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Contenidos
0
1. Objetivo de la guía
2. Ingreso al programa de siigo
3. Datos de la Empresa
4. Parámetros Generales
a. Plan de Cuentas
b. Registros de Control
c. Monedas
d. Ciudades
e. Zonas
f. Formas de pago
g. Creación de terceros
h. Modulo de Contabilidad
i. Modulo de Inventarios
j. Modulo de Activos Fijos
5. Desarrollo del ejercicio tipo
6. Manejo de la USB.
a. Guardar el trabajo realizado del disco duro (C), a la
USB.
b. Cargar el trabajo de la USB al disco duro (C)
Objetivo de la guía
1
1. Prender el computador
2. Presione Ctrl – Alt – Supr para iniciar
3. Enter
SIIGO Windows.lnk
6. Enter
Datos de la Empresa
3
Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 6 de 70
SENA –– Regional Distrito Capital - Centro de Servicios Financieros
LINEA 01 = MASCULINA
Grupo 01 = Pantalones
Grupo 02 = Camisas
LINEA 02 = FEMENINA
Grupo 01 = Faldas
Grupo 02 = Blusas
DESCRIPCIÓN
Línea Grupo Código
01 01 01 Pantalón Sport talla 32
01 02 01 Camisa Talla M
02 01 01 Blusa Talla Única
02 02 01 Falda Talla Única
14 .Bodegas: 01 Bodega Principal, 02 Bodega Occidente.
Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 8 de 70
SENA –– Regional Distrito Capital - Centro de Servicios Financieros
Parámetros Generales
4
a. Plan de Cuentas
El código contable contempla los siguientes niveles: Los dos primeros dígitos
determinan el GRUPO, los dos siguientes la CUENTA, los dos siguientes la
SUBCUENTA y los dos últimos para la AUXILIAR (Opcional). Igualmente la
aplicación da la posibilidad de crear sub.-auxiliares (Dos dígitos).
Detalles: Una cuenta detalla cuando necesita ser discriminada por tipo de
documento y fecha de vencimiento. Puede seleccionar si la cuenta
“No detalla” o si detalla por “Cobrar” o por “Pagar”
Terceros: Seleccione “Si tercero” si la cuenta discrimina por cédula o Nit; “No
Tercero” si no discrimina; “Retención” si es una cuenta de
Retefuente por Pagar (2365).
Centro de
Costos: Seleccione si la cuenta acumula por Centros de Costos.
Para el ejercicio tomamos como Centro de Costos, cada una de las
Dependencias o secciones que componen la empresa. En este caso
Es 51 y 52.
Moneda
Extranjera: Seleccione si la cuenta registra moneda extranjera.
Tipo de
Cuenta: Seleccione el tipo de cuenta que se está creando.
Caract. de
Cuenta: Marcar según la característica tributaria de la cuenta.
Las cuentas de
Impuestos (Iva,
ICA, Anticipos,
etc). deben
marcarse como
“Si terceros”
para que
identifique el
responsable o
Las cuentas de
Retención en la
Fuente por
Pagar (2365)
deben
marcase como
cuentas
“RETENCIÓN”
en el campo de
terceros, para
que solicite el
porcentaje
Ejemplo de cuenta
con nivel de
auxiliar.
En SIIGO, todas
las cuentas
laborales deben
marcarse por
Terceros y Centro
de Costos (Clic).
Lo anterior para
que discriminen por
empleado y por
centro de costo o
En las cuentas
laborales cuando
se necesite
identificar una
entidad se debe
abrir la auxiliar
respectiva: (ISS,
Porvenir,
Colsanitas, etc.).
Con los mismos
parámetros que se
Las cuentas de
Ajuste por
Inflación hay
que crearlas
(marcarlas).
Se deben
ajustar en ellas
mismas.
Hay que
crear las
cuentas de
corrección
monetaria.
Estas no se
Por auxiliares: Se deben crear los auxiliares para cada uno de los
clientes.
Por terceros: No se abren auxiliares. Se selecciona “Si tercero”. El
programa maneja un solo libro para clientes pero lo discrimina por cédula o
NIT.
ABC = Alfabético
123 = Numérico
Para modificar una cuenta, ubique el cursor en la cuenta que desea traer a
pantalla y con click o ENTER traerá la cuenta a pantalla. Llegue hasta el
parámetro a modificar y grabe nuevamente la cuenta digitando ENTER hasta el
final del pantallazo.
Ubique el cursor en el nombre del último nivel al que haya llegado el código de la
cuenta, accione la tecla F5 o haga clic en el icono de eliminar. Aparecerá el
mensaje:
Se borra de abajo hacia arriba: primero la Cuenta Auxiliar en caso que exista,
luego la Subcuenta, así sucesivamente la Cuenta y por último el Grupo, es decir
no se puede borrar un Grupo sin borrar todas las Cuentas sub.-cuentas y
Auxiliares que de éste dependan.
b. Registro de Control
Haciendo clic en el
Haciendo
icono clic enleel
de Ayuda,
icono
indicará de Ayuda, lale
indicará
información ala
digitar en cada a
información
digitar en cada
campo.
campo.
