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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Martes 10 de Julio de 2018 - Año XIX - Nº 4877

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO


INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 527.74 -0.34 1.02 2.59 1.34 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 19/Jun al 10/Jul INDICE:
SP/BVL Peru General 20,019.89 -0.38 1.11 0.23 -0.99 548
Apertura 544.87 19/Jun
SP/BVL LIMA 25 28,844.78 -0.46 1.64 -6.25 -7.39
SP/BVL IBGC 214.02 -0.27 0.74 4.11 2.84
542 Cierre 527.74 10/Jul
Colombia COLCAP 1,561.16 0.37 0.36 3.14 7.27 536 Máximo 544.87 19/Jun
Santiago IPSA 5,323.29 -0.04 1.25 -4.34 -8.78 Mínimo 522.39 28/Jun
MILA S&P Mila 40 704.38 -0.04 1.49 -3.39 -3.39 530

Sao Paulo IBOVESPA 74,862.38 -0.20 4.31 -2.02 -14.58


524 VARIACIONES:
México IPC 48,990.92 -0.50 4.17 -0.74 3.32
Buenos Aires MERVAL 27,635.21 0.09 3.16 -8.08 -37.82 518 Máxima 0.69% 09/Jul
Londres FTSE 100 7,692.04 0.05 1.00 0.06 -1.63 19 20 21 22 25 26 27 28 02 03 04 05 06 09 10 Mínima -1.09% 28/Jun
Frankfurt Dax Index 12,609.85 0.53 3.55 -2.38 -4.42
Paris CAC 40 Index 5,434.36 0.67 3.01 2.29 0.15 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 9,889.30 -0.38 3.13 -1.54 -3.60 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 22,196.89 0.66 -0.33 -2.50 -1.25 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 28,682.25 -0.02 0.65 -4.13 -4.57 O.R. Renta Variable 10.3520 8.9540 8.5943 7.2407 -.- 10.4347 10.5000 8.7861 9.5111 -.-
Shanghai Shanghai Composite 2,827.63 0.44 1.49 -14.50 -16.09 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.9411 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
New York Dow Jones 24,919.66 0.58 2.91 0.81 0.81
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,793.84 0.35 2.85 4.50 4.50
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 12,814.64 0.30 2.71 0.05 0.05 Libor 3 meses 2.33144 2.33313 0.00169
NASDAQ Composite 7,759.20 0.04 3.41 12.40 12.40 Prime rate 5 5 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.42 7.45 0.03
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX 0.7 .69 -0.01
TAMN 14.05 14.15 0.10
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.25 2.25 s.v.
SP/BVL FINANCIALS 1,202.41 -0.19 3.22 12.46 11.09
IRD 8.99489 8.99586 0.00097
SP/BVL INDUSTRIALS 240.87 0.32 2.03 2.08 0.84
SP/BVL MINING 313.87 -1.26 -1.26 -11.71 -12.78 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 413.54 0.44 2.23 -0.73 -1.94 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 1,024.35 0.46 2.15 13.61 12.22 Oro XAU US$/Oz. 1,257.60 1,255.85 -0.14 0.56 -3.58
SP/BVL ELECTRIC 403.72 0.44 2.23 -0.73 -1.94 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,258.10 1,254.20 -0.31 0.68 -3.71
SP/BVL CONSTRUCTION 275.69 -0.17 2.24 3.98 2.72 Plata XAG US$/Oz. 16.12 16.07 -0.31 0.34 -5.14
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.05 16.00 -0.31 0.13 -6.21
SP/BVL JUNIORS 32.49 -0.09 1.15 -25.87 -26.78
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.839 2.829 -0.37 -4.07 -13.75
Cobre (LME) US$/Lb. 2.896 2.868 -0.97 -4.64 -12.30
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,716.00 2,655.00 -2.25 -9.66 -20.45
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 2,332.00 2,302.75 -1.25 -3.74 -7.32
TOTAL MERCADO 35,992,647.59 474 281,085,369.61 12,125,881,619.20 Estaño (LME) US$/TM 19,670.00 19,840.00 0.86 0.77 -1.27
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 131
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2730 3.2740 3.2735
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2760 3.2770 3.2765
Total del Mercado 507,846.37 154,736.86 Euro Dólar / Euro 1.1745 1.1750 1.1748
Yen Yen / Dólar 111.2600 111.2700 111.2650
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
29/12/2017 22/06/2018 22/06/2018 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 17 Proceso de Suscripción ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,662.02 1,699.07 74,295.00 2.23% 2 Horario de Negociación 3 18 Reduccion de Capital ** 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 19 Cambios de Razón Social ** 12
% de Desmaterialización 44.76% 44.93% 44.93% -.- 4 Presencia Bursátil 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 21 Inscripciones y Retiros 12
- Valor de Mercado * 1,093.10 1,079.83 27,514.00 -1.21% 6 Valores Representativos de Deuda 8 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 13
7 Colocacion Primaria 9 23 Operaciones Extrabursátiles 14
- Valor Nominal 790.78 812.83 8,516.00 2.79% 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14
- Número de cuentas 165.53 164.13 6,565.00 -0.85% 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 10 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 MIENM 10 26 Comisiones y Contribuciones 15
11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 27 Negociación de Divisas 17
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 28 Notas al Boletín 17
13 Hechos de Importancia 11 AVISOS:
14 Entrega de derechos ** 11 - Oferta Pública 2da. Emisión del I Prog. de
15 Convocatorias a Juntas ** 11 CDN de Financiera Credinka S.A. - Serie A
16 Cambios de Valor Nominal ** 12
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA


SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-6366

ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN 612-6500 622-3537
ISIDRO-LIMA

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN 215-2151 440-9044
ISIDRO-LIMA

CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 313-2918/313-2916 313-2915
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA

INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9501
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 Y 903 - CHACARILLA DEL 630-7500
ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 619-3229
LIMA-LIMA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037

TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO 611-4600 552-8775
SHOP-MIRAFLORES-LIMA

1.2 OTRAS OFICINAS


SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR
CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320
HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
CANALES MILLA, ANDRES CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA
JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185
CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 12:25 Subasta De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 10/07/2018


MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 21,696,088.43 6,610,630.23 432 139,752,738.69 42,555,793.82 3,328 6,647,747,030.93 2,045,485,120.08 63,142
Acciones 21,504,543.03 6,552,267.83 423 137,207,594.43 41,780,663.47 3,261 6,386,500,664.18 1,964,811,489.70 60,005
ADRs 56,337.83 17,165.70 7 1,605,333.61 489,185.23 55 223,235,450.23 68,965,135.08 2,917
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Fondos de Inversion 135,207.57 41,196.70 2 939,810.65 285,945.12 12 38,010,916.52 11,708,495.30 220
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
INSTRUMENTOS DE DEUDA 1,412,469.89 430,368.64 8 92,662,426.29 28,211,648.31 33 4,192,103,456.75 1,289,841,512.58 990
Mercado Continuo 0.00 0.00 0 62,905,962.54 19,146,541.63 9 3,568,933,369.93 1,098,121,510.39 452
Mercado de Dinero 1,412,469.89 430,368.64 8 29,756,463.75 9,065,106.68 24 623,170,086.82 191,720,002.19 538
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 45,497,064.25 14,027,859.43 103
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 12,884,089.27 3,925,682.29 34 48,670,204.63 14,826,968.18 221 1,240,534,067.27 381,858,235.57 4,881
REP Renta Variable 12,091,868.32 3,684,298.70 30 45,633,089.01 13,901,972.72 203 1,180,917,086.64 363,509,622.55 4,610
REP Instrumentos de Deuda 792,220.95 241,383.59 4 3,037,115.65 924,995.47 18 59,616,980.65 18,348,613.09 271
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 35,992,647.59 10,966,681.16 474 281,085,369.61 85,594,410.31 3,582 12,125,881,619.20 3,731,212,727.66 69,116
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 7 131
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2820

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 11 de julio de 2018 con información al 10 de julio de 2018)


Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
VOLCABC1 100.00 TV 92.22 BACKUSI1 63.89 HBM 35.00 BACKUBC1 22.22
FERREYC1 100.00 ATACOBC1 91.67 ENDISPC1 62.22 LUISAI1 34.44 INTERBC1 20.56
ALICORC1 99.44 SCCO 87.22 ENGIEC1 61.11 FB 33.89 EPU 20.56
BAP 98.33 UNACEMC1 86.11 PPX 57.22 BVLAC1 33.33 GDX 19.44
CPACASC1 97.22 MILPOC1 84.44 ENGEPEC1 55.00 AAPL 31.11 BUENAVC1 17.78
CVERDEC1 96.67 CREDITC1 82.22 MINCORI1 53.89 MIRL 30.00 MILPOI1 17.78
BVN 96.67 LUSURC1 82.22 SPY 51.67 AIHC1 28.89 FCX 17.78
CORAREI1 94.44 MINSURI1 80.56 EEM 47.22 HIDRA2C1 28.33 XLF 17.22
IFS 94.44 SIDERC1 80.00 TELEFBC1 46.11 AMZN 27.22 POMALCC1 16.67
GRAMONC1 93.89 PML 80.00 TEF 41.67 FEZ 26.67 SNJUANI1 15.56
INRETC1 93.33 R 77.22 SCOTIAC1 40.56 EFA 25.00 CPAC 15.00
RELAPAC1 93.33 MOROCOI1 73.89 CORAREC1 39.44 RIMSEGC1 25.00 GDXJ 15.00
CONTINC1 92.78 CASAGRC1 68.33 DNT 39.44 BROCALC1 23.89
*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO


5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
230.38341607 16/04/18 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
527.995361 17/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
6.8820612 25/04/18 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.91 06/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08058018 09/07/18 5.97779675491033 05/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.09 07/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.765598 19/04/18 8.931984 17/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1379047 23/05/18 9.5961 21/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.25404 08/06/18 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02857626 18/04/17 0.49978619 06/09/17 ........................... .......... 0.12388 24/07 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 15.84 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.15623233 17/04/18 9.9420575 19/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.10 09/07 4.10 4.10 4.11 4.25 169,631 695,527.10 39 100.0 112.5 .............
........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... 2.507131 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1884 18/04/18 10.550693 21/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.15 09/07 6.15 6.15 6.05 6.13 18,000 110,700.00 3 80.0 116.7 .............
2.02868382931267 08/05/18 25.0555777526986 17/08/17 ........................... .......... 24.7371977410236 .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0368194 09/05/18 16.799618 10/10/16 ........................... .......... 14.727758 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.2660352 25/04/18 4.727475 02/07/18 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) 91.09 20/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 2.00 09/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 2.307331 21/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (F, ver 20) 0.49 07/02 .............. .............. .............. 0.55 ............................ ............................ ............. ............. 98.0 .............
0.05 16/04/18 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (F, ver 20) 0.55 05/07 .............. .............. 0.54 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 109.6 .............
........................... ............... 12.56203373 29/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 3
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
0.31742 16/04/18 4.76131 28/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.34464 16/04/18 5.1696 28/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13325137 16/04/18 13.325137 14/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.20 09/07 4.20 4.30 4.20 4.29 5,000 21,400.00 3 45.0 114.2 2.38
0.1255142821 24/04/18 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.82 23/05 .............. .............. 3.40 .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.9 .............
99.23932318 12/04/18 9.9169033 08/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07521289 11/04/18 7.5212885 31/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.08351481015176 02/05/18 9.0556 17/10/17 ........................... .......... 8.6681 23/07 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 37.00 09/07 .............. .............. .............. 37.00 ............................ ............................ ............. 45.0 118.1 .............
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.1975 15/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.90 06/07 2.95 3.00 2.90 3.05 51,239 153,449.95 5 50.0 187.5 3.45
0.1740602 26/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01875059 11/05/18 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 2.70 09/07 .............. .............. 2.70 2.75 ............................ ............................ ............. 25.0 78.4 .............
0.01968812 11/05/18 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.03 27/06 .............. .............. .............. 3.10 ............................ ............................ ............. 5.0 102.4 .............
0.24617675 11/05/18 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.89 31/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.4 .............
0.14167 09/02/18 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35 19/03/18 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 7.25 17/04 .............. .............. .............. 7.00 ............................ ............................ ............. ............. 115.1 .............
US$ 0.04592562 19/10/17 5.38290247 07/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.40 20/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.052353943414915 19/04/18 36.139354386 24/04/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26604519 12/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.73 25/06 .............. .............. 2.73 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 123.1 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.48809675 11/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01796897 18/12/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 2.78 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03358112 07/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.20340743 23/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 (ver 20) 1.52 04/05 .............. .............. 1.49 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.1 .............
US$ 0.01033129 27/04/18 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.62 04/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 89.1 .............
0.1354654234 19/04/18 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.35 09/07 2.36 2.38 2.36 2.38 536,200 1,269,373.54 15 100.0 98.3 1.28
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.195 03/07 .............. .............. .............. 0.195 ............................ ............................ ............. 10.0 69.6 .............
0.05695587 16/04/18 12.51478444 08/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01 .............. .............. 1.40 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.6 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 2.27 09/07 2.27 2.31 2.31 2.32 790,936 1,798,402.84 76 90.0 123.5 1.76
0.05389173379 17/04/18 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 (ver 17) 0.93 21/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.3438395415 27/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 0.81 02/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.056100842 09/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11 18/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08 0.31777080842 01/08 ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 18) 4.15 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 103.8 .............
0.045 16/05/18 100.00 30/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 20) 3.50 18/06 .............. .............. .............. 3.75 ............................ ............................ ............. 5.0 94.6 .............
0.032224452 02/04/18 42.9702557 20/09/96 0.058778366 19/07 ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.13114754 06/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 (D) 7.36 30/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.4856091537 10/05/18 11.01449081 03/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754151004 NASSETC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 1.65447715 12/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754201007 NBLINC1 .............. .......... .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.065703806348631 11/06/18 129.88242309 14/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754001001 NEGOCIC1 2.17 22/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.10778685 02/03/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754301005 NISAINC1 .............. .......... .............. .............. 2.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP741881002 NMALLSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08161587 04/07/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.056 29/12/17 .............. .............. .............. 0.056 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08568861053 24/04/18 48.17411407 14/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.28 27/04/18 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.60 04/07 7.50 7.50 .............. 7.70 1,106 8,295.00 1 15.0 99.0 -1.32
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757081000 SATURNC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
630.915056 16/04/18 14.28968972 16/06/15 3,384.78202 .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.485100235906396 09/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.054467353 11/04/18 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.30 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 111.1 .............
0.02029663 27/06/18 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 (ver HI) 0.50 12/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 87.7 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751027 ASJUANC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.87057895 31/07/17 1.74975 24/06/05 0.09673099 07/08 ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 8.10 25/06 .............. .............. .............. 8.00 ............................ ............................ ............. 10.0 81.0 .............
0.40363486 31/08/17 5.417981258 15/02/01 0.01899458 31/07 ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 4.15 09/07 4.15 4.15 4.01 4.15 1,583 6,527.83 3 100.0 67.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17 .............. .............. .............. 0.78 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 3.00 08/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 4.00 03/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.55 11/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 18.95 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.4 .............
0.6011246802 08/05/18 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 10.00 19/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.12 28/06 .............. .............. .............. 0.11 ............................ ............................ ............. 5.0 80.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17 .............. .............. .............. 0.455 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.49950981 02/11/17 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 4.50 19/03 .............. .............. 4.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 91.8 .............
0.14058377 30/06/17 41.44 15/01/09 0.03866053 14/08 ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.40 08/06 .............. .............. .............. 4.50 ............................ ............................ ............. ............. 97.8 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.53 14/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 84.1 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.02915584 18/05/18 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.24 19/04/18 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 11.27 09/07 11.27 11.40 11.30 11.40 35,040 396,796.40 8 100.0 109.8 1.15
0.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.15 05/07 .............. .............. 1.06 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 76.7 .............
2.2113251 27/03/18 6.529359 20/06/05 3.404229184 16/07 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 200.00 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 86.2 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021124 BACKUAC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.43245761 27/03/18 6.529359 20/06/05 3.744652103 16/07 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 207.00 06/07 .............. .............. 200.00 207.00 10 2,070.00 1 75.0 113.3 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024227 BACKUBC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 4 10 de Julio de 2018


