servicio de tipeo e impresión B/V N° 64 421
48 7/13/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 8332 421
49 7/13/2015 Por el consumo de 5 desayunos de la jd B/V N° 1507 421
50 7/13/2015 Por gastos de la comision revisora REC N° 372 421
51 7/13/2015 Planilla de los ayudantes en la inseminacion artificial 411
52 7/14/2015 Por el consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 4733 421
53 7/14/2015 Por 8 almuerzos de la JD B/V N° 888 421
54 7/17/2015 Por el consumo de 8 desayunos B/V 4735 421
55 7/17/2015 Por la compra de un terso de alfalfa DD/JJ N° 104 469
56 7/18/2015 Por servicio de movilidad de carhuaz a la merced DDJJ N° 105 469
57 7/18/2015 Venta chica 2 ovino al señor mateo leon infantes Recibo N° 35 121
58 7/18/2015 Venta chica 4 ovino al sr. virgilio atanasio alonzo Recibo N° 36 121
59 7/18/2015 Venta chica 1 ovino al sr. Juan Cochachin paredes Recibo N° 37 121
60 7/21/2015 Por el consumo de 5 desayunos B/V N° 1511 421
61 7/21/2015 Por la recarga virtual B/V N° 1981 421
62 7/21/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 2279 421
63 7/22/2015 Por la compra de candado y cortafierros B/V N° 12901 421
64 7/22/2015 Por el consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 8361 421
65 7/22/2015 Por el consumo de 8 cenas de la JD N° 46229 421
66 7/23/2015 Por el consumo de 3 desayunos de la JD N° 1513 421
67 7/23/2015 Por el consumo de 7 almuerzos de la JD B/V N° 799 421
68 7/24/2015 Por servicio de pasajes de la JD DD/JJ simple 469
69 7/26/2015 Por consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 3572 421
70 7/27/2015 Devoluccion de la ex comision revisora RIC N°64 121
71 7/27/2015 Por consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 1517 421
72 7/27/2015 Venta chica 2 ovino al sr. Benjamin Mejia Recibo N° 38 121
73 7/27/2015 Venta chica 2 ovino al sr. Florentino Mejia Recibo N° 39 121
74 7/30/2015 Por consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 1518 421
75 7/30/2015 Por la elaboracion del expediente tecnico cobertizo RR/HH N 32 424
76 7/30/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 2283 421
77 7/31/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 2284 421
78 7/31/2015 Planilla de los pastores del mes de julio 411
79 7/31/2015 Planilla de jornaleros en la granja del mes de julio 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
 RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Julio 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 7/1/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2146 421

2 7/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1095 121
3 7/2/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1096 121
4 7/3/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2147 421
5 7/3/2015 Cambio de llantas del tractor B/V N° 25870 421
6 7/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1097 121
7 7/5/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2152 421
8 7/5/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1098 121
9 7/6/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2155 421
10 7/6/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1099 121
11 7/7/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2156 421
12 7/7/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1100 121
13 7/8/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2158 421
14 7/8/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1101 121
15 7/9/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2161 421
16 7/9/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1102 121
17 7/10/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2165 421
18 7/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1103 121
19 7/12/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2167 421
20 7/12/2015 Compra de pernos y grasa B/V N° 1482 421
21 7/12/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1104 121
22 7/13/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2168 421
23 7/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1105 121
24 7/14/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1106 121
25 7/15/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2174 421
26 7/15/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2172 421
27 7/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1107 121
28 7/16/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2177 421
29 7/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1108 121
30 7/17/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2179 421
31 7/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1109 121
32 7/19/2015 Compra de rodajes B/V N° 34017 421
33 7/19/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1110 121
34 7/20/2015 Compra de pernos B/V N° 34329 421
 35 7/20/2015 Compra de rodajes B/V N° 9406 421
36 7/20/2015 Compra de repsuestos para el tractor B/V N° 18172 421
37 7/21/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1111 121
38 7/22/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2188 421
39 7/22/2015 Compra de retenes B/V N° 2189 421
40 7/22/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1112 121
41 7/23/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2199 421
42 7/23/2015 Por servicio de mantenimiento del tractor B/V N° 414 421
43 7/23/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1113 121
44 7/24/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1114 121
45 7/26/2015 Compra de pernos B/V N° 34041 421
46 7/27/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2200 421
47 7/27/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 1357 421
48 7/27/2015 Por el servicio de planchado de llantas B/V N° 4091 421
49 7/27/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1115 121
50 7/28/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2202 421
51 7/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1116 121
52 7/29/2015 Compra de un almuerzo B/V N° 1358 421
53 7/29/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2203 421
54 7/29/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1117 121
55 7/30/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2204 421
56 7/30/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1118 121
57 7/30/2015 Pago del operario del tractor mes de julio REC N° 136 429
58 7/30/2015 Pago del garaje del mes de julio REC N° 137 429
59 7/31/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 13245 421
60 7/31/2015 Compra de focos direccionales B/V N° 9429 421
61 7/31/2015 Pago de varios peajes 421
62 7/31/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1119 121

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: JULIO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 7/30/2015 Pago del guardian del local del mes de julio REC N° 181 421
2 7/27/2015 Ingreso de la calera san antonio de mayo 2015 RIC N° 119 121
3 7/25/2015 Ingreso de la calera Santa del mes de junio 2015 RIC N° 118 121
4 7/30/2015 Planilla de la junta directiva mes de julio según planilla

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
82,450.40
Boleta de venta por pagar 35.00 82,415.40
Declaracion Jurada 43.00 82,372.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 82,072.40
Planilla 660.00 81,412.40
Planilla 1,080.00 80,332.40
Planilla 180.00 80,152.40
Planilla 300.00 79,852.40
Planilla 570.00 79,282.40
Declaracion Jurada 20.00 79,262.40
Boleta de venta por pagar 30.00 79,232.40
Boleta de venta por pagar 25.00 79,207.40
Boleta de venta por pagar 60.00 79,147.40
Boleta de venta por pagar 55.00 79,092.40
Boleta de venta por pagar 30.00 79,062.40
Boleta de venta por pagar 25.00 79,037.40
Boleta de venta por pagar 15.00 79,022.40
Boleta de venta por pagar 20.00 79,002.40
Boleta de venta por pagar 6.00 78,996.40
Boleta de venta por pagar 6.00 78,990.40
Boleta de venta por pagar 300.00 78,690.40
Boleta de venta por pagar 40.00 78,650.40
Boleta de venta por pagar 54.00 78,596.40
Boleta de venta por pagar 260.00 78,336.40
Boleta de venta por pagar 14.00 78,322.40
Factura de venta por pagar 7.00 78,315.40
Boleta de venta por pagar 40.00 78,275.40
Boleta de venta por pagar 22.00 78,253.40
Boleta de venta por pagar 412.50 77,840.90
Boleta de venta por pagar 20.00 77,820.90
Declaracion Jurada 135.00 77,685.90
Boleta de venta por pagar 14.50 77,671.40
Declaracion Jurada 101.00 77,570.40
Recibo de Egreso de Caja 500.00 77,070.40
Boleta de venta por pagar 40.00 77,030.40
Boleta de venta por pagar 188.00 76,842.40
Declaracion Jurada 45.00 76,797.40
Boleta de venta por pagar 13.00 76,784.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 76,484.40
Recibo por honorario por pagar 6,500.00 69,984.40
Boleta de venta por pagar 30.00 69,954.40
Recibo por honorario por pagar 250.00 69,704.40
Boleta de venta por pagar 25.00 69,679.40
Boleta de venta por pagar 50.00 69,629.40
Boleta de venta por pagar 30.00 69,599.40
Boleta de venta por pagar 32.00 69,567.40
Boleta de venta por pagar 20.00 69,547.40
Boleta de venta por pagar 15.10 69,532.30
Boleta de venta por pagar 48.00 69,484.30
Boleta de venta por pagar 25.00 69,459.30
Boleta de venta por pagar 500.00 68,959.30
Planilla 1,005.00 67,954.30
Boleta de venta por pagar 32.50 67,921.80
Boleta de venta por pagar 72.00 67,849.80
Boleta de venta por pagar 40.00 67,809.80
Declaracion Jurada 45.00 67,764.80
Declaracion Jurada 500.00 67,264.80
Recibo Ingreso Caja 140.00 67,404.80
Recibo Ingreso Caja 280.00 67,684.80
Recibo Ingreso Caja 70.00 67,754.80
Boleta de venta por pagar 25.00 67,729.80
Boleta de venta por pagar 10.00 67,719.80
Boleta de venta por pagar 90.00 67,629.80
Boleta de venta por pagar 8.00 67,621.80
Boleta de venta por pagar 64.00 67,557.80
Boleta de venta por pagar 72.00 67,485.80
Boleta de venta por pagar 15.00 67,470.80
Boleta de venta por pagar 49.00 67,421.80
Declaracion Jurada 23.00 67,398.80
Boleta de venta por pagar 30.0 67,368.80
Recibo Ingreso Caja 60.00 67,428.80
Boleta de venta por pagar 30.0 67,398.80
Recibo Ingreso Caja 140.00 67,538.80
Recibo Ingreso Caja 140.00 67,678.80
Boleta de venta por pagar 30.00 67,648.80
Recibo por honorario por pagar 3,500.00 64,148.80
Boleta de venta por pagar 54.00 64,094.80
Boleta de venta por pagar 54.00 64,040.80
Planilla 8,800.00 55,240.80
Planilla 1,050.00 54,190.80
TOTALES 830.00 29,089.60
Resumen del Mes de Julio
Ingresos del mes: ………………. S/. 830.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 29,089.60
 Saldo del mes anterior……….. S/. 82,450.40
Saldo final del mes de Julio: S/. 54,190.80

CAJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
74,528.71
Boleta de venta por pagar 280.00 74,248.71
Recibo Ingreso Caja 640.00 74,888.71
Recibo Ingreso Caja 440.00 75,328.71
Boleta de venta por pagar 280.00 75,048.71
Boleta de venta por pagar 70.00 74,978.71
Recibo Ingreso Caja 520.00 75,498.71
Boleta de venta por pagar 200.00 75,298.71
Recibo Ingreso Caja 770.00 76,068.71
Boleta de venta por pagar 190.00 75,878.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 76,438.71
Boleta de venta por pagar 80.00 76,358.71
Recibo Ingreso Caja 375.00 76,733.71
Boleta de venta por pagar 180.00 76,553.71
Recibo Ingreso Caja 480.00 77,033.71
Boleta de venta por pagar 250.00 76,783.71
Recibo Ingreso Caja 577.50 77,361.21
Boleta de venta por pagar 160.00 77,201.21
Recibo Ingreso Caja 535.00 77,736.21
Boleta de venta por pagar 150.00 77,586.21
Boleta de venta por pagar 109.00 77,477.21
Recibo Ingreso Caja 400.00 77,877.21
Boleta de venta por pagar 180.00 77,697.21
Recibo Ingreso Caja 492.50 78,189.71
Recibo Ingreso Caja 720.00 78,909.71
Boleta de venta por pagar 210.00 78,699.71
Boleta de venta por pagar 230.00 78,469.71
Recibo Ingreso Caja 745.00 79,214.71
Boleta de venta por pagar 250.00 78,964.71
Recibo Ingreso Caja 767.50 79,732.21
Boleta de venta por pagar 150.00 79,582.21
Recibo Ingreso Caja 505.00 80,087.21
Boleta de venta por pagar 40.00 80,047.21
Recibo Ingreso Caja 160.00 80,207.21
Boleta de venta por pagar 24.00 80,183.21
 Boleta de venta por pagar 96.00 80,087.21
Boleta de venta por pagar 85.00 80,002.21
Recibo Ingreso Caja 480.00 80,482.21
Boleta de venta por pagar 280.00 80,202.21
Boleta de venta por pagar 76.00 80,126.21
Recibo Ingreso Caja 320.00 80,446.21
Boleta de venta por pagar 250.00 80,196.21
Boleta de venta por pagar 300.00 79,896.21
Recibo Ingreso Caja 680.00 80,576.21
Recibo Ingreso Caja 280.00 80,856.21
Boleta de venta por pagar 90.00 80,766.21
Boleta de venta por pagar 255.00 80,511.21
Boleta de venta por pagar 12.00 80,499.21
Boleta de venta por pagar 85.00 80,414.21
Recibo Ingreso Caja 480.00 80,894.21
Boleta de venta por pagar 205.00 80,689.21
Recibo Ingreso Caja 750.00 81,439.21
Boleta de venta por pagar 6.00 81,433.21
Boleta de venta por pagar 200.00 81,233.21
Recibo Ingreso Caja 600.00 81,833.21
Boleta de venta por pagar 250.00 81,583.21
Recibo Ingreso Caja 640.00 82,223.21
Recibo de Egreso de Caja 1,715.00 80,508.21
Recibo de Egreso de Caja 120.00 80,388.21
Boleta de venta por pagar 180.00 80,208.21
Boleta de venta por pagar 36.00 80,172.21
Boleta de venta por pagar 9.00 80,163.21
Recibo Ingreso Caja 560.00 80,723.21
TOTALES 13,477.50 7,283.00
Resumen del Mes de Julio
Ingresos del mes: ………………. S/. 13,477.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 7,283.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 74,528.71
Saldo final del mes de Julio: S/. 80,723.21

CAJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
21,019.09
Boleta de venta por pagar 350.00 20,669.09
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 22,669.09
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 28,669.09
Planilla 4,110.00 24,559.09

TOTALES 8,000.00 4,460.00

Resumen del Mes de Julio
Ingresos del mes: ………………. S/. 8,000.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,460.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 21,019.09
Saldo final del mes de Julio: S/. 24,559.09

22,307.50 40,832.60
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: AGOSTO 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 8/1/2015 Por servicio de taxi de carhuaz a la granja REC N° 373 429

2 8/1/2015 Por consumo de cena de la JD y comision B/V N° 959 421
3 8/1/2015 Por consumo de cena de la JD y comision B/V N° 4743 421
4 8/1/2015 Por compra de gaseosas y galleta B/V N° 485 421
5 8/3/2015 Por consumo de 4 desayunos de la JD B/V N° 1521 421
6 8/4/2015 Por consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 1909 421
7 8/5/2015 Por consumo de 3 cenas de la JD B/V N° 967 421
8 8/5/2015 Por consumo de 3 desayunos de la JD B/V N° 1769 421
9 8/5/2015 Por servicio de taxi a la granja la merced REC N° 374 429
10 8/5/2015 Por consumo de 2 almuerzos de la JD B/V N° 8442 421
11 8/7/2015 Por consumo de 8 almuerzo de la JD B/V N° 77 421
12 8/9/2015 Por consumo de 9 almuerzos de la JD B/V N° 4427 421
13 8/9/2015 Por consumo de 4 desayunos de la JD B/V N° 313 421
14 8/9/2015 Por compra de 2 latas de alcohol B/V N° 7435 421
15 8/9/2015 Por compra de viveres para granja B/V N° 401.0117022 421
16 8/9/2015 Por compra de viveres para granja B/V N° 401.0117023 421
17 8/9/2015 Por compra de viveres para granja B/V N° 401.0117024 421
18 8/9/2015 Por la compra de 20 cargas de leña DD/JJ N° 109 469
19 8/9/2015 Compra de viveres para la granja DD/JJ N° 106 469
20 8/9/2015 Por la compra de un saco de papa DD/JJ N° 108 469
21 8/9/2015 Por la compra de verduras para la granja DD/JJ N° 107 469
22 8/9/2015 Por servicio movilidad de carhuaz a la granja REC N° 375 429
23 8/10/2015 Por el consumo de 4 desayunos de la JD B/V N° 1780 421
24 8/10/2015 Por el consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 8441 421
25 8/11/2015 Por el consumo de 8 almuerzo de la JD B/V N° 12120 421
26 8/11/2015 Taxi de carhuaz a los sectores de purhuay huacran REC N° 376 429
27 8/11/2015 Por tipeo y impresión de documentos B/V N° 70 421
28 8/15/2015 Por el consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 73 421
29 8/17/2015 Venta chica 3 ovino al sr. Julian Moreno Obispo Recibo N° 40 121
30 8/18/2015 Por el consumo de 2 desayunos de la JD B/V N° 1531 421
31 8/22/2015 Por el consumo de 7 almuerzos de la JD B/V N° 2 421
32 8/22/2015 Por el consumo de 7 desayunos de la JD B/V N° 1 421
33 8/23/2015 Por el servicio de tipeo y impresiones B/V N° 76 421
34 8/24/2015 Por servicio de pasaje y almuerzo de la JD REC N° 377 429
35 8/24/2015 Por el consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 8564 421
36 8/24/2015 Venta chica 3 ovino al sr. Jaime Suarez Recibo N° 41 121
37 8/24/2015 Venta chica 3 ovino al sra Hermenegilda Apeña Recibo N° 42 121
38 8/24/2015 Venta chica 1 ovino al sr Francisco Cochachin P. Recibo N° 43 121
39 8/24/2015 Venta chica 2 ovino al sr Victor Mendoza Chacpi Recibo N° 44 121
40 8/27/2015 Por compra de viveres para la granja B/V N° 27483 421
41 8/27/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 27482 421
42 8/29/2015 Por la compra de verduras para la granja REC N° 379 429
43 8/29/2015 Por servicio de taxi desde carhuaz a la granja REC N° 378 429
44 8/30/2015 Por servicio de asesoria contable RR/HH N° 8 424
45 8/31/2015 Por el consumo de 10 almuerzos de la JD B/V N° 8538 421
46 8/31/2015 Ingreso por descuento a pastores RIC N° 65 121
47 8/31/2015 Planilla de pastores del mes de agosto 411
48 8/31/2015 Planilla de trabajadores del mes de agosto 411
49 8/31/2015 Venta chica 1 ovino al sr Constantino vega H. Recibo N° 45 121
50 8/31/2015 Venta chica 1 ovino al sr Jesus Caballero Lopez Recibo N° 46 121

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Agosto 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 8/2/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2208 421

2 8/2/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1120 121
3 8/3/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2211 421
4 8/3/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1121 121
5 8/4/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2212 421
6 8/4/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1122 121
7 8/5/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2218 421
8 8/5/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1123 121
9 8/6/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2220 421
10 8/6/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1124 121
11 8/7/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 1362 421
12 8/7/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2223 421
13 8/9/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2229 421
14 8/9/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1125 121
15 8/10/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2233 421
16 8/10/2015 Compra de repuestos B/V N° 34124 421
17 8/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1126 121
18 8/11/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2236 421
19 8/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1127 121
20 8/12/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2238 421
21 8/13/2015 Compra de 2 focos neblineros B/V N° 9470 421
22 8/13/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2240 421
23 8/13/2015 Compra de repuestos para el tractor B/V N° 1497 421
24 8/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1128 121
25 8/14/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2241 421
26 8/14/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1129 121
27 8/16/2015 Compra de un taplador B/V N° 13249 421
28 8/16/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 8470 421
29 8/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1130 121
30 8/17/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 61755 421
31 8/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1131 121
32 8/18/2015 Por soldar el eje de la maquina B/V N° 1661 421
33 8/18/2015 Compra de pernos B/V N° 3754 421
34 8/18/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1132 121
35 8/19/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2245 421
36 8/19/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1133 121
37 8/20/2015 Compra de retenees B/V N° 6592 421
38 8/20/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1134 121
39 8/21/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2263 421
40 8/21/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1135 121
41 8/22/2015 Por el servicio de potenciar las llantas B/V N° 421
42 8/23/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2263 421
43 8/23/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1136 121
44 8/24/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2273 421
45 8/24/2015 Por e el servicio de soldar y tornear B/V N° 2300 421
46 8/24/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1137 121
47 8/25/2015 Compra de llave y alicate B/V N° 3784 421
48 8/25/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2274 421
49 8/25/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1138 121
50 8/26/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1139 121
51 8/27/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 32463 421
52 8/27/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2275 421
53 8/27/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1140 121
54 8/28/2015 Compra de repuestos B/V N° 899 421
55 8/28/2015 Consumo de un almuerzo B/V N° 8532 421
56 8/28/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1141 121
57 8/31/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2276 421
58 8/31/2015 Pago de varios peajes recibos de peaje 421
59 8/31/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1142 121
60 8/31/2015 Pago del garaje del tractor mes de Agosto REC N° 139 429
61 8/31/2015 Pago al tractorista del mes de Agosto REC N° 138 429
 Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Agosto 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 8/17/2015 Planilla de la comision revisora del mes de julio-agosto 411

