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A C T I F Exercice
Brut
AC T I F I M M O B I L I S É A01
A02
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)
- Frais préliminaires
1 622 142 591,71
129 411 680,23
A03 - Charges à répartir 1 492 730 911,48
- Primes de remboursement des obligations 0,00
A04 IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 42 447 628,24
A05 - Immobilisations en recherche & développement 0,00
A06 - Brevets, marques, droits et val.similaires 42 447 628,24
A07 - Fonds commercial 0,00
- Autres immobilisations incorporelles 0,00
A08 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1) 73 335 754,91
A09 - Terrains 2 575 690,00
A10 - Constructions 42 129 257,17
A11 - Instalations techniques, mat. & outil. 767 471,12
A12 - Matériel de transport 0,00
A13 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers 8 831 308,88
A14 - Autres immobilisations corporelles 0,00
- Immobilisations corporelles en cours 19 032 027,74
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2) 51 941 376 427,74
- Terrains 0,00
- Constructions 50 274 158 646,98
- Instalations techniques, mat. & outil. 274 003 815,81
- Matériel de transport 75 000 796,96
A15 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers 196 550 204,60
A16A A17 - Autres immobilisations corporelles 0,00
A18 - Immobilisations corporelles en cours 1 121 662 963,39
IMMOBILISATIONS FINANCIERS ( D ) 3 140 082,86
A19 - Prets immobilisés 695 682,99
A20 - Autres créances "nancières 1 444 399,87
- Titres de participation 1 000 000,00
- Autres titres immobilisés 0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) 1 194 958 371,80
- Diminution des créances immobilisées 1 076 342,72
- Augmentation des dettes de "nancement 1 193 882 029,08
TRESORERIE A35
A36
TRESORERIE ACTIF
- Chéques et valeurs à encaisser
1 098 456 000,20
2 391 050,00
A37 - Banques, T.G et C.P 1 077 541 936,92
- Caisses, Régies d'avances et accréditifs 18 523 013,28
B10
B11
B12 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 8 074 460 095,66
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) (B) 50 386 774,79
- Subventions d'investissement 50 386 774,79
B13 - Provisions réglementées 0,00
B14 - Compte de liaison
B15 DETTES DE FINANCEMENT (C) (C ) 39 945 020 003,69
- Emprunts obligataires 16 350 000 000,00
- Autres dettes de "nancement 23 595 020 003,69
B17
B18 PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES ( D ) (D) 1 911 879 454,67
- Provisions pour risques 1 311 879 454,67
- Provisions pour charges 600 000 000,00
B28
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. ) (H) 732 364,91
Propres à l'exercice
1
NON COURANT
D12 VIII PRODUITS NON COURANTS
D13
D14 * Produits des cessions d'immobilisation 661 592,50
D15 * Subventions d'équilibre 0,00
D16 * Reprises sur subventions d'investissement 886 658,18
* Autres produits non courants 39 201 144,27
* Reprises non courantes ; transferts de charges 0,00
C12 TOTAL VIII 40 749 394,95
C13
C14
C15
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) IMPOTS SUR LES RESULTATS 12 698 884,00
XII RESULTAT NET (XI - XII)
WIII
FI D08
D09
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
D10
D11
FI D08
D09
D10 PRODUITS FINANCIERS 0,00
D11 * Prod. des titres de partic. & autres titres immob. 26 698 922,77
* Gains de change 38 531 012,87
* Intérêts et autres produits "nanciers 670 885 465,54
* Reprises "nancières; transferts de charges
0,00 0,00
0,00 0,00
558 341,72 558 341,72
0,00 0,00
-5 491 651 453,34 -4 377 867 049,74
0,00 0,00
-2 150 075 292,72 -1 113 784 403,60
TOTAUX DE TOTAUX DE
L'EXERCICE
Propres à l'exercice Concernant exerc. L'EXERCICE PRECED
1 preced. 3 4
2
2 462 288 404,44 398 987,16 2 462 687 391,60 2 260 823 301,98
0,00 0,00 0,00 0,00
179 424 320,46 16 318 087,32 195 742 407,78 173 033 505,83
