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CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta 105,763

Ajustes para conciliar el resultado neto con el flujo de las
actividades de operación :
Dividendos por Inversion
Provisión para cobranza dudosa -
Recuperación de provisión de cobranza dudosa -
Provisión para desvalorización de existencias -
Provisión para depreciación 20,803
Recuperación de provisión de depreciación -
Provisión de Intereses 17,800
(Utilidad) Pérdida en venta de inmuebles, maquinarias y equipos -8,463
Pérdida (ganancia) por exposición a la inflación
Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales 7,128
Cuentas por cobrar a relacionadas 13,401
Otras cuentas por cobrar 10,866
Cuentas por cobrar Afiliadas 504
Existencias 12,634
Gastos pagados por anticipado -6,460
Activos diferidos 204
Intangibles -
Tributos por pagar -43
Remuneraciones y participaciones por pagar -9,174
Cuentas por pagar proveedores -91,571
Cuentas por pagar a Accionista -9,410
Filiales y afiliadas 1,413
Otras cuentas por pagar -16,836
Reserva Legal -
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos
Ingresos diferidos -2,800

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 45,759###

- ###
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE JULIO DEL VARIACION RECLASIFI - RECLASIFI - (*)

2015 2014 INICIAL CACIÓN CACIÓN

Efectivo y equivalente de efectivo 61,880.00 124,295.00 62,415.00

Cuentas por cobrar comerciales 170.00 7,298.00 7,128.00 763,906.00 1
586.00 11
0.00 (5,600.00) 20
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas 600.00 63.00 (537.00) 1,942.00 1

0.00 18
0.00 23
Provisión cobranza dudosa 0.00 0.00 10
0.00
0.00 31
0.00 14
23
Otras cuentas por cobrar neto 3,775.00 14,641.00 10,866.00 36.00 12

Cuentas por Cobrar a Accionistas 11,553.00 25,491.00 13,938.00

Otras cuentas por cobrar neto Relacionadas 0.00 504.00 504.00 15a
Existencias 11,754.00 10,553.00 (1,201.00) 1,120.00 3
81.00 25
0.00 10
Gastos pagados por anticipado 13,910.00 7,450.00 (6,460.00) 0.00
Inversiones en valores 0.00 0.00 24
27
Instalaciones, mobiliario y equipo 564,084.00 529,594.00 (34,490.00) 228.00 15
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE JULIO DEL VARIACION RECLASIFI - RECLASIFI - (*)

2015 2014 INICIAL CACIÓN CACIÓN

0.00 0.00 24
8,097.00 25
0.00 2a

Depreciación acumulada (64,296.00) (29,658.00) 34,638.00 (20,803.00) 8

(13,835.00) 32
Activos Diferidos 87.00 291.00 204.00 (228.00) 15
24.00 32
0.00 27
Intangibles 0.00 0.00 32
Total de activos 603,517.00 690,522.00 87,005.00 0.00 33

Sobregiros bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00

Tributos por pagar 3,910.00 3,953.00 (43.00) (1,452.00) 6
17
21
Remuneraciones por pagar 6,754.00 15,928.00 (9,174.00) (136,124.00) 5
0.00 16
21
Cuentas por Pagar Comerciales a terce 7,994.00 11,793.00 (3,799.00) (387,582.00) 2
(57,075.00) 4
(35,512.00) 7
0.00 2a
0.00 15a
13,811.00 32
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE JULIO DEL VARIACION RECLASIFI - RECLASIFI - (*)

2015 2014 INICIAL CACIÓN CACIÓN
(8,316.00) 25
Cuentas por Pagar a Relacionadas 751.00 2,738.00 (1,987.00) 15a

Impuesto a la Renta y Part. Corrientes 1,805.00 4,590.00 (2,785.00) (5,599.00) 17

0.00 0.00 0.00 0.00 9
Otras cuentas por pagar a terceros 199.00 14,250.00 (14,051.00) 0.00 4
7
32
0.00 19
(59,002.00) 22
Otras cuentas por pagar a relacionadas 0.00 (1,413.00) 1,413.00 0.00

