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Señores Accionistas:
Compañía Minera Santa Luisa S.A. fue constituida el 21 de Agosto de 1964 con una duración
indeterminada con el objeto social siguiente: Explotación y aprovechamiento de todas las
minas, aguas, tierras, toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean útiles y
aprovechables para negocios mineros y otros conexos a la industria minera y en general, el
ejercicio de los derechos derivados del dominio y aprovechamiento de bienes, sin restricción
alguna y cualquier otra actividad comercial o industrial que acuerde el Directorio.
El giro del negocio, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
establecida por las Naciones Unidas, 1320 - Extracción de minerales metalíferos no ferrosos,
excepto minerales de uranio y de torio.
La Compañía se rige por la Nueva Ley de Minería y está clasificada dentro de la Mediana
Minería.
OPERACIONES
El Gobierno Peruano, por contrato suscrito con Compañía Minera Santa Luisa S.A. el 26 de
Setiembre de 1989, aprobó el Plan General de Inversiones de US$ 14,832,058 previsto en el
contrato y garantiza a la Compañía los beneficios de estabilidad tributaria previstos en la Ley
General de Minería hasta que la Compañía recupere la totalidad de la inversión realizada.
Durante el año 2004 se ha continuado con el programa de cambios que se inició en el año
2000 con la presentación de la Misión de la Empresa, Visión y Objetivos los que han sido
difundidos a todo el personal.
1
MISION
VISION
El objetivo central de este proceso descansa en los nuevos conceptos de Seguridad, los
cuales confieren a las empresas exitosas en Seguridad, ventajas competitivas que antes no
eran tomadas en cuenta. Producir con Productividad, Calidad y Seguridad es uno de los
objetivos de la Organización y ello supone un gran esfuerzo para cambiar la cultura
tradicional y enrolarnos en la práctica de los nuevos valores.
RESULTADOS ECONOMICOS
Los gastos de la empresa son los suficientes para la producción y se trata de Costos de
Producción de Mina, Costos de Transporte y Gastos Administrativos y Gastos Financieros.
Los principales factores que inciden en el nivel de ingresos de la Compañía son los precios de
los minerales que producimos, los cuales se fijan en los mercados internacionales en los que
no cabe ninguna injerencia de las empresas productoras y el otro factor que tiene cierta
influencia en los ingresos es el tipo de cambio del Dólar Americano ya que nuestras
exportaciones se cotizan en dólares.
Como la empresa está expuesta a riesgos del mercado de cambios en las cotizaciones de los
concentrados, utilizan instrumentos derivados para mitigar el riesgo y asegurar el ingreso de
caja futura.
Las ganancias y pérdidas obtenidas por las operaciones de cobertura son registradas al
vencimiento de cada operación y se muestran incluidas en el rubro de varios ingresos.
Durante el ejercicio económico - financiero 2004 los precios del zinc han mostrado mejoría,
esperamos que progresivamente llegue a alcanzar los niveles competitivos.
En cuanto a los costos de producción, con gran esfuerzo se ha logrado controlar y disminuir en
un nivel satisfactorio.
El resultado final del ejercicio económico del año 2004 arroja una utilidad de S/. 15,981,680.
Igualmente los gastos de la Compañía se verían afectados en la medida en que las políticas
que la propia empresa como las políticas de Gobierno incidan directamente en los costos, por
ejemplo un aumento en las remuneraciones, creación de nuevos tributos o contribuciones,
variación de tasa, etc.
En cuanto al programa de medio ambiente (PAMA) su ejecución ha sido aprobada por el
Ministerio de Energía y Minas mediante la R.D. No. 303-2002 EM/DGM. Los gastos de
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mantenimiento de los proyectos establecidos en el Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental son cargados a Costos en el ejercicio en que se realizan.
EXTRACCION Y BENEFICIOS
El mineral extraído y beneficiado durante el año ascendió a 465,600 TM como en los años
anteriores el integro del tonelaje fue beneficiado en nuestra planta concentradora, cuya
capacidad instalada es de 1,700 TM por día.
INSUMO VALOR
PRODUCCION DE CONCENTRADOS
Concentrado de Plomo:
Concentrado de Zinc
VENTAS
3
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES DE INVERSION
11,408,084.03 38,078,813.35
4
Nota 6, Cuentas por Cobrar Comerciales:
Nuestras cuentas por cobrar comerciales no tienen vencimientos corrientes, no generan
intereses y están pactadas en dólares.
Al 31 de diciembre del 2004 tenemos por cobrar a Mitsui & Co. del Japón, empresa
vinculada a nosotros, por concepto de embarque de concentrados de Zinc el importe de
US$ 448,679.05, y a empresas no vinculadas por venta de concentrados de plomo y zinc
tenemos por cobrar la cantidad de US$ 1,799,273.62
Empresas no
vinculadas
Facturas por Cobrar por venta de Concentrado de
Plomo y Zinc 1,799,273.62 5,901,617.47
2,247,952.67 7,690,044.92
Las cuentas por cobrar comerciales no tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y están
pactadas en US$ Dólares
Nota 8, Existencias:
Este rubro al 31 de diciembre del 2004 comprende Concentrados de Mineral de Plomo y
Zinc debidamente valuados, Suministros Diversos y Existencias por recibir que según
Inventario suman el importe de S/. 18,954,592.65
18,954,592.65 15,063,072.23
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Nota 9, Inmuebles Maquinaria y Equipos
Este rubro comprende el movimiento de las Instalaciones, Maquinarias y otros activos fijos
descrito en el cuadro adjunto así como el movimiento de la depreciación acumulada, cabe
destacar que como todos los años en este ejercicio 2004 nuestra empresa a invertido en
adquisición de nuevos activos por el importe de S/.4,852,497.24 según detalle:
Depreciación Acumulada
S/. S/. S/. S/.
Terrenos 114,722.07 113,028.40 - 227,750.47
Túneles - - - -
Carretera - - - -
Instalaciones Fijas 2,475,630.64 315,352.36 - 2,790,983.00
Sistema descarga Relave 188,707.75 - - 188,707.75
Planta abastec. De Agua 48,744.84 - - 48,744.84
Maquinaria y Equipos 48,363,001.58 4,858,241.36 (4,035,469.47) 49,185,773.47
Hidroeléctrica 39,725,909.03 - - 39,725,909.03
Buldozer y Palas 841,769.93 - - 841,769.93
Herramientas y Utiles 12,450.85 - - 12,450.85
Vehículos 4,034,785.29 678,174.36 - 4,712,959.65
Muebles y Enseres 358,251.99 33,981.46 - 392,233.45
Planta Tratam. Aguas Acidas 1,536,636.30 324,551.76 - 1,861,188.06
97,700,610.27 6,323,329.70 (4,035,469.47) 99,988,470.50
Inversiones Ley General de Minería
Instalaciones Fijas 6,188,807.84 307,992.01 - 6,496,799.85
Sistema descarga Relave 437,763.76 - - 437,763.76
Maquinaria y Equipo 1,893,559.16 - - 1,893,559.16
Buldozers y palas - - - -
Vehículos - - - -
8,520,130.76 307,992.01 - 8,828,122.77
TOTALES 106,220,741.03 6,631,321.71 (4,035,469.47) 108,816,593.27
Neto 31,443,480.34 29,806,714.59
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CIA. MINERA SANTA LUISA S.A.