5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
0.021539 12/04/18 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.98 05/07 0.98 0.98 .............. 0.99 603,301 591,234.98 6 45.0 120.8 .............
0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 7.80 09/07 7.80 7.80 7.77 7.82 10,000 78,000.00 2 95.0 95.7 .............
0.07 19/03/18 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.90 22/05/17 .............. .............. 0.35 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03383681 03/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.00 13/06 .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. 5.0 95.2 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 22/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.0 .............
0.0861 02/04/18 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.3789240757 20/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.54955478 08/09/17 ........................... .......... 13.25717182 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.04 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.11114958 23/04/18 7.682734 27/07/17 ........................... .......... 11.114958 .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.53 05/03 .............. .............. 1.48 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.46 PEP521051107 RELAPAC1 0.221 09/07 0.22 0.219 0.211 0.218 117,500 25,672.50 5 100.0 70.7 -0.90
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.72 09/07 0.71 0.71 0.70 0.71 60,255 42,571.04 7 100.0 147.9 -1.39
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42439464 27/03/18 6.48913 20/06/05 0.526376967 16/07 ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 28.76 10/04 .............. .............. 29.15 .............. ............................ ............................ ............. ............. 109.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001028 SNJUANC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.013 15/05/18 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.90 09/07 2.89 2.85 .............. 2.88 52,964 152,327.40 4 85.0 95.8 -1.72
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.15 13/06 .............. .............. 0.15 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
MINERAS
COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.47 02/05 .............. .............. .............. 0.44 ............................ ............................ ............. ............. 114.6 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.37 PEP608001108 ATACOAC1 (v 16 y 19) 0.80 05/04 .............. .............. .............. 0.75 ............................ ............................ ............. ............. 109.6 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.37 PEP608004201 ATACOBC1 (v 16 y 19) 0.44 09/07 0.43 0.429 0.42 0.429 326,349 137,959.99 22 100.0 63.1 -2.50
US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 8.00 03/07 .............. .............. 7.51 8.50 ............................ ............................ ............. 30.0 67.9 .............
US$ 0.03 16/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 40.00 09/07 .............. .............. 42.00 44.00 ............................ ............................ ............. 20.0 89.1 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.263343 04/10/17 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (ver 19) 4.11 09/07 .............. .............. 4.10 4.35 ............................ ............................ ............. 75.0 89.4 .............
US$ 0.08338098 30/04/18 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 26.46 09/05 .............. .............. .............. 26.40 ............................ ............................ ............. ............. 124.2 .............
0.12619 27/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.95 08/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 104.1 .............
0.66 02/04/18 44.00 28/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 12.00 28/06 .............. .............. 8.33 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 163.5 .............
0.4679300764 23/04/18 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.86 21/06 .............. .............. 4.85 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 102.5 .............
0.013 17/10/17 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.59 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 89.8 .............
0.01365 17/10/17 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.87 09/07 0.85 0.84 0.83 0.84 1,374,672 1,141,283.84 83 100.0 63.6 -3.45
SERVICIOS
PUBLICOS
0.02633337 23/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.102741 03/08/17 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.60 03/05 .............. .............. .............. 7.00 ............................ ............................ ............. ............. 101.5 .............
0.03101599 11/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.15038468 19/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1191854 23/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02061 04/05/18 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.84 09/07 .............. .............. 5.84 6.09 ............................ ............................ ............. 75.0 106.9 .............
0.027834 04/05/18 10.59086181 28/09/16 0.073823 17/07 ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 (ver 18) 1.95 09/07 .............. .............. 1.95 1.99 ............................ ............................ ............. 70.0 101.6 .............
US$ 0.026540151966 03/04/18 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.55 06/07 6.51 6.65 6.50 .............. 911,000 6,057,575.00 8 75.0 92.4 1.53
0.16106 23/05/18 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11905069 08/06/18 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 0.72 06/12/17 .............. .............. 0.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12219704 25/04/18 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.30 02/07 .............. .............. 1.25 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 123.2 .............
0.20 19/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.90 09/07 11.90 11.88 11.88 12.00 62,587 743,554.56 6 90.0 101.2 -0.17
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702904207 PERENBC1 14.38 15/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.7 .............
0.08085241 24/04/18 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.202216 11/04/18 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1729730269 23/04/18 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.25 09/07 1.22 1.22 1.13 1.20 3,500 4,270.00 1 100.0 62.9 -2.40
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) 1.75 27/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... 48.48717 11/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 9.33385 .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 44.1455014426 15/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.143646084294863 07/06/18 31.55029672 31/03/17 ........................... .......... 8.89788064967057 .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.10879077272 26/02/18 4.7547579 11/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.17 08/06 .............. .............. 1.17 .............. ............................ ............................ ............. ............. 118.0 .............
0.48098152112 26/02/18 18.5521443862 17/04/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 4.10 12/04 .............. .............. 3.47 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.32 11/04/18 16.438705 24/11/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 34.06 27/06 .............. .............. 34.06 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.00 29/03/06 8.66051473 08/11/17 ........................... .......... 11.36095924 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.81 22/06 .............. .............. .............. 2.00 ............................ ............................ ............. 5.0 140.3 .............
0.0383131 26/03/08 5.412599 14/08/17 ........................... .......... 15.02682361 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 5.48855217 22/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00700807 03/05/18 8.763864 15/06/17 ........................... .......... 3.804378 11/07 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.37 02/07 .............. .............. 1.33 1.41 ............................ ............................ ............. 25.0 91.2 .............
0.38511718 05/03/18 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07698559 18/05/18 ........................... ............... ........................... .......... 10.76961857 12/07 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 13,436,991.97 Nº de Oper.: 298

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 22/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.035 19/03/18 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.75 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 158.0 .............
0.36845204948 05/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.11 13/06 .............. .............. 4.11 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 111.1 .............
0.20340743 23/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 (ver 20) 1.50 17/05 .............. .............. 1.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.8 .............
0.04609491 20/06/18 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 20/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............

10 de Julio de 2018 Pág 5


5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.20 29/05 .............. .............. 1.02 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 83.3 .............
0.056100842 09/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.63 26/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.24 19/04/18 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 9.70 13/06 .............. .............. .............. 9.70 ............................ ............................ ............. 5.0 107.0 .............
0.22113251 27/03/18 6.529359 20/06/05 0.340422918 16/07 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 21.70 09/07 21.55 22.00 21.55 22.00 5,233 114,215.20 16 65.0 124.5 1.38
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025026 BACKUSI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.22 27/06 .............. .............. 1.03 1.22 ............................ ............................ ............. 10.0 84.1 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 07/07/17 3.11026 14/06/02 0.90 13/07 ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.021539 12/04/18 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.77 09/07 0.76 0.77 0.77 0.78 168,000 128,660.00 8 100.0 110.0 .............
0.04 06/04/18 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.34 09/05 .............. .............. .............. 4.34 ............................ ............................ ............. ............. 106.8 .............
0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 6.40 28/06 .............. .............. .............. 6.40 ............................ ............................ ............. 10.0 106.7 .............
0.07 19/03/18 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00320823 14/05/18 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (F v 19y20) 1.75 06/07 .............. .............. 1.70 1.95 ............................ ............................ ............. 20.0 71.7 .............
0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.79 27/09/17 .............. .............. .............. 0.69 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 2.40 15/05 .............. .............. .............. 3.30 ............................ ............................ ............. ............. 77.4 .............
0.136177893435024 05/04/18 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.60 27/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 115.1 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.90 05/07 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. 45.0 76.3 .............
0.6285292 07/05/18 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 7.39 22/06 7.40 7.40 .............. 7.40 663 4,906.20 1 15.0 123.6 0.14
0.108121 05/12/17 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 4.50 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 147.5 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
US$ 0.02 02/05/18 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.50 14/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 93.5 .............
US$ 0.04276133 17/05/18 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.56 25/05 .............. .............. .............. 2.56 ............................ ............................ ............. ............. 101.9 .............
........................... ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.22 18/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.38 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 65.7 .............
0.14162866 13/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.45 26/06 .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 158.5 .............
0.05142753 28/08/17 ........................... ............... 0.10024865 29/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 8.96 19/06 .............. .............. 8.96 9.50 ............................ ............................ ............. 5.0 101.1 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.02 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.11114958 23/04/18 7.682734 27/07/17 ........................... .......... 11.114958 .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.42 09/05 .............. .............. 1.45 .............. ............................ ............................ ............. ............. 112.1 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0394 06/06/17 4.90 21/06/05 0.0074 10/10 ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.90 05/03 .............. .............. 0.95 1.02 ............................ ............................ ............. ............. 94.7 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42439464 27/03/18 6.48913 20/06/05 0.526376967 16/07 ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 29.00 05/07 29.00 29.00 .............. .............. 2,000 58,000.00 1 20.0 119.7 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005029 SNJUANI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.12 28/06 .............. .............. .............. 0.13 ............................ ............................ ............. 15.0 92.3 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 6.25 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 89.3 .............
US$ 0.03 16/04/18 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 22.15 19/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.7 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
23.00 03/04/18 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 195.00 09/07 .............. .............. .............. 199.90 ............................ ............................ ............. 30.0 107.7 .............
US$ 0.263343 04/10/17 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (ver 19) 2.90 19/06 .............. .............. .............. 2.89 ............................ ............................ ............. 10.0 90.6 .............
US$ 0.08340931 30/04/18 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 21.00 09/07 21.00 21.00 21.00 .............. 845 17,788.75 4 45.0 84.8 .............
0.068921323 09/10/17 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.42 09/07 1.42 1.42 1.42 1.50 13,000 18,460.00 3 95.0 78.9 .............
0.12619 27/04/18 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 2.50 09/07 .............. .............. 2.30 2.49 ............................ ............................ ............. 65.0 81.4 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.12 09/07 .............. .............. .............. 4.13 ............................ ............................ ............. 10.0 100.7 .............
0.28957214 07/05/18 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 30.00 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 84.8 .............
0.28957214 07/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17 .............. .............. .............. 32.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 342,030.15 Nº de Oper.: 33

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17
S/ 14.1726 16/04/18 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 230.00 09/07 231.00 229.60 219.00 230.00 2,304 529,582.65 13 95.0 112.5 -0.17
US$ 0.20131672 13/06/18 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 9.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.30 07/05/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 45.60 06/07 45.60 45.90 43.00 49.00 140 6,411.00 2 90.0 97.7 0.66
US$ 0.571337 11/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 23.80 09/07 23.50 23.50 23.30 23.60 4,334 101,837.40 17 95.0 80.7 -1.26
US$ 1.40 20/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 39.10 09/07 39.00 39.71 39.70 39.71 25,403 988,488.70 12 95.0 106.6 1.56
US$ 0.194538678710219 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 25.50 09/07 25.20 25.25 24.90 25.70 15,350 387,132.50 15 95.0 120.2 -0.98
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.072 04/07 .............. .............. 0.063 0.071 ............................ ............................ ............. 55.0 84.7 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7565662045 R 0.137 09/07 0.13 0.13 0.13 0.14 27,476 3,571.88 1 75.0 51.4 -5.11
Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 2.80 07/06 .............. .............. .............. 2.70 ............................ ............................ ............. ............. 101.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.70 09/07 0.68 0.67 0.67 0.68 118,460 77,684.25 16 100.0 55.8 -4.29
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,094,708.38 Nº de Oper.: 76

5.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.006 04/07 .............. .............. 0.007 0.017 ............................ ............................ ............. 10.0 18.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM 1.52 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.052 06/07 .............. .............. 0.052 0.059 ............................ ............................ ............. 15.0 44.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P2008 DRV 0.03 29/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.88 13/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.21 05/07 0.21 0.21 0.21 0.24 13,780 2,893.80 3 60.0 65.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.074 09/07 0.074 0.074 0.074 0.078 144,700 10,707.80 2 75.0 110.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.30 30/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 98.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.412 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 72.3 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 13,601.60 Nº de Oper.: 5

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17
0.03 16/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 13.69 09/07 13.36 13.26 13.26 13.60 1,029 13,668.00 4 95.0 94.1 -3.1
0.54323 13/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 12.50 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.2 ..........
0.231819 12/06/18 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 8.95 09/07 8.90 8.90 .............. 8.99 393 3,497.70 3 55.0 95.2 -0.6
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 17,165.70 Nº de Oper.: 7

Pág 6 10 de Julio de 2018


5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION


5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA


Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 265.62 03/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 30.0 103.7 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 269.43 04/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 20.0 103.8 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 125.63 19/09/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.62 06/07 ................. ................. ................. ................. 390 1,025.70 1 25.0 102.8 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 236.16 06/07 236.30 236.30 ................. ................. 170 40,171.00 1 35.0 103.1 0.1
U S/ 0.4135932 01/12/17 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP795859FD4 FILXGLAH ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 41,196.70 Nº de Oper.: 2

