Cafe San Martin Plan Productivo

RELACION DE SOCIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CULTIVO DE CAFÉ EN LAMAS
Apellido Sexo Area Total Area Total Prod. 2011 Prod. Por
N° Apellido Paterno Nombres
Materno (has) Prod. (qq) Has
1 Lopez Garcia Josue m 4 2 28 14

2 Guerra Cachique Isidro m 8 2 30 15
3 Guerra Cachique Dimas m 13 1 13 13
4 Sangama Cachique Andres m 8 1 12 12
5 Sangama Cachique Nicolas m 5 1 11 11
6 Linares Diaz Feliberto m 6.5 1 14 14
7 Sangama Cachique Gabriel m 10 1 13 13
8 Sangama Amasifuen Saul m 10 1 12 12
9 Sangama Sinarahua Nazario m 1 1 11 11
10 Salas Salas Julio m 7 1 10 10
11 Shupingahua Salas Diogenes m 3 1 13 13
12 Salas Salas Sebastian m 3 1 12 12
13 Salas Salas Crover m 6 1 11 11
14 Sangama Salas Genix m 3 1 14 14
15 Salas Salas Wilson m 11 1 13 13
16 Salas Salas Asencio m 16 1 12 12
17 Salas Amasifuen Joel m 4 1 11 11
18 Castro Oroma Fulton m 3.5 1 10 10
19 Sinarahua Tulumba Walter m 6.5 1 13 13
20 Tapullima Amasifen Nelson m 4.4 1 12 12
21 Pashanase Cachique Misael m 3 1 11 11
22 Guerra Ceopa Milton m 5 1 14 14
23 Sangama Cachique Wagner m 5 1 13 13
24 Sangama Cachique Jhon Carlos m 5 1 12 12
25 Sangama Tapullima Virgilio m 10 1 11 11
26 Cachique Amasifen Andres m 5 1 10 10
27 Sangama Sinarahua Angel m 8 1 13 13
28 Sangama Salas Walter m 7 1 12 12
29 Sangama Tapullima Alicia f 10 1 11 11
30 Sangama Zalas Eliseo m 7 2 30 15
31 Cachique Sangama Roldan m 3 1 13 13
32 Guerra Ceopa Fredy m 3 1 12 12
33 Sangama Salas William m 12 1 11 11
34 Cachique Cachique Fulgencio m 10 2 24 12
35 Sangama Sangama Fidel m 6 1 12 12
36 Salas Sangama Reiter m 7 1 13 13
37 Aspajo Tapullima Manuel m 5 1 14 14
38 Cachique Salas Simon m 6 1 9 9
39 Aspajo Tapullima Edilberto m 1 1 12 12
40 Sangama Sangama Tulio m 5 1 10 10
41 Sangama Amasifuen Wilson m 5 1 10 10
42 Amasifuen Guerra Manuel m 7 1 11 11
43 Cachique Cachique Lizardo m 3.5 1 12 12
44 Cachique Sangama Alberto m 5 1 13 13
45 Sinarahua Pashanasi Ignacio m 8 1 10 10
46 Pashanasi Sinarahua Alberto m 2 1 11 11
47 Pashanasi Amasifen Genix m 2.5 1 14 14
48 Sinarahua Amasifuen Hilter m 3 1 13 13
49 Pashanasi Amasifuen Edwin m 3 1 12 12
50 Pashanasi Sinarahua Liborio m 3 1 11 11
51 Sangama Sangama Waldemar m 7 1 10 10
52 Sangama Salas Nazario m 10 1 13 13
53 Sangama Salas Genry m 3 1 12 12
54 Salas Salas Federico m 2 1 11 11
55 Salas Salas Tercero m 8 1 14 14
56 Sangama Salas Regner m 1 1 13 13
57 Sandoval Ishuiza Wuerlin m 2 1 12 12
58 Sangama Salas Tercero m 8 1 11 11
59 Coral Gutierrez Josias m 9 2 30 15
60 Panduro Cardenas Tomas m 15 2 28 14
61 Morales Geronimo Ludit Elena f 1.5 1 13 13
62 Panduro Cardenas Santiago m 3.5 1 11 11
63 Tuesta Gonzalez Ernesto m 7.6 1 9 9
64 Lozano Carbajal Rolfer m 7 1 12 12
65 Sandoval Ishuiza Wilder m 5 1 11 11
66 Reategui Sandoval Humberto m 2.5 1 13 13
67 Coronado Coronel Celso m 2 1 11 11
68 Macedo Gonzales Dario m 10 1 12 12
69 Panduro Hoyos Gabriel m 7 2 24 12
70 Sangama Amasifuen Segundo Gabriel m 2 1 12 12
71 Panduro Flores Clever m 15 1 11 11
72 Carbajal Flores Ludgerio m 7 1 14 14
73 Flores Panduro Leonidas m 5.2 1 13 13
74 Carbajal Gonzales Ramiro m 5 1 12 12
75 Gonzales Huaman Gloria Elizabeth f 5 1 11 11
76 Panduro Vela Nemias m 7.1 1 11 11
77 Salas Salas Naun m 3 1 13 13
78 Sinarahua Cachique Abilio m 3 1 12 12
79 Cachique Amasifuen Segundo Mauricio m 3 1 11 11
80 Salas Huaman Ruben m 4 1 12 12
81 Sinarahua Tulumba Nemecio m 8 1 13 13
82 Tuanama Huaman Hugo m 4 1 12 12
83 Cachique Amasifuen Krowelan m 12 1 11 11
84 Sinarahua Cachique Marcos m 14 1 12 12
85 Sangama Guerra Simeon m 2.5 1 11 11
86 Sangama Guerra Genaro m 3.5 1 12 12
87 Salas Salas Cesar m 5 1 11 11
88 Sangama Sangama Merlita f 2 1 12 12
89 Sangama Amasifen Francisco m 2 1 12 12
90 Sangama Amasifuen Wilson m 2 1 11 11
91 Salas Shupingahua Tomas m 2 1 13 13
92 Salas Salas Hildebrando m 5 1 11 11
93 Salas Tuanama Ghunter m 5 1 12 12
94 Sangama Cachique Duldo m 7 1 11 11
95 Salas Salas Carlos m 5 1 13 13
TOTAL 547.30 102.00 1,238.00 12.01
CUADRO RESUMEN
VARONES 91.00
MUJERES 4.00
TOTAL 95.00
AMAS
Jornal
20.00
60.00
55.00
90.00
21
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE 1.0 HECTÁREA DE CAFÉ SIN PLAN DE NEGOCIO
CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor, Pache, Caturra, Etc.

PERÍODO VEGETATIVO Permanente
EDAD DE LA PLANTACIÓN Mas de 05 años
DENSIDAD DE SIEMBRA 2,500 pl/has
DIST.ENTRE PLANTAS 2.0 x 2.0m
Unidad Costo Unitario

DESCRIPCIÓN Cantidad
Medida S/.
I. MANTENIMIENTO
1.1. Mano de obra
Deshierbos (3) Jornal 40 20.00
1.2. Insumos
Microorganismos EM1 Litro x Ha
Abonos Saco x Ha
Guano de Isla Saco x Ha
II. COSECHA Y POST COSECHA
2.1. Mano de obra
Recoleccion y acarreo café cerezo Jornal 40 20.00
Despulpado Jornal 1.5 20.00
Fermentado Jornal 1.5 20.00
Lavado Jornal 1.5 20.00
Secado y ensacado Jornal 3 20.00
2.2. Insumos
Latas de recoleccion Unidad 4 20.00
Costal de polietileno Unidad 10 2.00
2.3. Herramientas
Machete (Uso 2 años) Unidad 2 12.00
Despulpadora (Uso 5 años) Unidad 1 650.00
Mantas de secado de 10 x 10 m Unidad 2 80.00
SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO
2.4. Servicios de Terceros
Traslado finca - venta (Alquiler de acemilas) Carga x qq 12.01 7.50
Costales para en transporte Sacos 12.00 2.00
Guia de acemilas para en traslado café Jornal 0 25.00
SUB TOTAL DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
TOTAL
87.5
AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102

COSTOS DE MANTENIMEITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTO DE MANTENIMIENTO X Ha 2,010.00 2,010.00 2,010.00
COSTO DE COMERCIALIZACION X Ha 114.08 114.08 114.08
TOTAL x Ha. 2,124.08 2,124.08 2,124.08
COSTO DE MANTENIMIENTO x 102 Has 205,020.00 205,020.00 205,020.00
COSTO DE COMERCIALIZACION x 102 Has. 11,636.05 11,636.05 11,636.05
TOTAL x 102 Has. 216,656.05 216,656.05 216,656.05
FÉ SIN PLAN DE NEGOCIO
LUGAR Varios
DISTRITO Lamas
PROVINCIA Lamas
DEPARTAMENTO San Martin
NIVEL TECNOL. Tradicional
Sub total TOTAL
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1210.00
950.00
800.00
30.00
30.00
30.00
60.00
26.00
16.00
10.00
234.00
24.00
130.00
80.00
2,010.00
114.08
90.08
24.00
0.00
114.08
2,124.08
AÑO 4 AÑO 5
2,010.00 2,010.00
114.08 114.08
2,124.08 2,124.08
205,020.00 205,020.00
11,636.05 11,636.05
216,656.05 216,656.05
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE 1.0 HECTÁREA DE CAFÉ CON PLAN DE NEGOCIO
CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor, Pache, Caturra, Etc. LUGAR Varios