2 8/22/2015 Gastos por la visita a las canteras REC N° 182 429
3 8/25/2015 Ingreso de la calera santa del mes de julio RIC N° 120 121
4 8/29/2015 Ingreso de la calera san antonio del mes junio RIC N° 121 121
5 8/30/2015 Pago del guardian del local REC N° 183 429
6 8/30/2015 Planilla de la junta directiva del mes de agosto 411
7 8/31/2015 Ingreso de andres chico de enero- abril RIC N° 122 121
8 8/31/2015 Ingreso de Agustin Dias de Febrero-mayo RIC N° 123 121

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
54,190.80
Recibo de Egreso de Caja 300.00 53,890.80
Boleta de venta por pagar 47.00 53,843.80
Boleta de venta por pagar 61.00 53,782.80
Boleta de venta por pagar 47.00 53,735.80
Boleta de venta por pagar 20.00 53,715.80
Boleta de venta por pagar 30.00 53,685.80
Boleta de venta por pagar 19.00 53,666.80
Boleta de venta por pagar 15.00 53,651.80
Recibo de Egreso de Caja 300.00 53,351.80
Boleta de venta por pagar 12.00 53,339.80
Boleta de venta por pagar 50.00 53,289.80
Boleta de venta por pagar 54.00 53,235.80
Boleta de venta por pagar 32.00 53,203.80
Boleta de venta por pagar 160.00 53,043.80
Boleta de venta por pagar 87.80 52,956.00
Boleta de venta por pagar 101.80 52,854.20
Boleta de venta por pagar 190.30 52,663.90
Declaracion Jurada 300.00 52,363.90
Declaracion Jurada 240.00 52,123.90
Declaracion Jurada 60.00 52,063.90
Declaracion Jurada 63.00 52,000.90
Recibo de Egreso de Caja 500.00 51,500.90
Boleta de venta por pagar 20.00 51,480.90
Boleta de venta por pagar 36.00 51,444.90
Boleta de venta por pagar 90.00 51,354.90
Recibo Egreso de caja 120.00 51,234.90
Boleta de venta por pagar 10.00 51,224.90
Boleta de venta por pagar 24.00 51,200.90
Recibo Ingreso Caja 210.00 51,410.90
Boleta de venta por pagar 10.00 51,400.90
Boleta de venta por pagar 35.00 51,365.90
Boleta de venta por pagar 35.00 51,330.90
Boleta de venta por pagar 6.50 51,324.40
Recibo de Egreso de Caja 80.00 51,244.40
Boleta de venta por pagar 42.00 51,202.40
Recibo Ingreso Caja 210.00 51,412.40
Recibo Ingreso Caja 210.00 51,622.40
Recibo Ingreso Caja 120.00 51,742.40
 Recibo Ingreso Caja 190.00 51,932.40
Boleta de venta por pagar 23.00 51,909.40
Boleta de venta por pagar 401.50 51,507.90
Recibo de Egreso de Caja 59.50 51,448.40
Recibo de Egreso de Caja 550.00 50,898.40
Recibo por Honorario por pagar 1,200.00 49,698.40
Boleta de venta por pagar 60.00 49,638.40
Recibo Ingreso Caja 670.00 50,308.40
Planilla 9,600.00 40,708.40
Planilla 1,440.00 39,268.40
Recibo Ingreso Caja 120.00 39,388.40
Recibo Ingreso Caja 120.00 39,508.40
TOTALES 1,850.00 16,532.40
Resumen del Mes de Agosto
Ingresos del mes: ………………. S/. 1,850.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 16,532.40
Saldo del mes anterior……….. S/. 54,190.80
Saldo final del mes de Agosto: S/. 39,508.40

CAJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
80,723.21
Boleta de venta por pagar 100.00 80,623.21
Recibo Ingreso Caja 625.00 81,248.21
Boleta de venta por pagar 225.00 81,023.21
Recibo Ingreso Caja 640.00 81,663.21
Boleta de venta por pagar 170.00 81,493.21
Recibo Ingreso Caja 600.00 82,093.21
Boleta de venta por pagar 250.00 81,843.21
Recibo Ingreso Caja 640.00 82,483.21
Boleta de venta por pagar 220.00 82,263.21
Recibo Ingreso Caja 520.00 82,783.21
Boleta de venta por pagar 12.00 82,771.21
Boleta de venta por pagar 210.00 82,561.21
Boleta de venta por pagar 180.00 82,381.21
Recibo Ingreso Caja 480.00 82,861.21
Boleta de venta por pagar 180.00 82,681.21
Boleta de venta por pagar 78.00 82,603.21
Recibo Ingreso Caja 480.00 83,083.21
Boleta de venta por pagar 270.00 82,813.21
Recibo Ingreso Caja 805.00 83,618.21
Boleta de venta por pagar 180.00 83,438.21
Boleta de venta por pagar 32.00 83,406.21
Boleta de venta por pagar 190.00 83,216.21
Boleta de venta por pagar 111.50 83,104.71
Recibo Ingreso Caja 640.00 83,744.71
Boleta de venta por pagar 240.00 83,504.71
Recibo Ingreso Caja 505.00 84,009.71
Boleta de venta por pagar 12.00 83,997.71
Boleta de venta por pagar 6.00 83,991.71
Recibo Ingreso Caja 150.00 84,141.71
Boleta de venta por pagar 140.00 84,001.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 84,561.71
Boleta de venta por pagar 70.00 84,491.71
Boleta de venta por pagar 70.00 84,421.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 84,981.71
Boleta de venta por pagar 320.00 84,661.71
Recibo Ingreso Caja 630.00 85,291.71
Boleta de venta por pagar 105.00 85,186.71
Recibo Ingreso Caja 225.00 85,411.71
Boleta de venta por pagar 270.00 85,141.71
Recibo Ingreso Caja 720.00 85,861.71
Boleta de venta por pagar 160.00 85,701.71
Boleta de venta por pagar 190.00 85,511.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 86,071.71
Boleta de venta por pagar 210.00 85,861.71
Boleta de venta por pagar 330.00 85,531.71
Recibo Ingreso Caja 617.50 86,149.21
Boleta de venta por pagar 84.50 86,064.71
Boleta de venta por pagar 190.00 85,874.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 86,434.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 86,994.71
Boleta de venta por pagar 100.00 86,894.71
Boleta de venta por pagar 300.00 86,594.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 87,154.71
Boleta de venta por pagar 40.00 87,114.71
Boleta de venta por pagar 16.00 87,098.71
Recibo Ingreso Caja 800.00 87,898.71
Boleta de venta por pagar 210.00 87,688.71
Boleta de venta por pagar 6.00 87,682.71
Recibo Ingreso Caja 680.00 88,362.71
Recibo Egreso Caja 120.00 88,242.71
Recibo Egreso Caja 1,680.00 86,562.71

TOTALES 13,117.50 7,278.00

 Resumen del Mes de Agosto
Ingresos del mes: ………………. S/. 13,117.50
Egresos del mes: ……………….. S/. 7,278.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 80,723.21
Saldo final del mes de Agosto: S/. 86,562.71

CAJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
24,559.09
Planilla 990.00 23,569.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 23,519.09
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 29,519.09
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 31,519.09
Recibo de Egreso de Caja 350.00 31,169.09
Planilla 3,300.00 27,869.09
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 29,869.09
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 31,869.09

TOTALES 12,000.00 4,690.00

Resumen del Mes de Agosto
Ingresos del mes: ………………. S/. 12,000.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,690.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 24,559.09
Saldo final del mes de Agosto: S/. 31,869.09

26,967.50 28,500.40
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: SETIEMBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 9/1/2015 Por compra de medicinas para la granja B/V N° 2213 421

2 9/1/2015 Por la compra de pintura para la granja B/V N° 33287 421
3 9/1/2015 Consumo de un almuerzo de la JD N°1369 421
4 9/1/2015 Consumo de un almuerzo de la JD N°1370 421
5 9/1/2015 Consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 1542 421
6 9/1/2015 Consumo de 2 desayunos de la JD B/V N° 32367 421
7 9/1/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 8542 421
8 9/2/2015 Por servicio de recarga virtual de la JD B/V N° 13018 421
9 9/3/2015 Por consumo de la JD B/V N° 1373 421
10 9/6/2015 Por consumo de la JD B/V N° 1374 421
11 9/7/2015 Venta chica 3 ovino al sra Irene Huaman Bautista Recibo N° 47 121
12 9/7/2015 Venta chica 5 ovino al sra Julia Calderon Puntillo Recibo N° 48 121
13 9/7/2015 Venta chica 3 ovino al sra Peregrina Apolinaria H.Recibo N° 50 121
14 9/8/2015 Consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 1545 421
15 9/8/2015 Por servicio de impresión y copias B/V N° 78 421
16 9/8/2015 Consumo de la JD B/V N° 1376 421
17 9/8/2015 Por servicio de compra de folder B/V N° 1752 421
18 9/9/2015 Consumo de un almuerzo de la JD N°5876 421
19 9/10/2015 Consumo de un almuerzo de la JD N°80 421
20 9/10/2015 Consumo de 2 almuerzos de la JD N° 10271 421
21 9/12/2015 Por la compra de gaseosas y cubiertos B/V N° 31917 421
22 9/12/2015 Por el consumo de 9 desayunos de la JD N° 65 421
23 9/12/2015 Por la compra de viveres para la plenaria B/V N° 325 421
24 9/14/2015 Consumo de 7 almuerzos de la JD B/V N° 118 421
25 9/16/2015 Consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 123 421
26 9/17/2015 Consumo de 3 almuerzos de la JD B/V N° 126 421
27 9/18/2015 Consumo de 3 almuerzos de la JD B/V N°128 421
28 9/19/2015 Por servicio de 100 impresiones maziso B/V N° 4968 421
29 9/21/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N°1565 421
30 9/21/2015 Por servicio de impresión y copias B/V N° 74 421
31 9/22/2015 Consumo de 4 desayunos de la JD B/V N° 144 421
32 9/22/2015 Consumo de 1 almuerzo de la JD B/V N° 10423 421
33 9/24/2015 Compra de coca para la granja B/V N° 2960 421
34 9/24/2015 Consumo de la JD B/V N° 101 421
35 9/24/2015 Consumo de la JD B/V N° 103 421
36 9/24/2015 Consumo de 3 almuerzos de la JD B/V N° 124 421
37 9/25/2015 Por gastos en el local chicchipampa REC N° 382 429
38 9/26/2015 Consumo de la JD B/V N° 1539 421
 39 9/26/2015 Por servicio de una recarga B/V N° 9711 421
40 9/26/2015 Por servicio de una recarga B/V N° 2208 421
41 9/27/2015 Compra de alcohol y gaseosa B/V N° 2981 421
42 9/28/2015 Por servicio de tipeos y impresiones B/V N° 88 421
43 9/28/2015 Por servicio de taxi de carhuaz a granja REC N° 383 429
44 9/30/2015 Por servicios de impresiones y copias B/V N° 90 421
45 9/30/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 1629 421
46 9/30/2015 Por la compra de pegamento y copias B/V N° 1857 421
47 9/30/2015 Ingreso por descuento a los pastores RIC N° 66 121
48 9/30/2015 Planilla de pago de los pastores 411
49 9/30/2015 Planilla de pago de los jornaleros 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Setiembre 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 9/1/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2281 421