5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE


Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO


5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 %
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 167.80 14/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 109.4 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 190.50 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 111.6 ..........
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 73.11 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.1 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 105.75 25/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 96.4 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1725.00 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 147.3 ..........
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.85 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 101.9 ..........
Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.20 26/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.7 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.90 21/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 89.1 ..........
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.01 26/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 103.65 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.1 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 106.77 21/06 106.50 106.50 .............. .............. 94 10,011.00 1 15.0 93.8 -0.25
WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 56.25 11/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.0 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.06 03/07 44.10 44.10 .............. .............. 456 20,109.60 1 35.0 93.8 2.42
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 68.18 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 97.1 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 106.29 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 91.8 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 41.41 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.0 ..........
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 19.94 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 87.4 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.70 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.6 ..........
iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 61.10 15/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.8 ..........
iShares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.75 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.1 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.49 14/06 33.80 33.80 .............. .............. 298 10,072.40 1 10.0 87.1 0.93
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 203.50 09/07 204.50 204.50 .............. .............. 25 5,112.50 1 45.0 114.5 0.49
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.39 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 95.9 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.24 14/06 .............. .............. 38.50 .............. ............................... ............................ ............. 5.0 102.9 ..........
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.60 05/07 22.65 22.65 21.00 .............. 444 10,056.60 1 10.0 97.7 0.22
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.83 08/06 33.59 33.59 .............. .............. 300 10,077.00 1 5.0 98.2 2.31
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 118.35 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 95.9 ..........
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.50 07/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.05 22/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.3 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.69 22/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 101.4 ..........
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.55 15/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.4 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.33 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.3 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 116.50 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 109.0 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 139.00 25/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 79.9 ..........
iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 277.03 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.3 ..........
iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 80.50 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.3 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 140.80 17/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.26 26/08/16 45.15 45.15 .............. .............. 446 20,136.90 1 5.0 100.0 ..........
Newmont Mining Corporation US6516391066 NEM NYSE 1.60 BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.00 25/07/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.72 12/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.30 28/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.30 23/05/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.10 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.0 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 15.95 11/05 15.19 15.19 .............. .............. 661 10,040.59 1 5.0 90.9 -4.76
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 112.44 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 98.5 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 131.25 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 95.6 ..........
iSh 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 TLT NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Invesco DB US $ Index Bullish US46141D2036 UUP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
10 de Julio de 2018 Pág 7
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código
donde Valor V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 %
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 131.10 25/06 137.05 137.05 .............. .............. 145 19,872.25 1 10.0 121.0 4.54
Vanguard Val Indx Fund ETF Sha US9229087443 VTV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 49.90 22/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 89.7 ..........
Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 97.88 29/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 75.46 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.4 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.57 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 93.7 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 71.86 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 113.7 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.94 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 104.0 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.50 27/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 118.4 ..........
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 77.58 10/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.6 ..........
American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 6.91 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 81.2 ..........
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 247.00 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 102.1 ..........
Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 17.42 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.5 ..........
Invesco QQQ Trust, Series 1 US46090E1038 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 177.70 14/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 101.7 ..........
Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04/17 29.59 29.59 .............. .............. 339 10,031.01 1 5.0 100.0 ..........
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 277.41 09/07 278.60 278.60 .............. .............. 431 120,076.60 1 60.0 104.3 0.43
Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 0.001 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 315.37 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.0 92.5 ..........
Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0.000005 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Barrick Gold Corporation CA0679011084 ABX TSX .............. CREDICORP S.A.B. 13.20 12/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.9 ..........
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 5.38 06/07 .............. .............. 5.35 5.70 ............................... ............................ ............. 20.0 60.5 ..........
iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 198.90 26/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 112.2 ..........
iSh$ShortDtionCorpBondUcitsETF IE00BYXYYP94 SDIA Londres .............. CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 136.52 23/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.3 ..........
iShUSD TreasBnd 3-7 YrUcitsETF IE00B3VWN393 CBU7 Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 265.55 23/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.1 ..........
SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres .............. INTELIGO S.A.B. 97.40 18/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.2 ..........
iShares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres .............. INTELIGO S.A.B. 100.25 18/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.2 ..........
iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.22 18/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.1 ..........
iSh US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres .............. INTELIGO S.A.B. 105.28 24/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Core S&P U.S. Growth ETF US4642876712 IUSG NASDAQ .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShEdgeMSCIUSAValFactUCITS ETF IE00BD1F4M44 IUVL Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShII PlcIs JPM$EmBndUcits ETF IE00BYXYYK40 JPEA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.11 18/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 94.6 ..........
iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.10 18/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 94.6 ..........
Netflix, Inc. US64110L1061 NFLX NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 395.70 05/07 .............. .............. 404.00 .............. ............................... ............................ ............. 10.0 100.2 ..........
SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. 47.71 23/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.9 ..........
iShares USD TIPS 0-5 Ucits ETF IE00BDQYWQ65 TIP5 Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Dir DlyGld Miners IndxBear3XSh US25490K1337 DUST NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH BATS .............. KALLPA SAB S.A. 49.88 15/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 89.8 ..........
iShares MSCI India ETF US46429B5984 INDA BATS .............. KALLPA SAB S.A. 35.17 30/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.4 ..........
Dir DlyGldMiners IndxBull 3XSh US25460E8443 NUGT NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 25.76 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 103.9 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 245,596.45 Nº de Oper.: 11

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO


INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 24.90 ......................... 5,000 US$ 126,250.00 1 10,350 US$ 260,882.50 14
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 0.81 ......................... 310,000 257,300.00 10 1,064,672 883,983.84 73
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 11.30 ......................... 27,840 314,896.40 4 7,200 81,900.00 4
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 2.65 2.75 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 7.77 7.82 10,000 78,000.00 2 ........................... ................................... ...........
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.50 ......................... 6,000 39,885.00 2 905,000 6,017,690.00 6
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.35 2.38 110,527 262,030.26 3 425,673 1,007,343.28 12
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 5.35 US$ 5.70 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.33 1.41 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........

5.10 VENTAS DESCUBIERTAS


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO CRED4BC10B 102.5729 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10C 103.6453 ...................... 02/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI2BA1C 103.8909 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CREDI5BC1A 102.8953 ...................... 12/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC13A 104.2391 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS EDP4BC4A 103.0024 ...................... 16/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC10A 107.5803 ...................... 24/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC2A 105.9864 ...................... 15/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EDP5BC20A 106.8826 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC5A 95.5250 ...................... 01/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EDP5BC21A 100.9189 ...................... 18/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
ATEL5BC22A 104.7160 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDP6BC1A 102.3632 ...................... 28/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFIN1BC1A 103.5972 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ENGIE3BC1A 111.8610 ...................... 16/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ENGIE3BC2A 106.4515 ...................... 05/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP1BC1A 103.4543 ...................... 13/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FALAB1BC3A 107.3219 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 105.8380 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FALAB2BC2A 101.2588 ...................... 01/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FINOH1BC1A 107.2935 ...................... 06/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI5BC2A 106.0387 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 8.3 FINOH1BC2A 105.1121 ...................... 13/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Pág 8 10 de Julio de 2018


Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
FMV0BC1U 111.7831 ...................... 27/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC3A 101.8340 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SUBORDINADOS
GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BANCOMBS21 94.0000 ...................... 16/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BN1BS1A 112.3493 ...................... 03/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC1U 102.4049 ...................... 12/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BNCOM0BS22 102.0000 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BNCOM0BS23 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC3A 102.2123 ...................... 08/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 MIBAN2BS1A 108.2500 ...................... 11/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC4A 105.5357 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ MIBAN3BS5A 105.3877 ...................... 16/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC5A 101.7457 ...................... 27/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TFC1BS1A 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN4BC1A 101.3128 ...................... 31/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN4BC1B 103.3384 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAEPS1BC1A 105.4038 ...................... 25/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CERTIFICADOS DE DEPOSITO
REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BRIPL5CD1B 97.0878 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FINOH3CD3A 100.6805 ...................... 07/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3B 102.2977 ...................... 02/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
TDP6BC11A 109.8082 ...................... 08/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC11B 102.1289 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LETRAS DEL TESORO PUBLICO
TDP6BC12A 100.4200 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC13A 103.6008 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP05DIC18 98.9449 ...................... 27/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
TDP6BC14A 101.2403 ...................... 04/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP17ABR19 97.7408 ...................... 16/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP17OCT18 98.8162 ...................... 25/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
UNAC2DBC2A 99.1419 ...................... 20/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP18JUL18 99.3900 ...................... 18/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP19JUN19 97.6283 ...................... 27/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP19SEP18 99.4982 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
DE TITULIZACION LTP20FEB19 98.2737 ...................... 06/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP20MAR19 98.2737 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CRE2TIP1U 107.6930 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP21NOV18 98.8532 ...................... 30/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP22MAY19 97.7202 ...................... 13/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCOT1TIP1U 109.3988 ...................... 23/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP23AGO18 99.4875 ...................... 06/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
SCOT1TPN1A 102.1634 ...................... 10/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP23ENE19 98.2508 ...................... 09/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3

SECTOR PUBLICO TOTAL ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA


Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
SUBORDINADOS
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI1BS2A 115.5000 ...................... 27/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS CONTI2BS3A 106.0428 ...................... 11/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTSE2BS1U 103.0000 ...................... 03/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTSE2BS2U 103.0000 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 111.5156 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 PACIF1BS1A 118.0000 ...................... 30/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TOTAL ......................... ......................... ............
DE TITULIZACION

6.2 MERCADO DE DINERO


OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
CRED4BC10C 5.0000 101.1507 50,000 50,575.35 1 BIF2BS2A 5.8500 100.3283 100,000 100,328.30 1
ENGIE3BC3B 6.3700 102.5644 58,000 59,487.35 1 JPLAZ1BC1A ....................... 110.8676 26,000 28,825.58 1
ENGIE3BC3B 6.3700 102.5644 25,000 25,641.10 1 PACIF1BS1A ....................... 107.2722 11,000 11,799.94 1
..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... REP2BC20A 5.4000 106.9254 132,000 141,141.53 1
..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... REP2BC20A 5.4000 106.9254 100,000 106,925.40 1
133,000 135,703.80 3 369,000 389,020.75 5

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA


Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo
Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

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9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 8,298 3,534.95 3,564.48 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
ATACOBC1 107,938 38,857.68 39,698.46 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.9400 8.9400 8.9400 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CASAGRC1 44,148 165,818.25 168,181.75 2 .................... .................... .................... 9.0300 8.4000 8.9540 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CONTINC1 1,662 6,598.14 6,653.27 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CONTINC1 45,600 181,032.00 189,207.51 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.8500 6.8500 6.8500 .................... .................... ....................
CREDITC1 48,980 286,043.20 296,496.72 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.4000 7.4000 7.4000 .................... .................... ....................
CVERDEC1 529 40,077.04 40,405.67 1 10.2961 10.2961 10.2961 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MILPOC1 21,726 80,386.20 82,061.41 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.6000 8.6000 8.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINCORI1 4,466 80,388.00 82,063.24 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.6000 8.6000 8.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MOROCOI1 2,035 4,985.75 5,027.41 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 152,425 126,361.80 129,219.45 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.2500 10.0000 8.4808 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 19,600 16,660.00 17,381.69 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7500 8.7500 8.7500 .................... .................... ....................
1,030,743.01 1,059,961.06 14 10.3520 8.9540 8.5943 7.2407 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %


EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 10,142 1,318.46 1,329.48 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BVN 1,111 14,898.51 15,213.57 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7310 8.7310 8.7310 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CONTINC1 336,000 406,560.00 410,070.58 2 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CREDITC1 457,700 814,706.00 821,740.87 2 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CREDITC1 90,500 161,090.00 163,838.54 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 268 5,751.28 5,864.12 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 283 6,531.64 6,835.20 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.5111 9.5111 9.5111 .................... .................... ....................
SCCO 589 24,960.27 25,144.03 2 8.2700 10.5000 9.2065 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
SIDERC1 311,516 64,795.33 65,304.88 3 9.5109 10.5000 9.8568 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV 16,595 11,118.65 11,202.04 1 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV 7,803 4,447.71 4,556.17 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,516,177.85 1,531,099.48 16 10.4347 10.5000 8.7861 9.5111 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
CRED4BC10B 130,000 118,797.27 124,087.39 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... ....................
LUSUR2BC6U 155,000 141,100.82 147,384.13 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... ....................
MIBAN2BS1B 17,000 15,223.88 15,790.80 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... ....................
MIBAN3BS4A 130,000 112,415.37 117,421.30 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... ....................
387,537.34 404,683.62 4 0.0000 0.0000 0.0000 8.9411 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc.
Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV


MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 483,846.90 150,356.40 1
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 38,502,219.63 11,882,798.42 83
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 38,986,066.53 12,033,154.82 84

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 10 10 de Julio de 2018


11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
TOTAL ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA


Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS CIUDA1BC1A 100.2376 ...................... 30/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CORPORATIVOS TOTAL ......................... ......................... ............

11.2.2 MERCADO DE DINERO


OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA


Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS


Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES


Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS


Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 RIMSEGC1 3.804378% Accs. (2) 2017 27/03/18 11/07/2018 13/07/2018 31/07/2018
ELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partes VIDCAMC1 10.76961857% Accs. (2) 2017 (10) Aportes 16/04/18 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partes CIAREQI1 S/ 0.90 Efe. (20) Res.Acum.2017 19/03/18 13/07/2018 17/07/2018 19/07/2018
SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 BACKUAC1 S/ 3.404229184 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018
MAPVIDC1 S/ 0.48098152112 Efe. (20) 2017 07/02/18 26/02/2018 28/02/2018 13/12/2018 BACKUBC1 S/ 3.744652103 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018
PODERC1 S/ 0.66 Efe. (20) 2014 y 2017 14/03/18 02/04/2018 04/04/2018 En partes BACKUSI1 S/ 0.340422918 Efe. (20) a Cta.2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018
ETNAI1 S/ 0.136177893435024 Efe. (20) 2017 08/03/18 05/04/2018 09/04/2018 En partes SNJUANC1 S/ 0.526376967 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018
LAREDOC1 S/ 1.55 Efe. (20) Res. Acum. 21/03/18 11/04/2018 13/04/2018 En partes SNJUANI1 S/ 0.526376967 Efe. (20) a Cta. 2018 28/06/18 16/07/2018 18/07/2018 13/08/2018
TRADIC1 S/ 0.054467353 Efe. (20) 2017 23/03/18 11/04/2018 16/04/2018 En partes ENGEPEC1 S/ 0.073823 Efe. (20) Res. Acum. 02/07/18 17/07/2018 19/07/2018 24/07/2018
COMACEC1 S/ 0.052353943414915 Efe. (20) 2017 28/03/18 19/04/2018 23/04/2018 En partes INVERTC1 S/ 0.058778366 Efe. (20) Res Acum 2012,2013 03/07/18 19/07/2018 23/07/2018 31/07/2018
PAMOLC1 S/ 1.3789240757 Efe. (20) Res.Acum.2015 27/03/18 20/04/2018 24/04/2018 En partes SCOTIAC1 8.6681% Accs. (2) 2017 21/03/18 23/07/2018 25/07/2018 06/08/2018
MOROCOC1 S/ 0.12619 Efe. (20) 2017 11/04/18 27/04/2018 02/05/2018 En partes COFIDCC1 0.12388% Accs. (2) 2017 28/03/18 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018
MOROCOI1 S/ 0.12619 Efe. (20) 2017 11/04/18 27/04/2018 02/05/2018 En partes CASAGRC1 S/ 0.01899458 Efe. (20) 2017 22/03/18 31/07/2018 02/08/2018 12/09/2018
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2017 02/04/18 13/06/2018 15/06/2018 En partes INTURSC1 S/ 0.31777080842 Efe. (15) 04/04/18 01/08/2018 03/08/2018 06/08/2018
CREDITC1 10.550693% Accs. (2) 2017 28/03/18 21/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 CARTAVC1 S/ 0.09673099 Efe. (20) 2017 26/03/18 07/08/2018 09/08/2018 19/09/2018
PODERC1 44.00% Accs. (2) 2015 14/03/18 28/06/2018 03/07/2018 25/07/2018 SNJACIC1 S/ 0.03866053 Efe. (20) 2017 28/03/18 14/08/2018 16/08/2018 26/09/2018
FCONFIC1 4.727475% Accs. (2) 2017 22/03/18 02/07/2018 04/07/2018 10/07/2018 MODIANI1 S/ 0.10024865 Efe. (20) 2017 26/03/18 29/08/2018 03/09/2018 28/09/2018
NORVIBC1 S/ 0.08161587 Efe. (20) Res. Acum 2017 18/06/18 04/07/2018 06/07/2018 30/07/2018 RECORDI1 S/ 0.0074 Efe. (20) 2017 28/03/18 10/10/2018 12/10/2018 30/10/2018
BANFALC1 S/ 0.08058018 Efe. (20) Res. Acum. 20/06/18 09/07/2018 11/07/2018 16/07/2018
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS.
(

15. CONVOCATORIAS
15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
NISA BLINDADOS S.A. 11/07/2018 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (03,10) --- ---
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 13/07/2018 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10,21) --- ---
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 16/07/2018 10:30 1ra. Junta General de Accionistas (03) --- ---

