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NOMBRE DEPARTAMENTO
Magda Quirós Control de Gestión y Estadísticas
Joaquín De Gracia Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
Dirección de Operaciones
Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos
Dirección de Comercialización
Oficina Institucional de Recursos Humanos
Gerencia Regional de Arraiján
Gerencia Regional de Bocas del Toro
Gerencia Regional de Coclé
Gerencia Regional de Colón
Gerencia Regional de Chiriquí
Gerencia Regional de Panamá Este y Darién
Gerencia Regional de Herrera
Gerencia Regional de Los Santos
Gerencia Regional de Panamá Metro
Gerencia Regional de Panamá Oeste
Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
Al menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la
agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas,
entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.»….
AGUA POTABLE
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. 2
Período: 2009 – 2010 - 2011
A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. 3
Período: 2009 – 2010 – 2011 (Continuación del Cuadro de Población)
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. 5
Período: 2009- 2010 - 2011
AGUAS SERVIDAS
A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de 7
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región.
Período: 2011
C: FINANZAS
D: INVERSIONES
E: RECURSOS HUMANOS
G: INDICADORES DE GESTIÓN
GLOSARIO
Términos Técnicos 59
Gráficas Página
No. Detalle No.
AGUAS POTABLE
Población: Cobertura en Agua Potable 4
1
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
2 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. 6
Período: 2008- 2009 – 2010 - 2011
AGUAS SERVIDAS
3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región 8
Período: 2011
C: FINANZAS
D: INVERSIONES
E: RECURSOS HUMANOS
POBLACION (HABITANTES)
R E G IÓ N / C O M A R C A S B E N E F IC IA D A C O N A G UA
T OT A L R E S P O N S A B ILID A D D E ID A A N S E R V ID A C O N A G UA P O T A B LE
P O T A B LE
ARRAIJÁN 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 192,122 224,353 226,809
BOCAS DEL TORO 118,760 121,975 124,666 70,771 72,877 74,457 61,873 63,778 65,158 45,791 46,293 47,594
COCLÉ 242,269 250,117 252,063 109,072 117,008 113,320 113,448 119,934 115,306 108,508 110,844 111,967
COLÓN 213,660 216,957 220,305 172,529 175,274 180,781 170,998 173,708 176,463 152,145 153,284 136,216
CHIRIQUÍ 425,249 441,001 446,897 276,258 290,614 301,172 268,749 286,041 289,801 207,363 211,223 214,016
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 99,206 106,962 108,474 24,628 28,761 32,710 30,061 30,522 33,975 31,010 34,945 38,669
HERRERA (*) 117,403 117,935 118,435 67,715 68,161 68,571 73,946 74,403 74,825 74,099 78,005 86,289
LOS SANTOS (*) 96,874 98,757 99,415 56,432 57,480 59,073 64,741 65,819 66,390 65,892 67,871 69,986
PANAMÁ METRO 1,318,132 1,383,789 1,416,890 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,238,730 1,276,131 1,326,192
PANAMÁ OESTE 247,611 252,793 257,977 176,641 180,438 192,606 173,787 180,730 191,918 157,108 180,684 184,364
VERAGUAS (*) 225,080 228,368 229,065 87,538 90,601 91,085 94,047 97,122 97,617 94,129 97,516 119,434
TOTAL 74% 74% 75% 74% 74% 75% 91% 91% 92%
ARRAIJÁN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 89% 87%
BOCAS DEL TORO 60% 60% 60% 52% 52% 52% 65% 64% 73%
COCLÉ 45% 47% 45% 47% 48% 46% 99% 95% 97%
COLÓN 81% 81% 82% 80% 80% 80% 88% 87% 77%
CHIRIQUÍ 65% 66% 67% 63% 65% 65% 75% 73% 74%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 25% 27% 30% 30% 29% 31% 126% 122% 114%
HERRERA (*) 58% 58% 58% 63% 63% 63% 109% 114% 115%
LOS SANTOS (*) 58% 58% 59% 67% 67% 67% 117% 118% 105%
PANAM{A METRO 100% 99% 100% 100% 99% 100% 94% 93% 94%
PANAMÁ OESTE 71% 71% 75% 70% 71% 74% 89% 100% 96%
VERAGUAS (*) 39% 40% 40% 42% 43% 43% 108% 108% 122%
COMARCAS (**) 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
TOTAL 2,609,247 2,153,914 455,333 2,717,959 2,248,546 469,413 2,782,846 2,298,291 484,555
ARRAIJÁN 242,501 208,631 33,870 251,171 216,381 34,790 259,573 223,896 35,677
BOCAS DEL TORO 61,873 44,077 17,796 63,778 44,591 19,187 65,158 46,577 18,581
COCLÉ 113,448 61,754 51,694 119,934 67,224 52,710 115,306 61,357 53,949
COLÓN 170,998 151,381 19,617 173,708 153,779 19,929 176,463 156,128 20,335
CHIRIQUÍ 268,749 182,939 85,810 286,041 196,286 89,755 289,801 199,242 90,559
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 30,061 15,855 14,206 30,522 16,123 14,399 33,975 16,389 17,586
HERRERA 73,946 59,879 14,067 74,403 60,298 14,105 74,825 60,684 14,141
LOS SANTOS 64,741 21,734 43,007 65,819 22,437 43,382 66,390 22,639 43,751
PANAMÁ METRO 1,315,096 1,190,675 124,421 1,374,731 1,245,011 129,720 1,411,820 1,274,398 137,422
PANAMÁ OESTE 173,787 150,945 22,842 180,730 157,410 23,320 191,918 167,585 24,333
VERAGUAS 94,047 66,044 28,003 97,122 69,006 28,116 97,617 69,396 28,221
F ue nt e s :
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
B.1: ALCANTARILLADO
SANITARIO
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO: 2011
1/ POBLACIÓN TOTAL:
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2011
del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario
5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total
6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población
total de la región.