Prestamos a Accionistas o Parti. 0.00 7,423.00 (7,423.00)

Préstamos Bancarios - Corriente 70,656.00 8,070.00 62,586.00 (17,800.00) 13

Préstamos Bancarios - Largo Plazo 217,685.00 344,480.00 (126,795.00)

Interes Minoritario 0.00

Impuesto y participaciones diferidos 0.00 21
Ingresos Diferidos 0.00 2,800.00 (2,800.00) 5,600.00 20
Capital 188,000.00 188,000.00 0.00 24
Excedente de Revaluación 0.00 138.00 (138.00) 138.00 25
Resultados acumulados 0.00 87,772.00 (87,772.00) 59,002.00 22
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE JULIO DEL VARIACION RECLASIFI - RECLASIFI - (*)

2015 2014 INICIAL CACIÓN CACIÓN

Resultado del ejercicio 105,763.00 105,763.00

Total pasivos y patrimonio 603,517.00 690,522.00 (87,005.00)

0.00 0.00 0.00
Ventas 765,848.00 (765,848.00) 1
Compras de mercaderías (387,582.00) 387,582.00 2
Variación de mercaderías y otros 1,120.00 (1,120.00) 3
Servicios prestados por terceros (57,075.00) 57,075.00 4
Cargas de personal (136,124.00) 136,124.00 5
Tributos (1,452.00) 1,452.00 6
Cargas diversas de gestión (35,512.00) 35,512.00 7
Depreciación (20,803.00) 20,803.00 8
Amortización de Intengibles 0.00 8a
CTS 0.00 9
Provisión para cobranza dudosa 0.00 0.00 10
Provisión para desvalorización de existencias 0.00 10
Ingresos (gastos) diversos 586.00 (586.00) 11
Dividendos 0.00 24
Ingresos financieros 36.00 (36.00) 12
Cargas financieros (17,800.00) 17,800.00 13
Recupero deudas incobrables 0.00 14
Recupero de provisiones de depreciación en exceso 0.00 27
Ingresos por venta de activo fijo 0.00 18
Costo neto de enajenación 0.00 15
Diferencia en cambio 120.00 0.00
Participación de los trabajadores 0.00 0.00 16
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE JULIO DEL VARIACION RECLASIFI - RECLASIFI - (*)

2015 2014 INICIAL CACIÓN CACIÓN
impuesto a la renta (5,599.00) 5,599.00 17
Utilidad neta 105,763.00 (105,763.00)

105,763.00 0.00
0.00
0.00
O - METODO DIRECTO

FLUJO OPERACIÓN INVERSIÓN FINANZAS

TOTAL

62,415
766,020.00 766,020

1,405.00 1,405

10,902.00 10,902

13,938.00 13,938

504.00 504
0.00 0

(6,460.00) (6,460)
0.00 0

(26,165.00) (26,165)
O - METODO DIRECTO

FLUJO OPERACIÓN INVERSIÓN FINANZAS

TOTAL

0.00 0 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0
(1,495.00) (1,495)

(145,298.00) (145,298)

(478,473.00) (478,473)
O - METODO DIRECTO

FLUJO OPERACIÓN INVERSIÓN FINANZAS

TOTAL

(1,987.00) (1,987)

(8,384.00) (8,384)
0.00 0
(73,053.00) (73,053)

1,413.00 1,413

(7,423.00) (7,423)
0.00
44,786.00 44,786

(126,795.00) (126,795)

0.00 0
0.00
2,800.00 2,800
0.00 0
0.00 0
(28,770.00) (28,770)
O - METODO DIRECTO

FLUJO OPERACIÓN INVERSIÓN FINANZAS

TOTAL

105,763.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00 120
0.00
O - METODO DIRECTO

FLUJO OPERACIÓN INVERSIÓN FINANZAS

TOTAL
0.00
0.00 0

105,763.00 45,759 (26,165) (82,009)