2 9/1/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1143 121
3 9/2/2015 Compra de reten para tractor B/V N° 6624 421
4 9/2/2015 Compra de repuestos para tractor B/V N° 18728 421
5 9/3/2015 Por el servicio de transportes de viaje B/V N° 1445 421
6 9/4/2015 Por servicio de viaje a comprar repuestos lima REC N° 142 429
7 9/6/2015 Por el servicio de arreglo tractor B/V N° 293 421
8 9/6/2015 Compra de lubricantes del tractor B/V N° 1505 421
9 9/6/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2283 421
10 9/6/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1144 121
11 9/7/2015 Por el servicio de soldadura de arado B/V N° 662 421
12 9/7/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2286 421
13 9/7/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1145 121
14 9/8/2015 Engrase de pernos del tractor B/V N° 1509 421
15 9/8/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2287 421
16 9/8/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1146 121
17 9/9/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1147 121
18 9/10/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1148 121
 19 9/11/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 613 421
20 9/11/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1149 121
21 9/12/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 16654 421
22 9/13/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1150 121
23 9/15/2015 Compra de Combustible Diesel B/V N° 2298 421
24 9/15/2015 Compra de pernos B/V N° 3891 421
25 9/15/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1151 121
26 9/16/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1152 121
27 9/17/2015 Por el servicio de engrase de llantas B/V N° 1513 421
28 9/17/2015 Ingreso por alquiler de tractor RIC N° 1153 121
29 9/22/2015 Por el servicio de engrase B/V N° 1490 421
30 9/25/2015 Por el servicio de traslado de llantas B/V N° 61 421
31 9/25/2015 Compra de llantas de tractor B/V N° 2296 421
32 9/30/2015 Pago de varios peajes B/V 421
33 9/30/2015 Pago de garaje mes de setiembre REC N° 141 429
34 9/30/2015 Pago del operador del tractor REC N° 140 429

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Setiembre 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 9/4/2015 Taxi para Verificacion del terreno antapampa REC N° 184 429
2 9/7/2015 Pago de servidumbre de andres chico mayo- junio RIC N° 124 121
3 9/11/2015 Compra de verduras para la plenaria REC N° 185 429
4 9/12/2015 Alquiler del grupo electrogeno para plenaria REC N° 186 429
5 9/12/2015 Pago de cocinera de la plenaria REC N° 187 429
6 9/21/2015 Pago de planilla de la comision revisora 411
7 9/26/2015 Pago de la calera santa mes de agosto RIC N° 125 121
8 9/30/2015 Pago del guardian del mes de setiembre REC N° 188 429
9 9/30/2015 Pago de planilla de la JD mes de setiembre según planilla 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
39,508.40
Boleta de venta por pagar 950.00 38,558.40
Boleta de venta por pagar 33.00 38,525.40
Boleta de venta por pagar 12.00 38,513.40
Boleta de venta por pagar 12.00 38,501.40
Boleta de venta por pagar 20.00 38,481.40
Boleta de venta por pagar 16.00 38,465.40
Boleta de venta por pagar 42.00 38,423.40
Boleta de venta por pagar 10.00 38,413.40
Boleta de venta por pagar 12.00 38,401.40
Boleta de venta por pagar 12.00 38,389.40
Recibo Ingreso Caja 240.00 38,629.40
Recibo Ingreso Caja 600.00 39,229.40
Recibo Ingreso Caja 360.00 39,589.40
Boleta de venta por pagar 40.00 39,549.40
Boleta de venta por pagar 8.00 39,541.40
Boleta de venta por pagar 12.00 39,529.40
Boleta de venta por pagar 5.00 39,524.40
Boleta de venta por pagar 5.00 39,519.40
Boleta de venta por pagar 12.00 39,507.40
Boleta de venta por pagar 12.00 39,495.40
Boleta de venta por pagar 419.00 39,076.40
Boleta de venta por pagar 45.00 39,031.40
Boleta de venta por pagar 136.00 38,895.40
Boleta de venta por pagar 35.00 38,860.40
Boleta de venta por pagar 20.00 38,840.40
Boleta de venta por pagar 30.00 38,810.40
Boleta de venta por pagar 29.00 38,781.40
Boleta de venta por pagar 60.00 38,721.40
Boleta de venta por pagar 36.00 38,685.40
Boleta de venta por pagar 36.90 38,648.50
Boleta de venta por pagar 40.00 38,608.50
Boleta de venta por pagar 6.00 38,602.50
Boleta de venta por pagar 300.00 38,302.50
Boleta de venta por pagar 12.00 38,290.50
Boleta de venta por pagar 17.00 38,273.50
Boleta de venta por pagar 22.00 38,251.50
Recibo de Egreso de Caja 30.00 38,221.50
Boleta de venta por pagar 35.00 38,186.50
 Boleta de venta por pagar 10.00 38,176.50
Boleta de venta por pagar 10.00 38,166.50
Boleta de venta por pagar 71.50 38,095.00
Boleta de venta por pagar 10.60 38,084.40
Recibo de Egreso de Caja 300.00 37,784.40
Boleta de venta por pagar 37.60 37,746.80
Boleta de venta por pagar 48.00 37,698.80
Boleta de venta por pagar 8.50 37,690.30
Recibo de ingreso de Caja 400.00 38,090.30
Planilla 10,000.0 28,090.30
Planilla 960.00 27,130.30

TOTALES 1,600.00 13,978.10

Resumen del Mes de Setiembre
Ingresos del mes: ………………. S/. 1,600.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 13,978.10
Saldo del mes anterior……….. S/. 39,508.40
Saldo final del mes de Setiembre: S/. 27,130.30

CAJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
86,562.71
Boleta de venta por pagar 195.00 86,367.71
Recibo Ingreso Caja 550.00 86,917.71
Boleta de venta por pagar 35.00 86,882.71
Boleta de venta por pagar 175.00 86,707.71
Boleta de venta por pagar 50.00 86,657.71
Recibo de Egreso de caja 40.00 86,617.71
Boleta de venta por pagar 300.00 86,317.71
Boleta de venta por pagar 945.00 85,372.71
Boleta de venta por pagar 100.00 85,272.71
Recibo Ingreso Caja 320.00 85,592.71
Boleta de venta por pagar 200.00 85,392.71
Boleta de venta por pagar 225.00 85,167.71
Recibo Ingreso Caja 720.00 85,887.71
Boleta de venta por pagar 78.00 85,809.71
Boleta de venta por pagar 150.00 85,659.71
Recibo Ingreso Caja 520.00 86,179.71
Recibo Ingreso Caja 720.00 86,899.71
Recibo Ingreso Caja 640.00 87,539.71
 Boleta de venta por pagar 255.00 87,284.71
Recibo Ingreso Caja 560.00 87,844.71
Boleta de venta por pagar 38.00 87,806.71
Recibo Ingreso Caja 190.00 87,996.71
Boleta de venta por pagar 310.00 87,686.71
Boleta de venta por pagar 41.00 87,645.71
Recibo Ingreso Caja 360.00 88,005.71
Recibo Ingreso Caja 240.00 88,245.71
Boleta de venta por pagar 28.00 88,217.71
Recibo Ingreso Caja 40.00 88,257.71
Boleta de venta por pagar 40.00 88,217.71
Boleta de venta por pagar 90.00 88,127.71
Boleta de venta por pagar 10,497.20 77,630.51
Boleta de venta por pagar 11.00 77,619.51
Recibo de Egreso de caja 120.00 77,499.51
Recibo de Egreso de caja 600.00 76,899.51
4,860.00 14,523.20
TOTALES 4,860.00 14,523.20
Resumen del Mes de Setiembre
Ingresos del mes: ………………. S/. 4,860.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 14,523.20
Saldo del mes anterior……….: S/. 86,562.71
Saldo final del mes de Setiembre: S/. 76,899.51

CAJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
31,869.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 31,819.09
Recibo Ingreso Caja 1,000.00 32,819.09
Recibo de Egreso de Caja 167.00 32,652.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 32,602.09
Recibo de Egreso de Caja 60.00 32,542.09
Planilla 510.00 32,032.09
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 38,032.09
Recibo de Egreso de Caja 350.00 37,682.09
Planilla 2,940.00 34,742.09

TOTALES 7,000.00 4,127.00

Resumen del Mes de Setiembre
Ingresos del mes: ………………. S/. 7,000.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,127.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 31,869.09
Saldo final del mes de Setiembre: S/. 34,742.09

13,460.00 32,628.30
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: OCTUBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 10/5/2015 Consumo de 10 almuerzos de la JD B/V N° 8669 421

