Hoja de Cálculo 20180705165352

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Ejecucion Detallada de Gastos
Año: 2018
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Fecha Tp. Nro Cat .Pr Tp.Rec

Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Cert ificación es. .
0001 "BRINDAR APOYO NUTR 247,699.00 22,220.00 22,220.00 0016 3.000669 5.005159 0001
0000000106 GC N 2,520.00 29/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0061 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00117 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE SEGUN REQ.
N° 058-0225, CTZ N° 0074
0000000106 GD N 2,520.00 10/04/2018 FACTURA F002-199 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00117 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.1.3.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE S EGUN REQ.N° 058-0225, CTZ N° 0074
0000000106 GG N 2,520.00 24/04/2018 COMPROBANTES DE PA

14-D 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00117 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.1.3.1.1 24/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001533 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE (200 GLNS),SE GUN RE Q. N° 058-0225,
CTZ N° 0074, SEGUN ORDE N DE COMP RA N° 0061, CON
FA CTURA ELECTRONICA SERIE F002 N° 000199,
INFORME DE CONFORMI DAD N° 782-2018-GDS-MPLC,
INFORME N° 209-LMDV-DSFP S-MPLC/ 2018.
0000000366 GC N 3,500.00 07/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0077 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 POR EL SERVI CIO DE TRA NSP ORTE , S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTON° 058-0272, SOLICITUD DE
COTIZA CI ON N° 0206,
0000000366 GD N 3,500.00 14/02/2018 FACTURA 0001-00005 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0077-FACT. N° 0001-00005-INF.
DE CONFORMI DAD N°208-2018-ASV -GDS -MP LC-POR EL
SERVICIO DE TRANSP ORTE , S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 058-0272, S OLI CI TUD DE
0000000366 GG A -3,150.00 23/03/2018 DOCUMENTO INTERNCARTA 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 15/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000989 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRANSP ORTE ,
SEGUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 058-0272,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0206,SE GUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0077, CON FACTURA N° 0001-
00005, INFORME DE CONFORMI DA D N° 280-2018-A SV-
GDS-MPLC, I NFORME DECONFORMIDAD N° 052

05-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 15/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000989 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRANSP ORTE ,
0000000366 GG N 350.00 15/03/2018 COMPROBANTES DE PA

06-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332502 BANCO DE LA NACION / CCORIMANYA APA MONTO GIRADO: DETRACCION (10% ) CODIGO 021.
POR EL SERVI CIO DE TRA NSP ORTE , S EGUN HOJA DE
COTIZA CI ON N° 0206, S EGUN ORDE N DE SERVICIO N°
0077, CON FACTURA N° 0001-00005, I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 280-2018-AS V-GDS-MP
10-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 27/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001145 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRANSP ORTE ,
0000000367 GC N 3,200.00 07/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0078 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 POR EL SERVI CIO DE TRA SNP ORTE DE ALIME NTOS
PANTB C, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N° 058-
0486, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0240,
0000000367 GD N 3,200.00 16/02/2018 FACTURA 0001-000042 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0078-FACT. N° 0001-00042-INF.
DE CONFORMI DAD N°279-2018-ASV -GDS -MP LC-POR EL
SERVICIO DE TRAS NP ORTE DE ALI MENTOS PANTBC,
SEGUN HOJA DE REQUE RIMI ENTO N° 058-0486,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0240,
07-D 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-00420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 20/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001043 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRAS NP ORTE
DE ALIMENTOS PA NTBC, SEGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 279-2018-AS V-GDS-MPLC, INFORM
0000001203 GC N 3,450.00 14/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0357 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00955 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MION FURGON ,
0000001203 GD N 3,450.00 03/04/2018 FACTURA 0001-00007 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00955 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0357-FACT. N° 0001-00007-INF.
DE CONFORMI DAD N°679-2018-GDS -MP LC-P OR E L
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ON FURGON , SE GUN
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 058-0813, SOLICITUD DE
11-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00955 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 17/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001412 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
CAM ION FURGON CON OP ERADOR MA QUINA S ECA (10
DI AS) , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 058-0813,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0623, S EGUN ORDEN
DE SERVI CIO N° 0357, CON FACTURA N° 0001-0007,
INFORME DE CONFORMI DAD N

12-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-00955 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332504 BANCO DE LA NACION / CCORIMANYA APA MONTO GIRADO: DETRACCION (10% ) COD 021.
MOVIMI ENTO DE CA RGA. POR EL S ERV ICIO DE
ALQUILER DE CAM ION FURGON CON OP ERADOR
MAQUI NA SECA (10 DI AS) , SE GUN HOJA DE
0357, CON
0000001259 GC N 2,850.00 20/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0389 20490669702 F Y R INVERSIONES GENERALES EMPRESA N CER-01015 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
0000001259 GD N 2,850.00 01/06/2018 FACTURA 0002-000170 20490669702 F Y R INVERSIONES GENERALES EMPRESA N CER-01015 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0389-FACT. N° 0002-000170-
INF. DE CONFORMI DAD N°882-2018-GDS -MP LC-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ONETA , S EGUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 058-1176, S OLI CI TUDDE
59-D 20490669702 F Y R INVERSIONES GENERALES EMPRESA N CER-01015 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.5.1.2 04/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002301 F Y R INVERSIONES GENERALES EMPRESA IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0389-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ONETA , CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°882-2018-GDS -MP LC,
INF.N°238-LMDV-DSFPS -MP LC/2018, INF.N° 229-
2018/BDGL/ RP CA /GDS -MP LC, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 058-1176, FACTURAN°0002-000170,
0000001983 GC N 3,200.00 02/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0660 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-01420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 POR EL SERVI CIO DE TRA NSP ORTE FLUVI AL , DE
CONFORMIDAD A LAS OLI CTUD DE COTI ZACI ON N°
1037, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 058-1519,
0000001983 GD N 3,200.00 14/05/2018 FACTURA 001-000053 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-01420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0660-FACT. N° 001-000053-INF.
DE CONFORMI DAD N°1175-2018-GDS-MPLC-POR EL
SERVICIO DE TRANSP ORTE FLUVIA L , DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CTUD DE COTI ZACION N°
56-D 10443735939 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE N CER-01420 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002220 MEDRANO PEZO GLORIA SELENE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRANSP ORTE
FLUVI AL , DE CONFORMI DAD A LA SOLICTUD DE
COTIZA CI ON N° 1037, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
058-1519, S EGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0660, CON
FA CTURA N° 001-00053, I NFORME DE CONFORMI DAD
N° 1175-2018-GDS -MP LC, INFORME
0000002083 GC N 3,500.00 04/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0693 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-01452 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 POR EL SERVI CIO DE TRA NSP ORTE, DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CTUDDE COTIZA CI ON N°
1126, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 058-1623,
0000002083 GD N 3,500.00 11/05/2018 FACTURA 0001-00011 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-01452 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0693-FACT. N° 0001-00011-I NF.
DE CONFORMI DAD N°1131-2018-GDS-MPLC--P OR EL
SERVICIO DE TRANSP ORTE, DE CONFORMI DA D A LA
SOLI CTUD DE COTI ZACION N° 1126, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 058-1623,
62-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-01452 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002456 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TRANSP ORTE,
DE CONFORMI DADA LA SOLI CTUD DE COTI ZACION N°
1126, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 058-1623, S EGUN
ORDEN DE SE RVI CI O N° 0693, CON FACTURA N°0001-
0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1131-2018-GDS -
MPLC, INFORME N° 311-LMDV

63-D 10435453576 CCORIMANYA APARICIO LARRY PABEL N CER-01452 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.3.2.7.11.2 14/06/2018 CHEQUE GIRADO 05332512 BANCO DE LA NACION / CCORIMANYA APA MONTO GIRADO: DETRACCION (4%) TRA NS PORTE DE
CARGA. POR EL SE RVI CI O DE TRANS PORTE , DE
1126, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 058-1623, S EGUN
ORDEN DE SE RVI CI O N° 0693, CON FACTURA N° 0001-
0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° M
0000002728 GC N 56,979.00 01/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0894 20602505201 INVERSIONES DAVELIZ E.I.R.L. N CER-01146 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.2.2.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE ALIMENTOS - P RI MERA
ENTREGA, DE CONFORMIDAD AL PROCES O DE
SELECCI ON A S. N° 028-2018-CS-MPLC, CON
CONTRATO N° 016-2018-AS -UA-MPLC, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 058-0901
0000003244 GC N 168,500.00 26/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1046 10251313623 ZARATE ESCALANTE FLOR LILIA N CER-01145 0016 3.000669 5.005159 0001 00-S 2.2.2.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE ALIMENTOS , DE
CONFORMIDAD AL PROCE SODE SE LE CCION SI E.N° 15-
2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 024-2018-SI E-UA-
MPLC, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 058-0887
0002 "PATRULLAJE MUNICIP 704,684.01 382,032.08 374,562.79 0030 3.000355 5.004156 0002
0000000048 GC N 2,000.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 05-ENE RO-18
BONI FICACI ON POR ESCOLA RI DAD DE PERSONA L
EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA MP LC
0000000048 GD N 2,000.00 23/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 05-E NE RO-18
029-A ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 24/01/2018 CHEQUE GIRADO 00726219 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR
BONI FICACI ON POR ESCOLA RI DAD DEL PE RS ONAL
EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA MUNICI PALIDAD
PROV INCIA L LA CONVENCI ON. CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE ENERO. SE GUNMEMORANDUM N° 034-2017-
DA-MPLC.

038-A ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 29/01/2018 CARTA ORDEN 18000001 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
JUDI CIA L DE LA BONIFICACION POR ES COLARIDAD
DEL P ERS ONAL E MPLEADO PE RMA NE NTEDE LA
MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL LA CONV ENCION.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO. S EGUN
MEMORA NDUM N° 034-2017-DA -MP LC.
0000000050 GC A -800.00 23/01/2018 DOCUMENTO INTERNPLLA N°07-ENERO-2 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 01-ENE RO-2018
OB RE RO P ERM ANE NTE DE LA MP LC
0000000050 GC N 800.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N°07-ENERO-2 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 01-ENE RO-2018
0000000050 GD A -800.00 23/01/2018 DOCUMENTO INTERNPLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 01-E NE RO-2018
0000000050 GD N 800.00 23/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 01-E NE RO-2018
0000000060 GC N 800.00 24/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO PLANILLA N° 07-E NE RO-2018
BONI FICACI ON POR ESCOLA RI DAD P ERS ONAL
0000000060 GD N 800.00 24/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO P LANI LLA N° 07-ENERO-2018
OB RE RO P ERM ANE NTE DE LA MUNI CI PALIDAD
MES DE ENERO. SE GUN MEM ORANDUM N° 034-2017-
DA-MPLC.
0000000126 GC N 10,499.29 30/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-ENE-2018 ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA N° 05 ENERO-2018
PAGO DE PE RS ONAL EM PLEADO PE RMANENTE DE LA
MPLC, MEMI RA NDUM N° 0051-2018-M PLC/DA
0000000126 GD N 10,499.29 30/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-ENE-18 ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA ADO DE PAGO P LA NI LLA N° 05 ENERO-2018

047-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 30/01/2018 CARTA ORDEN 18000017 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO
PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL LA
CONVENCI ON. CORRES PONDEI NTE AL MES DE
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 0051-2017-
MPLC/ DA.

078-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000430 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
LA PLANILLA DELPERSONA L EMPLEA DO P ERMANENTE
DE LA MUNI CIP ALI DA D PROV INCIA LLA CONVENCI ON.
CORRES PONDEI NTE AL MES DE ENERO. S EGUN
MEMORA NDUM N° 0051-2017-M PLC/ DA.

080-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000432 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
PROV INCIA L LA CONVENCI ON. CORRE SPONDE INTE AL
MPLC/ DA.
081-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000433 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD
+V IDA DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO
ENE RO. SEGUNME MORA NDUM N° 0051-2017-MP LC/DA.

083-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726239 GALLEGOS DE POZO GLADIS ZENAYDA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A PORTE AL
SITRAMUN DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL EMP LEADO
PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDADPROV INCI AL LA
MPLC/ DA.
088-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726244 C.A.C. SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA.SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
C. A.C. S ANTO DOMI NGO DE GUZMAN LTDA. N°001-A-
VII -CUS CO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL EMP LE ADO
PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL
LA CONVENCI ON. CORRE SPONDEI NTE AL MES DE

090-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726246 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
RI MAC SEGUROS Y REAS EGUROS DE LA PLANILLA DEL
PERSONA L EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA
CORRES PONDEI NTEA L MES DE ENERO. SE GUN

077-A ON CER-00149 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 05/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726354 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO P ERMANE NTE
DE LA MUNI CIP ALI DA D PROV INCIA L LA CONVENCI ON.

JUDI CIA L DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL EMP LE ADO
MPLC/ DA.
0000000128 GC N 5,105.19 30/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ENE-2018 ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA N° 07-ENE RO-2018 PAGO
DE PERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LA MPLC,
MEMORA NDUM N° 0051-2018-M PLC/ DA
0000000128 GD N 5,105.19 30/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENE-18 ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 07-E NE RO-2018 PAGO
0000000128 GG A -40.00 15/03/2018 DOCUMENTO INTERNCARTA 4358 ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726306 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A PORTE AL
SITRAOMUN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
MPLC/ DA.

MASI VO DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO
MPLC/ DA.

LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO P ERMANE NTE

104-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000440 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SCTR
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE L P ERSONA L OB RERO
MPLC/ DA.
CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
MPLC/ DA.
+V IDA DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO
MPLC/ DA.

109-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726303 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUSE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PRE STAMO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABA MBA
DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL OBRERO
MPLC/ DA.
110-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726304 C.A.C. SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA.SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PRE STAMO
VII -CUS CO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 0051-2017-MP

111-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726305 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR RIM AC
SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA DEL
PERSONA L OB RE RO P ERM ANE NTE DE LA
112-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726306 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A PORTE AL
MPLC/ DA.
147-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.2.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726341 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR C.T.S . DE LA
PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO P ERM ANE NTE DE
LA MUNICIPALI DAD P ROVI NCIA L LACONV ENCION.

LA MUNICIPALI DAD P ROVI NCIA L LA CONVENCI ON.

572-A ON CER-00151 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 19/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332805 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO IMPORTE GIRADO POR CAMBI O DE CHE QUE POR
VENCI MIENTO SE GUN CA RTA 4358-2018 DES CIUENTO
DE TRA BAJADORES OBRE ROS .
0000000136 GC N 1,512.05 30/01/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLAS CAS -ENE-18 ON CER-00158 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA CAS
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
39,40 DE PERSONA L CAS DE LA MPLCDEL MES DE
ENE RO 2018, ME MORANDUM N° 005-2018-MP LC/DA
0000000136 GD N 1,512.05 30/01/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLAS CAS ENE-1 ON CER-00158 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA CAS
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
39,40 DE PERSONA L CAS DE LA MPLC DEL ME S DE

149-A ON CER-00158 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 02/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000450 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP I NTEGRA
DE LA PLANILLACAS-ENERO-2018. CORRE SPONDIE NTE
AL MES DE ENERO. S EGUN ME MORANDUM N° 005-
2018-MP LC/DA.
183-A ON CER-00158 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 07/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726370 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DE LA PLANI LLA CA S N° 039-01-2018. DIV ISI ON
DE SEGURI DA D CIUDA DA NA. CORRESP ONDI ENTE AL
MPLC/ DA.
LA PLANILLA CASENERO 2018. CORRE SPONDI ENTE AL
MPLC/ DA.
0000000207 GC N 2,912.05 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA CAS ENE-18 ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLA CAS N° 041, 42, 43,44,45,
AUTORIZADO POR ME MO N° 084-2018-MPLC/ DA
0000000207 GC R -0.12 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA CAS ENE-18 ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLA CAS N° 041, 42, 43,44,45,
0000000207 GD C -0.12 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA CAS ENE-18 ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA CA S N° 041,42,43,44,45,
0000000207 GD N 2,912.05 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA CAS ENE-18 ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA CA S N° 041,42,43,44,45,
MASI VO DE LA PLANI LLA CA S N° 045-01-2018. DIV ISI ON
DE SERENASGO. CORRE SPONDIE NTE AL MES DE
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 084-2018-MPLC/DA .

LA PLANILLA CASENERO II 2018. CORRE SPONDI ENT E
2018-MP LC/DA.
281-A ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 21/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726426 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PDT, CUATA
CATEGORIA Y SNP. DE LA PLANILLA CA S E NE RO I I
2018. CORRESP ONDIENTE A L MES DE ENERO. SE GUN
MEMORA NDUM N° 084-2018-MPLC/ DA .

282-A ON CER-00243 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 21/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726427 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PDT, SNP LEY
19990. DE LA PLANI LLA CA S E NERO I I 2018.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO.SE GUN
0000000352 GC N 246.45 07/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0072 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 POR EL SERVI CIO DE TELEFONIA FI JA MES DE ENERO
2018
0000000352 GD N 246.45 09/02/2018 RECIBO SERVICIOS P REC-VAR 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0072-REC. N°0004-
955387191, 955387192,955387193,955387195,955387194,
955387188, 955387189,955387190 -POR EL SE RVI CI O DE
TELEFONI A FI JA M ES DE ENERO 2018
215-A 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 14/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000529 TELEFONICA DEL PERU SAA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TELEFONI A FIJA
MES DE ENERO 2018, SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N°
0072.
0000000461 GC N 1,259.82 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0108 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
ENE RO 2018, S EGUN CONTRATO N° 062-2018-U.RR.HH-
MPLC, CON I NFORME N° 043-GS P/M PLC,
0000000461 GD N 1,259.82 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-21 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0108-R/H N° E001-21-I NF.
CONF. N° 041-2018/GSP/ MPLC-POR EL S ERV ICIO DE
LOCACION DE SE RVI CI O MES DE ENERO 2018, SEGUN
CONTRATO N° 062-2018-U.RR.HH-MPLC, CON INFORME
N° 043-GSP/ MPLC,
23-C 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274649 HUILLCA HUARACA REINER MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO ME S DE ENERO 2018, S EGUN CONTRATO N°
062-2018-U.RR. HH-MP LC, CON INFORME N° 043-
GS P/MP LC, SEGUN O/S N° 0108, CON RHE N° E001-21,
INFORME DE CONFORMI DAD N| 0412018-GS P/MP LC.
0000000468 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0120 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MPLC, CON ME MORANDUM N° 043-GSP/ MPLC,
0000000468 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-11 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0120-R/H N° E001-11-INF. DE
CONFORMIDADN° 0412018-GS P/M PLC-POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE ENERO
2018, S EGUN CONTRATO N° 074-2018-U. RR.HH-MPLC,
CON MEMORANDUM N° 043-GSP /MP LC,

41-C 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274667 QUISPE ARAGON JOHAN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
074-2018-U.RR. HH-MP LC, CON MEMORANDUM N° 043-
GS P/MP LC, SEGUNB ORDEN DE S ERV ICIO N°
0120,CON RHE N °E 001-11
0000000472 GC N 326.62 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0130 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000472 GD N 326.62 21/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-23 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0130-R/H N° E001-23-I NF. DE
CONFORMIDADN° 073-2018-GSP /MPLC-P OR E L
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI OM ES DE ENERO
2018, S EGUN CONTRATO N° 081-2018-U. RR.HH-
MPLC, CON MEMORANDUM N° 043-GS P/MP LC,

60-C 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 28/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274686 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N° 0130, CON
RHE N ° E001-23, I NFORM E DE CONFORMIDAD N° 073-
2018-GSP /MPLC
0000000473 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0128 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000473 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0128-R/H N° E001-3--I NF. DE
CONFORMIDAD N°0412018-GSP/ MPLC-POR EL

46-C 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274672 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-3
0000000474 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0127 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000474 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0127-R/H N° E001-6-I F. DE
CONFORMIDAD N°041-2018-GS P/MP LC-POR EL

45-C 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274671 ARIAS FARFAN RESMEK MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-6
0000000475 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0126 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000475 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-26 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0126-R/H N° E001-26--INF. DE

42-C 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274668 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-26.
0000000476 GC N 1,026.52 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0123 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000476 GD N 1,026.52 21/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0123-R/H N° E001-3-I NF. DE
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Año: 2018


59-C 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 28/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274685 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-3, I NFORME DE CONFORMIDAD N° 073-
2018-GSP /MPLC.
0000000477 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0121 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000477 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-21 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO /S N° 0121-R/H N°E001-21-I NF. DE
CONFORMIDAD N°041-2018-GS P-MPLC-POR EL

40-C 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274666 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-21
0000000478 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0119 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000478 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0119-R/ H N°E 001-4-INF. DE
CONFORIDAD N°041-2018-GS P/MP LC-POR EL SE RVI CI O
DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE E NERO 2018,
SEGUN CONTRATO N° 073-2018-U. RR.HH-MPLC, CON
MEMORA NDUM N° 043-GSP/ MPLC,

27-C 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274653 CORDOVA TOCRE RAPHAEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000479 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0118 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000479 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-7 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0118-R/ H N°E 001-7-INF.
CONMEMORA NDUM N° 043-GSP/ MPLC,

36-C 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274662 ESTRADA VARGAS EDWIN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-7.
0000000480 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0113 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000480 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-28 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0113-R/ H N°E 001-28-INF.
CONF. N° 041-2018-GSP /MPLC-P OR E L SERVICIO DE
CONTRATO N° 067-2018-U.RR.HH-MPLC, CON
32-C 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274658 MAGDEO CAYULLA CARLOS MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-28, I NFORM E DE CONFORMIDAD N° 041-
2018-GSP /MPLC.
0000000481 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0112 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000481 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0112-R/ H N°E 001-10-INF. CNF.
N° 041-2018-GSP /MPLC-P OR E L S ERVICIO DE
38-C 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274664 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-10
0000000482 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0111 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000482 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-5 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE

30-C 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274656 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N ° E001-5
0000000483 GC N 1,259.82 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0110 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000483 GD N 1,259.82 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0110-R/ H N°E 001-1-INF.
CONFORMIDAD N° 041-2018-GSP/ MPLC-POR EL

25-C 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274651| CARLOS CERVANTES AURELIO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N| E001-1, I NFORME DE CONFORMIDAD N° 041-
2018-GSP /MPLC.
0000000484 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0107 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000484 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-18 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0107-R/H N° E001-18-I NF.

24-C 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274650 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-18, I NFORM E DE CONFORMIDAD N! 041-
2018-GSP /MPLC.
0000000486 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0106 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000486 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-5 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0106-R/H N° E001-5-I NF. DE

28-C 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274654 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000487 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0104 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000487 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-13 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0104-R/H N° E001-13-I NF.
CONF. N° 041-2018-GSP /MPLCPOR EL SE RVI CI O DE
21-C 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274647 HUAMAN MORA WILLINTONG POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MPLC, CON ME MORANDUM N° 043-GSP/ MPLC, SE GUN
ORDEN DE SE RVI CI O N° 0104, CON RHE N° E 001-13,
INFORME DE CONFORMI DAD N° 041-2018-GSP /MPLC.
0000000488 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0103 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000488 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-8 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0103-R/H N° E001-8-I NF.

29-C 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274655 GALVEZ MORA ADOLFO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC
0000000489 GC N 1,259.82 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0116 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000489 GD N 1,259.82 19/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0116-R/ H N°E 001-2-INF. DE

31-C 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274657 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000490 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0117 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000490 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0117-R/ H N°E 001-1-INF.
CONFORMIDAD N°0412018-GSP/ MPLC-POR EL

35-C 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274661 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000492 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0122 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000492 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-15 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0122-R/H N° E001-15-I NF. DE

33-C 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274659 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR MONTO GIRDA DO: POR EL SE RVI CI O DE LOCA CI ON DE
2018-GSP /MPLC.

34-C 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274660 VALDIVIEZO ROCA RAYZA MARLENY MONTO GIRDA DO: DE SCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE
RAYZA MARLE NY VALDI VIE ZO ROCA, SE GUN OFICIO N°
00020-20181°P LUVCS-CSJCU-PJ. POR EL S ERV ICIO DE
LOCACION DE SE RVI CI O MES DE ENERO 2018,S EGUN
MEMORA NDUM N° 043-GSP/ MPLC, S E
0000000493 GC N 1,306.48 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0124 10410751793 MORA SOSA HERNAN N CER-00360 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000493 GD N 1,306.48 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10410751793 MORA SOSA HERNAN N CER-00360 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA E DEVE NGADO O/S N°0124-R/ H N°E 001-1-INF. DE

44-C 10410751793 MORA SOSA HERNAN N CER-00360 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274670 MORA SOSA HERNAN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-1
0000000494 GC N 1,259.82 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0115 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000494 GD N 1,259.82 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0115-R/ H N°E 001-1-INF. DE

37-C 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274663 YUCRA CCASANI NEMOEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N ° E001-1
0000000495 GC N 1,306.48 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0129 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000495 GD N 1,306.48 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0129-R/H N° E001-1-I NF. DE

47-C 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274673 MELENDEZ GONZALES EDITH MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-1
0000000496 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0105 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000496 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0105-R/H N° E001-1-I NF.

39-C 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274665 QUISPE CUSI SAMUEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-1
0000000497 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0109 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000497 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0109-R/H N° E001-1-I NF.
CONFORMIDAD N°041-2018-GS P/MP C-POR EL

22-C 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274648 OCAÑA HANCCO DAVID MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000498 GC N 1,353.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0125 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000498 GD N 1,353.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0125--R/ H N°E 001-1-INF. DE

43-C 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 20/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274669 MONTUFAR CHACON ABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-1.
0000000499 GC N 1,357.14 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0114 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000000499 GD N 1,357.14 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0114-R/ H N°E 001-1-INF.

26-C 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 77274652 CHACON UMERES LEONCIO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000000709 GC N 201.65 20/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0196 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 POR EL SERVI CIO DE TELEFONIA FI JA MES DE
FEBRERO 2018
0000000709 GD N 201.65 23/02/2018 RECIBO SERVICIOS P VAR-VARIOS 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 DEV ENGA DO DE LA ORDEN DE S ERV ICI O N 196, SEGUN
INFORME N° 06-2018-GLMT-UC, POR EL SE RVI CI O DE
TELEFONI A FI JA M ES DE FEBRERO 2018

363-A 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 26/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000663 TELEFONICA DEL PERU SAA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE TELEFONI A FIJA
MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O
N° 0196
0000000718 GC N 10,499.29 22/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-FEB-2018 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE P ERS ONAL
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO DE 2018,
AUTORIZADO POR ME MORANDUM N° 0165-2018-
MPLC/ DA
0000000718 GD N 10,499.29 22/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-FEB-2018 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
MPLC/ DA
CONVENCI ON. SEGUN MEMORA NDUM N° 165-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDEINTE AL ME S DE FEBRERO.

SEGUN M EMORA NDUM N° 165-2018-MPLC/ DA.
CORRES PONDEI NTE AL MES DE FEB RERO.

PROV INCIA L LA CONVENCI ON. SE GUN MEMORANDUM
N° 165-2018-M PLC/ DA. CORRESPONDE INTE AL ME S DE
FEBRERO.



VII -CUS CO. DE LA P LA NILLA DEL PE RS ONAL
N° 165-2018-M PLC/ DA. CORRESPONDE INTE AL ME S

RI MAC SEGUROS Y REAS EGUROS. DE LA P LA NI LLA
DEL P ERS ONAL E MPLEADO PE RMA NE NTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL LA CONV ENCION. SEGUN

373-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 27/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000684 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP
PROFUTURO. DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
N° 165-2018-M PLC/ DA. CORRE SPONDEI NTE AL MES DE
FEBRERO.

375-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 27/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000686 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP I NTEGRA.
DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL EMP LE ADO

JUDI CIA L. DE LA PLANILLA DE L PERSONA L EMPLEA DO
MPLC/ DA
MPLC/ DA






348-A ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 05332465 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUSE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
CREDI NK A S. A. DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL
FEBRERO.
VII -CUS CO. DE LA P LA NILLA DEL PE RS ONAL OBRERO
MPLC/ DA. CORRESP ONDEINTE AL ME S DE

DEL P ERS ONAL OBRERO PE RMA NENTE DE LA
MEMORA NDUMN° 165-2018-MP LC/DA.