PERÍODO VEGETATIVO Permanente DISTRITO Lamas
EDAD DE LA PLANTACIÓN Mas de 05 años PROVINCIA Lamas
DENSIDAD DE SIEMBRA 2,500 pl/has REGIÓN San Martin
DIST.ENTRE PLANTAS 2.0 x 2.0m NIVEL TECNOL. Media
Unidad Costo AÑO 1

DESCRIPCIÓN Cantidad Sub total TOTAL
Medida Unitario S/. CANT.
I. MANTENIMIENTO 1290.00
1.1. Mano de obra 680.00
Deshierbos (3) Jornal 20 20.00 400.00 20
Raspe y repase Jornal 3 20.00 60.00 3
Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 4
Control sanitario (broca) Jornal 2 20.00 40.00 2
Manejo de pulpa (compost) Jornal 2 20.00 40.00 2
Poda de mantenimiento (selectiva) Jornal 3 20.00 60.00 3
1.2. Insumos 610.00
Microorganismos EM1 Litro x Ha 2 105.00 210.00 2
Abono Organico solido Saco x Ha 5 80.00 400.00 5
Guano de Isla Saco x Ha 0 55.00 0.00 0
II. COSECHA Y POST COSECHA 1374.00
2.1. Mano de obra 1240.00
Recoleccion y acarreo café cerezo Jornal 54 20.00 1080.00 54
Despulpado Jornal 2 20.00 40.00 2
Fermentado Jornal 2 20.00 40.00 2
Lavado Jornal 1 20.00 20.00 1
Secado Jornal 2 20.00 40.00 2
Ensacado y cargio Jornal 1 20.00 20.00 1
2.2. Insumos y herramientas 134.00
Latas de recoleccion Unidad 4 20.00 80.00 4
Costal de polietileno Unidad 15 2.00 30.00 15
Mantas de secado de 10 x 10 m Unidad 2 80.00 80.00 1
Machete Unidad 2 12.00 24.00 2
A. SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 2,664.00
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
2.4. Transporte Finca - Venta 322.50
Traslado café de la finca - Acopio Carga 15 7.50 112.50 18
Costales para en transporte Unidad 15 2.00 30.00 15
Guia de acemilas para en traslado café Jornal 6 20.00 120.00 6
Comercializar café del Acopio - Tarapoto Jornal 15 4.00 60.00 15
B. SUB TOTAL DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 322.50
TOTAL (A + B) 2,986.50
154
AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102.00

COSTOS DE MANTENIMEITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTO DE MANTENIMIENTO X Ha 2,744.00 2,950.00 3,134.00 3,420.00 3,746.00
COSTO DE COMERCIALIZACION X Ha 345.00 392.00 419.00 466.00 499.00
TOTAL x Ha. 3,089.00 3,342.00 3,553.00 3,886.00 4,245.00
COSTO DE MANTENIMIENTO x 102 Has 279,888.00 300,900.00 319,668.00 348,840.00 382,092.00
COSTO DE COMERCIALIZACION x 102 Has. 35,190.00 39,984.00 42,738.00 47,532.00 50,898.00
TOTAL x 102 Has. 315,078.00 340,884.00 362,406.00 396,372.00 432,990.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO
680.00 640.00 580.00 500.00 460.00

400.00 18 360.00 15 300.00 12 240.00 10 200.00
60.00 2 40.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00
80.00 5 100.00 5 100.00 6 120.00 6 120.00
40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00
40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00
60.00 3 60.00 3 60.00 2 40.00 2 40.00
610.00 690.00 690.00 850.00 850.00
210.00 2 210 2 210 2 210 2 210
400.00 6 480 6 480 8 640 8 640
- 0 0 0 0 0 0 0 0
1240.00 1400.00 1620.00 1800.00 2140.00

1,080.00 62 1240.00 70 1400.00 76 1520.00 90 1800.00
40.00 2 40.00 3 60.00 4 80.00 5 100.00
40.00 2 40.00 2 40.00 2.5 50.00 3 60.00
20.00 1 20.00 2 40.00 2.5 50.00 3 60.00
40.00 2 40.00 2 40.00 2.5 50.00 3 60.00
20.00 1 20.00 2 40.00 2.5 50.00 3 60.00
214.00 220.00 244.00 270.00 296.00
80.00 4 80.00 5 100.00 6 120.00 7 140.00
30.00 18 36 20 40 23 46 26 52
80.00 1 80.00 1 80.00 1 80.00 1 80.00
24.00 2 24.00 2 24.00 2 24.00 2 24.00
2,744.00 2,950.00 3,134.00 3,420.00 3,746.00
345.00 392.00 419.00 466.00 499.00

135.00 20 150.00 22 165.00 24 180.00 26 195.00
30.00 17 34.00 19 38.00 21 42.00 24 48.00
120.00 7 140.00 7 140.00 8 160.00 8 160.00
60.00 17 68.00 19 76.00 21 84.00 24 96.00
345.00 392.00 419.00 466.00 499.00
3,089.00 3,342.00 3,553.00 - 3,886.00 - 4,245.00
175.895
1.1 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario s
Unidad de
Tipo Indicador / Variable Año Base 1/
medida
La productividad promedio es de 12qq/ha, obtenido del padron de socios y se
Productividad mantendra constante en el tiempo por la forma tradicional que realizan la qq/ha 12.01
cosecha y poscosecha.
El volumen de producción total que los socios generaran en forma individual,
Producción mantiendose constante las 102 has. qq/campaña 1,225.07
Los socios no realizan una selección de grano seco de café, lo obtienen con una
Calidad humedad de 25 - 30% que luego el intermediario realiza el descuento por qq 1,163.82
mermas de hasta un 5% x cada quintal.
Son los Costos de Mantenimiento de 01 Ha, multiplicado por las 138 has dando
Costos un total de: s/. 205,020.00
Ventas La venta se realiza el 100% de la produccion total x ha. s/. 325,869.60
Se considero un precio promedio en la que vendieron su producto en la

Precios campaña anterior en quintales de 56 kg. s/x qq 280.00
Total de héctares 102.00

* Los precios x qq estan a precios actuales del mercado
1.1 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)
Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario c
Unidad de Año Base 1/

Tipo Indicador / Variable medida
Se considero como año base 12qq/ha. El años siguientes se van incrementando
Productividad la productividad producto del abonamiento hecho el año a año en forma qq/ha 12.01
incremental
El volumen total de produccion de grano seco de café que la OPA generaria

Producción como organización y que acopiara va de una forma cresiente a medidad como qq/campaña 1,225.07
se vaya mejorando las parcelas de cultivo de las 102has.
qq1
Con el PNT se implementara una Maquina limpiadora y seleccionadora de
Calidad grano para sacar dos productos diferente calidad de 95% de calidad de grano 1,163.82
seco de café y descarte un 5%. Que tendra un precio diferente en el mercado. qq2
Reporta Costos de Mantenimiento de 01 Ha, elevados a las 138 has, que va

Costos aumentado conforme se incremente la mano de obra producto del incremeto s/. 205,020.00
de la productividad x ha.
Se obtendran ventas de la produccion de las dos categorias de productos que

Ventas se ofertaran en el mercado como grano seco de café y descarte. s/. 325,869.60
s/x qq 1
Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que estableceran la
Precios calidad del producto que se ofertara, como grano seco de café y descarte. 280.00
Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que estableceran la
Precios calidad del producto que se ofertara, como grano seco de café y descarte. 280.00
s/ x qq 2
Total de héctares 102.00
el Flujo de Caja Escenario sin PNT
Proyección de indicadores sin PNT

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
12.01 12.01 12.01 12.01 12.01
1,225.07 1,225.07 1,225.07 1,225.07 1,225.07
1,163.82 1,163.82 1,163.82 1,163.82 1,163.82
205,020.00 205,020.00 205,020.00 205,020.00 205,020.00
325,869.60 325,869.60 325,869.60 325,869.60 325,869.60
280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
l Flujo de Caja Escenario con PNT
Proyección de indicadores con PNT

2013 2014 2015 2016 2017
18.00 20.00 22.00 24.00 26.00
1,836.00 2,040.00 2,244.00 2,448.00 2,652.00
1,744.20 1,938.00 2,131.80 2,325.60 2,519.40
91.80 102.00 112.20 122.40 132.60
279,888.00 300,900.00 319,668.00 348,840.00 382,092.00
723,384.00 803,760.00 884,136.00 964,512.00 1,044,888.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
Plan de Acopio y Venta Anual
AÑOS
RUBROS Año 0
2013 2014 2015
1. VOLUMEN (QQ) 1,163.82 1,836.00 2,040.00 2,244.00
a. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 1,744.20 1,938.00 2,131.80
1,163.82
b. Grano Seco de Café de descarte 5% 91.80 102.00 112.20
2. PRECIO (S/QQ)
a. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 400.00 400.00 400.00
280.00
b. Grano Seco de Café de descarte 5% 280.00 280.00 280.00
3. VALOR (Nuevos Soles) 325,869.60 723,384.00 803,760.00 884,136.00
a. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 697,680.00 775,200.00 852,720.00
325,869.60
b. Grano Seco de Café de descarte 5% 25,704.00 28,560.00 31,416.00
Tabla 35: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Nivel de ventas por año
Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2
Volumen (qq)
GRANO SECO DE CAFÉ OUSPAN PERU SAC 1163.82 1,836.00 2,040.00
Sub-total venta producto (S/.) 325,869.60 723,384.00 803,760.00
Tabla 27: Plan de Producción Consolidado con PNT

