Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2399764

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL RESERVORIO DE GEOMEMBRANA PARA EL CANAL DE RIEGO CHOCCHI EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE - DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGIÓN ANCASH

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 498995
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 20302 20302
DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI
DISTRITO ACZO ACZO
LOCALIDAD VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 … … … … … … AÑO 2027
MEDIDA
Oferta hidrica (cuenca de aporte) M3/S 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34
Damanda hidrica (zona cultivo) M3/S 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 … … … … … … AÑO 2027
MEDIDA
Oferta hidrica (cuenca de aporte) M3/S 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34 2,460.34
Damanda hidrica (zona cultivo) M3/S 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69 1,491.69
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Construcción de un Reservorio Infraestructura Estructuras Fisicas 0 Estructuras Fisicas 432 S/. 152,072.48
Producto 1: CREACION DEL RESERVORIO DE Capacitación Intangibles N° de horas de asistencia tecnica 0 N° de horas de asistencia tecnica 40 S/. 1,829.00
GEOMEMBRANA PARA EL CANAL DE RIEGO
Gestion de Del Proyecto Documento Documento 0 Documento 0 S/. 0.00
CHOCCHI EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
ALEGRE Expediente Tecnico Documento Documento 0 Documento 1 S/. 12,500.00
Supervision Informe Informe 0 Informe 1 S/. 10,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 176,401.48
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Estructuras Fisicas 1 M3 492.02 1,475.00
SEGURIDAD Y SALUD Intangibles Informe 1 … 1 1,560.55
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Infraestructura Estructuras Fisicas 1 M3 492.02 98,726.85
MITIGACION AMBIENTAL Intangibles Documento 1 … 1 944.00
Producto 1: CREACION DEL RESERVORIO DE PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO Intangibles Informe 1 … 1 1,155.42
GEOMEMBRANA PARA EL CANAL DE RIEGO
CHOCCHI EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION Intangibles Numero de capacitaciones 1 … 3 1,534.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
ALEGRE FLETE TERRESTRE Intangibles Informe … 7,850.54
1 1
GASTOS GENERALES (22.45% CD) Intangibles Documento 1 … 1 25,429.00
UTILIDAD (10% CD) Informe Documento 1 … 1 11,324.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (7.29% CD) Intangibles Documento 1 … 1 7,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (6.25 CD) Intangibles Documento 1 … 1 6,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 163,000.00
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2/5/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 … … … … … AÑO 2027
Operación 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Con Proyecto
Mantenimiento 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/25/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
Operación 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Operación 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Con Proyecto
Mantenimiento 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN) 3,181,773.70 3,195,175.18

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 288.56% 312.97%

Valor Anual Equivalente (VAE) 17.54 18.85

Valor Actual de los Costos (VAC) - -

Costo Anual Equivalente (CAE) - -

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
- -
producción

Costo por beneficiario directo - -

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Estructuras Fisicas 1 M3 492.02 S/. 1,475.00

SEGURIDAD Y SALUD Intangibles Informe 1 … 1 S/. 1,560.55
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Infraestructura Estructuras Fisicas 1 M3 492.02 S/. 98,726.85
MITIGACION AMBIENTAL Intangibles Documento 1 … 1 S/. 944.00

Producto 1: CREACION DEL RESERVORIO DE PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO Intangibles Informe 1 … 1 S/. 1,155.42
GEOMEMBRANA PARA EL CANAL DE RIEGO
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION Intangibles Numero de capacitaciones 1 … 3 S/. 1,534.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CHOCCHI EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA
ALEGRE FLETE TERRESTRE Intangibles Informe 1 … 1 S/. 7,850.54 DE ACZO

GASTOS GENERALES (22.45% CD) Intangibles Documento 1 … 1 S/. 25,429.00

UTILIDAD (10% CD) Informe Documento 1 … 1 S/. 11,324.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (7.29% CD) Intangibles Documento 1 … 1 S/. 7,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (6.25 CD) Intangibles Documento 1 … 1 S/. 6,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 163,000.00
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión Fecha de entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al responsable de UEI
mercado S/ su O & M

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura S/. 1,475.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2018 4/20/2018

SEGURIDAD Y SALUD Intangibles S/. 1,560.55 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2019 4/20/2018
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Infraestructura S/. 98,726.85 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2020 4/20/2018
MITIGACION AMBIENTAL Intangibles S/. 944.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2021 4/20/2018
PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO Intangibles S/. 1,155.42 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2022 4/20/2018
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION Intangibles S/. 1,534.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2023 4/20/2018
ACZO
FLETE TERRESTRE Intangibles S/. 7,850.54 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2024 4/20/2018
GASTOS GENERALES (22.45% CD) Intangibles S/. 25,429.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2025 4/20/2018
UTILIDAD (10% CD) Informe S/. 11,324.64 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2026 4/20/2018
GASTOS DE SUPERVISIÓN (7.29% CD) Intangibles S/. 7,000.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2027 4/20/2018
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (6.25 CD) Intangibles S/. 6,000.00 CONTRATA 2/5/2018 16/04/2028 4/20/2018

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
mercado) S/ modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
mercado) S/ modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI