Resumen de control administrativo y contable

Casa Premier S.A.

Gastos fijos

GASTOS FIJOS MENSUALES

Descripción MONTO
Salarios 8.541.123
ANDE 150.000
Recolector de basuras 50.000
Honorario - Contador 660.000
Fotocopias de Facturas 20.000
Combustible 600.000
Articulos de Limpieza 80.000
Internet 315.000
Total de gastos 10.416.123

Resumen de gastos por mes

Resumen de Gastos - Casa Premier S.A.

Febrero 2.933.600
Marzo 5.126.250
Abril 8.875.500
Mayo 75.799.500
Junio 153.186.743
Julio 34.765.006
Total 280.686.599
 Resumen de ingresos – Casa Premier S.A.

Ingresos de estacionamiento - Casa Premier S.A.

Concepto Monto
Ingreso de estacionamiento Marzo 750.000
Ingreso de estacionamiento Abril 1.100.000
Ingreso de estacionamiento Mayo 1.250.000
Ingreso de estacionamiento Junio 1.200.000
Ingreso de estacionamiento Julio 1.200.000
Total 5.500.000

Caja Chica 500.000

Depósitos 3.521.500
 Resumen detallado por mes de gastos – Casa Premier S.A.
GASTOS POR EL MES DE FEBRERO
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
01-02-18 11542 Pedro Mora Contadores - Auditores Honorario por preparación, liquidación y presentación de Formulario IRACIS simplificado corresp. al año 2017 220.000
01-02-18 11438 Pedro Mora Contadores - Auditores Honorario Profesional. Enero/2018 660.000
16-02-18 849 A.C.B Recolección de basura 50.000
22-02-18 44849 Cobra Nova S. R, L. Artículos de Oficina 498.500
22-02-18 44850 Cobra Nova S. R, L. Artículos de Oficina 749.600
22-02-18 237 NSA Logistica S. A. Encomienda 20.000
23-02-18 3339 MAKENKE Artículos de limpieza 305.000
24-02-18 3344 MAKENKE Artículos de limpieza 43.000
24-02-18 96031 TINTACOR S. A. 1 Suvinil 122.500
27-02-18 24555 PROLAR SHOP 1 Luni. Painel 65.000
27-02-18 629 Rubén Romero Cambios de Painel Led 50.000
28-02-18 22314 SEBABI S. A. Combustible 150.000
Total de Gastos del Mes de Febrero 2.933.600
 GASTOS POR EL MES DE MARZO
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
01-03-18 117769 Pedro Mora Contaduría - Auditores Autenticaciones, Constitución y Otros 220.000
01-03-18 11610 Pedro Mora Contaduría - Auditores Honorario Profesional. Febrero/2018 660.000
03-03-18 1807 Speedway S. A. Instalación y servicio de Internet 420.000
05-03-18 22522 SEBABI S. A. Combustible 150.000
08-03-18 1318 A.C.B Recolección de basura 50.000
08-03-18 26758 Ferreteria Amanecer 52.000
09-03-18 47964 MARIJOA Tejidos 236.750
09-03-18 84176 RYSA Encomienda 30.000
12-03-18 20833 Grupo Molas Combustible 150.000
19-03-18 45494 Cobra Nova S. R. L. Artículos de Oficina 156.500
19-03-18 26112 DI TECH Recarga de Toner 120.000
19-03-18 11854 Pedro Mora Contaduría - Auditores Honorario por Trámites de Convocatoria y Realización de asambles del año 2017 1.650.000
20-03-18 11906 Pedro Mora Contaduría - Auditores Confección y prestación de Planillas anuales de mtes correspondiente al año 2017 330.000
21-03-18 10311 Farmacia Don Pedro Primeros Auxilios 82.000
22-03-18 16992 El Sol Est. de Servicio Combustible 50.000
23-03-18 3493 MAKENKE Artículos de Limpieza 106.000
23-03-18 27024 Ferreteria Amanecer Llave 21 13.000
26-03-18 27051 Ferreteria Amanecer 1 Escoba Plastica 20.000
26-03-18 23406 SEBABI S. A. Combustible 150.000
26-03-18 8738 Creativo Artes Graficas 2 Talonarios de Facturas 110.000
30-03-18 153 TG Confecciones en gral. Confección de Uniforme 370.000
Total de Gastos del mes de Marzo 5.126.250
 GASTOS DEL MES DE ABRIL
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
02-04-18 12031 Pedro Mora Contadore - Auditores Honorario profesional Marzo 2018 660.000
02-04-18 12197 Pedro Mora Contadore - Auditores Preparación de Legajo auntenticado para TIGO 220.000