Volúmenes estimados de producción anual (qq
Producto Calidad
Año 1 Año 2 Año 3
Café de +70% de
GRANO SECO DE CAFÉ 1,836.00 2,040.00 2,244.00
Rdto y mermas
Tabla 36: Plan de Producción Detallado con PNT

Volumen Total
Unidades Rendimiento
Año QQ de Café QQ de Café de
productivas (Has esperado (qq/Ha.)
especial descarte
Año 1 102.00 18.00 1744.20 91.80
Año 2 102.00 20.00 1938.00 102.00
Año 3 102.00 22.00 2131.80 112.20
Año 4 102.00 24.00 2325.60 122.40
Año 5 102.00 26.00 2519.40 132.60
AÑOS
2016 2017
2,448.00 2,652.00
2,325.60 2,519.40
122.40 132.60
400.00 400.00
280.00 280.00
964,512.00 1,044,888.00
930,240.00 1,007,760.00
34,272.00 37,128.00
ivel de ventas por año

2,244.00 2,448.00 2,652.00
884,136.00 964,512.00 1,044,888.00
de producción anual (qq)

Año 4 Año 5
2,448.00 2,652.00
Total qq de
café
1836.00
2040.00
2244.00
2448.00
2652.00
Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)
Proyectado 2/
Rubro Año 0 1/
Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 325,869.60 325,869.60
(-) Costos de mantenimiento del cultivo 205,020.00 205,020.00
(-) Gastos de ventas 11,636.05 11,636.05
(-) Gastos de Administrativos - -
(-) Impuestos (0%) - -
(=) Flujo de caja operativo ( A ) - 109,213.55 109,213.55
(-) Inversión en Activos 153,000.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 153,000.00
(+) Desembolso de préstamo(s) - -
(-) Gasto financiero - -
(-) Amortizaciones - -
(=) Flujo de financiamiento ( C )
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -153,000.00 109,213.55 109,213.55
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 153,000.00 109,213.55 109,213.55
VAN S/. 221,938.95

TIR 65.7%
B/C 1.32
Tabla 42: Flujo de Caja CON PNT (S/.)
Proyectado 2/
Rubro Año 0 1/
Año 1 Año 2
(-) Costos y gastos operativos 3/ 279,888.00 300,900.00
(-) Gastos de ventas 40,550.00 45,344.00
(-) Gastos de Administrativos 18,600.00 18,600.00
(-) Impuestos (30%) 97,524.66 127,498.86
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 286,821.34 311,417.14
(-) Inversión en activos 907,289.84
(=) Flujo de inversión ( B ) -907,289.84
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -907,289.84 286,821.34 311,417.14
VAN S/. 262,269.08

TIR 24.7%
B/C 1.51
Tabla 43: Flujo de Caja Incrementales del PNT (S/.)
Proyectado 2/
Rubro Año 0 1/
Año 1 Año 2
(-) Costos y gastos operativos 3/ 74,868.00 95,880.00
(-) Gastos de ventas 28,913.95 33,707.95
(-) Gastos de Administrativos 18,600.00 18,600.00
(-) Impuestos (30%) 97,524.66 127,498.86
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 177,607.79 202,203.59
(-) Inversión en activos 754,289.84
(=) Flujo de inversión ( B ) -754,289.84
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -754,289.84 177,607.79 202,203.59
INDICADORES ECONOMICOS DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO VANEI. S/. 84,106.48

TASA INTERNA DE RETORNO TIREI 16.00%
RATIO BENEFICIO COSTO (B/C) B/CE 1.7
NT (S/.)
Proyectado 2/
325,869.60 325,869.60 325,869.60 1,174,686.98
205,020.00 205,020.00 205,020.00 892,051.22
11,636.05 11,636.05 11,636.05
- - -
- - -
109,213.55 109,213.55 109,213.55
- - -
- - -
- - -
109,213.55 109,213.55 109,213.55
109,213.55 109,213.55 109,213.55
NT (S/.)
Proyectado 2/
884,136.00 964,512.00 1,044,888.00 3,121,803.99
319,668.00 348,840.00 382,092.00 2,063,102.23
48,098.00 52,892.00 56,258.00
18,600.00 18,600.00 18,600.00
145,981.26 161,342.46 175,479.66
351,788.74 382,837.54 412,458.34
- - -
- - -
- - -
351,788.74 382,837.54 412,458.34

351,788.74 382,837.54 412,458.34
es del PNT (S/.)
Proyectado 2/
558,266.40 638,642.40 719,018.40 1,947,117.01
114,648.00 143,820.00 177,072.00 1,171,051.01
36,461.95 41,255.95 44,621.95
18,600.00 18,600.00 18,600.00
145,981.26 161,342.46 175,479.66
242,575.19 273,623.99 303,244.79
- - -
- - -
- - -
242,575.19 273,623.99 303,244.79
242,575.19 273,623.99 303,244.79

PLAN DE CAPACITACION DESAGREGADO
Presupuesto detallado por Actividad de Capacitacion

Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.
3.0 3.00
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial 3,750
Honorarios del especialista Unidad 1.0 1,000.0 1,000.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 1,250
Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
4.0 6.00
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café 9,000
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamineto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,250

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
4.0 4.00
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos 11,000
Sub Total 2,750

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
Capacitación en cosecha, post cosecha 2.0 3.00
5,500
Sub Total 2,750

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. 1.0 1.00

2,750
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamientoto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,750

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
Capacitación en control de calidad y catacion. 2.0 2.00

6,500
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamineto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 3,250
Presupuesto detallado por CONSULTORIA

Rubros
medida
Cantidad
Total CANT.
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café 1.0 3.00

21,000
Honorarios del consultor Unidad 3.0 6,000.0 18,000.0
Viaticos del consultor (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 3.0 1,000.0 3,000.0
Sub Total 21,000
Presupuesto detallado por participacion en ferias

Rubros
medida
Cantidad
Unitario S/. parcial fisica
Total CANT.
1.0 5,310 1.00

Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima
Pasajes Aereos ida/vuelta (Tpto - Lima - Tpto) Pasajes 3 580 1,740
Inscripcion (pago de stand) Global 3 300 900
Alimentacion 5 dias Unidad 15 30 450
Hospedaje 4 dias Unidad 12 70 840
Movilidad Local Unidad 15 60 900
Imprevistos Unidad 1 420 420
Servicios de comunicación telefonica e internet Unidad 1 60 60
Total 5,310
Presupuesto de Gastos de Servicio de Extension, Asistencia Tecnica, Pasantias y Ferias

Unid
Rubros Meta fisica Año 01 año 02 Valor (S/.) Total
medida
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3 2,500 1,250 1,250 3,750
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4 4,500 4,500 2,250 9,000
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4 5,500 5,500 2,750 11,000
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres 2 2,750 2,750 2,750 5,500
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres 1 2,750 0 2,750 2,750
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres 2 3,250 3,250 3,250 6,500
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria 1 21,000 0 21,000 21,000
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1 0 5,310 5,310 5,310
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95 6,150 0 75.00 7,125
Gasto Total 48,400 22,560 71,935
Nº PRODUCT. HORAS DE DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS CAPACITACION
95.00 4.00 TALLER: Capacitacion en Asistencia Tecnica S/. 1,250 S/. 3,750.00
Productiva y comercial
TOTAL S/. 3,750.00

95.00 4.00 TALLER: Capacitacion en manejo agronomico S/. 2,250 S/. 9,000.00
del clutivo de café
TOTAL S/. 9,000.00

95.00 4.00 TALLER: Capacitación en manejo de fertilidad S/. 2,750 S/. 11,000.00
de suelos
TOTAL S/. 11,000.00

95.00 4.00 TALLER: Capacitación en cosecha, post cosecha S/. 2,750 S/. 5,500.00
TOTAL S/. 5,500.00

TALLER: Capacitación, manejo de equipos y
95.00 4.00 S/. 2,750 S/. 2,750.00
secado de café.
TOTAL S/. 2,750.00

95.00 4.00 Capacitación en control de calidad y catacion. S/. 3,250 S/. 6,500.00
TOTAL S/. 6,500.00

5.00 CONSULTOR: Consultoria de mercado, gestion

95.00 S/. 21,000 S/. 21,000.00
y tostado de cafe.
TOTAL S/. 21,000.00
TIEMPO
Nº PRODUCT. DURACION DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS
(DIAS)
3.00 5.00 FERIA Participacion en la Feria Nacional de S/. 5,310 S/. 5,310.00
Cafes Especiales en Lima, "Expocafe"
TOTAL S/. 5,310.00
1. Presupuesto de Inversion del PNT
Nº DETALLE INVERSION
SERVICIOS Y BIENES A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD
I ASISTENCIA TECNICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3.00
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4.00
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4.00
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres 2.00
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres 1.00
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres 2.00
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria 1.00
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1.00
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95.00
II ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE
Abono Orgánico Sólido Sacos 510.00
Microorganismos EM - 1 Lts 204.00
Motos chacareras CGL- 125 Unidad 3.00
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA
Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95.00
Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95.00
Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95.00
Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10.00
Adquisicion de Serruchos Unidad 95.00
Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95.00
Adquisición de deschuponadores Unidad 95.00
Adquisición de despulpadoras Unidad 95.00
Adquisición de hidrómetro Unidad 1.00
Adquisición de motosierras Unidad 2.00
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y FERMENTADO Y SECADO
Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1.00
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95.00
Construccion de Pozas Mieles Unidad 95.00
Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95.00
DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO
Coordinador del Plan de Negocio Meses 24.00
Tecnico en campo 2 Meses 48.00
TOTAL
INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL
COSTO UNIT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
S/.
71,935.00
1,250.00 3,750.00
2,250.00 9,000.00
2,750.00 11,000.00
2,750.00 5,500.00
2,750.00 2,750.00
3,250.00 6,500.00
21,000.00 21,000.00
5,310.00 5,310.00
75.00 7,125.00
835,354.84
73,380.00
80.00 40,800.00
105.00 21,420.00
3,720.00 11,160.00
385,300.00
80.00 7,600.00
300.00 28,500.00
2,150.00 204,250.00
2,100.00 21,000.00
85.00 8,075.00
180.00 17,100.00
150.00 14,250.00
815.00 77,425.00
1,500.00 1,500.00
2,800.00 5,600.00
230,274.84
101,713.71 101,713.71
908.28 86,286.13
120.00 11,400.00
325.00 30,875.00
146,400.00
2,900.00 69,600.00
1,600.00 76,800.00
907,289.84
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
ESTADO DE RESULTADOS (S/.) Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(+) Ventas 325,869.60 723,384.00 803,760.00 884,136.00 964,512.00

