“SNACK & COFFEE”

 Apellidos y nombres:

1) Lachira Lachira Manuel (administración)

 Profesor: Alexander Gálvez Zegarra

 Curso: “Taller de Gestión de Negocios”

 Ciclo: V

 Módulo: II

 Turno: noche

2017

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 “SNACK & COFFEE”

Índice

1. Datos Generales
2. Nombre o razón social
a. Responsable
b. Giro o Naturaleza
c. Tipos de empresas
d. Organigrama
3. Localización
a. Factores cuantitativos de la localización
b. Factores cualitativos de la localización
c. Alternativas de localización
d. Aplicando la macro localización
e. Cuadro General
f. Tamaño
g. Croquis de Micro Localización
4. Fundamentación
5. Justificación del Proyecto
a. Stakeholder
6. Análisis interno
a. Misión
b. Visión
c. Objetivos
d. FODA
7. Estudio de mercado
a. Entorno
b. Clientes
c. Competencia
d. Encuesta
e. Conclusiones del estudio de mercado
8. Actividades a realizar
a. En servicio
b. En promoción
c. En distribución
9. Recursos
a. Maquinarias y equipos
b. Proveedores
c. TIR – VAN
d. Inversión Total
e. Financiamiento
f. Indicadores de la rentabilidad
g. Inversión
10. Cronograma de Actividades

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 “SNACK & COFFEE”

1. Datos Generales

2. Nombre o razón social:

a. Responsable: Manuel Lachira Lachira (Área Administrativa).

b. Giro o Naturaleza: Cafetería Snack. Nosotros nos dedicamos al servicio
de cafetería, Snack u otros.
c. Tipos de empresas: Persona jurídica S.A.C
d. Organigrama:

Socios

Recursos
Finanzas Ventas Produccion
Humanos

Ayudante
Contador Mozos Azafatas Caja Cocinero De Coocina
Seguridad Marketing Limpieza

3. Localización
a. Factores cuantitativos de la localización:

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 “SNACK & COFFEE”

Los factores cuantitativos de la localización van a estar en función de la

apreciación del investigador, quien decidirá los puntos a evaluar según
la importancia que crea conveniente, para nuestro caso los puntos a
considerar desde el punto de vista de la localización son los siguientes:

 Zona comercial
 Influenza de competidores
 Cercanía a las casa de los trabajadores
 Precio de alquiler
 Cercanía de proveedores
b. Factores cualitativos de la localización:

Los factores cualitativos de la localización que se están tomando en

cuenta también quedaran bajo el criterio del investigador, tomando los
siguientes puntos a tomar en cuenta:

 Seguridad de la zona

Estos puntos son los más relevantes de acuerdo al criterio del

investigador, ya que el distrito de ventanilla que va a hacer tomado en
cuenta con características similares de acuerdo a su estructura
socioeconómica y urbanística.

c. Alternativas de localización
 Calle 10
 Mercado milagros
 Ex zona comercial
d. Aplicando la macro localización:

GRADO DE
FACTOR VALOR CALLE 10
IMPORTANCIA

ZONA COMERCIAL ACEPTABLE 50

INFLUENCIA DE
INDISPENSABLE 75
CONSUMIDORES
CERCA A CASA DE
ACEPATABLE 50
TRABAJADORES

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 “SNACK & COFFEE”

PRECIO DE
MUY INDISPENSABLE 100
ALQUILER
CERCANIA DE
POCO INDISPENSABLE 25
PROVEEDORES

SEGURIDAD POCO INDISPENSABLE 25

TOTAL 325

GRADO DE
FACTOR VALOR
IMPORTANCIA

ZONA COMERCIAL ACEPTABLE 50

INFLUENCIA DE
INDISPENSABLE 75
CONSUMIDORES
CERCA A CASA DE
POCO INDISPENSABLE 25
TRABAJADORES
PRECIO DE
MUY INDISPENSABLE 100
ALQUILER
CERCANIA DE
POCO INDISPENSABLE 25
PROVEEDORES

