GTEC-FIN-FO-009

LEGALIZACIÓN DE GASTOS, ANTICIPOS O VIAJES

Versión: 02
2012/15/12
FORMATO
Página de 1 de 1

Gastos Tarjeta de Crédito Corporativa PERIODO

Anticipos Otro, Cual? ____________________________ Desde
Viajes 1/1/2018

Empleado: Dario Sanmiguel V Departamento Gerencia Centro de Costo

CC o NIT: 13,744,351 Logística Operaciones

DESCRIPCIÓN DE LEGALIZACIÓN
Fecha
CC / NIT Beneficiario Concepto CC/AFE Valor USD$ Tasa
M D
1 3 13,744,351 Dario Sanmiguel Servicio de Taxi Casa a Aeropuerto Bogotá N5200153 - 61500060
1 3 5726410-1 El piquete de la hormiga Servicio de comedor N5200153 - 65700020
1 4 63441874-1 Restaurante Rafael Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 5 13,744,351 Dario Sanmiguel Servicio de Taxi Aeropuerto Bogotá a Casa N5200153 - 61500060
1 16 13,744,351 Dario Sanmiguel Servicio de Taxi Casa a Aeropuerto Bogotá N5200153 - 61500060
1 16 1099363206-9 Restaurante Madenie Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 18 72054193-7 El Sabroso Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 17 63441874-1 Restaurante Rafael Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 17 1099363206-9 Restaurante Madenie Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 18 63441874-1 Restaurante Rafael Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 18 1099363206-9 Restaurante Madenie Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 19 63441874-1 Restaurante Rafael Servicio de comedor N5200153 - 65700020
1 19 13,744,351 Dario Sanmiguel Servicio de Taxi Aeropuerto Bogotá a Casa N5200153 - 61500060
1 29 13,744,351 Dario Sanmiguel Servicio de Taxi Casa a Aeropuerto Bogotá N5200153 - 61500060
1 30 900441535-5 Corporacion de restaruantes Servicio de hidratación N5200153 - 65700020
1 30 1099363206-9 Restaurante Madenie Servicio de restaurante N5200153 - 65700020
1 30 800,213,075 Restacafe Servicio de hidratación N5200153 - 65700020
1 30 800,213,075 Restacafe Servicio de hidratación N5200153 - 65700020

Justificación: Totales
Viajes apoyo operación VMM Anticipo Recibido
Viajes apoyo operación VMM

Saldo a Favor Empleado

Saldo a Favor GTEC ( Adjuntar Consignación)

Firma Empleado: Revisado por: Aprobado por: Cuentas por Pagar:

Nombre: Dario Sanmiguel V Nombre: Uriel Torres Nombre: Nombre:

Cargo: Coordinador Logística y Transporte Cargo: Gerente Logística Cargo: Cargo:
Fecha: 2 Febrero 2018 Fecha: 2 Febrero 2018 Fecha: Fecha:
 GTEC-FIN-FO-009
Versión: 02
2012/15/12
Página de 1 de 1

PERIODO
Hasta
30-Jan

N DE LEGALIZACIÓN
Valor COP$
$ 30,000.00
$ 25,000.00
$ 6,000.00
$ 30,000.00
$ 28,000.00
$ 16,500.00
$ 10,500.00
$ 9,000.00
$ 16,500.00
$ 6,000.00
$ 17,500.00
$ 12,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 10,800.00
$ 30,000.00
$ 12,500.00
$ 9,900.00

$ 330,200
 $ 330,200.00
$ -
Cuentas por Pagar:

Nombre:
Cargo:
Fecha:
 LEGALIZACIÓN DE GASTOS, ANTICIPOS O VIAJES

FORMATO

Gastos Tarjeta de Crédito Corporativa

Anticipos Otro, Cual? ____________________________
Viajes

Empleado: Jose Fernando Romero Departamento Gerencia Centro de Costo

CC o NIT: 80,084,623 Mantenimiento Operaciones

DESCRIPCIÓN DE LEGALIZACIÓN
Fecha
CC / NIT Beneficiario Concepto CC/AFE Valor USD$
M D

