9/6/2016 32875

9/6/2016 32877
9/23/2016 33476
9/23/2016 33477
9/30/2016 33636
9/30/2016 33637

____________ ____________

1/11/2016 23985
1/11/2016 24690
1/18/2016 23911
1/18/2016 23912
1/19/2016 24280
1/19/2016 24281
1/22/2016 24074
1/22/2016 24075
2/1/2016 24713
2/1/2016 24714
2/10/2016 25094
2/10/2016 25975
4/8/2016 28232
4/8/2016 28331
6/8/2016 30022
6/8/2016 30174
7/11/2016 30957
7/11/2016 31421
8/15/2016 31859
8/15/2016 33090
8/30/2016 32366
8/31/2016 32448
9/6/2016 32792
9/7/2016 33078
9/27/2016 33536
9/29/2016 33607
9/29/2016 33608

____________ ____________

1/15/2016 25917
3/8/2016 26244
3/8/2016 26245
4/28/2016 27940
4/28/2016 27941
9/27/2016 33783
9/27/2016 33784

____________ ____________

1/19/2016 23952
1/21/2016 24592
2/1/2016 25912
2/1/2016 25914
2/19/2016 25153
2/23/2016 25271
4/19/2016 27370
4/20/2016 27446
4/20/2016 27612
5/2/2016 27881
5/5/2016 28055
5/6/2016 29371
5/12/2016 28381
5/17/2016 28523
5/23/2016 28753
6/24/2016 29869
6/24/2016 30038
6/27/2016 30175
6/28/2016 30233
6/30/2016 30234
6/30/2016 30248
7/8/2016 30562
9/3/2016 32636
9/9/2016 32863
9/26/2016 33501

____________ ____________

1/19/2016 23952
1/21/2016 24592
2/1/2016 25912
2/1/2016 25914
2/19/2016 25153
2/23/2016 25271
4/19/2016 27370
4/20/2016 27446
4/20/2016 27612
5/2/2016 27881
5/5/2016 28055
5/6/2016 29371
5/12/2016 28381
5/17/2016 28523
5/23/2016 28753
6/24/2016 29869
6/24/2016 30038
6/27/2016 30175
6/28/2016 30233
6/30/2016 30234
6/30/2016 30248
7/8/2016 30562
9/3/2016 32636
9/9/2016 32863
9/26/2016 33501

____________ ____________
11010101010 Caja General (Forma de Pago)

Saldo Inicial:

CLI00169 / Pago # 1385 / CQ # Efectivo

Depósito - Cliente - Depósito # 967 / Ref Banco: 182083008
CLI00174 / Pago # 1405 / CQ # Efectivo
Depósito - Cliente - Depósito # 985 / Ref Banco: 182083022
CLI00175 / Pago # 1412 / CQ # Efectivo
Depósito - Cliente - Depósito # 994 / Ref Banco: 182083034

Total Columna

Saldo Periodo - Cuenta

Saldo Final
_________________________________________________________________
11010201001 Transferencias

Saldo Inicial:

NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 7

CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
CHQ # 57014 / DIGITEC S.A.
CHQ # 57015 / DIGITEC S.A.
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 732 / Ref Banco:
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 733 / Ref Banco:
CHQ # 57043 / DIGITEC S.A.
CHQ # 57044 / DIGITEC S.A.
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 745 / Ref Banco:
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 746 / Ref Banco:
CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 771 / Ref Banco:
CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 838 / Ref Banco:
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 886 / Ref Banco:
CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
TRASFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 909 / Ref Banco:
CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
CHQ # 0 / BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 976 / Ref Banco:
CHQ # 58725 / DIGITEC S.A.
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 959 / Ref Banco:
CHQ # 58883 / DIGITEC S.A.
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515736 - Papeleta # 974 / Ref Banco:
CHQ # 58939 / DIGITEC S.A.
CHQ # 58966 / DIGITEC S.A.
TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. 515737 - Papeleta # 992 / Ref Banco:

Total Columna

Saldo Periodo - Cuenta

Saldo Final
_________________________________________________________________
11020108000 COMISIONES POR COBRAR

Saldo Inicial:

Pre-Nota de Débito # 3003 / Fact # 6000378386

REGISTRO DE COMISIONES X COBRAR ANDREW
Pre-Nota de Débito # 3051 / Fact # 6000374136
REGISTRO DE COMISIONES POR COBRAR ANDREW
COMISIONES ANDREW - Papeleta # 831 / Ref Banco: 160994144
REGISTRO DE COMISIONES X COBRAR COMMSCOPE
DEPOSITO DE COMISIONES ANDREW - Papeleta # 995 / Ref Banco: 1418

Total Columna

Saldo Periodo - Cuenta

Saldo Final
_________________________________________________________________
11020200000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Saldo Inicial:

