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LIBRO DIARIO
Pda#1 11/1/2017
1 Vehículos 5,000.00
2 Caja Chica 400.00
3 Bancos 5,000.00
4 Documentos por Cobrar 20,000.00
5 Clientes 15,000.00
6 Mercaderías 10,500.00
7 Mobiliario y Equipo 5,500.00
8 Alejandro Contreras Cta. Personal 3,300.00
9 Gastos Organización e Instalación 1,200.00
10 Gastos pagados por Anticipados 680.00
11 Compras 35,000.00
12 Gastos de Administración 6,600.00
13 Gastos de Venta 8,800.00
14 Gastos Financieros 1,500.00
15 Devoluciones en Ventas 2,500.00
16 IVA por Cobrar 1,050.00
17 Edificio 98,000.00
18 Dep. Acum. Mobiliario 825.00
19 Devoluciones sobre Compras 1,200.00
20 Documentos por Pagar 25,000.00
21 Cuentas por Pagar 17,000.00
22 Provisión Cuentas Incobrables 600.00
23 Productos Financieros 560.00
24 Ventas 55,000.00
25 Préstamos Bancarios 20,000.00
26 Capital 99,845.00
Saldos al 30 de noviembre de 2011 220,030.00 220,030.00
LOS MANANTIALES
LIBRO MAYOR
1 Vehículos Q 5,000.00
2 Caja Chica Q 400.00
3 Bancos Q 23,800.00
4 Documentos por cobrar Q 20,000.00
5 Clientes Q 27,760.00
6 Mercaderías Q 10,500.00
7 Mobiliario y Equipo Q 5,500.00
8 Gastos de Oganización e Instalación Q 1,200.00
9 Gastos pagados por Anticipado Q 680.00
10 Compras Q 44,285.71
11 Gastos de Administración Q 6,600.00
12 Gastos de Venta Q 9,000.00
13 Gastos Financieros Q 1,500.00
14 Alejandro Contreras Cuenta Personal Q 3,300.00
15 Devoluciones de ventas Q 2,500.00
16 IVA por cobrar Q 2,164.29
17 Edificios Q 98,000.00
18 Provisión Cuentas Incobrables Q 600.00
19 Depre. Acum. Mobiliario y Equipo Q 825.00
20 Documentos por pagar Q 25,000.00
21 Cuentas por pagar Q 17,000.00
22 Devoluciones sobre compras Q 1,646.43
23 Productos Financieros Q 560.00
24 Ventas Q 94,553.57
25 Prestamos Bancarios Q 20,000.00
26 Capital Q 99,845.00
27 Proveedores Q 2,900.00
28 IVA Q 4,800.00
29 Caja Q -
30 Descuentos sobre Ventas Q 540.00
31 Sueldos de Administración Q 1,300.00
32 Sueldos de Ventas Q 2,100.00
33 Publicidad Q 400.00
34 Seguros pagados por anticipado Q 1,200.00
Sumas Q 267,730.00 Q 267,730.00