Problema para 6 años ORO

Produccion diaria de la mina TM 0.00 TM Produccion Anual

Dias de trabajo al año 0.00 dias
Ley de miineral de cabeza g/TM 0.00 g/TM Servicio de deuda (US$ x 1000
Recuperacion metalurgica 0.00 Periodo
Precio del metal $/Onz 0.00 US$/oz 1
Precio Aumento anual % 0.00 2
Costos de operación mina 0.00 US$/TM 3
Costos de operación planta 0.00 US$/TM 4
Costos de servicios auxiliares 0.00 US$/TM 5
Gastos Administrativos 0.00 US$/TM 6
Imprevistos % 0.00
Costos aumentan de forma anual % 0.00 Pago Anual
Participacion laboral 0.00
Inversion 0.00
Inversion fija 0.00 US$
Capital de trabajo 0.00 US$
Servicio de deuda 0.00
Prestamo 13,000,000.00 US$
Interes Anual 16.00%
Plazo de gracia 1.00 Años Recuperacion de capital de trabajo
Amortizacion 5.00 Años Valor de Rescate
Depreciacion 800,000.00 $/año Costo de oprtunidad

1.llenar todo lo amarillo y ver si tiene plazo de gracia

 TM/año

ervicio de deuda (US$ x 1000) CON PLAZO DE GRACIA Servicio de deuda (US$ x 1000) SIN PLAZO DE GRACIA
Saldo Interes Amortización Pago Anual Periodo Saldo
13,000.00 2,080.00 0.00 2,080.00 1 13,000
13,000.00 2,080.00 1,890.32 3,970.32 2 11,110
11,109.68 1,777.55 2,192.77 3,970.32 3 8,917
8,916.90 1,426.70 2,543.62 3,970.32 4 6,373
6,373.29 1,019.73 2,950.60 3,970.32 5 3,423
3,422.69 547.63 3,422.69 3,970.32 6 0
0 -3,970
###
Pago Anual S/. -3,970.32

de capital de trabajo US$

te US$
unidad
IN PLAZO DE GRACIA
Interes Amortizacion Pago Anual
2,080 1,890 3,970
1,778 2,193 3,970
1,427 2,544 3,970
1,020 2,951 3,970
548 3,423 3,970
0 3,970 3,970
Problema para 6 años ORO

Produccion diaria de la mina TM 150.00 TM

Dias de trabajo al año 300.00 dias
Ley de miineral de cabeza g/TM 8.00 g/TM
Recuperacion metalurgica 90.00%
Precio del metal $/Onz 1,600.00 US$/oz
Precio Aumento anual % 2.00%
Costos de operación mina 55.43 US$/TM
Costos de operación planta 43.49 US$/TM
Costos de servicios auxiliares 19.96 US$/TM
Gastos Administrativos 29.11 US$/TM
Imprevistos % 12.00%
Costos aumentan de forma anual % 3.00%
Participacion laboral 8.00%
Inversion
Inversion fija US$
Capital de trabajo US$
Financiamiento
Prestamo 11,000.00 US$
Capital Propio US$
Servicio de la deuda
Prestamo 11,000.00 US$
Interes Anual 0.15
Plazo de gracia 1.00 Años
Amortizacion 5.00 Años
Depreciacion 800,000.00 $/año

1.llenar todo lo q esta en café

2.colocar los intereses copiados de la tabla servicio a la deuda
3. venta de mineral : revisar si el precio del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo
4. costo de produccion: revisar si el precio del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el sig
 Produccion Anual 45,000.00 TM/año
Oz troy 31.10 gramos

Estado de Ganancias y Perdidas (US$ x 1000)