02-04-18 12198 Pedro Mora Contadore - Auditores Preparación de Legajo auntenticado para Apertura de Cta Corriente 440.000
02-04-18 23630 SEBABI S. A. Combustible 150.000
03-04-18 10343 Farmacia San Pedro 24.000
03-04-18 8768 Creativo Artes Graficas 1 Talonario de facturas 140.000
06-04-18 853 ALL CLEAN Lavado de auto a domicilio 35.000
06-04-18 153 A.C.B Recolección de basura 50.000
06-04-18 23782 SEBABI S. A. Combustible 50.000
09-04-18 1020 Ipiranga Talleres Lavado de auto 30.000
09-04-18 56841 Cambios CHACO S. A, 25.000
10-04-18 17478 Servicentro La Blanca Combustible 150.000
11-04-18 27786 Grand Prix S. R. L. Servicio de lavado 30.000
11-04-18 ANDE 174.500
13-04-18 500 Tecnomax Entrega por elevadores hidraulicos 5.000.000
17-04-18 24203 SEBABI S. A. Combustible 100.000
24-04-18 24459 SEBABI S. A. Combustible 100.000
24-04-18 5285 Ferretería y Maderas El Buen Amigo 132.000
24-04-18 27476 Ferreteria Amanecer 1 mts tubo cloacal 25.000
24-04-18 1753 San José Construcciones 340.000
28-04-18 80290 CEMACO 4 Contenedor Vacío 1.000.000
30-04-18 24681 SEBABI S. A. Combustible 50.000
Total de Gastos del mes de Abril 8.875.500
 GASTOS DEL MES DE MAYO
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
02-05-18 24737 SEBABI S. A. Combustible 100.000
02-05-18 12197 Pedro Mora Contadore - Auditores Honorario Profesional. Abril/2018 660.000
07-05-18 24917 SEBABI S. A. Combustible 150.000
08-05-18 8854 Tiemsa Encomienda 19.000
08-05-18 Internet 396.500
09-05-18 Auto electrica Sotelo Chequeo computatrizado 200.000
11-05-18 ANDE 196.000
16-05-18 20834 El Sol Est. de Servicios Combustible 150.000
18-05-18 1571 A.C.B Recolección de basura 50.000
21-05-18 12502 Pedro Mora Contadore - Auditores Honorario por renovación de registro de importador 1.650.000
22-05-18 10179 Prima Print S. R. L. Copias de Planos 26.000
22-05-18 5597 Estación de Servicio Catedral Combustible 150.000
28-05-18 El Sol Est. de Servicios Combustible 150.000
28-05-18 233 Síntesis Arquitectura 4.000.000
29-05-18 512 Tecnomax Entrega por elevadores hidraulicos 45.750.000
24-05-18 24459 SEBABI S. A. Combustible 100.000
29-05-18 9907 Autocenter J. R. S. R. L. 292.000
30-05-18 28010 Ferretería Amanecer 15.000
31-05-18 1006 Metalúrgica Duarte 21.000.000
31-05-18 2726 Lucas Gomez Duarte Combustible 50.000
31-05-18 5990 Cambios CHACO S. A, 95.000
31-05-18 Obra Civil Poda de arboles - Mario Martinez 600.000
Total de Gastos del mes de Mayo 75.799.500
 GASTOS DEL MES DE JUNIO
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
01-06-18 12538 Pedro Mora Contaduría - Auditoria Honorario Profesional 660.000
01-06-18 12703 Pedro Mora Contaduría - Auditoria Aunteticación de Estatutos y C. I. Lic. Daniel 110.000
01-06-18 930 Pedro Mora Contaduría - Auditoria IPS correspondiente a Mayo de 2018 1.040.973
01-06-18 931 Pedro Mora Contaduría - Auditoria IPS correspondiente a Mayo de 2018 2.177.986
01-06-18 Obra Civil Pago a Fredy 2/8 2.615.000
04-06-18 21763 El Sol Est. de Servicios Combustible 150.044
05-06-18 Fotocopias De las Facturas 10.000
05-06-18 ANDE Consumo de energía eléctrica 174.500
06-06-18 28118 Ferreteria Amanecer 1 Pico p/riego - 15 mts. manguera 40.000
06-06-18 A.C.B Recolección de basura 50.000
06-06-18 14 DZ Ingeniería Servicio eléctricos 1.000.000
06-06-18 513 TECNOMAX Equipamiento para lavadero 30.000.000
09-06-18 1412 Grupo Molas S. A. 150.000
12-06-18 28202 Ferreteria Amanecer 1 Ceresita Hidrofugo 27.000
14-06-18 3933 MAKENKE Los productos 122.000
14-06-18 26397 SEBABI S. A. Combustible 100.000
15-06-18 2316 Materiales de Construcción J y R Materiales p/const. 940.000
15-06-18 2314 Materiales de Construcción J y R Tierra triturada 550.000
15-06-18 Obra Civil Pago a Fredy 4/8 2.615.000
18-06-18 3759 Estación de Servcios Paraná Combustible 150.000
19-06-18 247 MAADEPAR 75.000
19-06-18 2327 Materiales de Construcción J y R Materiales p/const. 2.585.000
19-06-18 1546 MAQCOM Alquiler de Sapito 300.000
19-06-18 28316 Ferreteria Amanecer 2 Disco 15.000
20-06-18 9232 Creativo Artes Gráficas 2 Talonarios de Factura 220.000
21-06-18 2330 Materiales de Construcción J y R Materiales p/const. 550.000
21-06-18 Obra Civil Alquiler de Helicóptero 700.000
21-06-18 Obra Civil Pavidur 260.000
22-06-18 Obra Civil Pago a Fredy 5/8 2.615.000
22-06-18 26722 SEBABI S. A. Combustible 100.000
25-06-18 26818 SEBABI S. A. Combustible 50.000
26-06-18 23164 El Sol Est. de Servicios Combustible 100.000
26-06-18 Obra Civil Poda de Arboles - Mario Martinez 150.000
27-06-18 73228 Municipalidad de Yguazú 136.740
27-06-18 2339 Materiales de Construcción J y R Materiales p/const. 1.100.000
28-06-18 11003 Farmacia Don Pedro 4 Frazcos para análisis 10.000
29-06-18 2343 Materiales de Construcción J y R Materiales p/const. 880.000
29-06-18 Obra Civil Pago a Fredy 6/8 2.615.000
30-06-18 16645 Pisos Trevo 498.000
Total de Gastos del mes Junio 153.186.743
 GASTOS DEL MES DE JULIO
Fecha Nro de Factura Proveedor Descripción Monto
01-07-18 27058 SEBABI S. A, Combustible 150.000
02-07-18 12767 Pedro Mora Contadores - Auditores Honorario Profesional 660.000
02-07-18 1076 Pedro Mora Contadores - Auditores IPS Correspondiendo al mes de junio 1.040.973
02-07-18 2811 Sanatorio San José Análisis médicos 700.000
03-07-18 2977831 Municipalidad de Ciudad del ESte - Sr. Liquidación
Daniel de Planos Municipal 1.520.000
03-07-18 Compras de Maxicarga (Saldos) 20.000
03-06-18 Por quitar la raiz del arbol 20.000
03-06-18 Recargo de Combustible 20.000
03-07-18 Pagos por servicio de estacionamientos 6.000
04-07-18 1012 Metálurgica Duarte - Sr. Daniel Trabajo de estructura matálica para lavadero 9.750.000
04-07-18 2352 Materiales de Construcción J y R - Sr. Daniel 1.394.000
05-07-18 Fotocopias De las Facturas 15.000
05-07-18 ANDE Consumo de energía eléctrica 116.500
05-07-18 27235 SEBABI S. A, Combustible 50.000
06-07-18 Obra Civil Pago a Fredy Duarte 2.900.000
06-07-18 Obra Civil Nivelación de suelo - Sr. Carlos Duarte 400.000
06-07-18 Obra Civil Trabajo de herrería para lavadero 2.083.333
07-07-18 12872 Horizonte Servicio por recolección de residuos 50.000
07-07-18 23902 El Sol Est. de Servicios Combustible 100.000
09-07-18 9235 CEMACO - Sr. Daniel 5 Contenedor Vacio 1.300.000
11-07-18 2417 Car Los Respuestos - Sr. Daniel 2 Tanque de 1000 ml. 836.000
11-07-18 5558 Ferretería y Maderas El Buen Amigo - Sr. Daniel 227.000
12-07-18 28612 Ferreteria Amanecer 240.000
13-07-18 Obra Civil Pago 7/8 Fredy Duarte 2.615.000
13-07-18 Obra Civil Servicio de Plomería - Diego Rotela 1.000.000
14-07-18 Anticipos de salarios 1.500.000
16-07-18 2377 Materiales de Construcción J y R - Sr. Daniel 1.360.000
16-07-18 28674 Ferreteria Amanecer 34.200
16-07-18 5574 Ferretería y Maderas El Buen Amigo - Sr. Daniel 63.000
17-07-18 27660 SEBABI S. A, Combustible 150.000
17-07-18 28684 Ferreteria Amanecer Argamasa 40 kg 39.000
18-07-18 28698 Ferreteria Amanecer 367.000
19-07-18 9422 Tiemsa Envío 19.000
19-07-18 102909 TINTACOR S. A. 2 Suvinil Acr. S/B Rei 3,6 Lts. 250.000
20-07-18 28738 Ferreteria Amanecer Membrana autoad 55.000
20-07-18 Obra Civil Pago a Fredy por construcción y pintura 3.714.000
Total de Gastos del mes de Agosto 34.765.006