PROYECTO: CONSTRUCCION CESPED SINTETICO SAN CRISTOBAL

Costos Estimados de Operación Desglosados (Según VIPFE) (Bs.)

Costo : OPERACIÓN Epoca: Anual
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL BIENES MATERIAL MO BIENES MATERIAL MO
UNIT Bs. Bs. UNIT Bs. Bs. TRANS. LOCAL LOCAL TRANS. LOCAL LOCAL
mol Limpieza del cesped jornal 0.00 0.00 0.00 48.00 100.00 4800.00 0.00 4,800.00
mol Arreglo de la capa de arena jornal 2.00 100.00 200.00 10.00 100.00 1000.00 200.00 1,000.00
mol Arreglo del cesped sintetico jornal 0.00 0.00 0.00 5.00 100.00 500.00 0.00 500.00
mol Arreglo de la malla olimpica jornal 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00 1000.00 0.00 1,000.00
mol Arreglo bordillos jornal 0.00 0.00 0.00 5.00 100.00 500.00 0.00 500.00
mol Pintado de arcos y postes jornal 2.00 100.00 200.00 5.00 100.00 500.00 200.00 500.00
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol

Sub-total Mano de Obra 400.00 8300.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 8,300.00
mol porteria salario 0.00 0.00 0.00 12.00 800.00 9600.00 0.00 9,600.00
bt Alquiler maquina de soldar hr 0.00 0.00 0.00 32.00 100.00 3200.00 0.00 3,200.00
bt
bt
bt
bt
Administracion 0.00 12800.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 9,600.00
bt Red o malla de arcos pzas 1.00 380.00 380.00 2.00 380.00 760.00 380.00 760.00
bt Herramientas menores pzas 5.00 30.00 150.00 5.00 35.00 175.00 150.00 175.00
bt Material de limpieza glb 3.00 15.00 45.00 6.00 15.00 90.00 45.00 90.00
bt Pinturas anticorrosiva lt 1.00 32.00 32.00 3.00 32.00 96.00 32.00 96.00
bt Electrodos kg 0.00 0.00 0.00 10.00 18.00 180.00 0.00 180.00
bt Talonarios y papeleria glb 0.00 0.00 0.00 1.00 300.00 300.00 0.00 300.00
bt Pegamento sintetico lt 0.00 0.00 0.00 1.00 40.00 40.00 0.00 40.00
bt Caucho sintetico kg 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 40.00 0.00 40.00
bt Cinta de Union ml 0.00 0.00 0.00 50.00 10.00 500.00 0.00 500.00

Sub-total insumos 607.00 1301.00 607.00 0.00 0.00 1,301.00 0.00 0.00
Gastos generales (5%) Bs. 50.35 1120.05
Interés(50% de Gast.grles.) Bs. 25.18 560.03
Sub-total Gastos Grles. Bs. 75.53 1680.08
TOTAL COSTO Bs. 1082.53 24081.08 652.53 0.00 430.00 4,838.58 0.00 19,242.50
Alquiler hr 100.00 20.00 2000.00 960.00 100.00 96000.00
Espectadores en campeonato personas 0.00 0.00 0.00 49421.00 15.00 741315.00
TOTAL INGRESO 2000.00 837315.00
UTILIDAD Bs. 917.48 813233.93
TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 6.99 b/c 1.85 57.50 34.77
NOTA
bt = Bien transable
ml = Material local
mol = Mano de obra local
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Beneficios Financieros Incrementales:
Beneficios Financieros Con Proyecto 827,935 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035
Beneficios Financieros Sin Proyecto 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933
Total Beneficios (Con-Sin) 827,002 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102
Total Beneficios Según Indice de Impacto 827,002 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102
Costos: Total aportes al proyecto:
Inversiones (PREF+MUNICIPIO+CB) 2,480,752
Supervisión (7% de inversión total)
Ovehead (10% de inversión total)
Estudio de preinversión 5 %
Operacion y mantenimiento 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081
Total Costos 2,480,752 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081