Año 1 2 3
Ingreso 16,668.81 16,335.43 16,008.73
Recuperación. Capital
Valor de rescate
Costo de Producción 7,458.70 7,234.94 7,017.89
Depreciación 800.00 800.00 800.00
Utilidad Operativa 8,410.11 8,300.50 8,190.84
Intereses 2080.00 2080.00 1777.55
Utilidades antes de Impuestos 6,330.11 6,220.50 6,413.29
Impuestos Fijos (30%) 1,899.03 1,866.15 1,923.99
Utilidad despues de impuestos 4,431.08 4,354.35 4,489.30
Participacion Laboral 354.49 348.35 359.14
Utilidad despues de participacion laboral 4,076.59 4,006.00 4,130.16

Recuperacion de capital de trabajo 500,000.00

Valor de Rescate 950,000.00
Costo de oprtunidad

servicio a la deuda
metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año
del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año
 cuadro de servicio de
deuda

4 5 6
15,688.55 15,374.78 15,067.28 Intereses
500.00 2080.00
950.00 2080.00
6,807.35 6,603.13 6,405.04 1777.55
800.00 800.00 0.00 1426.70
8,081.20 7,971.65 8,662.25 1019.73
1426.70 1019.73 547.63 547.63
6,654.50 6,951.92 8,114.62
1,996.35 2,085.58 2,434.39
4,658.15 4,866.35 5,680.23
372.65 389.31 454.42
4,285.50 4,477.04 6,675.81

US$
US$
Problema para 6 años ORO

FFNE
Produccion diaria de la mina TM 150.00 TM Produccion Anual
Dias de trabajo al año 300.00 dias Oz troy
Ley de miineral de cabeza g/TM 8.00 g/TM
Recuperacion metalurgica 90.00%
Precio del metal $/Onz 1,600.00 US$/oz
Precio Aumento anual % 2.00%
Costos de operación mina 55.43 US$/TM
Costos de operación planta 43.49 US$/TM
Costos de servicios auxiliares 19.96 US$/TM
Gastos Administrativos 29.11 US$/TM
Imprevistos % 12.00%
Costos aumentan de forma anual % 3.00%

Participacion laboral 8.00%

Inversion

Inversion fija 15,000,000.00 US$

Capital de trabajo 5,000,000.00 US$

Financiamiento
Prestamo 11,000.00 US$
Capital Propio US$
Servicio de la deuda
Prestamo 11,000.00 US$
Interes Anual 0.15 Recuperacion de capital de trabajo
Plazo de gracia 1.00 Años Valor de Rescate
Amortizacion 5.00 Años Costo de oprtunidad
Depreciacion 800,000.00 $/año

copiar todos lo datos de la tabla anterior

1. venta de mineral : revisar si el precio del metal aumento y disminuyo pa
2. costo de produccion: revisar si el precio del metal aumento y disminuyo
REALIZAR EL PAYBACK
NE
roduccion Anual 45000 TM/año
z troy 31.1 gramos
Flujo de fondos netos economicos (US$ x 1000)
Año 0 1 2 3 4

Inversion -20,000

Ingresos 16,669 16,335 16,009 15,689

Venta de mineral 16,669 16,335 16,009 15,689

Recup. Capital

Valor de rescate

Egresos 8,035 7,818 7,607

8258.696
Costos de producción 7,459 7,235 7,018 6,807

Depreciación (-) 800 800 800 800

Utilidad Operativa 8,410 8,300 8,191 8,081

Impuesto: T = 30% 2,523 2,490 2,457 2,424

Utilidad Disponible 5,887 5,810 5,734 5,657

Depreciación (+) 800 800 800 800

Utilidad antes de la 6,687 6,610 6,534 6,457

participiacion
laboral
535 529 523 517
Partcicpiacion laboral

F.F.N.E -20,000 6,152 6,082 6,011 5,940

VNA S/. 5,303.55 S/. 9,823.11 S/. 13,674.04 S/. 16,954.81

ecuperacion de capital de trabajo 500,000.00 US$ VAN

alor de Rescate 950,000.00 US$ TIR
osto de oprtunidad 16.00% B/C
P.B.
El proyecto es rentable economicamente