2 10/5/2015 Consumo de la JD B/V N° 291 421
3 10/5/2015 Por la compra de combustible B/V N° 16782 421
4 10/5/2015 Po la compra de gaseosas B/V N° 638 421
5 10/5/2015 Por la compra de biscochos B/V N° 8119 421
6 10/6/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 42134 421
7 10/6/2015 Por el consumo de 5 desayunos de la JD B/V N° 1570 421
8 10/7/2015 Por el consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 4216 421
9 10/7/2015 Por el consumo de 2 almuerzos de la JD B/V N° 007 421
10 10/8/2015 Por el consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 223 421
11 10/9/2015 Por el consumo de 7 almuerzos de la JD B/V N° 8683 421
12 10/10/2015 Por el consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 1578 421
13 10/10/2015 Por el consumo de 9 almuerzos de la JD B/V N° 8691 421
14 10/10/2015 Ingreso por venta chica RIC N° 001 121
15 10/10/2015 Compra de combustible B/V N° 16817 421
16 10/10/2015 Ingreso por venta chica a Marcelino Chilca Re. RIC N° 004 121
17 10/10/2015 Ingreso por venta chica a Sonia Rosales apol. RIC N° 003 121
18 10/10/2015 Ingreso por venta chica a Agustin Aquiño RIC N° 002 121
19 10/11/2015 Compra de medicinas para la granja B/V N° 2251 421
20 10/11/2015 Compra de medicinas para la granja B/V N° 2252 421
21 10/11/2015 Consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 18335 421
22 10/11/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 28307 421
23 10/12/2015 Consumo de 9 almuerzos de la JD B/V N° 8696 421
24 10/12/2015 Compra de 5 paquetes de gaseosa B/V N° 3075 421
25 10/12/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 3071 421
26 10/12/2015 Compra de pintura para la granja B/V N° 33826 421
27 10/12/2015 Compra de herramientas para la granja B/V N° 157932 421
28 10/12/2015 Por el servicio de recarga virtual B/V N° 13337 421
29 10/12/2015 Por servicio de movilidad a la granja REC N° 385 429
30 10/12/2015 Por la compra de papa para la granja REC N° 384 429
31 10/14/2015 Pago de la cocinera Sabina mendoza REC N° 388 429
32 10/19/2015 Consumo de 4 desayunos de la JD B/V N° 1702 421
33 10/19/2015 Consumo de 9 almuerzos de la JD B/V N° 8725 421
34 10/19/2015 Ingreso por venta chica a Julian Fructuoso RIC N° 007 121
35 10/19/2015 Ingreso por venta chica a Grimaldo chauca Ro. RIC N° 006 121
36 10/19/2015 Ingreso por venta chica a Tomas Dias mendoza RIC N° 005 121
37 10/20/2015 Consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 1705 421
38 10/21/2015 Por la compra de viveres para la granja B/V N° 28467 421
39 10/21/2015 Consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 8736 421
40 10/21/2015 Por el servicio de tipeos y copias B/V N° 1964 421
41 10/22/2015 Consumo de un almuerzo de la JD B/V N° 1707 421
42 10/26/2015 Consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 779 421
43 10/26/2015 Pago de planilla esquiladores de alpaca 411
44 10/27/2015 Consumo de 3 almuerzos de la JD B/V N° 1400 421
45 10/27/2015 Por el servicio de impresiones B/V N° 6929 421
46 10/29/2015 Por el servicio de una recarga B/V N° 13446 421
47 10/29/2015 Consumo de 2 almuerzos de la JD B/V N° 947 421
48 10/29/2015 Compra de viveres para la granja B/V N° 28568 421
49 10/30/2015 Ingreso por el descuento a los trabajadores RIC N°67 121
50 10/30/2015 Por servicio de movilidad a la granja REC N° 389 429
51 10/30/2015 Por compra de panes para los pastores REC N° 387 429
52 10/31/2015 Pago de planilla de los pastores mes de octubre 411
53 10/31/2015 Pago de planilla de peones mes de octubre 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Octubre 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1
2
3
4
5

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: OCTUBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 10/5/2015 Ingreso de jesus caballero alquiler horno RIC N° 126 121

2 10/8/2015 Pasaje para los comisionados REC N° 189 429
3 10/9/2015 Pago de calera san antonio del mes julio RIC N° 127 121
4 10/10/2015 Alquiler de un grupo electrogeno REC N° 190 429
5 10/10/2015 Taxi para llevar el grupo electrogeno REC N° 191 429
6 10/12/2015 Compra de una camara firmadora B/V N° 4262 421
7 10/26/2015 Pago de calera Santa mes de setiembre RIC N° 129 121
8 10/26/2015 Ingreso de jesus caballero alquiler horno RIC N° 128 121
9 10/30/2015 Por servicio de asesoria contable RR/HH N° 9 424
10 10/31/2015 planilla de la JD del mes de octubre según planilla 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
CAJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
27,130.30
Boleta de venta por pagar 60.00 27,070.30
Boleta de venta por pagar 7.50 27,062.80
Boleta de venta por pagar 30.0 27,032.80
Boleta de venta por pagar 60.00 26,972.80
Boleta de venta por pagar 75.00 26,897.80
Boleta de venta por pagar 74.00 26,823.80
Boleta de venta por pagar 25.00 26,798.80
Boleta de venta por pagar 74.00 26,724.80
Boleta de venta por pagar 10.00 26,714.80
Boleta de venta por pagar 35.00 26,679.80
Boleta de venta por pagar 42.00 26,637.80
Boleta de venta por pagar 30.00 26,607.80
Boleta de venta por pagar 54.00 26,553.80
Recibo de Ingreso de caja 360.00 26,913.80
Boleta de venta por pagar 37.00 26,876.80
Recibo de Ingreso de caja 240.00 27,116.80
Recibo de Ingreso de caja 280.00 27,396.80
Recibo de Ingreso de caja 120.00 27,516.80
Boleta de venta por pagar 2,098.00 25,418.80
Boleta de venta por pagar 3,464.00 21,954.80
Boleta de venta por pagar 20.00 21,934.80
Boleta de venta por pagar 127.00 21,807.80
Boleta de venta por pagar 54.50 21,753.30
Boleta de venta por pagar 115.50 21,637.80
Boleta de venta por pagar 1,221.50 20,416.30
Boleta de venta por pagar 132.00 20,284.30
Boleta de venta por pagar 268.00 20,016.30
Boleta de venta por pagar 20.00 19,996.30
Recibo de Egreso de Caja 450.00 19,546.30
Recibo de Egreso de Caja 360.00 19,186.30
Recibo de Egreso de Caja 60.00 19,126.30
Boleta de venta por pagar 20.00 19,106.30
Boleta de venta por pagar 66.00 19,040.30
Recibo de Ingreso de caja 210.00 19,250.30
Recibo de Ingreso de caja 280.00 19,530.30
Recibo de Ingreso de caja 280.00 19,810.30
Boleta de venta por pagar 30.00 19,780.30
Boleta de venta por pagar 124.50 19,655.80
 Boleta de venta por pagar 24.00 19,631.80
Boleta de venta por pagar 14.00 19,617.80
Boleta de venta por pagar 5.00 19,612.80
Boleta de venta por pagar 48.00 19,564.80
Planilla 390.00 19,174.80
Boleta de venta por pagar 18.00 19,156.80
Boleta de venta por pagar 3.00 19,153.80
Boleta de venta por pagar 20.00 19,133.80
Boleta de venta por pagar 10.00 19,123.80
Boleta de venta por pagar 30.50 19,093.30
Recibo Ingreso Caja 570.00 19,663.30
Recibo de Egreso de Caja 300.00 19,363.30
Recibo de Egreso de Caja 270.00 19,093.30
Planilla 10,100.00 8,993.30
Planilla 720.00 8,273.30
TOTALES 2,340.00 21,197.00
Resumen del Mes de Octubre
Ingresos del mes: ………………. S/. 2,340.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 21,197.00
Saldo del mes anterior……….. S/. 27,130.30
Saldo final del mes de Octubre: S/. 8,273.30

CAJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
TOTALES - -
Resumen del Mes de Octubre
Ingresos del mes: ………………. S/. -
Egresos del mes: ……………….. S/. -
Saldo del mes anterior……….: S/. 76,899.51
Saldo final del mes de Octubre: S/. 76,899.51

CAJA Y BANCOS
 Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
34,742.09
Recibo Ingreso Caja 300.00 35,042.09
Recibo de Egreso de Caja 30.00 35,012.09
Recibo Ingreso Caja 2,000.00 37,012.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 36,962.09
Recibo de Egreso de Caja 50.00 36,912.09
Boleta de venta por pagar 720.00 36,192.09
Recibo Ingreso Caja 6,000.00 42,192.09
Recibo Ingreso Caja 300.00 42,492.09
Recibo por Honorario por pagar 1,200.00 41,292.09
Planilla 2,640.00 38,652.09

TOTALES 8,600.00 4,690.00

Resumen del Mes de Octubre
Ingresos del mes: ………………. S/. 8,600.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,690.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 34,742.09
Saldo final del mes de Octubre: S/. 38,652.09

10,940.00 25,887.00
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Noviembre 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 11/2/2015 Por servicio de fotocopias plenaria B/V N° 2017 421