(-) Costo de ventas 205,020.00 279,888.00 300,900.00 319,668.00 348,840.00
(=) Utilidad bruta 120,849.60 443,496.00 502,860.00 564,468.00 615,672.00
(-) Gasto administrativo - 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
(-) Gasto de ventas 11,636.05 40,550.00 45,344.00 48,098.00 52,892.00
(-) Depreciación 59,263.80 59,263.80 59,263.80 59,263.80
(-) Otros gastos - - - -
(=) Utilidad operativa 109,213.55 325,082.20 424,996.20 486,604.20 537,808.20
(-) Gasto financiero
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes de impuestos 109,213.55 325,082.20 424,996.20 486,604.20 537,808.20
(-) impuestos 32,764.06 97,524.66 127,498.86 145,981.26 161,342.46
(=) Utilidad neta 76,449.48 227,557.54 297,497.34 340,622.94 376,465.74
(*) Se refiere al dato del año base.
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT
Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Utilidad operativa /
Rentabilidad operativa 0.449 0.529 0.550 0.558
ventas netas
Utilidad Neta / Ventas
Rentabilidad Neta 0.315 0.370 0.385 0.390
netas
Utilidad Neta / Activo
Rendimiento sobre la inversión 0.251 0.328 0.375 0.415
Total
EBITDA Utilidad operativa + 384,346 484,260 545,868 597,072

depreciación
INVERSION 907,289.84 907,289.84 907,289.84 907,289.84
Año 5
1,044,888.00
382,092.00
662,796.00
18,600.00
56,258.00
59,263.80
-
584,932.20
584,932.20
175,479.66
409,452.54
Año 5
0.560
0.392
0.451
644,196
907,289.84
REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO
Nº Descripciíón Tipo deUnidad Cantidad
COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ

1 Mano de Obra Directa e indirecta, insumos y herramientas Quintal 102
GASTOS DE VENTAS
Transporte de ventas productor - acopio - Tarapoto qq/campaña 1
2 Responsable de selección de grano y control de calidad Global 1
Otros gastos y/o servicios de comercilizacion Global 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Tecnico en campo Mes 12
Gastos de asesoria contable Mes 12
Gestiones diversas (viaticos) Mes 12
3
Rpm/telefono celular Mes 12
Sevicio de agua Mes 12
Servicio de luz electrica Mes 12
GASTOS DE MANTENIMIENTO
4 Mantenimiento de maquinaria/equipos/animales de carga Anual 1
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/.
AJO
Costo Costo Anual

Unitario
279,888.00
2,744.00 279,888.00
40,550.00
232.50 35,190.00
1,000.00 5,000.00
30.00 360.00
18,600.00
1,200.00 14,400.00
120.00 1,440.00
150.00 1,800.00
45.00 540.00
15.00 180.00
20.00 240.00
25,555.00
2,129.58 25,555.00
L CAPITAL DE TRABAJO S/. 364,593.00
Activos Intangibles
Nº Descripción Unidad
1.- Requerimientos de capacitación
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres
3.- Requerimientos de ferias
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria
4.- Requerimiento de consultoria
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria
5.- Requerimiento de Análisis de suelos
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra
6.- Requerimiento Personal para desarrollo del proyecto
Contratacion de Coordinador de proyecto Mes
Contratacion de tecnicos de campo Mes
7.- Requerimiento de abonos organicos
Abono Orgánico Sólido sacos
Microorganismos EM - 1 Lts
Total Activos Intangibles
Cantidades Precio Unitario Precio Total
32,000.00
3.00 1,250 3,750.00
4.00 2,250 9,000.00
4.00 2,750 11,000.00
2.00 2,750 5,500.00
1.00 2,750 2,750.00
5,310.00
1.00 5,310 5,310.00
21,000.00
1.00 21,000 21,000.00
7,125.00
95.00 75 7,125.00
146,400.00
24.00 2,900 69,600.00
48.00 1,600 76,800.00
62,220.00
510.00 80.00 40,800.00
204.00 105.00 21,420.00
274,055.00
1. Presupuesto de Inversion
Nº DETALLE INVERSIO
SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres
Abono Orgánico Sólido Sacos
Motos chacareras CGL- 125 Unidad
Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad
Adquisición de Fumigadora manual Unidad
Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad
Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad
Adquisicion de Serruchos Unidad
Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad
Adquisición de deschuponadores Unidad
Adquisición de despulpadoras Unidad
Adquisición de hidrómetro Unidad
Adquisición de motosierras Unidad
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO
Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad
Construccion de Pozas Mieles Unidad
Implementacion de secadores solares de PVC Unidad
Coordinador del Plan de Negocio Meses
Tecnico en campo 2 Meses
TOTAL
Nº EQUIPOS, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA UNIDAD

INVERSION
Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad
Adquisición de Fumigadora manual Unidad
Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad
Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad
Adquisicion de Serruchos Unidad
Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad
Adquisición de deschuponadores Unidad
Adquisición de despulpadoras Unidad
Adquisición de hidrómetro Unidad
Adquisición de motosierras Unidad
Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad
Construccion de Pozas Mieles Unidad
Implementacion de secadores solares de PVC Unidad
SUB TOTAL DE INVERSION
Mantenimiento de maquinas y Equipos e infraestructura Unidad
SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO
OPERACIÓN (PRODUCCIÓN y/o ACOPIO
Abono Orgánico Sólido Sacos
Motos chacareras CGL- 125 Unidad
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres
Coordinador del Plan de Negocio Meses
Tecnico en campo 2 Meses
Costos de Mantenimiento del cultivo de café en 138 has. Global
Gastos de Ventas y/o Comercializacion Global
Gastos de Gestion y/o Administracion Global
SUB TOTAL DE OPERACION
TOTAL GENERAL
INVERSION del PNT
* LOS QUE ESTAN DE COLOR PLOMO SON LA INVERCION TOTAL DEL PNT
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PNT
CONCEPTO AÑO 1
INVERSION 745,329.84
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/MAQUINARIA/ANIMALES DE CARGA 25,555.00
OPERACIÓN DEL PNT 279,888.00
COMERCIALIZACION 40,550.00
GESTION Y ADMINISTRACION 18,600.00
MANEJO AMBIENTAL 207,322.79
TOTALES 1,317,245.63
* esta incluido los gastos de implementacion de manejo ambiental
1. Presupuesto de Inversion del PNT
INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
71,935.00
3 1,250.00 3,750.00
4 2,250.00 9,000.00
4 2,750.00 11,000.00
2 2,750.00 5,500.00
1 2,750.00 2,750.00
2 3,250.00 6,500.00
1 21,000.00 21,000.00
1 5,310.00 5,310.00
95 75.00 7,125.00
835,354.84
73,380.00
510 80.00 40,800.00
204 105.00 21,420.00
3 3,720.00 11,160.00
385,300.00
95 80.00 7,600.00
95 300.00 28,500.00
95 2,150.00 204,250.00
10 2,100.00 21,000.00
95 85.00 8,075.00
95 180.00 17,100.00
95 150.00 14,250.00
95 815.00 77,425.00
1 1,500.00 1,500.00
2 2,800.00 5,600.00
230,274.84
1 101,713.71 101,713.71
95 908.275 86,286.13
95 120 11,400.00
95 325 30,875.00
146,400.00
24 2,900.00 69,600.00
48 1,600.00 76,800.00
907,289.84
CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INVERSION
95 80 7,600.00 7,600.00
95 300 28,500.00 28,500.00
95 2,150 204,250.00 204,250.00
10 2,100 21,000.00 21,000.00
95 85 8,075.00 8,075.00
95 180 17,100.00 17,100.00
95 150 14,250.00 14,250.00
95 815 77,425.00 77,425.00
1 1,500 1,500.00 1,500.00
2 2,800 5,600.00 5,600.00
1 101713.71 101,713.71 101,713.71
95 908.275 86,286.13 86,286.13
95 120 11,400.00 11,400.00
95 325 30,875.00 30,875.00
615,574.84 615,574.84 - - -
- 25,555.00 25,555.00 25,555.00 25,555.00
- 25,555.00 25,555.00 25,555.00 25,555.00
ÓN (PRODUCCIÓN y/o ACOPIO y/o TRANSFORMACIÓN)
510 80.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00
204 105.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00
3 3,720.00 11,160.00 11,160.00
3 1250.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
4 2250.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
4 2750.00 11,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2 2750.00 5,500.00 5,500.00
1 2750.00 2,750.00 2,750.00 - - -
2 3250.00 6,500.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
1 21000.00 21,000.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00
1 5310.00 5,310.00
95 75.00 7,125.00 7,125.00 - - -
24 2900 69,600.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
48 1600 76,800.00
279,888.00 300,900.00 319,668.00 348,840.00
40,550.00 45,344.00 48,098.00 52,892.00
18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
291,715.00 471,543.00 487,124.00 508,646.00 542,612.00
907,289.84 1,112,672.84 512,679.00 534,201.00 568,167.00
907,289.84 745,329.84 56,310.00
825,179.84 907,289.84
DO DEL PNT
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
56,310.00
25,555.00 25,555.00 25,555.00 25,555.00
300,900.00 319,668.00 348,840.00 382,092.00
45,344.00 48,098.00 52,892.00 56,258.00
18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
59,951.67 78,621.67 50,535.00 50,535.00
506,660.67 490,542.67 496,422.00 533,040.00
ENTO
AÑO 5
AÑO 5
-
25,555.00
25,555.00
40,800.00
21,420.00
3,750.00
4,500.00
5,500.00
-
21,000.00
5,310.00
-
20,000.00
382,092.00
56,258.00
18,600.00
579,230.00
604,785.00
1.1 Gastos de Comercialización
Tabla 30: Gastos de de ventas y/o Comercialización
Unidad de Costo Unitario Total anual (S/.)