MILLONES DE GALONES
AREA
PANAMA METRO
COLÓN
INTERIOR
NOTA:
INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN
PERIODO: 2011
(En Millones de Galones)
PANAMÁ OESTE
ARRAIJÁN COLÓN PANAMÁ METRO
MES PANAMÁ
COMPRA BOCAS DEL LOS
COCLÉ CHIRIQUÍ HERRERA ESTE Y COMPRA VERAGUAS TOTAL
TORO COMPRA SANTOS COMPRA
TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN DARIEN TOTAL IDAAN TOTAL ACP IDAAN
LAGUNA ACP ACP
MENDOZA
ALTA
ACP
TOTAL 12,168.7 27.6 4,353.5 7,787.6 2,701.8 4,508.1 15,660.8 4,454.1 11,206.8 14,078.1 3,471.9 2,941.6 1,231.8 82,252.5 69,859.3 12,393.2 13,097.4 9,552.3 3,545.1 3,897.1 156,009.8
ENERO 990.8 2.3 343.1 645.4 235.5 355.6 1,188.6 354.0 834.6 1,257.0 281.7 244.2 107.9 5,340.0 4448.6 891.4 979.3 688.4 290.9 335.1 11,315.7
FEBRERO 941.8 2.3 355.0 584.5 224.2 350.3 1,316.0 374.8 941.2 1,244.6 260.1 228.6 113.0 6,099.9 5024.1 1075.8 1,059.9 786.6 273.3 332.4 12,170.8
MARZO 972.5 2.3 311.1 659.1 223.8 387.1 1,244.7 436.6 808.1 1,236.0 312.9 254.7 111.6 6,616.9 5712.7 904.2 1,039.7 738.9 300.8 337.1 12,737.0
ABRIL 1,025.6 2.3 377.1 646.2 228.3 386.8 1,328.1 411.6 916.5 1,258.6 290.3 244.3 103.0 6,659.8 5550.2 1109.6 1,139.1 841.4 297.7 331.0 12,994.9
MAYO 1,060.5 2.3 376.3 681.9 227.0 406.1 1,342.3 394.5 947.8 1,204.0 294.2 241.0 105.5 6,976.6 5852.2 1124.4 1,133.7 838.1 295.6 318.0 13,308.9
JUNIO 986.0 2.3 356.9 626.8 223.7 375.6 1,292.3 354.8 937.5 1,067.1 268.1 241.1 95.7 7,040.1 5960.7 1079.4 1,099.6 813.0 286.6 331.7 13,021.0
JULIO 1,020.0 2.3 357.3 660.4 222.2 389.9 1,351.9 384.3 967.6 1,064.5 291.0 258.5 94.1 7,433.7 6369.0 1064.7 1,069.9 787.7 282.2 314.9 13,510.6
AGOSTO 1,034.2 2.3 378.1 653.8 222.2 370.8 1,332.2 379.2 953.0 1,084.8 296.8 244.2 78.9 7,423.4 6453.6 969.8 1,094.5 818.4 276.1 321.6 13,503.6
SEPTIEMBRE 1,043.4 2.3 386.4 654.7 222.7 363.0 1,313.2 326.5 986.7 1,159.4 287.2 257.1 89.5 6,993.4 5963.0 1030.4 1,093.2 818.9 274.3 309.7 13,131.8
OCTUBRE 1,004.9 2.3 347.9 654.7 222.7 383.9 1,280.6 354.9 925.7 1,155.6 296.0 238.2 110.3 7,287.7 6321.6 966.1 1,066.7 784.2 282.5 309.2 13,355.8
NOVIEMBRE 1,061.5 2.3 404.5 654.7 225.7 366.1 1,381.5 343.4 1038.2 1,160.6 283.9 241.0 110.7 7,119.7 6016.8 1102.9 1,112.1 835.9 276.2 304.6 13,367.4
DICIEMBRE 1,027.5 2.3 359.8 665.4 223.8 372.9 1,289.4 339.5 949.9 1,185.9 309.7 248.7 111.6 7,261.3 6186.8 1074.5 1,209.7 800.8 408.9 351.8 13,592.3
Fuente: Informe de Producción, Año 2011. Gerencias Regionales
NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE GALONES
ÁREA
2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL 84,318.5 100.0% 86,905.4 100.0% 90,561.6 100.0% 90,204.9 100.0%
Con Medidor Leído 29,882.4 35.4% 29,608.5 34.1% 30,526.8 33.7% 27,222.2 30.2%
Con Medidor Promediado 17,332.1 20.6% 17,714.1 20.4% 19,889.3 22.0% 20,982.3 23.3%
Sin Medidor 37,104.0 44.0% 39,582.8 45.5% 40,145.5 44.3% 42,000.4 46.6%
PANAMÁ METRO 47,552.1 100.0% 48,613.0 100.0% 49,203.8 100.0% 50,067.6 100.0%
Con Medidor Leído 19,900.6 41.9% 20,340.1 41.8% 20,621.3 41.9% 19,254.4 38.5%
Con Medidor Promediado 10,838.6 22.8% 10,663.2 21.9% 10,577.6 21.5% 12,216.5 24.4%
Sin Medidor 16,812.9 35.4% 17,609.7 36.2% 18,004.9 36.6% 18,596.7 37.1%
Con Medidor Leído 897.8 12.9% 834.1 12.3% 914.3 13.5% 611.9 8.7%
Con Medidor Promediado 1,579.3 22.7% 1,508.9 22.2% 1,473.8 21.8% 1,858.2 26.4%
Sin Medidor 4,466.9 64.3% 4,459.5 65.6% 4,361.6 64.6% 4,574.3 64.9%
INTERIOR (*) 29,822.4 100.0% 31,489.9 100.0% 34,608.1 100.0% 33,092.9 100.0%
Con Medidor Leído 9,084.0 30.5% 8,434.3 26.8% 8,991.2 26.0% 7,355.9 22.2%
Con Medidor Promediado 4,914.2 16.5% 5,542.0 17.6% 7,837.9 22.6% 6,907.6 20.9%
Sin Medidor 15,824.2 53.1% 17,513.6 55.6% 17,779.0 51.4% 18,829.4 56.9%
Fuente:
Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008, 2009, 2010 Y 2011. M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i Direcció n Co mercial.
NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2010- 2011
2010 2011
TOTAL REPÚBLICA 63,870.8 14,238.4 2,528.2 9,924.2 90,561.6 65,440.2 13,345.2 1,559.0 9,860.6 90,204.9
ARRAIJÁN 4,633.1 502.6 56.8 526.5 5,719.0 4,823.6 594.9 43.1 513.2 5,974.7
BOCAS DEL TORO 920.5 153.1 4.7 97.7 1,176.0 954.9 162.5 1.1 100.9 1,219.5
COCLÉ 2,602.4 332.4 8.7 462.4 3,405.9 2,528.4 410.0 6.4 468.2 3,413.0
COLÓN 3,986.2 1,053.0 56.7 1,653.9 6,749.8 4,087.8 1,328.2 29.4 1,599.1 7,044.4
CHIRIQUÍ 5,606.1 740.7 7.7 1,000.7 7,355.2 5,872.1 824.9 1.7 1,021.4 7,720.1
PANAMÁ ESTE Y DARIEN 574.5 65.3 4.1 79.4 723.3 601.1 66.8 2.9 78.0 748.8
HERRERA 2,102.2 326.4 12.7 346.8 2,788.1 2,166.3 347.7 6.9 375.0 2,895.9
LOS SANTOS 1,745.8 192.6 2.5 297.7 2,238.6 1,788.7 208.3 0.6 323.0 2,320.6
PANAMÁ METRO 35,150.5 7,655.4 1,822.5 4,575.3 49,203.7 35,790.0 8,389.7 1,410.1 4,477.8 50,067.6
PANAMÁ OESTE 3,863.8 1,785.5 357.5 372.4 6,379.2 4,258.9 575.3 40.0 399.2 5,273.3
VERAGUAS 2,685.7 1,431.4 194.3 511.4 4,822.8 2,568.4 436.9 16.7 504.9 3,526.9
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011 - Depto. Operaciones Comerciales
COMERCIAL
COMERCIAL,
13,345.2
RESIDENCIAL 14,238.4 RESIDENCIAL
15%
63,870.8 16% 65,440.2
70% 72%
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL 1,559.0
2,528.2 2%
3% OFICIAL,
9,860.6,
OFICIAL 11%
TOTAL AGUA FACTURADA TOTAL AGUA FACTURADA
9,924.2,
= 90,561.6 MG 11% = 90,204.9
CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010-2011
(CANTIDAD DE CLIENTES)
FUENTE:
Inf orme Comercial Anual, año 2011. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009,2010 y 2011)
NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 8
CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011
CANTIDAD DE CLIENTES
500 ,00 0 250 ,00 0
0 0
200 8 200 9 201 0 201 1 200 8 200 9 201 0 201 1
TOTAL RE PÚBLICA 490 ,41 8 494 ,85 3 510 ,29 2 527 ,11 3 PANAMÁ ME TRO 243 ,22 6 244 ,89 9 252 ,94 3 259 ,45 8
MEDIDOS LEÍDO S 161 ,76 7 160 ,02 3 159 ,90 9 144 ,21 5 MEDIDOS LEÍDO S 92,400 102 ,29 1 103 ,11 4 94,733
MEDIDOS PROMEDIADOS 90,613 86,681 90,496 113 ,52 7 MEDIDOS PROMEDIADOS 50,636 39,285 41,120 55,018
SIN MEDIDOR 238 ,03 8 248 ,14 9 259 ,88 7 269 ,37 1 SIN MEDIDOR 100 ,19 0 103 ,32 3 108 ,70 9 109 ,70 7
AÑOS AÑOS
COLÓN INTERIOR
30,000 300 ,00 0
CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
5,000 50,000
0 0
200 8 200 9 201 0 201 1 200 8 200 9 201 0 201 1
COLÓN 26,276 26,236 27,025 27,749 INTERIOR (*) 220 ,91 6 223 ,71 8 230 ,32 4 239 ,90 6
MEDIDOS LEÍDO S 5,368 4,824 5,196 1,624 MEDIDOS LEÍDO S 63,999 52,908 51,599 47,858
MEDIDOS PROMEDIADOS 5,608 5,816 5,724 9,022 MEDIDOS PROMEDIADOS 34,369 41,580 43,652 49,487
