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Turnos de Operación 1
2
3
dias
16 horas por dia
12 horas por dia
Ton/H
Ton/dia
Ton/año
Gs/Kg
USD/Ton Entre 30 y 35 Gs/Kg
Gs/Kg
USD/Ton
Gs/USD
01 Un Molino YGM160
02 Un Molino YGM160
Tiempo disponible mes 30 dias/mes
Tiempo Aprovechado 85%
Tiempo Efectivo por mes 26 dias/mes
Administración y Ventas
A20 Gerente Comercial 1P 4,000
A25 Supervisor Administrativo 1P 850
A26 Asistentes y auxiliares 2P 450
A29 Servicios Generales 1P 450
Total RRHH del área administrativa 5
Total general 11
Z Personal Zafrero
RECURSOS HUMANOS
Meses por Sub Total anual CARGAS Total anual
año (US$) SOCIALES (US$)
Cargas sociales
IPS 16.5%
Vacaciones 3.33%
Aguinaldo 8.33%
Indemnización y preaviso 2.00%
Bonificación Familiar 5.00%
Cargas sociales 35.16%
CUADRO DE INVERSION EN ACTIVOS
Ítem Descripción Un Cantidad
A.1 Terreno hás 2
A.2 Tareas preliminares Gl 1
A.3 Movimiento de suelo m3 3,000
A.4 Camino de Acceso Gl -
A.5 Camineros internos - Empedrado m2 -
A.6 Estacionamiento de Camiones m2 -
A.8 Obras civiles Industria (Fundaciones, drenajes, etc) Gl 1
A TOTAL TERRERNO Y OBRAS CIVILES
B.1 Planta Trituradora Movil M39PE46PY900YA1548 Gl 1
B.2 Molino YGM160 Molino de alta presión Completo Gl 2
B.3 Sistema Eléctrico - 283,7 Kw Gl 1
B.4 Alimentacion al Molino Gl 1
B.5 Montaje y Puesta en Marcha Gl 1
C TOTAL SERVICIOS MAQUINAS Y SERVICIOS
D.1 Montacargas Gl 1
D.2 Equipos y Herramientas de Mantenimiento Gl -
D.4 Muebles y Útiles Gl -
D RODADOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
E.1 Gastos de Pre-Inversion Gl -
E.2 Licencia Ambiental Gl 1
E.3 Servicios de Ingeniería Gl -
E.4 Tecnología de la Información Gl -
E.5 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Gl -
E INVERSION INTANGIBLES
F Total inversiones
G Gerenciamiento (% de inversión total) 0.0%
H TOTAL GENERAL INVERSIONES
OS
Unitario Gs Total Gs
2,727 5,455
1,818 1,818
5 16,364
-
-
-
50,000 50,000
73,636
165,000 165,000
212,150 424,300
15,000 15,000
50,000 50,000
20,000 20,000
674,300
35,000 35,000
- -
- -
35,000
- -
10,000 10,000
- -
-
-
10,000
792,936
-
792,936
Descripcion Capacidad Nominal
Planta Trituradora Movil M39PE46PY900YA1548 40 Ton/H
Molino YGM130 Molino de alta presión Completo 10 Ton/H
Molino YGM160 Molino de alta presión Completo 15 Ton/H
Precio Unitario CIF-Paraguay
150,000 15,000
49,900 12,200
96,650 18,850
CUADRO DE INVERSIONES Y FUENTE DE RECURSOS
Pago anual
344,320
318,496
292,672
266,848
241,024
-
-
-
-
-
800,545
CUADRO DE INSUMOS
Ítem Descripción
1 Capacidad de proceso horaria de Piedra Bruta
2 Cantidad de horas por día
3 Capacidad de proceso diario de Piedra Bruta{
4 Días de trabajo por año
5 Proceso anual nominal de Piedra Bruta
6 Producción anual de Cal Agricola
8 Precio promedio de compra por ton. Piedra Bruta (en planta)
9 Costo anual de la materia prima
10 Cantidad anual de Cal Agricola en Big Bag
15 Precio compra por bolsa (cada bolsa de 1000Kg)
18 Costo anual bolsas
21 Costo anual de Insumos
22 Total costos materia prima e Insumos
23 Costo promedio x tonelada de Cal Agricola procesada
24 Precio de venta de Cal Agricola
26 Ingreso anual por venta de Cal Agricola
28 Ingreso anual por ventas
37%
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Ítem Descripción
