CONSORCIO ELECTRICO A&T SAC

BALANCE DE COMPROBACIN
Por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre del 2018
(en Soles)
Divisionara

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDOS

DENOMINACION DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1011 Efectivo 25,000.00 37,500.00 33,525.00 62,500.00 33,525.00 28,975.00
1041 Cuentas Corrientes Operativas 75,000.00 4,163,465.00 4,064,893.82 4,238,465.00 4,064,893.82 173,571.18
1113 Valores Emitidos Por Empresas 63,125.00 63,125.00 63,125.00
1212 Emitidas En Cartera 52,275.00 5,171,819.06 4,138,715.00 5,224,094.06 4,138,715.00 1,085,379.06
1291 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,975.00 8,975.00 8,975.00
1411 Préstamos 3,750.00 3,750.00 3,750.00
1611 Con Garantía 6,400.00 6,400.00 6,400.00
1821 Adelanto Congreso 2017 3,625.00 3,625.00 3,625.00
1911 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 8,975.00 74,278.06 83,253.06 83,253.06
2011111 Cables Nº 16 20,125.00 396,827.74 376,762.16 416,952.74 376,762.16 40,190.58
2011112 Cables Nº 14 17,500.00 310,018.91 302,432.71 327,518.91 302,432.71 25,086.20
2011113 Cables Nº 12 22,500.00 587,563.03 586,012.41 610,063.03 586,012.41 24,050.62
2011114 Cables Nº 08 20,000.00 1,294,159.66 1,285,260.14 1,314,159.66 1,285,260.14 28,899.52
2091 Mercaderías manufacturadas 4,875.00 9,649.14 14,524.14 14,524.14
2911 Mercaderías Manufacturadas 4,875.00 9,649.14 14,524.14 14,524.14
3022 Acciones Representativas De Capital Social - Comunes 80,000.00 80,000.00 80,000.00
31212 Costo 54,425.00 54,425.00 54,425.00
33111 Costo 31,400.00 31,400.00 31,400.00
33211 Costo De Adquisición O Construccion 71,475.00 71,475.00 71,475.00
33221 Costo De Adquisición O Construccion 79,025.00 79,025.00 79,025.00
3331 Maquinarias Y Equipos De Explotación 95,600.00 94,537.82 190,137.82 190,137.82
3351 Muebles 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3361 Equipo Para Procesamiento De Información (De Cómputo) 57,500.00 57,500.00 57,500.00
3633 Maquinarias Y Equipos De Explotación 5,452.82 5,452.82 5,452.82
39131 Edificaciones 27,090.00 3,375.00 30,465.00 30,465.00
39132 Maquinarias Y Equipos De Explotación 45,940.00 13,499.08 59,439.08 59,439.08
39134 Muebles Y Enseres 11,250.00 3,000.00 14,250.00 14,250.00
39135 Equipos Diversos 19,000.00 11,500.00 30,500.00 30,500.00
39141 Edificaciones 502.13 502.13 502.13
40111 Igv - Cuenta Propia 18,800.00 736,446.77 821,075.15 736,446.77 839,875.15 103,428.38
40171 Renta De Tercera Categoría 3,240.00 59,050.75 62,290.75 62,290.75
4031 Essalud 1,125.00 51,242.65 59,742.25 51,242.65 60,867.25 9,624.60
4071 AFP Vida 65,476.70 76,337.29 65,476.70 76,337.29 10,860.59
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar 6,250.00 502,941.09 502,941.09 502,941.09 509,191.09 6,250.00
4114 Gratificaciones Por Pagar 84,524.14 84,524.14 84,524.14 84,524.14
4115 Vacaciones Por Pagar 17,225.00 2,650.00 19,875.00 19,875.00
4151 Compensación Por Tiempo De Servicios 6,445.00 50,995.00 53,731.67 50,995.00 60,176.67 9,181.67
4212 Emitidas 81,400.00 2,969,500.00 3,326,885.03 2,969,500.00 3,408,285.03 438,785.03
4412 Dividendos 36,405.00 36,405.00 36,405.00
4421 Dietas 42,500.00 42,500.00 42,500.00
 Divisionara SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDOS
DENOMINACION DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
45111 Instituciones financieras C/P 5,620.82 5,620.82 5,620.82
45112 Instituciones financieras L/P 19,129.18 19,129.18 19,129.18
4543 Bonos 87,500.00 87,500.00 87,500.00
467 Depósitos Recibidos En Garantía 37,500.00 17,500.00 17,500.00 37,500.00 20,000.00
5011 Acciones 250,000.00 250,000.00 250,000.00
5821 Reserva legal 46,400.00 46,400.00 46,400.00
5911 Utilidades Acumuladas 65,210.00 65,210.00 65,210.00