SIN MEDIDOR 15,300 15,596 16,105 17,103 SIN MEDIDOR 122 ,54 8 129 ,23 0 135 ,07 3 142 ,56 1
AÑOS AÑOS
NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
2010 % % 2011 % %
REGIONES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR MICRO EFICIENCIA EN CON MEDIDOR SIN MEDIDOR EFICIENCIA EN
TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO MICRO MEDICION
PROMEDIADO (*) MEDICIÓN LA MEDICIÓN PROMEDIADO (*) LA MEDICIÓN
ARRAIJÁN 41,990 7,844 17,188 16,958 59.6% 18.7% 44,309 5,223 20,401 18,685 57.8% 11.8%
BOCAS DEL TORO 8,641 2 242 8,397 2.8% 0.0% 8,787 3 233 8,551 2.7% 0.0%
COCLÉ 21,991 5,017 3,668 13,306 39.5% 22.8% 22,911 4,888 3,895 14,128 38.3% 21.3%
COLÓN 27,025 5,196 5,724 16,105 40.4% 19.2% 27,749 1,624 9,022 17,103 38.4% 5.9%
CHIRIQUÍ 52,115 7,516 5,607 38,992 25.2% 14.4% 54,323 6,705 6,234 41,384 23.8% 12.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,078 1,244 507 5,327 24.7% 17.6% 7,459 1,069 679 5,711 23.4% 14.3%
HERRERA 19,664 8,722 2,977 7,965 59.5% 44.4% 20,252 8,819 3,381 8,052 60.2% 43.5%
LOS SANTOS 19,073 3,715 993 14,365 24.7% 19.5% 19,662 3,704 1,308 14,650 25.5% 18.8%
PANAMÁ METRO 252,943 103,114 41,120 108,709 57.0% 40.8% 259,458 94,733 55,018 109,707 57.7% 36.5%
PANAMÁ OESTE 36,078 8,147 11,488 16,443 54.4% 22.6% 37,657 7,976 11,816 17,865 52.6% 21.2%
VERAGUAS 23,694 9,392 982 13,320 43.8% 39.6% 24,546 9,471 1,540 13,535 44.9% 38.6%
TOTALES 510,292 159,909 90,496 259,887 49.1% 31.3% 527,113 144,215 113,527 269,371 48.9% 27.4%
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
GRÁFICA No. 9
TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)
600,000
CANTIDAD DE CLIENTES
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0 AÑOS
2,010 2,011
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
2010 % % 2011 % %
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
GRÁFICA No. 9
TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A
NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)
600,000
CANTIDAD DE CLIENTES
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2,010 2,011 AÑOS
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN
PERIODO: 2011
BOCAS DEL TORO 8,787 236 3 233 99% 8,551 1,219,479 63,297 4,544 58,753 1,156,182 1,055,491.00 63,525.00 4,168.00 59,357.00 991,966.00
Residencial 8,031 150 2 148 99% 7,881 954,938 35,658 3,428 32,230 919,280 679,470.00 25,666.00 2,520.00 23,146.00 653,804.00
Comercial 662 83 1 82 99% 579 162,509 26,703 1,116 25,587 135,806 218,874.00 36,695.00 1,648.00 35,047.00 182,179.00
Industrial 1 0 0 0 0% 1 1,110 0 0 0 1,110 1,633.00 0.00 0.00 0.00 1,633.00
Oficial 93 3 0 3 100% 90 100,922 936 0 936 99,986 155,514.00 1,164.00 0.00 1,164.00 154,350.00
COCLÉ 22,911 8,783 4,888 3,895 44% 14,128 3,413,007 1,288,295 727,140 561,155 2,124,712 3,267,570.00 1,252,055.00 718,197.00 533,858.00 2,015,515.00
Residencial 21,456 7,959 4,392 3,567 45% 13,497 2,528,440 924,370 512,167 412,203 1,604,070 1,928,855.00 717,583.00 403,462.00 314,121.00 1,211,272.00
Comercial 1,231 771 471 300 39% 460 410,008 315,679 196,923 118,756 94,329 586,112.00 461,059.00 288,129.00 172,930.00 125,053.00
Industrial 7 7 6 1 0% 0 6,403 6,403 6,229 174 0 9,638.00 9,638.00 9,418.00 220.00 0.00
Oficial 217 46 19 27 59% 171 468,156 41,843 11,821 30,022 426,313 742,965.00 63,775.00 17,188.00 46,587.00 679,190.00
COLÓN 27,749 10,646 1,624 9,022 85% 17,103 7,044,412 2,470,114 611,879 1,858,235 4,574,298 8,177,656.00 2,963,910.00 765,853.00 2,198,057.00 5,213,746.00
Residencial 24,819 9,652 1,070 8,582 89% 15,167 4,087,764 1,482,145 293,846 1,188,299 2,605,619 3,588,873.00 1,431,304.00 278,148.00 1,153,156.00 2,157,569.00
Comercial 2,678 938 535 403 43% 1,740 1,328,162 628,231 279,908 348,323 699,931 1,960,333.00 950,905.00 426,788.00 524,117.00 1,009,428.00
Industrial 14 5 0 5 0% 9 29,385 24,288 0 24,288 5,097 46,411.00 39,217.00 0.00 39,217.00 7,194.00
Oficial 238 51 19 32 63% 187 1,599,101 335,450 38,125 297,325 1,263,651 2,582,039.00 542,484.00 60,917.00 481,567.00 2,039,555.00
CHIRIQUÍ 54,323 12,939 6,705 6,234 48% 41,384 7,720,118 2,299,042 1,099,260 1,199,782 5,421,076 7,099,310.00 2,309,742.00 1,052,890.00 1,256,852.00 4,789,568.00
Residencial 50,954 11,606 6,057 5,549 48% 39,348 5,872,101 1,602,301 817,333 784,968 4,269,800 4,337,816.00 1,272,682.00 640,716.00 631,966.00 3,065,134.00
Comercial 2,836 1,207 602 605 50% 1,629 824,900 404,580 211,350 193,230 420,320 1,139,623.00 571,295.00 301,324.00 269,971.00 568,328.00
Industrial 7 4 4 0 0% 3 1,745 683 654 29 1,062 2,293.00 844.00 804.00 40.00 1,449.00
Oficial 526 122 42 80 66% 404 1,021,372 291,478 69,923 221,555 729,894 1,619,578.00 464,921.00 110,046.00 354,875.00 1,154,657.00
PANAMÁ E. Y DARIÉN 7,459 1,748 1,069 679 39% 5,711 748,760 232,801 147,309 85,492 515,959 805,238.00 385,358.00 298,958.00 86,400.00 419,880.00
Residencial 6,970 1,519 925 594 39% 5,451 601,097 159,539 104,072 55,467 441,558 600,675.00 282,835.00 239,092.00 43,743.00 317,840.00
Comercial 354 183 121 62 34% 171 66,770 36,909 25,159 11,750 29,861 86,057.00 47,900.00 32,831.00 15,069.00 38,157.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 2,937 2,701 2,599 102 236 4,411.00 4,116.00 3,984.00 132.00 295.00
Oficial 130 43 20 23 53% 87 77,956 33,652 15,479 18,173 44,304 114,095.00 50,507.00 23,051.00 27,456.00 63,588.00
HERRERA 20,252 12,200 8,819 3,381 28% 8,052 2,895,943 1,660,397 1,133,219 527,179 1,235,546 2,652,751.00 1,507,943.00 1,003,613.00 504,330.00 1,144,808.00
Residencial 18,521 10,927 7,915 3,012 28% 7,594 2,166,278 1,260,021 897,619 362,403 906,257 1,587,257.00 941,406.00 679,599.00 261,807.00 645,851.00
Comercial 1,451 1,165 843 322 28% 286 347,697 279,054 192,114 86,940 68,643 469,975.00 378,819.00 258,919.00 119,900.00 91,156.00
Industrial 14 10 5 5 0% 4 6,944 3,998 1,688 2,310 2,946 9,634.00 5,438.00 2,211.00 3,227.00 4,196.00
Oficial 266 98 56 42 43% 168 375,024 117,324 41,798 75,526 257,700 585,885.00 182,280.00 62,884.00 119,396.00 403,605.00
LOS SANTOS 19,662 5,012 3,704 1,308 26% 14,650 2,320,655 704,482 489,092 215,390 1,616,174 2,068,676.00 711,081.00 467,475.00 243,606.00 1,357,595.00
Residencial 18,352 4,199 3,122 1,077 26% 14,153 1,788,739 443,232 337,274 105,958 1,345,508 1,296,508.00 341,148.00 261,183.00 79,965.00 955,360.00
Comercial 1,069 703 515 188 27% 366 208,334 136,227 104,145 32,082 72,107 269,736.00 177,231.00 135,480.00 41,751.00 92,505.00
Industrial 1 1 1 0 0% 0 625 625 518 107 0 900.00 900.00 746.00 154.00 0.00
