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REMUNERACION
OS BALANCE DE OBR
Área del Complejo
PRECIO TOTAL
Bar
M2 3375 15 50625
M2 1313 10 13130
M2 100 250 25000
M2 600 100 60000
M2 2814 90 253260
M2 340 170 57800
M2 1280 25 32000
Unidad 1 900 900
9953 TOTAL $ 525,215.00
AL DE INVERSIONES
INVERSION TOTAL
Costos Fijos/Operativos
Costos Fijos/Operativos MENSUAL ANUAL
Gastos de Agua 3586 43032
Gastos de Luz 650 7800
Gastos de Telefono 30 360
Gastos de Mantenimiento 350 4200
Gastos de Sueldos 58.5 58.5
gastos de interes 0 0
Gastos de brazaletes 65 780
Gastos de Depreciacion 31371
total Costos Fijos 4739.5 156722.705
BRIO
Proyeccion de Demanda
Adultos Niños
109029.2568 72686.1712 Precio Ingresos
112300.1345 74866.75634 10 1090293
Ventas
115669.1385 77112.75903 5 363430.86
119139.2127 79426.1418
122713.3891 81808.92605 Demanda 181715
126394.7907 84263.19383 15143
130186.6345 86791.08965
134092.2335 89395
138115.0005 92076.66701
142258.4505 94838.96702
Costos Variables/ No
MENSUAL ANUAL
operativos
Gastos de
160 1,920 publicidad
suministros
Total de Costos
84,800 1,014,847 Periodicos
Variables
domingos
ordinario
Costos
MENSUAL ANUAL
Fijos/Operativos
Gastos de Agua 3,586 43,032
Gastos de Luz 650 7,800
Gastos de Telefono 30 360
Gastos de
350 4,200
Mantenimiento
Gastos de Sueldos 4,205 50,460
gastos de interes 5,282 63,379
Gastos de
2,614 31,371
Depreciacion
AMORTIZACION
Pago
No. Sald. Cap. Pago Cap. Cuota
inter.
0 419725.224
1 357596.5844 62128.6396 63378.509 125507.14842318
2 286086.52022 71510.0642 53997.084 125507.14842318
3 203778.43635 82308.0839 43199.065 125507.14842318
4 109041.83182 94736.6045 30770.544 125507.14842318
5 0.00 109041.832 16465.317 125507.14842318
DEPRECIACION Y VALOR DE DESECHO
TASA DE RETORNO
ECIACION Y VALOR DE DESECHO
10 1,887 0
10 29,109 0
10 5,737 2868.3733333
10 262,608 262607.5
Valor de
265475.87333
Desecho
15%
CAPITAL DE TRABAJO
15% crecimiento 10% apetito 27%
Costos
Total de Costos Variables 84799.76 84549.76 84549.76 84549.76 84549.76
total Costos Fijos 16781.80 16781.80 16781.80 16781.80 16781.80
Total Costos 101581.56 101331.56 101331.56 101331.56 101331.56
FECHA VALOR
Enero-09-2012 792.00
Enero-08-2012 792.00
Enero-07-2012 792.00
Enero-06-2012 792.00
Enero-05-2012 791.00
Enero-04-2012 790.00
Enero-03-2012 790.00
Enero-02-2012 846.00
Enero-01-2012 846.00
Diciembre-31-
2011 846.00
Diciembre-30-
2011 846.00
Diciembre-29-
2011 843.00
Diciembre-28-
2011 840.00
Diciembre-27-
2011 836.00
Diciembre-26-
2011 835.00
Diciembre-25-
2011 835.00
Diciembre-24-
2011 835.00
Diciembre-23-
2011 835.00
Diciembre-22-
2011 840.00
Diciembre-21-
2011 840.00
Diciembre-20-
2011 844.00
Diciembre-19-
2011 847.00
Diciembre-18-
2011 848.00
Diciembre-17-
2011 848.00
Diciembre-16-
2011 848.00
Diciembre-15-
2011 845.00
Diciembre-14-
2011 845.00
Diciembre-13-
2011 846.00
Diciembre-12-
2011 846.00
Diciembre-11-
2011 844.00
maximo 848
mínimo 790.00
promedio 8.19
0.0819
PAYBACK
Patrimonio 40%
Préstamo 60%
Re = rf + b (rm – rf )
http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=WTSLA.O
https://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp
EMPRESA SAC