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Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 23/07/2018 10:30 1ra. Junta General de Accionistas (06) --- ---
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 24/07/2018 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 02/08/2018 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---
(*) (3) APLICACION DE RESULTADOS (6) ELECCION DIRECTORIO (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS


Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
LOS PORTALES S.A. Segundo Programa de Papeles Comerciales 12/07/2018 16:00 (17,20)
(*) (17) MODIFICACION DE CONTRATO DE EMISION (20) OTROS TEMAS

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL


Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
ATACOAC1 28/03/2018 S/ 0.37 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.20 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas
ATACOBC1 28/03/2018 S/ 0.37 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.20 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES


Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
GRHOLDC1 19/06/2018 S/ 4,920,000 3.625946397 05/07/2018 09/07/2018 11/07/2018 -.- 12/07/2018 03/08/2018 07/08/2018 09/08/2018 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION


Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
LATHOLC1 20/12/2017 54.0636336 LATINA HOLDING S.A. N.D. N.D. Reducción de capital por pérdidas acumuladas al 31-Dic-2016
FINTFCC1 16/03/2018 10.35652896 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para restablecimiento patrimonial y otros
SOLUCIC1 20/03/2018 33.84782 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
INTURSC1 04/04/2018 3.17770808425 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 01/08/2018 03/08/2018 Reducción de capital con devolución de aportes
COFIDCC1 22/05/2018 20.86 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución/incremento de provisiones
COFIDCC2 22/05/2018 20.86 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución/incremento de provisiones
AVLASGC1 31/05/2018 12.73362 AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. Compensación resultado del ajuste a la metodología sobre la reserva riesgo.
ENGEPEC1 02/07/2018 N.D. ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes (ver HI)

19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL


FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA
18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA
18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. NEXA RESOURCES PERU S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA
22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA
01/06/2018 OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N.D. Acuerdo de Junta Universal

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION


Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 15/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 18/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 15/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 18/06/2018 -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C.
INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 11/04/2018 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Nuevas Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C.
INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 20/12/2017 04/06/2018 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Retail S.A.C.
INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 18/06/2018 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Oficinas S.A.C.
ENPACIC1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 06/06/2018 -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp.
ENPACII1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 06/06/2018 -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp.
INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inmobiliaria San Silvestre S.A.
INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.
INVCENC1 06/04/2018 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 24/05/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.
ELCOMEI1 23/05/2018 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/07/2018 N.D. -.- -.- -.- Abs:Revistas Amauta, Punto y Coma Edit., Produc. Cantabria, Publiqualy y Vigenta Serv. Empresariales
FINANCC1 24/05/2018 (01) BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs.: Technology Outsorcing Servicios Operativos S.A.C. (100% del Banco)
FINANPC1 24/05/2018 (01) BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs.: Technology Outsorcing Servicios Operativos S.A.C. (100% del Banco)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS


INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 06/07/2018 5to. Programa, 3ra. Emisión / Artículo 15° de la Resolucion SMV N° 031-2012-SMV/01
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERU S.A.A. 06/07/2018 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 049-2018-SMV/11.1
US4642876712 IUSG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF 09/07/2018 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
IE00BD1F4M44 IUVL CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF 09/07/2018 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV

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INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
IE00BDQYWQ65 TIP5 CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF 09/07/2018 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
IE00B3VWN393 CBU7 CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 YR UCITS ETF 09/07/2018 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INCA RAIL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL LATINA MEDIA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS


CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
PEP746301006 LARIOJC1 ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES LA RIOJA S.A. N.D. RIG SMV N°022-2018-SMV/11.1/Deslistado condicionado a realización de OPC
PEP754001001 NEGOCIC1 ACCIONES DE CAPITAL NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. N.D. RIG SMV N°053-2018-SMV/11.1/Deslistado condicionado a realización de OPC
PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP72670V046 BPO1CP1D INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BPO CONSULTING S.A.C. 03/07/2018 --
PEP12000M196 CREDI2BC3B BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 10/07/2018 --

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 10/JUL/2018


VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC1 0 256,497 328,334 584,831 0 0 0 0 584,831 733,052,299 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 10,478,311 25,493,211 35,971,522 0 0 0 0 35,971,522 407,422,683 8.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 60,027 14,726 74,753 0 0 0 0 74,753 30,159,714 0.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 11,745 12,960 24,705 0 0 0 0 24,705 9,619,686 0.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 171,998 413,199 585,197 0 0 0 0 585,197 54,807,283 1.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVLAC1 0 7,815,776 3,726,403 11,542,179 0 0 0 0 11,542,179 173,659,481 6.65% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVN 0 78,243 73,979 152,222 0 0 0 0 152,222 7,376,305 2.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 1,660,315 688,065 2,348,380 0 0 0 0 2,348,380 80,952,219 2.90% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CONTINC1 0 2,853,769 3,499,881 6,353,650 0 0 0 0 6,353,650 5,368,601,572 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 9,366,134 14,651,712 24,017,846 0 0 0 0 24,017,846 540,147,993 4.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 2,975,447 2,923,045 5,898,492 0 0 0 0 5,898,492 177,934,800 3.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 104,315 113,851 218,166 0 0 0 0 218,166 280,124,961 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 1,051,718 834,040 1,885,758 0 0 0 0 1,885,758 7,876,088,836 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 109,370 91,894 201,264 0 0 0 0 201,264 19,081,608 1.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
DNT 0 244,715 0 244,715 0 0 0 0 244,715 58,856,686 0.42% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGEPEC1 0 264,622 251,352 515,974 0 0 0 0 515,974 1,320,366,021 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGIEC1 0 3,837 2,851 6,688 0 0 0 0 6,688 601,370,011 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 26,411,649 21,642,727 48,054,376 0 0 0 0 48,054,376 965,475,353 4.98% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GDX 0 7,500 0 7,500 0 0 0 0 7,500 264,594 2.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 72,059 96,516 168,575 0 0 0 0 168,575 660,053,790 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HBM 0 508 5,642 6,150 0 0 0 0 6,150 346,795 1.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HIDRA2C1 0 382,820 455,265 838,085 0 0 0 0 838,085 31,579,277 2.65% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 1,832 655 2,487 0 0 0 0 2,487 84,527,539 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 58,469 237,288 295,757 0 0 0 0 295,757 77,841,036 0.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MILPOC1 0 102,777 130,976 233,753 0 0 0 0 233,753 1,299,889,058 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINCORI1 0 102,287 27,330 129,617 0 0 0 0 129,617 3,861,970 3.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 351,154 585,492 936,646 0 0 0 0 936,646 960,999,163 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MOROCOI1 0 761,946 1,072,263 1,834,209 0 0 0 0 1,834,209 35,287,048 5.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 11,224,174 0 11,224,174 0 0 0 0 11,224,174 124,609,643 9.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 43,155,071 0 43,155,071 0 0 0 0 43,155,071 310,787,074 13.89% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PPX 0 1,035,386 0 1,035,386 0 0 0 0 1,035,386 157,306,474 0.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
R 0 26,723,702 19,619,750 46,343,452 0 0 0 0 46,343,452 137,792,801 33.63% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 23,101,189 48,364,155 71,465,344 0 0 0 0 71,465,344 566,668,750 12.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RIMSEGC1 0 65,617 0 65,617 0 0 0 0 65,617 547,803,919 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 30,587 4,569 35,156 0 0 0 0 35,156 2,386,942 1.47% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 2,375 3,194 5,569 0 0 0 0 5,569 10,851,220 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 6,189,511 5,025,931 11,215,442 0 0 0 0 11,215,442 1,225,312,391 0.92% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 400,731 561,377 962,108 0 0 0 0 962,108 3,332,033,523 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 1,571,968 1,770,037 3,342,005 0 0 0 0 3,342,005 38,194,072 8.75% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 404,790 238,623 643,413 0 0 0 0 643,413 635,564,214 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 63,787,647 66,506,506 130,294,153 0 0 0 0 130,294,153 2,406,368,131 5.41% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 10/JUL/2018


DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 20,661,336.91 22 25,822,128.15 77 105,409,563.17 99
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 9,759,768.51 7 6,286,873.83 18 30,393,288.83 25
SEMINARIO Y CIA S.A.B 14,479,261.67 113 4,359,467.37 134 28,787,033.86 247
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 17,256,509.06 89 2,942,421.89 62 26,913,537.89 151
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 2,286,565.10 13 7,320,689.58 20 26,313,068.78 33
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 13,325,704.58 209 2,903,136.01 172 22,853,797.15 381
MAGOT SAB S.A.C. 4,394,049.17 108 840,871.66 53 7,153,790.01 161
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,432,360.63 40 1,211,867.58 45 6,409,710.11 85
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 1,050,668.55 8 1,520,725.87 19 6,041,690.95 27
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 404,831.00 3 1,410,017.58 8 5,032,508.79 11
INTELIGO SAB 1,472,525.70 32 382,394.22 9 2,727,543.55 41
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 734,650.30 8 2,411,122.33 8
CONTINENTAL BOLSA 1,497,271.19 12 230,622.93 3 2,254,175.66 15
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 589,334.89 27 491,728.38 29 2,203,187.47 56
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 496,600.26 13 292,496.33 4 1,456,573.23 17
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 68,493.36 3 353,622.36 10 1,229,081.97 13
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 30,800.98 2 101,088.82 2
TOTAL 90,175,280.58 699 57,134,515.02 673 277,690,762.57 1,372
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

10 de Julio de 2018 Pág 13


OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 10/JUL/2018
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS


Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 39.31 09/07/18 39.38 39.12 39.4 38.5 4,907,059 -0.48
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 190.58 09/07/18 190.71 190.35 191.28 190.18 14,970,894 -0.12
CA0679011084 ABX Barrick Gold Corporation TSX ............................. 13.288 09/07/18 13.2498 13.41 13.4253 13.2041 1,412,079 0.92
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 72.58 09/07/18 72.6 72.73 72.77 72.54 1,960,968 0.21
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 106.32 09/07/18 106.28 106.24 106.3 106.19 2,356,564 -0.08
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0114 09/07/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1739.02 09/07/18 1738.53 1743.07 1750 1731 2,970,457 0.23
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 29.05 09/07/18 29.22 28.83 29.33 28.75 58,294,982 -0.76
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 230.07 09/07/18 230.28 229.78 231.97 228.4 171,942 -0.13
CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 1.4875 09/07/18 1.4417 1.518 1.5409 1.4417 39,402 2.05
US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ............................. 79.25 09/07/18 79.19 79.2 79.25 79.16 1,661,607 -0.06
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 78.13 09/07/18 78.11 78.08 78.12 78.07 947,238 -0.06
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 68.94 09/07/18 69.23 68.23 69.35 67.95 16,931,892 -1.03
IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 137.19 09/07/18 137.05 137.08 137.09 137.02 4,714 -0.08
IE00B3VWN393 CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres ............................. 122.42 09/07/18 122.38 122.35 122.38 122.23 12,018 -0.06
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 42.67 09/07/18 42.87 42.86 43.04 42.71 19,715,411 0.45
US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 103.61 09/07/18 103.58 103.61 103.64 103.56 1,234,420 .....................
IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 269.61 09/07/18 270.65 270.77 271.23 270.33 107,558 0.43
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 247.84 09/07/18 248.52 249.23 249.48 248.45 3,446,077 0.56
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 106.02 09/07/18 106.25 106.03 106.57 104.83 4,210,988 0.01
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0602 25/06/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0382 06/07/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US25490K1337 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares NYSE Arca ............................. 23.32 09/07/18 23.7 23.29 23.93 23.13 2,948,831 -0.13
US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ............................. 54.09 09/07/18 54.1 54.18 54.23 54.04 798,107 0.17
US4642866408 ECH iShares MSCI Chile ETF BATS ............................. 46.52 09/07/18 46.12 46.63 46.72 46.12 182,364 0.25
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 44.19 09/07/18 44.05 44.09 44.11 43.74 62,982,979 -0.23
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 68.23 09/07/18 68.11 68.2 68.27 68.07 18,981,399 -0.04
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 108.56 09/07/18 108.46 108.75 108.85 108.39 3,235,386 0.18
IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres ............................. 96.08 09/07/18 ............................. 96.13 ............................. ............................. ......................................... 0.05
IE00B6TLBW47 EMCR iShares $ EM Corp Bond UCITS Londres ............................. 96.77 09/07/18 96.3 96.445 96.55 96.3 1,323 -0.34
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 39.81 09/07/18 39.68 39.3 39.68 39.11 40,898 -1.28
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 20.8 09/07/18 20.65 20.65 20.68 20.58 989,148 -0.72
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 30.82 09/07/18 30.85 30.93 30.97 30.83 1,711,182 0.36
US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 57.99 09/07/18 57.7 57.77 57.81 57.66 4,999,229 -0.38
US46435G3341 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 35.25 09/07/18 35.25 35.3 35.34 35.22 587,321 0.14
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 33.54 09/07/18 33.6 33.69 33.73 33.3 15,884,288 0.45
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 204.74 09/07/18 204.5 203.54 204.91 202.26 12,853,383 -0.59
US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 18.11 09/07/18 17.95 18.11 18.14 17.83 15,078,413 .....................
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 39.52 09/07/18 39.47 39.59 39.63 39.43 1,998,729 0.18
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 43.23 09/07/18 42.9 43.03 43.05 42.68 20,625,542 -0.46
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 22.55 09/07/18 22.49 22.6 22.64 22.37 21,537,384 0.22
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 33.51 09/07/18 33.31 33.42 33.49 33.09 4,156,378 -0.27
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 119.15 09/07/18 118.89 118.93 119 118.61 3,752,491 -0.18
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 5.5684 09/07/18 5.5227 5.4769 5.5379 5.4006 1,576,234 -1.64
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 85.98 09/07/18 86.31 86.85 86.91 86.3 344,967 1.01
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 27.73 09/07/18 27.82 27.84 27.89 27.8 38,354 0.40
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 29.98 09/07/18 30.04 30.07 30.1 30.02 617,232 0.30
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 85.46 09/07/18 85.5 85.47 85.58 85.46 7,498,241 0.01
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 50.87 09/07/18 51.03 50.44 51.09 50.13 179,928 -0.85
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 12.06 09/07/18 12.04 12.04 12.05 12.01 11,686,513 -0.17
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 116.81 09/07/18 116.81 116.61 116.98 116.04 4,208,169 -0.17
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 144.39 09/07/18 144.51 144.71 145.59 144.26 3,720,893 0.22
US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 102.35 09/07/18 102.25 102.27 102.36 102.21 4,064,510 -0.08
IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.2 09/07/18 5.2 5.2 5.2 5.19 96,087 .....................
US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 200.49 09/07/18 201.02 200.43 201.21 199.63 843,641 -0.03
US46429B5984 INDA iShares MSCI India ETF BATS ............................. 33.74 09/07/18 33.86 33.98 34 33.83 3,595,210 0.71
IE00B44CGS96 IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres ............................. 101.56 09/07/18 101.54 101.57 101.64 101.42 5,050 0.02
US4642876712 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ ............................. 58.81 09/07/18 58.99 58.98 58.99 58.93 372,555 0.29
IE00BD1F4M44 IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres ............................. 6.76 09/07/18 6.78 6.79 6.81 6.77 68,946 0.43
US4642874089 IVE iShares S&P 500 Value ETF NYSE Arca ............................. 112.4 09/07/18 112.71 112.82 112.9 112.55 561,834 0.37
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 279.81 09/07/18 280.2 280.83 280.95 280.01 3,416,559 0.36
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 169.31 09/07/18 169.58 168.54 169.87 167.57 18,662,679 -0.45
US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ............................. 38 09/07/18 38.15 38.25 38.47 38.15 262,713 0.66
US4642877967 IYE iShares U.S. Energy ETF NYSE Arca ............................. 42.44 09/07/18 42.76 42.74 43.1 42.62 542,509 0.71
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 81.36 09/07/18 81.43 81.61 81.74 81.05 6,553,871 0.31
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 126.05 09/07/18 126.37 127.38 127.52 126.11 4,928,902 1.06
US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 35.62 09/07/18 35.64 35.62 35.67 35.61 9,300,784 .....................
IE00BYXYYK40 JPEA iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.07 09/07/18 5.07 5.07 5.07 5.05 256,893 -0.10
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.5874 09/07/18 0.5874 0.5874 0.5874 0.5874 22,500 .....................
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 44.4 09/07/18 44.51 44.97 45 44.5 9,898,584 1.28
IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.06 09/07/18 5.06 5.06 5.07 5.06 33,469 -0.07
US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 37.79 09/07/18 37.41 37.91 37.96 37.29 4,236,511 0.32
US64110L1061 NFLX NETFLIX, INC. NASDAQ ............................. 418.97 09/07/18 417.24 415.63 419.44 413.08 9,177,495 -0.80
US25460E8443 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares NYSE Arca ............................. 25.43 09/07/18 25.01 25.48 25.58 24.72 3,833,694 0.20
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 37.16 09/07/18 37.3 37.43 37.5 37.2 19,171,470 0.73
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 37.97 09/07/18 38.01 37.99 38.02 37.96 4,087,407 0.05
Pág 14 10 de Julio de 2018
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 77.86 09/07/18 78.07 79.82 79.94 77.99 12,155,104 2.52
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.2174 09/07/18 0.2212 0.2212 0.225 0.2212 54,000 1.75
CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0725 09/07/18 0.0725 0.0725 0.0725 0.0725 600,000 .....................
US46090E1038 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 177.19 09/07/18 177.41 177.32 177.72 176.71 23,203,261 0.07
CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX ............................. 0.1373 09/07/18 0.1373 0.1373 0.1373 0.1297 26,750 .....................
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.5256 09/07/18 1.5561 1.5256 1.5637 1.5256 34,918 .....................
US46434G8556 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ ............................. 17.87 09/07/18 17.72 17.83 17.83 17.61 53,107 -0.22
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 46.49 09/07/18 46.26 46.31 46.69 45.92 692,074 -0.39
IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.04 09/07/18 5.05 5.05 5.05 5.04 1,864,542 0.03
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 83.22 09/07/18 83.23 83.21 83.23 83.2 2,133,807 -0.01
US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 29.58 09/07/18 29.41 29.41 29.6 29.36 36,811 -0.57
IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 47.075 09/07/18 47 47.16 47 47 20 0.18
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 15.17 09/07/18 15.14 15.12 15.16 15.08 4,287,781 -0.33
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 2.5478 09/07/18 2.5401 2.5478 2.5478 2.5325 4,377 .....................
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 277.9 09/07/18 278.41 278.9 279.01 278.08 50,075,019 0.36
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 112.78 09/07/18 112.75 112.61 112.83 112.58 944,296 -0.15
IE00BDQYWQ65 TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres ............................. 4.93 09/07/18 4.93 4.94 4.94 4.93 183,731 0.10
CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture ............................. 0.3738 09/07/18 0.3814 0.3776 0.3814 0.3738 89,500 1.02
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 131.28 09/07/18 131.23 131.23 131.3 131.12 32,568 -0.04
US4642874329 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 121.96 09/07/18 121.87 121.95 122.13 121.81 5,750,103 -0.01
US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 0.001 318.51 09/07/18 324.56 322.47 327.68 319.2 9,417,811 1.24
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.6941 09/07/18 0.6789 0.6636 0.6789 0.6484 1,242,119 -4.39
US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE 0.000005 44.14 09/07/18 44.2 43.75 45.26 43.63 37,991,155 -0.88
US46141D2036 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NYSE Arca ............................. 24.83 09/07/18 24.9 24.84 24.92 24.84 873,157 0.04
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 135.52 09/07/18 135.57 136.69 137.33 135.34 6,507,814 0.86
US9229087443 VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NYSE Arca ............................. 106.19 09/07/18 106.44 106.66 106.73 106.38 965,194 0.44
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 50.74 09/07/18 50.8 51.34 51.42 50.74 9,464,847 1.18
US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE .1 85.93 09/07/18 85.93 87.21 87.33 85.88 6,031,828 1.49
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 76.8 09/07/18 77.27 77.37 78 77.18 10,960,803 0.74
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 27.28 09/07/18 27.3 27.18 27.39 27.1 51,170,252 -0.37
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 71.6 09/07/18 71.61 71.77 71.97 71.61 11,351,350 0.24
US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 32.97 09/07/18 32.99 33.13 33.17 32.8 3,077,336 0.49
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 86.64 09/07/18 86.81 86.97 87.01 86.58 5,988,344 0.38
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 111.62 09/07/18 111.84 111.86 111.97 111.34 3,175,378 0.22
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 82.9 09/07/18 83.7 83.66 84.12 83.51 8,768,049 0.92
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 7.47 09/07/18 7.26 7.29 7.29 7.21 2,196,800 -2.41
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 13.63 09/07/18 13.64 13.26 13.74 13.14 993,504 -2.71
US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 11.45 09/07/18 11.58 11.47 11.58 11.45 6,452 0.17
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 9.07 09/07/18 8.96 9.05 9.06 8.96 1,058,773 -0.22