1 2 3
VARIACION NETA (suma 1+2+3) (62,415)
VARIACION DE CAJA Y BANCOS 62,415
DIFERENCIA 0
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN ELIMINACIO- (*) VARIACIÓN OPERACIÓN

2014 2013 INICIAL NES FINAL

Caja y bancos 61,880 124,295 62,415 62,415

Cuentas por cobrar comerciales a Terceros 170 7,298 7,128 0 3a 7,128 7,128
0 13
Cuentas por cobrar comerciales a Relacionadas 600 63 (537) (537) (537)

Provisión cobranza dudosa 0 0 0 0 2

0 3
3a
Cuentas por Cobrar a Accionistas 11,553 25,491 13,938 13 13,938 13,938
Otras cuentas por cobrar neto 3,775 14,641 10,866 10,866 10,866
Filiales y afiliadas 0 504 504 504 504
Existencias 11,754 10,553 (1,201) 0 2 12,634 12,634
0 8
13,835 9
0
Gastos pagados por anticipado 13,910 7,450 (6,460) (6,460) (6,460)
Inversiones en valores 0 0 0 0 0

Instalaciones, mobiliario y equipo 564,084 529,594 (34,490) 26,165 6 (8,463) (8,463)

(138) 16
Activos Diferidos 87 291 204 12 204 204
8

Depreciación acumulada (64,296) (29,658) 34,638 (20,803) 7 0 0

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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN ELIMINACIO- (*) VARIACIÓN OPERACIÓN

2014 2013 INICIAL NES FINAL
0 0 (13,835) 9 0
10
5
Intangibles 0 0 0 0 15 0
Dividendos 12 0 0
603,517 690,522 87,005

Sobregiros bancarios 0 0 0 0
Tributos por pagar 3,910 3,953 (43) (43) (43)
Remuneraciones por pagar 6,754 15,928 (9,174) (9,174) (9,174)
Proveedores 7,994 11,793 (3,799) 0 (3,799) (3,799)
Cuentas por Pagar a Relacionadas 751 2,738 (1,987) (1,987) (1,987)
Impuesto y participaciones Corrientes 1,805 4,590 (2,785) (2,785) (2,785)
Prestamos a Accionistas y Partic. 0 7,423 (7,423) (7,423) (7,423)
Otras cuentas por pagar 199 14,250 (14,051) (14,051) (14,051)

Filiales y afiliadas 0 (1,413) 1,413 1,413 1,413

Filiales y afiliadas - Dividendos 0 0 0 4 0
Préstamos Bancarios - Corriente 70,656 8,070 62,586 (17,800) 44,786
Deudas a largo plazo 217,685 344,480 (126,795) (126,795)
Interes Minoritario 0 0 4 0
Impuesto y participaciones diferidos 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos 0 2,800 (2,800) (2,800) (2,800)
Capital 188,000 188,000 0 16 0
Reserva legal 0 138 (138) 138 16 0
Resultados acumulados 0 87,772 (87,772) 0 4 (87,772) (87,772)
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

( en nuevos soles a valores constantes )

CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN ELIMINACIO- (*) VARIACIÓN OPERACIÓN

2014 2013 INICIAL NES FINAL
Resultado del ejercicio 105,763 0 105,763 (105,763) 1 0 0
0
603,517 690,522 (87,005)
0 0 0
Resultado del ejercicio 105,763 1 105,763 105,763
Aporte en efectivo 0 0
Dividendos por inversion 0 12 0 0
Gastos Financieros 17,800 17,800 17,800
Provisión para deudores incobrables 0 2 0 0
Recuperación de provisión de cobranza dudosa 0 3 0 0
Provisión para desvalorización de existencias 0 2 0 0
Provisión para Depreciación 20,803 7 20,803 20,803
Recupero de provisión de depreciación 10 0 0
Ingreso por venta de activo fijo 5 0
(Ganancia) Pérdida en venta de activo fijo 5 0 0
Compras de activo fijo (26,165) 6 (26,165)
REI