En esta pantalla
seEn digitan
esta pantalla
todos
los datos todos
se digitan que
los datos que
identifican la
identifican
empresa. la
empresa.
Digitar
varias
actividades
de ICA con
base en las
d. REGISTRO DE CIUDADES
e. REGISTRO DE ZONAS
Cada ciudad se
puede dividir en
varias zonas.
Util para asignara
a cada vendedor
una zona.
f. FORMAS DE PAGO
Cree:
Venta Crédito
o Arturo
Calle
o El Éxito
o Carrefou
r
o Cafam
Ventas Contado
Compras Crédito.
o Manpow
er
o Camiserí
a Inglesa
o Blusas
Mojadas
o Faldas
Cortas
Compras de
Contado
Los “terceros” son todas aquellas personas naturales (cédula) y jurídicas (NIT)
con quienes la empresa tiene algún tipo de relación comercial, ej.: Clientes,
Proveedores, Socios, Empleados, Bancos, E.P.S, A.F.P, etc., el NIT que vamos a
manejar, debe ser sencillo, por ejemplo los proveedores que son 4, su respectivo
NIT 101, 102, 103 y 104, los clientes 201, 202, 203 y 204 y así cada uno de los
terceros
Los terceros deben coincidir con los creados como códigos contables en el
plan de cuentas. SE deben crear todos los demás que hagan falta para el
desarrollo contable de la Empresa
h. MÓDULO DE CONTABILIDAD
Cree:
01 = Administración
02 = Ventas
Haciendo clic en el
Haciendo
icono clic enleel
de Ayuda,
icono
indicará de Ayuda, lale
indicará
información ala
digitar en cada a
información
digitar en cada
campo.
campo.
Cree un
comprobante de
egreso para
cada banco .
Comprobante
1 Banco
Bogotá.
Comprobante
Cuando se van a
crear documentos
que no aparecen
definidos en la
tabla, la aplicación
permite crear
“Otros” con la
opción L.
Crear:
L 001= Nómina,
L 002
Hay que crear una serie de catálogos que nos permitirán realizar los procesos de
liquidar, contabilizar y pagar las nóminas.
MENU DE
CATALOGOS
CREAR:
Tipos de
Nómina.
Fondos.
Conceptos.
Empleados
Grupos
Contables
01 Admón.
02 Ventas
Apertura de Fondos:
Pensiones – Control (00)
Se debe actualizar
permanentemente las tarifas
y topes que rijan para estos
aportes.
Concepto: Cada concepto debe ser identificado con un código numérico desde 1
en adelante.. Es aconsejable asignar rangos de codificación para cada
grupo de conceptos. Por ejemplo del 1 al 50 Ingresos, del 51 en adelante
deducciones, para prever futuras inserciones de conceptos.
Como numerador irá aquel factor que sea fijo, constante para todos los
trabajadores, en este caso 1.25. Para el denominador opera el mismo
criterio, 240.
Cálculo automático: Siigo maneja para la nómina unos conceptos que define
como automáticos, se debe seleccionar el concepto: Pensión, Retenfuente,
Vacaciones, Salud, Auxilio de Transporte. Incapacidad, ETC.
Aunque si
trabaja una
formula no se
le da ninguna
para que
permita
liquidarle
proporcional a
los días
trabajados .
Se marca como
No le colocamos
auxiliar al código
contable para que
sirva para ambos
fondos de pensión.
Apertura de Empleados:
Dentro de los Terceros que maneja la empresa están los Empleados. Para cada empleado se
debe crear la correspondiente hoja de vida ingresado a Nómina, Catálogo, opción Apertura de
Empleados:
El
formato
de las
fechas es
Año, mes,
día, sin
ningún
separador
. Ej:
Con el botón
de
binoculares
puede traer
los códigos
de ciudades,
países,
PANTALLA DATOS
PANTALLA
DE LEY 100 DATOS
DE LEY 100
ATEP= Riesgos
ATEP= Riesgos
Profesionales
Profesionales
(Accidente de trabajo y
(Accidente de trabajo y
enfermedad
enfermedad
profesional).
profesional).
AFC= Ahorro
AFC= Ahorro
Programado para
Programado para
Viivienda
Viivienda
Crear como mínimo seis (6) trabajadores, dentro de los cuales 2 (dos )
vendedores.
Grupos Contables.
Definir los
grupos
contables
que se van
a trabajar
(51 –52).
Grabar con
botón de
CATALOGO DE VENDEDORES
Catalogar los vendedores es asignarle a cada uno un código (del 1 en adelante), una
zona y ciudad de desempeño (opcionales) y definir los porcentajes a aplicar para el
reconocimiento de comisiones. Entrando por el Módulo de Ventas (11), submenú
Catálogo de Vendedores (11.01), opción Apertura (11.01.01).
