Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página :

Fecha :

Hora :

Entidad:
GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA (1523)

Dirección:
JR SAN MARTIN 1351 RIOJA

Banco:
Banco de la Nación Código de Cliente: 605477

Número de la Cuenta:
00532010039 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Nombre de la Cuenta:
REGION SAN MARTIN-EDUCACION RIOJA-PRESUPUESTO

Estado de Cuenta Corriente MN:

Del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Codificación / Nº Abonos Saldo

Fecha Transacción Cargos
Cheque

01/01/2015 0.00
SALDO INICIAL
02/01/2015 85187924 500.00
CHEQUES PAGADORES
02/01/2015 85187942 500.00
CHEQUES PAGADORES
02/01/2015 85188074 76.00
CHEQUES PAGADORES
02/01/2015 85188075 76.00
CHEQUES PAGADORES
02/01/2015 RA 1752 1,152.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
03/01/2015 85188012 1,330.00
CHEQUES PAGADORES
03/01/2015 85188013 210.00
CHEQUES PAGADORES
03/01/2015 85188069 76.00
CHEQUES PAGADORES
03/01/2015 85188096 142.50
CHEQUES PAGADORES
03/01/2015 85188117 185.50
CHEQUES PAGADORES
03/01/2015 RA 1752 1,944.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
05/01/2015 85187847 300.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85187902 348.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85187916 734.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85187964 678.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85187969 911.01
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85188047 37,870.21
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85188072 76.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 85188099 148.00
CHEQUES PAGADORES
05/01/2015 RA 1752 41,065.22
REVERSION AUTOMATICA ABONO
06/01/2015 85187881 350.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187918 1,116.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187919 368.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187920 300.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187922 340.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187923 15.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187937 409.30
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187948 1,000.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187949 410.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187950 500.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187952 12.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85187968 17.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188021 17.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188022 50.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188023 50.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188024 17.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188025 17.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188026 25.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188027 25.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188049 100.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188059 129.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188064 490.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188067 76.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188076 76.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188078 76.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188080 15.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188090 959.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188091 285.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188092 484.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188093 522.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188094 598.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188095 712.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188119 465.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188122 L 103.52
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188123 L 17.59
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188124 L 59,319.59
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188125 L 16,264.50
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188126 L 22,236.26
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188127 L 6,185.03
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188128 L 41,008.46
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188129 L 11,696.43
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188130 L 300.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188131 L 81.94
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188132 L 300.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188133 L 82.91
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188134 L 225.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188135 L 62.73
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188136 L 900.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188137 L 256.80
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188138 L 900.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188139 L 247.20
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188140 L 900.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188141 L 254.70
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188142 L 280.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188143 L 77.89
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188144 L 150.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188145 L 40.80
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188146 L 180.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188147 L 49.14
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188148 L 350.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188149 L 99.05
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188150 L 200.00
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 85188151 L 53.60
CHEQUES PAGADORES
06/01/2015 RA 1752 172,852.44
REVERSION AUTOMATICA ABONO
07/01/2015 85187885 L 256.10
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85187938 98.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85187987 L 538.61
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188004 175.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188068 76.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188070 76.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188073 76.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188101 860.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188120 535.50
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188152 6,000.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 85188153 1,200.00
CHEQUES PAGADORES
07/01/2015 RA 1752 9,891.21
REVERSION AUTOMATICA ABONO
08/01/2015 85187886 2,372.40
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85187992 46,847.31
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188071 76.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188082 38.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188083 38.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188154 1,800.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188155 L 244.80
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188156 36.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188157 1,200.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188159 63.60
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188160 136.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188165 60.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188166 100.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188167 80.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188168 49.50
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188170 150.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188171 400.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188172 150.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188173 150.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188174 50.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188175 1,500.00
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 85188176 L 382.50
CHEQUES PAGADORES
08/01/2015 RA 1752 55,924.11
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 85188077 76.00
CHEQUES PAGADORES
09/01/2015 85188079 450.00
CHEQUES PAGADORES
09/01/2015 85188161 738.00
CHEQUES PAGADORES
09/01/2015 RA 1752 25.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 50.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 111.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 120.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 140.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 150.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 215.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 300.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 492.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 540.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 540.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 600.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 850.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 1,000.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 1,264.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 1,520.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 RA 1752 6,647.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
