$ 400,000

$ 350,000
$ 300,000
$ 250,000
$- $-
$ 200,000
$ 57,000
$ 150,000
$ 100,000
$ 50,000
$-
PLATA EN CAJA
 12
10
8
6
4
2
0
0 57000 0 0
0210000
0 0 0 0 0 300 0 0332300 0
adelanto quincena
ASEO
sueldos
GERMAN
hermanos
soluciones
primas
omar
trasladoa
PLA
TRASLADO
MORA
dinero
TAgarcia
jessica
EN
del CAJA
llano
deiaa
siberia
liliplas
Aida
SIBERIA
TOT
siberia
a siberia
pago
ALES
 CUADRE DIARIO LA SABANA
FECHA Friday, December 20, 1907
OFICINA LA SABANA
24%
COMISION
INGRESO EN CONTADO $ 122,000 $ 26,880
FLETE $ 112,000 $ -
ICA $ - $ -
MANEJO $ 10,000 $ -
REEXPEDICION $ - $ 26,880
25%
COMISION
VENTA EN PCE $ 1,953,000 $ 441,250
FLETE $ 1,765,000 $ 4,413
ICA $ - $ 1,827
MANEJO $ 188,000
REEXPEDICION $ - $ 435,011
$ -
COMISION $ 461,891
RETEFUENTE
RTICA

TOTAL COMISION $ 461,891

TRASLADO A SIBERIA DEL DIA $ (339,891)

DESCRIPCION GASTOS INGRESOS ADICIONALES

combustible $ - $ 100,000
adelanto quincena omar $ - $ 210,000
ASEO $ - $ -
sueldos $ 210,000 $ -
primas $ - $ -
GERMAN MORA $ - $ -
hermanos garcia $ - $ 57,000
soluciones del llano $ -
PLATA EN CAJA $ -
trasladoa siberia $ 300 $ -
TRASLADO A SIBERIA $ -
dinero deiaa siberia $ - $ -
jessica ida a siberia $ - $ -
liliplas pago $ - $ -
TOTALES $ 332,300 $ 367,000
0 $ (34,700)
TOTAL DIA INGRESOS
PUNTUAL DEBE CONSIGNAR COMISION

$ 100,000
,
$ 1,877,000
 DEUDAS CLIENTES
distri jo IMPORTADORA SUPERIOR LILIPLAST
GUIAS VALOR FECHA GUIAS VALOR FECHA GUIAS

0
DEUDAS CLIENTES
LILIPLAST jhon velandia PERALTA PERFILERIA
VALOR FECHA GUIAS VALOR FECHA GUIAS VALOR

$ -
$ -

$ -
LTA PERFILERIA
FECHA
 valor omision con
FECHA VALOR comision total anticipos ABONO PENDIENTE
COMISIONES SABANA
01/12/2015 $ 989,725 $ 975,731 $ 989,725 $ (13,994)
02/12/2015 $ 852,125 $ 840,076 $ 852,125 $ (12,049)
03/12/2015 $ 555,400 $ 547,547 $ 555,400 $ (7,853)
04/12/2015 $ 524,575 $ 517,158 $ 342,000 $ 175,158
05/12/2015 $ 156,200 $ 153,991 $ 68,000 $ 85,991
07/12/2015 $ 284,000 $ 279,984 $ 262,000 $ 17,984
08/12/2015 $ -
09/12/2015 $ 824,962 $ 813,297 $ 824,962 $ (11,665)
10/12/2015 $ 421,325 $ 415,368 $ 592,600 $ (177,232)
11/12/2015 $ 718,025 $ 707,872 $ 718,025 $ (10,153)
12/12/2015 $ 318,500 $ 313,996 $ 318,500 $ (4,504)
14/12/2015 $ 664,375 $ 654,981 $ 597,500 $ 57,481
15/12/2015 $ 393,375 $ 387,813 $ 393,375 $ (5,562)
16/12/2015 $ 682,875 $ 673,219 $ 682,875 $ (9,656)
17/12/2015 $ 384,000 $ 378,570 $ 384,000 $ (5,430)
18/12/2015 $ 589,975 $ 581,633 $ 589,975 $ (8,342)
19/12/2015 $ 506,000 $ 498,845 $ 190,000 $ 308,845
21/12/2015 $ 729,025 $ 718,717 $ 729,025 $ (10,308)
22/12/2015 $ 449,750 $ 443,391 $ 449,750 $ (6,359)
23/12/2015 $ 145,625 $ 143,566 $ 155,000 $ (11,434)
24/12/2015 $ 232,500 $ 229,212 $ 177,000 $ 52,212
28/12/2015 $ 550,150 $ 542,371 $ 550,150 $ (7,779)
29/12/2015 $ 221,725 $ 218,590 $ 283,000 $ (64,410)
30/12/2015 $ 130,450 $ 128,605 $ 222,000 $ (93,395)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

TOTAL $ 11,324,662 $ 11,164,533 $ 10,926,987 $ 237,546

$ 113,247
$ 46,884 $ (290,420)
retencion $ 11,164,531

TOTAL LIBRE MES

comision
sara $ 11,229,538 $ (384,201)
$ 46,490
$ 112,295

retencion $ 11,070,752
 OTROS
TRASLADO GASTOS DESCRIPCION
NA
$ 399,775
$ 71,875
$ 3,100
$ 453,699 papeleria

$ 1,138,538

$ 104,475
$ 89,500

$ 188,125
$ 394,125
$ 197,164
$ 457,525

$ 550,975
$ 266,250

$ 28,850
$ 74,267 celu diciembre

$ 3,890,277 $ 527,966

APD CARGADO
SOFIA

$ (384,201) debemos
 OTROS
FECHA VALOR ABONO PENDIENTE TRASLADO GASTOS DESCRIPCION
COMISIONES SABANA
01/09/2015 $ 369,574 $ 37,250 $ 332,324 $ 286,750
02/09/2015 $ 288,906 $ 39,500 $ 249,406 $ 312,500
03/09/2015 $ 412,681 $ 205,000 $ 207,681
04/09/2015 $ 424,605 $ 95,560 $ 329,045 $ 939,440
05/09/2015 $ 141,717 $ 141,717 $ - $ 33,283
06/09/2015 $ -
07/09/2015 $ 531,428 $ 322,200 $ 209,228
08/09/2015 $ 545,760 $ 537,500 $ 8,260
09/09/2015 $ 512,179 $ 512,179 $ - $ 350,821
10/09/2015 $ 462,812 $ 340,500 $ 122,312
11/09/2015 $ 444,056 $ 430,000 $ 14,056
12/09/2015 $ -
13/09/2015 $ 112,758 $ 10,000 $ 102,758
14/09/2015 $ 455,837 $ 160,000 $ 295,837
15/09/2015 $ 278,900 $ 278,900
16/09/2015 $ 588,549 $ 588,549
17/09/2015 $ 339,654 $ 42,880 $ 296,774
18/09/2015 $ -
19/09/2015 $ -
20/09/2015 $ -
21/09/2015 $ -
22/09/2015 $ -
23/09/2015 $ -
24/09/2015 $ -
25/09/2015 $ -
26/09/2015 $ -
27/09/2015 $ -
28/09/2015 $ -
29/09/2015 $ -
30/09/2015 $ -
$ -

TOTAL $ 5,909,416 $ 2,874,286 $ 3,035,130 $ 1,922,794 $ -

$ 3,035,130