SEGURIDAD ACEPTABLE 50

TOTAL 325

GRADO DE
FACTOR VALOR
IMPORTANCIA EX ZONA COMERCIAL
ZONA COMERCIAL ACEPTABLE 50

INFLUENCIA DE
MUY INDISPENSABLE 100
CONSUMIDORES
CERCA A CASA DE
POCO INDISPENSABLE 25
TRABAJADORES
PRECIO DE
INDISPENSABLE 75
ALQUILER
CERCANIA DE
POCO INDISPENSABLE 25
PROVEEDORES

SEGURIDAD MUY INDISPENSABLE 100

TOTAL 375

e. Cuadro General

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 “SNACK & COFFEE”

MERCADO EX ZONA
FACTOR CALLE 10
MILAGROS COMERCIAL

ZONA COMERCIAL 50 50 50

INFLUENCIA DE
75 75 100
CONSUMIDORES
CERCA A CASA DE
50 25 25
TRABAJADORES
PRECIO DE
100 100 75
ALQUILER
CERCANIA DE
25 25 25
PROVEEDORES

SEGURIDAD 25 50 100

TOTAL 325 325 375

ALTERNATIVA ATRIBUTO PUNTAJE

1 MUY INDISPENSABLE 100
2 INDISPENSABLE 75
3 ACEPTABLE 50
4 POCO INDISPENSABLE 25
5 NO INDISPENSABLE 0

Conclusión:

Después de haber evaluado el proyecto desde el nivel macro localización, hemos

determinado que es factible y optimo que se establezca en la ex zona comercial,
considerando las alternativas siguientes.

f. Croquis de Micro Localización

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g. Tamaño
Nuestro local contara con un perímetro muy extenso para exista la
comodidad del caso ya que si es un espacio chico no se va a poder
sentir esa comodidad que necesita nuestro cliente por eso se
distribuirá en espacios amplios para el mejor tránsito de consumidores
y personal. Que se movilizará por el local. Veremos nuestro plano para
saber los metros cuadrados que se emplean en el local.

4. Fundamentación:
El presente plan de negocio nace de la idea de cinco alumnos pre-
profesionales, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas que
surge ante una necesidad que existe en la población de Ventanilla donde las
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 “SNACK & COFFEE”

personas buscan encontrar un lugar cómodo y discreto en el cual poder

mantener una conversación amena y poder degustar de un buen café o algún
refrigerio, que se encuentre al alcance de sus bolsillos.
Buscamos satisfacer aquella necesidad que tienen este porcentaje de
personas en el siguiente dato:
Actualmente el consumo de café por persona en el Perú alcanza los 650
gramos (0.650 Kg), cifra inferior respecto a Colombia y Brasil, en donde el
consumo per cápita es de 5.6 kilos cada año, y Europa donde la ingesta de
este grano es de 8 kilos, informó Alfonso Velásquez, presidente ejecutivo de
Sierra Exportadora.
Explicó que el consumo de café debería triplicarse en los próximos dos años y
alcanzar los tres kilos, y de esa manera se estará consumiendo todo el café
que el Perú produce, generando mayor inversión, productividad y bienestar en
las zonas productoras del café, vinculadas aún a lugares de pobreza.
Dado que científicamente el café ayuda a tener más energías por la mañana y
darle un estado de relajación a cuerpo este producto podría liberar el estrés
que existe drásticamente hoy en día en las personas que trabajan entonces
tenemos que al crear un negocio de cafetería este sería bueno y beneficioso
para las personas que requieran de nuestro producto.
Pensamos ofrecer nuestro producto muy diferenciado, de una excelente
calidad, variadas formas de servir como: Frapuccino, Mocaccino, Capuccino,
de habas, expreso, entre otro tipo de bebidas frías y calientes etc. Dado que
cada tipo de café tiene un preparado diferente, los precios serán variados
desde los S/. 2.00 hasta los S/. 12.00.
Nuestros consumidores potenciales son clientes del nivel socioeconómico B,
C y D, entre edades de 18 a 60 años o a más.

5. Justificación del Proyecto:

La decisión de crear este proyecto de snack & Coffee se debe a que no hay
mucha oferta y también porque no existe competencia directa en nuestra

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 “SNACK & COFFEE”

zona, pues si es verdad que existen empresas destinadas a la elaboración de

comidas pero ninguna ofrece nuestros productos que les vamos a ofrecer.

