HUCHIN AYALA PABLO ABIMAEL

EL TRANVIA S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DE ENERO A DICIEMBRE 2016

CÓDIGO CONCEPTO DE LA CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER
101.01 Caja y efectivo $35,000.00 $315,000.00 $280,000.00
102.01 Bancos nacionales 142,000.00 93,000.00 $49,000.00
105.01 Clientes nacionales 360,000.00 15,000.00 345,000.00
106.01 Documentos por pagar 92,000.00 92,000.00
115.01 Inventarios 703,000.00 300,000.00 403,000.00
151.01 Terrenos 90,000.00 90,000.00
152.01 Edificios 63,000.00 63,000.00
154.01 Automóviles, autobuses 24,000.00 24,000.00
155.01 Mobiliario y equipo 61,000.00 61,000.00
165.01 Equipo de computo 22,500.00 22,500.00
201.01 Proveedores nacionales 418,000.00 418,000.00
202.01 Documentos p/pagar a 26,500.00 26,500.00
corto plazo
205.01 Acreedores diversos 19,000.00 19,000.00
257.01 Hipotecas por pagar 8,000.00 8,000.00
306.01 Capital social 480,000.00 480,000.00
402.01 Devoluciones, descuentos 50,000.00 50,000.00
o bonificaciones sobre
venta y/o.
601.61 Propaganda y publicidad 32,000.00 32,000.00
SUMA TOTAL $1,674,500.00 $1,674,500.0 $1,231,500.0 $1,231,500.0
HUCHIN AYALA PABLO ABIMAEL

EL TRANVIA S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016

400 INGRESOS
402.01 Documentos, descuentos o bonificaciones y/o serv. $50,000.00
500 COSTOS
501.00 Compras netas 0.00
600 GASTOS
601.01 Propaganda y publicidad 32,000.00
305.01 Utilidad del ejercicio $18,000.00

EL TRANVIA S.A.DE C.V.

BALANZA GENERAL DEL 28 DE FEBRERO
2016

100 ACTIVOS
101.01 Caja y efectivo $280,000.00
102.01 Bancos nacionales 49,000.00
105.01 Clientes nacionales 345,000.00
106.01 Documentos por cobrar 92,000.00
115.01 Inventarios 403,000.00
151.01 Terrenos 90,000.00
152.01 Edificios 63,000.00
154.01 Automóviles, autobuses 24,000.00
155.01 Mobiliario y equipo 61,000.00
165.01 Equipo de computo 22,500.00

TOTAL DE ACTIVOS $1,429,500.00

200 PASIVOS
201.01 Proveedores nacionales $418,000.00
202.01 Documentos por pagar a corto plazo 26,500.00
205.01 Acreedores diversos 19,000.00
257.01 Hipotecas por pagar 8,000.00

TOTAL DE PASIVOS $471,500.00

300 CAPITAL
301.01 Capital social $940,000.00
305.01 Utilidad de ejercicio 18,000.00

TOTAL DEL CAPITAL $958,000.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL $1, 429,500.00