2 11/2/2015 Por la compra de gaseosa para la JD B/V N° 1776 421
3 11/4/2015 Consumo de 8 almuerzos de la JD N° 9 421
4 11/4/2015 Compra de combustible para gestion de la JD B/V N° 1249 421
5 11/4/2015 Consumo de 2 almuerzos de 2 delegados B/V N° 10 421
6 11/5/2015 Consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 1837 421
7 11/9/2015 Ingreso por venta chica a Victor Mendoza Chacpi RIC N° 008 121
8 11/9/2015 Consumo de 8 almuerzos de la JD B/V N° 799 421
9 11/9/2015 Consumo de un desayuno de la JD B/V N° 1728 421
10 11/10/2015 Por servicio de fotocopias B/V N° 915 421
11 11/11/2015 Por servicio de fotocopias B/V N° 13550 421
12 11/11/2015 Consumo de 4 almuerzos de la JD B/V N° 193 421
13 11/12/2015 Consumo de almuerzos de la JD B/V N° 196 421
14 11/13/2015 Consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 2015 421
15 11/13/2015 Compra de viveres para la plenaria B/V N° 1196 421
16 11/14/2015 Por la compra de folders B/V N° 2081 421
17 11/14/2015 Por el servicio de recarga virtual B/V N° 13575 421
18 11/14/2015 Por compra de viveres para la plenaria B/V N° 001-0023258 421
19 11/14/2015 Por la compra de gasolina para la plenaria B/V N° 16976 421
20 11/14/2015 Por la compra de gasolina para la plenaria B/V N° 16975 421
21 11/16/2015 Consumo de 7 almuerzos de la JD B/V N° 12 421
22 11/16/2015 Compra de medicina para la granja B/V N° 1611 421
23 11/17/2015 Consumo de 8 desayunos de la JD B/V N° 8880 421
24 11/17/2015 Compra de maderas para la granja B/V N° 418 421
25 11/17/2015 Por el servicio de movilidad el traslado maderas REC N° 390 469
26 11/18/2015 Consumo de 3 almuerzos de la JD B/V N° 204 421
27 11/19/2015 Compra de combustible para apoyo B/V N° 12003-00154537 421
28 11/19/2015 Consumo de 8 cenas de la JD B/V N° 147 421
29 11/19/2015 Pasajes y viaticos de la Comision de estatuto REC N° 392 469
30 11/19/2015 Pasajes y viaticos de la Comision de linderacion REC N° 391 469
31 11/23/2015 Consumo de 12 cenas de la JD B/V N° 47307 421
32 11/23/2015 Consumo de 14 almuerzos de la JD B/V N° 8901 421
33 11/27/2015 Consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 2799 421
34 11/28/2015 Compra de gaseosas para la JD B/V N° 482 421
35 11/28/2015 Ingreso por la venta de 100 carneros para suvencion RI N° 10 469
36 11/28/2015 Consumo de 5 desayunos de la JD B/V N° 1105 421
37 11/29/2015 Consumo de 10 almuerzos de la JD y comis. B/V N° 867 421
38 11/30/2015 Consumo de 13 almuerzos de la JD y comis. B/V N° 7278 421
39 11/30/2015 Compra de combustible para viajar B/V N° 13301 421
40 11/30/2015 Compra de combustible para viajar B/V N° 13302 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: Noviembre 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 11/14/2015
2 11/15/2015
3 11/16/2015
4 11/17/2015
5 11/18/2015

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: NOVIEMBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 11/2/2015 Ingreso por el arrendamiento de antapampa RIC N° 130 121

2 11/13/2015 Por servicio y alimentacion de la comision rev. REC N° 192 429
3 11/14/2015 Ingreso de la empresa Azteca RIC 131 121
4 11/15/2015 Ingreso de minera san antonio mes agosto 2015 RIC N° 132 121
5 11/15/2015 Ingreso de minera san antonio setiembre 2015 RIC N° 133 121
6 11/16/2015 Pago del guardian, meses octubre y noviembre REC N° 193 429
7 11/16/2015 Distribucion de dinero en efectivo a sectores Planilla 411
8 11/18/2015 Por servicio de taxi, alimentacion DD/JJ N° 136 469
9 11/18/2015 Compra de Usb hp y quemado B/V N° 92 421
10 11/27/2015 Compra de Cds y quemado en cds B/V N° 96 421
11 11/30/2015 Ingreso de calera santa octubre 2015 RIC N° 135 121
12 11/30/2015 Ingreso de Jesus Caballero octubre 2015 RIC N° 134 121
13 11/30/2015 Planilla de la JD del mes de noviembre según planilla 411

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
8,273.30
Boleta de venta por pagar 15.00 8,258.30
Boleta de venta por pagar 16.00 8,242.30
Boleta de venta por pagar 40.00 8,202.30
Boleta de venta por pagar 100.00 8,102.30
Boleta de venta por pagar 10.00 8,092.30
Boleta de venta por pagar 70.00 8,022.30
Recibo de Ingreso de caja 140.00 8,162.30
Boleta de venta por pagar 48.00 8,114.30
Boleta de venta por pagar 5.00 8,109.30
Boleta de venta por pagar 3.30 8,106.00
Boleta de venta por pagar 5.00 8,101.00
Boleta de venta por pagar 20.00 8,081.00
Boleta de venta por pagar 12.00 8,069.00
Boleta de venta por pagar 36.00 8,033.00
Boleta de venta por pagar 540.00 7,493.00
Boleta de venta por pagar 7.50 7,485.50
Boleta de venta por pagar 10.00 7,475.50
Boleta de venta por pagar 28.80 7,446.70
Boleta de venta por pagar 10.00 7,436.70
Boleta de venta por pagar 22.00 7,414.70
Boleta de venta por pagar 35.00 7,379.70
Boleta de venta por pagar 10.50 7,369.20
Boleta de venta por pagar 48.00 7,321.20
Boleta de venta por pagar 740.00 6,581.20
Recibo de Egreso de Caja 400.00 6,181.20
Boleta de venta por pagar 15.00 6,166.20
Boleta de venta por pagar 50.00 6,116.20
Boleta de venta por pagar 48.00 6,068.20
Recibo de Egreso de Caja 1,000.00 5,068.20
Recibo de Egreso de Caja 2,000.00 3,068.20
Boleta de venta por pagar 108.00 2,960.20
Boleta de venta por pagar 84.00 2,876.20
Boleta de venta por pagar 30.00 2,846.20
Boleta de venta por pagar 16.00 2,830.20
Recibo ingreso de caja 13,200.00 16,030.20
Boleta de venta por pagar 30.00 16,000.20
Boleta de venta por pagar 79.00 15,921.20
Boleta de venta por pagar 175.00 15,746.20
 Boleta de venta por pagar 50.00 15,696.20
Boleta de venta por pagar 50.00 15,646.20
TOTALES 13,340.00 5,967.10
Resumen del Mes de Noviembre
Ingresos del mes: ………………. S/. 13,340.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 5,967.10
Saldo del mes anterior……….. S/. 8,273.30
Saldo final del mes de Novie: S/. 15,646.20

AJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
76,899.51
TOTALES - -
Resumen del Mes de Noviembre
Ingresos del mes: ………………. S/. -
Egresos del mes: ……………….. S/. -
Saldo del mes anterior……….: S/. 76,899.51
Saldo final del mes de Novi: S/. 76,899.51

AJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
38,652.09
Recibo de ingreso de caja 850.00 39,502.09
Recibo de Egreso de Caja 500.00 39,002.09
Recibo de ingreso de caja 25,000.00 64,002.09
Recibo de ingreso de caja 2,000.00 66,002.09
Recibo de ingreso de caja 2,000.00 68,002.09
Recibo de Egreso de Caja 700.00 67,302.09
Planilla 24,990.00 42,312.09
Declaracion Jurada 87.00 42,225.09
Boleta de venta por pagar 700.00 41,525.09
Boleta de venta por pagar 87.50 41,437.59
Recibo de ingreso de caja 6,000.00 47,437.59
Recibo de ingreso de caja 300.00 47,737.59
Planilla 3,090.00 44,647.59

TOTALES 36,150.00 30,154.50

Resumen del Mes de Noviembre
Ingresos del mes: ………………. S/. 36,150.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 30,154.50
Saldo del mes anterior……….: S/. 38,652.09
Saldo final del mes de Novi.: S/. 44,647.59

49,490.00 36,121.60
 LIBRO CAJA Y BANCOS
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: DICIEMBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 12/2/2015 Consumo de almuerzos de la JD B/V N° 21977 421

2 12/7/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 54 421
3 12/9/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 12503 421
4 12/10/2015 Por servicio de una recarga virtual B/V N° 2185 421
5 12/10/2015 Consumo de 2 almuerzos de la JD B/V N° 2048 421
6 12/12/2015 Consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 238 421
7 12/15/2015 Pago de pastores del mes de noviembre Planilla 411
8 12/15/2015 Ingreso por descuento a los trabajadores RIC N° 68 469
9 12/15/2015 Pago de jornaleros de noviembre según planilla 411
10 12/15/2015 Compra de combustible B/V N° 101419 421
11 12/16/2015 Consumo de 2 almuerzos de la JD B/V N° 2091 421
12 12/19/2015 Ingreso por la venta de 100 carneros para suvencion RI N° 10 469
13 12/21/2015 Compra de folders manilas B/V N° 98 421
14 12/21/2015 Compra de folder y copias B/V N° 2221 421
15 12/21/2015 Consumo de 4 menus de la JD B/V N° 1372 421
16 12/21/2015 Consumo de 9 almuerzos de la JD B/V N° 18 421
17 12/22/2015 Compra de repollo REC N° 393 469
18 12/22/2015 Compra de viveres para los pastores B/V 28966 421
19 12/22/2015 Compra de viveres para los pastores B/V 28967 421
20 12/22/2015 Consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 175 421
21 12/22/2015 Compra de verduras para la granja DD/JJ N° 111 469
22 12/22/2015 Serviciod e movilidad de chz a la granja REC N° 394 469
23 12/22/2015 Compra de panetones para los pastores DD/JJ N° 110 469
24 12/23/2015 Consumo de almuerzos de JD y comisiones B/V N° 4351 421
25 12/26/2015 Ingreso por la venta de 100 carneros para suvencion RI N° 11 469
26 12/28/2015 Consumo de almuerzos de la JD B/V N° 858 421
27 12/29/2015 Consumo de 2 cenas de la JD B/V N° 5025 421
28 12/29/2015 Consumo de 3 cenas de la JD B/V N° 737 421
29 12/29/2015 Por la compra de gaseosas B/V N° 1092 421
30 12/30/2015 Por servicio de una recarga virtual B/V N° 13898 421
31 12/30/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 247 421
32 12/30/2015 Por servicios de recargas virtuales B/V N° 13897 421
33 12/31/2015 Consumo de almuerzos de la JD B/V N° 27213 421
34 12/31/2015 Consumo de 5 almuerzos de la JD B/V N° 17401 421
35 12/31/2015 Por la compra de gaseosas B/V N° 27938 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
 REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: DICIEMBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 12/2/2015 Compra de gasolina B/V N° 13311 421

2 12/2/2015 Compra de repuestos para el tractor F/V N ° 60787 421
3 12/9/2015 Compra de gasolina B/V N° 13362 421
4 12/17/2015 Compra de dos rodajes Factura N° 18542 421
5 12/21/2015 Compra de repuestos para el tractor B/V N° 296 421
6 12/21/2015 Compra de repuestos para el tractor B/V N° 1564 421
7 12/29/2015 Compra de gasolina B/V N° 13525 421
8 12/29/2015 Compra de gasolina B/V N° 13521 421