Stakeholder

Un Stakeholder sería toda aquella persona u organización que tenga algún

tipo de relación o interés sobre el proyecto, trabaje o no en él. Por tanto
podemos definir diferentes ejemplos de Stakeholder:

 Empresas y organizaciones. Nuestro proyecto puede requerir

certificados, aprobaciones, o permisos para ser ejecutado o poder
realizar su actividad. Como ejemplos tendrías los ayuntamientos,
organismos de regulación medioambiental, empresas de seguros,
cuerpo de bomberos, etc.
 Usuarios. Personas que van a usar el producto resultante de nuestro
proyecto, y que por tanto mostrarán su satisfacción o insatisfacción con
este. Como ejemplo estarían los ciudadanos en nuestro proyecto al
público.
 Afectados. Personas que sin estar directamente implicadas con el
proyecto ni con el producto resultante, están afectadas por la ejecución
de este. Como ejemplo podríamos indicar los vecinos que viven cerca
del lugar de ejecución del proyecto, grupos ciudadanos, etc.
 La propia organización que ejecuta el proyecto. Aquí no solo estarían
los integrantes de equipo del proyecto, sino también sus supervisores,
otros directores de proyectos, la dirección interna, etc.
6. Análisis interno
a. Misión

Es brindar a nuestro cliente la calidad de nuestro producto desde la

selección estricta del grano del café cuidando que guarde el máximo
sabor y aroma hasta el traslado hacia del local, al igual que le
brindaremos la mejor atención a nuestro cliente para que se sienta
como en casa.

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 “SNACK & COFFEE”

b. Visión

Posicionar nuestro café como uno de los mejores en ventanilla a través

de la alta calidad y materia prima siendo líderes en el mercado y con el
personal altamente calificado, también lograr la aceptación masiva e
inmediata de nuestros consumidores creando nuestra propia cartera de
clientes y la fidelización de los mismos, hasta llegar a expandirnos.

c. Objetivos:
 Lograr un incremento del 15% de los consumidores, a partir del
tercer trimestre de operaciones, para de esta forma lograr un
incremento proporcional en ingresos.
 Crear una línea de productos enfocados a consumidores diabéticos,
dado que cerca del 60% del mercado en el que se tendrá presencia,
existe una gran cantidad de personas de la 3ra edad, así como
productos bajos en grasas, que permitan captar un nuevo nicho de
mercado en un plazo no mayor a 6 meses.
 Fidelizar a nuestros clientes recurrentes y obtener una cartera de
clientes
 Contará con una infraestructura innovadora, rustica-ecológica que
no afecte al medo ambiente ni a los clientes en cuanto a su salud.
 La recuperación de nuestro inversión se hará en los primeros 6
meses y a partir de ahí nuestras ganancias mensuales serán de un
25% según estimaciones.

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 “SNACK & COFFEE”

FODA

•Excelencia en atencion al •Presencia de economia en escala

cliente. por platos de comida.
•Higiene alimenticia. •No existe saturacion en el
•Contar con un menu mercado de comidas
variado. •Existe una demanda insatisfecha
en el cafe gourmet por descubrir.
•Producto innovador y light
(cafe de habas). •los consumidores actuales de este
mercado valoran mucho la
calidad de un buen cafe.

OPORTUNIDADE
FORTALEZAS
S

DEBILIDADES AMENAZAS

•Al no ofrecer platos fuertes, •Presencia de posible

no podra atenderse a los competencia.
consumidores que los •Problemas al obtener
demanden. documentos para certificar el
•posible problema de funcionamiento del local.
insuficiencia de espacio
fisico en horas pico. Página 11
 “SNACK & COFFEE”