Concepto medida (s/.)
Transporte de ventas productor - acopio - Tarapoto qq/campaña 232.50 216,342.00
Responsable de selección de grano y control de calidad mes/temporal 1,000.00 25,000.00
Otros gastos y/o servicios de comercilizacion servicio/mes 30.00 1,800.00
Totales 243,142.00
1.2 Gastos de Gestión y/o Administración
Tabla 31: Gastos de Gestión y/o Administracion
Unidad de Valor mensual Total anual (S/.)

Concepto medida s/.
Tecnico en campo mes 1,200.00 72,000.00
Gastos de asesoria contable mes 120.00 7,200.00
Gestiones diversas (viaticos) mes 150.00 9,000.00
Rpm/telefono celular mes 45.00 2,700.00
Sevicio de agua mes 15.00 900.00
Servicio de luz electrica mes 20.00 1,200.00
TOTAL 93,000.00
Tabla 32: Gastos de Financiamiento
Unidad de Valor mensual Total anual (S/.)

Concepto medida s/.
POR AHORA NUNGUNO
TOTAL
Tabla 33: Gastos de Manejo Ambiental
Unidad de
Concepto Año 1 Año 2
medida
Pozos para la decantacion de las aguas mieles del cerezo de
café de 1.2m x 1.2m x 1.0m prof. Se realizara por cada anual 11,400.00 810.00
socio.
Preparacion de composteras de los residuos de la pulpa de

café con la aplicaion de de EM - 1 para acelerar el proceso anual 21,420.00 0.00
de descompocicion. Se realizara por cada socio.
Abonos organicos solidos anual 40,800.00 40,800.00

Construccion de Pozas con dimensiones de 2m x 1.2m x 0.8
de alto para desarrollar el proceso de fermetado, anual 86,286.13 6,102.00
flotamiento y lavado de grano seco de café en cada una de
las parcelas del socio.
Implemetacion de secadores solares de PVC anual 30,875.00 2,823.00
Analisis de suelos de cada parcela de los socios anual 7,125.00 0.00
Capacitación en manejo agronómico del cultivo de café anual 3,000.00 3,000.00
Capacitación en manejo y fertilidad de suelos anual 3,666.67 3,666.67
Capacitación en prácticas adecuadas de cosecha y post anual 2,750.00 2,750.00
cosecha
TOTAL 207,322.79 59,951.67
* Se muestra para poder identificar que la inversion sera el primer año y de una manera conpartida entre la OPA y AGROIDEAS
La contruccion de los pozos de decantacion y la preparacion de las composteras sera implementada por el mismo socio y mantenida p
La implementacion de los demas ITEM´s igualemente sera implemetada por la OPA y los socios despues de haber concluido el PNT, asi
mantenimiento
Tabla 29: Presupuesto del plan de manejo ambiental
Presupuesto anual (S/.)

Actividad
Pozos para la decantacion de las aguas mieles del cerezo de
café de 1.2m x 1.2m x 1.0m prof. Se realizara por cada 11,400.00 810.00 810.00
socio.
Preparacion de composteras de los residuos de la pulpa de 21,420.00 21,420.00

café y la aplicacion de Microorganismos EM-1
Abonos organicos solidos 40,800.00 40,800.00 40,800.00

Construccion de Pozas con dimensiones de 2m x 1.2m x 0.8
de alto para desarrollar el proceso de fermetado, 86,286.13 6,102.00 6,102.00
flotamiento y lavado de grano seco de café en cada una de
las parcelas del socio.
Implemetacion de secadores solares de PVC 30,875.00 2,823.00 2,823.00
Analisis de suelos de cada parcela de los socios 7,125.00 - -
Capacitación en manejo agronómico del cultivo de café 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Capacitación en manejo y fertilidad de suelos 3,666.67 3,666.67 3,666.67
Capacitación en prácticas adecuadas de cosecha y post 2,750.00 2,750.00 -
cosecha
Totales 207,322.79 59,951.67 78,621.67
* Los remarcados de color rojo son la inversion que sera compartidada por la OPA y AGROIDEAS, en los 2 primeros años de duracion de
PNT, y que luego sera implementado por la OPA y los socios.
* La contruccion de los pozos de decantacion y la preparacion de las composteras sera implementada por el mismo socio y mantenida
el mismo.
* La implementacion de los demas ITEM´s igualemente sera implemetada por la OPA y los socios despues de haber concluido el PNT, a
como el mantenimiento.
CON PY COSTOS POR AÑO

Unidad de
DESCRIPCION Cantidad C. Unitario (S/.)
Medida
Combustible
Camion de 30 TM GLN 250 -
Lubricantes de motor
Camion de 30 TM litro 12 -
Mantenimiento
Camion de 30 TM SERV 3 -
TOTAL
COSTO SIN PY
Unidad de
DESCRIPCION Cantidad C. Unitario (S/.)
Medida
Combustible
Camion de 30 TM 0 -
Lubricantes
Camion de 30 TM 0 -
Mantenimiento
Camion de 30 TM 0 -
Comercialización

35,190.00 39,984.00 42,738.00 47,532.00 50,898.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
40,550.00 45,344.00 48,098.00 52,892.00 56,258.00
Administracion

14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
iamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
810.00 810.00 810.00
21,420.00 0.00 0.00
40,800.00 40,800.00 40,800.00

6,102.00 6,102.00 6,102.00
2,823.00 2,823.00 2,823.00

0.00 0.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00
3,666.67 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
78,621.67 50,535.00 50,535.00
a entre la OPA y AGROIDEAS

da por el mismo socio y mantenida por el mismo
spues de haber concluido el PNT, asi como el
tal
to anual (S/.)
Año 4 Año 5
810.00 810.00
40,800.00 40,800.00
6,102.00 6,102.00
2,823.00 2,823.00
- -
- -
- -
- -
50,535.00 50,535.00
n los 2 primeros años de duracion del
ada por el mismo socio y mantenida por
despues de haber concluido el PNT, asi

C. Total (S/.)
-
-
-
-
- MES
- -
C. Total (S/.)
-
-
Tabla 35: costos de inversion y operación del PNT
Inversión total
Uso Monto (S/.)
ASISTENCIA TECNICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL 71,935.00
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD 73,380.00
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA 385,300.00
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO, POZOS Y SECADORES 230,274.84
DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 146,400.00
Totales 907,289.84
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.)
Mantenimiento de máquinas/equipos 25,555.00
Totales 25,555.00
Operación anual
Uso Monto (S/.)
Mantenimiento del cultivo de café 279,888.00
Acopio y Comercializacion 40,550.00
Gestion y Administracion 18,600.00
Totales 339,038.00
TOTAL INVERSION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ANUAL 1,271,882.84

peración del PNT
Fuente Monto (S/.)

OPA 21,580.50
Programa 50,354.50
OPA 22,014.00
Programa 51,366.00
OPA 115,590.00
Programa 269,710.00
OPA 69,082.45
Programa 161,192.38
OPA 43,920.00
Programa 102,480.00
907,289.84
al
Fuente Monto (S/.)
OPA 25,555.00
A partir del 2do año 25,555.00
Fuente Monto (S/.)