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada

LIBRO CAJA Y BANCOS

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
PERIODO: DICIEMBRE 2015
DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
N°
FECHA DESCRIPCION COD

1 12/2/2015 Pago a la sunarp B/V N° 12989 421

2 12/2/2015 Pago a la sunarp B/V N° 12988 421
3 12/3/2015 Consumo de 6 desayunos de la JD B/V N° 2812 421
4 12/3/2015 Consumo de 6 almuerzos de la JD B/V N° 757 421
5 12/3/2015 Ingreso de servidumbre de andres chico julio y agosto RIC N° 136 121
6 12/10/2015 Pago a la sunarp B/V N° 11507 421
7 12/16/2015 Pago de planilla al comision de estatuto octubre según planilla 411
8 12/16/2015 Pago de planilla al comision de estatuto noviembre según planilla 411
9 12/16/2015 Pago de planilla al comision de linderamiento noviembre planilla 411
10 12/16/2015 Pago de planilla al comision de linderamiento octubre planilla 411
11 12/21/2015 Pago del guardian de diciembre REC N° 194 429
12 12/21/2015 Por la cuota de la electrificacion del local comunal REC N° 195 429
14 12/23/2015 Por servicio de taxi de chz a paccha DD/JJ N° 138 469
15 12/23/2015 Por compra de materiales para el local DD/JJ N°137 469
16 12/28/2015 Por servicio de taxi de chz a yungay REC N° 196 429
17 12/28/2015 Ingreso de jesus caballero de noviembre RIC N° 138 121
18 12/28/2015 Ingreso de Agustin Diaz del mes junio y julio RIC N° 137 121
19 12/30/2015 Ingreso de calera santa del mes noviembre RIC N° 139 121
20 12/31/2015 Pago por la asesoria contable RR/HH N° 10 424

Leyenda:
B/V: Boleta de Venta
REC: Recibo de Egreso de Caja
RIC: Recibo de Ingreso de Caja
DD: JJ: Declaracion Jurada
AJA Y BANCOS
Rubro: Granja
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
15,646.20
Boleta de venta por pagar 64.00 15,582.20
Boleta de venta por pagar 30.00 15,552.20
Boleta de venta por pagar 60.00 15,492.20
Boleta de venta por pagar 5.00 15,487.20
Boleta de venta por pagar 12.00 15,475.20
Boleta de venta por pagar 25.00 15,450.20
Planilla 9,850.00 5,600.20
Recibo ingreso de caja 450.00 6,050.20
Planilla 1,020.00 5,030.20
Boleta de venta por pagar 50.00 4,980.20
Boleta de venta por pagar 14.00 4,966.20
Recibo ingreso de caja 22,000.00 26,966.20
Boleta de venta por pagar 12.70 26,953.50
Boleta de venta por pagar 12.50 26,941.00
Boleta de venta por pagar 20.00 26,921.00
Boleta de venta por pagar 55.00 26,866.00
Recibo Egreso de caja 80.00 26,786.00
Boleta de venta por pagar 309.00 26,477.00
Boleta de venta por pagar 80.00 26,397.00
Boleta de venta por pagar 30.00 26,367.00
Declaracion Jurada 158.00 26,209.00
Recibo Egreso de caja 500.00 25,709.00
Declaracion Jurada 240.00 25,469.00
Boleta de venta por pagar 150.00 25,319.00
Recibo ingreso de caja 17,160.00 42,479.00
Boleta de venta por pagar 84.00 42,395.00
Boleta de venta por pagar 12.00 42,383.00
Boleta de venta por pagar 19.00 42,364.00
Boleta de venta por pagar 54.00 42,310.00
Boleta de venta por pagar 10.00 42,300.00
Boleta de venta por pagar 30.00 42,270.00
Boleta de venta por pagar 50.00 42,220.00
Boleta de venta por pagar 36.00 42,184.00
Boleta de venta por pagar 30.00 42,154.00 830.00
Boleta de venta por pagar 48.00 42,106.00 1,850.00
TOTALES 39,610.00 13,150.20 1,600.00
Resumen del Mes de Diciembre 2,340.00
Ingresos del mes: ………………. S/. 39,610.00 13,340.00
 Egresos del mes: ……………….. S/. 13,150.20 39,610.00
Saldo del mes anterior……….. S/. 15,646.20 59,570.00
Saldo final del mes de Diciem: S/. 42,106.00

AJA Y BANCOS
Rubro: Maquinaria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
76,899.51
Boleta de venta por pagar 50.00 76,849.51
Factura por pagar 6,654.54 70,194.97
Boleta de venta por pagar 50.00 70,144.97
Factura por pagar 240.00 69,904.97
Boleta de venta por pagar 30.00 69,874.97
Boleta de venta por pagar 240.00 69,634.97
Boleta de venta por pagar 50.00 69,584.97 13,477.50
Boleta de venta por pagar 50.00 69,534.97 13,117.50
4,860.00
TOTALES - 7,364.54 -
Resumen del Mes de Diciembre -
Ingresos del mes: ………………. S/. - -
Egresos del mes: ……………….. S/. 7,364.54 31,455.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 76,899.51
Saldo final del mes de Diciem: S/. 69,534.97

AJA Y BANCOS
Rubro: Mineria
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO SALDO
DENOMINACION CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
44,647.59
Boleta de venta por pagar 6.00 44,641.59
Boleta de venta por pagar 6.00 44,635.59
Boleta de venta por pagar 30.00 44,605.59
Boleta de venta por pagar 35.00 44,570.59
Recibo ingreso de caja 1,000.00 45,570.59
Boleta de venta por pagar 23.00 45,547.59
Planilla 720.00 44,827.59
Planilla 450.00 44,377.59
Planilla 840.00 43,537.59
Planilla 450.00 43,087.59
Recibo Egreso de caja 350.00 42,737.59
Recibo Egreso de caja 65.00 42,672.59
Declaracion jurada 250.00 42,422.59
Declaracion jurada 64.00 42,358.59
Recibo Egreso de caja 120.00 42,238.59
Recibo ingreso de caja 300.00 42,538.59
Recibo ingreso de caja 1,000.00 43,538.59
Recibo ingreso de caja 6,000.00 49,538.59 8,000.00
Recibo por Honorarios 1,200.00 48,338.59 12,000.00
7,000.00
TOTALES 8,300.00 4,609.00 8,600.00
Resumen del Mes de Diciembre 36,150.00
Ingresos del mes: ………………. S/. 8,300.00 8,300.00
Egresos del mes: ……………….. S/. 4,609.00 80,050.00
Saldo del mes anterior……….: S/. 44,647.59
Saldo final del mes de Diciem: S/. 48,338.59

S/. 159,979.56

47,910.00 25,123.74

200000
98,827.50 156,370.44
29,089.60
16,532.40
13,978.10
21,197.00
5,967.10
13,150.20
99,914.40

7,283.00
7,278.00
14,523.20
-
-
7,364.54
36,448.74
 4,460.00
4,690.00
4,127.00
4,690.00
30,154.50
4,609.00
52,730.50
enero movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
saldo del año anterior 172,980.57
ingreso total granja 800.00 173,780.57
ingreso total mineria 500.00 174,280.57
ingrso total maquinaria 5,700.00 179,980.57
egreso total granja 8,966.00 171,014.57
egreso total mineria 948.00 170,066.57
egreso total maquinaria 4,248.50 165,818.07
total 7,000.00 14,162.50

febrero movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 165,818.07
ingreso total granja 1,360.00 167,178.07
ingreso total mineria - 167,178.07
ingrso total maquinaria 7,187.50 174,365.57
egreso total granja 32,691.00 141,674.57
egreso total mineria 37.60 141,636.97
egreso total maquinaria 5,593.50 136,043.47
total 8,547.50 38,322.10

marzo movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 136,043.47
ingreso total granja 1,330.00 137,373.47
ingreso total mineria 16,850.00 154,223.47
ingrso total maquinaria 6,807.50 161,030.97
egreso total granja 21,217.30 139,813.67
egreso total mineria 2,104.80 137,708.87
egreso total maquinaria 8,480.20 129,228.67
total 24,987.50 31,802.30

abril movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 129,228.67
ingreso total granja 1,100.00 130,328.67
ingreso total mineria 9,000.00 139,328.67
ingrso total maquinaria 3,132.50 142,461.17
egreso total granja 18,798.20 123,662.97
egreso total mineria 4,750.10 118,912.87
egreso total maquinaria 1,854.00 117,058.87
total 13,232.50 25,402.30
mayo movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 117,058.87
ingreso total granja 42,590.00 159,648.87
ingreso total mineria 6,000.00 165,648.87
ingrso total maquinaria 5,082.50 170,731.37
egreso total granja 27,361.60 143,369.77
egreso total mineria 6,962.90 136,406.87
egreso total maquinaria 8,107.07 128,299.80
total 53,672.50 42,431.57

junio movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 128,299.80
ingreso total granja 85,820.00 214,119.80
ingreso total mineria 8,000.00 222,119.80
ingrso total maquinaria 11,214.00 233,333.80
egreso total granja 42,934.70 190,399.10
egreso total mineria 5,505.00 184,894.10
egreso total maquinaria 6,635.90 178,258.20
total 105,034.00 55,075.60

julio movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 178,258.20
ingreso total granja 830.00 179,088.20
ingreso total mineria 8,000.00 187,088.20
ingrso total maquinaria 13,477.50 200,565.70
egreso total granja 29,089.60 171,476.10
egreso total mineria 4,460.00 167,016.10
egreso total maquinaria 7,283.00 159,733.10
total 22,307.50 40,832.60

agosto movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 159,733.10
ingreso total granja 1,850.00 161,583.10
ingreso total mineria 12,000.00 173,583.10
ingrso total maquinaria 13,117.50 186,700.60
egreso total granja 16,532.40 170,168.20
egreso total mineria 4,690.00 165,478.20
egreso total maquinaria 7,278.00 158,200.20
total 26,967.50 28,500.40
setiembre movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 158,200.20
ingreso total granja 1,600.00 159,800.20
ingreso total mineria 7,000.00 166,800.20
ingrso total maquinaria 4,860.00 171,660.20
egreso total granja 13,978.10 157,682.10
egreso total mineria 4,127.00 153,555.10
egreso total maquinaria 14,523.20 139,031.90
total 13,460.00 32,628.30