FLUJO DE BENEFICIOS FINANCIEROS NETO (Real) (2,480,752) 802,921 805,021 805,021 805,021 805,021 805,021 805,021 805,021 805,021 805,021
PERIODOS DE DESCUENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FACTORES DE DESCUENTO AL -----> 12% 1.00000 0.89286 0.79719 0.71178 0.63552 0.56743 0.50663 0.45235 0.40388 0.36061 0.32197
VALORES ACTUALIZADOS AL ------> 12% (2,480,752) 716,894 641,758 572,998 511,605 456,790 407,849 364,151 325,134 290,299 259,195
VALOR ACTUALIZADO NETO ECONOMICO VANe 2,065,920
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO TIRe 30%
Benef (12%) 0 740126.65178572 662501.4748087 591519.1739363 528142.119586 471555.4639161 421031.6642108 375921.12875962 335643.8649639 299682.0222892 267573.23418682
Beneficio 4,693,697 Bs.
Costo (12%) 0 828075.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83 830175.83
Costo 8,299,658.30 Bs.
RBC economico RBC 1.77
VACS VACS 2,480,752 Bs.
Costo Anual Estimativo Económico Financiero
CAES = K*TD(1+TD)^n/(1+TD)^n-1 CAES 418,421.06 Bs.
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Beneficios Financieros Incrementales:
Beneficios Financieros Con Proyecto 827,935 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035 830,035
Beneficios Financieros Sin Proyecto 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933
Total Beneficios (Con-Sin) 827,002 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102 829,102
Total Beneficios Según Indice de Impacto 413,501 414,551 414,551 414,551 414,551 414,551 414,551 414,551 414,551 414,551
Costos: Total aportes al proyecto:
Inversiones (MUNICIPIO+CB) 2,480,752
Supervisión (7% de inversión total)
Ovehead (10% de inversión total)
Estudio de preinversión 5 %
Operacion y mantenimiento 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081
Total Costos 2,480,752 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081

FLUJO DE BENEFICIOS FINANCIEROS NETO (Real) (2,480,752) 389,420 390,470 390,470 390,470 390,470 390,470 390,470 390,470 390,470 390,470
PERIODOS DE DESCUENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FACTORES DE DESCUENTO AL -----> 16% 1.00000 0.86207 0.74316 0.64066 0.55229 0.47611 0.41044 0.35383 0.30503 0.26295 0.22668
VALORES ACTUALIZADOS AL ------> 16% (2,480,752) 335,707 290,183 250,158 215,653 185,908 160,265 138,160 119,103 102,675 88,513
VALOR ACTUALIZADO NETO FINANCIERO VANf (594,427)
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO TIRf 9%
Benef (16%) 0 714605.043 617599.472 532413.338 458977.016 395669.841 341094.691 294047.147 253488.92 218524.931 188383.561
Beneficio 4,014,804 Bs
Costo (16%) 0 713858.474 616955.878 531858.516 458498.721 395257.518 340739.239 293740.724 253224.762 218297.208 188187.249
Costo 4,010,618.29 Bs
RBC economico RBC 1.00
VACP VACP 2,480,752 Bs
Costo Anual Estimativo Económico Financiero
CAEP = K*TD(1+TD)^n/(1+TD)^n-1 CAEP 418,421.06 Bs
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
FC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Beneficios Economicos Incrementales:
Beneficios Economicos Con Proyecto 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942 828,942
Beneficios Economicos Sin Proyecto 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Total Beneficios (Con-Sin) 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838 828,838
Total Beneficios Según Indice de Impacto 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628 621,628
Costos: Total aportes al proyecto:
Inversiones (MUNICIPIO+CB)+10% 1.00 2,728,827
Estudio de preinversión 1.00
Supervisión (5% de inversión total) 1.00
Ovehead (10% de inversión total) 1.00
Operación y Mantenimiento (CB) 1.00 0 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081
Total Costos 2,728,827 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081 24,081

Beneficios Economicos Incrementales (2,728,827) 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547

Beneficios Externos (+)

Costos Externos (-)

FLUJO DE BENEFICIOS ECONOMICOS NETO (2,728,827) 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547 597,547
PERIODOS DE DESCUENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FACTORES DE DESCUENTO AL -----> 12% 1.00000 0.89286 0.79719 0.71178 0.63552 0.56743 0.50663 0.45235 0.40388 0.36061 0.32197
VALORES ACTUALIZADOS AL ------> 12% (2,728,827) 533,524 476,361 425,322 379,752 339,064 302,736 270,300 241,339 215,482 192,394
VALOR ACTUALIZADO NETO ECONOMICO VANe 647,449
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO TIRe Err:523
Benef (12,07%) -2728827 533191.222 475766.23718 424525.9545 378804.2781 338006.85117 301603.329 269120.487 240136.064 214273.279 191195.93
1 Beneficio 637,797 Bs.
Costo (12,07%) 0 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86 8256.86
Costo 82,568.60 Bs.
RBC Financiero RBC 0.23
VACS VACS 0 Bs.
CAES 0.00