19,749.47
20,000.00
el precio del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año 23,017.53
si el precio del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año
x
 5 6

15,375 16,517

15,375 15,067

500

950

7,403 6,405

6,603 6,405

800 0

7,972 10,112

2,391 3,034
5,580 7,079

800 0

6,380 7,079

510 566

5,870 7,962
S/. 19,749.47 S/. 23,017.53

$3,017.53
21.40%
1.15
5.0766607237
ecto es rentable economicamente

5
x
6

5.0766607237
Problema para 6 años ORO

FFNF
Produccion diaria de la mina TM 150.00 TM Produccion Anual
Dias de trabajo al año 300.00 dias Oz troy
Ley de miineral de cabeza g/TM 8.00 g/TM
Recuperacion metalurgica 90.00%
Precio del metal $/Onz 1,600.00 US$/oz
Precio Aumento anual % 2.00%
Costos de operación mina 55.43 US$/TM
Costos de operación planta 43.49 US$/TM
Costos de servicios auxiliares 19.96 US$/TM
Gastos Administrativos 29.11 US$/TM
Imprevistos % 12.00%
Costos aumentan de forma anual % 3.00%
Participacion laboral 8.00%
Inversion
copiados de servicio de
Inversion fija 15,000,000.00 US$ deuda

Capital de trabajo 5,000,000.00 US$

copiados de balance de
Financiamiento perdidas y ganancias
Prestamo 13,000,000.00 US$

Capital Propio US$

Servicio de la deuda
Prestamo 11,000.00 US$
Interes Anual 0.15 Recuperacion de capital de trabajo
Plazo de gracia 1.00 Años Valor de Rescate
Amortizacion 5.00 Años Costo de oprtunidad
Depreciacion 800,000.00 $/año

copiar todos lo datos de la tabla anterior

1. venta de mineral : revisar si el precio del metal aumento y disminuyo pa
2. costo de produccion: revisar si el precio del metal aumento y disminuyo
copiar datos de interes y amortizacion
copiar datos de impuestos
REALIZAR EL PAYBACK
ccion Anual 45000 TM/año
y 31.1 gramos
FLUJO DE FONDOS NETOS FINANCIEROS US$ *1000
AÑO 0 1 2 3 4
INGRESO
PRESTAMOS 13,000.00
VENTA MINERAL 16,668.81 16,335.43 16,008.73 15,688.55
RECUPERACION DE CAP
VALOR RESCATE
TOTAL INGRESOS 13,000.00 16,668.81 16,335.43 16,008.73 15,688.55
EGRESOS
INVERSION 20,000.00
COSTOS DE PRO 7,458.70 7,234.94 7,017.89 6,807.35
AMORTIZACION 0 1890.321961 2192.773475 2543.617231
INTERESES 2080 2080 1777.548486 1426.70473

IMPUESTOS 1,899.03 1,866.15 1,923.99 1,996.35

Participacion Laboral 354.49 348.35 359.14 372.65
TOTAL EGRESOS 20,000.00 11,792.22 13,419.75 13,271.34 13,146.67

FFNF -7,000.00 4,876.59 2,915.68 2,737.39 2,541.88

VNA S/. 4,203.96 S/. 6,370.78 S/. 8,124.51 S/. 9,528.37

peracion de capital de trabajo 500,000.00 US$

de Rescate 950,000.00 US$ VAN
o de oprtunidad 16.00% TIRF
B/C
PAY BACK

6,370.78
7,000.00
8,124.51

o del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año
ecio del metal aumento y disminuyo para poder cambiar el signo apartir del 2do año
 5 6

15,374.78 15,067.28
500.00
950.00
15,374.78 16,517.28

Interes Amortización
6,603.13 6,405.04 2080 0
2950.5959877 3422.6913457 2080 1890.321961
1019.7259733 547.63061531 1777.54849 2192.7734748