octubre movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 139,031.90
ingreso total granja 2,340.00 141,371.90
ingreso total mineria 8,600.00 149,971.90
ingrso total maquinaria - 149,971.90
egreso total granja 20,447.00 129,524.90
egreso total mineria 4,690.00 124,834.90
egreso total maquinaria - 124,834.90
total 10,940.00 25,137.00

noviembre movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 124,834.90
ingreso total granja 13,340.00 138,174.90
ingreso total mineria 36,150.00 174,324.90
ingrso total maquinaria - 174,324.90
egreso total granja 5,967.10 168,357.80
egreso total mineria 30,154.50 138,203.30
egreso total maquinaria - 138,203.30
total 49,490.00 36,121.60

diciembre movimiento saldos

cargos abonos deudor acreedor
saldo del mes anterior 138,203.30
ingreso total granja 39,610.00 177,813.30
ingreso total mineria 8,300.00 186,113.30
ingrso total maquinaria - 186,113.30
egreso total granja 13,150.20 172,963.10
egreso total mineria 4,609.00 168,354.10
egreso total maquinaria 7,364.54 160,989.56
total 47,910.00 25,123.74
RAZON SOCIAL: COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH
2015
GRANJA MAQUINARIA MINERIA
MESES INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO
SALDO AÑO-ANTE 101,419.20 70,323.88 1,237.49 172,980.57
ENERO 800.00 8,966.00 5,700.00 4,248.50 500.00 948.00
FEBRERO 1,360.00 32,691.00 7187-5 5,593.50 - 37.60
MARZO 1,330.00 21,217.30 6,807.50 8,480.20 16,850.00 2,104.80 +
ABRIL 1,100.00 18,798.20 3,132.50 1,854.00 9,000.00 4,750.10 +
MAYO 42,590.00 27,361.60 5,082.50 8,107.07 6,000.00 6,962.90
JUNIO 85,820.00 42,934.70 11,214.00 6,635.90 8,000.00 5,505.00
JULIO 830.00 29,089.60 13,477.50 7,283.00 8,000.00 4,460.00
AGOSTO 1,850.00 16,532.40 13,117.50 7,278.00 12,000.00 4,690.00
SETIEMBRE 1,600.00 13,978.10 4,860.00 14,523.20 7,000.00 4,127.00
OCTUBRE 2,340.00 20,447.00 - - 8,600.00 4,690.00
NOVIEMBRE 13,340.00 5,967.10 - - 36,150.00 30,154.50
DICIEMBRE 39,610.00 13,150.20 - - 8,300.00 4,609.00

20000
enero movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
saldo anterior 162,946.98
fotocopias 10.00 162,936.98
gastos de consulta 2.91 162,934.07
fotocopias 10.00 162,924.07
fotocopias 10.00 162,914.07
fotocopias 10.00 162,904.07
fotocopias 10.00 162,894.07
fotocopias 10.00 162,884.07
fotocopias 10.00 162,874.07
fotocopias 10.00 162,864.07
fotocopias 10.00 162,854.07
fotocopias 10.00 162,844.07
retiro con hoja de instrucción 3,000.00 159,844.07
Comision proc carta instrucción 15.00 159,829.07
comision por operación 10.00 159,819.07
impuesto a los debitos 0.15 159,818.92
fotocopias 10.00 159,808.92
comision mantenimiento cta 15.00 159,793.92
intereses acreedores 57.58 159,851.50
57.58 3,153.06
febrero
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
159,851.50
Retiro con hoja de instrucción 30,000.00 129,851.50
com. Proceso carta instrucción 15.00 129,836.50
comision por operación 10.00 129,826.50
impuesto a los debitos 1.50 129,825.00
comision mantenimiento cuenta 15.00 129,810.00
intereses acreedores 45.96 129,855.96
45.96 30,041.50

marzo
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
129,855.96
fotocopias 10.00 129,845.96
fotocopias 10.00 129,835.96
retiro con hoja de instrucción 10,000.00 119,835.96
Com proceso carta de instrucción 15.00 119,820.96
comision por operación 10.00 119,810.96
impuesto a los debitos 0.50 119,810.46
comision mantenimiento cuenta 15.00 119,795.46
intereses acreedores 42.62 119,838.08
42.62 10,060.50

abril
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
119,838.08
retiro con hoja de instrucción 15,000.00 104,838.08
Com proceso carta de instrucción 15.00 104,823.08
comision por operación 10.00 104,813.08
impuesto a los debitos 0.75 104,812.33
fotocopias 10.00 104,802.33
retiro con hoja de instrucción 25,000.00 79,802.33
Com proceso carta de instrucción 15.00 79,787.33
comision por operación 10 79,777.33
impuesto a los debitos 1.25 79,776.08
com mantenimiento cuenta 15.00 79,761.08
intereses acreedores 32.74 79,793.82
32.74 40,077.00

Mayo
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
79,793.82
deposito en efectivo 25,000.00 104,793.82
fotocopias 10.00 104,783.82
impuesto a los creditos 1.25 104,782.57
deposito en efectivo 17,250.00 122,032.57
impuesto a los creditos 0.85 122,031.72
comis mantenimiento cuenta 15.00 122,016.72
intereses acreedores 27.26 122,043.98
retiro con hoja de instrucción 20,000.00 102,043.98
Com proceso carta de instrucción 15.00 102,028.98
comision por operación 10.00 102,018.98
impuesto a los debitos 1.00 102,017.98
20,053.10 42,277.26

Junio
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
102,017.98
deposito en efectivo 20,000.00 122,017.98
impuesto a los creditos 1.00 122,016.98
deposito en efectivo 6,000.00 128,016.98
impuesto a los creditos 0.30 128,016.68
comis mantenimiento cuenta 15.00 128,001.68
intereses acreedores 37.92 128,039.60
16.30 26,037.92

Julio
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
128,039.60 ojo
deposito en efectivo 20,000.00 148,039.60 vale
impuesto a los creditos 1.00 148,038.60
deposito en efectivo 6,000.00 154,038.60
impuesto a los creditos 0.30 154,038.30
comis mantenimiento cuenta 15.00 154,023.30
intereses acreedores 37.92 154,061.22
16.30 26,037.92

jun
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Salfo final al 30 de Junio del 2015 128,039.60
Fotocopias 10.00 128,029.60 ojo
Fotocopias 10.00 128,019.60 xq
Deposito en efectivo 6,000.00 134,019.60
Impuesto a los creditos 0.30 134,019.30
Comision Mant Cuenta 15.00 134,004.30
Intereses Acreedores 43.98 134,048.28
Saldo al final 31 de Julio del 2015 35.30 6,043.98 134,048.28
70.60 12,087.96

Agosto
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Salfo final al 31 de Julio del 2015 134,048.28
Retiro con hojas Instrucciones 12,000.00 122,048.28
Com. Proceso Carta Instrucción 15.00 122,033.28
Comision por operación 10.00 122,023.28
Impuesto a los Debitos 0.60 122,022.68
Comision Mant. Cuenta 15.00 122,007.68
Intereses Acreedores 41.41 122,049.09
Salfo final al 31 de Agosto del 2015 12,040.60 41.41 122,049.09
24,081.20 82.82
Setiembre
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Saldo final al 31 de Agosto del 2015 122,049.09
Retiro con hoja de instrucciones 12,000.00 110,049.09
Com. Proceso Carta Instrucción 15.00 110,034.09
Comision por Operación 10.00 110,024.09
Fotocopias 10.00 110,014.09
Impuesto a los Debitos 0.60 110,013.49
Deposito en efectivo 17,000.00 127,013.49
Impuesto a los creditos 0.85 127,012.64
Comision Mant. Cuenta 15.00 126,997.64
Intereses Acreedores 36.60 127,034.24
Retiro con hoja de instrucciones 20,000.00 107,034.24
Com. Proceso Carta Instrucción 15.00 107,019.24
Comision por Operación 10.00 107,009.24
Fotocopias 10.00 106,999.24
Impuesto a los Debitos 1.00 106,998.24
Saldo final al 30 de Setiembre del 2015 32,087.45 17,036.60 106,998.24
64,174.90 34,073.20

Octubre
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Saldo final al 30 de Setiembre del 2015 106998.24
Retiro con hoja de instrucciones 10,000.00 96998.24
Com. Proceso Carta Instrucción 25.00 96973.24
Comision por Operación 10.00 96963.24
Fotocopias 10.00 96953.24
Impuesto a los debitos 0.50 96952.74
Depositos en Efcetivo 6000 102952.74
Impuesto a los creditos 0.30 102952.44
Comision mant. Cuenta 15.00 102937.44
Intereses Acreedores 31.77 102969.21
Saldo final al 31 de Octubre del 2015 10,060.80 6,031.77 102969.21
20,121.60 12,063.54
Noviembre
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Saldo final al 31 de Octubre del 2015 102,969.21
Retirocon hoja de instrucciones 15,000.00 87,969.21
Com. Proceso carta de instrucción 25.00 87,944.21
Comision por operación 10.00 87,934.21
Impuesto a los debitos 0.75 87,933.46
Comision Mant Cuenta 15.00 87,918.46
Intereses acreedores 26.46 87,944.92
Saldo final al 30 de Noviembre del 2015 15,050.75 26.46 87,944.92
30,101.50 52.92

Diciembre
movimiento saldos
cargos abonos deudor acreedor
Saldo final al 30 de Noviembre del 2015 87,944.92
Retiro con hoja de instrucciones 15,000.00 72,944.92
Com. Proceso carta de instrucción 25.00 72,919.92
Comision por operación 10.00 72,909.92
Fotocopias 10.00 72,899.92
Fotocopias 10.00 72,889.92
Impuesto a los debitos 0.75 72,889.17
Comision Mant Cuenta 15.00 72,874.17
Intereses acreedores 23.35 72,897.52
Saldo final al 31 de Diciembre del 2015 15,070.75 23.35 72,897.52
30,141.50 46.70