CHQ # 57022 / HECTOR ROMERO

Pre-Nota de Débito # 2876 / Fact # 001102000453021
NOTA DE CREDITO SENAE POR ORDEN PC-5338
NOTA DE CREDITO PAGO IMPUESTOS SENAE POR ORDEN PO-5408
CARGO VALORES DE LA SENAE DESCONTADOS CON SALDO A FAVOR
CHQ # 57264 / SENAE
CHQ # 57760 / REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
CHQ # 57779 / ANDREW JUMBO
Pre-Nota de Débito # 3232 / Fact # 001010000087709
CHQ # 410 / JONATHAN LOSLUISA
CHQ # 57894 / LUIS BALCAZAR
Pre-Nota de Débito # 3479 / Fact # 001002000000845
CHQ # 57945 / SERINGEN S.A.
CHQ # 57965 / RUTH PINEDA
CHQ # 57998 / E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.
CHQ # 58203 / OMAR NASIMBA
Pre-Nota de Débito # 3592 / Fact # 001100000001982
Pre-Nota de Débito # 3597 / Fact # 001001000001152
Pre-Nota de Débito # 3618 / Fact # 001001000000312
CRUCE CUENTAS DE ANTICIPOS VARIOS A PO-5573
Pre-Nota de Débito # 3621 / Fact # 001001000012529
Pre-Nota de Débito # 3640 / Fact # 001001000000777
Pre-Nota de Débito # 3856 / Fact # RESERVA1
CHQ # 58892 / CARLA GUERRERO
CHQ # 58932 / PAUL MOLINA

Total Columna

Saldo Periodo - Cuenta

Saldo Final
_________________________________________________________________
11020201000 ANTICIPO PROOVEDORES

Saldo Inicial:

CHQ # 57022 / HECTOR ROMERO

Pre-Nota de Débito # 2876 / Fact # 001102000453021
NOTA DE CREDITO SENAE POR ORDEN PC-5338
NOTA DE CREDITO PAGO IMPUESTOS SENAE POR ORDEN PO-5408
CARGO VALORES DE LA SENAE DESCONTADOS CON SALDO A FAVOR
CHQ # 57264 / SENAE
CHQ # 57760 / REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
CHQ # 57779 / ANDREW JUMBO
Pre-Nota de Débito # 3232 / Fact # 001010000087709
CHQ # 410 / JONATHAN LOSLUISA
CHQ # 57894 / LUIS BALCAZAR
Pre-Nota de Débito # 3479 / Fact # 001002000000845
CHQ # 57945 / SERINGEN S.A.
CHQ # 57965 / RUTH PINEDA
CHQ # 57998 / E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.
CHQ # 58203 / OMAR NASIMBA
Pre-Nota de Débito # 3592 / Fact # 001100000001982
Pre-Nota de Débito # 3597 / Fact # 001001000001152
Pre-Nota de Débito # 3618 / Fact # 001001000000312
CRUCE CUENTAS DE ANTICIPOS VARIOS A PO-5573
Pre-Nota de Débito # 3621 / Fact # 001001000012529
Pre-Nota de Débito # 3640 / Fact # 001001000000777
Pre-Nota de Débito # 3856 / Fact # RESERVA1
CHQ # 58892 / CARLA GUERRERO
CHQ # 58932 / PAUL MOLINA

Total Columna

Saldo Periodo - Cuenta

Saldo Final
_________________________________________________________________
 177.36
177.36
68.31
68.31
33.60
33.60

279.27 279.27

______________________________ ______________________________

240,000.00
240,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
130,000.00
130,000.00
100,000.00
100,000.00
15,000.00
15,000.00
35,000.00
35,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
 70,000.00
70,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

910,000.00 860,000.00

50,000.00

50,000.00
______________________________ ______________________________

7,703.64

7,703.64
77,571.97
77,571.97
19,649.24
19,649.24
109,441.00
109,441.00

206,662.21 214,365.85

7,703.64

______________________________ ______________________________

130.90
130.90
4,667.18
2,295.06
5,394.19
1,443.06
3,000.00
671.98
3,000.00
50.00
1,120.00
 1,120.00
92.54
1,000.00
4,250.00
455.00
455.00
4,250.00
50.00
124.99
671.98
1,000.00
92.54
360.00
360.00

18,452.66 17,732.66

720.00

720.00
______________________________ ______________________________

130.90
130.90
4,667.18
2,295.06
5,394.19
1,443.06
3,000.00
671.98
3,000.00
50.00
1,120.00
1,120.00
92.54
1,000.00
4,250.00
455.00
455.00
4,250.00
50.00
124.99
 671.98
1,000.00
92.54
360.00
360.00

18,452.66 17,732.66

720.00

720.00
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________