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2017


A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A.
AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A.
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Telefónica del Perú S.A.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V. Profuturo A.F.P.
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Red de Energía del Perú S.A.
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de julio de 2017)

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES


COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (18)(19)(20) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) (20) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (19)(20) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
4. OPC y OPV
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPI
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
6. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Colocación Primaria
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (16) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)


1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

10 de Julio de 2018 Pág 15


COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO


SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,565.42 a Dic- 2017
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios


> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (17)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/ 0.50 Por copia
Copia certificada S/ 3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100
Cuota fija S/ 11,550
Tarifa variable por acción S/ 0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/ 330
Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 840.00 mensual (21) Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 280.00 mensual (22) Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (23) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual (24) Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual (24) Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual (24) Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual (24) Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual (24) Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual (24) Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV


Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0
2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 037-2017-SMV/01
las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2018.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2018 (Resolución SMV Nº 037-2017-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.
17. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
18. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias.
19. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund
(ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce (12) primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
20. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
21. S/ 1,680.00 mensual a partir del 01 de Agosto de 2018
22. S/ 560.00 mensual a partir del 01 de Agosto de 2018
23. Pago único por evento, renovación cada 4 años
24. Vigente a partir del 01 de Agosto de 2018

27. NEGOCIACION DE DIVISAS


Negociación del 10/07/2018 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo
USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 1 500.00
* Precios no considerados como precios de referencia

28. NOTAS AL BOLETIN


% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. FRECUENCIA DE COTIZACION
(D) = Valores en trámite de deslistado. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(F) = Empresa en proceso de fusión. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(E) = Empresa en proceso de escisión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(L) = Empresa en liquidación. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. CAPITALIZACION BURSATIL
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
de secciones en la Página 1). a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24)
solicitado a la empresa mayor información. Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT, TK y TV
n.d. = No disponible que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
s.v. = Sin variación Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
INFORMACION DE EMPRESAS RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 3. Anexo Resumen Semanal
MONTOS NEGOCIADOS 4. Anexo Resumen Mensual
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa CALENDARIO DE FERIADOS (2018)
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). 1 de Enero 1 de Mayo 8 de Octubre
COTIZACION DE ACCIONES 29 y 30 de Marzo 29 de Junio 1 de Noviembre
A partir del día 2/Enero/2018, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización 13 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre
es el valor de una UIT (4,150 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
es US$ 1,280.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización FUENTES DE INFORMACION
incluyendo todos los derechos. REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
NEGOCIACION DE ACCIONES ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL Obligaciones pendientes de vencimiento.
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 Retribuciones CAVALI.

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Martes, 10 de julio del 2018

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 2  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado


Habitat Interseguro Cía. de Seg. Graña y Montero
Integra La Positiva Seg. y Reaseg. H2Olmos
Prima La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Hermes Transportes Blindados
Profuturo Liberty Seguros Hipotecaria Sura EAH - En Liquidación
Mapfre Perú Cía de Seg. ICCGSA Inversiones
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Mapfre Perú Vida Inmobiliaria IDE
Banco Azteca del Perú Ohio National Seguros de Vida Inmobiliaria Milenia
Banco Cencosud Protecta Cía. de Seguros Inmuebles Panamericana
Banco de Comercio Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Intralot de Perú
Banco de la Nación Rímac Seguros y Reaseguros INTURSA
Banco GNB SECREX - Cía. de Seg. INVERTUR
 Banco Ripley Perú (3) Inversiones Educa
BBVA Bco. Continental INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones La Rioja
Bco. de Crédito Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Inversiones Centenario
Bco. Falabella Perú Agroindustrias AIB J.P. Morgan Bco. de Inversión
Bco. Financiero ALICORP Latina Holding
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif Austral Group Leasing Total
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo Los Portales
Bco. Santander Perú Cervecería San Juan Negocios e Inmuebles
Citibank del Perú Cía. Goodyear Nessus Hoteles
ICBC Perú Bank Cía. Universal Textil Nisa Asset Management
INTERBANK Cons. Indust. de Arequipa Nisa Malls
Mibanco Corporación Aceros Arequipa Nisa Blindados
Scotiabank Perú Corporación Cerámica Nisa Inmuebles
COFIDE Corporación Lindley Norvial
Fondo Mivivienda Creditex Obras de Ingeniería - Obrainsa
CMAC de Sullana Eco-acuícola Perú Holding de Turismo
CRAC los Andes Emp. Editora El Comercio PVT
Amérika Financiera Eternit RBC
Compartamos Financiera ETNA Representaciones Química Europea
Crediscotia Financiera EXSA Saga Falabella
Edpyme Inversiones La Cruz Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. San Martín Contratistas Generales
Edpyme Santander Consumo Perú (3) Hidrostal Servicios Generales Saturno
 Financiera Confianza (3) IEQSA Supermercados Peruanos
Financiera Credinka INDECO Solución EAH
Financiera Efectiva Industria Textil Piura Tradi
Financiera Proempresa Industrias del Envase Transacciones Financieras
Financiera Qapaq Intradevco Industrial Viaconsumo
Financiera TFC Laive
Financiera OH! Leche Gloria MINERAS Simples Consolidado
Mitsui Auto Finance Lima Caucho Buenaventura
Manufactura "Récord" Castrovirreyna
AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Cía. Minera Atacocha
Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA Cía. Minera Milpo
Agro Industial Paramonga Michell y Cía. Cía. Minera Santa Luisa
Agroindustrial Laredo Motores Diesel Andinos Compañía Minera Poderosa
Agroindustrias San Jacinto Peruana de Moldeados Fosfatos del Pacífico
Cartavio Pesquera Exalmar Minera Andina de Explorac.
Casa Grande Petróleos del Perú - Petroperú Minsur
Central Azuc. Chucarapi QUIMPAC Morococha
Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid Perubar
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Refinería la Pampilla Shougang Hierro Perú
Emp. Agraria Chiquitoy SIAM Soc. Minera Cerro Verde
Emp. Agrícola La Unión SIDERPERU Sociedad Minera Corona
Emp. Agrícola San Juan Tex. San Cristóbal Sociedad Minera El Brocal
Emp. Agrícola Sintuco UCP Backus SPCC - Suc. Perú
Emp. Agroind. Cayaltí UNACEM Volcan Cía Minera
Emp. Agroind. Pomalca Yura
Emp. Agroind. Tumán EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Azuc. El Ingenio DIVERSAS Simples Consolidado Corporac. Andina de Fomento
Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales Credicorp
Administradora del Comercio InRetail Perú Corp.
SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza Intercorp Financial Services (IFS)
EGESUR Agrokasa Holdings Intercorp Perú Ltd.
Electro Dunas Andino Investment Holding Minera IRL Limited
Electro Puno Azzaro Trading Red Eagle Mining Corporation
Electro Sur Este Bayer SCC
Electroperu BNB Valores Perú SAB Sierra Metals Inc.
Electrosur Bolsa de Valores de Lima Telefónica
Enel Distribución Perú BPO Consulting Trevali Mining Corporation
Enel Generación Perú CAVALI ICLV
Enel Generación Piura Cineplex JUNIORS Simples Consolidado
Engie Energía Perú Ciudaris Consultores Inmob. Alturas Minerals Corp.
Hidrandina Colegios Peruanos Bear Creek Mining Corporation
Luz del Sur Comercial del Acero Candente Copper Corp.
Peruana de Energía Concesionaria Trasvase Olmos Duran Ventures Inc.
Red de Energía del Perú Consorcio Cementero del Sur Karmin Exploration
San Gabán Corp. Cervesur Panoro Minerals Ltd.
SEAL Corp. Financ. de Inversiones PPX Mining Corp.
SEDAPAL COSAPI Regulus Resources Inc.
Shougang Gener. Eléctrica Credicorp Capital Perú Tinka Resources Limited
TC Siglo 21 Desarrollos Siglo XXI
Telefónica del Perú Diviso Grupo Financiero FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Termochilca Dunas Energía F.I. Multirenta Inmobiliaria
Transportadora de Gas del Perú Electrovía Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Energía del Pacífico Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
SEGUROS Simples Consolidado Enfoca Servicios Logísticos Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Avla Perú Factoring Total Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
BNP Paribas Cardif Falabella Peru Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Chubb Perú Ferreycorp LXG Amazon Reforestry Fund, FI
Cía. de Seg. de Vida Cámara Filamentos Industriales LXG Latin American High Yield Fund, FI
Coface Fossal
Crecer Seguros Futura Consorcio Inmobiliario PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
El Pacífico Peruano - Suiza Gerens Esc. de Gestión y Econ. Scotia Sociedad Titulizadora
Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. Globokas Perú Continental Soc .Titutilizadora
HDI Seguros GR Holding Credicorp Capital Soc.Titulizadora
Insur Cía. de Seguros

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.