Se debe crear
primero la hoja de
vida del vendedor
(en nómina) y
luego catalogarlo:
Asignarle código,
ciudad, zona y
porcentajes de
reconocimiento de
comisiones.
i. MÓDULO DE INVENTARIOS
Hay que crear los catálogos que nos permitirán realizar los procesos de manejo de Inventario de
Mercancías.
Ingresar por el Módulo de Inventarios(05), Catálogo (05.01):
Los códigos
contables los puede
digitar o traer con
Apertura de Bodegas:
Hay que crear las tablas de activos fijos y la tarjeta de cada activo que se vaya a
contabilizar: Módulo de Activos Fijos (07):
Para crear los Grupos: Catálogos (07.01). Opción Apertura de Grupos (07.01.01).
Se debe
crear una
tabla por
cada grupo
de activos
fijos a
Las veces a
Las veces a
depreciar se
depreciar se
refiere a número
refiere a número
de meses
de meses
Antes de
Antes de
contabilizar el
contabilizar el
ingreso de un
ingreso de un
activo hay que
activo hay que
crearle la tarjeta
crearle la tarjeta
respectiva.
respectiva.
Al iniciar el formato de
La aplicación Recibo de caja aparece en el
diferencia dos encabezamiento la cuenta
tipos de 11050500 en forma
recaudo: automática, como cuenta a
“A” cuando se afectar. En en campo de
trata de abonos registro Sec solamente
o cancelación registramos la contrapartida
de facturas y de la transacción, que
“O” por otros posteriormente aparecerá en
conceptos. la zona de registro
En este tipo de
documentos cada
partida o
contrapartida
corresponde a una
secuencia.
Al terminar de
registrar todas las
secuencias de la
transacción, al iniciar
la nueva secuencia,
se graba el
documento con el
botón de la
“Banderita Roja”
Vencimientos, en cuantas
cuotas se pagará la Fra.
Fecha de cada
vencimiento.
Grabar documento.
Al grabar el documento,
quedan registrados los
valores de impuestos y la
forma de pago dada, registra
automáticamente a
proveedores o bancos según
el caso.
USO DE LA CALCULADORA.
CON LA OPCION
HERRAMIENTAS PUEDE
DESPLEGAR LA
CALCULADORA.
La aplicación diferencia
entre dos tipos de pagos:
“P” para proveedores
“O” para otros conceptos.
Digitar Tipo de Comprobante (F, R, G, N.....etc) los cuales puede consultar con
F2.
Digitar No. de Comprobante (Consultar con F2) y por ultimo Número
Consecutivo. ENTER...
Solamente se
debe consultar
documentos
por el módulo
de
Contabilidad.
La elaboración
solamente se
debe hacer en
el Módulo
“Elabora
Documentos”
Nomina
ENTRADA DE NOVEDADES.
Concepto: Código de
concepto a fijar. Ejemplo:
Auxilio de transporte.
Seleccionar concepto a
liquidar. (F2)
Digitar la variable
correspondiente a cada
concepto. (Días, horas).
En el préstamo a empleados
debe digitarse como novedad:
Cuota a descontar.
El anterior proceso debe realizarse para cada uno de los empleados que
pertenezcan a un mismo grupo contable (Administración, Ventas).
Una vez se han digitado las novedades de todos los trabajadores de la nómina en
proceso (admón.), se procede a liquidar los conceptos que se han definido como
automáticos (Deducciones).
Parámetros:
Fijar limite de
Deducción de
base de
retención.
% de salario
integral
Proceso:
Iniciar proceso de
liquidación
deducciones.
Marcar “I”
para que no
procese los
que figuran
como
retirados en
las hojas de
La
retención
se puede
efectuar
por.
P=
Porcentaje
V = Valor
N: Para correr o
generar el
comprobante de
novedades
automáticas.
T: para consultar
tabla de retención.
Seleccione “Tabla”
Ventana para
actualizar tabla de
retenfuente.
Digite por lo
menos diez
rangos de la tabla
oficial para
retenfuente. Al
finalizar grabe con
INFORMES DE NÓMINA.
Esta opción
generará un
informe de los
volantes de pago
por cada
trabajador, el cual
se puede imprimir
o generar un
archivo para
visualizarlo por
pantalla.
CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA.
Entrando a Nómina(06), Pago de Nómina(06.04.01):
La aplicación genera
automáticamente un
comprobante de nómina
por cada trabajador.
Tipo: comprobante de
nómina. (L =otros)
Cuenta: Código
contable de nómina por
pagar.
El comprobante
para contabilizar
los parafiscales se
debe generar
después de
contabilizar la
PAGO DE LA NÓMINA:
ACTIVIDAD DE AVANCE
AUTOEVALUACION
Que los registros contables derivados del proceso de nómina se ajustan a los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
Manejo de la USB
6
SIIGO Windows.lnk