Atenção este manual não está completo , tem apenas as principais

operações.

O campo código

Em todas as telas de cadastro existe um campo código.

Este campo deve ser manipulado da seguinte forma:

Quando estiver “Incluindo cadastro” , deixe o campo em branco e tecle

<ENTER> para que o sistema gere um código automaticamente, caso deseje
especificar um código manualmente, basta digitar e após teclar <ENTER>.

Quando estiver “Alterando, Consultando ou Excluindo”, se você

souber o código do cadastro que deseja manipular, digite-o e tecle <ENTER>
, caso não o saiba deixe em branco e tecle <ENTER> , será exibida a tela de
busca (Veja Utilizando tela de busca).

Quando o cursor estiver neste campo, se você teclar <ESC> a tela

será fechada.

Estas são as informações básicas de como utilizar este campo, estas

informações você deve ter sempre em mente.

Utilizando campos de cadastro

Quando você encontrar estes campos em qualquer tela do sistema,

você selecionará um registro contido em outra tabela de dados, exemplo
cadastro de clientes, cidades, produtos,...

Como ele funciona: No campo código você deve digitar o código

referente ao registro que você deve selecionar, caso você não saiba ou não
exista no cadastro, deixe-o em branco e tecle <enter> , assim a tela de busca
será exibida (veja: utilizando tela de busca), caso você saiba o código basta
digitá-lo e teclar <enter>.

1ª Dica

Após preencher qualquer campo, tecle sempre <ENTER> para que o

cursor pule automaticamente para o próximo campo, caso deseje voltar para
um campo anterior tecle <ESC>.

2ª Dica

O sistema é todo integrado, por tanto quando estiver no meio de uma

tela de cadastro onde você precisa escolher por exemplo uma cidade que
não esteja cadastrada, não é necessário cancelar o que esteja fazendo e
acessar o cadastro de cidades, basta utilizar a propria tela de busca para
adicioná-la ao cadastro.

3ª Dica

Após cada cadastro seja , pessoal, lançamentos, Contas a receber ,

quando você confirma teclando no botão <OK> , o cursor retorna ao campo
código, onde pode-se continuar incluindo, alterando, consultando ou
excluindo, bastando apenas teclar <ENTER> ou digitar um código.
Utilizando a tela de busca

A tela acima é padrão para todos os cadastros, o campo “Procurar

por” é onde deve se digitar palavras de referencia aos dados que você
procura.

Veja que existe uma coluna em amarelo, esta é uma função para que
tudo que você digitar seja procurado no campo referente a ela, caso deseje
procurar em outro campo, basta selecionar a coluna que faz referencia a este
campo.

Dica: você pode usar apenas o teclado para navegar nesta tela, use
as setas “para cima”, “para baixo”, “direita” e “esquerda”, para selecionar um
registro ou uma coluna, e caso o grid esteja selecionado, não precisa você
levar o cursor no campo “Procurar por” para começar a digitar, ele será
selecionado automaticamente ao digitar qualquer coisa.

Caso você não encontre o cadastro que esteja procurando, basta

teclar a tecla <insert> para adicionar, para altera um cadastro basta teclar
<F12>.

Após selecionar o registro que esta buscando basta teclar <enter> que
a tela se fechara.
 O botão <Opções>, apresenta algumas funcionalidades da busca para
melhorar a performance ou facilitar a busca, por exemplo habilite a busca
avançada para poder buscar uma palavra em todo o texto do campo e não
somente pelo inicio da palavra.

Funcionamento do financeiro.

Visão geral

Importante saber: Categorias e subcategorias, são opções para

separar os lançamentos em relatórios, servem para melhor visualizar, onde
se divide os lançamentos de acordo com a sua destinação

Exemplo: Contas de energia, despesas de escritório, salários,

combustível, etc.

Quando se faz uma venda, o sistema lança os pagamentos a vista

diretamente para o caixa, e as contas a prazo para o contas a receber.

No caixa devem ser lançadas manualmente somente despesas e receitas

que não estejam agendadas no contas a pagar/receber.

Para Receber/Pagar uma conta, basta ir quem Financeiro > Quitar Várias >
Receber/Pagar

Escolhe-se o Cliente/Fornecedor, aparecerão as contas devidas.

