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TO TAL
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Traspaso
Fecha: N° CDT .- 02
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Traspaso
Fecha: N° CDT .- 03
TO TAL
TO TAL
Son. Bolivianos
Nombre o razón social RECIBI CONFORME
Cedula de identidad
NIT
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Egreso
Fecha:____________ N° CDE .- 02
TO TAL
Son. Bolivianos
Nombre o razón social RECIBI CONFORME
Cedula de identidad
NIT
TO TAL
Son: Bolivianos
Nombre o razón social RECIBI CONFORME
Cedula de identidad
NIT
TO TAL
Son: Bolivianos
Efectivo Cheque RECIBI CONFORME
Banco Girado
Pagador
Cedula de indentidad F I R M A
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Ingreso
Fecha:____________ N° CDI .- 02
TO TAL
Son: Bolivianos
Efectivo Cheque RECIBI CONFORME
Banco Girado
Pagador
Cedula de indentidad F I R M A
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Ingreso
Fecha:____________ N° CDI .- 03
TO TAL
Son. Bolivianos
Efectivo Cheque RECIBI CONFORME
Banco Girado
Pagador
Cedula de indentidad F I R M A
Comercial……………………....
Comprobante de Diario Ingreso
Fecha:____________ N° CDI .- 04
TO TAL
Son. Bolivianos
Efectivo Cheque RECIBI CONFORME
Banco Girado
Pagador
Cedula de indentidad F I R M A
Danubio y Compañia S.A.
Libro mayor
Cuenta Folio ___ N°- 01
Codigo ____________
Fecha Detalle Ref. Debito Credito Saldo
Valores
Saldos
______
Valores
Saldos
______
Valores
Saldos
HOJA DE TRABAJO
Al 31 de Diciembre de 2004
(expresado en bolivianos)
Activo Pasivo
Activo corriente 588,100.00 Pasivo Corriente 21,480.00
Disponible 110,200.00 Cuentas por Pagar 3,500.00
Caja M/N 10,200.00 Proveedor XXX 3,500.00
Banco 100,000.00
Documentos por pagar 5,000.00
Bienes de Cambio 460,100.00 Proveedor YYY 5,000.00
Inventario de mercaderías 460,100.00
Impuestos por pagar 12,980.00
Exigible 17,800.00 IUE por pagar 12,400.00
Cuentas por cobrar 11,500.00 IT por pagar 580.00
Prev. Para cuenats incobrables -1,200.00
Comisones por cobrar 2,100.00 Pasivo No Corriente 200,000.00
Documentos por cobrar 5,400.00 Obligaciones Bancarias 200,000.00
Prestamo BNB 200,000.00
Activo no Corriente 792,780.00
Bienes de Uso 772,180.00
Terrenos 300,000.00
Muebles y enseres 180,500.00 TOTAL PASIVO 221,480.00
(-) Dep. Acum. Muebles y enseres -19,200.00
Edificios 350,000.00 Patrimonio 1,159,400.00
(-) Dep. Acum. Edificios -45,520.00 Capital Social 1,000,000.00
Equipo de computación 12,100.00 Reserva legal 95,300.00
(-) Dep. Acum. Equipo de Computación -5,700.00 Resultados acumulados 64,100.00
Inversiones 20,600.00
acciones 20,600.00
ingresos operativos
Ventas 1,139,700.00
menos:
menos:
Gastos de Operación 104,061.72
servicio de té 522.00
seguros 6,800.00
Diferencia de cambio 32,175.77
Menos:
Impuesto a Utilidades de Empresas
I.U.E. ( 25% ) 129,765.13