Oficial 240 109 66 43 39% 131 322,957 124,398 47,155 77,243 198,559 501,532.00 191,802.00 70,066.00 121,736.00 309,730.00
PANAMÁ METRO 259,458 149,751 94,733 55,018 37% 109,707 50,067,629 31,470,898 19,254,362 12,216,536 18,596,731 53,348,561.00 34,799,665.00 20,617,604.00 14,182,061.00 18,548,896.00
Residencial 242,272 138,704 88,400 50,304 36% 103,568 35,789,974 21,756,732 14,456,192 7,300,540 14,033,242 31,412,621.00 19,832,893.00 13,286,298.00 6,546,595.00 11,579,728.00
Comercial 15,844 10,459 6,068 4,391 42% 5,385 8,389,711 6,593,488 3,844,762 2,748,726 1,796,223 12,473,586.00 9,944,051.00 5,806,270.00 4,137,781.00 2,529,535.00
Industrial 153 119 53 66 0% 34 1,410,106 1,358,384 531,230 827,154 51,722 2,273,929.00 2,194,014.00 857,688.00 1,336,326.00 79,915.00
Oficial 1,189 469 212 257 55% 720 4,477,838 1,762,294 422,178 1,340,116 2,715,544 7,188,425.00 2,828,707.00 667,348.00 2,161,359.00 4,359,718.00
…/
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN
PERIODO: 2011 (Continuación del Cuadro B-7)
PANAMÁ OESTE 37,657 19,792 7,976 11,816 60% 17,865 5,273,279 2,939,001 1,270,355 1,668,646 2,334,278 4,795,704.00 2,729,803.00 1,251,915.00 1,477,888.00 2,065,901.00
Residencial 35,511 18,396 7,244 11,152 61% 17,115 4,258,864 2,347,293 981,924 1,365,369 1,911,571 3,294,049.00 1,867,845.00 832,812.00 1,035,033.00 1,426,204.00
Comercial 1,943 1,287 691 596 46% 656 575,309 410,192 208,194 201,998 165,117 804,017.00 576,106.00 292,350.00 283,756.00 227,911.00
Industrial 19 12 4 8 0% 7 39,954 33,399 24,216 9,183 6,555 63,090.00 53,015.00 39,010.00 14,005.00 10,075.00
Oficial 184 97 37 60 62% 87 399,152 148,117 56,021 92,096 251,035 634,548.00 232,837.00 87,743.00 145,094.00 401,711.00
ARRAIJÁN 44,309 25,624 5,223 20,401 80% 18,685 5,974,740 3,498,747 1,162,997 2,335,750 2,475,993 5,483,145.00 3,197,104.00 1,185,703.00 2,011,401.00 2,286,041.00
Residencial 42,817 24,759 4,952 19,807 80% 18,058 4,823,609 2,964,458 863,824 2,100,634 1,859,151 3,715,040.00 2,390,491.00 720,825.00 1,669,666.00 1,324,549.00
Comercial 1,291 791 239 552 70% 500 594,858 411,933 241,397 170,536 182,925 879,391.00 614,643.00 373,604.00 241,039.00 264,748.00
Industrial 12 10 7 3 0% 2 43,113 42,503 36,985 5,518 610 69,062.00 68,194.00 59,671.00 8,523.00 868.00
Oficial 189 64 25 39 61% 125 513,160 79,853 20,791 59,062 433,307 819,652.00 123,776.00 31,603.00 92,173.00 695,876.00
VERAGUAS 24,546 11,011 9,471 1,540 14% 13,535 3,526,914 1,577,386 1,321,938 255,448 1,949,528 3,294,094.00 1,503,167.00 1,237,635.00 265,532.00 1,790,927.00
Residencial 22,490 9,614 8,313 1,301 14% 12,876 2,568,356 1,117,719 965,211 152,508 1,450,637 1,877,275.00 847,221.00 733,048.00 114,173.00 1,030,054.00
Comercial 1,793 1,284 1,083 201 16% 509 436,932 295,667 232,076 63,591 141,265 590,679.00 398,594.00 308,576.00 90,018.00 192,085.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 16,702 10,702 9,305 1,397 6,000 26,670.00 17,202.00 14,941.00 2,261.00 9,468.00
Oficial 258 110 72 38 35% 148 504,924 153,298 115,346 37,952 351,626 799,470.00 240,150.00 181,070.00 59,080.00 559,320.00
TOTAL 527,113 257,742 144,215 113,527 44% 269,371 90,204,934 48,204,459 27,222,094 20,982,366 42,000,475 92,048,196.00 51,423,353.00 28,604,011.00 22,819,342.00 40,624,843.00
Residencial 492,193 237,485 132,392 105,093 44% 254,708 65,440,158 34,093,467 20,232,889 13,860,579 31,346,691 54,318,439.00 29,951,074.00 18,077,703.00 11,873,371.00 24,367,365.00
Comercial 31,152 18,871 11,169 7,702 41% 12,281 13,345,190 9,538,663 5,537,144 4,001,519 3,806,527 19,478,383.00 14,157,298.00 8,225,919.00 5,931,379.00 5,321,085.00
Industrial 238 174 86 88 0% 64 1,559,024 1,483,686 613,424 870,262 75,338 2,507,671.00 2,392,578.00 988,473.00 1,404,105.00 115,093.00
Oficial 3,530 1,212 568 644 53% 2,318 9,860,562 3,088,643 838,637 2,250,006 6,771,919 15,743,703.00 4,922,403.00 1,311,916.00 3,610,487.00 10,821,300.00
(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación
a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian
La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 527,113 + 27,287 = 554,400 Clientes Totales
CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
TOTAL MILLARES
COMERCIAL TOTAL SECTOR SECTOR
REGIONALES RESIDENCIAL DE GALONES
INDUSTRIAL PARTICULAR PÚBLICO
FACTURADOS
ARRAIJÁN 4,823,609 637,971 5,461,580 513,160 5,974,740
BOCAS DEL TORO 954,938 163,619 1,118,557 100,922 1,219,479
COCLÉ 2,528,440 416,411 2,944,851 468,156 3,413,007
COLÓN 4,087,764 1,357,547 5,445,311 1,599,101 7,044,412
CHIRIQUÍ 5,872,101 826,645 6,698,746 1,021,372 7,720,118
HERRERA 2,166,278 354,641 2,520,919 375,024 2,895,943
LOS SANTOS 1,788,739 208,959 1,997,698 322,957 2,320,655
PANAMÁ ESTE Y D. 601,097 69,707 670,804 77,956 748,760
PANAMÁ METRO 35,789,974 9,799,817 45,589,791 4,477,838 50,067,629
PANAMÁ OESTE 4,258,864 615,263 4,874,127 399,152 5,273,279
VERAGUAS 2,568,356 453,634 3,021,990 504,924 3,526,914
TOTALES 65,440,158 14,904,214 80,344,372 9,860,562 90,204,934
CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
2010
OTROS OTROS
REGIONES TASA DE
AGUA INGRESOS DE INGRESOS NO TOTAL
VALORIZACIÓN
OPERACIÓN OPERACIONALES
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 700 0 66 2 768
COCLÉ 1,602 12 154 18 1,786
COLÓN 2,826 0 214 53 3,093
CHIRIQUÍ 4,483 53 462 85 5,083
PMÁ E. Y DARIÉN 454 0 40 8 502
HERRERA 2,371 42 215 18 2,646
LOS SANTOS 1,008 29 80 8 1,125
PANAMÁ METRO (**) 69,853 245 4,361 542 75,001
PANAMÁ OESTE 2,442 36 236 65 2,779
VERAGUAS 2,356 204 209 13 2,782
2011
OTROS OTROS
REGIONES TASA DE
AGUA INGRESOS DE INGRESOS NO TOTAL
VALORIZACIÓN
OPERACIÓN OPERACIONALES
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 618 0 46 19 683
COCLÉ 1,678 4 141 33 1,856
COLÓN 3,219 1 190 67 3,477
CHIRIQUÍ 4,536 31 346 155 5,068
PMÁ E. Y DARIÉN 406 0 34 13 453
HERRERA 2,335 9 173 43 2,560
LOS SANTOS 1,374 3 97 24 1,498
PANAMÁ METRO (**) 72,980 139 2,714 2,956 78,789
PANAMÁ OESTE 3,269 13 275 97 3,654
VERAGUAS 2,534 17 179 41 2,771
NOTA:
(*) Los datos de Recaudación de A rraiján están incluidos en Panamá Metro
(**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras
regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
Ingr e s os Ope r acionale s : Conexiones Nuevas(A gua Potable, A lcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, V enta de
Medidores, etc), más Ingresos por distribuír.
Ingr e s os No Ope r acionale s : V enta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
GRÁFICA No. 10.1
M ONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIV EL NACIONAL
PERIODO: 2010 Y 2011