351-A ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 05332468 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO A PORTE AL
SITRAOMUN. DE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL OBRERO
MPLC/ DA. CORRE SPONDEI NTE AL MES DE FE BRE RO.
Página 3 de 228
Año: 2018


0000000751 GC N 4,624.60 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO DE P ERSONA L E N PLANILLA S
CAS FEB RE RO 2018, CAS N°
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM N°
185-2018-MP LC/DA
0000000751 GD N 224.60 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A ESS ALUD DE
PERSONA L EN PLANILLAS CAS FEB RE RO 2018, CAS N°
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-20
0000000751 GD N 180.74 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A FP DE P ERS ONAL
EN PLANILLAS CAS FEB RE RO 2018, CAS N°
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-2018-MP L
0000000751 GD N 4,219.26 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL E N P LANI LLA S
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-2018-MP LC/DA
DE LA PLANILLACAS - FEBRERO - 2018. SEGUN
MEMORA NDUM N° 185-2018-
MPLC/ DA. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE FE BRE RO.

LA PLANILLA CAS- FEB RE RO - 2018. SE GUN
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO.
454-A ON CER-00748 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332578 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR LA PLANILLA
N° CA S.039.02.18. DIVI SI ON DE SEGURIDAD
CI UDADA NA . S EGUN ME MORANDUM N° 185-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE FEBRERO.
0000000919 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0265 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
FEBRERO 2018, SEGUNCONTRATO N° 065-2018-
U. RR.HH-MPLC, CON I NFORME N° 092-2018-GSP /MP LC,
0000000919 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0265-R/H N° E001-6-I NF. DE
CONFORMIDAD N°0133-2018-GS P/MP LC-P OR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI OFE BRERO 2018,
INFORME N° 092-2018-GS P/MP LC,
93-C 10705557581 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX N CER-00343 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274719 OTAZU CHAVEZ RAUL MAX MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO FE BRERO 2018, S EGUN CONTRATO N° 065-
2018-U.RR. HH-MP LC, CON INFORME N° 092-2018-
GS P/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N° 0265,
CONRHE N° E001-6
0000000949 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0252 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000949 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-27 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0252-R/H N° E001-27-I NF. DE
CONFORMIDADN° 0133-2018-GSP/ MPLC-POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O FEBRERO 2018,
SEGUN CONTRATO N° 056-2018-U. RR.HH-MPLC,
CONINFORME N° 104-2018-GS P/MP LC,
85-C 10407080217 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO N CER-00351 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274711 CANDIA DELGADO HENRY ALFREDO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-27.
0000000950 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0253 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000950 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-7 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0253-R/H N° E001-7-I NF. DE
84-C 10485276845 ARIAS FARFAN RESMEK N CER-00352 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274710 ARIAS FARFAN RESMEK MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-7.
0000000951 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0254 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000951 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0254-R/H N° E001-4-I NF. DE
CONFORMIDAD N° 0133-2018--GS P/MP LC-P OR EL
83-C 10708674881 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL N CER-00332 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274709 UGARTE LAURA PEDRO GABRIEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-4
0000000952 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0255 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000952 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0255-R/H N° E001-2-I NF. DE
82-C 10440575612 MELENDEZ GONZALES EDITH N CER-00358 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274708 MELENDEZ GONZALES EDITH MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2
0000000953 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0256 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000953 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0256-R/H N° E001-6-I NF. DE
79-C 10455030281 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO N CER-00349 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274705 HUAMBO ENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-6
0000000954 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0257 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000954 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-11 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV NGADO O/S N°0257-R/ H N°E 001-11-I NF. DE
92-C 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-00342 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274718 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-11
0000000955 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0258 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000955 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0258-R/H N° E001-10-I NF. DE
99-C 10249841990 GALVEZ MORA ADOLFO N CER-00333 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274725 GALVEZ MORA ADOLFO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-10.
0000000956 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0259 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000956 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0259-R/H N° E001-2-I NF. DE
81-C 10475965642 QUISPE CUSI SAMUEL N CER-00350 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274707 QUISPE CUSI SAMUEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2.
0000000957 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0260 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000957 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-14 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0260-R/H N° E001-14-I NF. DE
80-C 10445056010 HUAMAN MORA WILLINTONG N CER-00334 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274706 HUAMAN MORA WILLINTONG MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-14
0000000958 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0261 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000958 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-19 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0261-R/H N° E001-19-I NF. DE
97-C 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-00331 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274723 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO MONTO GIRAD: POR EL SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N° E001-19
0000000959 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0262 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000959 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-22 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0262-R/H N° E001-22-I NF. DE
96-C 10434248995 HUILLCA HUARACA REINER N CER-00356 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274722 HUILLCA HUARACA REINER MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-22.
0000000960 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0264 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000960 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0264-R/H N° E001-2-I NF. DE
CONFORMIDAD-P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC,
94-C 10249793642 CARLOS CERVANTES AURELIO N CER-00355 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274720 CARLOS CERVANTES AURELIO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2
0000000961 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0263 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000961 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0263-R/H N° E001-2-I NF. DE
95-C 10800894862 OCAÑA HANCCO DAVID N CER-00344 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274721 OCAÑA HANCCO DAVID MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N ° E001-2
0000000962 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0266 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000962 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-29 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0266-R/H N° E001-29-I NF. DE
91-C 10443479371 MAGDEO CAYULLA CARLOS N CER-00341 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274717 MAGDEO CAYULLA CARLOS MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-29.
0000000963 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0267 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000963 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0267-R/H N° E001-2-I NF. DE
103-C 10721042061 CHACON UMERES LEONCIO N CER-00340 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274729 CHACON UMERES LEONCIO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2
0000000964 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0268 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000964 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0268-R/H N° E001-2-I NF. DE
CONFORMIDAD N°0133-2018-GS P-M PLC-POR EL
89-C 10452971556 YUCRA CCASANI NEMOEL N CER-00354 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274715 YUCRA CCASANI NEMOEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2
0000000965 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0269 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000965 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0269-R/H N° E001-3-I NF. DE
90-C 10239779421 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI N CER-00353 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274716 LAURA GOMEZ PAVEL CHAIKOSKI MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-3
0000000966 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0270 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000966 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0270-R/H N° E001-2-I NF. DE
100-C 10468550089 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL N CER-00336 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274726 ALMIRON VILLAFUERTE JOSE GABRIEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2.
0000000967 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0271 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000967 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-8 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0271-R/H N° E001-8-I NF, DE
101-C 10461888190 ESTRADA VARGAS EDWIN N CER-00335 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274727 ESTRADA VARGAS EDWIN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-8
0000000968 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0272 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000968 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-5 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0272-R/H N° E001-5-I NF. DE
102-C 10701345687 CORDOVA TOCRE RAPHAEL N CER-00348 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274728 CORDOVA TOCRE RAPHAEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-5
0000000969 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0273 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000969 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-12 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0273-R/H N° E001-12-I NF. DE
104-C 10720173200 QUISPE ARAGON JOHAN N CER-00347 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274730 QUISPE ARAGON JOHAN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-12.
0000000970 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0274 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000970 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-18 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0274-R/H N° E001-18-I NF. DE
87-C 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274713 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-18.
88-C 10705080548 VALENCIA PUCLLA BREYNER VLADIMIR N CER-00345 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274714 VALDIVIEZO ROCA RAYZA MARLENY MONTO GIRADO: DESCUENTO JUDICIA L A FAVOR DE
RAYZA MARLE NY VALDI VIE ZO ROCA, SE GUN OFICIO N°
00020-20181°P LUVCS-CSJCU-PJ. POR EL SE RVI CI O DE
LOCACION DE SE RVI CI O FEBRERO 2018,
SEGUNCONTRATO N° 076-2018-U.RR. HH-MPLC, CON
INFORME N° 102-2018-GS P/MP LC, SEGUN O
0000000971 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0275 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000971 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-22 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0275-R/H N° E001-22-I NF. DE
98-C 10413704265 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX N CER-00346 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 09/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274724 CABRERA ALVAREZ RONALD ALEX MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-22.
0000000972 GC N 1,400.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0276 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
0000000972 GD N 1,400.00 06/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0276-R/H N° E001-2-I NF. DE
86-C 10458435770 MONTUFAR CHACON ABEL N CER-00359 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274712 MONTUFAR CHACON ABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
CONRHE N° E001-2.
0000001089 GC N 2,500.00 08/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0321 10250091171 TABOADA CRUZ DAVID JHOJANES N CER-00894 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE INSTALACION DE RADI O MOVI L ,
0000001089 GD N 2,500.00 13/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-46 10250091171 TABOADA CRUZ DAVID JHOJANES N CER-00894 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0321-R/H N° E001-46-I NF. DE
SERVICIO DE INSTALACI ON DE RA DI O MOVIL , SE GUN
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 059-1070, SOLICITUDDE
560-A 10250091171 TABOADA CRUZ DAVID JHOJANES N CER-00894 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332648 TABOADA CRUZ DAVID JHOJANES MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE INSTALACI ON
DE RA DI O MOVIL, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO
N° 059-1070, SOLICI TUD DE COTIZA CION N° 0693,
SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N° 0321, CON RHE
N° E001-46, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0155-2018-
GS P-/MPLC.
0000001289 GC N 10,499.29 22/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-MAR-18 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE P ERS ONAL
EMPLEA DO P ERMANE NTE CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE MARZO 2018, AUTORIZADO POR
MEMMORANDUM DI RE CCION DE ADMINISTRACION N°
296-2018
0000001289 GD N 866.91 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAR-18 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PAGOS DE PERSONA L EMPLEA DO P ERMANENTE
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZO 2018,
AUTORIZADO POR ME MMORANDUM DIRECCI ON DE
ADM INI STRACI ON N° 296-2018
0000001289 GD N 9,632.38 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAR-18 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
296-2018
0000001289 GG A -44.00 02/05/2018 DOCUMENTO INTERN627-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 28/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332827 GALLEGOS DE POZO GLADIS ZENAYDA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A PORTE AL
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MARZO.


CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZO.

N° 296-2018-M PLC/ DA. CORRESPONDI ENTE AL ME S DE
MARZO.


POR C. A.C. SANTODOMINGO DE GUZM AN LTDA. N° 001-
A-VII -CUS CO. DE LA PLANILLA DEL PE RS ONAL
N° 296-2018-M PLC/ DA. CORRESPONDI ENTE AL M

POR RI MAC SEGUROS Y REA SEGUROS. DE LA

JUDI CIA L. DE LA PLANILLA DE L PERSONA L EMPLEA DO

715-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332960 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP. DE LA

1096-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333284 GALLEGOS DE POZO GLADIS ZENAYDA FA SE GI RA DO P OR CONCEP TO DE PAGO POR AP ORTE
AL SITRAMUN DE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL
MARZO.
Página 4 de 228
Año: 2018

OB RE RO P ERM ANE NTE , CORRESP ONDIENTE A L ME S
DE MARZO 2018, AUTORIZADO POR MEM ORANDUM
DI RECCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 296-2018

PERMAMENTE DE LA MUNI CI PALIDA D PROV INCI AL LA

LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO P ERMAMENTE




PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO P ERM AMENTE DE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABA MBA.
CONVENCI ON.S EGUN ME MORANDUM N° 296-2018-

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE

DEL P ERS ONAL OBRERO PE RMA MENTE DELA

SITRAOMUN. DE LAPLA NILLA DEL PE RS ONAL OBRERO
PERMAMENTE DE LA MUNI CI PALIDA DP ROVI NCIAL LA

717-A ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332962 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO A FP DE LA
0000001334 GC N 4,624.10 23/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA CA S N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40, CORRE SPONDIE NTE AL MES DE MA RZO DE
2018, AUTOTIRZADO POR MEMORANDUM DIRE CCION
DEA DMI NI STRA CI ON
0000001334 GD N 224.10 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE ES SALUD DE PAGO DE
PLANI LLA DE PE RSONAL CA S N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZO DE 2018,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDU
0000001334 GD N 180.74 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE AFP DE PAGO DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDUM DI
0000001334 GD N 4,219.26 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PE RSONAL CAS N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDUM DIRECCI ONDE
ADM INI STRACI


LA PLANILLA CASI - MARZO - 2018. SEGUN
PLANI LLA CA S CASN° 01, 02, 03, 04,05,06,07,08,09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,42 S EGUN
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZ
0000001362 GC N 250.00 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RET VAC-MAR-1 ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L E MPLEADO
PERMANENTE , CORRES PONDIE NTE A MARZO 2018,
AUTORIZADO POR ME MO DI R ADMI NI STRACI ON N° 316-
2018
0000001362 GD N 250.00 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RET VAC-MAR-1 ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE RETORNO VACACIONA L
DE PERSONAL EMP LE ADO PERMANENTE,
CORRES PONDIE NTE A MARZO 2018, AUTORIZADO P OR
MEMO DIR ADMINISTRACION N° 316-2018

704-A ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 03/04/2018 CARTA ORDEN 18000305 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCCEP TO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE RETORNO VACACIONA L DEL P ERS ONAL
EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA MUNIPALIDAD
PROV INCIA L DE LA CONVE NCION - 2018.
0000001364 GC N 250.00 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RETVA-MAR-18 ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE,
0000001364 GD N 250.00 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RETVA-MAR-18 ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE RETORNO VACACIONA L
DE PERSONAL OBRERO PERMANENTE ,
CORRES PONDIE NTE A MARZO 2018, AUTORIZADO
PORME MO DI R ADMI NI STRACI ON N° 316-2018

