Cuadro Nº 1: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA POTABL

AÑO OFERTA (m3/año) DEMANDA (m3/año)

0 - 68,257
1 - 61,962
2 - 64,310
3 - 66,777
4 - 69,368
5 - 72,092
6 - 74,954
7 - 77,963
8 - 81,127
9 - 84,455
10 - 87,956
11 - 91,639
12 - 95,515
13 - 99,596
14 - 103,891
15 - 108,414
16 - 113,178
17 - 118,195
18 - 123,482
19 - 129,052
20 - 134,922

Cuadro Nº 4: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP ALTERNATIVA 01

Concepto Unidad
1 SISTEMA DE REDES DE AGUA TRATADA und
2 SISTEMA DE REDES DE AGUA NO TRATA und
3 CISTERNA DE AGUA TRATADA 500 M3 und
4 PLANTA OSMOSIS INVERSA - CERCO PE und
5 RESERVORIO DE 1200 M3 und
6 SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLAD und
7 CAPACITACIÓN Global
COSTO DIRECTO
Gastos Generale 10.00%
Utilidad 8.00%
SUB TOTAL 1
IGV 18.00%
SUB TOTAL 2
 INTANGIBLES
Supervisión de 4.00%
Liquidación de 1.00%
Expediente Técn 3.00%
COSTO TOTAL DE OBRA

Cuadro Nº 5: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP ALTERNATIVA 02

Concepto Unidad

1 SITEMA DE REDES DE AGUA TRATADA und

2 SISTEMA DE REDES DE AGUA NO TRATA und
3 CISTERNA DE AGUA TRATADA 500 M3 und
4 PLANTA CONVENCIONAL FILTROS RAPID und
5 RESERVORIO DE 1200 M3 und
6 SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLAD und
7 CAPACITACIÓN Global
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 10.00%
Utilidad 8.00%
SUB TOTAL 1
IGV 18.00%
SUB TOTAL 2
INTANGIBLES
Supervisión de Obra 4.00%
Liquidación de Obra 1.00%
Expediente Técnico 3.00%
COSTO TOTAL DE OBRA

Cuadro Nº 6: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01

Componentes Unidad Cantidad

1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Operador de P Personal 1
INSUMOS
Energía
Operación Mes 1
Pozos de
agua
Energía eléctr Mes 1
Hipoclorito de Kg 35
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Renovación de Unidad 29
Renovación de Global 1
 Mantenimiento Global 1
Mantenimiento Global 1
Renovación de Global 1
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Cuadro Nº 7: COSTOS DE OPERCACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02

Componentes Unidad Cantidad
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Operador de Pl Personal 6
INSUMOS
Energía eléctr Mes 12
Energía eléctr Mes 12
Insumos Quím Global 1
Hipoclorito de Kg 35
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Filtros Global 1
Accesorios var Global 1
Pantallas de f Global 1
Limpieza de la Global 1
Mantenimiento Global 1
Renovación de Global 1
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Cuadro Nº 8: COSTOS DE OPERCACIÓN Y MANT. ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOUNID CANTIDAD

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Pago por
Vertimien
to de M3 8,323.44
agua
residual a
EPS
Atencione
s de
servicio und 5
conexione
sLimpieza
de und 1
Buzones
TOTAL

Cuadro Nº 11: EVALUACION RENTABILIDAD SOCIAL – SISTEMA DE AGUA

Alternativa 01
Evaluación
Limite Max.
 1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión 37.45%
- Disminución de los Benefici 25.03%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Nº 12: EVALUACION RENTABILIDAD SOCIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Alternativa Única
Evaluación
Índice de Efectividad
1. Redes de Alcantarillado
- Indicador de Evaluación 1928.09
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado

TOS DE OPERACION Y MANT. SISTEMA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO

ACTIVIDADES UNID CANTIDAD P.U.

Costos de Operación y Administración

Operador diario de apertura y Unidad 0.5 750
cierre de válvula (*)

Energía Operación Pozos Mes 12 1,200.00

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento Sistema de Agua Unidad 2 500

Renovación de Accesorios de Unidad 1 200

conexiones
COSTO DIRECTO

Nota: (*) la operación de válvulas es realizado por el personal de seguridad del

complejo ZOFRATACNA
 El costo de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto
asciende a S/. 20 100,00 en términos privados.