OPA 279,888.00
OPA 40,550.00
OPA 18,600.00
339,038.00
1,271,882.84
1. Presup
SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD

Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3.00
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4.00
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4.00
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres 2.00
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres 1.00
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres 2.00
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria 1.00
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1.00
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95.00
BIENES A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD
Abono Orgánico Sólido Sacos 510.00
Microorganismos EM - 1 Lts 204.00
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO, POZOS Y SECADORES
Coordinador del Plan de Negocio Meses 24.00
Tecnico en campo 2 Meses 48.00
TOTAL
RESUMEN DE BIENES Y SERVICIOS A COFINANCIAR
RUBRO UNIDAD CANTIDAD

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO
TOTAL
DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD

1. Presupuesto del PNT
DETALLE DE FINANCIAMIEN
INVERSION 70% 30%
APORTE DE PCC
% %
APORTE DEL APORTE DE LA
COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. AÑO 1
PROGRAMA OPA
71,935.00 50,354.50 21,580.50 24,937.50
1,250.00 3,750.00 2,625.00 70% 1,125.00 30% 2,625.00
2,250.00 9,000.00 6,300.00 70% 2,700.00 30% 3,150.00
2,750.00 11,000.00 7,700.00 70% 3,300.00 30% 3,850.00
2,750.00 5,500.00 3,850.00 70% 1,650.00 30% 3,850.00
2,750.00 2,750.00 1,925.00 70% 825.00 30% 1,925.00
3,250.00 6,500.00 4,550.00 70% 1,950.00 30% 4,550.00
21,000.00 21,000.00 14,700.00 70% 6,300.00 30%
5,310.00 5,310.00 3,717.00 70% 1,593.00 30%
75.00 7,125.00 4,987.50 70% 2,137.50 30% 4,987.50
COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. % % AÑO 1
PROGRAMA OPA
835,354.84 584,748.38 250,606.45 533,508.38
73,380.00 51,366.00 22,014.00 51,366.00
80.00 40,800.00 28,560.00 70% 12,240.00 30% 28,560.00
105.00 21,420.00 14,994.00 70% 6,426.00 30% 14,994.00
3,720.00 11,160.00 7,812.00 70% 3,348.00 30% 7,812.00
385,300.00 269,710.00 115,590.00 269,710.00
80.00 7,600.00 5,320.00 70% 2,280.00 30% 5,320.00
300.00 28,500.00 19,950.00 70% 8,550.00 30% 19,950.00
2,150.00 204,250.00 142,975.00 70% 61,275.00 30% 142,975.00
2,100.00 21,000.00 14,700.00 70% 6,300.00 30% 14,700.00
85.00 8,075.00 5,652.50 70% 2,422.50 30% 5,652.50
180.00 17,100.00 11,970.00 70% 5,130.00 30% 11,970.00
150.00 14,250.00 9,975.00 70% 4,275.00 30% 9,975.00
815.00 77,425.00 54,197.50 70% 23,227.50 30% 54,197.50
1,500.00 1,500.00 1,050.00 70% 450.00 30% 1,050.00
2,800.00 5,600.00 3,920.00 70% 1,680.00 30% 3,920.00
230,274.84 161,192.38 69,082.45 161,192.38
101,713.71 101,713.71 71,199.60 70% 30,514.11 30% 71,199.60
908.28 86,286.13 60,400.29 70% 25,885.84 30% 60,400.29
120.00 11,400.00 7,980.00 70% 3,420.00 30% 7,980.00
325.00 30,875.00 21,612.50 70% 9,262.50 30% 21,612.50
146,400.00 102,480.00 43,920.00 51,240.00
2,900.00 69,600.00 48,720.00 70% 20,880.00 30% 24,360.00
1,600.00 76,800.00 53,760.00 70% 23,040.00 30% 26,880.00
907,289.84 635,102.88 70% 272,186.95 20% 558,445.88
907,289.84
907,289.84

COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. % %
PROGRAMA OPA
71,935.00 50,354.50 70% 21,580.50 30%
835,354.84 584,748.38 70% 250,606.45 30%
73,380.00 51,366.00 70% 22,014.00 30%
385,300.00 269,710.00 70% 115,590.00 30%
230,274.84 161,192.38 70% 69,082.45 30%
146,400.00 102,480.00 70% 43,920.00 30%
907,289.84 635,102.88 272,186.95
TRUCTURA
COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. DEPRECIACION AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ANUAL
3,720.00 11,160.00 2,232.00 8,928.00 7,142.40 5,713.92 4,571.14
80.00 7,600.00 760.00 6,840.00 6,156.00 5,540.40 4,986.36
300.00 28,500.00 2,850.00 25,650.00 23,085.00 20,776.50 18,698.85
2,150.00 204,250.00 20,425.00 183,825.00 165,442.50 148,898.25 134,008.43
2,100.00 21,000.00 2,100.00 18,900.00 17,010.00 15,309.00 13,778.10
85.00 8,075.00 807.50 7,267.50 6,540.75 5,886.68 5,298.01
180.00 17,100.00 1,710.00 15,390.00 13,851.00 12,465.90 11,219.31
150.00 14,250.00 1,425.00 12,825.00 11,542.50 10,388.25 9,349.43
815.00 77,425.00 7,742.50 69,682.50 62,714.25 56,442.83 50,798.54
1,500.00 1,500.00 150.00 1,350.00 1,215.00 1,093.50 984.15
2,800.00 5,600.00 1,120.00 4,480.00 4,032.00 3,628.80 3,265.92
325.00 30,875.00 3,087.50 27,787.50 25,008.75 22,507.88 20,257.09
101,713.71 101,713.71 5,085.69 96,628.02 91,796.62 87,206.79 82,846.45
908.28 86,286.13 8,628.61 77,657.51 69,891.76 62,902.59 56,612.33
120.00 11,400.00 1,140.00 10,260.00 9,234.00 8,310.60 7,479.54
626,734.84 59,263.80 567,471.04 514,662.53 467,071.87 424,153.63
DETALLE DE FINANCIAMIENTO S/.
APORTE DE PCC APORTE OPA
AÑO 2 AÑO 1 AÑO 2
25,417.00 10,687.50 10,893.00

1,125.00
3,150.00 1,350.00 1,350.00
3,850.00 1,650.00 1,650.00
1,650.00
825.00
1,950.00
14,700.00 6,300.00
3,717.00 1,593.00
2,137.50
AÑO 2 AÑO 1 AÑO 2
51,240.00 228,646.45 21,960.00

- 22,014.00 -
12,240.00
6,426.00
3,348.00
115,590.00 -
2,280.00
8,550.00
61,275.00
6,300.00
2,422.50
5,130.00
4,275.00
23,227.50
450.00
1,680.00
- 69,082.45 -
30,514.11
25,885.84
3,420.00
9,262.50
51,240.00 21,960.00 21,960.00
24,360.00 10,440.00 10,440.00
26,880.00 11,520.00 11,520.00
76,657.00 239,333.95 32,853.00
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
3,656.91 2,925.53 2,340.42 1,872.34 1,497.87
4,487.72 4,038.95 3,635.06 3,271.55 2,944.40
16,828.97 15,146.07 13,631.46 12,268.32 11,041.48
120,607.58 108,546.82 97,692.14 87,922.93 79,130.63
12,400.29 11,160.26 10,044.23 9,039.81 8,135.83
4,768.21 4,291.39 3,862.25 3,476.02 3,128.42
10,097.38 9,087.64 8,178.88 7,360.99 6,624.89
8,414.48 7,573.03 6,815.73 6,134.16 5,520.74
45,718.69 41,146.82 37,032.14 33,328.92 29,996.03
885.74 797.16 717.45 645.70 581.13
2,939.33 2,645.40 2,380.86 2,142.77 1,928.49
18,231.38 16,408.24 14,767.42 13,290.68 11,961.61
78,704.13 74,768.92 71,030.48 67,478.95 64,105.01
50,951.09 45,855.98 41,270.39 37,143.35 33,429.01
6,731.59 6,058.43 5,452.58 4,907.33 4,416.59
385,423.48 350,450.65 318,851.48 290,283.81 264,442.14
PRESUPUESTO DE COSTOS POR FUENTE FINANCIERA
COSTO TOTAL
SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD S/.
I ASISTENCIA TECNICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL 71,935.00
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3,750.00
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 9,000.00
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 11,000.00
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres 5,500.00
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres 2,750.00
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres 6,500.00
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria 21,000.00
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 5,310.00
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 7,125.00
COSTO TOTAL
BIENES A COFINANCIAR UNIDAD S/.
II ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS 835,354.84
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD 73,380.00
Abono Orgánico Sólido Sacos 40,800.00
Microorganismos EM - 1 Lts 21,420.00
Motos chacareras CGL- 125 Unidad 11,160.00
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA 385,300.00
Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 7,600.00
Adquisición de Fumigadora manual Unidad 28,500.00
Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 204,250.00
Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 21,000.00
Adquisicion de Serruchos Unidad 8,075.00
Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 17,100.00
Adquisición de deschuponadores Unidad 14,250.00
Adquisición de despulpadoras Unidad 77,425.00
Adquisición de hidrómetro Unidad 1,500.00
Adquisición de motosierras Unidad 5,600.00
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO, POZOS Y SECADORES 230,274.84
Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 101,713.71
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 86,286.13
Construccion de Pozas Mieles Unidad 11,400.00
Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 30,875.00
DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 146,400.00
Coordinador del Plan de Negocio Meses 69,600.00
Tecnico en campo 2 Meses 76,800.00
TOTAL 907,289.84
CIERA
70% 30%