708-A ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 03/04/2018 CARTA ORDEN 18000309 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PROV INCIA L DE LA C0NVENCION 2018.
0000001369 GC N 1,026.52 27/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0405 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
U. RR.HH-MPLC, CON I NFORME N° 0170-2018-
GS P/MP LC,
0000001369 GD N 1,026.52 02/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0405-R/H N° E001-2-INF. DE
CONINFORME N° 0170-2018-GSP /MPLC,
702-A 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 03/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332952 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC
0000001370 GC N 1,400.00 27/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0409 10486952241 VILLALOBOS ALVAREZ VIKI ZORAIDA N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GS P/MP LC,
0000001370 GD N 1,400.00 03/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10486952241 VILLALOBOS ALVAREZ VIKI ZORAIDA N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0409-R/H N° E001-10-INF. DE
INFORME N° 0174-2018-GSP /MPLC,
719-A 10486952241 VILLALOBOS ALVAREZ VIKI ZORAIDA N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332964 VILLALOBOS ALVAREZ VIKI ZORAIDA IMPORTE PA GO POR CONCEP TO DE LOCACION DE
SERVICIO ME S DE FEBRERO DE L 2018 POR DIVI SION
DE SEGURI DA D CIUDA DA NA CON CONTRATO N° 106-
2018-U.RR. HH-MP LC, CON R/H N° E 001-10 , SE GUN
INFORME DE CONFORMI DAD N° 0188-2018-GSP/ MPLC ,
INFORME N° 053-DS C-MPLC-2018.
0000001371 GC N 1,026.52 27/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0407 10250124312 PAUCAR HEREDIA SABINO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GS P/MP LC,
0000001371 GD N 1,026.52 28/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10250124312 PAUCAR HEREDIA SABINO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0407-R/H N° E001-6-I NF. DE
700-A 10250124312 PAUCAR HEREDIA SABINO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 03/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332900 PAUCAR HEREDIA SABINO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC.
0000001372 GC N 979.86 27/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0406 10249918453 MOLINA CENTENO JUAN PEDRO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GS P/MP LC,
0000001372 GD N 979.86 08/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10249918453 MOLINA CENTENO JUAN PEDRO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0406-R/H N° E001-2-I NF. DE
851-A 10249918453 MOLINA CENTENO JUAN PEDRO N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 11/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333097 MOLINA CENTENO JUAN PEDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVCIO N° 0406,
CONRHE N° E001-2, I NFORME DE CONFORMIDAD N°
0185-2018-GSP/ MPLC, I NFORM E N° 053
0000001373 GC N 1,026.52 27/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0408 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GS P/MP LC,
0000001373 GD N 1,026.52 02/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0408-R/H N° E001-4-I NF. DE
701-A 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01012 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 03/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332951 ALARCON MEZA JIMMY JOEL MONTO GIRADOI: POR EL SE RVI CI O DE LOCACION DE
2018-GSP /MPLC, INFORME N°
0000001440 GC N 2,800.00 02/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0527 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01109 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE RE PUE STOS P ARA
CAM IONE TAS 4X4 V OLS WAGEN, SEGUN HOJA DE
0000001440 GD N 2,800.00 05/04/2018 FACTURA 001-4655 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01109 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
REP UE STOS PA RA CAMI ONETAS 4X4 V OLSWAGEN,
1132-I 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01109 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 24/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001535 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA IND IMPORTE GIRADO POR LA ADQUI SICION DE
REP UE STOS PA RA CAMI ONETAS 4X4 V OLSWAGEN,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0873,O/C N° 0527, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N° 0235-2018-
GS P-/MPLC,INFORME N° 064-DSC-MP LC-2018, CON
FA CTUR
0000001449 GC N 39,315.03 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L CAS 2018,
N° 60, 61, 62CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MARZO DE
2018, AUTORI ZADO POR MEMORANUDM DIRE CCION
DE ADMI NI STRACI ON N° 363-2018-DA
0000001449 GC R -0.35 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L CAS 2018,
N° 60, 61, 62CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MARZO DE
2018, AUTORI ZADO POR MEMORANUDM DIRE CCION
DE ADMI NI STRACI ON N° 363-2018-DA
0000001449 GD N 3,131.35 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO A PORTE DE ES SALUD DE PLANILLA DE
PERSONA L CAS 2018, N° 60,61,62CORRES PONDIE NTE
AL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZA DO POR
MEMORA NUDM DI RE CCION DE ADMINISTRACION N°
363-2018-DA
0000001449 GD N 169.00 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO A PORTE DE SNP DE PLANILLA DE
363-2018-DA
0000001449 GD N 4,206.24 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO A PORTE DE AFP DE PLANILLA DE
PERSONA L CAS 2018, N° 60, 61, 62CORRESP ONDI ENTE
AL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZA DOPOR
363-2018-DA
0000001449 GD N 31,595.12 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
PERSONA L CAS 2018, N° 60, 61, 62CORRESP ONDI ENTE
363-2018-DA
0000001449 GD N 212.97 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.MAR.18 ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO P AGO SEGURO DE PLANILLA DE
363-2018-DA
110-B ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 05/04/2018 CHEQUE GIRADO 73749615 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
PLANI LLA CA S MA RZO 2018. S EGUN ME MORANDUM N°
363-2018-MP LC/DA. CORRE SPONDIE NTE AL MES DE
MARZO.
113-B ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 05/04/2018 CHEQUE GIRADO 73749618 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR LA PLANILLA

124-B ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 72749629 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR RIM AC
SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA N°
CAS .062. 03. 18. DI VI SION DE S EGURIDAD CI UDADANA.
CORRES PONDIE NTEA L MES DE MARZO.
145-B ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 73749650 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
LA PLANILLA N° CAS. 062. 03.18. DI VIS ION DE
SEGURIDAD CIUDA DANA. SE GUN MEMORANDUM N°
MARZO.
146-B ON CER-01151 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 737496513 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY
19990 DE LA PLA NILLA N° CA S.062.03. 18. DIVI SION DE
SEGURIDAD CIUDA DANA. SE GUN MEMORANDUM N°
MARZO.
0000001489 GC N 1,467.47 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VACTRU N° 13 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLASS DE VACACIONES
TRUNCAS N° 013- 2018, A FAVOR DE P EZO HUA MANI
RUBEN, A UTORI ZADO POR RE SOLUCION DI RE CCION
DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-/ DA
0000001489 GD N 1,467.47 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA N°013 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 POR EL DE VENGADO DE PLANILLASS DE VACACIONES
TRUNCAS N° 013- 2018, A FAVOR DE P EZO HUA MANI
RUBEN, A UTORI ZADO POR RE SOLUCION DI RE CCION
DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-/ DA

799-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 10/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001326 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTE PATRO. 9% DE LA PLANILLA DE VACI ONS
TRUNCAS CON RESOLUCION DIRE CTORAL DE
ADM INI STRACI ON CON MEMORANDUN N° 0359-2018-
DA-MPLC.
800-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333071 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP
DE LA PLANILLA DE V ACI ONS TRUNCAS CON
RES OLUCI ON DIRECTORAL DE A DMI NI STRA CI ON CON
MEMORA NDUN N° 0359-2018-DA -MP LC.
801-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333070 PEZO HUAMANI RUBEN IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VACIONS TRUNCA S CON RES OLUCI ON
DI RECTORAL DE A DMI NI STRA CI ON CON
MEMORA NDUN N° 0359-2018-DA -MP LC.
0000001490 GC N 2,545.99 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VACTRU N° 037 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLASS DE VACACIONES
TRUNCAS N° 037- 2018, A FAVP R DE SILVA VARGAS
JUAN CA RLOS, AUTORIZADO POR RESOLUCION
DI RECCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-/ DA
0000001490 GD N 2,545.99 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA N°037 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 POR EL DE VENGADO DE PLANILLASS DE VACACIONES
TRUNCAS N° 037- 2018, A FAVP R DE SILVA VARGAS
JUAN CA RLOS, AUTORIZADO POR RESOLUCION
DI RECCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-/ DA

APORTE DE AP ORTE PATR. 9% P LA NI LLA DE
VACA CI ONES TRUNCAS 2015-2016-2017. CONTRATO
ADM INI STRATIVO DE SERVICIOS AUTORIZADO CON
RES OLUCI ON DIRECTORAL DE A DMI NI STRA CI ON N°
101-2018-MP LC. MEMORA NDUN N° 0345-2018-DA -MP LC.

762-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 09/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333000 SILVA VARGAS JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VACACIONE S TRUNCA S 2015-2016-2017.
CONTRATO ADMINISTRATIV O DE SE RVI CI OS
AUTORIZADO CON RES OLUCI ON DIRECTORAL DE
ADM INI STRACI ON N° 101-2018-MPLC. MEMORANDUN
N° 0345-2018-DA-MPLC.

779-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333058 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP.
PLANI LLA DE VACACIONE S TRUNCA S 2015-2016-2017.
CONTRATO ADMINISTRATIV O DE SE RVI CI OS
ADM INI STRACI ON N° 101-2018-MPLC. MEMORANDUN
N° 0345-2018-DA-MPLC.
0000001491 GC N 869.83 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VACTRU N° 013 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLASS DE VACACIONES
TRUNCAS N° 013- 2018, A FAVP R DE DOMI NGUEZ
SALAS IS RAE L ALE JA NDRO, AUTORIZADO POR
RES OLUCI ON DIRECCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 101-
2018-/ DA
0000001491 GD N 869.83 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VACTRU N° 013 ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA SS DE VACACIONE S
TRUNCAS N° 013- 2018, A FAVPR DE DOMINGUE Z
SALAS IS RAE L ALE JA NDRO, AUTORIZADO
PORRESOLUCION DIRECCION DE ADMINIS TRA CION N°
101-2018-/ DA
APORTE PATRO DE L 9% DE LA P LANI LLA DE
VACA CI ONES TRUNCAS AUTORIZADO CON
101-2018-DA-MPLC. CON ME MORANDUN N° 358-2018-
DA-MPLC.
797-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001325 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE 13%
SNP DE LA P LA NI LLA DE VACACI ONE S TRUNCA S
ADM INI STRACI ON N° 101-2018-DA-MPLC. CON
MEMORA NDUN N° 358-2018-DA-MPLC.
798-A ON CER-01140 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333069 DOMINGUEZ SALAS ISRAEL ALEJANDRO IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VACACIONE S TRUNCA S AUTORI ZADO
CON RE SOLUCION DI RE CTORA L DE ADM INI STRACI ON
N° 101-2018-DA-MPLC. CON MEMORANDUN N° 358-
2018-DA-MPLC.
0000001637 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0506 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
2018, S EGUN CONTRATO N° 114-2018-U.RR. HH-MP LC,
CON INFORME N° 210-2018-GSP/ MPLC,
0000001637 GD N 1,300.00 17/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-36 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0506-R/H N° E001-36-I NF. DE
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI OM ARZO 2018,
SEGUN CONTRATO N° 114-2018-U.RR.HH-MPLC, CON
885-A 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333118 TECSI ANDRADE JULIO CESAR MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO MA RZO2018, SE GUN CONTRATO N° 114-
2018-GSP /MPLC, INFORME N° 071-D
0000001638 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0507 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O MARZO 2018,
884-A 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333117 ALARCON MEZA JIMMY JOEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N° 227-2018-
GS P/MP LC, INFORME N° 066-DSC-MP LC-2018.
0000001639 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0509 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
0000001639 GD N 1,300.00 17/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-20 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0509-R/H N° E001-20-I NF. DE
881-A 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333114 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
RHE N ° E001-20, I NFORM E DE CONFORMIDAD N° 232-
0000001640 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0510 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
CON INFORME N° 211-2018-GS P/MP LC,
0000001640 GD N 1,300.00 16/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-20 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0510-R/H N° E001-20-I NF. DE
886-A 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333119 JUAREZ HUAMAN RICHAR MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
0000001641 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0511 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
0000001641 GD N 1,300.00 17/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-7 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0511-R/ H N°E 001-7-INF. DE
CONFORMIDAD N°228-2018-GS P-MPLC-POR EL
887-A 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333120 SILVA VARGAS JUAN CARLOS MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVCIO N° 0511, CON
2018-GSP /MPLC, INFORME N° 069-DS C
0000001642 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0512 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
0000001642 GD N 1,300.00 16/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0512-R/H N° E001-3-I NF. DE
SEGUN CONTRATO N° 111-2018-U.RR. HH-MP LC, CON
883-A 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333116 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO MA RZO2018, SE GUN CONTRATO N° 111-2018-
SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N° 0512, CON RHE N°
E001-3, I NFORME DE CONFORMIDAD N° 230-2018-
GS P/MP LC, INFORME N° 073-DS
0000001643 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0513 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
0000001643 GD N 1,300.00 17/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-13 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0513-R/H N° E001-13-I NF. DE
880-A 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333113 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
0000001644 GC N 1,300.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0508 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MARZO
0000001644 GD N 1,300.00 17/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0580-R/H N° E001-3-I NF. DE
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Año: 2018


882-A 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01132 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 17/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333115 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC,, S EGUN ORDEN DE S ERVICIO N° 0508, CON
0000001675 GC N 420.00 13/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0550 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI OS ,
0000001675 GD N 420.00 25/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-24 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0550-R/H N° E001-24-I NF. DE
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI OS , SEGUN
N° 217-2018-GS P/MP LC,
124-C 10486708561 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT N CER-00357 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 26/04/2018 CHEQUE GIRADO 77274749 AZARPAY QUEHUARUCHO JESUS ALBERT IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0550-POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI OS CON I NFORME
DE CONFORMI DAD N°251-2018-GSP/ MPLC, INF.N° 082-
DSC-MPLC-2018,S EGUN CONTRATO N° 081-2018-
U. RR.HH-MPLC, R/ H N° E001-24 CON INFORME N° 217-
2018-GSP /MPLC,
0000001770 GC N 8,080.46 20/04/2018 ORDEN DE COMPRA -1913-2017 N

20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R CER-01297 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 POR EL RE CONOCIMI ENTO DE DEUDA DEL AÑO 2017
SEGUN RES OLUCI ON DE ALCALDIA N°205-2018-
MPLC/ A; CONTRATO N° 004-2017-SI E-UA -MP LC; SIE N°
01-2017-CS-MPLC, REQUERI MIENTO 014-2017
0000001770 GD N 8,080.46 20/04/2018 FACTURA 0006-2470 N

20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R CER-01297 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL RE CONOCIMI ENTO DE
DEUDA DE L AÑO 2017 SE GUN RE SOLUCION DE
ALCALDIA N° 205-2018-MPLC/A; CONTRATO N° 004-2017-
SIE -UA-MPLC; SI E N° 01-2017-CS-MPLC,
REQUERIMIE NTO 014-2017
942-A 20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R
N CER-01297 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 23/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001528 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.MONTO GIRADO: P OR E L RECONOCIMI ENTO DE
DEUDA DE L AÑO 2017 SE GUN RE SOLUCION DE
ALCALDIA N° 205-2018-MPLC/A; CONTRATO N° 004-2017-
SIE -UA-MPLC; SI E N° 01-2017-CS-MPLC,
REQUERIMIE NTO 014-2017, SE GUN ORDEN DE
COMPRA N° 1913-2017, CON FACTURA N° 0006-002470,
ME
0000001833 GC N 10,499.28 25/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05+ABRIL-1 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 PLANI LLA DE PAGOS EL PERSONAL DE L PERSONA L
EMPLEA DO P ERMANE NTE PARA EL P AGO
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL 2018
0000001833 GD N 866.90 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05+ABRIL-1 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO A PORTE DE ES SALUD P LA NI LLA DE
PAGOS EL P ERSONA L DEL PE RS ONAL EM PLEADO
PERMANENTE PARA E L PAGO CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE ABRIL 2018
0000001833 GD N 9,632.38 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05+ABRIL-1 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 DEV ENGA DO P AGO PLANILLA DE PAGOS EL
PERSONA L DEL P ERS ONAL E MPLEADO PE RMA NE NTE
PARA EL PAGO CORRESP ONDIENTE A L M ES DE ABRIL
2018
0000001833 GG A -1.74 08/06/2018 DOCUMENTO INTERN1056-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333262 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA P LA NI LLA DE L
PERSONA L EMPLEA DO P ERMANE NTE DE
LA MUNICIPALIDAD P ROVI NCIA LA CONVENCI ON.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL.

PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI NCIA LA
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE ABRIL.

MASI VO DESCUE NTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DEL
MUNICIPALIDAD PROVI NCIA LA CONVENCI ON. SEGUN
DE LA MUNI CIP ALI DA D PROV INCIA LA CONVE NCION.

PROV INCIA LA CONVE NCION. SE GUN MEM ORANDUM
ABRIL.

PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDADPROV INCI A LA

1056-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333262 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
LA MUNICIPALIDAD P ROVI NCIA LA CONVENCI ON.

VII -CUS CO. QUI LLAB AMBA DE LA PLA NILLA DEL
MEMORA NDUM N° 447-2018-MPLC/ DA . CORRESP ONDIE

RI MAC SEGUROS Y REAS EGUROS. QUI LLAB AMBA DE
LA PLANILLA DEL PERSONAL EMPLE ADOP ERMA NE NTE

PROFUTURO DE LA PLANI LLA DE L P ERSONA L
ABRIL.
DE LA PLANILLADEL PERSONAL EMP LE ADO

1476-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 11/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333669 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA FA SE GI RA DO P OR CONCEP TO DE PAGO POR
DES CUENTO POR FALTAS YTARDANZAS DE LA
SEGUN M EMORA NDUMN° 447-2018-MP LC/DA.
0000001834 GC N 5,105.17 25/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERSONA L OB RERO
MES DE ABRIL
0000001834 GD N 386.55 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD PLANILLA DE
PAGOS DEL PE RSONAL OBRERO PERMANENTE PARA
EL PAGO CORRESPONDI ENTE AL ME S DE A BRI L DE
2018
0000001834 GD N 357.92 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.2.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE CTS P LA NI LLA DE PAGOS
DEL P ERS ONAL OBRERO PE RMA NENTE PARA EL PAGO
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL DE 2018
0000001834 GD N 65.70 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR PLANILLA DE
2018
0000001834 GD N 4,295.00 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA DE P AGOS DEL
PERSONA L OB RE RO P ERM ANE NTE PARA EL PA GO

DE LA MUNI CIP ALI DA D PROV INCIA LACONVENCION.




LA MUNICIPALI DAD P ROVI NCIA LA CONVENCI ON.

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME SDE AB RI L.



DE LA PLANILLADEL PERSONAL OBRERO
0000001887 GC N 44,161.50 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L CAS N°
25.37.39.45.47, CORRES PONDIENTE AL MES DE ABRIL
2018
0000001887 GD N 3,361.50 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE ES SALUD DE PLANILLA DE
PERSONA L CAS N° 25.37.39.45.47, CORRESP ONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2018, AUTORIZA DO P OR
MEMORA NDUM DE DIRE CCION DE ADMINIS TRACION
N° 455-2018
0000001887 GD N 169.00 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE SNP DE PLANILLA DE
AL MES DE ABRIL 2018, AUTORIZA DOPOR
N° 455-2018
0000001887 GD N 4,413.02 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE AFP DE PLANILLA DE
AL MES DE ABRIL 2018, AUTORIZA DOPOR
N° 455-2018
0000001887 GD N 212.97 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO P AGO SEGURO RIM AC DE PLANILLA DE
N° 455-2018
0000001887 GD N 36,005.01 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS.ABR.18 ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
N° 455-2018
162-B ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 27/04/2018 CHEQUE GIRADO 73749668 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR CHEQUE
PARA BBV A CONTINENTAL DE LA PLANILLA N°
173-B ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 07/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749679 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
PLANI LLA CA S AB RI L - 2018. S EGUN ME MORANDUM N°
ABRIL.
185-B ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749692 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR RIM AC
SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA CAS ABRIL
- 2018. S EGUN ME MORANDUM N° 455-2018-MP LC/DA.
192-B ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 15/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749699 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
LA PLANILLA CASAB RI L - 2018. S EGUN ME MORANDUM
ABRIL.
193-B ON CER-01381 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 15/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749700 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY
19990 DE LA PLA NILLA CAS ABRIL - 2018. SE GUN
0000001928 GC N 500.00 30/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RET VAC ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE RETORNO
VACA IONA L DE PERSONAL EMP LE ADO PERMANENTE,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL, AUTORIZADO
POR MEMORA NDUM DI R ADM N° 460
0000001928 GD N 500.00 02/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RET VAC ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE RETORNO
VACA IONA L DE PERSONAL EMP LE ADO PERMANENTE,

1092-A ON CER-00867 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.3.2 02/05/2018 CARTA ORDEN 18000484 BANCO DE LA NACION FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE PLANILLA DE
PAGOS DE RETORNOVACAIONAL DE PE RS ONAL
EMPLEA DO P ERMANE NTE , CORRESP ONDIENTE A L
MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR MEMORANDUM
N° 0460-2018-MPLC/DA , E I NFORM E N°363-2018-URH-
DA/ MPLC.
0000002181 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0760 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01473 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
2018, S EGUNCONTRATO N° 131-2018-U.RR. HH-MP LC,
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O - ABRIL 2018,
1175-A 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01473 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333363 ALARCON MEZA JIMMY JOEL FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0760-
R/ H N°E 001-6-INF. DE CONFORMIDAD N° 291-2018-
GS P/MP LC-POR EL SE RVI CI O DE LOCACION DE
SERVICIO - AB RI L 2018, S EGUN CONTRATO N° 131-
GS P/MP LC,
0000002182 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0753 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002182 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-14 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0753-R/H N° E001-14-I NF. DE
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O- A BRI L 2018,
1172-A 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333360 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0753-
R/ H N°E 001-14-INF. DE CONFORMI DA D N°293-2018-
SERVICIO 0753- A BRI L 2018, S EGUN CONTRATO N° 127-
GS P/MP LC,
0000002183 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0754 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002183 GD N 1,300.00 11/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-37 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEE NGADO O/S N°0754-R/ H N°E 001-37-INF. DE
1180-A 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333367 TECSI ANDRADE JULIO CESAR FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0754-
RH N° E 001-37, INFORME DE CONFORM IDA D DEL
SERVICIO N°298-2018-GSP/ MPLC, EI NFORME N°0279-
2018-GSP /MPLC, CONTRATO DE LOCA CI ON DE
SERVICO N°130-2018-URH-MPLC, PAGO
CORRES PONDE A L MES DE ABRIL.
0000002184 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0755 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002184 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0755-R/H N° E001-4-I NF. DE
1168-A 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333356 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0755-
R/ H N°E 001-4- I NFORME. DE CONFORMI DA D N°292-
2018-GSP /MPLC-P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GS P/MP LC,
0000002185 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0756 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002185 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-21 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0756-R/H N° E001-21-I NF. DE
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O- A BRI L 2018,
1177-A 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333365 JUAREZ HUAMAN RICHAR FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0756,
RH N°E001-21,INFORME DE CONFORMIDAD N° 295-
2018-GSP /MPLC, CONTRATO DE LOCA CI ON DE
SERVICIO N°129-2018-URH-MP LC. DEL ME S DE ABRIL. E
INFORME N° 0281-2018-GSP/ MPLC
0000002186 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0758 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002186 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-8 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0758-R/H N° E001-8-I NF. DE
1174-A 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333362 SILVA VARGAS JUAN CARLOS FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0758-
R/ H N°E 001-8-INF. DE CONFORMIDAD N° 296-2018-
GS P/MP LC,
0000002187 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0757 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002187 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99
1176-A 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333364 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DEL A O/ S N°0757-
RH N°E001-4, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-
2018-GSP /MPLC, SEGUN CONTRATO DE LOCA CION DE
SERVICIO N°126-2018-URH-MP LC, DEL ME S DE ABRIL, E
INFORME N° 0275-2018-GSP/ MPLC
0000002188 GC N 1,300.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0759 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
0000002188 GD N 1,300.00 10/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-21 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA D O/S N° 0759-R/H N°E001-21-I NF. DE
1173-A 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333361 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0759-
R/ H N°E 001-21-INF. DE CONFORMI DA D N°294-2018-
GS P/MP LC,
0000002283 GC N 117.94 11/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0792 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 POR EL SERVI CIO DE TELEFONIA FI JA MES DE MARZO
2018 DE CONFORMIDAD AL INF. N° 027-2018-GLMT-UC-
MPLC, CON P ROVE IDO DE ADMINISTRACION° 3226-DA
0000002283 GD N 117.94 11/05/2018 RECIBO SERVICIOS P REC-VAR 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0792-RECI BOS VARI OSINF.
DE CONFORMI DADN° 027-2018-GLMT-UC-MP LC-POR EL
SERVICIO DE TELEFONI A FIJA ME S DE MARZO 2018 DE
CONF ORMI DA D A L I NF. N° 027-2018-GLMT-UC-MP LC,
CON PROVEI DO DE A DMI NI STRA CI ON° 3226-DA

1182-A 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA N CER-00005 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.2.2.2 16/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001956 TELEFONICA DEL PERU SAA IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0792-RE CI BOS
VARI OS- POR EL SE RVI CI O DE TELEFONIA FIJA MES DE
MARZO 2018,CON I NFORME DE CONFORMIDAD N°027-
2018-GLMT-UC-MPLC- DE CONF ORMIDAD AL INF.
N° 027-2018-GLMT-UC-MPLC, CON PROV EIDO DE
ADM INI STRACI ON° 3226-DA
0000002291 GC N 420.00 15/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0548 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - MES
DE FEBRERO, S EGUN CONTRATO N° 077-2018-
U. RR.HH-MPLC, CON I NFORME N° 118-DSC-MP LC-2018,
0000002291 GD N 420.00 15/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-4 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0548-R/H N° E001-4-I NF. DE
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O - MES DE
FEBRERO, SE GUN CONTRATO N° 077-2018-U.RR. HH-
MPLC, CON I NFORME N° 118-DSC-MP LC-2018,

145-C 10425879419 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY N CER-00363 0030 3.000355 5.004156 0002 08-0 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 77274769 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA O/S N° 0548,
RH N° E 001-4, INFORME DE OCNFORMI DA D
N° 265-. 2018-GS P/MP LC, E I NFORME N°216-2018-
GS P/MP LC, CONTRATO DE LOCACION DE SE RVI CI O
N° 077-2018-U.RR.HH-MP LC, PAGO CORRE SPONDE AL
MES DE FEBRERO.
0000002492 GC N 5,105.19 24/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-MAY-18 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PEROSNA L OB RE ROPE RMANENTE PARA EL PAGO
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO
0000002492 GD N 65.72 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 04-MAY-SCC ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LA
PLANI LLA N° 07 DEL PERSONAL OBRE RO
PERMANENTE CORRESP ONDI ENTE AL ME S DE MAYO
0000002492 GD N 386.55 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-ESSA ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE LA
PLANI LLA N° 07DE L P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE
0000002492 GD N 357.92 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-CTS ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.9.2.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE CTS DE LA
PLANI LLA N° 07 DELPERSONA L OBRE RO P ERMANE NTE
0000002492 GD N 554.48 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-AFP ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LA
0000002492 GD N 24.20 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-5TA ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE RENTA 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA N° 07 DEL PE RSONAL
OB RE RO P ERM ANE NTE CORRE SPONDI ENTE AL MES
DE MAYO
0000002492 GD N 10.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-ESS. ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD VI DA
DE LA PLANILLA N° 07 DEL PE RS ONAL OBRERO
0000002492 GD N 1,295.37 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-LIQ ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DEL PERSONAL OBRE RO
0000002492 GD N 2,410.95 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-DSCTO ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE DES CUENTOS
DI VERSOS DE LA PLANILLA N° 07 DEL PE RS ONAL
DE MAYO
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MAYO.

CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO.




Página 6 de 228
Año: 2018






PERSONA L EMPLEA DO P ERMANE NTE PARA E L P AGO
0000002495 GD N 866.91 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-ESSA ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR E SSALUD DE
LA PLANILLA DEL PERSONAL EMPLE ADO
0000002495 GD N 1,232.76 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-AFP ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR AFP DE LA
0000002495 GD N 41.59 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-5TA ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR RENTA 5TA
MES DE MAYO
0000002495 GD N 10.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-ESSV ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR E SSALUD VIDA
0000002495 GD N 3,502.23 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-LIQ ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR
REM UNERA CI ONES DEL PERSONALEMPLEA DO
0000002495 GD N 4,845.80 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-DE ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR DESCUENTOS
DI VERSOS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL EMP LE ADO
0000002495 GG A -4,200.61 29/05/2018 DOCUMENTO INTERN1241-A ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.1.1.1.2 28/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333389 C.A.C. SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA.SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
N° 566-2018-M PLC/ DA. CORRESPONDI ENTE AL ME S



MAYO.




