Compañía XYZ S.A. S/.

Estado de situación financiera MP

Auditoría al 31.12.14. ET
S/. SAD

S/. S/. S/.

REF Saldo al Saldo al Reclasificaciones EY Saldo al Variación Dic 13 - Dic 14
31.12.13 30.09.14 101 102 103 104 105 30.09.14 S/(000)
ACTIVO |---------------| |---------------| |---------------| |--------------------------------------------|

Efectivo y equivalente de efectivo C 114,776 528,923 528,923 414,147

Cuentas por cobrar comerciales E 241,930 241,930 241,930
Deposito en garantia H 8,157 2,947 2,947 (5,210)
cuentas por cobrar diversas H 4,055 5,287 (2,947) 2,340 (1,715)
Impuestos pagados por anticipado G 17,365 49,737 49,737 32,372
Crédito fiscal 465,494 (465,494) -

Total activo corriente 144,353 1,291,371 825,877 681,524

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas G 575,033 - 465,494 465,494 (109,539)
Muebles y equipos, neto K 110,572 147,875 147,875 37,303

TOTAL ACTIVO 829,958 1,439,246 1,439,246 609,288

Cuentas por pagar comerciales M 50,788 57,380 57,380 6,592

Otras cuentas por pagar N 153,561 71,038 9,195 31,172 43,235 154,640 1,079
Tributos por pagar 9,195 (9,195) -
Beneficios de los trabajadores 31,172 (31,172) -
Cuentas por pagar diversas 43,235 (43,235) -

Total Pasivo Corriente 204,349 212,020 212,020 7,671

Total Pasivo Err:511 212,020 212,020 7,671

Patrimonio Neto T
Capital social 1,000 1,001 1,001 1
Reserva legal 200 - (200)
Resultados acumulados 624,409 1,226,225 1,226,225 601,816
Total patrimonio 625,609 1,227,226 1,227,226 601,617

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 829,958 1,439,246 1,439,246 609,288

- - -

Sumado y/o calculado por EY. Es conforme.

Cotejado contra informe auditado al 31.12.14. Es conforme.
Cotejado contra balance de comprobación al 31.12.2014. Es conforme.
 P07
63,710
47,783
3,186
11,946

ción Dic 13 - Dic 14

%
--------------------------------|

361%
100%
-64%
-42%
186%

83%

-19%
34%

42%

13%
1%

4%

4%

0%
-100%
100%
49%

42%
Compañía XYZ S.A. S/.
Estado de situación financiera MP
Auditoría al 31.12.14. ET
S/. SAD

S/. S/. S/.

REF Saldo al Saldo al Reclasificaciones EY Saldo al Variación Dic 13 - Dic 14
31.12.13 31.12.14 101 102 103 104 105 31.12.14 S/(000)
ACTIVO |---------------| |---------------| |---------------| |--------------------------------------------|

Efectivo y equivalente de efectivo C 114,776 552,039 552,039 437,263

Cuentas por cobrar comerciales E 163,398 163,398 163,398
Deposito en garantia H 8,157 2,603 2,603 (5,554)
cuentas por cobrar diversas H 4,055 5,695 (2,603) 3,092 (963)
Impuestos pagados por anticipado G - -
Crédito fiscal 17,365 448,375 (448,375) - (17,365)

Total activo corriente 144,353 1,169,506 721,131 576,778

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas G 575,033 448,375 448,375 (126,658)
Muebles y equipos, neto K 110,572 145,984 145,984 35,412

TOTAL ACTIVO 829,958 1,315,490 1,315,490 485,532

Cuentas por pagar comerciales M 50,788 495,594 495,594 444,806

Otras cuentas por pagar N 153,561 9,252 28,151 6,574 43,977 (109,584)
Tributos por pagar 9,252 (9,252) -
Beneficios de los trabajadores 28,151 (28,151) -
Cuentas por pagar diversas 6,574 (6,574) -

Total Pasivo Corriente 204,349 539,571 539,571 335,222

Total Pasivo Err:511 539,571 539,571 335,222

Patrimonio Neto T
Capital social 1,000 1,001 1,001 1
Reserva legal 200 - (200)
Resultados acumulados 624,409 774,918 774,918 150,509
Total patrimonio 625,609 775,919 775,919 150,310

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 829,958 1,315,490 1,315,490 485,532.39

- - -

Sumado y/o calculado por EY. Es conforme.

Cotejado contra informe auditado al 31.12.13. Es conforme.
Cotejado contra balance de comprobación al 31.12.2014. Es conforme.
 P07
63,710
47,783
3,186
11,946

ción Dic 13 - Dic 14

%
--------------------------------|

381%
100%
-68%
-24%

80%

-22%
32%

37%

876%
-71%

62%

62%

0%
-100%
24%
19%

37%