Basta selecionar e confirmar, apos isso o sistema solicita que seja escolhida
a conta onde deve Entrar/Sair o dinheiro do pagamento e as categorias
referentes a aquele lançamento.

Feito isso um lançamento no caixa de debito ou crédito terá ocorrido.

 Sistema de cheques

Cheques Recebidos

Quando recebemos um pagamento em cheque, será lançado um valor

referente ao cheque no caixa, e serão pré-lançado os cheques nos cheques
recebidos.

Apos concluir o preenchimento dos mesmos, você pode optar em retira-los

do caixa, encaminhando ao cofre, isso faz um lançamento de debito no
caixa.

Quando for utilizar os mesmo, deve se novamente lança-los no caixa.

Cheques Emitidos

Ao emitir um cheque, deve ser escolher qual conta o mesmo pertence.

Quando o mesmo for conciliado/compensado, o sistema faz um debito do

valor na conta de sua referencia.

Contas:
Incluindo

Ao clicar no menu : Financeiro > Contas, você terá acesso a tela de

manutenção de contas bancarias e caixa, ao Incluir/Alterar no campo código
você pode especificar um código ou apenas deixar em branco e teclar
<enter> para que o sistema gere um automaticamente.

Após isso preencha os campos seguintes, no campo “Tipo”, você deve

selecionar o tipo de conta, se é “bancaria” ou “conta caixa” , para isto basta
você deixar o campo em branco e teclar <enter> , ai aparecerá a tela onde
você seleciona.

No campo “Banco”, você deve selecionar o nome do banco onde está

a conta, consulte “Utilizando campos de cadastro”.

Após preencher todos os campos, o botão <OK> vai estar em foco, então
tecle <enter> para confirmar a gravação dos dados, fazendo isto o cursor
voltará ao campo código onde você pode repetir todo o processo para
adicionar mais registros, ou apenas teclar <Esc> para fechar a tela.

Alterando, Excluindo e Consultando

Veja “O campo código”

Lançamentos
Incluindo

Acesse o menu : Financeiro > Lançamentos > Incluir , será exibido a tela
acima, no campo “Conta” , selecione a conta onde deverão ser realizados os
lançamentos, Consulte “Utilizando campos de cadastro”.

“Campo código: Veja Utilizando campo código”

Campo Operação: Digite “C” – Crédito ou “D” – Débito

Pessoa / Fornecedor: Pessoa referente ao lançamento (veja utilizando

campos de cadastro).

Categoria: Selecione uma categoria (Plano de contas) (Veja Utilizando

campos de cadastro).

Sub Categoria: Selecione uma sub-categoria referente a categoria

selecionada acima.

Historio: Histórico do lançamento, após digitar tecle <ENTER> para que

fique gravado, e possa ser selecionada na próxima vez.

Data: Data de emissão do lançamento.

Previsão: Data prevista para disponibilidade do valor na conta.

Documento: no caso de duplicata, cheque e outros.

Valor: valor do lançamento.

Alterando, excluindo e consultando

Veja “O campo código”

Contas à Pagar e a Receber
Incluindo

Campo código: Veja “O campo código”

Data: Data de emissão do lançamento.

Vencimento: Data de vencimento do título.

Cliente / Fornecedor: Pessoa referente ao lançamento (veja utilizando

campos de cadastro) .

Historio: Histórico do lançamento, após digitar tecle <ENTER> para que

fique gravado, e possa ser selecionada na próxima vez.

Categoria: Selecione uma categoria (Plano de contas) (Veja Utilizando

campos de cadastro).

Subcategoria: Selecione uma subcategoria referente à categoria

selecionada acima.

Documento: no caso de duplicata, cheque e outros.

Valor: valor do lançamento.

Detalhes:

Parcelas: este campo você pode utilizar no caso de existir um numero de

parcelas ou títulos de mesmo valor e de datas com intervalo fixo (ex: 10
parcelas de R$ 150,00 com intervalo de 30 em 30 dias) então especifique a
data de primeiro vencimento, numero de parcelas , valor e selecione o
intervalo da data de vencimento. Fazendo isto você não precisa cadastrar
parcela por parcela.
Alterando, Excluindo e Consultando

Veja “Utilizando campo código”