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO EN EL AÑO 2004
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Foxboro Argentina SA Fact/.002-001222 del 13-10-04 o/c I2042362 4,855.83
1 Sección Relave – Inver. 11020250 118.42
11040255 ESPESADORES: AUTOMATIZAR LA DESCARGA 19,442.76
2 Válvulas de 3" tipo a Red Valve Triomin Fact/.002-00636 del 03-5-04
2 Tableros Adosables a pared de Nema. 4cm largo 80cm ancho 60cm
fondo 30cm con chapa
Promotores Eléctricos SA Fact/.001-088594 del 17-5-04 o/c I2041347
11040260 TRANSFORMADOR 92,923.55
1 Valoriz. De Trabajos de Electromecánica, montaje reprac. De equipos
y otros set2004 – Aguara Ing. SAC FT 001-00571 8,764.03
1 PTAA: Automatización dosificación – Inver. 11030260 84,159.52
11040270 BOMBAS VERTICAL 22,883.00
2 Bombas Verticales (Uso en Cochas de planta) - Reymosa SA o/c C2043194
Reymosa SA o/c C2043194 FT 002-010072
11040310 LABORATORIO QUIMICO 46,914.07
1 Estufa Esterilizadora mod. UE 200 marca "MEMMERT" ALEMANA 4,132.16
1 Balanza Analitica marca OHAUS EXPLORER mod. SP214C-USA
serie 11131125140386 10,086.11
1 Secadora Eléctrica p/preparación de muestras y modificación de mufla 13,995.29
1 Aspiradora NT 561 220/V 1//60 HZ.con bolsa de paño NT 361/561 1,746.92
1 Estufa termoradiador mod. F1200 de 2000 W 969.03
1 Valoriz. de trabajos Electromecánica/Montaje y reparac. De Equipos 649.35
junio2004
1 Solución de llenado p/electrodo fluoruro 348.08
1 Solución de estandar de calibración F-(100 PPM) 228.74
12 Crisoles de Zirconio de 4.5ML 3,978.00
1 Potenciómetro marca Thermo Orion 720 a Plus 5,101.79
1 Electrodo de Floruro 2,784.60
1 Soporte para Electro 308.30
1 Electrodo de Cloruros 2,585.70
11040350 SISTEMAS 66,522.75
1Servidor IBM mod. X – Serie 225 - JHOT –SWAP-BASICO 18,518.93
3 Computadoras Pentium IV Monitor 15" – Goals SA 9,096.30
1 Computadora Pentium IV Monitor 17" – Goals SA 3,221.78
1 CPU- N-8183 TJS, y Monitor 6734 HBO – IBM del Peru SAC 4,801.03
1 Computadora Lap top portatil IBM THINKPAT mod.PSP20U-509
p/gerencia de operac. Según Ing. Morales 7,030.18
1 Impresora Laser jet Hewlett Packard mod. HP C5500DN – Draf Peru SRL 13,581.89
1 GFI NETWORK SECURITY SCANNER – Soporte y Soluc. Informáticas 3,100.88
SRL
1 MC AFEE ACTIVE SCAN SUITE – Soporte y Soluc. Informáticas SRL 5,993.75
1 WIRELESS LAN CARD, ETHERNET, 11MBPS, PCMCIA - Control Total 949.82
SAC
1 Antena de 2 decibeles – Control Total SAC 228.19
11040410 SOFTWARE 35,713.21
1 Software (Oasis Montaj – montajT Drillhole Plotting - montajTGeochemistry)
Geosoft Inc o/c C2043033
11040620 HIDROELECTRICA : SISTEMA DE CONTROL 62,137.82
1 Reemplazo de Fibra Optica por comunicación inalámbrica por radio
Modem ESTEEM y VOIP – Control Total SAC o/c C2040199 60,106.79
1 Valorización de trabajos de Electromecánica , montaje y reparación de
equipos mar2004 – Aguara Ingenieros SAC 1,044.48
1 Valorización de trabajos de Electromecánica , montaje y reparación de
Equipos jul2004 – Aguara Ingenieros SAC 986.55
11040640 REMODELACION SISTEMA ELECTRICO PLANTA CONCENTRADORA 101,212.47
500 Atadores de Nylon de 350MM X 15MM X 3MM Dimat Electr o/c I2041784 172.98
8
1 Valorización de trabajos de Electromecánica , montaje y reparación de
Equipos jul2004 – Aguara Ingenieros SAC 1,427.43
40 Bandeja Portable Recta de 300 MM de ancho con tapa
Aguara Ing. SAC o/c I2042021 2,706.71
1 Valorización de trabajos de Electromecánica , montaje y reparación de
Equipos y otros setl2004 – Aguara Ingenieros SAC 1,400.00
1 Valorización de trabajos de Electromecánica, montaje y reparación de
Equipos y otros agol2004 – Aguara Ingenieros SAC 2,672.00
5 Relee Protector de Motor para Sistema Eléctrico Planta Concentradora
Epli SAC o/c C2042597 13,382.22
5 Seccionadores de Potencia Tripolar tipo Scret con cuchilla puesta a
Tierra y protección fusible 400A, 24 KV. marca: FELMEC-DUESTELLE
SyZ Cominsa SRL o/c C2042711 14,908.50