(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS,
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Estado de Situación Financiera y Estado
de Resultados en formato de la SBS.
Martes, 10 de julio del 2018

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado


Habitat 12-abr (1,3) 28-may (73) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (2) H2Olmos 30-abr (1)
Integra 16-abr (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3,32) 15-may (53) Hermes Transportes Blindados 19-abr (1) 07-may (2)
Prima 16-abr (1,3) 03-may (36) Liberty Seguros 30-abr (1,3) Hipotecaria Sura EAH - En Liquidación 20-abr (1,3)
Profuturo 10-abr (1,3) (75) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-abr (1,3) ICCGSA Inversiones
Mapfre Perú Vida 26-abr (1,3) 15-may (2) Inmobiliaria IDE 27-abr (1) 11-may (45,78)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 30-abr (1,3) Inmobiliaria Milenia 30-abr (1)
Banco Azteca del Perú 30-abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-abr (1,3) 28-may (72) Inmuebles Panamericana 27-abr (1) 27-abr (2)
Banco Cencosud 19-abr (1,3) 06-jun (80) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-abr (1,3) Intralot de Perú 27-abr (1)
Banco de Comercio 11-abr (1,3) 15-may (2,44) Rímac Seguros y Reaseguros 24-abr (1,3) 15-may (2) INTURSA 30-abr (1) 14-may (2)
Banco de la Nación 19-abr (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 26-abr (1,3) INVERTUR 30-abr (1) 14-may (2)
Banco GNB 20-abr (1,3) Seguros Sura Inversiones Educa 30-abr (1) 15-may (2)
Banco Ripley Perú 25-abr (1,3) Inversiones La Rioja 30-abr (1) 14-may (47)
BBVA Bco. Continental 17-abr (1,3) 30-abr (2,49) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Centenario 29-abr (1) 30-abr (2)
Bco. de Crédito 25-abr (1,3) 25-abr (2,36) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar (82) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-abr (1,3) 02-may (31)
Bco. Falabella Perú 19-abr (1,3) 15-may (63) Agroindustrias AIB 30-abr (1) Latina Holding 27-abr (1)
Bco. Financiero 25-abr (1,3) 30-abr (2) ALICORP 27-abr (1) 27-abr (2) Leasing Perú en Liquidación
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-abr (1,3) Austral Group 30-abr (1) 14-may (2) Leasing Total 30-abr (1,3) 15-may (2,59)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 24-abr (1) 24-abr (2) Lima Gas
Bco. Santander Perú 26-abr (1,3) 24-abr (6) Cervecería San Juan 03-may (1,24) 11-may (45,78) Los Portales 30-abr (1) 15-may (2,61)
Citibank del Perú 24-abr (1,11,3) 03-may (35) Cía. Goodyear 30-abr (1) Negocios e Inmuebles 20-abr (1)
ICBC Perú Bank 26-abr (1,3) 27-abr (19) Cía. Universal Textil 30-abr (1) Nessus Hoteles 30-abr (1) 14-may (2)
INTERBANK 17-abr (1,3) 09-may (41,62) Cons. Indust. de Arequipa 30-abr (1) Nisa Asset Management 26-abr (1)
Mibanco 23-abr (1,3) 25-abr (12,36) Corporación Aceros Arequipa 26-abr (1) 26-abr (2) Nisa Malls 26-abr (1)
Scotiabank Perú 24-abr (1,3) 15-may (2,75) Corporación Cerámica 30-abr (1) 15-may (57) Nisa Blindados 27-abr (1)
COFIDE 27-abr (1,3) Corporación Lindley 27-abr (1) 27-abr (2,18) Nisa Inmuebles 27-abr (1) 15-may (2)
Fondo Mivivienda 30-abr (1,3) Creditex 30-abr (1) 15-may (2,56) Norvial 19-abr (1) 26-abr (68)
CMAC de Sullana 30-abr (1,3) Eco-acuícola Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-abr (1) 08-may (2)
CRAC los Andes 24-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 27-abr (1) 15-may (2) Perú Holding de Turismo 30-abr (1) 15-may (2)
Amérika Financiera 25-abr (1,3) 30-abr (25) Eternit 30-abr (1,11) Perú LNG S.R.L. 26-abr (1) 26-abr (17)
Compartamos Financiera 26-abr (1,3) 25-abr (14) ETNA 30-abr (1) PVT
Crediscotia Financiera 19-abr (1,3) 15-may (67,75) EXSA 30-abr (1) 15-may (2) RBC 27-abr (1) 15-may (2)
Edpyme Inversiones La Cruz (3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 25-abr (1) Representaciones Química Europea
Edpyme Santander Consumo Perú 25-abr (1,3,4) Hidrostal 30-abr (1) Saga Falabella 30-abr (1) 15-may (2,63)
Financiera Confianza 26-abr (1,3) IEQSA 27-abr (1) San Martín Contratistas Generales 23-abr (1) 23-abr (2)
Financiera Credinka 24-abr (1,3) 15-may (55) INDECO 27-abr (1) 03-may (34) Servicios Generales Saturno 30-abr (1)
Financiera Efectiva 30-abr (1,3) Industria Textil Piura Supermercados Peruanos 30-abr (1) 15-may (62,64)
Financiera Proempresa 19-abr (1,3) Industrias del Envase 27-abr (1) Solución EAH 30-abr (1,3) 25-abr (12,36)
Financiera Qapaq 19-abr (1,3) Intradevco Industrial 30-abr (1) 15-may (2) Tradi 24-abr (1)
Financiera TFC 22-may (1,3,4) Laive 30-abr (1) Transacciones Financieras 30-abr (1) 15-may (2,53)
Financiera OH! 18-abr (1,3) Leche Gloria 30-abr (1) 15-may (2,52) Viaconsumo
Mitsui Auto Finance 26-abr (1,3) Lima Caucho 30-abr (1)
Manufactura "Récord" 19-abr (1) MINERAS Simples Consolidado
AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Buenaventura 26-abr (1) 26-abr (2)
Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-abr (1) Castrovirreyna
Agro Industial Paramonga 30-abr (1) 15-may (2) Michell y Cía. 30-abr (1) Cía. Minera Atacocha 30-abr (1) 30-abr (22)
Agroindustrial Laredo 30-abr (1) 30-abr (2) Motores Diesel Andinos 27-abr (1) Cía. Minera Milpo 30-abr (1) 30-abr (2)
Agroindustrias San Jacinto 30-abr (1) 14-may (2) Peruana de Moldeados 30-abr (1) 14-may (2,46) Cía. Minera Santa Luisa 30-abr (1)
Cartavio 30-abr (1) Pesquera Exalmar 30-abr (1) Compañía Minera Poderosa 24-abr (1) 14-may (2)
Casa Grande 30-abr (1) 14-may (2) Petróleos del Perú - Petroperú 30-may (1,11,79) Fosfatos del Pacífico 30-abr (1) 11-may (43)
Central Azuc. Chucarapi 30-abr (1) 30-abr (2) QUIMPAC 30-abr (1) 15-may (2) Minera Andina de Explorac. 30-abr (1) 14-may (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid 25-abr (1) Minsur 30-abr (1) 15-may (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Refinería la Pampilla 30-abr (1) 30-abr (2,37) Morococha 30-abr (1) 15-may (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 30-abr (1) SIAM 27-abr (1) Perubar 27-abr (1)
Emp. Agrícola La Unión SIDERPERU 30-abr (1) 09-may (40) Shougang Hierro Perú 27-abr (1)
Emp. Agrícola San Juan 30-abr (1) Tex. San Cristóbal Soc. Minera Cerro Verde 27-abr (1) 05-may (8,38)
Emp. Agrícola Sintuco 30-abr (1) UCP Backus 27-abr (1,30) 11-may (2,78) Sociedad Minera Corona 30-abr (1)
Emp. Agroind. Cayaltí 30-abr (1) 15-may (2) UNACEM 27-abr (1) 15-may (2,54) Sociedad Minera El Brocal 19-abr (1) 26-abr (16)
Emp. Agroind. Pomalca 30-abr (1) Yura 30-abr (1) 15-may (2,65,66) SPCC - Suc. Perú 30-abr (1) 02-may (9,10)
Emp. Agroind. Tumán Volcan Cía Minera 27-abr (1) 27-abr (2)
Emp. Azuc. El Ingenio 30-abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado
Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Administradora del Comercio 24-abr (1) 11-may (44) Corporac. Andina de Fomento
SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 27-abr (1) Credicorp 03-may (2)
EGESUR 27-abr (1) Agrokasa Holdings 25-abr (1) 14-may (2) InRetail Perú Corp. 30-abr (1) 15-may (2,62)
Electro Dunas 30-abr (1) 15-may (51) Andino Investment Holding 30-abr (1) 15-may (2) Intercorp Financial Services (IFS) 30-abr (1) 09-may (2,62)
Electro Puno 27-abr (1) Azzaro Trading 23-abr (1) 16-may (2) Intercorp Perú Ltd. 01-may (1) 15-may (2)
Electro Sur Este 27-abr (1) Bayer 20-abr (1) Minera IRL Limited 30-abr (1,11) 14-may (2)
Electroperu 27-abr (1) BNB Valores Perú SAB 02-may (1,28) Red Eagle Mining Corporation
Electrosur 30-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 24-abr (1) 15-may (2) SCC 02-may (9,10)
Enel Distribución Perú 27-abr (1) BPO Consulting Sierra Metals Inc. (42)
Enel Generación Perú 27-abr (1) 15-may (2) CAVALI ICLV 25-abr (1,13) 15-may (50) Telefónica 26-abr (15)
Enel Generación Piura 27-abr (1) Cineplex 27-abr (1) 15-may (2) Trevali Mining Corporation (71)
Engie Energía Perú 26-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob.
Hidrandina 30-abr (1) Colegios Peruanos 30-abr (1) 15-may (62) JUNIORS Simples Consolidado
Luz del Sur 30-abr (1,13) 15-may (2,58) Comercial del Acero 30-abr (1) Alturas Minerals Corp. 17-may (69,70)
Peruana de Energía 30-abr (1) 14-may (2) Concesionaria Trasvase Olmos 30-abr (1) Candente Copper Corp.
Red de Energía del Perú 30-abr (1) Consorcio Cementero del Sur 30-abr (1) 15-may (2,66) Duran Ventures Inc. (74,81)
San Gabán 27-abr (1) Corp. Cervesur 27-abr (1) 15-may (2) Karmin Exploration
SEAL 27-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 26-abr (1) 09-may (2) Panoro Minerals Ltd. (76)
SEDAPAL 27-abr (1) Corporación Funeraria 26-abr (1) 15-may (48) PPX Mining Corp.
Shougang Gener. Eléctrica 27-abr (1) COSAPI 27-abr (1) 27-abr (2) Regulus Resources Inc.
TC Siglo 21 Credicorp Capital Perú 30-abr (1) 30-abr (2,36) Tinka Resources Limited
Telefónica del Perú 19-abr (1) 19-abr (2) Desarrollos Siglo XXI
Termochilca 30-abr (1) Diviso Grupo Financiero 26-abr (1,11) 15-may (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Transportadora de Gas del Perú 27-abr (1) Dunas Energía 30-abr (1) 15-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-abr (1) 30-abr (1)
Electrovía Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)
SEGUROS Simples Consolidado Energía del Pacífico 30-abr (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)
Avla Perú 19-abr (1,3) 31-may (77) Enfoca Servicios Logísticos 30-abr (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)
BNP Paribas Cardif 26-abr (1,3) Factoring Total 30-abr (1,3) 15-may (59,60) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)
Chubb Perú 26-abr (1,3) 02-may (33) Falabella Peru 30-abr (1) 15-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 30-abr (1,3) 28-may (73) Ferreycorp 25-abr (1) 25-abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 30-abr (1) 30-abr (1,39)
Coface 30-abr (1,3) 24-abr (7) Filamentos Industriales 30-abr (1)
Crecer Seguros 25-abr (1,3) 30-abr (25) Fossal 30-abr (1) 11-may (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
El Pacífico Peruano - Suiza Futura Consorcio Inmobiliario 30-abr (1) Scotia Sociedad Titulizadora 27-abr (20) 27-abr (1,67,75)
Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 24-abr (1,3) 24-abr (2,36) Gerens Esc. de Gestión y Econ. Continental Soc .Titutilizadora 30-abr (21,29) 30-abr (1,27,49)
HDI Seguros 16-abr (1,3) Globokas Perú Credicorp Capital Soc.Titulizadora 30-abr (26) 30-abr (1,23,36)
Insur Cía. de Seguros 27-abr (1,3) GR Holding 30-abr (1) 15-may (2)
Interseguro Cía. de Seg. 17-abr (1,3,5) 09-may (41,62) Graña y Montero 26-abr (1) 26-abr (2)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (26) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre otros,
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN a Financiera Credinka S.A.
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Estado de Situación Financiera y Estado Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
de Resultados en formato de la SBS. (27) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subsidiarias. (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros,
(5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los EE.FF. y de la Declaración de (28) Con fecha 30-Abr-2018 remitieron como HI los EF.FF y Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2018. a Corporación Cerámica.
Responsabilidad. (29) Remitieron un nuevo ejemplar de su información financiera que reemplaza a los presentados (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias
(6) Informe Ene-Mar/2018 de Grupo Santander que incluye información financiera al anteriormente de los siguientes patrimonios: que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
31-Mar-2018, expresada en euros. Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. (59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs.
(7) Remitieron los EE.FF. No Auditados Consolidados al 31-Mar-2018 de su matriz Coface Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A.
SA (en inglés). Con fecha 09-May-2018 remitieron la traducción del documento. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (60) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .
(8) Con fecha 24-Abr-2018 remitieron como HI una nota de prensa su matriz Freeport-McMoRan Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
con sus resultados al 31-Mar-2018, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
El 09-May-2018 remitieron la traducción del dcto. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (62) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(9) Con fecha 25-Abr-2018 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (31) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank e Interseguro), a
nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/18 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG
Con fecha 02-May-2018 remitió su Formulario 10-Q con información financiera consolidada (32) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. y de la Declaración de Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). Con fecha 18-May-2018 remitieron la traducción. Responsabilidad. (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a
(10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (33) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada Banco Falabella Perú y Saga Falabella
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. al al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a
(11) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (34) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2018 de Nexans que Supermercados Peruanos S.A.
al presentado anteriormente. consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 22-May-2018 remitieron la traducción. (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
(12) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (35) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada consolidan, entre otros, a Yura S.A.
y Solución EAH. al 31-Mar-2018 (en inglés) que consolida, entre otros, a Citibank del Perú. Con fecha (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
(13) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Informe de Análisis y Discusión de 19-Jun-2018 remitieron traducción del documento. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
la Gerencia que reemplaza al presentado anteriormente. (36) El 03-May-2018, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas y reporte trimestral (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre
(14) EE.FF. Cons. de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan a Compartamos Financiera). que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
(14) EE.FF. Cons. de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan a Compartamos Financiera). Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (68) EE.FF. Consolidados y Notas de Graña y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a
(16) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, (37) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2018 de su matriz Repsol S.A. Norvial S.A.
entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (38) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (69) Remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados al 31-Mar-2018 (dcto. en inglés)
(17) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). consolidada al 31-Mar-2018 (doc. en inglés). El 23-May-2018 remitieron la traducción. (70) Con fecha 17-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
(18) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Mar-2018 El 24-May-2018 remitieron nuevamente los documentos (en inglés y español). Gerencia al 31-Mar-2018 (doc.en inglés)
de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (39) Remitieron como HI un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia. (71) Con fecha 21-May-2018 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión de la
(19) Remitieron los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2018 de su matriz Industrial and (40) Información Financiera al 31-Mar-2018 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que Gerencia al 31-Mar-2018 (en inglés). Con fecha 30-May-2018 remitieron nuevamente la información.
Commercial Bank Of China Limited (en inglés). Con fecha 25-May-2018 remitieron la consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 24-May-2018 remitieron la traducción del dcto. (72) EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta Cía.de Seg.
traducción del documento. (41) EEFF Cons. y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional del Perú (73) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que consolida,
(20) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI - Interbank y Subs. y a Interseguro y Subs. entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (42) Con fecha 09-May-2018 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión (74) Con fecha 29-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. de la Gerencia al 31-Mar-2018 (en inglés). El 14-May-2018 remitieron la traducción. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2018 (doc.en inglés)
Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (43) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (75) Adicionalmente, el 30-May-2018 remitieron el Reporte al 2do. Trimestre (cerrado el 30-Abr-2018)
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (44) Remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que consolidan, entre con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). Con fecha
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. 18-Jun-2018 remitieron la traducción al español.
Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (45) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a (76) Con fecha 31-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
(21) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Mar-2018 (doc.en inglés)
Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Carvajal S.A. (en pesos colombianos) que consolidan, (77) Remitieron los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2018 de Avla S.A. y filiales que consolida a Avla Perú
Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. entre otros, a Pamolsa. Compañía de Seguros S.A.
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (47) EE.FF. y Notas de Intursa y Subs que consolida, entre otros, a Inversiones La Rioja S.A. (78) Adicionalmente remitieron Nota de Prensa de AB InBev con Información Financiera Consolidada
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). al 31-Mar-2018 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John.,Cerv. San Juan e Inmob. Ide.
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (49) Con fecha 14-May-2018 remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de El 27-Jun-2018 remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera y la traducción del dcto.
Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión Gestión del Grupo BBVA al 31-Mar-2018. (79) Adicionalmente remitieron un ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2018 (en inglés).
(22) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (50) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). (80) EE.FF. Intermedios Consolidados de Cencosud S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).
(23) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (81) Posteriormente, mediante H.I del 13-Jun-2018 remitieron un nuevo ejemplar de su Información
Capital Sociedad Titulizadora S.A. otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera al 31-Mar-2018 (doc.en inglés)
(24) Adicionalmente, remitieron como H.I. la Informac. Financ. Intermedia Individual al 31-Mar-2018. (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Hold. Aliment. del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.). (82) Con fecha 15-Jun-2018 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. y Notas al 31-Mar-2018.
(25) EE.FF. Consolidados de Banco Financiero y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (53) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias, que consolidan,
Crecer Seguros. entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
Martes, 10 de julio del 2018

