Empresa inválida S.A. de C.V.

Balanza de comprobación al 31/DIC/17 Jun/17

Tipo de moneda: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1110-001-000 CAJA CHICA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1120-000-000 BANCOS 190,751.04 162,765.51 24,520.69 328,995.86
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-002-000 SANTANDER 190,751.04 162,765.51 24,520.69 328,995.86
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 71,330.00 2,250.00 13,215.51 60,364.49
1150-001-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-000 JOSE PEREZ 2,723.10 0.00 801.72 1,921.38
1150-004-000 ABISAI 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00
1150-005-000 MARTIN TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-000 ADRIAN CLEMENTE 38,606.90 0.00 12,413.79 26,193.11
1150-007-000 FELIX MAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-000 CLIENTES 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1165-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1165-001-000 EMPLEADO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 INVENTARIOS 26,206.89 4,310.35 100,360.00 -69,842.76
1190-001-000 ALMACEN 26,206.89 4,310.35 100,360.00 -69,842.76
1200-000-000 IVA ACREDITABLE 27,404.16 2,068.96 1,379.31 28,093.81
1200-001-000 IVA PENDIENTE ACREDITAR 2,068.96 413.79 1,379.31 1,103.44
1200-002-000 IVA ACREDITABLE 25,335.20 1,655.17 0.00 26,990.37
1205-000-000 IVA PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1205-001-000 IVA PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
1340-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-000 EQUIPO DE OFICINA 102,000.05 0.00 0.00 102,000.05
1360-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1361-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1362-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1363-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1370-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1371-000-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1410-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1430-000-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 16,379.32 8,620.69 3,000.00 10,758.63
2110-001-000 MELVA S.A DE C.V 15,551.73 8,620.69 0.00 6,931.04
2110-002-000 CANINOS S.A DE C.V 827.59 0.00 3,000.00 3,827.59
2110-003-000 ALMACEN Y BARRA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 35,561.00 0.00 0.00 35,561.00
2120-001-000 ACREDOORES DIVERSOS 35,561.00 0.00 0.00 35,561.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-001-000 RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-001-001 RETENCIONES IVA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-001-002 RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-001 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/DIC/17 Jun/17

No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
2150-002-002 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-003 RETENCIONES ISR POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-003 CESANTIA Y VEJEZ OBRERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-004 CESANTIA Y VEJEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-005 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-006 RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-004-000 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-004-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 ISR POR PAGOS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 ISR ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. TRASLADADO 32,031.76 2,114.49 23,052.41 52,969.68
2170-001-000 I.V.A. TRASLADADO 26,193.13 0.00 22,707.59 48,900.72
2170-002-000 I.V.A. PEN. DE TRASLADAR 5,838.63 2,114.49 344.82 4,068.96
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 390,439.05 0.00 0.00 390,439.05
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 390,439.05 0.00 0.00 390,439.05
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 200,198.24 0.00 130,862.08 331,060.32
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-005-000 VENTAS 200,198.24 0.00 130,862.08 331,060.32
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 147,500.00 100,360.00 0.00 247,860.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 147,500.00 100,360.00 0.00 247,860.00
6000-000-000 GASTOS GENERALES 65,417.23 13,900.00 0.00 79,317.23
6000-001-000 GASTOS DE PERSONAL 56,689.66 12,000.00 0.00 68,689.66
6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS 56,689.66 12,000.00 0.00 68,689.66
6000-001-002 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-003 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-004 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-005 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-006 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-007 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-008 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-009 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-010 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-011 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-012 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-001 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-002 RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-003 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-004 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,727.57 1,900.00 0.00 10,627.57
6000-003-001 DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-002 MANTTO. EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-003 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-004 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-005 SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-006 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-007 RENTA DE LOCALES 6,879.30 1,500.00 0.00 8,379.30
6000-003-008 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-009 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-010 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-011 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-012 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-013 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-014 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-015 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/DIC/17 Jun/17

No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
6000-003-016 AGUA 701.72 400.00 0.00 1,101.72
6000-003-017 OTROS IMPUESTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-018 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-019 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-020 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-021 LUZ 1,146.55 0.00 0.00 1,146.55
6000-003-022 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-023 COMBUSTIBLES Y 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-024 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-025 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-026 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-027 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-028 AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-029 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-030 COMISIONES SOBRE CHEQUES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-031 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-032 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-001 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-002 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-003 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-004 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-005 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-000 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-001 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-002 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-003 OTROS GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-000 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-001 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-002 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-003 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-001-000 INTERESES A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-003-000 COMISION POR APERTURA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
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9100-002-000 CUENTA DE CAPITAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-001-000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CUENTA DE CAPITAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00

199 Cuentas reportadas Totales: 0.00 296,390.00 296,390.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 22/05/2018 22:13 Pág: 3