6 Medidores Multifunción PM 500 Alimentación 110-400 VAC/120-350VDC
CAT 50982 - S y Z Cominsa SRL o/c C2042694 8,331.58
1 Valorización. de trabajos de Electromecánica, montaje y reparación de
Equipos y otros oct2004 – Aguara Ingenieros SAC FT 001-00585 2,456.00
4 Contactores trifasicos 3.6KV,200A,4KA,Fixed,110V 60Hz o/c C2042596
4 Transf. Tensión 100VA, 2400/120V,60Hz o/c C2042596
2 Current Transformer 50/5A, 4000MSNM – Manufact. Eléctricas SA 36,050.84
15 Fusibles 12 KV. 50A. Mod: CF12/50 MESA
SyZ Cominsa SRL o/c C2043090 2,391.62
8 Cajas de concreto Thorgel p/puesta a tierra y 100m cable de cobre
Desnudo de 70mm Dimat Electic SRL o/c I2042977 1,156.92
1 Valorizac. De trabajos de Electromecánica, montaje, reparación de
Equipos y otros nov2004 – Aguara Ingenieros SAC FT 001-00594 2,468.57
1 Valorización de trabajos de Electromecánica, montaje, reparación de
Equipos y otros dic2004 – Aguara Ingenieros SAC FT 001-00610 4,900.00
1 Valorización Trab. De Instalac. Producc. de Cal - Pintura y otros dic2004
Emp.de Servicios Procal SRL FT 001-00120 3,293.55
Canaleta, Bornera, Lampara de señalizac., pulsador rojo, interruptor
Moritani y Otros FT 001-041615
11040650 RENOVACION INSTALACION ELECTRICAS EN INTERIOR MINA 176,525.27
1 De Renovación de Instalaciones Eléctricas Int Mina 50,902.21
1 Remodelación Sistema Eléctrico Interior Mina – Inver. 11030640 125,623.06
11040690 SISTEMA DE CONTROL POR RADIO 14,955.67
1 Analizador de Redes Portátil (Tensión de entrada hasta 520 VAC 60HZ)
Promot. Electr. SA o/c I2040595 14,601.69
1 Data Switch 3COM de 8 puertos 10/100 BASE T – Goals SA o/c I2041350 200.42
1 Tarjeta de vídeo Tipo AGP de 64 MB - Goals SA o/c I2041350 153.56
11040730 RENOVACION DE EXCAVADORA 228,114.51
1 Excavadora Hidráulica sobre orugas marca CATERPILLAR mod.312BL
Diesel marca CATERPILLAR mod. 3064T turboalimentade de 4 cilindros
Serie. 8JR00540.(usada) – Ferreyro SAA o/c C2040523
11040740 RENOVACION CAMIONETA 256,295.90
1 Fabricac. De un Semiremolque tipo Furgon Metálica de 2 ejes
Industrias A& L SRL o/c C2040497 52,102.29
1 Camioneta Pick UpToyota Hilux 4x4 C/D Diesel año 2004 M/T , 2986
4 puertas 4 asientos 4 cilindros motor ser. 5L 5387599 Verde Oscuro
placa PIN-836 Toyota del Perú SA o/c C2040609 62,865.34
1 Reparación camioneta Toyota L C placa RIR-565 27,628.00
1 Camioneta Pick UpToyota Hilux 4x4 C/D Diesel año 2004 M/T , 2986
4 puertas 4 asientos 4 cilindros motor ser. 5L 5419716 Verde Oscuro
placa PIO-694 Toyota del Perú SA o/c C2040609 55,464.92
1 Fabric. y montaje de un semiremolque cama baja de 25TN. de capacidad
9
con 2 ejes artilleros para aros de 15 incluido 2 rampas
Carrocerías Sermet SRL o/c C2042354 58,235.35
11042010 RENOVACION DE CAMIONETAS LINA 126,688.91
1 Camioneta TOYOTA Land Cruiser año 2003 Azul Oscuro Metálico
placa RQI-829 serie CBU-077242 motor 1KZ-1078644 de 4 cilindros
5 puertas petrolero - Mitsui Automotriz SA FT021-003896 del 30-1-04
11040750 MOTOSOLDADORA MULTIPROCESO 44,768.63
1 Motosoldadora Multiproceso BIG BLUE 502/602 CC/CV DEUTZ 912
Exsa SA o/c C2042285 FT002-0045049
11042011 EQUIPO FORTINET FG-100 FIREWALL/VPN/ANTIVIRUS 15,155.25
1 Equipo de Red Fortinet FG100 Firewall/VPN/Antivirus
Commit SAC - o/c C2041592 FT 001-001745
11042012 RENOVACION DE COMPUTADORAS LIMA 11,450.65
1 Computadora IBM A30 Pentium 4, 2.66,256MB 40,48X WXPRO
monitor IBM 15" negro – Magenta Computadoras SAC FT001-19841 4,041.95
1 Computadora IBM A30 Pentium 4 mod. 8191-41S Monitor IBM 15" negro
Magenta Computadoras SAC FT001-18297 3,459.52
1 CPU- N-8183 TJS, y Monitor 6734 HBO - IBM del Perú FT002-082098 3,949.18
11042013 IMPRESORA LASER JET COLOR 14,217.96
1 Impresora HP baserjet color 5550DN paralela USB
2E Ingenieros SRL FT001-00080
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS 61,129.36
1 Agitador p/acondicionamiento de 16" x 17" Mixtec serie 1000
mod. 1128 motor eléctrico de 15KV – DelkorSouth América Lida.