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
Ventas Netas 430,543.05 452,070.20 474,673.71 498,407.40 523,327.77 549,494.16 576,968.86 605,817.31 636,108.17 667,913.58 701,309.26 736,374.72
Total de Ingresos 430,543.05 452,070.20 474,673.71 498,407.40 523,327.77 549,494.16 576,968.86 605,817.31 636,108.17 667,913.58 701,309.26 736,374.72
Costos
Costo de Producción 335,823.58 370,697.57 389,232.44 408,694.07 429,128.77 450,585.21 473,114.47 496,770.19 521,608.70 547,689.14 575,073.59 603,827.27
Total costos no operativos 335,823.58 370,697.57 389,232.44 408,694.07 429,128.77 450,585.21 473,114.47 496,770.19 521,608.70 547,689.14 575,073.59 603,827.27
Operativos
Gastos Administrativos (Agua, Luz, Telefon 5,425.00 5,533.50 5,644.17 5,757.05 5,872.19 5,989.64 6,109.43 6,231.62 6,356.25 6,483.38 6,613.04 6,745.31
Gastos de Sueldos 65,450.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 65,450.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00
Gastos de Beneficios Sociales 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00
Gasto de Depreciacion 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00
Total Costos Operativos 81,851.00 49,234.50 49,345.17 49,458.05 49,573.19 82,415.64 49,810.43 49,932.62 50,057.25 50,184.38 50,314.04 50,446.31
UAII 12,868.47 32,138.14 36,096.10 40,255.28 44,625.80 16,493.31 54,043.96 59,114.50 64,442.22 70,040.07 75,921.62 82,101.14
Gastos de intereses 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00
utilidad antes de participacion e impuesto 11,350.47 30,620.14 34,578.10 38,737.28 43,107.80 14,975.31 52,525.96 57,596.50 62,924.22 68,522.07 74,403.62 80,583.14
15% Participacion de Trabajadores 21,532.00
Utilidad antes de Impuestos 11,350.47 30,620.14 34,578.10 38,737.28 43,107.80 14,975.31 52,525.96 57,596.50 41,392.22 68,522.07 74,403.62 80,583.14
Pago a cuenta de Impuestoa la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,654.53 9,087.26 9,541.62 10,018.70 10,519.64 11,045.62
Utilidada Neta 11,350.47 30,620.14 34,578.10 38,737.28 43,107.80 14,975.31 61,180.50 66,683.76 50,933.84 78,540.77 84,923.26 91,628.77
Gastos de Depreciacion 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00
Pago Arrendamiento Financiero 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20 6,712.20
Flujo de Caja 26,212.67 45,482.34 49,440.30 53,599.48 57,970.00 29,837.51 76,042.70 81,545.96 65,796.04 93,402.97 99,785.46 106,490.97
Resumen de escenario
Valores actuales: $8 $10 $12
Celdas cambiantes:
$C$5 8.00
Celdas de resultado:
$B$67 $ 99,383.17
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$ 0.00
7.00 8.00 9.00 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00
$14 $16
14.00 16.00
$ 1,799,335.23 $ 2,365,985.91
cios vs VAN
VAN
013.0014.0015.0016.0017.00
Resumen de escenario
Valores actuales: 3.50% 4% 5%
Celdas cambiantes:
$B$26 3.50%
Celdas de resultado:
$B$67 $ 666,033.86
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
$ 660,000.00
$ 650,000.00
$ 640,000.00
V
$ 630,000.00
$ 620,000.00
$ 610,000.00
$ 600,000.00
3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
6% 7% 0.08
rativo vs VAN
VAN