0 0 45,759
1
VARIACION NETA (suma 1+2+3) (62,415)
VARIACION DE CAJA Y BANCOS 62,415
DIFERENCIA 0
ECTO

INVERSIÓN FINANZAS

0
ECTO

INVERSIÓN FINANZAS

0
44,786
(126,795)
0

0
0
ECTO

INVERSIÓN FINANZAS

(26,165)

(26,165) (82,009)
2 3
- -
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA DESCRIPCION

1 Ventas
12 Ingresos Financieros
31 Castigos del periodo - Cta 19
23 Diferencia en Cambio Periodo Dic 2005 - Enero 2006 Cta 19
23.1 Diferencia en Cambio 1,032,613
23.2.- Provision efectuada Por Maquina Incautada - Delgado Talledo -V512-0912 11,541
10 Provision de Cobranza Dudosa
10.1.- Provision del Periodo 447,004
10.2.- Provision efectuada Por Maquina Incautada - Delgado Talledo -V512-0912 11,541
14 Recuperos del Periodo - Cta 19
30 Dividendos Provisionado en Dic 2006 y pagado en Ene 2007- Deposito EFE
3 Variacion de Mercaderias y otros
25 Variacion de Existencias
15 Costo neto de Enajenacion de Activos Fijos
15.1.- valor de venta de Activos Fijos (3,469,117)
15.2.- Valor de Enajenacion de Activos Fijos 4,098,619
8 Depreciacion del Ejercicio
32 Provision Depreciacion Poqer Module
27
27.1.- Depreciacion de Power - Asiento en la Enajenaciond del Bien 251,343
27.2.- Provision Fluctuacion de valores 63,904
30 Dividendo
6 Cuenta Tributos
17 Monto Calculado del Impuesto a la Renta
21 Impuesto a la Renta Diferido
21.1.- Impuesto a la Renta Orvisa 60,083
21.2.- Impuesto a la Renta Servitec -64,912
5 Cargas de Personal
16 Monto Calculado de la Participacion de los Trabajadores
21 Participacion Utilidades Trabajadores Diferido
21.1.- Participacion utilidades Orvisa 17,417
21.2.- Participacion utilidades Servitec -10,403
21.2.- Participacion utilidades Motomaq
2 Compras de mercaderias
9 Compensacion por tiempo de Servicios
4 Servicios Prestados por Terceros
7 Cargas diversas de Gestion
11 Ingresos y/o gastos Diversos
11.1.- Diversos 563,152
11.2.- Recuperos del Periodo (563,845)
13 Cargas Financieras
22 Dividendos Pagados a Fesaa y Motorindustria
IMPORTE

75,358,578
2,187,325
463,053
1,044,154

458,545

563,845
473
4,051,167
9,211,420
629,502

798,167
197,155
315,247

5,862
350,433
2,958,130
-4,829

7,753,198
811,087
7,014

61,913,065
506,156
2,737,608
3,282,823
693

1,690,787
5,820,898
PAGO DE IMPUESTOS

RTA. 3RA DIVIDENDOS RTA. 4TA AFP ESSALUD

401711 401851 401721 401731 407101 403101
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
- - - - - -

172,422
59,574
61,697
2,078
295,771
ONP Percepción RTA LIQ. COMPRA
403201 401131 401751

- - -
 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA

66 CARGAS EXCEPCIONALES
Factor 6621 COSTO NETO ENAJEN .I.M.E. 6661 SANCIONES ADM Y FISCALES 6681 GASTOS POR OBSOLESC. 6682 CARGAS DIV. EJ. ANTERIORES
V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A.
ENERO 1.022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,292.04 10,518.46
FEBRERO 1.017 0.00 0.00 93.00 94.58 0.00 0.00 52,366.37 53,256.60
MARZO 1.009 26,822.28 27,063.68 145.88 147.19 0.00 0.00 17,905.98 18,067.13
ABRIL 1.011 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00 280.05 0.00 0.00
MAYO 1.013 0.00 0.00 0.00 0.00 11,032.46 11,175.88 2,088.92 2,116.08
JUNIO 1.016 0.00 0.00 11,896.00 12,086.34 0.00 0.00 2,807.94 2,852.87
JULIO 1.019 0.00 0.00 62.00 63.18 12,473.09 12,710.08 7,716.32 7,862.93
AGOSTO 1.017 0.00 0.00 72.00 73.22 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 1.010 0.00 0.00 31.00 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 1.008 37,433.05 37,732.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 1.006 0.00 0.00 31.00 31.19 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64,255.33 64,796.19 12,330.88 12,527.01 23,782.55 24,166.01 93,177.57 94,674.07