7. Estudio de mercado
a. Entorno:
Nuestro proyecto se encontrará ubicado en la Avenida principal del
distrito de ventanilla, cerca de colegios, institutos, centros laborales
en una zona de alto flujo cerca a centros comerciales y bancarios.
 Entorno económico: En el entorno económico el distrito de
ventanilla en los últimos 4 años ha crecido de forma favorable
con el ingreso de nuevas empresas de nombre que ha
llegado al distrito como: plaza vea, triatlón, etc. Por ende,
encontramos más oportunidades de trabajo para la población.
 Entorno social: El entorno social del distrito de ventanilla ha
tenido un crecimiento de la población contamos 372899 de
habitantes, somos considerados de sección C, D y E el nivel
educativo cultural de los habitantes es de nivel secundaria.
Solo de la población total de los habitantes el 29% ha
acabado la secundaria.
 Marco legal: La población se rige a las normas
constituyentes de ley de la Municipalidad distrital de
Ventanilla como licencias y permisos que deberían solicitar
cualquier entidad o pequeña empresa para la formalización
correspondiente.
 Entorno tecnológico: En el entorno tecnológico es un distrito
conectado con todos los operadores móviles existentes en el
mercado, contamos también con accesibilidad de pagos
rápidos por medio de tarjetas de crédito, y online también.
 Entorno ecológico: En el entorno ecológico el distrito de
Ventanilla se caracteriza por ser un distrito que se preocupa
por el medio ambiente, con la limpieza continua del distrito,
también contamos con recursos naturales como los
humedales de ventanilla.
b. Clientes
 Clientes potenciales

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 “SNACK & COFFEE”

Nuestros clientes potenciales serían las personas que

concurren cerca de nuestro local que son las personas que
salen de trabajar, los estudiantes que recurren mucho a los
snack, las personas que salen de los gimnasios, y las
personas que quieran probar nuestro servicio de cafetería .

0a4 39.953
5a9 41.143
10 a 14 40.698
15 a 19 39.552
20 a 24 38.105
25 a 29 36.205
30 a 34 36.801
GRUPO 35 a 39 36.790
QUINQUENALES 40 a 44 31.103
DE EDAD 45 a 49 25.818
50 a 54 20.388
55 a 59 13.910
60 a 64 9.651
65 a 69 6.874
70 a 74 4.967
75 a 79 3.398
80 a más 2.919
total 428.275

 Características
Las características nos basamos en que es, lo que nuestros
clientes potenciales prefieren más a la hora de visitar nuestro
snack Coffee serían los siguientes platos:
 Las tazas de café
 Los jugos de fruta
 Las sodas
 Piqueos
 Las tortas individuales.
Las visitas de nuestros clientes potenciales serian frecuente,
ya que tenemos a estudiantes y recurren mucho al snack

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 “SNACK & COFFEE”

para tener un momento tranquilo de relajo y dialogo con los

amigos.
 Cantidad
Por nuestra localización de nuestro proyecto está en una
zona comercial estimamos que tendremos alrededor de 100
clientes por día ,Debido a su valor novedoso, nuestra
poderosa campaña de marketing y nuestra relación cercana
con el gimnasio y con los institutos de educación Superior,
esperamos tener la cafetería llena la mayor parte de la
semana:
 En el café, tenemos lugar para 150 personas/sillas.
 De lunes a miércoles, esperamos un 60% de sillas
ocupadas.
 Estarán ocupadas 2 veces al día.
 De jueves a domingo, un 80% de sillas ocupadas.
 Estarán ocupadas 3 veces al día.
 Cada cliente gastará un promedio de s/.15
Si, ya que recién no estamos insertando al mercado y
estamos en busca de clientes fieles. Y a las vez es grande, ya
que como somos los primeros en abrir un negocio de ese tipo
y el porcentaje de clientes que consumen café y que quieran
pasar un momento ameno es grande, el nicho de mercado.
Está creciendo ya que, para los clientes les resulta novedoso
este tipo de negocio y a la vez atractivo.
c. Competencia
No encontramos punto débil de los competidores ya que no
contamos con competencia en nuestro rubro, pero no debemos
olvidarnos que quizá no exista competencia directa con el negocio
pero contamos con competidores indirectos que cuentan con casi el
mismo servicio, que en este caso son las carretillas.
 El sector de su negocio:
Características:

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 “SNACK & COFFEE”

 Podemos encontrar una gran cantidad de tiendas que

se dedican a la compra y venta.
 Hay una gran cantidad de negocios que se dediquen al
rubro de alimentación.
 Hay poca cantidad de negocios que se dediquen al
rubro del entretenimiento.
 Hay una fuerte cantidad de negocios que se dedican al
rubro del entrenamiento Físico.
d. Encuesta

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 “SNACK & COFFEE”

e. Conclusiones del estudio de mercado

Con el estudio de mercado en lo anterior y con las opiniones del

cliente podríamos determinar el nivel de aceptación que tendría el
Snack & Coffee, dado que en el distrito de ventanilla no existe un
negocio con este concepto; debido que nuestro distrito ha
comenzado a crecer económicamente gracias a las industrias de
supermercados y tiendas que ya se encuentran en este distrito y que
favorece a la población ya que así tendremos más cerca la
accesibilidad a productos y servicios de buena calidad.

