“CEDULA SUMARIA ANALITICA DE PAGOS ANTICIPADOS”

COMPAÑÍA: GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO VELMA, S.A. DE C.V.

FECHA: 31-DIC-2008 -28 MARZO-2009. PERIODO CUBIERTO: ENERO-DICIEMBRE 2008

ELABORO REVISO

JLA JLA
SALDOS AL 31- SALDOS AL 31-DIC-
NUM. DE CTA CONCEPTO DIC-2007 2008

1512-000-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 1272366.14 526102.27

1512-010-000-00 ANTICIPO A ACREEDORES 6000.00 0.00
1512-010-021-00 ENRIQUEZ PEÑARAN JOSE MANUEL 6000.00 0.00

1512-011-000-00 ANTICIPO A PROVEEDORES 1,192,541.54 120,903.60

1512-011-049-00 HERIBERTO HERNANDEZ PEREZ 81500.00 0.00
1512-011-062-00 ITESM CAMPUS MONTERREY 0.00 42925.00
1512-011-081-00 LOPEZ DEL CASTILLO LUIS ALFONSO 318500.00 0.00
1512-011-084-00 BLANCA LIZETH DAGDA MORON 18828.00 0.00
1512-011-208-00 GONZALES VARGAS JUANA 12535.00 0.00
1512-011-217-00 FERNANDO ZAMORA TOVAR 301.00 0.00
1512-011-226-00 MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. 38.00 0.00
1512-011-227-00 DIF 695567.47 0.00
1512-011-228-00 SECRETARIA DE FINANZAS 51510.54 51510.54
1512-011-235-00 HECTOR ANTONIO RIVERA CHAVEZ 10000.00 0.00
1512-011-236-00 ALIS ABASTECEDORA NACIONAL 3761.53 0.00
1512-011-251-00 COMITÉ ADM. DEL PROG. ESTATAL 0.00 26080.80
1512-011-252-00 LIVERPOOL 0.00 387.26

1512-015-000-00 ANTICIPOS I.S.R. 64662.86 396036.93

1512-015-001-00 RETENCION BANCOS 0.00 3018.62
1512-015-010-00 ANTICIPOS ISR 2007 64662.86 0.00
1512-015-011-00 ANTICIPOS ISR 2008 0.00 393018.31

1512-019-000-00 ANTICIPOS A GOBIERNO 9161.74 9161.74

PADOS”

NMOBILIARIO VELMA, S.A. DE C.V.

RE 2008

AJUSTES AJUSTES SALDOS AL 31- REFERENCIA REFERENCIA

DEUDORES ACREEDORES DIC-2008 ANALITICA BALANZA

526102.27
0.00
0.00

120,903.60
0.00
42925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51510.54
0.00
0.00
26080.80
387.26

396036.93
3018.62
0.00
393018.31

9161.74