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS


N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0

AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 12-mar (2) 26-mar (38) 12-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 27-mar (2,4) 30-abr (81) 27-mar (2,18,35) ICCGSA Inversiones
Integra 22-ene (2) 22-ene (2,6) Liberty Seguros 28-mar (2,4) 28-mar (2,7) Inmobiliaria IDE 27-mar (2) 20-mar (33,96) 27-mar (2)
Prima 28-mar (2) 28-mar (48) 28-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 07-feb (2) 07-feb (2) Inmobiliaria Milenia 27-mar (2) 27-mar (2,32)
Profuturo 15-mar (2) 15-mar (2) Mapfre Perú Vida 07-feb (2) 02-mar (2) 07-feb (2) Inmuebles Panamericana 28-mar (2) 28-mar (2,8) 28-mar (2)
Ohio National Seguros de Vida 26-feb (2) 26-feb (2,18) Intralot de Perú 02-abr (2,4) 02-abr (2,4)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Protecta Cía. de Seguros 01-mar (2) 01-mar (24) 01-mar (2) INTURSA 23-mar (2) 23-mar (2,99) 23-mar (2)
Banco Azteca del Perú 28-mar (2) 28-mar (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 28-mar (2) 28-mar (2) Inversiones Centenario 06-abr (2) 09-abr (2) 06-abr (2)
Banco Cencosud 27-mar (2) 07-mar (29) 27-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 27-mar (2) 27-mar (2,100) 27-mar (2) Inversiones Educa 27-mar (2,4) 26-abr (2) 27-mar (2,4,51)
Banco de Comercio 26-mar (2) 24-abr (2,56) 26-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 16-feb (2) 16-feb (2) Inversiones La Rioja 08-mar (2) 08-mar (2)
Banco de la Nación 16-mar (2) 16-mar (2) Seguros Sura 22-mar (2) 22-mar (2) INVERTUR 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2)
Banco GNB 19-ene (2,4) 05-abr (52) 19-ene (2,7,4) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-mar (2) 01-mar (23) 28-mar (2)
Banco Ripley Perú 28-mar (2) 26-abr (67) 28-mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Latina Holding 23-mar (2) 23-mar (2,32)
BBVA Banco Continental 28-mar (2) 28-mar (2,12) 28-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 16-abr (2) 16-abr (2) Leasing Perú en Liquidación
Banco de Crédito 28-mar (2) 28-mar (2,46,48 28-mar (2) Agroindustrias AIB 28-mar (2) 27-abr (2) 28-mar (2) Leasing Total 26-mar (2,4) 30-abr (2,77) 26-mar (2,4)
Banco Falabella Perú 28-mar (2) 30-abr (70) 28-mar (2,30,55) ALICORP 23-feb (2) 04-abr (2) 23-feb (2) Lima Gas
Banco Financiero 20-mar (2) 25-abr (2) 20-mar (2) Austral Group 28-feb (2) 10-abr (2) 28-feb (2) Los Portales 22-mar (2) 22-mar (2,43) 22-mar (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 28-mar (2) 28-mar (2) Cementos Pacasmayo 27-mar (2) 27-mar (2,75) 27-mar (2) Negocios e Inmuebles 26-mar (2) 26-mar (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cervecería San Juan 12-mar (2) 20-mar (33,96) 12-mar (2) Nessus Hoteles 02-abr (2) 30-abr (2) 02-abr (2)
Banco Santander Perú 22-mar (2) 16-feb (10) 22-mar (2) Cía. Goodyear 04-abr (2) 04-abr (2) Nisa Asset Management 15-mar (2) 15-mar (2)
Citibank del Perú 27-mar (2) 27-mar (2) Cía. Universal Textil 27-mar (2) 27-mar (2) Nisa Malls 15-mar (2) 15-mar (2)
ICBC Perú Bank 28-mar (2) 23-abr (60) 28-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-mar (2) 08-mar (2) Nisa Blindados 27-mar (2) 27-mar (2)
INTERBANK 27-mar (2) 02-abr (65, 66) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 22-feb (2) 26-mar (2) 22-feb (2) Nisa Inmuebles 27-mar (2) 17-abr (2) 27-mar (2)
Mibanco 27-mar (2) 28-mar (2,46,48 27-mar (2) Corporación Cerámica 15-mar (2) 30-abr (79) 15-mar (2) Norvial 05-abr (2) 05-abr (2,53)
Scotiabank Perú 19-feb (2) 22-mar (2) 19-feb (2) Corporación Lindley 19-mar (2) 19-mar (2,92) 19-mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2) 30-abr (2) 17-abr (2)
COFIDE 28-mar (2) 28-mar (2) Creditex 19-mar (2) 30-abr (2,59) 19-mar (2) Perú Holding de Turismo 26-feb (2) 30-abr (2) 26-feb (2)
Fondo Mivivienda 28-mar (2) 28-mar (2) Eco-Acuícola 18-abr (2) (73) 18-abr (2) Perú LNG S.R.L. 27-mar (2) 27-mar (42) 27-mar (2)
Amérika Financiera 27-mar (2) 25-abr (64) 27-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 19-mar (2) 06-mar (2,3) Pluspetrol Camisea
CMAC de Sullana 26-mar (2) 26-mar (2) Eternit 22-mar (2,4) 22-mar (2,4) PVT
CRAC los Andes 26-mar (2) 26-mar (2) ETNA 15-feb (2) 15-feb (2,3) RBC 18-abr (2) 27-abr (2) 18-abr (2)
Compartamos Financiera 23-mar (2) 23-abr (61) 23-mar (2) EXSA 14-mar (2) 14-mar (2,98) 14-mar (2) Representaciones Química Europea 18-abr (2,57) 18-abr (2,57)
Crediscotia Financiera 27-mar (2) 22-mar (2,13) 27-mar (2,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 16-mar (2) 16-mar (2) Saga Falabella 14-mar (2) 28-mar (2,70) 14-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 28-mar (2,4) 28-mar (2,32) Hidrostal 14-mar (2) 14-mar (2) San Martín Contratistas Generales 28-mar (2) 23-abr (2) 28-mar (2)
Edpyme Santander Consumo Perú 21-mar (2,4) 21-mar (2,4) IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2) Servicios Generales Saturno 02-abr (2) 02-abr (2)
Financiera Confianza 22-mar (2) 22-mar (2) INDECO 22-mar (2) 10-may (88) 22-mar (2,30) Solución EAH 22-mar (2) 28-mar (2,46,48) 22-mar (2)
Financiera Credinka 23-mar (2,4) 30-abr (74) 23-mar (2,4) Industria Textil Piura Supermercados Peruanos 14-mar (2) 15-mar (31,66) 14-mar (2)
Financiera Efectiva 26-mar (2) 30-abr (80) 26-mar (2) Industrias del Envase 02-abr (2) 02-abr (2,4) Tekton Corp.
Financiera OH! 23-mar (2) 23-mar (2,3) Intradevco Industrial 23-mar (2) 30-abr (2) 23-mar (2,35) Tradi 12-mar (2) 12-mar (2)
Financiera Proempresa 23-mar (2) 23-mar (2) Laive 01-mar (2,4) 01-mar (2,3) Transacciones Financieras 21-mar (2) 30-abr (2,81) 21-mar (2,36)
Financiera Qapaq 28-mar (2) 28-mar (2) Leche Gloria 12-mar (2) 30-abr (2,83) 12-mar (2) Viaconsumo 11-abr (2) 11-abr (2)
Financiera TFC Lima Caucho 09-mar (2) 09-mar (2)
Mitsui Auto Finance 20-mar (2) 20-mar (2) Manufactura "Récord" 28-mar (2) 28-mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Medrock Corporation 11-abr (2,4) 11-abr (2,4) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2,53)
Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-abr (2) 02-abr (2) Castrovirreyna
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Michell y Cía. 12-mar (2) 12-mar (2) Cía. Minera Atacocha 22-feb (2) 28-mar (2,16) 22-feb (2)
Agro Industrial Paramonga 26-mar (2,58) 26-abr (2) 26-mar (2) Motores Diesel Andinos 26-mar (2) 26-mar (2) Cía. Minera Milpo 22-feb (2) 28-mar (2) 22-feb (2)
Agro Pucalá Peruana de Moldeados 27-mar (2) 27-mar (2,34) 27-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 12-mar (2) 12-mar (2)
Agroindustrial Laredo 22-feb (2) 23-abr (2) 22-feb (2) Pesquera Exalmar 27-mar (2) 27-mar (2,7) Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 01-mar (2) 16-abr (2) 01-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 27-jun (2,4) 27-jun (2,4) Fosfatos del Pacífico 28-feb (2) 27-mar (40) 28-feb (2)
Cartavio 27-feb (2) 27-feb (2) QUIMPAC 21-mar (2) 30-abr (2) 21-mar (2) Minera Andina de Explorac. 20-feb (2) 23-mar (2) 20-feb (2)
Casa Grande 23-feb (2) 16-abr (2) 23-feb (2) Rayón Industrial - En Liquid 16-mar (2) 16-mar (2) Minsur 28-mar (2) 03-may (2,95) 28-mar (2)
Central Azuc. Chucarapi 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Refinería la Pampilla 22-feb (2) 23-mar (2,21) 22-feb (2) Morococha 11-abr (2) 30-abr (2) 11-abr (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca SIAM 02-abr (2) 02-abr (2) Perubar 02-abr (2) 02-abr (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 23-feb (2) 28-feb (22) 23-feb (2,17,18) Shougang Hierro Perú 28-mar (2) 28-mar (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 07-mar (2) 07-mar (2) Tex. San Cristóbal Soc. Minera Cerro Verde 20-feb (2) 20-feb (14) 20-feb (2)
Emp. Agrícola La Unión UCP Backus 02-mar (2) 20-mar (2,96) 02-mar (2,4) Sociedad Minera Corona 13-mar (2) 13-mar (2)
Emp. Agrícola San Juan 16-mar (2) 16-mar (2) UNACEM 23-mar (2) 27-abr (2,82) 23-mar (2,3,4,49) Sociedad Minera El Brocal 22-feb (2) 22-feb (2)
Emp. Agrícola Sintuco 02-mar (2) 02-mar (2) Yura 15-mar (2) 30-abr (2,89,90) 15-mar (2) SPCC - Suc. Perú 28-mar (2) 02-mar (28,78) 28-mar (2)
Emp. Agroind. Cayaltí 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Volcan Cía Minera 04-abr (2,27) 04-abr (2) 04-abr (2)
Emp. Agroind. Pomalca DIVERSAS Simples Consolidado Memoria
Emp. Agroind. Tumán A. Jaime Rojas Rep. Generales 13-abr (2) 13-abr (2)
Emp. Azuc. El Ingenio 02-mar (2) 02-mar (2) Administradora del Comercio 09-mar (2) 12-abr (56) 09-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Soc. Fanupe Vichayal Administradora Jockey Plaza 21-mar (2) 21-mar (2) Corporac. Andina de Fomento
Agrokasa Holdings 26-mar (2) 26-abr (2) 26-mar (2) Credicorp 28-mar (2) 01-mar (2)
Andino Investment Holding 13-mar (2) 30-abr (2) 13-mar (2,30) InRetail Perú Corp. 15-mar (2) 28-mar (2,66) 15-mar (2)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Azzaro Trading 02-may (2,4) 09-may (2) 02-may (2,17,4) Intercorp Perú Ltd. 19-mar (2) 25-abr (2) 19-mar (2)
EGESUR 26-mar (2) 26-mar (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (2) 02-abr (2,66) 19-mar (2)
Electro Dunas 06-mar (2) 27-abr (69) 06-mar (2) BNB Valores Perú SAB 18-ene (2,5,4) 18-ene (2,5,4,87) Minera IRL Limited (50) 02-abr (2) (50)
Electro Puno 18-abr (2) 18-abr (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 24-abr (2) 26-mar (2) Red Eagle Mining Corporation
Electro Sur Este 17-may (2) 17-may (2) BPO Consulting 12-abr (2) 12-abr (2) SCC 02-mar (28,78) 28-mar (47)
Electroperu 23-mar (2) 23-mar (2) CAVALI ICLV 28-feb (2) 24-abr (62) 28-feb (2) Sierra Metals Inc. (63) (63)
Electrosur 26-mar (2) 26-mar (2,53) Cema Comunicaciones Telefónica 22-feb (1,15) 22-feb (1,15) 22-feb (1,15)
Enel Distribución Perú 26-feb (2) 03-may (85) 26-feb (2) Cineplex 23-mar (2,4) 27-abr (2) 23-mar (2,4) Trevali Mining Corporation (97)
Enel Generación Perú 26-feb (2) 30-abr (2,85) 26-feb (2) Ciudaris Consultores Inmob. 16-abr (2) 16-abr (2)
Enel Generación Piura 26-feb (2) 03-may (85) 26-feb (2) Colegios Peruanos 28-mar (2) 25-abr (66) 28-mar (2)
Engie Energía Perú 14-mar (2) 18-may (94) 14-mar (2) Comercial del Acero 28-mar (2) 28-mar (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Hidrandina 02-abr (2) 02-abr (2,53) Concesionaria Trasvase Olmos 28-mar (2) 28-mar (2) Alturas Minerals Corp. 18-may (93)
Luz del Sur 27-mar (2) 27-mar (2,72) 27-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 15-mar (2) 15-may (2,90) 15-mar (2) Candente Copper Corp.
Peruana de Energía 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) Corp. Cervesur 16-mar (2) 19-abr (2) 16-mar (2) Duran Ventures Inc. (71)
Red de Energía del Perú 13-mar (2) 13-mar (2,4) Corp. Financ. de Inversiones 16-mar (2) 26-abr (2) 16-mar (2) Karmin Exploration
San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) Corporación Funeraria 07-feb (2) 02-mar (25) 07-feb (2) Panoro Minerals Ltd. (84)
SEAL 26-mar (2) 26-mar (2) COSAPI 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) PPX Mining Corp. 19-feb (11)
SEDAPAL 26-mar (2) 26-mar (2) Credicorp Capital Perú 26-mar (2) 26-mar (2,48) 26-mar (2) Regulus Resources Inc.
Shougang Gener. Eléctrica 02-mar (2) 02-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Tinka Resources Limited
TC Siglo 21 Diviso Grupo Financiero 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2)
Telefónica del Perú 23-mar (2) 23-mar (2) 23-mar (2,4) Dunas Energía 21-mar (2) 27-abr (2) 21-mar (2)
Termochilca 23-mar (2) 23-mar (2) Edyficar Perú
Transportadora de Gas del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) Electrovía 03-jul (2) 03-jul (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
Energía del Pacífico 21-mar (2) 21-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 26-mar (2) 28-mar (37) 26-mar (2)
Enfoca Servicios Logísticos 02-abr (2,4) 02-abr (2,4) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 09-abr (2) 26-mar (37) 09-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Factoring Total 26-mar (2,4) 30-abr (76,77) 26-mar (2,4) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 09-abr (2) 26-mar (37) 09-abr (2)
Avla Perú 28-mar (2) 17-may (91) 28-mar (2,4,49) Falabella Peru 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 26-mar (37) 10-abr (2)
BNP Paribas Cardif 28-mar (2) 04-may (86) 28-mar (2) Ferreycorp 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 26-mar (37) 10-abr (2)
Chubb Perú 28-mar (2) 26-feb (19) 28-mar (2) Filamentos Industriales 02-abr (2) 02-abr (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 26-mar (37) 20-abr (2)
Coface 27-mar (2) 27-mar (2) Fossal 27-mar (2) 27-mar (2,41) 27-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (2) 02-abr (37) 02-may (2)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 27-mar (2) 26-mar (38) 27-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 26-mar (2) (101) 26-mar (2)
Crecer Seguros 21-mar (2,4) 25-abr (64) 21-mar (2,32,35) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 26-mar (2) 26-mar (2)
El Pacífico Peruano - Suiza Globokas Perú 16-abr (2) 16-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-feb (2) 23-mar (2,48) 27-feb (2) GR Holding 16-mar (2) 28-mar (2) 16-mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 28-mar (44) 28-mar (2,13) 28-mar (2)
HDI Seguros 27-mar (2) 27-mar (2) Graña y Montero Continental Soc .Titutilizadora 27-abr (68) 28-mar (2,45) 28-mar (2)
Insur Cía. de Seguros 21-mar (2) 21-mar (2) H2Olmos 02-abr (2) 02-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 12-abr (54) 27-mar (2,39,48) 27-mar (2)
Interseguro Cía. de Seg. 22-mar (2) 02-abr (65, 66) 22-mar (2) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 06-mar (2) 27-feb (2)
La Positiva Seg. y Reaseg. 26-feb (2) 30-abr (2) 26-feb (2) Hipotecaria Sura EAH 28-mar (2) 28-mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (43) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil.
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. otros, a Los Portales. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (44) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (70) EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
(5) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y la Memoria Anual Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (71) Con fecha 30-Abr-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
aprobados en Junta de Accionistas del 16-Ene-2018. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2017 (doc.en inglés)
(6) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (72) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias.
(7) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y 02/Abr: Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (73) Remitieron como H.I. los EE.FF. Auditados Consolidados al 31-Dic-2017.
del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (45) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados de BBVA Banco Continental (74) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan,
(8) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Continental Sociedad Titulizadora. entre otros, a Financiera Credinka S.A.
Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (46) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (75) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera
(9) Con fecha 31-Ene-2018 remitieron EE.FF. al 31-Dic-2017 sin el dictamen de auditoria. El Mibanco y Solución EAH. auditada al 31-Dic-2017 (doc. en inglés).
05-Feb-2018 remitieron los EE.FF. Auditados. (47) Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad, remitidos como Hecho de Importancia. (76) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(10) Información de Banco Santander, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Santander). (48) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (77) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).
(11) Remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados al 30-Set-2017 (dcto. en inglés) a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima AFP (78) Adicionalmente, remitieron el Reporte Anual de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. y Subs. con
(12) Con fecha 19-Feb-2018 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de
y Credicorp Capital Perú y Sub. inf. financiera consolidada que incluye a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú.
Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (49) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Memoria Anual como Hecho de Importancia. (79) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre
(13) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (50) Con fecha 02-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Individuales, otros a, Corporación Cerámica S.A.
Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Memoria Anual, Formulario de Inf. Anual y Análisis y Discusión de la Gerencia del 2017. (80) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
(14) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2017 (en inglés). Con (51) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar del Reporte (81) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
fecha 09-Mar-2018 remitieron la traducción al español. de Buen Gobierno Corporativo (secciones B y C) consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
(15) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2017. (52) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2017 (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(16) EE.FF. Auditados de Compañía Minera Minera Milpo y Subsidiarias. (en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2018 fueron remitidos como HI. (83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).
(17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y (53) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Memoria Anual (84) Con fecha 03-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados,
la Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (54) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Análisis y Discusión de la Gerencia así como el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2017
(18) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (doc.en inglés)
(19) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2017 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).
(20) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (84) Con fecha 03-May-2018 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados,
Sostenibilidad Corporativa. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Análisis y Discusión de la Gerencia así como el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2017
(21) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2018 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (55) El 11-Abr-2018 remitieron como HI la Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (doc.en inglés)
S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2017. (56) Remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan, entre otros, a (85) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados de Enel S.P.A. y Subsidiarias que consolidan,
(22) EE.FF. al 31-Dic-2017 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú Banco de Comercio y Administradora del Comercio. entre otros, a Enel Gen. Perú, Enel Gen. Piura y Enel Dist. Perú (en italiano e inglés).
(dcto.en portugués). Con fecha 20-Mar-2018 remitieron la traducción del documento. (57) Con fecha 12-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, su información financiera Con fecha 10-May-2018 remitieron traducción.
(23) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada auditada y Memoria Anual aprobado en Junta de Accionistas de dicha fecha. (86) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). El 23-May-2018
auditada al 31-Dic-2017 (doc. en inglés). (58) Posteriormete remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, con el dictamen firmado. remitieron la traducción de documento.
(24) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (59) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, (87) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo
entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (57) Con fecha 12-Abr-2018, remitieron como Hecho de Importancia, su información financiera como Hecho de Importancia, el cual fue modificado y aprobado en JGA del 07-May-2018
(25) EE.FF. Auditados Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). auditada y Memoria Anual aprobado en Junta de Accionistas de dicha fecha. (88) Remitieron el Reporte Anual 2017 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. Auditada
(26) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (58) Posteriormete remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, con el dictamen firmado. Consolidada (en inglés). Con fecha 30-May-2018 remitieron la traducción de los EE.FF.
(secciones B, C y D) (59) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, (89) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(27) Remitieron los EE.FF. en Dólares y en Soles. entre otros, a Creditex S.A.A. consolidan, entre otros, a Yura.
(28) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada (60) Reporte Anual 2017 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
auditada al 31-Dic-2017 (en inglés). El 23-Mar-2018 remitieron la traducción al español. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2017 (en inglés). Con fecha S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(29) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos). 23-May-2018 remitieron la traducción al español. (91) EE.FF. Auditados Cons. de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A.
(30) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (61) Reporte Anual 2017 de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. que incluye Información Financiera (92) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consol. de Arca Continental S.A.B. de CV y Subs.
(Sección B). Consolidada Auditada al 31-Dic-2017 (en pesos mexicanos). (93) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
(31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2017 (documentos en inglés).
otros, a Supermercados Peruanos S.A. (63) Con fecha 23-Mar-2018 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis (94) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha
(32) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual del año 2017 (en inglés). 07-Jun-2018 remitieron la traducción al español.
(secciones B y C) Con fecha 25-Abr-2018 remitieron traducción del Análisis y Discusión de la Gerencia. (95) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. y Subs que consolidan,
(33) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). El 26-Abr-2018 remitieron la traducción de los EE.FF. Consolidados Auditados. entre otros, a Minsur S.A.
(34) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre El 30-Abr-2018 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual. (96) Adicionalmente remitieron Reporte Anual 2017 de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada
otras, a Peruana de Moldeados S.A. (64) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs. que consolidan a Amérika al 31-Dic-2017 (en español) que incluye a UCP Backus y John.,Cerv. San Juan e Inmob. Ide.
(35) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa Financiera y Crecer Seguros. El 11-Jun-2018 remitieron la versión en inglés del documento. El 13-Jun-2018 la información
(Sección A). (65) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. fue nuevamente remitida (en inglés y en español).
(36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs. (97) Con fecha 30-May-2018 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el
Buen Gobierno Corporativo (secciones B y C). (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2017.
(37) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank e (98) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de
en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Supermercados Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.).
(38) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos). (99) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Turismo S.A.C.
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). y Subsidiaria
(39) EE.FF. Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp (68) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de (100) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud
Capital Sociedad Titulizadora S.A. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. S.A.C. y Subsidiarias (entre otras, Rímac Seguros y Reaseguros).
(40) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (101) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
(41) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados de Fossal S.A.A. y Sub Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (102) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados del ejercicio 2017 en inglés.
(dcto. en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
(42) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión
Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Credinka S.A.
Segunda Emisión del I Programa de Certificados de Depósito Negociables de Financiera Credinka S.A.
Oferta Pública Primaria
Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 90’000,000.00 (Noventa millones y 00/100 Soles)

Con fecha 18 de agosto de 2017, bajo el Expediente N° 2017032974 se inscribió de forma automática en el Registro Público del Mercado de Valores
(RPMV) de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), al amparo del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores, aprobado
mediante la Resolución CONASEV N° 141-1998-EF/94.10 y sus normas modificatorias, el “I Programa de Certificados de Depósito Negociables de
Financiera Credinka S.A.” (El Programa) hasta por un monto máximo en circulación de S/ 100’000,000.00 (Cien millones y 00/100 Soles). El 24 de enero
de 2018 se inscribió de forma automática la “Segunda Emisión del I Programa de Certificados de Depósito Negociables de Financiera Credinka S.A.” hasta
por un monto máximo de S/ 90’000,000.00 (Noventa millones y 00/100 Soles) (La Emisión). Mediante Resolución SBS N° 2361-2017 del 13 de junio de
2017, la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs emitió opinión favorable respecto al Programa. El domicilio del Emisor es Av. De la Cultura J-8, Urb.
Quispicanchis, provincia y departamento de Cusco.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir los Valores bajo las siguientes condiciones:
Emisor : FINANCIERA CREDINKA S.A. (el “EMISOR”).
Tipo de valores : Certificados de Depósitos Negociables (“Los Certificados”).
Denominación del Instrumento : Segunda Emisión del I Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Credinka S.A.
Monto a Subastarse : S/ 10,000,000.00 (Diez millones y 00/100 Soles) ampliable a S/ 20,000,000.00 (Veinte millones y 00/100 Soles)
Moneda de Emisión : Soles
Valor nominal : S/ 1,000.00 (Un mil y 00/100 Soles) por cada Certificado de Depósito Negociable.
Número de Valores a Emitirse : 10,000 (Diez mil) ampliable hasta 20,000.
Serie : A
Plazo : Trescientos sesenta (360) días contados a partir de la Fecha de Emisión.
Clase y Representación de Valores : Los Certificados serán valores representativos de deuda, nominativos, indivisibles, libremente transferibles y representados
mediante anotación en cuenta e inscritos en el registro contable que mantiene CAVALI S.A. ICLV
Garantías : Los Certificados no cuentan con garantía específica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados de forma
genérica con su patrimonio.
Clasificación de riesgo de los : Pacific Credit Rating Clasificadora de Riesgo S.A.C PE2
valores Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-2
Subasta : Subasta Holandesa
Participantes : Público en General
Tasa de Interés o Rendimiento : La Tasa de Interés o Rendimiento será al descuento. Los Certificados de Depósitos Negociables se ofrecerán bajo la par a un
porcentaje del Valor Nominal de la obligación de corto plazo. La fórmula que expresa el porcentaje del Valor Nominal es la
siguiente:
[1/ (1 + Rendimiento * Período /360)] * 100
Donde: Rendimiento : Es el rendimiento implícito expresado como tasa de interés nominal anual; Período : Plazo de la serie
en días.
Fecha de Colocación : Miércoles 11 de julio de 2018.
Fecha de Emisión : Jueves 12 de julio de 2018.
Fecha de Vencimiento : Domingo 7 de julio de 2019.
Fecha de Redención : Domingo 7 de julio de 2019.
Agente colocador : Diviso Bolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa (“Diviso Bolsa SAB”)
Lugar y Agente de pago : CAVALI ICLV S.A., Av. Santo Toribio 143, of. 501, San Isidro.
Precio de colocación : Bajo la par.
Pago del Principal : El principal se amortizará en un único pago en la Fecha de Redención de los Certificados.
Pago de Intereses : Los intereses se pagarán en la Fecha de Vencimiento. En caso que la Fecha de Vencimiento sea un día no hábil, el pago de
los intereses será efectuado el primer día hábil siguiente y por el mismo monto establecido para la Fecha de Vencimiento
correspondiente, sin que los titulares de los Certificados tengan derecho a percibir intereses adicionales o compensación
alguna por dicho diferimiento.
Lugar de entrega de propuestas : La Orden de Compra se podrá enviar vía facsímil, carta o mediante correo electrónico al correo trading.bolsa@diviso.pe,
Atención: Señores Diviso Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Av. Rivera Navarrete No. 501, Piso 19, distrito de San Isidro. El número de la central telefónica es (511) 5122460 y facsímile
(511) 5122465.
Período de recepción de órdenes : Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Fecha de Pago : Hasta el Jueves 12 de julio de 2018, hasta las 12:00 horas del mediodía.
Modalidad de Pago : Autorización de cargo en cuenta en el Banco Scotiabank o transferencia de fondos vía BCRP o pago directo mediante abono
en la cuenta en moneda nacional N° 000-7758987, CCI 009-170-000007758987-27 a nombre de Diviso Bolsa SAB S.A.
Aviso de Adjudicación : Los clientes adjudicados recibirán la confirmación de su compra a partir de las 4:00 p.m. del día de la colocación.
Aviso importante : Los montos de la presente Oferta Pública serán informados a la SMV antes de la fecha de emisión. La Subasta podrá ser
declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las tasas propuestas por los inversionistas sean
mayores a las expectativas del Emisor. Asimismo, El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en
cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna, la Colocación de los valores. El Emisor no podrá dejar sin
efecto la colocación luego que los valores hayan sido adjudicados a los respectivos adquirientes.

Para una información más detallada de la Oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Programa y el Complemento del Prospecto Marco
correspondiente a la Segunda Emisión, así como sus respectivas actualizaciones, los cuales pueden ser solicitados al Agente Colocador o al Emisor, o ser
consultados en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Entidad Estructuradora Agente Colocador