2,085.58 2,434.39 1426.70473 2543.6172308

389.31 454.42 1019.72597 2950.5959877
13,048.34 13,264.16 547.630615 3422.6913457

2,326.44 3,253.12
S/. 10,636.02 S/. 11,971.24

4971.24
44.39%
1.71
2.36

2
x
3

2.3587874962
 Problema para 6 años ORO

FFNE
Produccion diaria de la mina TM 150.00 TM
Dias de trabajo al año 300.00 dias
Ley de miineral de cabeza g/TM 8.00 g/TM
Recuperacion metalurgica 90.00%
AUMENTANDO EL 20% Precio del metal $/Onz 1,760.00 US$/oz
PRECIO Precio Aumento anual % 2.00%
1600 Costos de operación mina 55.43 US$/TM
aumenta en Costos de operación planta 43.49 US$/TM
10.00% Costos de servicios auxiliares 19.96 US$/TM
Gastos Administrativos 29.11 US$/TM
Imprevistos % 12.00%
Costos aumentan de forma anual % 3.00%
Participacion laboral 8.00%
Inversion
Inversion fija 15,000,000.00 US$
Capital de trabajo 5,000,000.00 US$

Financiamiento
Prestamo 11,000.00 US$
Capital Propio US$
Servicio de la deuda
Prestamo 11,000.00 US$
Interes Anual 0.15
Plazo de gracia 1.00 Años
Amortizacion 5.00 Años
Depreciacion 800,000.00 $/año
Produccion Anual 45000 TM/año
Oz troy 31.1 gramos
Flujo de fondos netos economicos (US$ x 1000)
Año 0 1 2

Inversion -20,000

Ingresos 18,336 17,969

Venta de mineral 18,336 17,969

Recup. Capital

Valor de rescate

Egresos 8,035
8258.696
Costos de 7,459 7,235
producción
Depreciación (-) 800 800

Utilidad Operativa 10,077 9,934

Impuesto: T = 3,023 2,980

30%
Utilidad 7,054 6,954
Disponible
Depreciación (+) 800 800

Utilidad antes 7,854 7,754

de la
participiacion
laboral

628 620
Partcicpiacion laboral

F.F.N.E -20,000 7,226 7,134

VNA S/. 6,228.95 S/. 11,530.32

Recuperacion de capital de trabajo 500,000.00 US$

Valor de Rescate 950,000.00 US$
Costo de oprtunidad 16.00%
COPIAR Y PEGAR TODO DESDE EL FLUJO ECONOMICO

COLOCAR DATOS EN DISMINUYE O AUMENTA

PRECIO DEL DEL METAL : CORREGIR EL SIGNO SI DISMINUYE O AUMENTA
REALIZAR EL PAYBACK
 3 4 5 6

17,610 17,257 16,912 18,024

17,610 17,257 16,912 16,574

500

950

7,818 7,607 7,403 6,405

7,018 6,807 6,603 6,405

800 800 800 0

9,792 9,650 9,509 11,619

2,938 2,895 2,853 3,486

6,854 6,755 6,656 8,133

800 800 800 0

7,654 7,555 7,456 8,133

612 604 597 651

7,042 6,951 6,860 8,933

S/. 16,041.75 S/. 19,880.52 S/. 23,146.60 S/. 26,812.92

VAN $6,812.92
TIR 27.94%
B/C 1.34
P.B. 4.0365822649
El proyecto es rentable economicamente