E OPERACION Y MANT. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SITUACION SIN PROYECTO

ACTIVIDADES UNID CANTIDAD P.U.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Pago por Vertimiento de agua M3 5,424.51 0.57
residual a EPS
Atenciones de servicio und 5 30
conexiones
Limpieza de Buzones und 1 150
TOTAL

Fuente: Gerencia de Servicios ZOFRATACNA –

Elaboración propia

El costo de operación y mantenimiento

para la situación sin proyecto asciende a
S/. 40 736,20 en términos privados.

dro Nº 60: INVERSION SISTEMA DE AGUA - ALTERNATIVA 01

Concepto Unidad Cantidad
1 SITEMA DE REDE und 1
2 SISTEMA DE RED und 1
3 CISTERNA DE AG und 1
4 PLANTA OSMOSIS und 1
5 RESERVORIO DE und 1
6 CAPACITACIÓN Global 1
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 10.00%
Utilidad 8.00%
SUB TOTAL 1
IGV 18.00%
SUB TOTAL 2
INTANGIBLES
Supervisión de Obra 4.00%
Liquidación de Obra 1.00%
Expediente Técnico 3.00%
COSTO TOTAL DE OBRA
DUCCION DE AGUA POTABLE
BALANCE (m3/año)
-68,257
-61,962
-64,310
-66,777
-69,368
-72,092
-74,954
-77,963
-81,127
-84,455
-87,956
-91,639
-95,515
-99,596
-103,891
-108,414
-113,178
-118,195
-123,482
-129,052
-134,922

Cantidad Precio Unitario Total

1 1,850,999.78 1,850,999.78
1 1,148,964.58 1,148,964.58
1 307,735.18 307,735.18
1 760,957.59 760,957.59
1 544,769.37 544,769.37
1 1,852,333.37 1,852,333.37
1 14,083.88 14,083.88
O 6,479,843.75
647,984.38
518,387.50
7,646,215.63
1,376,318.81
9,022,534.44
 305,848.63
76,462.16
229,386.47
OBRA 9,634,231.70

Precio
Cantidad Total
Unitario
1 1,850,999.78 1,850,999.78
1 1,148,964.58 1,148,964.58
1 307,735.18 307,735.18
1 910,932.98 910,932.98
1 544,769.37 544,769.37
1 1,852,333.37 1,852,333.37
1 14,083.88 14,083.88
TO 6,629,819.14
662,981.91
530,385.53
1 7,823,186.58
1,408,173.58
2 9,231,360.16

312,927.46
78,231.87
234,695.60
OBRA 9,857,215.09

Costo
Precio Unitario Costo Anual
Mensual
63,870.00

1,200.00 1,200.00 14,400.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00

2,500.00 2,500.00 30,000.00

3.5 122.5 1,470.00
42,340.00
55 1,595.00 19,140.00
19,000.00 19,000.00 19,000.00
 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
200 200 200
106,210.00

Precio Unitario Costo Anual Total

116,970.00

7,200.00 86,400.00

2000 24,000.00
300 3,600.00
1500 1,500.00
3.5 1,470.00
19,640.00
1,000.00 12,000.00
120 1,440.00
2,000.00 2,000.00
2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
200 200
AL (S/.) 136,610.00

COSTO COSTO
P.U. MENSUAL ANUAL

0.57 4,748.52 56,982.26

30 150 1,800.00

150 150 1,800.00

60,582.26

Alternativa 01 Alternativa 02
VAN TIR Limite Max. VAN TIR
 2,069,653 13.40% 1,658,159 12.48%

29.29%
20.05%
Asegurado Asegurado
No Genera Impacto No Genera Impacto
Seleccionado

COSTO
COSTO MENSUAL ANUAL
18,900.00

375 4,500.00

1,200.00 14,400.00

1,200.00

1,000.00 1,000.00

200 200

20,100.00
 COSTO
COSTO MENSUAL ANUAL

3,094.68 37,136.20

150 1,800.00

150 1,800.00
40,736.20

Precio Unitario Total

1,850,999.78 1,850,999.78
1,148,964.58 1,148,964.58
307,735.18 307,735.18
760,957.59 760,957.59
544,769.37 544,769.37
14,083.88 14,083.88
4,627,510.38
462,751.04
370,200.83
5,460,462.25
982,883.21
6,443,345.46

218,418.49
54,604.62
163,813.87
6,880,182.44
A.P. DEMANDA OFERTA DEFICIT A.C. DEMANDA
67,926.36 0 67,926.36 82,716.49
61,672.09 0 61,672.09 73,199.44
64,020.60 0 64,020.60 74,040.87
66,487.33 0 66,487.33 74,901.66
69,078.81 0 69,078.81 75,782.25
71,802.01 0 71,802.01 76,683.09
74,664.26 0 74,664.26 77,604.67
77,673.32 0 77,673.32 78,547.44
80,837.43 0 80,837.43 79,511.90
84,165.27 0 84,165.27 80,498.55
87,666.03 0 87,666.03 81,507.90
91,349.44 0 91,349.44 82,540.46
95,225.80 0 95,225.80 83,596.79
99,306.00 0 99,306.00 84,677.41
103,601.56 0 103,601.56 85,782.89
108,124.68 0 108,124.68 86,913.80
112,888.24 0 112,888.24 88,070.73
117,905.91 0 117,905.91 89,254.28
123,192.12 0 123,192.12 90,465.05
128,762.16 0 128,762.16 91,703.68
134,632.21 0 134,632.21 92,970.80

TOTAL 1,920,981.63
OFERTA DEFICIT