PROGRAMA OPA
50,354.50 21,580.50
2,625.00 1,125.00
6,300.00 2,700.00
7,700.00 3,300.00
3,850.00 1,650.00
1,925.00 825.00
4,550.00 1,950.00
14,700.00 6,300.00
3,717.00 1,593.00
4,987.50 2,137.50
PROGRAMA OPA
584,748.38 250,606.45
51,366.00 22,014.00
28,560.00 12,240.00
14,994.00 6,426.00
7,812.00 3,348.00
269,710.00 115,590.00
5,320.00 2,280.00
19,950.00 8,550.00
142,975.00 61,275.00
14,700.00 6,300.00
5,652.50 2,422.50
11,970.00 5,130.00
9,975.00 4,275.00
54,197.50 23,227.50
1,050.00 450.00
3,920.00 1,680.00
161,192.38 69,082.45
71,199.60 30,514.11
60,400.29 25,885.84
7,980.00 3,420.00
21,612.50 9,262.50
102,480.00 43,920.00
48,720.00 20,880.00
53,760.00 23,040.00
635,102.88 272,186.95
CUADRO RESUMEN DE BIENES SOLICITADOS
BIENES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
Abono Organico solido se aplica al suelo, contiene 13 macro y microelementos

Abono Orgánico Sólido disponibles para la planta asimismo contiene acidos hunicos y fulvicos, y su
presentacion es en sacos de 50 kg.
Microorganismos EM - 1 Producto organico elaborado con microorganimos del medio ambiente, cuenta con la
certificacion organica por union control peru s.a.c.y OMRI
Motos chacareras CGL- 125 Motos Chacareras CGL- 125, gasolinera.
Adquisición de tijeras profesional Tijeras de podar robusta y de diseño tradicional, para todo tipo de tareas, mecanismo
funcional de cierre con anilla en la parte trasera de los mangos
Fumigadora manual modelo PJH, capacidad 20 lts, material polietileno, presión 6
Adquisición de Fumigadora manual kgf/cm3, bomba tipo piston duplo, material laton,lanza de 600mm, manguera 1350mm
y boquilla JD-12P
Adquisicion de Desbrozadora
(motoguadaña) Motoguadaña con una potencia 1.9/2.6 kw/cv, cilindrada 38.9 cm3y peso de 7.9 kg
Adquisicion de Pulverizadora de motor Motofumigadora SR 420,potencia 3.5 HP,cilindrada 56.5cm3, peso 11.1 kg, caudal
maximo de aire 1.260 m3/h y alcance horizontal 12 m
Adquisicion de Serruchos Serrucho especial para podar y desbrozar, dentado invertido (corte en el golpe de
retroceso), rectificado, trabado y afilado y mango de madera barnizada.
Adquisicion de tijeras telescopicas Podadora de pértiga con accion multiplicadora , sistema de palanca de doble accion con
resorte, que reduce el esfuerzo de corte , perno patentado que garantiza el alineado de
las hojas, equipada con cuerda de 3 m y abrazadera para ajuste de pértiga de 25 mm
Adquisición de deschuponadores Deschuponadores Marca FEN
Adquisición de despulpadoras Despulpadoras de café Marca REALPE Nº 10, color verde y naranja de material acerado.
Adaptado para el despulpado manual y a motor.
Adquisición de hidrómetro equipo para medir la humedad de varios tipos de granos
Adquisición de motosierras Motosierras con una potencia 5.2/7.1 kw/cv,cilindrada 91.6 cm3 y pesa 7.3kg
Construcción de Tres Centros de Acopio 200 m2 de área construida, con piso pulido de cemento, pared de ladrillo, con soporte
de columnas y viga de amarre, techo con tijerales de estructura de madera y cobertura
de calamina galvanizada; con ambiente para acopio y energia eléctrica.
Construccion de Pozas de Fermentado y
Lavado 2m x 1.2m x 0.8m de alto, construido con material de concreto, ladrillo y tarrajeado
Construccion de Pozas Mieles
1.0 x 1.2m x 0.8m de alto, construido con material de concreto, ladrillo y tarrajeado
Implementacion de secadores solares de Manta SECAFEN 68E8-P; incluye 01 manta con medidas de 6.0 x 8.15m x 8.0mm + 01
PVC manta de 2 x 4 x 8 + 50 tornillos fijadores con arandeles metalicos galvanizados y con
piso de secador de 4m x 8m.
TOTAL S/.
CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS SOLICITADOS
SERVICIOS TERMINOS DE REFERENCIA
Profesional con experiencia en temas de liderazgo y facilitador a los en temas de

Capacitacion Asistencia Tecnica y Comercializacion y búsqueda de nuevos mercados,
debe realizar 3 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación constara de 3 horas,
Capacitacion, Asistencia Tecnica dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación.
Productiva y Comercial
Profesional con experiencia en temas de manejo agronomico del cultivo de cafe como
podas, manejo de sombra y los beneficios que pueden tener los residuos solidos, debe
Capacitacion en manejo agronomico del realizar 4 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación constara de 3 horas,
cultivo de café dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación.
Profesional con experiencia en temas de los tipos de suelos que hay en la región y los
requerimientos de N – P – K, Y conocedor en temas de fertilización en cultivos tropicales
Capacitación en manejo de fertilidad de en la región. Debe realizar 4 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación
suelos constara de 3 horas, dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación.
Profesional Ing. agrónomo con más de 8 años de experiencia en el manejo y buenas

prácticas de cosecha y post cosecha y el manejó de equipos y herramientas para
mejorar la calidad de grano, debe realizar 2 Talleres de en diferentes epocas y cada
Capacitación en cosecha, post cosecha capacitación por constara de 3 horas, dirigido a 95 productores incluye materiales de
capacitación.
Profesional con experiencia y Catadora de la empresa Q Grader, especialista en control

de calidad de café y cacao, con experiencia en análisis de muestras de café y desarrollo
Capacitación, manejo de equipos y secado de cursos de control de calidad, debe realizar un taller que constara de 3 dias
de café. consecutivos dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación.
Profesional con experiencia, especialista ingeniero con experiencia en control de calidad

Capacitación en control de calidad y y catacion, dos Talleres, asi como consultorías con más de 5 años de experiencia.
catacion. realizara una consultoria que beneficiara a la OPA
Profesional con experiencia, especialista Ingeniero con experiencia en elaboración de
proyectos productivos y planes de negocio así como consultorías con más de 5 años de
Consultoria de mercado, gestion, tostado experiencia. realizara una consultoria que beneficiara a la OPA
de café
Participacion en Feria Nacional de Cafes Participación 3 productores de la OPA, en la feria nacional del café para poder ofertar el
Especiales en Lima producto y captar nuevos clientes y mercados.
Se realiza los análisis de caracterización e interpretación de resultados para la
Analisis de suelos de las parcelas de fertilización orgánica de cada uno de los 95 socios cafetaleros para poder observar que
socios nivel de fertilizacion es necesario aplicar al suelo.
Ingeniero agrónomo con 10 años de experiencia dedicados al cultivo de café en
Coordinador del Plan de Negocio organizaciones rurales, que participara en la ejecuacion del proyecto dirigieno el buen
desarrollo del PNT, que tendra un sueldo mensual de 2,900 Nuevos Soles.
Tecnicos de campo con experiencia dedicados al manejo del cultivo de café, que
Tecnicos de Campo participara en la ejecuacion del proyecto dirigieno el buen desarrollo del PNT, que
tendra un sueldo mensual de 1600 soles, por periodo de dos años.
TOTAL S/.
E BIENES SOLICITADOS
VALOR COTIZADO VALOR COTIZADO
PROVEEDOR RUC/DNI/CORREO
EN EL PNT (S/.) (S/.)
40,800.00 ECOAGsac 20487059014 40,800.00
21,420.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 21,420.00

11,160.00 CREDIVARGAS Fonos: 042526555 y *268191 11,160.00

101,713.71 Ing. Liz Arleth Angulo Gatica CIP 76900 101,713.71
86,286.13 Sr. Queny Pinedo Pezo 10011527869 86,286.13
11,400.00 Sr. Queny Pinedo Pezo 10011527869 11,400.00
30,875.00 TECNATROP tecnatrop@gmail.com 30,875.00
688,954.84 688,954.84
SERVICIOS SOLICITADOS
VALOR COTIZADO VALOR COTIZADO

PROVEEDOR RUC
EN EL PN (S/.) (S/.)
3,750.00 NESTOR FLORES FLORES 10010771507 3,750.00
9,000.00 CIRIACO HIDALGO REINA 10009518957 9,000.00

11,000.00 GRACIELA R. BACA SAAVEDRA 10011479940 11,000.00
5,500.00 MELISSA CUESTA SAAVEDRA 10447393501 5,500.00
2,750.00 JACK CERVANTES FARFAN 10215604387 2,750.00
6,500.00 JOSE EDUARDO REATEGUI DEL AGUILA 10011427532 6,500.00
21,000.00 MARILU ZEVALLOS ROJAS 10078549918 21,000.00
5,310.00 PRESUPUESTO COTIZADO POR LA OPA 20494181089 5,310.00
7,125.00 ECOAGsac 20487059014 7,125.00
69,600.00 RAFAEL LINARES VELA 10087527439 69,600.00

76,800.00 NILO SALDAÑA ARRIAGA 1001159246 76,800.00
218,335.00 218,335.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU
Unidad de
Concepto Cantidad Costo Unitario
medida
Motos chacareras CGL- 125 Unidad 3 3,720.00
Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95 80.00
Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95 300.00
Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95 2,150.00
Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10 2,100.00
Adquisicion de Serruchos Unidad 95 85.00
Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95 180.00
Adquisición de deschuponadores Unidad 95 150.00
Adquisición de despulpadoras Unidad 95 815.00
Adquisición de hidrómetro Unidad 1 1,500.00
Adquisición de motosierras Unidad 2 2,800.00
Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95 325.00
Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1 101,713.71
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95 908.28
Construccion de Pozas Mieles Unidad 95 120.00
ENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
INVERSION MANTENIMIENTO
Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
11,160.00 S/. 11,160.0 S/. - S/. - S/. - S/. -