297 571 332,25 9 596 988,70 307 168 320,95 180 197 676,71
7 723 655,06 978 636,30 8 702 291,36 32 220 661,46
186 265 337,28 0,00 186 265 337,28 170 019 086,82
0,00 0,00 0,00 0,00
1 687 449 299,72 0,00 1 687 449 299,72 1 055 036 233,51
2 358 433 944,77 26 893 712,32 2 385 327 657,09 1 610 507 164,33
77 359 734,51 650 316 137,65
0,00 0,00 0,00 0,00
26 698 922,77 368 806,81 27 067 729,58 30 411 972,11
38 531 012,87 0,00 38 531 012,87 65 078 762,81
670 885 465,54 0,00 670 885 465,54 255 607 322,73
736 115 401,18 368 806,81 736 484 207,99 351 098 057,65
1 610 764 382,89 6 379,26 1 610 770 762,15 1 523 109 019,07
95 338 293,48 572 103,28 95 910 396,76 40 066 597,78
0,00 0,00 0,00 511,55
1 195 494 815,26 0,00 1 195 494 815,26 568 174 776,89
2 901 597 491,63 578 482,54 2 902 175 974,17 2 131 350 905,29
-2 165 691 766,18 -1 780 252 847,64
-2 088 332 031,67 -1 129 936 709,99
ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )
I.T Exercice Exercice N-1
3 * Ventes de biens et services produits 2 420 287 122,85 2 217 391 125,45
6 * Achats consommés de matières et fournitures 195 742 407,78 173 033 505,83
A B
Financement permanent 50 318 451 626,12 46 464 907 995,02 2 611 925 382,11 3 853 543 631,10
Actif immobilisé 44 947 717 257,23 42 335 791 875,12
Fonds de roulement fonctionnel 5 370 734 368,89 4 129 116 119,90 1 656 961 095,03 1 241 618 248,99
Actif circulant 6 837 472 870,01 5 180 511 774,98
Passif circulant 2 477 643 261,02 1 923 815 848,06 1 103 133 682,07 553 827 412,96
Besoin de "nancement global 4 359 829 608,99 3 256 695 926,92 138 484 566,92
Tresorerie nette (actif - passif ) 1 010 904 759,90 872 420 192,98
* Cessions et réductions d'immobilisations (B) 570 040 932,39 467 062 031,45
* Cessions d'immobilisations incorporelles
* Cessions d'immobilisations corporelles 661 592,50 0,00
* Cessions d'immobilisations "nancières
* Récupération sur créances immobilisées 1 256 075,17 1 914 614,43
* Diminution des immobilisations en cours 568 123 264,72 465 147 417,02
* Augmentation des capitaux propres et assimilés (C) 2 281 415 305,00 1 160 000 000,00
* Augmentation du capital,apports 2 280 000 000,00 1 140 000 000,00
* Subventions d'investissement 1 415 305,00 20 000 000,00
* Augmentation des dettes de $nancement (D) 3 081 747 646,04 2 296 927 166,29
(nettes de primes de remboursements)
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 6 173 818 066,91 4 241 775 757,74
* Remboursement des dettes de $nancement (G) 1 320 230 583,76 1 300 175 341,24
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 4 932 199 817,92 0,00 4 006 344 198,88 0,00
III- Variation du besoin de $nancement global (B.F.G.) 1 103 133 682,07 684 286 656,40
Total général 6 173 818 066,91 6 173 818 066,91 4 926 062 414,14 4 926 062 414,14
3 - Dotations d'exploitation (1) Dotations "nancières (1) Dotations non courantes (1) Reprises 1 665 606 863,65 1 034 819 532,94
d'exploitation (2) Reprises "nancières (2) Reprises non courantes (2) (3)
4 - Produits des cessions d'immobilisations 1 194 958 223,47 568 032 360,24
5 - Valeurs nettes d'amort. des immo. Cédées 100 000 000,00 0,00
10 - Distributions de béné"ces
1. Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé 581 835 650,55 603 412 792,56 1 194 958 371,80
2. Provisions réglementées
3. Provisons durables pour risques et charges
SOUS TOTAL (A) 581 835 650,55 603 412 792,56 1 194 958 371,80
4. Provisions pour dépréciation 107 377 308,64 21 842 436,07 536 591,79
SOUS TOTAL (B) 107 519 725,29 21 842 436,07 536 591,79
TOTAL (A+B) 689 355 375,84 625 255 228,63 1 195 494 963,59
REPRISES Montant $n
100 000 000,00 295 000,00 568 032 360,24 1 911 879 454,67
100 000 000,00 295 000,00 568 032 360,24 1 911 879 454,67
100 000 000,00 295 000,00 568 174 776,89 2 041 635 791,17