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CODIGO CUENTA
1 ACTIVO (BIENES Y DERECHOS)
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera
1.1.1.3 Caja Chica
1.1.1.4 Bancos Moneda Nacional
1.1.1.5 Bancos Moneda Nacional
1.1.2 INVERSIONES TEMPORARIAS
1.1.2.1 Caja de Ahorros
1.1.2.2 Depósitos a Plazo Fijo (Menores a 90 dias)
1.1.3 EXIGIBLE
1.1.3.1 Cuentas por Cobrar
1.1.3.2 Documentos por Cobrar
1.1.3.3 Credito Fiscal IVA
1.1.3.4 Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Compensar
1.1.3.5 Préstamos al Personal
1.1.3.6 Anticipo Personal
1.1.3.7 Cuenta Pesonal Socios por Cobrar
1.1.3.9 Alquileres por Cobrar
1.1.3.10 Otras Cuentas por Cobrar
1.1.4 REALIZABLE
1.1.4.1 Almacén de Mercaderías
1.1.4.2 Anticipo a Proveedores
1.1.4.3 Almacén de Material de Escritorio
1.1.5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.5.1 Seguros Pagados por Adelantado
1.1.5.2 Alquileres Pagados por Adelantado
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1 ACTIVO FIJO (BIENES DE USO)
1.2.1.1 Terrenos
1.2.1.2 Edificios
1.2.1.3 Muebles y Enseres
1.2.1.4 Maquinaria y Equipo
1.2.1.5 Vehículos
1.2.1.6 Equipo de Computación
1.2.1.7 Herramientas
1.2.2 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
1.2.2.1 Obras en Construcción
1.2.3 INVERSIONES PERMANENTES O FIJAS
1.2.3.1 Inversiones en Acciones
1.2.3.2 Inversiones Telefónicas - COMTECO
1.2.3.3 Inversiones en Bonos
1.2.3.4 Depósitos a Plazo Fijo (Mayores a 90 días)
1.2.4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.2.4.1 Seguros Pagados por Adelantado
1.2.4.2 Alquileres Pagados por Adelantado
1.2.5 GASTOS DIFERIDOS
1.2.5.1 Gastos de organización
1.2.5.2 Mercaderías en Transito
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
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COMPROBANTE DE TRASPASO
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COMPROBANTE DE TRASPASO
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COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
ASO
Nº 1
Fecha 11/1/2016
Paó gina 1
Debe Haber
99,000.00
195,000.00
3,108.27
70,000.00
210,000.00
10,401.48
55,000.00
10,400.01
10,440.00
663,349.76
663,349.76 663,349.76
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 2
Fecha 11/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
4,500.00
2,800.00
6,372.17
927.83
7,300.00 7,300.00
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 3
Fecha 11/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
751.95
467.88
374.85
233.24
374.85
233.24
1,219.83
608.09
608.09
2,436.01 2,436.01
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 4
Fecha 11/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
19,058.60
19,058.60
19,058.60 19,058.60
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 5
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
4,500.00
2,800.00
6,372.17
927.83
7,300.00 7,300.00
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 6
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
751.95
467.88
374.85
233.24
374.85
233.24
1,219.83
608.09
608.09
2,436.01 2,436.01
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 7
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
44.60
44.60
44.60 44.60
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 8
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
12,179.57
12,179.57
12,179.57 12,179.57
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 9
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
232.00
232.00
232.00 232.00
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 10
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
408.99
1,226.96
60.77
321.35
60.76
1,796.90
3,875.74
3,875.74 3,875.74
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 11
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
1,667.20
1,667.20
880.11
174.37
1,844.04
435.87
3,334.39 3,334.39
CONTADOR VºBº
ASO
Nº 12
Fecha 12/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
72.50
72.50
72.50 72.50
CONTADOR VºBº
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por pago a contador que realizoó traó mites de constitucioó n seguó n factura.
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por la compra de Mercaderíóa seguó n factura N°3456 y Pago de Transporte sefun factura Nº 3456 pagando con
Cheque N° 202
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por la compra de Mercaderíóa seguó n factura N°3470 pagando con cheque N° 203 y Pago de Transporte
segun factura Nº 482 pagando con Cheque N° 204.
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por la Contratacioó n de un Seguro por un anñ o de FORTALEZA S.A. seguó n factura se cancela con cheque N° 207.
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por el pago a la Empresa HOMBRES DE NEGRO Seguó n Factura por servicio de vigilancia.
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Por la compra de Mercaderíóa seguó n factura N°3498 pagando con cheque N° 213 y Pago de Transporte
segun factura Nº 523 pagando con Cheque N° 214.
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Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
1
11/1/2016
1
Haber
2,000.00
2,000.00
VºBº
2
11/1/2016
1
Haber
100.00
100.00
VºBº
3
11/1/2016
1
Haber
210.00
210.00
VºBº
4
11/1/2016
1
Haber
130.00
130.00
VºBº
5
11/2/2016
1
Haber
1,000.00
1,000.00
VºBº
6
11/2/2016
1
Haber
65,800.00
25,300.00
1,200.00
92,300.00
VºBº
7
11/7/2016
1
Haber
385.00
385.00
VºBº
8
11/10/2016
1
Haber
143,175.00
143,175.00
Pago de Transporte
VºBº
9
11/12/2016
1
Haber
25,300.00
25,300.00
VºBº
10
11/25/2016
1
Haber
500.00
500.00
VºBº
11
12/1/2016
1
Haber
3,200.00
3,200.00
VºBº
12
12/1/2016
1
Haber
2,100.00
2,100.00
VºBº
13
12/5/2016
1
Haber
6,372.17
6,372.17
VºBº
14
12/5/2016
1
Haber
2,147.66
2,147.66
VºBº
15
12/6/2016
1
Haber
481.00
481.00
VºBº
16
12/10/2016
1
Haber
49,100.00
49,100.00
Pago de Transporte
VºBº
17
12/11/2016
1
Haber
4,398.14
4,398.14
VºBº
18
12/11/2016
1
Haber
804.60
804.60
VºBº
19
12/15/2016
1
Haber
50.00
50.00
VºBº
20
12/18/2016
1
Haber
550.00
550.00
VºBº
COMPROBANTE DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
COMPROBANTE DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
SUMAS IGUALES
Preparado por:
Jorge Luis Quiroz Ticona
CONTADOR
ESO
Nº 1
Fecha 11/20/2016
Paó gina 1
Debe Haber
19,879.52
4,969.88
14,279.65
745.48
21,618.98
3,230.42
745.48
14,279.65
39,874.53 39,874.53
CONTADOR VºBº
ESO
Nº 2
Fecha 11/22/2016
Paó gina 1
Debe Haber
121,755.19
81,482.32
3,652.66
105,927.01
15,828.17
3,652.66
81,482.32
206,890.16 206,890.16
CONTADOR VºBº
ESO
Nº 3
Fecha 11/30/2016
Paó gina 1
Debe Haber
4,969.88
4,969.88
4,969.88 4,969.88
CONTADOR VºBº
ESO
Nº 4
Fecha 12/1/2016
Paó gina 1
Debe Haber
146,604.59
146,604.59
146,604.59 146,604.59
CONTADOR VºBº
ESO
Nº 5
Fecha 12/18/2016
Paó gina 1
Debe Haber
93,689.00
52,390.08
2,810.67
81,509.43
12,179.57
2,810.67
52,390.08
148,889.75 148,889.75
CONTADOR VºBº