(EN M ILES DE BALBOAS)
AÑO: 2010
(EN MILES DE BALBOAS)
TASA DE
VALORIZACIÓN
621
1%
AGUA
88,095
OTROS INGRESOS
92%
DE OPERACIÓN
6,037
6%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
812,
1%
AÑO: 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
TASA DE
VALORIZACIÓN
217
0%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
3,448,
4%
RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)
AÑOS
Area
2008 2009 2010 2011
PANAMA METRO
COLON
INTERIOR
Fuente:
Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009, 2010 y 2011. Gerencias Regionales
Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009, 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
2010 2011
REGIONES
TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011. Depto. De Operaciones Comerciales
GRAFICA No. 13
CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA
PERIODO: 2011
(CANTIDAD)
COMERCIAL
22,013
7%
RESIDENCIAL
281,288
92%
INDUSTRIAL
255
0.1%
OFICIAL
2,091
1%
TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO:2011
(EN BALBOAS)
REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Residencial 1,475.70 1,499.10 1,484.24 1,461.00 1,449.44 1,445.92 1,444.00 1,442.51 1,442.05 1,462.66 1,455.75 1,453.87 17,516.24
SERVICIO DE Comercial - Ind. 2,171.00 2,155.00 2,074.00 2,076.50 2,047.50 2,024.50 2,055.00 2,021.00 2,013.50 1,994.00 2,015.50 2,024.50 24,672.00
ALCANTARILLADO Sector Público 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 3,973.32
Total 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
BOCAS DEL
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TORO
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
Residencial 11,319.13 11,416.77 11,271.40 11,228.22 11,469.64 11,048.40 11,122.93 11,145.49 11,201.35 11,319.73 11,206.44 11,379.57 135,129.07
SERVICIO DE Comercial - Ind. 6,006.50 6,189.50 6,169.50 6,096.00 6,218.50 6,339.00 6,610.00 6,782.00 7,016.50 7,128.50 6,760.50 6,521.50 77,838.00
ALCANTARILLADO Sector Público 9,186.84 9,193.08 9,507.03 9,509.37 9,514.44 9,740.64 9,717.24 9,422.01 9,313.59 9,530.04 9,772.23 9,705.15 114,111.66
Total 26,512.47 26,799.35 26,947.93 26,833.59 27,202.58 27,128.04 27,450.17 27,349.50 27,531.44 27,978.27 27,739.17 27,606.22 327,078.73
COCLE Residencial -441.22 -461.52 -435.59 -430.84 -441.95 -440.97 -449.55 -450.33 -449.39 -448.51 -457.70 -460.07 -5,367.64
COMPENSACION Comercial - Ind. -35.40 -38.60 -34.60 -36.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -41.40 -52.44 -55.78 -492.82
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total -476.62 -500.12 -470.19 -467.44 -481.55 -480.57 -489.15 -489.93 -488.99 -489.91 -510.14 -515.85 -5,860.46
TOTAL 26,035.85 26,299.23 26,477.74 26,366.15 26,721.03 26,647.47 26,961.02 26,859.57 27,042.45 27,488.36 27,229.03 27,090.37 321,218.27
Residencial 49,437.83 48,733.67 48,614.20 48,905.81 48,463.41 48,842.55 48,486.33 48,044.35 47,242.17 54,782.43 60,110.39 57,764.17 609,427.31
SERVICIO DE Comercial - Ind. 34,679.50 37,750.00 36,034.00 35,203.50 36,872.50 35,770.00 35,166.50 34,835.00 35,849.00 38,527.00 42,134.50 42,089.00 444,910.50
ALCANTARILLADO Sector Público 50,237.46 49,908.30 49,709.40 49,787.79 50,808.81 50,549.85 50,572.08 50,948.82 50,954.67 46,082.40 35,344.53 36,108.15 571,012.26
Total 134,354.79 136,391.97 134,357.60 133,897.10 136,144.72 135,162.40 134,224.91 133,828.17 134,045.84 139,391.83 137,589.42 135,961.32 1,625,350.07
COLON Residencial -2,920.70 -2,906.15 -2,923.85 -2,931.78 -2,923.74 -2,926.69 -2,925.16 -2,906.60 -2,912.98 -2,922.97 -2,913.57 -2,932.06 -35,046.25
COMPENSACION Comercial - Ind. -183.83 -186.33 -204.83 -206.83 -181.33 -193.83 -205.58 -172.83 -176.33 -185.33 -183.58 -185.38 -2,266.01
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -25.16 -146.06 -124.61 -129.48 -133.77 -133.19 -136.70 -135.53 -126.75 -122.46 -125.58 -127.73 -1,467.02
ALCANTARILLADO Total -3,129.69 -3,238.54 -3,253.29 -3,268.09 -3,238.84 -3,253.71 -3,267.44 -3,214.96 -3,216.06 -3,230.76 -3,222.73 -3,245.17 -38,779.28
TOTAL 131,225.10 133,153.43 131,104.31 130,629.01 132,905.88 131,908.69 130,957.47 130,613.21 130,829.78 136,161.07 134,366.69 132,716.15 1,586,570.79
Residencial 14,030.87 14,240.68 14,161.82 14,061.39 14,143.06 14,111.38 14,195.76 13,890.50 13,990.95 14,013.45 13,846.09 13,942.24 168,628.19
SERVICIO DE Comercial - Ind. 13,530.00 13,708.00 13,324.50 13,044.00 13,617.00 13,609.00 13,848.50 13,719.00 13,957.00 13,357.50 12,875.50 13,372.50 161,962.50
ALCANTARILLADO Sector Público 6,500.91 6,529.38 6,409.65 6,406.53 6,456.06 6,380.40 6,464.25 6,314.88 6,320.73 6,366.75 6,383.13 6,270.03 76,802.70
Total 34,061.78 34,478.06 33,895.97 33,511.92 34,216.12 34,100.78 34,508.51 33,924.38 34,268.68 33,737.70 33,104.72 33,584.77 407,393.39
CHIRIQUI Residencial -321.49 -1,191.14 -446.69 -456.06 -442.09 -419.47 -413.82 -418.49 -415.42 -416.73 -415.73 -374.69 -5,731.82
COMPENSACION Comercial - Ind. -26.36 -659.86 -55.41 -60.31 -59.36 -43.10 -48.70 -52.45 -52.48 -59.04 -57.49 -53.82 -1,228.38
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -43.88 -1,128.51 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -2,971.39
ALCANTARILLADO Total -391.73 -2,979.51 -682.00 -696.27 -681.35 -642.47 -642.42 -650.84 -647.80 -655.67 -653.12 -608.41 -9,931.59
TOTAL 33,670.05 31,498.55 33,213.97 32,815.65 33,534.77 33,458.31 33,866.09 33,273.54 33,620.88 33,082.03 32,451.60 32,976.36 397,461.80
Residencial 150.80 168.41 152.07 176.56 156.92 156.99 146.39 143.23 142.47 145.81 145.64 149.63 1,834.92
SERVICIO DE Comercial - Ind. 66.00 53.50 51.00 51.00 34.50 24.50 24.00 21.00 24.50 23.00 23.00 23.50 419.50
ALCANTARILLADO Sector Público 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 80.73
PANAMA Total 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 173.10 172.93 177.42 2,335.15
ESTE Y Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.65 0.00 -59.46 -153.11
DARIEN COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.96 0.00 -9.40 -24.36
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.79 0.00 -1.72 -4.51
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -111.40 0.00 -70.58 -181.98
TOTAL 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 61.70 172.93 106.84 2,153.17
Residencial 17,131.71 17,068.94 16,773.99 16,826.89 16,985.04 17,242.54 16,863.10 16,984.31 17,036.32 16,719.16 16,855.68 16,444.47 202,932.15
SERVICIO DE Comercial - Ind. 8,642.50 7,849.50 8,012.50 7,982.00 8,362.00 8,397.50 8,352.50 8,662.00 8,752.50 8,443.50 8,589.50 8,222.00 100,268.00