o/c SPD-S2031638
11030125 CAMION BAJO PERFIL 31,731.69
1 Por Inversión Adicional a la reparación General de Scoop ST-6G
Camión Bajo Perfil
11030510 TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS
1 Por Inversión Adicional al Sistema de Acondicionamiento Mecánico 319,435.33
Eléctrico de Clarificador
11030650 RENOVACION INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR MINA 172,983.33
Por 1600 mts. de cable N2XEY 3 x 35 - MM2 y otros materiales
11030940 VESTUARIO Y DUCHA PARA TRABAJADORES CHUSPI 202,185.81
Por Instalación de Calefacción - Thermas a Gas en Vestuarios
S/. 4,852,997.24
10
Movimiento del Personal
Directorio y Gerencia:
En cuadro adjunto presentamos los integrantes del directorio y la plana gerencial indicando
la fecha de inicio del cargo de su responsabilidad así como su procedencia y su vinculación
con nuestra Casa Matriz.
DIRECTORIO Y GERENCIA
11
La remuneración de los miembros del Directorio y de la Plana Gerencial representa el
2.05% respecto a los ingresos brutos.
12
Principio Cumplimiento Sustento de la
0 1 2 3 4 alternativa elegida
no se encuentran vinculados con la administración
de la sociedad ni con los accionistas principales
de la misma.
(Principio II.B)
La vinculación se define en el Reglamento de
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo
Económico, aprobado por Resolución CONASEV
N° 722-97-EF/94.10 y en posteriores disposiciones
de carácter general, que al respecto dicte
CONASEV. Los accionistas principales son
aquellas personas naturales o jurídicas que tienen
la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la
sociedad emisora.
13
Principio Cumplimiento Sustento de la
0 1 2 3 4 alternativa elegida
exigen al Directorio y la Gerencia.
(Principio IV.F, primer párrafo)
14
Principio Cumplimiento Sustento de la
0 1 2 3 4 alternativa elegida
18. El Directorio podrá conformar órganos X
especiales de acuerdo a las necesidades y
dimensión de la sociedad, en especial aquélla que
asuma la función de auditoría. Asimismo, estos
órganos especiales podrán referirse, entre otras, a
las funciones de nombramiento, retribución,
control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior
del Directorio como mecanismos de apoyo y
deberán estar compuestos preferentemente por
directores independientes, a fin de tomar
decisiones imparciales en cuestiones donde
puedan surgir conflictos de intereses.
(Principio V.E.1.)
15
Principio Cumplimiento Sustento de la
0 1 2 3 4 alternativa elegida
25. La estructura orgánica de la sociedad debe X
evitar la concentración de funciones, atribuciones
y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo
de ser el caso, del Gerente General y de otros
funcionarios con cargos gerenciales.
(Principio V.I, segundo párrafo)
26. Es recomendable que la Gerencia reciba, al X
menos, parte de su retribución en función a los
resultados de la empresa, de manera que se
asegure el cumplimiento de su objetivo de
maximizar el valor de la empresa a favor de los
accionistas.
(Principio V.I.5.)
16