EXPEDIENTE TÉCNICO: “Instalación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de la

localidad de Quian, Distrito de Culebras, Provincia de Huarmey, Departamento Ancash”

CÁLCULOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para la gestión del proyecto, la población de la Localidad de Quian, a través de la

Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumirá la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos,
así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada
administración, operación y mantenimiento de los servicios.

CUADRO N°01:
O&M AGUA POTABLE REQUERIMIENTO CLORO
Costo total
Producción Factor Costo total a
a precio de
Año de agua corre- precios sociales
mercado
(m3/Año) cción (S/.)
(S/.)

1 14,396 539.84 0.847 457.24

2 14,615 548.05 0.847 464.20
3 14,877 557.90 0.847 472.54
4 15,140 567.76 0.847 480.89
5 15,359 575.97 0.847 487.85
6 15,622 585.83 0.847 496.19
7 15,885 595.68 0.847 504.54
8 16,104 603.89 0.847 511.50
9 16,367 613.75 0.847 519.84
10 16,629 623.60 0.847 528.19
11 16,848 631.82 0.847 535.15
12 17,111 641.67 0.847 543.49
13 17,374 651.53 0.847 551.84
14 17,593 659.74 0.847 558.80
15 17,856 669.59 0.847 567.14
16 18,119 679.45 0.847 575.49
17 18,338 687.66 0.847 582.45
18 18,600 697.52 0.847 590.80
19 18,863 707.37 0.847 599.14
20 19,082 715.58 0.847 606.10

Requerimiento de hipoclorito de calcio (Kg/m3) 0.0025

Precio del hipoclorito (Nuevos soles por Kg) 15.00
Costo hipoclrito por cada m3 de agua (Nuevos soles/m3) 0.0375

CUADRO N°02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)

Precio de Precio de Factor

Precio social
Rubros Unidad Cantidad mercado mercado corre-
(S/.Año)
(S/. / Mes) (S/. / Año) cción
Costos de Administracion y Operación 3,080.67 2,609.33
Mano de obra calificada (Admin/operador) mes 0.0 675.00 - 0.909 -
Papelería y útiles escritorio (materiales administración) mes 1.0 20.00 240.00 0.847 203.28
Energía eléctrica para caseta de bombeo mes 1.0 236.72 2,840.67 0.847 2,406.05

Costos de Mantenimiento 720.00 609.84

Accesorios y herramientas glb 1.0 40.00 480.00 0.847 406.56
mantenimiento de bomba glb 1.0 20.00 240.00 0.847 203.28
Total anual en S/. 3,800.67 3,219.17
* El mantenimiento del reservorio se realizará cada 6 meses por faenas. El cual será programado por la JASS.

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CÁLCULOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N°03:
COSTOS DE O&M FIJOS Y VARIABLES

Costos de Operación (S/.) Costo de Operación c/ bombeo

Costos de Total Costos
Período Costos Mantenimiento Costos de O&M
Costos Fijos Total Costos Fijos Total
Variables (S/.) Variables (S/.)

1 3,080.67 539.84 3,620.51 720.00 4,050.00 237.05 4,287.05 8,627.56

2 3,080.67 548.05 3,628.72 720.00 4,050.00 237.10 4,287.10 8,635.82
3 3,080.67 557.90 3,638.58 720.00 4,050.00 237.16 4,287.16 8,645.73
4 3,080.67 567.76 3,648.43 720.00 4,050.00 237.21 4,287.21 8,655.64
5 3,080.67 575.97 3,656.64 720.00 4,050.00 237.26 4,287.26 8,663.90
6 3,080.67 585.83 3,666.50 720.00 4,050.00 237.31 4,287.31 8,673.81
7 3,080.67 595.68 3,676.35 720.00 4,050.00 237.37 4,287.37 8,683.72
8 3,080.67 603.89 3,684.57 720.00 4,050.00 237.42 4,287.42 8,691.98
9 3,080.67 613.75 3,694.42 720.00 4,050.00 237.47 4,287.47 8,701.90
10 3,080.67 623.60 3,704.28 720.00 4,050.00 237.53 4,287.53 8,711.81
11 3,080.67 631.82 3,712.49 720.00 4,050.00 237.58 4,287.58 8,720.07
12 3,080.67 641.67 3,722.34 720.00 4,050.00 237.63 4,287.63 8,729.98
13 3,080.67 651.53 3,732.20 720.00 4,050.00 237.69 4,287.69 8,739.89
14 3,080.67 659.74 3,740.41 720.00 4,050.00 237.73 4,287.73 8,748.15
15 3,080.67 669.59 3,750.27 720.00 4,050.00 237.79 4,287.79 8,758.06
16 3,080.67 679.45 3,760.12 720.00 4,050.00 237.85 4,287.85 8,767.97
17 3,080.67 687.66 3,768.33 720.00 4,050.00 237.89 4,287.89 8,776.23
18 3,080.67 697.52 3,778.19 720.00 4,050.00 237.95 4,287.95 8,786.14
19 3,080.67 707.37 3,788.04 720.00 4,050.00 238.01 4,288.01 8,796.05
20 3,080.67 715.58 3,796.26 720.00 4,050.00 238.05 4,288.05 8,804.31

Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis

tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la
situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La
metodología utilizada para la estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo
marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto.

Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del Proyecto

V.A. Volumen de Agua

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CÁLCULOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N°04:
CÁLCULO DE LA TARIFA PROMEDIO A LARGO PLAZO
COSTOS TOTAL
INVERSIÓN Valor actual Costos O&M
OyM COSTOS CONSUMO Factor Costos inversión Consumos
AÑOS (Nuevos costos I, O&M (Nuevos
(Nuevos (Nuevos M3/AÑO actualización (Nuevos soles) M3
soles) (Nuevos soles) soles)
soles) soles)
0 491,392 491,392 1 491,392 491,392
1 4,287 4,287 10,797 0.90909 3,897 0 3,897 9,815
2 4,287 4,287 10,961 0.82645 3,543 0 3,543 9,059
3 4,287 4,287 11,158 0.75131 3,221 0 3,221 8,383
6 4,287 4,287 11,717 0.56447 2,420 0 2,420 6,614
7 4,287 4,287 11,914 0.51316 2,200 0 2,200 6,114
8 4,287 4,287 12,078 0.46651 2,000 0 2,000 5,634
9 4,287 4,287 12,275 0.42410 1,818 0 1,818 5,206
10 4,288 4,288 12,472 0.38554 1,653 0 1,653 4,809
11 4,288 4,288 12,636 0.35049 1,503 0 1,503 4,429
12 4,288 4,288 12,833 0.31863 1,366 0 1,366 4,089
13 4,288 4,288 13,031 0.28966 1,242 0 1,242 3,774
14 4,288 4,288 13,195 0.26333 1,129 0 1,129 3,475
15 4,288 4,288 13,392 0.23939 1,026 0 1,026 3,206
16 4,288 4,288 13,589 0.21763 933 0 933 2,957
17 4,288 4,288 13,753 0.19784 848 0 848 2,721
18 4,288 4,288 13,950 0.17986 771 0 771 2,509
19 4,288 4,288 14,147 0.16351 701 0 701 2,313
20 4,288 4,288 14,312 0.14864 637 0 637 2,127
VALOR ACTUAL 527,893 491,392 36,501 102,142

CUADRO N°05:
TARIFA
VAC
VAC
Concepto PRODUCCION TARIFA
S/.
m3

Inv + Oy M 527,893 102,142 5.17

OyM 36,501 102,142 0.36

Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua y los

costos de operación y mantenimiento es de S/. 5.17 S/m3; y considerando sólo los
costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.36 S/m3.

En consecuencia las familias deberán pagar mensualmente el consumo (PMC)

asignado de 11.67 m3/viv/mes que es el consumo de saturación por la tarifa de 0.20
S/. m3.
8.46*0.36 = S/. 4.17 = Tarifa o cuota familiar mensual

Capacidad y disposición de pago

El ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 450.00, con lo cual las
cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operación y
mantenimiento del servicio de agua potable representan el 0.93% del
ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 3% máximo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto se observa
que el 100% de las familias cuentan con capacidad de pago.

En cuanto a la disposición de pago, la población encuestada manifestó estar

dispuesta a pagar una cuota mensual por el servicio de agua.

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