67 CARGAS FINANCIERAS
Factor 6721 PORTES Y GASTOS MAT. CTA. 6735 INTERESES OBLIG. A PLAZOS 6761 PÉRDIDA TOTAL TOTAL TOTAL
V.H. V.A. V.H. V.A. POR DIF.CAMBIO V.H. V.A. V.H.
ENERO 1.022 5,088.46 5,200.41 0.00 0.00 375,112.09 5,088.46 5,200.41 380,200.55
FEBRERO 1.017 2,748.69 2,795.42 0.00 0.00 70,440.85 2,748.69 2,795.42 73,189.54
MARZO 1.009 1,438.77 1,451.72 0.00 0.00 68,479.64 1,438.77 1,451.72 69,918.41
ABRIL 1.011 6,675.10 6,748.53 0.00 0.00 121,956.89 6,675.10 6,748.53 128,631.99
MAYO 1.013 1,094.20 1,108.42 0.00 0.00 258,356.67 1,094.20 1,108.42 259,450.87
JUNIO 1.016 7,454.72 7,574.00 2,773.79 2,818.17 276,584.28 10,228.51 10,392.17 286,812.79
JULIO 1.019 6,407.15 6,528.89 -2,773.79 -2,826.49 96,209.25 3,633.36 3,702.39 99,842.61
AGOSTO 1.017 1,695.08 1,723.90 0.00 0.00 69,739.43 1,695.08 1,723.90 71,434.51
SEPTIEMBRE 1.010 9,119.40 9,210.59 0.00 0.00 47,500.95 9,119.40 9,210.59 56,620.35
OCTUBRE 1.008 2,812.80 2,835.30 0.00 0.00 91,947.15 2,812.80 2,835.30 94,759.95
NOVIEMBRE 1.006 5,009.09 5,039.14 0.00 0.00 54,717.87 5,009.09 5,039.14 59,726.96
DICIEMBRE 1.000 10,365.31 10,365.31 0.00 0.00 221,673.89 10,365.31 10,365.31 232,039.20

59,908.77 60,581.62 0.00 -8.32 1,752,718.96 59,908.77 60,573.30 1,812,627.73

664.53

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

391746796.xlsx / 2003 22 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

 Factor COBRANZA DUDOSA CTS DEPRE TOTAL TOTAL
V.H. V.A. V.H. V.A. V.A. V.H. V.A.
ENERO 1.022 234,086.63 239,236.54 12,007.29 12,271.45 31,982.34 278,076.26 283,490.326
FEBRERO 1.017 234,086.62 238,066.09 12,069.02 12,274.19 31,938.89 278,094.53 282,279.176
MARZO 1.009 237,514.25 239,651.88 12,739.63 12,854.29 31,343.21 281,597.09 283,849.375
ABRIL 1.011 237,917.50 240,534.59 14,062.82 14,217.51 30,747.58 282,727.90 285,499.684
MAYO 1.013 235,901.25 238,967.97 11,874.11 12,028.47 30,629.29 278,404.65 281,625.730
JUNIO 1.016 235,901.25 239,675.67 14,120.34 14,346.27 30,322.69 280,344.28 284,344.625
JULIO 1.019 235,901.25 240,383.37 21,473.53 21,881.53 30,157.14 287,531.92 292,422.041
AGOSTO 1.017 235,901.25 239,911.57 12,702.03 12,917.96 31,199.37 279,802.65 284,028.906
SEPTIEMBRE 1.010 235,901.25 238,260.26 11,918.74 12,037.93 32,578.12 280,398.11 282,876.310
OCTUBRE 1.008 235,901.25 237,788.46 12,959.69 13,063.37 31,611.34 280,472.28 282,463.168
NOVIEMBRE 1.006 235,901.25 237,316.66 13,245.33 13,324.80 31,468.27 280,614.85 282,109.729
DICIEMBRE 1.000 254,485.94 254,485.94 28,935.21 28,935.21 39,314.42 322,735.57 322,735.570