A1 Potencia Instalada 1,000
A2 Consumo Entre zafra 15% 150
B Horas por día 24
C Días de Zafra - Calendario 212
D Dias de entrezafra 153
CUADRO DE CONSUMO
ZAFRA
Hs Consumo
Potencia Instalada Kw
Potencia Contratada Gs/Kw mes
Consumo dia (p de carga) 4 Gs/Kw
Consumo dia (f p de carga) 16 Gs/Kw
Consumo domingos (fpc) 24 Gs/Kw
Potencia Contratada
Equipo Potencia HP
Primaria 75
Secundaria 75
Molino 300
Varios 200
Total HP 650
Total KW 484.25
POTENCIA CONTRATADA - KW 500
Potencia Instalada
Equipo Potencia HP
Planta Movil 125
Molino 01 285
Molino 02 285
Varios 200
Total HP 895
Total KW 666.78
KW/h
KW/h
7 meses
5 meses
ZAFRA
Precio Consumo Monto Mes Horas de Consumo
1,000
34,368 500 17,184,000
228.90 1,000 22,890,000 4
91.58 1,000 36,632,000 12
91.58 - - 12
ENTRE- ZAFRA
Horas de Consumo precio Consumo Monto Mes
Kw 150
Gs/Kw mes 34,368 500 17,184,000
Gs/Kw 228.90 150 3,433,500
Gs/Kw 91.58 150 4,121,100
Gs/Kw 91.58 150 4,121,100
0 a 22:00
0 a 21:00
0 a 24:00 y de 0:00 a 18:00
0 a 24:00 y de 0:00 a 17:00
COSTOS DE
18.65
64.1%
CAPITAL OPERATIVO O DE TRABAJO
CUADRO DE VENTAS
(En USD)
Ítem Conceptos / años Unitario Año 1 Año 2 Año 3
A Venta de Cal Agricola 29.09 1,937,036 1,937,036 2,050,979
C Total Ingresos 1,937,036 1,937,036 2,050,979
O ANUAL DE PRODUCCIÓN
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
77,760 77,760 77,760 77,760 77,760 77,760 77,760
70,502 70,502 70,502 70,502 70,502 70,502 70,502
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
CUADRO DE VENTAS
(En USD)
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979
2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979
CUADRO AMORTIZACIÓN
1 2
Vida util
Ítem Conceptos / años Año 1 Año 2
Años
A1 Obras civiles 40 1,705 1,705
A2 Maquinarias y equipos 10 67,430 67,430
A3 Rodados, equipos y herramientas 5 7,000 7,000
A Sub total 76,135 76,135
B Revaluo del Terreno 5% 273 273
C Total
3 4 5 6 7 8
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Año 10
2,050,979
95,153
8,110
494,836
316,281
123,862
1,038,242
78,663
46,225
120,159
-
66,693
-
311,740
1,349,982
631,330
30.8%
21,701.98
FUENTE Y USO DE FO
Con
financiamiento
Tasa Interna de Retorno (anual) Err:523
Tiempo de recuperación del capital (años) Error
Valor actualizado neto 3,214,415
FLUJO DE CAJA
1 2 3 4 5 6
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
1,937,036 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979
- - - - - -
1,937,036 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979 2,050,979
1,167,883 1,194,757 1,194,757 1,194,757 1,194,757 1,194,757
120,159 120,159 120,159 120,159 120,159 120,159
- 4,428 - - - -
46,956 58,246 60,828 63,410 66,693 66,693
- - - - - -
1,334,999 1,377,589 1,375,744 1,378,327 1,381,609 1,381,609
602,037 673,389 675,235 672,652 669,370 669,370
- - - - - -
215,200 215,200 215,200 215,200 - -
103,296 77,472 51,648 25,824 - -
(318,496) (292,672) (266,848) (241,024) - -
Sin
financiamiento
329%
0.3 Tasa Minima Exigida al Flujo de Caja 12%
3,348,990
7 8 9
Año 8 Año 9 Año 10
2,050,979 2,050,979 2,050,979
- - 59,318
2,050,979 2,050,979 2,110,297
1,194,757 1,194,757 1,194,757
120,159 120,159 120,159
- - -
66,693 66,693 66,693
- - -
1,381,609 1,381,609 1,381,609
669,370 669,370 728,688
- - -
- - -
- - -
- - -