19,880.52 4
20,000.00 x
23,146.60 5

x 4.0365822649
INUYE O AUMENTA
Problema para 6 años ORO

FFNE
Produccion diaria de la mina TM 150.00 TM Produccion Anual
Dias de trabajo al año 300.00 dias Oz troy
Ley de miineral de cabeza g/TM 8.00 g/TM
Recuperacion metalurgica 90.00%
Precio del metal $/Onz 1,600.00 US$/oz
Precio Aumento anual % 2.00%
Costos de operación mina 55.43 US$/TM
Costos de operación planta 43.49 US$/TM
Costos de servicios auxiliares 19.96 US$/TM
Gastos Administrativos 29.11 US$/TM

mas 20 % en costos
Imprevistos % 12.00%
Costos aumentan de forma anual % 3.00%
Participacion laboral 8.00%
Inversion
Inversion fija 15,000,000.00 US$
Capital de trabajo 5,000,000.00 US$

Financiamiento
Prestamo 11,000.00 US$

Capital Propio US$

Servicio de la deuda
Prestamo 11,000.00 US$
Interes Anual 0.15 Recuperacion de capital de trabajo
Plazo de gracia 1.00 Años Valor de Rescate
Amortizacion 5.00 Años Costo de oprtunidad
Depreciacion 800,000.00 $/año
COPIAR Y PEGAR LOS DATOS DE BALANC
COSTOS DE PRODUCCION: SI AUMENTA
venta DEL DEL METAL : CORREGIR EL SIG
COSTO DE PRODUCCION : CORREGIR EL
REALIZAR EL PAYBACK
oduccion Anual 45000 TM/año
z troy 31.1 gramos
Flujo de fondos netos economicos (US$ x 1000)
Año 0 1 2 3
Inversion -20,000.00
Ingresos 16,668.81 16,335.43 16,008.73
Venta de mineral 16,668.81 16,335.43 16,008.73
Recup. Capital
Valor de rescate
Egresos 7,512.83 7,311.44 7,116.10
Costos de
6,712.83 6,511.44 6,316.10
producción
Depreciación (-) 800.00 800.00 800.00
Utilidad Operativa 9,155.98 9,023.99 8,892.63
Impuesto: T = 30% 2,746.80 2,707.20 2,667.79
Utilidad Disponible 6,409.19 6,316.79 6,224.84
Depreciación (+) 800.00 800.00 800.00
Utilidad antes de
la participiacion 7,209.19 7,116.79 7,024.84
laboral
Partcicpiacion laboral 576.74 569.34 561.99

F.F.N.E -20,000.00 6,632.45 6,547.45 6,462.85

VNA S/. 5,717.63 S/. 10,583.46 S/. 14,723.93

ecuperacion de capital de trabajo 500,000.00 US$

alor de Rescate 950,000.00 US$
osto de oprtunidad 16.00%
OPIAR Y PEGAR LOS DATOS DE BALANCE DE GANACIAS Y PERDIDAS
OSTOS DE PRODUCCION: SI AUMENTA 10% ENTONCES PONDRE +1.1 Y SI DISMINUYE EN 20 PONDRE -0.8
enta DEL DEL METAL : CORREGIR EL SIGNO SI DISMINUYE O AUMENTA APARTIR DEL 2DO
OSTO DE PRODUCCION : CORREGIR EL SIGNO SI DISMINUYE O AUMENTA APARTIR DEL 2DO
EALIZAR EL PAYBACK
 4 5 6

15,688.55 15,374.78 16,517.28

15,688.55 15,374.78 15,067.28
500.00
950.00
6,926.62 6,742.82 5,764.53

6,126.62 5,942.82 5,764.53

800.00 800.00 0.00

8,761.94 8,631.96 10,752.75
2,628.58 2,589.59 3,225.83
6,133.35 6,042.37 7,526.93
800.00 800.00 0.00

6,933.35 6,842.37 7,526.93

554.67 547.39 602.15

6,378.69 6,294.98 8,374.77

S/. 18,246.82 S/. 21,243.95 S/. 24,681.31

VAN $4,681.31
TIR 24.31%
B/C 1.23
P.B. 4.5849532719
El proyecto es rentable economicamente

18,246.82 4
20,000.00 x
21,243.95 5

x 4.5849532719