Somos una población de más de 372899 ciudadanos en este distrito

con un porcentaje del 21,3% de menores de edad entre mujeres y
hombres. Analizando a nuestro cliente objetivo nos dimos cuenta
que hay una gran aceptación y entusiasmo en la creación de nuestra
cafetería ya que en este negocio ellos ven algo innovador y nuevo
que esperan probar.

Con el incremento de la población estos últimos años el Snack &

Coffee tendría una aceptación por la población en general y por
personas que quizá pasen de visita por el distrito de ventanilla.

Con esta idea de negocio el Snack & Coffee nosotros queremos

ofrecer un servicio fuera de lo común, personal altamente
capacitado para brindarles la mejor atención, con los mejores
productos en un ambiente totalmente adecuado y cómodo. De esta
manera fidelizarlos a nuestros clientes.

No encontramos competencia directa ya que en este sector no

existe este tipo de negocio, pero si tenemos tener muy en cuenta a
una competencia que es la indirecta ya que brindan el mismo de
servicio pero con diferentes productos, entre ellos podemos
encontrar a las carretillas de emoliente, ya que ellos brindan lo que
es emolientes calientes, quinua, maca, etc. Pero no son negocios
formales si no informales. Aunque cuenta con una aceptación muy
buena del público , eso se debe a que como no hay un espacio
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 “SNACK & COFFEE”

donde puedan sentarse a conversar y tomarse una caliente taza de

café, por eso acceden a este tipo de negocio, pero eso cambiaria
con la creación de nuestro Snack & Coffee.

Una de nuestras principales amenazas que se encuentra en nuestro

distrito y que poco a poco lo estamos controlando es la delincuencia
ya que es algo recurrente y que causa temor entre la población
ventanillense, otra amenaza seria que después de la apertura de
nuestro negocio se cree más adelante una competencia directa y
pueda copiar nuestro formato. Para poder diferenciarse de la
competencia que pueda surgir se debe realizar capacitaciones al
personal sobre todo en relaciones humanas para brindar una
excelente atención al cliente, ya que se tratara con personas de
diferentes hábitos de convivencia y así incrementar la demanda e
incentivar al personal para que eleven su nivel de desempeño.

Debido a la nula existencia de Snack & Coffee con este estilo, la

creación de este negocio hace que se convierta en líder del mercado
y tendría la ventaja de ser la pionera y obtener el mayor excedente
del consumidor.

8. Actividades a realizar
a. En servicio:
El servicio que vamos a ofrecer es un servicio personalizado y con
estándares de alta calidad, para eso el local va a contar personal
altamente capacitado para recepcionar sus pedidos del cliente, y
poderle ofrecer un momento de tranquilidad y un espacio de
relajamiento. Con productos de calidad y al gusto de nuestro
consumidor. El servicio va hacer de primera y novedoso en el
mercado ya que no existe ningún este tipo de negocio, e
implementaremos un formato innovador de atención e
infraestructura para que usted se sienta en casa.
b. En promoción:

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 “SNACK & COFFEE”

La promoción del café y snack estará a cargo de un experto en

publicidad que se encargara del marketing al nivel externo y se
encargara también de la promoción vía redes sociales cartas
virtuales o invitaciones personalizadas a los clientes continuos
además se encargara de administrar las reservaciones y manejo de
horarios. Las ventas y promociones serán encargadas al
administrador que llevará el conteo de las ventas y los aperitivos
preferidos de los clientes de acuerdo a esto se hará el plan de
promoción de las bebidas, aperitivos y la difusión de las
promociones para los clientes.
c. En distribución
Los distribuidores que van a proveer los insumos que van a ser
utilizados están situados en un tramo considerable del punto de
venta, pero contamos con una persona cercana que nos facilitara el
transporte a un costo menor. En el siguiente grafico demostraremos

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 “SNACK & COFFEE”

como va hacer el proceso del servicio que vamos a ofrecer a nuestro

cliente.