DEL P ERS ONAL E MPLEADO PE RMA NE NTE DE LA


PROFUTURO DE LA PLANI LLA DE L P ERSONA L
MAYO.
0000002571 GC N 44,161.50 29/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-2-18 ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLA DE PAGOS DE L
PERSONA L CAS CORRESPONDI EENTE A LM ES DE
MAYO
0000002571 GD N 44,161.50 29/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-2-18 ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA S P LANI LLA DE PAGOS DEL
PERSONA L CAS CORRESPONDI EENTE A LM ES DE
MAYO
243-B ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 29/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749751 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO EN CHEQUE PARA
EL BBV A CONTINENTAL DE LA PLANILLA N°
253-B ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 73749761 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR LA PLANILLA
CAS MAYO - 2018. S EGUN ME MORANDUM N° 573-2018-

274-B ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.1 12/06/2018 CARTA ORDEN 18000765 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DESCUE NTO JUDICIAL N° CA S.044. 05. 18.
DI VISI ON DE SEGURI DA D CIUDADA NA. S EGUN
276-B ON CER-01781 0030 3.000355 5.004156 0002 09-1 2.3.2.8.1.2 13/06/2018 CHEQUE GIRADO 73749783 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD Y
SNP LEY 19990. DE LA PLANI LLA N° CAS. 044.05.18.
DI VISI ON DE SEGURI DA D CIUDADA NA. S EGUN
0000002653 GC N 1,679.27 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030-18 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE VACA CI ONES
TRUNCAS A FAVOR DE MORV ELI CERVANTE ES ZULMA
0000002653 GD N 1,679.27 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030-18 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE V ACACIONES
TRUNCAS A FAVORDE MORVELI CERVANTEE S ZULMA

1423-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002260 SUNAT/BANCO DE LA NACION MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTE PATR. DEL 9% DE LA PLANILLA DE
VACA CI ONES TRUNCAS , AUTORI ZADO MEDIANTE
209-2018-MP LC.
1424-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333645 ZEBALLOS HUANCA DOMINGO MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO TOTAL
DES C. AFP DE LA PLANILLA DE VACA CI ONES
TRUNCAS, AUTORIZA DO ME DI ANTE
RES OLUCI ONDIRECTORAL DE ADMINISTRACION N°
209-2018-MP LC.
1425-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333646 MORVELI CERVANTES ZULMA MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VACACIONE S TRUNCA S, AUTORIZADO
MEDIANTE RES OLUCI ON DIRECTORAL DE
ADM INI STRACI ON N° 209-2018-MPLC.
0000002658 GC N 733.70 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE VACA CI ONES
TRUNCAS A FAVOR DE ASUNCION BE JAR CHA HUARA
0000002658 GD N 733.70 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030 3 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE V ACACIONES
TRUNCAS A FAVORDE A SUNCION BEJAR CHAHUA RA

209-2018-MP LC.
1427-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002262 SUNAT/BANCO DE LA NACION MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO 13 % SNP
DE LA PLANILLA DE V ACA CIONES TRUNCAS,
AUTORIZADO ME DIA NTE RE SOLUCION DI RE CTORA L
DE ADMI NI STRACI ON N° 209-2018-M PLC.

1428-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333647 BEJAR CHAHUARA ASUNCION MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000002659 GC N 1,845.33 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA BAC. N° 030-18 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE M LA P LA NI LLA DE PAGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE SA LINA S
ATAP AUCAR MELI TON CLE VER
0000002659 GD N 1,845.33 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA BAC. N° 030-18 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE SA LINA S
ATAP AUCAR MELI TON CLE VER
209-2018-MP LC.
1421-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333643 ZEBALLOS HUANCA DOMINGO MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO TORA L
DES CUENTO AFP. DE LA PLANILLA DE VACACIONES
TRUNCAS, AUTORIZA DO ME DI ANTE RESOLUCION
DI RECTORAL DE A DMI NI STRA CI ON N° 209-2018-MP LC.

1422-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333644 SALINAS ATAPAUCAR MELITON CLEVER MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000002660 GC N 509.81 31/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA VAC. N° 030-018 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS OM DE LA P LA NI LLA DE PAGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE GONZA LE S
QUEHUA RUCHO JHINMY
0000002660 GD N 509.81 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030-018 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE GONZA LE S
QUEHUA RUCHO JHINMY
209-2018-MP LC.
1418-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333641 ZEBALLOS HUANCA DOMINGO MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO TORA L
209-2018-MP LC.
1419-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333642 GONZALES QUEHUARUCHO JHINMY MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000002661 GC N 1,680.27 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030-18- ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SAE COMP ROMI SO DE LA P LANI LLA DE PAGOS POR
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE FES MEK ARI AS
FA RFAN
0000002661 GD N 1,680.27 31/05/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA VAC. N° 030-18- ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS P OR
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE FES MEK ARI AS
FA RFAN
209-2018-MP LC.
1415-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333639 ZEBALLOS HUANCA DOMINGO MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO TOATL
209-2018-MP LC.
1416-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333640 ARIAS FARFAN RESMEK MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO PAGO DE LA
0000002699 GC N 1,445.94 01/06/2018 RESUMEN ANUALIZADVAC. TRUN 030 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE L SR. QUINTA NA
HUAMAN E DGAR
0000002699 GD N 1,445.94 01/06/2018 RESUMEN ANUALIZADVAC. TRUN 030 ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS A FAVOR DE L SR. QUINTA NA
HUAMAN E DGAR
209-2018-MP LC.
1430-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002265 SUNAT/BANCO DE LA NACION MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO 13% S NP
DE LA PLANILLA DE V ACA CIONES TRUNCAS,
AUTORIZADO ME DIA NTE RE SOLUCION DI RE CTORA L
DE ADMI NI STRACI ON N° 209-2018-M PLC.

1431-A ON CER-01614 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.8.1.1 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333648 QUINTANA HUAMAN EDGAR MONTO GIRADO: P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000002734 GC N 1,300.00 04/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0963 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MAYO, SEGUN CONTRATO N° 127-2018-U. RR.HH-MPLC,
0000002734 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-15 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 963, RH E001-15, POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE MAYO,
INFORME N° 0339-2018-GSP /MPLC, INF CONF N° 159-
DSC-MPLC-2018, INF RATF N° 363-2018-GSP/ MPLC

1459-A 10448817321 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO N CER-01477 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333661 TTITO RAMIREZ JOSE PEDRO IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0963 - POR EL
CON INFORME DE CONFORM IDA D N° 0363-2018-
GS P/MP LC, INF. N°159-DSC-MP LC-2018, S EGUN
CONTRATO N° 127-2018-URH-MP LC, CON INFORME N°
0339-2018-GSP/ MPLC, RH E001-15.
0000002735 GC N 1,300.00 04/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0964 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002735 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-38 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 964, RH E001-38, POR EL
DSC-MPLC-2018, INF RATF N° 364-2018-GSP/ MPLC

1457-A 10414050811 TECSI ANDRADE JULIO CESAR N CER-01474 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333659 TECSI ANDRADE JULIO CESAR IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0964 - POR EL
CONTRATO N° 130-2018-U.RR.HH-MPLC,RH E001-38
CON INFORME N° 0340-2018-GS P/MP LC.
0000002736 GC N 1,300.00 04/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0965 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01473 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002736 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-7 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01473 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 965, RH N° E001-7, P OR E L
2018-DSC-MP LC-2018, I NF RATF N° 356-2018-GS P-M PLC

1463-A 10447605096 ALARCON MEZA JIMMY JOEL N CER-01473 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 08/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333665 ALARCON MEZA JIMMY JOEL IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0965 - POR EL
N° 0346-2018-GSP /MPLC, RH N° E 001-7.
0000002737 GC N 1,300.00 04/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0966 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002737 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-22 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 966, RH N° E001-22, POR EL
2018-DSC-MP LC-2018, I NF RATF N° 357-2018-GS P/MP LC

1464-A 10472558329 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO N CER-01471 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 08/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333666 DUEÑAS VELASQUEZ ALEX MARCO IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0966 - POR EL
N° 0345-2018-GSP /MPLC, RH N° E 001-22.
0000002738 GC N 1,300.00 04/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0967 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002738 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-22 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 967, RH E001-22, POR EL
2018-DSC-MP LC-2018, I NF N° 358-2018-GS P-MPLC

1462-A 10250125441 JUAREZ HUAMAN RICHAR N CER-01475 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 08/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333664 JUAREZ HUAMAN RICHAR IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0967 - POR EL
CONTRATO N° 129-2018-U.RR.HH-MPLC, RH E001-22,
CON INFORME N° 0343-2018-GS P/MP LC.
0000002775 GC N 1,300.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0983 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002775 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-5 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 983, RH E001-5, POR EL SE RVI CI O
DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE MAY O, SE GUN
N° 0341-2018-GSP /MPLC,, INF CONF N° 164-DS C-MPLC-
2018, I NF RATF N° 359-2018-GS P/MP LC

1461-A 10461219786 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM N CER-01472 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333663 VERGARA CASTRO CESAR ABRAHAM IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0983 - POR EL
N° 0341-2018-GSP /MPLC,RH E001-5.
0000002776 GC N 1,300.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0979 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002776 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-9 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 979, RH N° E001-9, P OR E L
2018-DSC-MP LC-2018, I NF RATF N° 361-2018-GS P/MP LC

1460-A 10249910398 SILVA VARGAS JUAN CARLOS N CER-01476 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333662 SILVA VARGAS JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0979- P OR LOCA CI ON
DE SERVI CIO MES DE MAYO, CON I NFORM E DE
CONFORMIDAD N°0361-2018-GS P/MP LC, INF.N°160-
DSC-MPLC-2018, SEGUN CONTRATO N° 128-2018-URH-
MPLC, CON I NFORME N° 0342-2018-GSP/ MPLC, R/H
N° E001-9
0000002778 GC N 1,300.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0984 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
0000002778 GD N 1,300.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 984, RH E001-6, POR EL SE RVI CI O
DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE MAY O, SE GUN
N° 0340-2018-GSP /MPLC, I NF CONF N° 158-DSC-MP LC-
2018, I NF RATF N° 362-2018-GS P/MP LC

1458-A 10478636836 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO N CER-01469 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.2.7.11.99 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333660 ORTIZ ESCOBEDO CESAR AUGUSTO IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N° 0984 - POR EL
N° 0340-2018-GSP /MPLC, RH E001-6.
0000002887 GC N 5,682.05 08/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0940 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00518 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE - CONS UMO
MES DE ABRIL 2018, DE CONFORMI DA D A L PROCESO
DE SELECCION SIE . N° 003-2018-CS-MPLC, CON
CONTRATO N° 008-2018-SI E-UA-MPLC, HOJA DE
0000002887 GD N 5,682.05 14/06/2018 FACTURA F001-317 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00518 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 940, FACT N° F001-317, POR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE - CONS UMO MES DE
ABRIL 2018, DE CONFORMI DA D A L P ROCESO DE
SELECCI ON S IE. N° 003-2018-CS-MPLC, CON
REQUERIMIE NTO N° 059-0421, I NF CONF N° 1
0000002888 GC N 11,118.10 08/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0939 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00518 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE - CONS UMO
MES DE MAYO 2018, DE CONFORMIDAD AL PROCES O
0000002896 GC N 630.11 08/06/2018 CONVENIO MARCO - 0943 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01941 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
, DE CONFORMIDAD AL INFORME N° 0755-2018-UA -
MPLC, MODA LIDA D DE CONTRATACION ACUERDO
MARCO , CON HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 090-1926.
0000002896 GD N 630.11 14/06/2018 FACTURA 004-1142 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01941 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.5.1.2 DEV ENGA DO O/ C N° 943, FACT N° 004-1142, P OR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO , DE
CONFORMIDAD AL INFORME N° 0755-2018-UA -MP LC,
MODALIDAD DE CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO
,CON HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 090-1926. INF
CONF N° 172-DSC-MPLS -2018, INF RA
1600-A 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01941 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.5.1.2 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002765 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0943 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO , CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°0379-2018-GS P/M PLC,
INF. N° 172-DSC-MPLC-2018, MEMORA NDUM N° 005-DS C-
MPLC-2018, DE CONFORMI DA D AL I NFORME N° 0755-
2018-UA-MPLC, MODA LI DA D DE CO
0000002897 GC N 563.83 08/06/2018 CONVENIO MARCO - 0944 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01941 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000002967 GC N 1,615.00 12/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0956 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01951 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE RE PUE STOS Y ACCES ORIOS
PARA CA MIONE TADE SE RENAZGO DE LA MPLC, DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CI TUD DE COTIZACION N°
0000002967 GD N 1,615.00 18/06/2018 FACTURA 003-0074 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01951 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 956, FACT N° 003-0074, POR LA
ADQUISI CI ON DE RE PUE STOS Y ACCES ORIOS PARA
CAM IONE TA DE SERENAZGO DE LA MPLC, DE
1470, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 090-1998, INF
CONF N° 0176-DSC-M PLC-2018, INF RA TF N
2369-I 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01951 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.3.1.6.1.1 27/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002727 CUBA CASTAÑEDA HERBERT MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
REP UE STOS Y ACCES ORIOS PARA CAMIONETA DE
SERENAZGO DE LA MP LC, DE CONFORMI DA D A LA
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 1470, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 090-1998, S EGUN ORDE N DE
COMPRA N° 0956, CON FACTURA N° 0003-00074,
INFORME D
0000003064 GC N 10,770.00 19/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0997 20564025276 INVERSIONES 3M EMPRESA INDIVIDUAL DE RN CER-02007 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.6.3.2.9.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE UP S 1000 VA 230V. , DE
CONFORMIDAD AL CUADRO COMPARATIV O N° 0630,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION 1467, HOJA DE
0000003185 GC N 5,105.19 26/06/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-JUN-18 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE ROPE RMANENTE
CORRES PONDIE NTE AL MES DE JUNIO
0000003185 GD N 5,105.19 26/06/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-JUN-18 2 ON CER-00668 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DEL
PERSONA L OB RE RO P ERM ANE NTE
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE JUNI O.

CORRES PONDIE NTE AL MES DE JUNIO.


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Año: 2018




MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME SDE JUNIO.



CORRES PODI ENTE AL ME S JUNIO 2018
0000003186 GD N 10,499.29 26/06/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-JUN-18 ON CER-00666 0030 3.000355 5.004156 0002 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DEL



JUNI O.



