MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA N°001-2018

CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS
SUB CUENTA: 1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA PUBLICAS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DE TESORO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Siendo las 11:00 AM del día 25 de Enero del 2018 nos reunimos en la Unidad de
Contabilidad, las siguientes personas.

 Mg. C.P.C.C. Guido Otazu Suarez : Jefe de la Unidad de Contabilidad.

 Mg.C.P.C.C. Sandra J.Corvacho Cutipa : Integrador Contable
 C.P.C. Boris T. Mendoza Zaga : Jefe de la Unidad de Tesorería
 C.P.C. Ruth D. Palomino Regaño : Conciliador Bancario.

Con la Finalidad de llevar a cabo la Conciliación entre los Saldos de las Cuentas Corrientes
de los Libros Bancos Tesorería, Libro Bancos SIAF y Saldos a Nivel de Cuentas Contables.

Para iniciar la Conciliación se verifico los Libros Bancos Auxiliares, elaborados al 31 de

Diciembre 2017, incluida las modificaciones posteriores a la presentación del SAFOP
realizada en fecha 29 de enero 2018. Producto de la Conciliación se obtuvo el ANEXO
001 y Anexo 002 de donde se extrae la siguiente información.

RESUMEN DE ANEXO 001:

RUBROS CONTABILIDAD TESORERIA DIFERENCIA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 143,230.18 143,230.18 0.00

RECURSOS DETERMINADOS (OIM) 500,229.63 500,229.63 0.00

RESUMEN DEL ANEXO 002:

RUBROS CONTABILIDAD TESORERIA DIFERENCIA
FONCOMUN 321,800.59 321,800.59 0.00

CANON,SOBRECANON,REGALIAS RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 96,917,559.76 96,917,559.76 0.00
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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

De los anexos 001 Y 002 se verifica las siguientes diferencias:

1. DIFERENCIA N° 1 Y 3 en RDR, DEL ANEXO N°001.- La diferencia de la Suma de S/.

16,630.02 está constituido por cheques en tránsito al 31 de Diciembre del 2017 por S/.
16,700.00 y Egresos y notas de Cargo por (s/.69.98.) que no fueron registrados en el
sistema y que a la fecha están siendo regularizados en la Cuenta Corriente N°0211-
0036036 Denominado RDR.

2. DIFERENCIA N° 1 Y 3 EN OIM, DEL ANEXO N° 001.-la diferencia de S/. 196,021.38

corresponde a cheques en Tránsito y/o cartera al 31 de Diciembre del 2017.

3. DIFERENCIA 3 DEL ANEXO N°002.- por la suma de S/. 16,500.00 corresponde a registros
que CUT (CUENTA UNICA DE TESORO) por cada tipo de recurso en el rubro 18 registra en
el mes Siguiente.

Cabe aclarar que para suscribir el presente acta se tuvo que realizar un análisis respectivo a las
Operaciones de Ingreso y Gasto y así proceder con la elaboración y Conciliación de Libro Bancos
detallados por toda Fuente de Financiamiento y tipo de recurso que maneja la Municipalidad
Distrital de Megantoni.