2,849,399.69 2,884,279.00 178,107.74 180,152.98 383,292.66 3,410,800.09 3,447,724.64

36,924.55

75 INGRESOS DIVERSOS
Factor 7511 ING. POR ALQUILERES 7571 ING. POR RES.CONTRATO 7591 ING. DIVERSOS 7593 DIF. INVENT. POR DESPIECE
V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A.
ENERO 1.022 0.00 0.00 0.00 0.00 478.40 488.92 15,994.40 16,346.28
FEBRERO 1.017 0.00 0.00 0.00 0.00 898.84 914.12 -41,224.64 -41,925.46
MARZO 1.009 0.00 0.00 0.00 0.00 545.13 550.04 6,436.49 6,494.42
ABRIL 1.011 0.00 0.00 0.00 0.00 572.05 578.34 -244.13 -246.82
MAYO 1.013 0.00 0.00 36,063.22 36,532.04 15.16 15.36 -5,546.85 -5,618.96
JUNIO 1.016 0.00 0.00 0.00 0.00 58.50 59.44 -3,850.42 -3,912.03
JULIO 1.019 0.00 0.00 28,697.91 29,243.17 24.85 25.32 90.53 92.25
AGOSTO 1.017 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 17.16 -445.25 -452.82
SEPTIEMBRE 1.010 0.00 0.00 0.00 0.00 33,649.35 33,985.84 -4,280.35 -4,323.15
OCTUBRE 1.008 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11 6.16 -938.92 -946.43
NOVIEMBRE 1.006 0.00 0.00 0.00 0.00 32.04 32.23 -1,631.17 -1,640.96
DICIEMBRE 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 503.73 503.73 5,107.89 5,107.89

0.00 0.00 64,761.13 65,775.21 36,801.03 37,176.66 -30,532.42 -31,025.79

76 INGRESOS EXCEPCIONALES
Factor 7621 INGRESO VENTA I.M.E 7641 RECUP. CTAS. CASTIGADAS 7651 RECUP. COBZA. DUDOSA 7651 RECUP. PROV. EJC.ANT.
V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A.
ENERO 1.022 0.00 0.00 0.00 0.00 3,812.92 3,896.80 0.00 0.00
FEBRERO 1.017 556.99 566.46 0.00 0.00 14,737.65 14,988.19 -1.04 -1.06

391746796.xlsx / 2003 23 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

 MARZO 1.009 20,874.00 21,061.87 0.00 0.00 57,357.79 57,874.01 6,263.32 6,319.69
ABRIL 1.011 0.00 0.00 0.00 0.00 21,197.72 21,430.89 587.50 593.96
MAYO 1.013 0.00 0.00 0.00 0.00 3,579.24 3,625.77 10,289.51 10,423.27
JUNIO 1.016 0.00 0.00 0.00 0.00 4,031.44 4,095.94 2,742.37 2,786.25
JULIO 1.019 0.00 0.00 10,500.00 10,699.50 1,502.91 1,531.47 0.00 0.00
AGOSTO 1.017 0.00 0.00 0.00 0.00 3,227.03 3,281.89 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 1.010 0.00 0.00 0.00 0.00 103,228.35 104,260.63 8,026.48 8,106.74
OCTUBRE 1.008 38,192.00 38,497.54 0.00 0.00 19,610.71 19,767.60 0.00 0.00
NOVIEMBRE 1.006 0.00 0.00 0.00 0.00 5,255.89 5,287.43 14,576.00 14,663.46
DICIEMBRE 1.000 0.00 0.00 -10,500.00 -10,500.00 40,655.44 40,655.44 0.00 0.00