6011 Mercaderías Manufacturadas 2,588,569.32 2,588,569.32 2,588,569.32
6111111 Cables Nº 16 396,827.74 396,827.74 396,827.74
6111112 Cables Nº 14 310,018.91 310,018.91 310,018.91
6111113 Cables Nº 12 587,563.03 587,563.03 587,563.03
6111114 Cables Nº 8 1,294,159.66 1,294,159.66 1,294,159.66
6211 Sueldos Y Salarios 568,295.02 21,250.00 568,295.02 21,250.00 547,045.02
6214 Gratificaciones 95,507.50 95,507.50 95,507.50
6215 Vacaciones 23,900.00 23,900.00 23,900.00
6271 Régimen De Prestaciones De Salud 59,742.25 59,742.25 59,742.25
628 Remuneraciones Al Directorio 42,500.00 42,500.00 42,500.00
6291 Compensación Por Tiempo De Servicio 53,731.67 53,731.67 53,731.67
6361 Energía Eléctrica 11,090.36 11,090.36 11,090.36
6363 Agua 3,932.79 3,932.79 3,932.79
6364 Teléfono 5,609.26 5,609.26 5,609.26
6365 Internet 10,239.51 10,239.51 10,239.51
6561 Utiles de escritorio y otros 81,722.69 81,722.69 81,722.69
6811 Depreciación De Inversiones Inmobiliarias 74,278.06 74,278.06 74,278.06
68141 Edificaciones 3,375.00 3,375.00 3,375.00
68142 Maquinarias Y Equipos De Explotación 13,499.08 13,499.08 13,499.08
68144 Muebles Y Enseres 3,000.00 3,000.00 3,000.00
68145 Equipos Diversos 11,500.00 11,500.00 11,500.00
68151 Edificaciones 502.13 502.13 502.13
6842 Desvalorización De Existencias 9,649.14 9,649.14 9,649.14
6852 Desvalorización De Inmuebles Maquinaria Y Equipo 5,452.82 5,452.82 5,452.82
6911111 Cables Nº 16 367,113.02 367,113.02 367,113.02
6911112 Cables Nº 14 302,432.71 302,432.71 302,432.71
6911113 Cables Nº 12 586,012.41 586,012.41 586,012.41
6911114 Cables Nº 08 1,285,260.14 1,285,260.14 1,285,260.14
7011 Mercaderías Manufacturadas 4,345,169.85 4,345,169.85 4,345,169.85
7722 Cuentas Por Cobrar Comerciales 5,574.06 5,574.06 5,574.06
7894 Administración 112,066.11 112,066.11 112,066.11
7895 Ventas 51,690.12 51,690.12 51,690.12
7994 Administración 10,625.00 540,499.47 10,625.00 540,499.47 529,874.47
7995 Ventas 10,625.00 373,271.56 10,625.00 373,271.56 362,646.56
943913 Depreciación de Inmuebles Maquinaria y Equipos 15,938.10 15,938.10 15,938.10
946211 Sueldos y salarios por pagar 371,664.98 10,625.00 371,664.98 10,625.00 361,039.98
 Divisionara SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDOS
DENOMINACION DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
946214 Gratificaciones 62,461.91 62,461.91 62,461.91
946215 Vacaciones 11,950.00 11,950.00 11,950.00
946216 Compensación por tiempo de servicios 26,865.83 26,865.83 26,865.83
94628 Remuneraciones al directorio 42,500.00 42,500.00 42,500.00
946361 Electricidad 6,654.21 6,654.21 6,654.21
946363 Agua 2,359.67 2,359.67 2,359.67
946364 Teléfono e internet 9,509.25 9,509.25 9,509.25
946561 Utiles de escritorio y otros 49,033.61 49,033.61 49,033.61
946811 Cuentas de cobranza dudosa 44,566.84 44,566.84 44,566.84
946842 Desvalorización de existencias 5,789.48 5,789.48 5,789.48
946852 Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo 3,271.69 3,271.69 3,271.69
953913 Depreciación del activo 15,938.10 15,938.10 15,938.10
956211 Sueldos y salarios por pagar 247,776.62 10,625.00 247,776.62 10,625.00 237,151.62
956215 Vacaciones 11,950.00 11,950.00 11,950.00
956216 Compensación por tiempo de servicios 26,865.83 26,865.83 26,865.83
956271 Gratificaciones 41,641.27 41,641.27 41,641.27
956361 Electricidad y agua 6,009.26 6,009.26 6,009.26
956364 Teléfono e internet 6,339.51 6,339.51 6,339.51
956561 Utiles de escritorio y otros 32,689.08 32,689.08 32,689.08
956811 Cuentas de cobranza dudosa 29,711.23 29,711.23 29,711.23
956842 Desvalorización de existencias 3,859.66 3,859.66 3,859.66
956852 Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo 2,181.13 2,181.13 2,181.13
TOTALES 771,390.00 771,390.00 23,963,334.60 23,963,334.60 24,734,724.60 24,734,724.60 9,404,747.01 9,404,747.01