ALCANTARILLADO Sector Público 5,958.42 5,903.82 6,077.37 6,116.37 6,391.71 6,393.66 6,185.40 6,079.32 6,223.23 6,376.89 6,280.17 6,201.39 74,187.75
Total 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
HERRERA Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
Residencial 11,667.28 11,694.65 11,498.57 11,845.56 11,894.08 11,806.45 11,624.66 11,673.03 11,819.57 11,729.26 11,624.18 11,653.54 140,530.83
SERVICIO DE Comercial - Ind. 4,260.00 4,286.00 4,114.00 4,172.00 4,303.00 4,938.00 4,203.00 4,205.50 4,493.00 4,553.00 4,265.00 4,169.50 51,962.00
ALCANTARILLADO Sector Público 3,657.81 3,513.12 3,373.11 3,564.99 3,579.42 3,518.19 3,533.40 3,595.80 3,572.79 3,666.39 3,642.21 3,579.42 42,796.65
Total 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
LOS
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTOS
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
Residencial 551,454.84 527,394.31 536,624.54 568,198.73 579,375.70 585,665.35 577,458.55 569,552.82 584,185.32 565,364.86 571,011.89 591,486.52 6,807,773.43
SERVICIO DE Comercial - Ind. 377,432.00 355,948.50 364,169.00 388,102.00 385,969.00 393,145.50 389,034.50 388,601.00 388,413.50 383,884.50 381,152.00 387,112.50 4,582,964.00
ALCANTARILLADO Sector Público 137,732.40 134,877.60 136,834.23 136,986.33 138,916.05 137,196.15 137,403.24 136,811.61 137,423.52 137,577.57 124,947.03 125,244.99 1,621,950.72
Total 1,066,619.24 1,018,220.41 1,037,627.77 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 13,012,688.15
PANAMA
Residencial 0.00 -446,726.04 -453,325.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -900,051.98
METRO
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 -283,079.80 -286,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -570,048.60
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 -71,646.51 -72,006.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,653.38
ALCANTARILLADO Total 0.00 -801,452.35 -812,301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,613,753.96
TOTAL 1,066,619.24 216,768.06 225,326.16 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 11,398,934.19
Residencial 49,702.52 50,633.42 49,931.16 50,726.39 48,881.62 50,452.67 50,893.55 50,556.17 52,218.05 52,457.47 52,465.56 53,272.33 612,190.91
SERVICIO DE Comercial - Ind. 16,037.50 15,940.50 9,271.00 10,451.50 11,311.00 11,621.50 11,652.50 11,763.50 13,149.00 12,848.50 13,265.50 14,425.00 151,737.00
ALCANTARILLADO Sector Público 8,643.18 8,583.51 8,140.86 8,179.08 8,874.84 8,753.94 8,895.12 9,104.16 9,053.07 8,937.63 8,728.20 8,799.96 104,693.55
Total 74,383.20 75,157.43 67,343.02 69,356.97 69,067.46 70,828.11 71,441.17 71,423.83 74,420.12 74,243.60 74,459.26 76,497.29 868,621.46
ARRAIJAN Residencial -1,301.44 -1,366.76 -1,374.94 -1,386.69 -1,382.90 -1,401.28 -1,395.51 -1,280.95 -1,288.66 -1,273.21 -1,283.86 -1,284.81 -16,021.01
COMPENSACION Comercial - Ind. -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -617.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total -1,376.19 -1,441.51 -1,449.69 -1,461.44 -1,457.65 -1,476.03 -1,470.26 -1,299.70 -1,307.41 -1,291.96 -1,302.61 -1,303.56 -16,638.01
TOTAL 73,007.01 73,715.92 65,893.33 67,895.53 67,609.81 69,352.08 69,970.91 70,124.13 73,112.71 72,951.64 73,156.65 75,193.73 851,983.45
Residencial 27,839.42 27,792.43 27,582.96 27,753.84 28,084.48 28,441.25 28,586.80 28,773.19 29,098.07 28,859.27 28,930.72 28,454.14 340,196.57
SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,650.50 9,897.00 9,619.00 9,321.00 10,295.00 10,766.50 10,788.50 10,870.00 11,052.00 11,206.50 11,217.50 10,573.00 126,256.50
ALCANTARILLADO Sector Público 3,441.36 3,213.60 3,538.86 3,559.14 3,544.32 3,647.28 4,029.48 3,842.28 3,896.49 3,989.70 3,603.21 3,512.73 43,818.45
Total 41,931.28 40,903.03 40,740.82 40,633.98 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 510,271.52
PANAMA
Residencial -633.43 -641.78 -614.73 -214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,104.49
OESTE
COMPENSACION Comercial - Ind. -291.25 -309.25 -320.00 -210.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,131.25
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -126.37 -120.72 -115.45 -4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -366.64
ALCANTARILLADO Total -1,051.05 -1,071.75 -1,050.18 -429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,602.38
TOTAL 40,880.23 39,831.28 39,690.64 40,204.58 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 506,669.14
Residencial 11,604.26 11,440.66 11,229.11 11,612.76 11,795.36 11,711.41 11,542.55 11,615.77 11,579.84 11,350.15 11,209.65 11,342.42 138,033.94
SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,497.00 10,172.50 9,821.50 10,397.00 10,419.50 10,535.00 10,381.50 10,490.00 10,724.00 10,685.00 10,692.50 11,093.50 125,909.00
ALCANTARILLADO Sector Público 9,736.74 9,478.17 9,571.77 9,530.04 9,677.46 9,701.64 9,789.00 9,896.25 9,901.71 9,915.36 9,877.53 9,986.73 117,062.40
Total 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
VERAGUAS Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
Residencial 745,814.36 722,083.04 729,324.06 762,797.15 772,698.75 780,924.91 772,364.62 763,821.37 779,956.16 768,204.25 778,861.99 797,342.90 9,174,193.56
SERVICIO DE Comercial - Ind. 483,972.50 463,950.00 462,660.00 486,896.50 489,449.50 497,171.00 492,116.50 491,970.00 495,444.50 492,651.00 492,991.00 499,626.50 5,848,899.00
ALCANTARILLADO Sector Público 235,436.37 231,541.83 233,503.53 233,980.89 238,104.36 236,217.15 236,924.61 236,350.53 236,995.20 232,778.13 208,913.64 209,743.95 2,770,490.19
Total 1,465,223.23 1,417,574.87 1,425,487.59 1,483,674.54 1,500,252.61 1,514,313.06 1,501,405.73 1,492,141.90 1,512,395.86 1,493,633.38 1,480,766.63 1,506,713.35 17,793,582.75
TOTAL
Residencial -5,618.28 -453,293.39 -459,121.74 -5,419.92 -5,190.68 -5,188.41 -5,184.04 -5,056.37 -5,066.45 -5,155.07 -5,070.86 -5,111.09 -964,476.30
NACIONAL
COMPENSACION Comercial - Ind. -611.59 -284,348.59 -287,658.39 -589.24 -355.04 -351.28 -368.63 -283.63 -287.16 -319.48 -312.26 -323.13 -575,808.42
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -195.41 -73,041.80 -72,426.83 -313.48 -313.67 -313.09 -316.60 -315.43 -306.65 -305.15 -305.48 -309.35 -148,462.94
ALCANTARILLADO Total -6,425.28 -810,683.78 -819,206.96 -6,322.64 -5,859.39 -5,852.78 -5,869.27 -5,655.43 -5,660.26 -5,779.70 -5,688.60 -5,743.57 -1,688,747.66
TOTAL 1,458,797.95 606,891.09 606,280.63 1,477,351.90 1,494,393.22 1,508,460.28 1,495,536.46 1,486,486.47 1,506,735.60 1,487,853.68 1,475,078.03 1,500,969.78 16,104,835.09
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 147,877 100% 168,646 100% 173,497 100% 190,255 100%
CORRIENTES 95,425 97,079 121,076 139,255
% 65% 58% 70% 73%
CAPITAL 52,452 71,567 52,421 51,000
% 35% 42% 30% 27%
2. EJECUTADO
INGRESOS 124,473 100% 143,429 100% 125,973 100% 128,901 100%
CORRIENTES 94,408 84,689 95,271 100,513
% 76% 59% 76% 78%
CAPITAL 30,065 58,740 30,702 28,388
% 24% 41% 24% 22%
GASTOS (2) 104,302 100% 127,385 100% 141,164 100% 151,975 100%
OPERACIONES 77,581 95,422 111,491 99,153
% 74% 75% 79% 65%
INVERSIONES 26,721 31,963 29,673 52,822
% 26% 25% 21% 35%
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
TOTAL 88.1 77.6 88.1% 106.3 95.4 89.7% 119.0 111.5 93.7% 114.0 99.2 87.0%
Servicios Personales 18.4 17.1 92.9% 19.8 18.5 93.4% 20.2 19.4 96.0% 23.6 22.1 93.6%
Energía Eléctrica 22.1 21.8 98.6% 34.1 28.7 84.2% 31.6 30.2 95.6% 31.1 29.5 94.9%
Compra de Agua 25.0 22.2 88.8% 20.8 20.7 99.5% 31.2 31.0 99.4% 25.2 24.6 97.6%
Productos Químicos 4.5 3.8 84.4% 4.3 3.7 86.0% 4.5 4.2 93.3% 5.2 2.5 48.1%
Alquileres 3.5 2.4 68.6% 3.5 3.1 88.6% 7.1 5.3 74.6% 4.9 3.8 77.6%
Créditos Reconocidos 2.5 2.2 88.0% 14.4 14.3 99.3% 11.1 10.9 98.2% 5.9 5.6 94.9%
Deuda Pública 2.7 2.7 100.0% 2.3 2.1 91.3% 2.3 2.3 100.0% 2.5 2.4 96.0%
Otros Rubros 9.4 5.4 57.4% 7.1 4.3 60.6% 11.0 8.2 74.5% 15.6 8.7 55.8%
FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Presupuesto
GRAFICA No. 15
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PERIODO : 2008 - 2011
EN MILLONES DE BALBOAS
50.0 70.0
45.0
MILLONES DE BALBOAS
60.0
MILLONES DE BALBOAS
40.0
35.0 50.0
30.0 40.0
25.0
30.0
20.0
15.0 20.0
10.0 10.0
5.0
0.0
0.0 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 21.8 28.7 30.2 29.5
Ejecutado 17.1 18.5 19.4 22.1
Autorizado 22.1 34.1 31.6 31.1
Autorizado 18.4 19.8 20.2 23.6
AÑOS AÑOS
70.0
10.0
60.0
MILLONES DE BALBOAS
9.0
MILLONES DE BALBOAS
50.0 8.0
7.0
40.0 6.0
30.0 5.0
4.0
20.0 3.0
10.0 2.0
1.0
0.0 0.0
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Ejecutado 22.2 20.7 31 24.6 Ejecutado 3.8 3.7 4.2 2.5
Autorizado 25.0 20.8 31.2 25.2 Autorizado 4.5 4.3 4.5 5.2
AÑOS AÑOS
ALQUILERES
CRÉDITOS RECONOCIDOS
14.0
12.0 35.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
30.0
10.0
25.0
8.0
20.0
6.0 15.0
4.0 10.0
2.0 5.0
0.0
0.0 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.2 14.3 10.9 5.6
Ejecutado 2.4 3.1 5.3 3.8
Autorizado 2.5 14.4 11.1 5.9
Autorizado 3.5 3.5 7.1 4.9
AÑOS
AÑOS
6.0
30.0
MILLONES DE BALBOAS
5.0
MILLONES DE BALBOAS
25.0
4.0
20.0
3.0
2.0 15.0
1.0 10.0
0.0 5.0
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.7 2.1 2.3 2.4 0.0
2008 2009 2010 2011
Autorizado 2.7 2.3 2.3 2.5 Ejecutado 5.4 4.3 8.2 8.7
Autorizado 9.4 7.1 11.0 15.6
AÑ OS
AÑOS
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011
(En Miles de Balboas)
A ÑO S A ÑO S
A C T IV O P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N
2 0 11 2 0 10 2009 2008 2007 2 0 11 2 0 10 2009 2 ,0 0 8 2007
Efectivo en Caja y Bancos 10,948 18,960 21,350 27,724 9,263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 1,744 2,068 2,007 1,807 2,016
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 12,015 2,961 5,788 8,415 4,064
Agua 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 Cuentas por Pagar Proveedores 3,308 2,118 2,332 910 749
Tarifa Servicio Alcantarillado 5,593
Tasa de Valorización 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 5,013 4,057 4,492 4,923 4,236
Arreglos de Pago 901 386 1,376 1,733 1,792 Intereses y Comisiones por Pagar 91 113 149 181 204
Otras 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 Contratos y Retenciones por Pagar 22,463 18,527 14,682 20,401 17,380
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078 Empresas Distribución Eléctrica 4,962 2,429 5,363 3,212 2,655
Cable & Wireless 276 141 137 50 78
Total Cuentas por Cobrar, neto 50,736 49,885 49,110 41,366 33,291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 9,266 7,643 9,962 3,782 2,797
Total Pasivo Corriente 59,138 40,057 44,912 43,681 34,179
Inventarios (anexo # 6) 16,071 16,255 12,732 11,585 9,588
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,204 2,320 2,254 1,951 2,922 Pasivo a Largo Plazo
13,867 13,935 10,478 9,634 6,666
Gastos Pagados por Adelantados 0 0 0 0 Deuda a Largo Plazo 2,017 3,161 4,345 5,869 7,895
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente 75,551 82,780 80,938 78,724 49,220 0
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra
de Agua 0
Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 3,311 3,311 3,386 3,388 72
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 5,328 6,472 7,731 9,257 7,967
Agua 0 0 0 0 Otros Pasivos (Anexo No. 12) 8,291 9,483 10,575 12,803 7,071
Tasa de Valorización 3,858 3,195 2,429 3,164 3,850 Total Pasivo 72,757 56,012 63,218 65,741 49,217
Planta en Servicio
Acueductos 534,536 533,840 526,381 484,392 483,405
Alcantarillados 260,109 259,402 257,756 254,135 245,305
Terrenos 4,136 3,664 3,381 3,333 2,083 Capitalización
Generales 65,926 59,022 57,701 50,187 50,056
864,707 855,928 845,219 792,047 780,849 Patrimonio 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052
Menos: Depreciación Acumulada 474,330 457,159 442,218 432,401 417,956 Aportes del Estado 615,546 586,179 538,236 497,834 447,235
390,377 398,769 403,001 359,646 362,893 Utilidades Retenidas -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 -159,604
Construcciones en Proceso 214,033 178,061 166,383 178,232 170,446 Crédito por Revaluación 60,763 65,639 71,195 75,431 80,267
427,870 425,500 410,630 395,773 378,950
Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 Contribuciones
Otros Activos 3,483 3,399 3,160 21,530 19,425 Especiales para Mejoras 59,689 58,991 57,821 57,832 57,844
Varias 126,986 125,701 124,242 121,950 119,823
186,675 184,692 182,063 179,782 177,667
Total Activo 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834 Total Pasivo y Capital 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(En Miles de Balboas)
AÑOS
DETALLE
2007 2008 2009 2010 2011
Utilidad (Pé rdida) e n Ope racione s -16,314 -34,038 -23,512 -31,008 -27,361
Utilidad (Pé rdida) ante s de Cargos por -16,350 -37,452 -23,564 -31,250 -27,470
Inte re s e s y Com is ione s
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 990 629 434 348 310
Fluctuación en Cambio de Moneda 76 0 0 703 514
Comisiones 54 162 171 260 85
1,120 791 605 1,311 909
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
Pueblo
Panamá y
Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial
Colón
Gobierno
BLOQUES DE CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
CONSUMO 8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80
11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36
16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62
31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67
51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67
101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
> 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62
*En miles de galones por mes
Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como
“casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo
costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.
Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos
para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte
del gobierno nacional.
C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado
sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo
de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.
Residencial Interior
Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51%
9-10 mG B/./mG 0.19 -51%
11-15 mG B/./mG 0.39 0%
16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Comercial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15%
11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Industrial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15%
11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Oficial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 3.90 0%
11 mG y superior B/./mG 0.39 0%
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2004 A 2011
(En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 57,616.8 42,610.4 48,674.0 59,771.6 62,261.5 76,165.2 75,195.7
INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 49,129.9 41,062.2 34,301.9 26,721.1 31,963.1 29,575.2 52,821.7
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 2011
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2003 - 2011
TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260
NIVEL CENTRAL 585 568 609 727 596 603 613 656 694
Dirección Ejecutiva 57 65 62 82 62 63 51 58 72
Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42 40 36 36 36 31
Dirección de Operaciones Logísticas 220 216 194 234 121 126 67 64 73
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 103 108 47 269 270 272 172 179 156
Dirección de Serv. Administrativos 205 179 124 0 0 0 0 0 0
Dirección Comercial 143 100 103 106 211 230 267
Dirección Ingeniería 76 89 95
GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566
Bocas del Toro 22 21 20 40 24 29 27 39 44
Coclé 137 136 136 140 131 129 121 126 129
Colón 95 98 95 103 95 96 93 95 93
Chiriquí 212 205 190 212 196 206 199 218 223
Herrera 141 141 153 142 128 140 139 141 146
Los Santos 155 151 105 137 99 124 131 131 139
Panamá Este y Darién 60 59 80 73 73 78 87 76 92
Panamá Metro 628 622 426 449 391 383 324 307 307
Panamá Oeste 160 160 149 252 160 167 157 169 175
Arraiján 73 68 72 76 83 82
Veraguas 113 104 102 140 115 130 141 145 136
AÑOS
NIVELES OCUPACIONALES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,206
Decisorio (1) 29 22 27 26 20 20 15 15 17
Mandos Medios y Supervisión 216 191 366 445 390 357 227 207 229
Profesionales (2) 60 84 78 200 167 176 59 64 92
Técnicos (3) 134 126 102 93 84 105 92 95 81
Operativos (4) 813 657 804 630 592 553 583 587 553
Obreros Calificados (5) 470 418 489 677 567 523 551 557 525
Obreros No Calificados (6) 586 767 272 344 256 423 581 661 709
GRAFICA No. 19
NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2011
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRÁFICA No. 20
NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN
PERIODO: 2003 - 2011
35
500
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
30 450
400
25
350
20 300
250
15 200
10 150
100
5 50
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mandos Medios y
Decisorio 29 22 27 26 20 20 15 15 17 Supervisión
216 191 366 445 390 357 227 207 229
AÑOS
AÑOS
PROFESIONALES TÉCNICOS
160
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
25 0 140
20 0 120
100
15 0
80
10 0 60
40
50
20
0 0
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1
Profes ional es 60 84 78 20 0 16 7 17 6 59 64 92
Técnic os 134 126 102 93 84 105 92 95 81
AÑOS
AÑOS
OPERAT
NOTA: Todo personal cuya función IVOS
exige una licenciatura y no están incluidos dentro
OBREROS CALIFICADOS
NOTA: Incluye todo personal técnico
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
80 0
900
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
70 0
800
700 60 0
600 50 0
500 40 0
400 30 0
300 20 0
200 10 0
100
0
0 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1
20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 1 20 1
3 4 5 6 7 8 9 0 1
Operativos 813 657 804 630 592 553 583 587 553 Obreros Calificados 47 0 41 8 48 9 67 7 56 7 52 3 55 1 55 7 52 5
AÑOS
AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores,
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas . perforadores de pozos, etc
OBREROS NO CALIFICADOS
90 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
80 0
70 0
60 0
50 0
40 0
30 0
20 0
10 0
0
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11
Obre ros No Ca lifica dos 58 6 76 7 27 2 34 4 25 6 42 3 58 1 66 1 70 9
AÑOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
F: INDICADORES
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
AÑOS
AREA
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA B/.Millares de 84,949,662 88,999,000 88,643,066 92,048,194
9 1.01 1.02 0.98 1.02
FACTURADA Gls.
84,318,536 86,905,430 90,561,629 90,204,933
AÑOS
AREA
Fuente:
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010 y 2011 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y
POTABILIZADORAS otros para la potabilización del agua.
POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
AGUAS SERVIDAS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias
que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una
población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye
Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas
de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve
satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas
negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma,
profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de
auto purificación biológicos, químicos y físicos.
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
% Porcentaje
Gls. Galones
B/. Balboas
ND No disponible