09/01/2015 TE 1134 25.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 50.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 111.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 120.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 140.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 150.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 215.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 300.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 492.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 540.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 540.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 600.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 850.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 1,000.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 1,520.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
09/01/2015 TE 1134 6,647.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
12/01/2015 85187976 1,216.75
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85187989 2,320.00
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85187995 291.56
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85188003 L 3,808.62
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85188158 259.50
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85188164 45.00
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85188169 22.50
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 85188178 500.00
CHEQUES PAGADORES
12/01/2015 RA 1752 40.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
12/01/2015 RA 1752 1,450.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
12/01/2015 RA 1752 8,463.93
REVERSION AUTOMATICA ABONO
12/01/2015 TE 1134 1,450.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
12/01/2015 TI 1721 40.00
TRANSFERENCIA INTERNA CARGO
13/01/2015 85187988 L 8,025.78
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188088 309.50
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188089 238.50
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188118 144.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188163 84.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188177 1,200.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188182 219.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188187 90.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 85188190 40.00
CHEQUES PAGADORES
13/01/2015 RA 1752 10,350.78
REVERSION AUTOMATICA ABONO
14/01/2015 85188191 689.00
CHEQUES PAGADORES
14/01/2015 85188192 602.00
CHEQUES PAGADORES
14/01/2015 85188193 361.00
CHEQUES PAGADORES
14/01/2015 RA 1752 1,652.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
15/01/2015 85188005 586.08
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188011 264.00
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188183 282.00
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188184 154.00
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188185 711.50
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188186 376.00
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188188 306.50
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 85188189 313.50
CHEQUES PAGADORES
15/01/2015 RA 1752 2,993.58
REVERSION AUTOMATICA ABONO
19/01/2015 85188100 7,402.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188102 83,530.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188103 5,270.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188104 206.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188105 390.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188106 1,037.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188107 819.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188108 1,026.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188109 390.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188110 10.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188111 103.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188112 1,688.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188113 1,365.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188114 103.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188115 103.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188116 260.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188179 144.90
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188180 124,347.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 85188181 9,589.00
CHEQUES PAGADORES
19/01/2015 RA 1752 5,802.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
19/01/2015 RA 1752 5,802.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
19/01/2015 RA 1752 10,200.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
19/01/2015 RA 1752 237,782.90
REVERSION AUTOMATICA ABONO
19/01/2015 TE 1134 5,802.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
19/01/2015 TE 1134 5,802.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
19/01/2015 TE 1134 10,200.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
20/01/2015 85188162 361.00
CHEQUES PAGADORES
20/01/2015 RA 1752 361.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
22/01/2015 85188197 38,372.00
CHEQUES PAGADORES
22/01/2015 RA 1752 38,372.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
23/01/2015 85188198 400.00
CHEQUES PAGADORES
23/01/2015 85188201 350.63
CHEQUES PAGADORES
23/01/2015 85188202 258.22
CHEQUES PAGADORES
23/01/2015 RA 1752 1,008.85
REVERSION AUTOMATICA ABONO
24/01/2015 85188200 3,346.00
CHEQUES PAGADORES
24/01/2015 NOT 1735 4,683.68
NOTAS DE CARGO
24/01/2015 NOT 1735 204,695.52
NOTAS DE CARGO
24/01/2015 RA 1752 3,346.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
24/01/2015 RA 1752 4,683.68
REVERSION AUTOMATICA ABONO
24/01/2015 RA 1752 204,695.52
REVERSION AUTOMATICA ABONO
26/01/2015 85188196 1,600.00
CHEQUES PAGADORES
26/01/2015 RA 1752 1,600.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 8,065.40
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 10,534.40
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 12,627.66
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 16,871.50
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 19,134.75
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 25,558.71
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 26,716.06
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 68,057.49
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 RA 1752 107,367.75
REVERSION AUTOMATICA ABONO
27/01/2015 TE 1134 8,065.40
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 12,627.66
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 16,871.50
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 19,134.75
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 25,558.71
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 26,716.06
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 68,057.49
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TE 1134 107,367.75
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
27/01/2015 TI 1721 10,534.40
TRANSFERENCIA INTERNA CARGO
28/01/2015 85188206 1,229.93
CHEQUES PAGADORES
28/01/2015 85188208 1,271.78
CHEQUES PAGADORES
28/01/2015 85188211 1,204.72
CHEQUES PAGADORES
28/01/2015 RA 1752 3,706.43
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 85188195 92.00
CHEQUES PAGADORES
29/01/2015 RA 1752 92.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 920.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 5,761.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 5,784.60
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 6,300.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 6,582.40
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 8,954.24
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 RA 1752 11,237.95
REVERSION AUTOMATICA ABONO
29/01/2015 TE 1134 5,784.60
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
29/01/2015 TE 1134 6,300.00
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
29/01/2015 TE 1134 6,582.40
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
29/01/2015 TE 1134 8,954.24
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
29/01/2015 TE 1134 11,237.95
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
29/01/2015 TI 1721 920.00
TRANSFERENCIA INTERNA CARGO
29/01/2015 TI 1721 5,761.00
TRANSFERENCIA INTERNA CARGO
30/01/2015 85188222 5,804.96
CHEQUES PAGADORES
30/01/2015 NOT 1735 46,188.62
NOTAS DE CARGO
30/01/2015 NOT 1735 250,394.68
NOTAS DE CARGO
30/01/2015 RA 1752 5,804.96
REVERSION AUTOMATICA ABONO
30/01/2015 RA 1752 46,188.62
REVERSION AUTOMATICA ABONO
30/01/2015 RA 1752 250,394.68
REVERSION AUTOMATICA ABONO
31/01/2015 85188248 71,917.00
CHEQUES PAGADORES
31/01/2015 RA 1752 71,917.00
REVERSION AUTOMATICA ABONO

279 1,554,574.82 1,554,574.82 0.00

TOTAL
1 de 7

07/09/2017
15:10:03

Saldo

0.00
0.00