Proceso del preparado de café: aquí veremos el proceso de como

se le preparar el café a los clientes.

9. Recursos
a. Maquinarias y equipos:

MENAJE MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES

tasa para café cocina industrial mesas para 4 personas
tasas para te microondas mesas para 2 personas
maquina cafetera
copa para jugos profesional sillas tipo mueble
azucareras licuadora frapera mueble para 2
platos postre licuadora industrial mueble para 3
platos entrada sanduchera mesa rectangular
cucharones, espátulas refrigeradora mesón de trabajo
cucharas vitrina calentadora fregadero industrial
cucharas de postre campana de humo vitrina pastelera
tenedores entrada juguera de dos pozos repostero de melanina
cuchillos para carne hervidor mesa tipo luna
modulo para caja
cuchillo para panes horno registradora
sartenes batidora barra de recepción
ollas(chicas-grandes) exhibidora de frio barra con sillas

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 “SNACK & COFFEE”

termo tostadora
peroles pequeños waflera EQUIPOS DE OFICINA
fuentes máquina de expresso teléfono
fuentes de loza hojas bond
colador EQUIPOS, SISTEMA lapiceros
tabla de picar computadora silla y escritorio de oficina
pírex impresora
saleros software de cafetería
condimenteros caja registradora
recipientes para salsa
jarra para jugos 1/2
jarra para jugos 1 lt
vasos con tapa
descartables
personalizados
sorbetes
servilletas
espumadoras
bandeja mediana
bandeja grande
pelador
abrelatas

b. Proveedores

Nuestros proveedores de café serán de muy buenas cafeteras del

país, serán traídos de las zonas cafeteras donde se siembra y
cosecha el café, para dar el nivel de calidad a nuestro servicio y que
el producto que se le está dando a nuestro cliente también lo sea.

PROVEEDORES DIRECCION

ACTIVA CAFÉ DE VILLA RICA Av. Puerto Bermúdez N° 722 Villa Rica - Oxapampa - Pasco

LA TOSTADURIA DE KELLY Av. Leopoldo Krause 441 Villa Rica - Oxapampa - Pasco

CHANCHAMAYO HIGHLAND
Calle 7 de Junio, Mz M, Lt1a, san Carlos Chanchamayo
COFFEE
c. Inversión

Presupuesto de nuestro personal que será contratado para laborar

en el negocio

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 “SNACK & COFFEE”

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Sueldo
Personal Cant TOTAL
Mensual
ADMINISTRADOR 1 1200 1.300,00
CONTADOR 1 1000 1.100,00

A futuro
CAJERA 1 850 850,00
MESEROS(PART
2 485 970,00
TIME)
AZAFATAS(PART
2 485 970,00
TIME)
COCINERO 1 900 900,00
AYUDANTE DE
2 850 1.700,00
COCINA
SEGURIDAD 1 900 900,00
Sueldos 8690 8.690,00
ELECTRICIDAD 350,00
AGUA 300,00
TELEFONO 100,00
INTERNET 80,00
ALQUILER 3.600,00
PUBLICIDAD 90,00
MANTENIMIENTO 250,00
OTROS GASTOS
100,00
(caja chica para urgencias)
S/. 13.560,00

Presupuestos de equipos y maquinas que se van a requerir para el

funcionamiento del negocio

PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD INVERSION
MAQUINARIA Y EQUIPO
1 cocina industrial S/. 250,00 1 S/. 250,00
2 microondas S/. 100,00 1 S/. 100,00
3 maquina cafetera profesional S/. 1.800,00 1 S/. 1.800,00
4 licuadora frapera S/. 190,00 2 S/. 380,00
5 licuadora industrial S/. 160,00 2 S/. 320,00
6 sanduchera S/. 90,00 1 S/. 90,00
7 refrigeradora S/. 1.600,00 1 S/. 1.600,00

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 “SNACK & COFFEE”