59,622.99 60,125.86 0.00 199.50 278,197.09 280,696.06 42,484.14 42,892.32

77 INGRESOS FINANCIEROS
Factor 7723 INT. DIFERIDOS AÑOS ANT. 7711 INTERESES PRESTAMOS A SUBS 7724 INT. MORATORIOS CLIENTES 7725 INT. REFINANCIACIÓN DEUDA
V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A. V.H. V.A.
ENERO 1.022 88,280.11 90,222.27 0.00 0.00 10,913.17 11,153.26 41,508.06 42,421.24
FEBRERO 1.017 95,048.21 96,664.03 18,943.60 19,265.64 15,421.80 15,683.97 16,916.60 17,204.18
MARZO 1.009 155,501.81 156,901.33 0.00 0.00 26,634.70 26,874.41 158,071.68 159,494.33
ABRIL 1.011 93,892.09 94,924.90 0.00 0.00 15,752.59 15,925.87 22,937.21 23,189.52
MAYO 1.013 165,186.19 167,333.61 0.00 0.00 20,272.52 20,536.06 73,287.10 74,239.83
JUNIO 1.016 112,917.83 114,724.52 43,047.21 43,735.97 13,154.96 13,365.44 24,034.80 24,419.36
JULIO 1.019 73,712.37 75,112.91 -6,566.52 -6,691.28 10,586.00 10,787.13 30,820.74 31,406.33
AGOSTO 1.017 66,789.29 67,924.71 0.00 0.00 5,244.69 5,333.85 4,503.01 4,579.56
SEPTIEMBRE 1.010 85,443.18 86,297.61 0.00 0.00 3,324.45 3,357.69 28,251.20 28,533.71
OCTUBRE 1.008 71,888.81 72,463.92 0.00 0.00 15,855.86 15,982.71 6,295.53 6,345.89
NOVIEMBRE 1.006 129,962.23 130,742.00 0.00 0.00 19,210.19 19,325.45 97,203.59 97,786.81
DICIEMBRE 1.000 61,821.70 61,821.70 18,298.97 18,298.97 23,753.79 23,753.79 14,419.48 14,419.48

1,200,443.82 1,215,133.51 73,723.26 74,609.29 180,124.72 182,079.64 518,249.00 524,040.25

14,689.69

CLASIFICACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS 2003

HISTORICO AJUSTADO
ADMINIST VENTAS TOTAL ADMINIST VENTAS

62 CARGAS DE PERSONAL 961,710.49 1,537,057.48 2,498,767.97 973,706.60 1,556,230.32

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 537,498.77 859,059.47 1,396,558.24 544,146.84 869,684.78

64 TRIBUTOS 53,628.51 85,711.97 139,340.48 54,322.06 86,820.43

391746796.xlsx / 2003 24 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 224,192.34 358,316.26 582,508.60 227,084.10 362,938.03

65 RECUPERO POR SERVICIOS EN PROCESO -320,209.74 -511,776.45 -831,986.19 -324,182.29 -518,125.59

68 DEPRECIACION 147,519.33 235,773.33 383,292.66 147,519.33 235,773.33

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,165,208.48 1,862,298.95 3,027,507.43 1,179,419.78 1,885,012.20

2,769,548.18 4,426,441.01 7,195,989.19 2,802,016.42 4,478,333.50

0.00

ADMINIST : 2,802,016.41
VENTAS : 4,478,333.51
7,280,349.92

ADMINIST : 0.3849
VENTAS : 0.6151

1.0000

391746796.xlsx / 2003 25 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

S EXCEPCIONALES
6683 OTROS EXCEPCIONALES TOTAL TOTAL
V.H. V.A. V.H. V.A.
921.71 941.99 11,213.75 11,460.45
435.00 442.40 52,894.37 53,793.57
833.00 840.50 45,707.14 46,118.50
0.00 0.00 277.00 280.05
5,214.69 5,282.48 18,336.07 18,574.44
5,112.69 5,194.49 19,816.63 20,133.70
5,259.69 5,359.62 25,511.10 25,995.81
5,092.69 5,179.27 5,164.69 5,252.49
29,655.46 29,952.01 29,686.46 29,983.32
5,070.70 5,111.27 42,503.75 42,843.78
4,982.70 5,012.60 5,013.70 5,043.78
5,196.69 5,196.69 5,196.69 5,196.69

