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Al 01 de septiembre de 2015
( Expresado en Bolivianos )
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Moneda Nacional 20,000.00
Banco Union 268,500.00
Inventario Inicial de Mercaderias 71,340.00
359,840.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar (Plasmar S.R.L.) 21,769.00
PASIVO NO CORRIENTE
Capital Social 203,886.00
TOTAL PASIVO 225,655.00
LIBRO DIARIO
LIBRO DIARIO
1 2
Caja Moneda Nacional Caja Chica
279,201.50 90,225.25
S.D. 188,976.25
3 4
Inventario Inicial de Mercaderias Cuentas por Pagar (Plasmar S.R.L.)
5 6
Capital Social Letras por Cobrar
DEBE HABER DEBE HABER
1) 203,886.00 2) 28,226.50
- 203,886.00 28,226.50 -
S.A. 203,886.00 S.D. 28,226.50
LIBRO MAYOR
7 8
I.T. Ventas
DEBE HABER DEBE HABER
2) 1,693.59 10) 360.00 2) 49,114.11
6) 615.00 6) 17,835.00
9) 1,218.00 9) 35,322.00
9 10
D.F.-IVA I.T. por Pagar
DEBE HABER DEBE HABER
13) 15,281.89 2) 7,338.89 10) 360.00 2) 1,693.59
6) 2,665.00 13) 3,166.59 6) 615.00
9) 5,278.00 9) 1,218.00
11 12
Banco Mercantil Santa Cruz Material de Escritorio
DEBE HABER DEBE HABER
3) 24,500.00 5) 21,769.00 4) 87.09
7) 5,125.00
13 14
C.F.-IVA Banco Economico
15 16
Compras Devoluciones en Ventas
28,449.44 - 10,440.00
S.D. 28,449.44 S.D. 10,440.00
17 18
Materiales de Limpieza Equipos de Computacion
DEBE HABER DEBE
11) 25.84 12) 4,054.20
25.84 - 4,054.20
S.D. 25.84 S.D 4,054.20
LIBRO MAYOR
19 20
Maquinarias y Equipos
DEBE HABER DEBE
4,350.00
4,350.00 - -
S.D. 4,350.00
14
Banco Economico
HABER
5,125.00
5,125.00
16
voluciones en Ventas
HABER
18
ipos de Computacion
HABER
-
20
HABER
EMPRESA "LA SALVADORA"
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 01 de mayo de 2016
(Expresado en Bs.)
SUMAS SALDOS
Nº CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja Moneda Nacional 279,201.50 90,225.25 188,976.25 -
2 Caja Chica 890.00 129.80 760.20 -
3 Inventario Inicial de Mercaderias 29,765.00 - 29,765.00 -
4 Capital Social - 203,886.00 - 203,886.00
5 Letras por Cobrar 28,226.50 - 28,226.50 -
6 I.T. 3,526.59 360.00 3,166.59 -
7 Ventas - 102,271.11 - 102,271.11
8 Banco Mercantil Santa Cruz 29,625.00 21,769.00 7,856.00 -
9 Material de Escritorio 87.09 - 87.09 -
10 Compras 28,449.44 - 28,449.44 -
11 Devoluciones en Ventas 10,440.00 - 10,440.00 -
12 Materiales de Limpieza 25.84 - 25.84 -
13 Equipos de Computacion 4,054.20 - 4,054.20 -
14 Maquinarias y Equipos 4,350.00 - 4,350.00 -
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2014
( Expresado en Bolivianos )
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja Moneda Nacional 40,000.00 Proveedores 2,835.00
Caja Chica 2,690.00 Energia electrica por pagar 1,300.00
Credito Fiscal IVA 169.00 4,135.00
Inventario Final de Mercaderias 837.54
Interese por Cobrar 2,300.00 PASIVO NO CORRIENTE
45,996.54 Previcion Beneficios Sociales 785.00
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 35,805.60
(+) Utilidad
Equipos de Computacion 5,166.53 10,686.98
Depreciacion Acumulada de Equipos
(-) de Computacion 861.09 4,305.44 47,277.58
Gastos de Organización 1,110.60
TOTAL PASIVO 51,412.58
TOTAL ACTIVO 51,412.58