7,600.00 S/. 7,600.0 S/. 475.0 S/. 475.0 S/. 475.0 S/. 475.0
28,500.00 S/. 28,500.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0
204,250.00 S/. 204,250.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0
21,000.00 S/. 21,000.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0 S/. 3,800.0
8,075.00 S/. 8,075.0 S/. 190.0 S/. 190.0 S/. 190.0 S/. 190.0
17,100.00 S/. 17,100.0 S/. 475.0 S/. 475.0 S/. 475.0 S/. 475.0
14,250.00 S/. 14,250.0 S/. 95.0 S/. 95.0 S/. 95.0 S/. 95.0
77,425.00 S/. 77,425.0 S/. 2,375.0 S/. 2,375.0 S/. 2,375.0 S/. 2,375.0
1,500.00 S/. 1,500.0 S/. 95.0 S/. 95.0 S/. 95.0 S/. 95.0
5,600.00 S/. 5,600.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0 S/. 2,850.0
30,875.00 S/. 30,875.0 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0
101,713.71 S/. 101,713.7 S/. 4,750.0 S/. 4,750.0 S/. 4,750.0 S/. 4,750.0
86,286.13 S/. 86,286.1 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0 S/. 1,425.0
11,400.00 S/. 11,400.0 S/. 950.0 S/. 950.0 S/. 950.0 S/. 950.0
25,555.00 25,555.00 25,555.00 25,555.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
Variable Resultados
Variación Valor
afectada VANE TIRE
Café actual sin PNT: S/. 280 x QQ. Café
0% Especial CON PNT: S/. 400 x QQ Café S/. 84,106.48 16.00%
Descarte CON PNT: S/. 280 x QQ
Café actual sin PNT: S/. 266 x QQ. Café
Variación de -5% Especial CON PNT: S/. 380 x QQ Café
los precios
Descarte CON PNT: S/. 266 x QQ 20,664.09 12.99
de venta
Café actual sin PNT: S/. 260.4 x QQ.
-7% Café Especial CON PNT: S/. 372 x QQ
Café Descarte CON PNT: S/. 260.4 x QQ
-23,041.16 10.88
dos
B/CE
1.66
1.52
1.47
ACTIVOS CON LA QUE CUENTA LA OPA
VALOR
EQUIPOA Y/O MAQUINARIA VALOR INICIAL DEPRECIACION
Nº ACTUAL
TERRENO URBANO DE 01 HA. 150,000.00 15,000.00 135,000.00
MAQUINARIA 20,000.00 2,000.00 18,000.00
153,000.00
VOLUMEN DE PRODUCCION CON PNT

QQ producido de la OPA x Año 1,836.00 2,040.00 2,244.00
Analisis de Costo de Mantenimiento de las Mulas y/o Acémilas x AÑO
CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO.

Técnico Agropecuario Servicios 1 20
Desparasitación Dosis 4 3.5
Sogas de amarre Unidad 4 10
Personal de mantenimiento Mes 12 380
COSTO TOTAL EN S/.
COSTO UNITARIO EN S/. X Quintal
PROMEDIO
2,448.00 2,652.00 2,244.00
milas x AÑO
Nº VECES TOTAL
3 60.00
3 42.00
1 40.00
1 4,560.00
4,702.00
2.10
Plan de actividades PNT
AÑO 01
Objetivo Estartégico/Estrategia/Actividad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

I LABORES CULTURALES
Deshierbos manual del cultivo
Raspe y repase de café
Poda de mantenimiento y manejo de sombra
Control sanitario del la finca
Epoca de abonamiento del cultivo
Cosecha y post cosecha
Elaboracion de compost de desechos de la pulpa de café
Produccion de compost descompuesto
INVERSION DEL PNT
II SERVICIOS A BRINDAR CON EL PNT
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos
Capacitación en cosecha, post cosecha
Capacitación, manejo de equipos y secado de café.
Capacitación en control de calidad y catacion.
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima
Analisis de suelos de las parcelas de socios
II BIENES A ADQUIRIR CON EL PNT
Motocicletas
Microorganismos EM
Abono Organico Solido
Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado
Implementacion de secadores solares de PVC
Despulpadoras Manuales
Fumigadora manual
Desbrozadora
Pulverizador de motor
Serruchos
Tijeras telescopicas
Hidrometro
Motosierras
Tijeras profesional funcional
Deschuponadores
CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO
Construcción de Tres Centro de Acopio
Coordinador deL Plan de Negocio
Tecnicos de campo
des PNT
AÑO 02 AÑO 03
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
actividades de labores agricolas
mano de obra para deshierbo (3 al año)
herramientas(machetes)
mano de obra en la cosecha de café cerezo
canastas de recoleccion
costales de acopio de café cerezo
transporte del café cerezo al lugar de despulpe
mano de obra para el despulpado

despulpadoras con varios años de antguedad
necesitan ser cambiados
costales de para el acopio del café despulapdo

que luego seran fermentado en los mismos
lo realiza en los mismos costales donde se

realia el acopio del café despulpado donde lo
da la lluvia y el sol el fermenetado es de 1 dia
para otro
mano de obra para el transporte del café

fermentado a las fuentes de agua
ladado del café desmucilado y fermentado
OREADO
mano de obra para el secado de café al 25 -
30%
tendales
mano de obra para en recojo y ensacado
gastos de transporte de la chacra a la venta

COSECHAS SELECTIVA
→ →
DESPULPADO
PRODUCCION Y
MANTENIMIENTO DEL
CULTIVO ↓
COMERCILIZACION FERMENTADO
↖
↗
ACOPIO DE CAFE, SELECCION Y
ENSACADO
↓
LAVADO
↖
SECADO ↙
PULPADO
RMENTADO
AVADO
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA
ASAMBLEA GENERAL
↓
CONSEJO DE ADMINISTRACION
↓
CONSEJO DE VIGILANCIA
↓
PRESIDENTE
↓
VICEPRESIDENTE
↓
SECRETARIO
↓
1er VOCAL
↓
2do VOCAL
↓
1er SUPLENTE
↓
2do SUPLENTE
ORGANIGRAMA MEJORADO CON LA INTERVENC
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO ADMINISTRACION
CONSEJO VIGILANCIA
COORDINADOR DEL PNT
AREA COMERCIAL
GANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA
MEJORADO CON LA INTERVENCION DEL PNT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
AGROIDEAS
OUSTPAN
AREA TECNICA

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RELACION DE SOCIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CULTIVO DE CAFÉ EN LAMAS

1 Lopez Garcia Josue m 4 2 28 14

CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor, Pache, Caturra, Etc.

Unidad Costo Unitario

AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102

Sub total TOTAL

CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor, Pache, Caturra, Etc. LUGAR Varios

Unidad Costo AÑO 1

AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102.00

680.00 640.00 580.00 500.00 460.00

1240.00 1400.00 1620.00 1800.00 2140.00

345.00 392.00 419.00 466.00 499.00

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario s

Ventas La venta se realiza el 100% de la produccion total x ha. s/. 325,869.60

Se considero un precio promedio en la que vendieron su producto en la

Total de héctares 102.00

1.1 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario c

Unidad de Año Base 1/

El volumen total de produccion de grano seco de café que la OPA generaria

Reporta Costos de Mantenimiento de 01 Ha, elevados a las 138 has, que va

Se obtendran ventas de la produccion de las dos categorias de productos que

Proyección de indicadores sin PNT

12.01 12.01 12.01 12.01 12.01

1,225.07 1,225.07 1,225.07 1,225.07 1,225.07

1,163.82 1,163.82 1,163.82 1,163.82 1,163.82

205,020.00 205,020.00 205,020.00 205,020.00 205,020.00

325,869.60 325,869.60 325,869.60 325,869.60 325,869.60

280.00 280.00 280.00 280.00 280.00

l Flujo de Caja Escenario con PNT

Proyección de indicadores con PNT

18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

1,836.00 2,040.00 2,244.00 2,448.00 2,652.00

1,744.20 1,938.00 2,131.80 2,325.60 2,519.40

91.80 102.00 112.20 122.40 132.60

279,888.00 300,900.00 319,668.00 348,840.00 382,092.00

723,384.00 803,760.00 884,136.00 964,512.00 1,044,888.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Tabla 35: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Sub-total venta producto (S/.) 325,869.60 723,384.00 803,760.00

Tabla 27: Plan de Producción Consolidado con PNT

Tabla 36: Plan de Producción Detallado con PNT

ivel de ventas por año

2,244.00 2,448.00 2,652.00

884,136.00 964,512.00 1,044,888.00

de producción anual (qq)

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -153,000.00 109,213.55 109,213.55

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 153,000.00 109,213.55 109,213.55

VAN S/. 221,938.95

Tabla 42: Flujo de Caja CON PNT (S/.)

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -907,289.84 286,821.34 311,417.14

VAN S/. 262,269.08

Tabla 43: Flujo de Caja Incrementales del PNT (S/.)

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -754,289.84 177,607.79 202,203.59

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -754,289.84 177,607.79 202,203.59

INDICADORES ECONOMICOS DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO VANEI. S/. 84,106.48

109,213.55 109,213.55 109,213.55

109,213.55 109,213.55 109,213.55

351,788.74 382,837.54 412,458.34

es del PNT (S/.)

242,575.19 273,623.99 303,244.79

242,575.19 273,623.99 303,244.79