2 20 80,084,623.00 Jose fernando Romero Transporte German Florez Bogota - Briceño - Bogota 61500060

Transporte Bogota - Cota - Bogota x 2 (Guiovanni

2 20 80,084,623.00 Jose fernando Romero 61500060
Alippio)
Taxi Casa - Paloquemao - Casa " Pago de factura
2 20 80,084,623.00 Jose fernando Romero 61500060
equipo de soldadura Miller"
12 27 80,084,623.00 Jose fernando Romero Tiquete aereo Bucaramanga - Bta 61500060
12 13 80,084,623.00 Jose fernando Romero Taxi casa - Aeropuerto - Casa (Teardown CYC 16) 61500060
Restaurante Santandereano
3 23 63441874-1 Servicio de restaurante 65700020
Eugenia Becerra
3 25 900585633-7 Restaurante mercagan Parrilla Servicio de restaurante 65700020
3 25 800,213,075 Restcafe Servicio de restaurante 65700020
3 25 63507144-9 Cafeteria y Heladeria SAOS Servicio de restaurante 65700020
3 24 63507144-9 Cafeteria y Heladeria SAOS Servicio de restaurante 65700020
3 24 900489463-0 Canagro AG S.A.S Servicio de restaurante 65700020
3 21 800242722-1 Myriam Cami Servicio de restaurante 65700020
3 21 830101778-6 Franquicias y conceciones SAS Servicio de restaurante 65700020
3 21 1098674493-7 La creperia Servicio de restaurante 65700020
3 21 77130319 Confruta Juice Bar Servicio de restaurante 65700020
3 23 1065235485 -5 Nanos´s ICE Cream Servicio de restaurante 65700020
3 22 12458153-9 Pizza Angi y JuanK Servicio de restaurante 65700020
3 25 80084623 Jose fernando Romero Taxi casa - Aeropuerto - Casa (Visit DAN) 61500060
Justificación: Totales
Viajes apoyo operación VMM Visita Dan Skibinski Anticipo Recibido

Saldo a Favor Empleado

Saldo a Favor GTEC ( Adjuntar Consignación)

Firma Empleado: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Jose Fernando Romero Nombre: Gustavo Rueda Nombre:

Cargo: Ingeniero de Integridad Cargo: Gerente Mantenimiento Cargo:
Fecha: 9 de Abril 2018 Fecha: 9 de Abril 2018 Fecha:
 GTEC-FIN-FO-009
Versión: 02
2012/15/12
Página de 1 de 1

PERIODO
Desde Hasta

RIPCIÓN DE LEGALIZACIÓN
Tasa Valor COP$

$ 130,000.00

$ 120,000.00

$ 44,000.00

$ 329,210.00
$ 50,000.00
$ 25,500.00
$ 132,300.00
$ 10,100.00
$ 24,300.00
$ 9,000.00
$ 89,000.00
$ 3,900.00
$ 31,800.00
$ 40,600.00
$ 24,300.00
$ 64,000.00
$ 79,000.00
$ 32,000.00
 $ 1,239,010

Anticipo Recibido

Saldo a Favor Empleado $ 1,239,010.00

Saldo a Favor GTEC ( Adjuntar Consignación) $ -
Cuentas por Pagar:

Nombre:
Cargo:
Fecha:
 GTEC - 006
Reporte de Gastos Anexo iii)
Elabor.: C Moncaleano
Tarjeta Corpotativa Fecha: 15-mar-08

Empleado: Departamento Centro de Costo Periodo Desde Hasta

CC o NIT: FINANZAS DD MM AA

Fecha
CC / NIT Beneficiario Concepto CC/AFE/G&A Valor US$ Tasa Valor Ps $
M D

Comentarios: Totales 0.00 0.00

Anticipo Recibido

Saldo a Favor Empleado 0.00

Saldo a Favor GTEC ( Adjuntar Cheque) 0.00
Firma Empleado: Revisado por: Aprobado por: Cuentas por Pagar:

Fecha: 4/17/2018 Fecha: Fecha: Fecha: