PRESENTACION DE LA CARPETA DE LA CONCILIACION DEL

MARCO LEGAL DEL I SEMESTRE 2018

1. PROCEDIMIENTO EN LA PAGINA WEB

a) Procesar todas las solicitudes en el Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

b) Procesar y efectuar el Cierre Presupuestal a nivel del Pliego Web del Módulo Contable.

2. Oficio dirigido al Dr. Oscar Arturo Pajuelo Ramirez, Director General de contabilidad Pública,
oficio firmado por el titular del pliego.

3. Adjuntar los formatos a nivel pliego del aplicativo web modulo contable debidamente
firmados por los responsables, en original.

 PP1 Presupuesto Institucional de Ingresos.

 Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.
 PP2 Presupuesto Institucional de Gastos.
 Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos.
 EP1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y gastos.
 (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
 (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos.
 HTRI Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso (firmado por el responsable de
presupuesto)
 HTRG Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto (firmado por el responsable de
presupuesto)

4. Original o copia autenticada del PIA, Formatos A1, A3 (los desagregados del PIA por fuente
de financiamiento) y resolución de alcaldía del PIA

5. Notas de modificación presupuestaria Tipo: 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE

PLIEGOS)

 Resolución de Alcaldía, original o copia autenticada

 Dispositivo legal, ejemplo D.S N° 008-2018-EF
 Anexo del dispositivo legal (en la cual se identifica la asignación del recurso)
 Nota de modificación presupuestal (firmado por el responsable de presupuesto)

6. Notas de modificación presupuestaria Tipo: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

 Resolución de Alcaldía, original o copia autenticada

 Dispositivo legal, ejemplo D.S N° 008-2018-EF (Si en la parte resolutiva del
dispositivo lo menciona)
 Anexo del dispositivo legal (en la cual se identifica la asignación del recurso)
 Nota de modificación presupuestal (firmado por el responsable de presupuesto)
 NOTA: SI ES UNA INCORPORACION DE MAYORES CAPTACIONES DE INGRESOS ASI
COMO LOS SALDOS DE BALANCE, INTERESES GENERADOS, ETC

 Resolución de Alcaldía, original o copia autenticada

 Nota de modificación presupuestal (firmado por el responsable de
presupuesto)

7. Notas de modificación presupuestaria Tipo: 003 CREDITOS Y ANULACIONES

PRESUPUESTALES

 Resolución de Alcaldía, original o copia autenticada

 Nota de modificación presupuestal (firmado por el responsable de presupuesto)

8. Notas de modificación presupuestaria Tipo: 007 REDUCCIONES DE MARCO

 Resolución de Alcaldía, original o copia autenticada

 Dispositivo Legal
 Anexo del Dispositivo legal
 Nota de modificación presupuestal (firmado por el responsable de presupuesto)

9. OTRAS RECOMENDACIONES:

a) Con el Registro en Mesa de partes de la DGCP se da inicio al proceso de Conciliación en

el módulo web, los funcionarios deben dar la conformidad virtual para generar el Acta
de Conciliación, y comunicar de inmediato al Especialista de Contabilidad a fin de que
de la conformidad.

b) La carpeta debe estar debidamente foliado comenzando de la última hoja, con sus
respectivas pestañas de separación por cada resolución.

c) La carpeta debe de contener el resumen de las modificaciones por transferencia de

partidas, créditos suplementarios y anulaciones presupuestales (elaborarlo en un
cuadro Excel).