8 vitrina calentadora S/. 600,00 1 S/. 600,00

9 campana de humo S/. 150,00 1 S/. 150,00
10 juguera de dos pozos S/. 280,00 1 S/. 280,00
11 hervidor S/. 60,00 1 S/. 60,00
12 horno S/. 350,00 1 S/. 350,00
13 batidora S/. 60,00 1 S/. 60,00
14 exhibidora de frio S/. 500,00 1 S/. 500,00
15 tostadora S/. 60,00 1 S/. 60,00
16 waflera S/. 50,00 1 S/. 50,00
17 máquina de expersso S/. 600,00 1 S/. 600,00
EQUIPOS, SISTEMA
18 computadora S/. 1.500,00 1 S/. 1.500,00
19 impresora S/. 400,00 1 S/. 400,00
20 software de cafetería S/. 600,00 1 S/. 600,00
21 caja registradora S/. 2.000,00 1 S/. 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA
22 teléfono S/. 80,00 2 S/. 160,00
23 hojas bond S/. 10,00 2 S/. 20,00
24 lapiceros S/. 2,00 10 S/. 20,00
25 silla y escritorio de oficina S/. 500,00 1 S/. 500,00
MUEBLES Y ENSERES
26 mesas para 4 personas S/. 350,00 10 S/. 3.500,00
27 mesas para 2 personas S/. 300,00 10 S/. 3.000,00
28 sillas tipo mueble S/. 45,00 25 S/. 1.125,00
29 mueble para 2 S/. 300,00 3 S/. 900,00
30 mueble para 3 S/. 320,00 3 S/. 960,00
31 mesa rectangular S/. 280,00 3 S/. 840,00
32 mesón de trabajo S/. 35,00 1 S/. 35,00
33 fregadero industrial S/. 280,00 1 S/. 280,00
34 vitrina pastelera S/. 370,00 1 S/. 370,00
35 repostero de melanina S/. 120,00 1 S/. 120,00
36 mesa tipo luna S/. 260,00 3 S/. 780,00
37 modulo para caja registradora S/. 120,00 1 S/. 120,00
38 barra de recepción S/. 270,00 1 S/. 270,00
39 barra con sillas S/. 300,00 1 S/. 300,00
MENAJE
40 tasa para café S/. 0,90 60 S/. 54,00
41 tasas para te S/. 0,90 60 S/. 54,00
42 copa para jugos S/. 1,20 60 S/. 72,00
43 azucareras S/. 1,10 50 S/. 55,00
44 platos postre S/. 1,60 60 S/. 96,00
45 platos entrada S/. 1,40 60 S/. 84,00
46 cucharones, espátulas S/. 0,80 10 S/. 8,00

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 “SNACK & COFFEE”

47 cucharas S/. 0,40 60 S/. 24,00

48 cucharas de postre S/. 0,60 70 S/. 42,00
49 tenedores entrada S/. 0,80 50 S/. 40,00
50 cuchillos para carne S/. 1,60 4 S/. 6,40
51 cuchillo para panes S/. 1,30 30 S/. 39,00
52 sartenes S/. 22,00 3 S/. 66,00
53 ollas(chicas-grandes) S/. 26,00 7 S/. 182,00
54 termo S/. 13,00 3 S/. 39,00
55 peroles pequeños S/. 25,00 2 S/. 50,00
56 fuentes S/. 8,00 5 S/. 40,00
57 fuentes de loza S/. 12,00 5 S/. 60,00
58 colador S/. 4,00 3 S/. 12,00
59 tabla de picar S/. 6,00 2 S/. 12,00
60 pírex S/. 5,00 10 S/. 50,00
61 saleros S/. 0,70 40 S/. 28,00
62 condimenteros S/. 0,70 40 S/. 28,00
63 recipientes para salsa S/. 1,80 40 S/. 72,00
64 jarra para jugos 1/2 S/. 3,50 25 S/. 87,50
65 jarra para jugos 1 lt S/. 4,10 25 S/. 102,50
vasos con tapa
66 S/. 3,00 100 S/. 300,00
descartables personalizados
67 sorbetes S/. 1,00 10 S/. 10,00
68 servilletas S/. 1,00 20 S/. 20,00
69 espumadoras S/. 2,10 4 S/. 8,40
70 bandeja mediana S/. 3,00 5 S/. 15,00
71 bandeja grande S/. 4,00 5 S/. 20,00
72 pelador S/. 0,70 3 S/. 2,10
73 abrelatas S/. 1,00 5 S/. 5,00
TOTAL S/. 26.833,90
d. Inversión Total