67,775.02 68,513.31 261,321.35 264,676.59

3,355.24

TOTAL
V.A.
380,312.50
73,236.27
69,931.36
128,705.42
259,465.09
286,976.45
99,911.64
71,463.33
56,711.54
94,782.45
59,757.01
232,039.20

1,813,292.26
664.53

391746796.xlsx / 2003 26 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

OS
TOTAL TOTAL
V.H. V.A.
16,472.80 16,835.20
-40,325.80 -41,011.34
6,981.62 7,044.45
327.92 331.53
30,531.53 30,928.44
-3,791.92 -3,852.59
28,813.29 29,360.74
-428.38 -435.66
29,369.00 29,662.69
-932.81 -940.27
-1,599.13 -1,608.72
5,611.62 5,611.62

71,029.74 71,926.09
896.35

OS EXCEPCIONALES
7670-7691 OTROS EXCEPIONALES TOTAL TOTAL
V.H. V.A. V.H. V.A.
0.00 0.00 3,812.92 3,896.80
0.00 0.00 15,293.60 15,553.59

391746796.xlsx / 2003 27 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

 0.00 0.00 84,495.11 85,255.57
0.00 0.00 21,785.22 22,024.86
0.00 0.00 13,868.75 14,049.04
0.00 0.00 6,773.81 6,882.19
0.00 0.00 12,002.91 12,230.97
0.00 0.00 3,227.03 3,281.89
73,143.00 73,874.43 184,397.83 186,241.81
0.00 0.00 57,802.71 58,265.13
0.00 0.00 19,831.89 19,950.88
0.00 0.00 30,155.44 30,155.44

73,143.00 73,874.43 453,447.22 457,788.17

4,340.95

INGRESOS FINANCIEROS
774 INT. DEPÓSITOS INST.FINANC. 7751 DSCTO. OBT. PRONTO PAGO 7761 GANAN. POR
V.H. V.A. V.H. V.A. DIF. CAMBIO
4,682.41 4,785.42 15,486.21 15,826.91 220,597.15
8,617.10 8,763.59 39,961.39 40,640.73 66,131.20
-1,458.90 -1,472.03 22,830.72 23,036.20 43,538.59
4,745.63 4,797.83 17,088.83 17,276.81 69,136.05
2,043.90 2,070.47 20,858.01 21,129.16 409,298.84
2,612.25 2,654.05 28,014.63 28,462.86 139,318.71
2,613.31 2,662.96 24,162.55 24,621.64 77,716.79
526.47 535.42 34,877.91 35,470.83 110,681.43
1,373.23 1,386.96 35,345.21 35,698.66 99,116.14
976.42 984.23 8,563.83 8,632.34 49,926.45
1,564.16 1,573.54 28,433.82 28,604.42 78,702.80
2,543.87 2,543.87 13,253.47 13,253.47 160,152.01

30,839.85 31,286.32 288,876.58 292,654.04 1,524,316.16

PERATIVOS 2003
AJUSTADO
TOTAL ACM

2,529,936.92 31,168.95

1,413,831.62 17,273.38

141,142.49 1,802.01

391746796.xlsx / 2003 28 / 29 07/09/2018 / 23:12:17

 590,022.13 7,513.53

-842,307.88 -10,321.69

383,292.66 0.00

3,064,431.98 36,924.55

7,280,349.92 84,360.73
0.00 0.00

391746796.xlsx / 2003 29 / 29 07/09/2018 / 23:12:17