IMPORTE IMPORTE
RUBROS RUBROS
S/. S/.
Investigación de mercado 300,00 Maquinaria y equipos 26833,90
constitución de la sociedad 564,00 Otros imprevistos 200,00
certificaciones 200,00 TOTAL S/. 27.033,90
gastos municipales 96,00 Fuente: Elaboración propia
publicidad 296,00
TOTAL S/. 1.456,00
Fuente: Elaboración propia
CAPITAL DE TRABAJO

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 “SNACK & COFFEE”

IMPORTE
RUBROS
S/.
Existencias 6000,00
costos directos 13560,00
Otros imprevistos 400,00
TOTAL S/. 19.960,00
Fuente: Elaboración propia

INVERSION TOTAL
S/. 48.449,90
Fuente: Elaboración propia
e. Financiamiento

El financiamiento del proyecto será hecho por aportes de los socios

y un préstamo bancario.

FINANCIAMIENTO
SOCIOS APORTE S/.
TORRES ORTIZ GRECIA ROMINA S/. 8.000,00
LACHIRA LACHIRA MANUEL S/. 6.000,00
DIAZ SALAS RICARDO S/. 6.450,00
RODRIGUEZ ROMERO ARTURO S/. 6.000,00
MARCOS MALLQUI ANIBAL S/. 7.000,00
TOTAL CAPITAL PROPIO S/. 33.450
CAPITAL PROPIO S/. 33.450
PRESTAMO S/. 15.000
TOTAL DE INVERSION S/. 48.450
Fuente: Elaboración propia

BANCO FINANCIERO
PRESTAMO S/. 15.000,00
NUMERO DE CUOTAS 36
MONEDA SOLES
TASA EFECTIVA ANUAL 18%
TIPO DE CREDITO MENSUAL
DIA DE PAGO 1
CUOTA MENSUAL S/. 888,46

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SANCK & COFFEE FLUJO DE CAJA

MES 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL DE INGRESOS 70905,00 74450,25 78172,76 82081,40 86185,47 90494,74

CAFÉ 12900,00 34400,00 34400,00 34400,00 34400,00 34400,00
TE 5700,00 13300,00 13300,00 13300,00 13300,00 13300,00
FRAPPES 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00
POSTRES 17375,00 27800,00 27800,00 27800,00 27800,00 27800,00
BOCADITOS DULCES 5100,00 17850,00 17850,00 17850,00 17850,00 17850,00
MALTEADAS 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00
BEBIDAS 4080,00 4080,00 4080,00 4080,00 4080,00 4080,00
BOCADITOS SALADOS 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00

EGRESOS 48450 20160,00 20160,00 20160,00 20160,00 20160,00

INTANGIBLES 1456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAQUINAS Y EQUIPOS 26833,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUMOS 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00
MANO DE OBRA 8690,00 8690,00 8690,00 8690,00 8690,00 8690,00
SERVICIOS BASICOS 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00
ALQUILER 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00
OTROS IMPREVISTOS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

FINANCIAMIENTO 15000,00 888,46 1626,71 1626,71 1626,71 1626,71 1626,71

CUOTA 663,46 936,10 937,10 938,10 939,10 940,10

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INTERES 225,00 690,61 689,61 688,61 687,61 686,61

INVERSION 48450

COSTOS FIJOS 70905,00 74450,25 78172,76 82081,40 86185,47 90494,74

COSTOS VARIABLES 49338,36 21786,71 21786,71 21786,71 21786,71 21786,71
FLUJO -48450,00 22455,10 54290,25 58012,76 61921,40 66025,47 70334,74

TASA MENSUAL 5%

f. Indicadores de la rentabilidad

CONDICIONES DE LOS INDICADORES >0 <0 =0

VAN ES RENTABLE NO ES RENTABLE ES POSTERGABLE
EL PROYECTO NO
EL PROYECTO ES ELPROYECTO ES
TIR ES
ACEPTABLE POSTERGABLE
ACEPTABLE

g. TIR – VAN

INDICADORES
VAN S/. 175.837,71

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10. Cronograma de Actividades

Nuestras actividades que vamos a realizar antes de la apertura del

negocio se van a basar en las más generales, y serán realizadas por
el plazo de 30 días, los encargados de las diferentes actividades serán
los propios socios.

Aquí el cronograma de actividades:

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Cantidad de días

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