CAFAE DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO

LA CONVENCI ON. SEGUN MEMORANDUM N° 688-2018-

0000003222 GC N 300,200.00 26/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1042 20600301293 MDJ MULTISERVICIOS S.A.C. N CER-00721 0030 3.000355 5.004156 0002 18-13 2.6.3.1.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE VEHICULO CAMI ONETA 4X4
PARA SERENAZGO, DE CONFORMIDAD AL P ROCE SO
DE SELECCION AS. N° 07-2018-CS -MP LC, CON
CONTRATO N° 021-2018-UA-M PLC, HOJA DE
REQUERIMIE NTON° 090-0515
0003 "COMUNIDAD RECIBE A 56,783.55 37,772.25 37,772.25 0030 3.000356 5.004167 0003
0000000062 GC N 16,560.00 23/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0021 N
20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R CER-00083 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.3.1.1 OP R LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE SEGUN RQ. N°
152, CTZ. N° 53, C/C N° 0013
0000000062 GD N 16,560.00 11/04/2018 FACTURA 6-2466 20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R
N CER-00083 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.3.1.1 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
COMBUSTI BLE; CONFORMIDADSEGUN INFORME N°
226-2018-GSP /MPLC. S EGUN RQ. N° 152, CTZ. N° 53,
C/ C N° 0013, PECOSA N° 470-2018
180-B N
20490226037 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.R CER-00083 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.3.1.1 09/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749687 MULTISERVIS Y GRIFOS DON MIGUELITO E.I.IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0021- A DQUI SI CION
DE COMB USTI BLE; CON I NFORME DE CONFORMIDAD
N° 0226-2018-GSP /MPLC. I NF.N°409-2018-HHT-AC-MPLC,
INF.N°063-DSC-MP LC-2018, S EGUN RQ. N° 152, CTZ. N°
53, C/ C N° 0013, PECOSA N° 470-2018, CUADRO
COMPARATIVO N° 0013,
0000000096 GC N 2,800.00 26/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0052 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00119 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.3 POR LA ADQUIS ICI ON DE BANER SOB RE MAPAS DEL
DELI TO SEGUN REQ. N° 059-0195, CTZ. N° 0124, C/C N°
0024.
0000000096 GD N 2,800.00 02/02/2018 FACTURA 003-147 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00119 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.3 POR EL DE VNGA DO DE LA ORDEN DE COMPRA N 52,
POR LA ADQUIS ICI ON DE BANER SOB RE MAPAS DEL
DELI TO SEGUN REQ. N° 059-0195, CTZ. N° 0124, C/C N°
0024.
43-B 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00119 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.3 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 73749548 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE BANER
SOBRE MA PAS DEL DELITO S EGUN REQ. N° 059-0195,
CTZ. N° 0124, C/C N° 0024, SE GUN ORDEN DE COMPRA
N° 0052, CON FACTURA N° 003-00147, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 042-2018-GSP-/M PLC, INFORME N°
016-DSC-M PLC-2018.
0000000398 GC N 1,341.60 08/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0147 10422174856 AIQUIPA HUAMAN SAUL FERNANDO N CER-00447 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.99.1.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE ARTI CULOS DEPORTI VOS ,
0000000398 GD N 1,341.60 13/02/2018 FACTURA 001-72 10422174856 AIQUIPA HUAMAN SAUL FERNANDO N CER-00447 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.99.1.99 POR EL EVE NGADO E LA ORDEN DE COMPRA N 147,
POR LA ADQUIS ICI ON DE ARTI CULOS DEPORTI VOS ,
521-A 10422174856 AIQUIPA HUAMAN SAUL FERNANDO N CER-00447 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.99.1.99 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000934 AIQUIPA HUAMAN SAUL FERNANDO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE A RTICULOS
DEP ORTIV OS , SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N°
059-0499, S OLI CITUD DE COTIZACION N° 0279, SE GUN
ORDEN DE COMP RA N° 0147, CON FACTURA N° 001-
0072, I NFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2018-
GS P-/MPLC, I NFORME N° 030-DS C

20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P CER-00462 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE PRENDAS DE V ESTIR ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0278, CONCUA DRO
COMPARATIVO N° 0113
0000000407 GD N 4,956.00 19/02/2018 FACTURA 001-6915 20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P
N CER-00462 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 161,
POR LA ADQUIS ICI ON DE PRENDAS DE V ESTIR ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0278, CON CUADRO
64-B 20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P
N CER-00462 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 73749569 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE PRE NDAS
DE VES TIR , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 059-
0227, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0278, CON
CUADRO COMPARATI VO N° 0113 SEGUN ORDEN DE
INFORME DE ALMACEN CE NTRAL N° 188-2
0000000885 GC N 750.00 16/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0242 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-00604 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 CONTRATACI ON DE RE FRI GE RI OS R/Q N° 0902 ORDEN
DE COMP RA N° 0180
0000000885 GD N 750.00 05/03/2018 FACTURA 002-148 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-00604 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 PORE L DEV ENGA DO DE LA ORDEN DE COMPRA N 242,
CONTRATACI ON DE RE FRI GE RI OS R/Q N° 0902 ORDEN
DE COMP RA N° 0180
589-A 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-00604 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 22/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001075 QUISPE CONCHA JOAQUINA MONTO GIRADO: ADQUI SICION DE REFRIGERIOS R/ Q
N° 0902 ORDE N DE COMPRA N° 0180, CON FACTURA
N° 002-00148, I NFORME DE CONFORMIDAD N° 0154-
2018-GSP /MPLC, INFORME N° 037-DS C-MPLC-2018.
0000000886 GC N 1,000.00 16/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0180 10461021366 URRUTIA SALCEDO ANA MARIA N CER-00603 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 CONTRATACI ON DE SERVI CIOS DE PREPA RACION DE
ALMUE RSO R/ Q N° 0918 ORDEN DE S ERVICIO N° 0180-
2018
0000000886 GD N 1,000.00 20/03/2018 FACTURA 001-000165 10461021366 URRUTIA SALCEDO ANA MARIA N CER-00603 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0180--FACT. N°001-000165-
INF. DE CONFORMI DAD N°0137-2018-GSP/M PLC-
CONTRATACI ON DE SERVI CIOS DE PREPA RACION DE
ALMUE RSO R/ Q N° 0918 ORDE N DE SERVI CIO N° 0180-
2018
587-A 10461021366 URRUTIA SALCEDO ANA MARIA N CER-00603 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 22/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001077 URRUTIA SALCEDO ANA MARIA MONTO GIRADO: CONTRATACI ON DE SERVICIOS DE
PRE PARACI ON DE ALMUERSO R/Q N° 0918 ORDE N DE
SERVICIO N° 0180-2018, CON FA CTURA N° 001-000165,
INFORME DE CONFORMI DAD N° 0137-2018-GSP-/M PLC,
INFORME N° 035-DS C-MPLC-2018.
0000001426 GC N 2,660.00 02/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0426 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01101 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.4.1.3 POR EL SERVI CIO DE MANTENIMI ENTO P ARA
CAM IONE TAS 4X4, SEGUNHOJA DE RE QUERIMI ENTO
0000001426 GD N 2,660.00 05/04/2018 FACTURA 001-004657 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01101 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.4.1.3 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0426-FACT. N° 001-004657-INF.
DE CONFORMI DAD N°0208-2018-GS P/MP LC-POR EL
SERVICIO DE MANTENI MIE NTO PARA CAMI ONETAS
4X 4, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 090-1340,

875-A 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01101 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.4.1.3 16/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001392 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA IND MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE
MANTE NI MIENTO PARA CAMI ONETAS 4X4, SEGUN
CONFORMIDAD N° 0208-2018-GSP/ MPLC, INFORM

20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P CER-01246 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE POLOS DE ALGODON, SEGUN
0000001720 GD N 1,800.00 20/04/2018 FACTURA 001-007083 N
20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P CER-01246 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 FA SE DEV ENGA DO O/ C N° 001-007083-INF. DE
CONFORMIDAD N°0255-2018-GS P/MP LC-P OR LA
ADQUISI CI ON DE POLOS DE ALGODON, SEGUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 090-1345, SOLICI TUD DE
COTIZA CI ON N° 0954,-PECOSA N°0511-
183-B N
20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P CER-01246 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.2.1.1 09/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749690 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE POLOS DE
ALGODON, SE GUNHOJA DE REQUE RIM IENTO N° 090-
1345, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0954, SE GUN
007083, INFORME DE CONFORM IDA D N° 0255-2018-
GS P-/MPLC, I NFORME N° 088-DS C-MPL
0000001899 GC N 2,299.15 26/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0647 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-01353 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE ALIMENTOS COMESTI BLES Y
OTROS, DE CONFORMI DA D A LA SOLICITUD DE
090-1616,
0000001899 GD N 2,299.15 02/05/2018 FACTURA 002-000158 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-01353 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0647-FACT. N° 002-000158-INF.
DE CONFORMI DAD N°0266-2018-GS P/MP LC-POR LA
ADQUISI CI ON DE ALIMENTOS COMESTI BLES Y OTROS ,
DE CONFORMI DAD A LA SOLICITUD DE COTIZA CI ON N°

1184-A 10253102913 QUISPE CONCHA JOAQUINA N CER-01353 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.1.1.1 17/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001962 QUISPE CONCHA JOAQUINA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE A LI MENTOS
COMES TIBLES YOTROS , DE CONFORMI DAD A LA
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 1007,HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 090-1616, S EGUN OREDEN DE
INFORME DE CONFORMI DAD N° 0266-2018-GSP-/M P
0000001903 GC N 3,000.00 27/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0622 10249936346 PIMENTEL JARANDILLA CELINDA N CER-01393 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 POR EL SERVI CIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS,
DE CONFORMI DADA LA SOLI CTUD DE COTI ZACION N°
0000001903 GD N 3,000.00 17/05/2018 FACTURA 001-001335 10249936346 PIMENTEL JARANDILLA CELINDA N CER-01393 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 FA SE DEV ENGA O O/S N° 0622-FA CT. N°001-001335--INF.
DE CONFORMI DAD N°0311-2018-GSP /MPLC-P OR E L
SERVICIO DE ATE NCION CON REFRIGERIOS, DE

1272-A 10249936346 PIMENTEL JARANDILLA CELINDA N CER-01393 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.2.7.10.99 28/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002103 PIMENTEL JARANDILLA CELINDA IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0622-POR EL
SERVICIO DE ATE NCION CON REFRIGERIOS, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°0311-2018-
GS P/MP LC,I NF.N°093-DSC-MPLC-2018, DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CTUDDE COTIZA CI ON N°
1092,FACTURA N°001-001335, HOJA DE
0000002171 GC N 605.50 10/05/2018 DISPOSITIVO LEGAL RDA N° 0202-2018-M RC CER-01554 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.99 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA A NOMB RE DE LA S RA.
LUCI A E . HANCO V ALE R DE CA RLOS JEFE DE LA
OFI CI NA DE TESORERIA P OR LA RE NDICION DE
GA STOS CORRIE NTES EFE CTURA DOS. AUTORIA DO
CON RDA N° 0202-2018-MPLC, M EMO N° 0499-2018-
MPLC-DA
0000002171 GD N 605.50 10/05/2018 RENDICION DE CUENREND. 01 REEMBOLS RC CER-01554 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.99 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA A NOMB RE DE LA S RA.
LUCI A E . HANCO V ALE R DE CA RLOS JEFE DE LA
OFI CI NA DE TESORERIA P OR LA RE NDICION DE
GA STOS CORRIE NTES EFE CTURA DOS. AUTORIA DO
CON RDA N° 0202-2018-MPLC, M EMO N° 0499-2018-
MPLC-DA

190-B RC CER-01554 0030 3.000356 5.004167 0003 09-1 2.3.1.99.1.99 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749697 LUCIA EMILIA HANCO VALER DE CARLOS MONTO GIRADO: REEM BOLS O DE CAJA CHICA A
NOMBRE DE LA SRA. LUCIA E. HANCO VALER DE
CARLOS JEFE DE LA OFICINA DE TE SORE RI A POR LA
RENDI CI ON DE GASTOS CORRIE NTE S E FECTURADOS.
AUTORIADO CON RDA N° 0202-2018-MPLC, MEMO N°
0499-2018-MPLC-DA
0000003107 GC N 10,920.00 20/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1157 10411714310 BERRIO LUCUMBER WASHINGTON N CER-02020 0030 3.000356 5.004167 0003 18-13 2.3.2.4.1.3 POR EL SERVI CIO DE MANTENIMI ENTO GE NERAL
TODO COS TO PARA MOTOCI CLETA LINEA L, DE
CONDORM IDA D AL CUADRO COMPARATI VO N° 0631,
0000003129 GC N 4,501.89 21/06/2018 CONVENIO MARCO - 1025 20564102106 GRUPO MAX SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIN CER-02059 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.5.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER PARA IMP RE SORA S
-12A , 85A , 81X, DE CONFORMIDAD AL INFORME N°
0803-2018-UA -MP LC, MODA LI DA DDE CONTRATACI ON
ACUERDO MARCO , CON HOJA DE REQUERI MIE NTO
N° 090-2225.
0000003130 GC N 3,589.41 21/06/2018 CONVENIO MARCO - 1026 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-02059 0030 3.000356 5.004167 0003 07-A 2.3.1.5.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER PARA IMP RE SORA S
MODELO 131A, DE CONFORMI DAD AL I NFORME N°
0804-2018-UA -MP LC, MODA LI DA D DE CONTRATACION
ACUERDO MARCO , CON HOJA DE REQUERI MIE NTO N°
090-2225.
0005 "MANEJO DE RESIDUOS 978,793.11 920,872.23 915,060.92 0036 3.000580 5.004326 0005
0000000048 GC N 400.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-ENERO-1 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 05-ENE RO-18
DA-MPLC.
0000000049 GC N 2,800.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLAN° 06-ENERO-2 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 06-ENE RO-2018
BONI FICACI ON POR ESCOLA RI DAD DEPE RS ONAL
OB RE RO NOMBRADO DE LA MPLC
BONI FICACI ON POR ESCOLA RI DAD DEPE RS ONAL
OB RE RO NOMBRADO DE LA MUNI CI PALIDA D
DA-MPLC.
0000000050 GC A -7,600.00 23/01/2018 DOCUMENTO INTERNPLLA N°07-ENERO-2 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 01-ENE RO-2018
0000000050 GC N 7,600.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N°07-ENERO-2 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 01-ENE RO-2018
0000000050 GD A -7,600.00 23/01/2018 DOCUMENTO INTERNPLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 01-E NE RO-2018
0000000060 GC N 7,200.00 24/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO PLANILLA N° 07-E NE RO-2018
0000000060 GD N 7,200.00 24/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENERO-1 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO P LANI LLA N° 07-ENERO-2018
DA-MPLC.

JUDI CIA L DE AL BONI FICACION POR ESCOLARI DA D
CORRES PONDIE NTEA L MES DE ENERO. SE GUN
0000000061 GC N 400.00 24/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07A-ENE-18 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 07-ENE RO-2018
OB RE RORE PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L DELA
MPLC
0000000061 GD N 400.00 24/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07A-ENE-18 ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 07-E NE RO-2018
OB RE RORE PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L DE LA
MPLC
032-A ON CER-00077 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.1.3 24/01/2018 CHEQUE GIRADO 00726222 MAMANI CCALASINA PEDRO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR
OB RE RO REPUES TO POR PROCES O JUDI CI AL DE LA
0000000126 GG A -1.71 14/03/2018 DOCUMENTO INTERN085-A ON CER-00149 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726241 VERGARA HANCCO TINA STEFANNY SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR FA LTAS Y
TA RDANZA S DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA
MUNICIPALIDADPROV INCI AL LA CONVE NCION.
MPLC/ DA.

079-A ON CER-00149 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000431 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY N°
19990 DE LA PLA NILLA DEL PE RS ONAL EM PLEADO
MPLC/ DA.

MPLC/ DA.
082-A ON CER-00149 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726238 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR CUENTAS
POR RENDIR DE L SR. JUVENAL HERRERA DE LA

MPLC/ DA.
085-A ON CER-00149 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726241 VERGARA HANCCO TINA STEFANNY SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR FA LTAS Y

0000000127 GC N 18,594.34 30/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 06 ENE-18 ON CER-00150 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA N° 06-ENERO-2018
PAGO DE PE RS ONAL OBRERO NOMB RADO DE LA
MPLC , ME MORA NDUM N° 0051-2018-MP LC/DA
0000000127 GD N 18,594.34 30/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-ENE-18 ON CER-00150 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA N° 06-ENERO-2018
PAGO DE PE RS ONAL OBRERO NOMB RADO DE LA
MPLC , ME MORA NDUM N° 0051-2018-MP LC/DA
NOMBRERO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI AL LA
MPLC/ DA.
MPLC/ DA.
092-A ON CER-00150 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000434 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR
ESSA LUDPLANILLA DE L PERSONA L OB RE RO
MPLC/ DA.
ESSA LUDLLA DEL P ERS ONAL OBRERO NOM BRE RO DE

094-A ON CER-00150 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000436 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY
19990 DE L PERSONA LOB RERO NOM BRE RO DE LA
MPLC/ DA.
MPLC/ DA.
098-A ON CER-00150 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726248 BANCO FINANCIERO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO
BANCO FI NA NCIERODE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL
OB RE RO NOMBRERO DE LA MUNI CI PALIDA D
MPLC/ DA.
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 0051-2017-MPL

PERSONA L OB RE RO NOMBRERO DE
LA MUNICIPALIDAD P ROVI NCIAL LA CONV ENCION.

MPLC/ DA.
Página 8 de 228
Año: 2018


PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO NOMBRERO DE LA
MEMORA NDUMN° 0051-2017-MPLC/DA.

PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO NOMBRERO DE LA
MEMORA NDUM N° 0051-2017-MPLC/DA.
JUDI CIA L DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL OBRERO
MPLC/ DA.
0000000128 GC N 43,767.93 30/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ENE-2018 ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA N° 07-ENE RO-2018 PAGO
0000000128 GD C -1.08 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENE-18 ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 07-E NE RO-2018 PAGO
0000000128 GD N 43,767.93 30/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ENE-18 ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° 07-E NE RO-2018 PAGO
MPLC/ DA.

MPLC/ DA.

MPLC/ DA.
105-A ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000441 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY N°
19990 DE LA PLA NILLA DEL PE RS ONAL OBRERO
MPLC/ DA.
MPLC/ DA.

MPLC/ DA.

108-A ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726302 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PRE STAMO
CREDI NK A S. A. DE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL
MPLC/ DA.
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 0051-2017-MP

SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA DEL
MPLC/ DA.


165-A ON CER-00151 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 05/02/2018 CARTA ORDEN 18000032 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR BANCO DE LA
NACION DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO
MPLC/ DA.

0000000136 GC N 1,712.05 30/01/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLAS CAS -ENE-18 ON CER-00158 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA CAS
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
39,40 DE PERSONA L CAS DE LA MPLCDEL MES DE
0000000136 GD N 1,712.05 30/01/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLAS CAS ENE-1 ON CER-00158 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA CAS
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
39,40 DE PERSONA L CAS DE LA MPLC DEL ME S DE

132-A ON CER-00158 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726328 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DE LA PLANI LLA CA S N° 026-01-2018. LI MPIE ZA
PUB LI CA RE LLE NO S ANI TARI O Y AREA S V ERDES ..
150-A ON CER-00158 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 02/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000451 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP HABI TAT
DE LA PLANILLACAS-ENERO-2018. CORRE SPONDIE NTE
2018-MP LC/DA.
LA PLANILLA CASENERO 2018. CORRE SPONDI ENTE AL
MPLC/ DA.
0000000173 GC N 2,258.40 01/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07A.ENE-18 ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA N° 07A-ENE-18, OBRERO
RES PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L, AUTORIZA DO
POR MEMORA NDUM N° 051-2018-MPLV/DA
0000000173 GC R -0.07 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07A.ENE-18 ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA N° 07A-ENE-18, OBRERO
RES PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L, AUTORIZA DO
POR MEMORA NDUM N° 051-2018-MPLV/DA
0000000173 GD C -0.07 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07A-ENE-18 ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO COMPROMISO DE PLANILLA N° 07A-ENE-
18, OBRERO RES PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L,
MPLV/DA
0000000173 GD N 2,258.40 01/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07A-ENE-18 ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO COMPROMISO DE PLANILLA N° 07A-ENE-
18, OBRERO RES PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L,
MPLV/DA
0000000173 GG A -20.00 11/05/2018 DOCUMENTO INTERNCARTA ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726405 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A PORTE AL
REP UE STO POR PROCE SO JUDICIAL DE LA
CORRES PONDIE NTEA L MES DE ENERO.
DE LA PLANILLADEL PERSONAL OBRERO REP UE STO
POR PROCESO JUDI CI AL DE LA MUNI CI PALIDAD
MES DE ENERO.
CORRES PONDIE NTE AL MESDE ENE RO.
LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO REP UES TO POR
PROCESO JUDI CIA L DE LA MUNI CI PALIDA D
MES DE ENERO.
CORRES PONDIE NTEA L MES DE ENERO.
PERSONA L OB RE RO REPUES TO POR PROCES O
JUDI CIA L DE LA MUNI CI PALIDA D PROV INCIA L LA
CONVENCI ON. CORRES PONDIE NTE AL MES DE
ENE RO.
PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO REPUES TO POR
MES DE ENERO.
1160-A ON CER-00164 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 14/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333353 SEQUEIROS HUAMAN CECILIO FA SE GI RA DO P OR CONCEP TO DE PAGO POR AP ORTE
AL SITRAOMUN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO.
0000000199 GC N 5,629.70 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RS N° 05-ENE-1 ON CER-00217 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA RES IDUOS SOLI DOS
N° 005-01-18 CORRE SPONDIE NTE AL MES DE E NERO-
2018
0000000199 GD C -1.62 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RS N° 5-ENE-18 ON CER-00217 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA RESI DUOS S OLI DOS
2018
0000000199 GD N 5,629.70 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RS N° 5-ENE-18 ON CER-00217 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA RESI DUOS S OLI DOS
2018
DE LA PLANILLADE RESI DUOS S OLI DOS N°
RS. 005.01.18. CORRES PONDIE NTE AL MESDE ENERO

178-A ON CER-00217 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 06/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000472 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA DE
LA PLANILLA DE RESI DUOS S OLI DOS N° RS.005.01. 18.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO

MASI VO DE LA PLANI LLA DE RESI DUOS SOLIDOS N°
RS. 005.01.18. CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO.
SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA DE
RES IDUOS SOLIDOS N° RS. 005.01.18.
LA PLANILLA DE RESI DUOS S OLI DOS N° RS.005.01. 18.
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE RE SIDUOS SOLIDOS N°
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE RESI DUOS S OLI DOS
N° RS .005. 01. 18. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE
ENE RO. MEMORANDUM N° 059-2018-MPLC/DA.
0000000266 GC N 250.00 06/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD BONIF.RET.VAC.OBR. ON CER-00265 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGOS DE
BONI FICACI ON POR RETORNO V ACA CIONAL DEL
PERSONA LOB RERO P ERMA NE NTE,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO 2018
0000000266 GD N 250.00 06/02/2018 PLANILLA UNICA DE BONIF.RET.VAC.OBR. ON CER-00265 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE PA GOS DE
PERSONA LOB RERO P ERMA NE NTE,
CORRES PONDIE NTEA L MES DE ENERO 2018
PLANI LLA DE BONIFICAI ON DFE RE TORNO
VACA CI ONAL DEL PE RSONAL OBRERO
PERMANENTE DE LA MUNI CI PLAIDAD PROVI NCIAL DE
LA CONVENCI ON SEGFUN ME MORA NDUN N° 055-2018-
MPLC/ DA.
0000000295 GC N 31,500.00 07/02/2018 PLANILLA OCASIONA PLLA OCAS 05-ENE-1 ON CER-00306 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLAS OCA SIONALES N°
005--ENE-2018, DE LA GERENCI A DE RECURSOS
NATURALE S, A FECTO SEC 005, CORRESPONDI ENTE A
ENE RO 2018
0000000295 GD N 31,500.00 07/02/2018 PLANILLA DE RACIO PLLA OCAS 05-ENE-1 ON CER-00306 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLAS OCAS IONALES N°
005--ENE-2018, DE LA GERENCI A DE RECURSOS
ENE RO 2018
17-B ON CER-00306 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 07/02/2018 CHEQUE GIRADO 73749519 MARCO ANTONIO AZURIN QUILLILLI IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE PAGO P LA NI LLAS OCA SIONALES N° 005--
ENE -2018, DE LA GE RE NCIA DE RECURSOS
ENE RO 2018 SE GUN MEMORANDUN N° 040-2018-DA-
MPLC.
0000000331 GC N 4,877.90 08/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07B-ENE-18 ON CER-00434 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA N° 07-B-ENERO-
2018 OBREROS REINCORPORA DOS POR PROCES O
JUDI CIA L, CORRESP ONDIENTE AL ME DE E NE RO 2018
0000000331 GC R -0.23 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07B-ENE-18 ON CER-00434 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA N° 07-B-ENERO-
2018 OBREROS REINCORPORA DOS POR PROCES O
0000000331 GD C -0.23 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07B-ENE-18 ON CER-00434 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA N° 07-B-ENE RO-2018
OB RE ROS REI NCORP ORADOS P OR P ROCESO
0000000331 GD N 4,877.90 08/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07B-ENE-18 ON CER-00434 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA N° 07-B-ENE RO-2018
OB RE ROS REI NCORP ORADOS P OR P ROCESO

PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO P OR P ROCESO
ENE RO.
MASI VO DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO P OR
PROV INCIA L LA CONVENCI ON. MEMORANDUM N° 111-
2018-MP LC/DA. CORRES PONDIENTE AL MES DE
ENE RO.
0000000331 GG N 783.36 08/02/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-00434 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 08/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726378 GUTIERREZ SOSAYA VALENTIN
LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO P OR P ROCESO
ENE RO.
MES DE ENERO.
19990 DE LA PLA NILLA DEL PE RS ONAL OBRERO POR
MES DE ENERO.
PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO P OR P ROCESO
ENE RO.
0000000387 GC N 28,368.00 16/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0469 10239325616 ORTIZ DE ORUE CUSI MARIA DEL CARMEN N CER-00969 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.2.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE INDUMENTARI A DE TRABA JO ,
0000000387 GD N 28,368.00 03/04/2018 FACTURA 002-391 10239325616 ORTIZ DE ORUE CUSI MARIA DEL CARMEN N CER-00969 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.2.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
INDUMENTARIA DE TRA BAJO , SEGUN HOJA DE
COTIZA CI ON N° 0701, CON CUADRO COMPARATIVO N°
0287
1094-I 10239325616 ORTIZ DE ORUE CUSI MARIA DEL CARMEN N CER-00969 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.2.1.1 19/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001486 ORTIZ DE ORUE CUSI MARIA DEL CARMEN MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
INDUMENTARIA DE TRA BAJO, S EGUN HOJA DE
0287, S EGUN ORDE NDE COMPRA N° 0469, CON
FA CTURA N° 002-00391, I NFORME DE ALMACEN
CENTRAL N° 3
0000000553 GC N 1,500.00 15/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0163 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO N° 081-2018-
GRNGA /MPLC,
0000000553 GD N 1,450.00 22/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-19 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0163-R/H N° E001-19-I NF. DE
COFORMI DA D N° 058-2018-GRNGA/M PLC-POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O MES DE
GRNGA /MPLC,

46-B 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 73749551 DUEÑAS RIVERA ROMULO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO ME S DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO
N° 081-2018-U.RR. HH-MPLC, CONINFORME N° 054-
2018-GRNGA/ MPLC, SE GUN ORDEN DE S ERV ICIO N°
0163, CON RHE N° E001-19, I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 058-2018-GRNGA/M PLC, INF
0000000554 GC N 1,500.00 15/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0162 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
GRNGA /MPLC,
0000000554 GD N 1,450.00 22/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-27 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0162-R/H N° E001-27-I NF. DE
CONFORMIDADN° 059-2018-GRNGA/ MPLC-POR EL
CON INFORME N° 053-2018-GRNGA/MP LC,

45-B 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 73749550 CONDORI AYALA FELICIANO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO ME S DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO
N° 080-2018-U.RR. HH-MPLC, CONINFORME N° 053-
2018-GRNGA/ MPLC, SE GUN ORDEN DE S ERV ICIO N°
CONFORMIDAD N° 059-2018-GRNGA/M PLC, INF
MPLC/ DA
MPLC/ DA



FEBRERO.


MUNICIPALIDADPROV INCI AL LA CONVE NCION. SE GUN
OB RE RO NOMBRADODE LA MPLC CORRE SPONDIE NTE
AL MES DE FEB RE RO DE 2018, AUTORI ZADO POR
MPLC/ DA
NOMBRADO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI AL LA

LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO NOMBRADO DE





PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO NOMBRADO DE LA

BANCO FI NA NCIERO. DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL
FEBRERO.
MPLC/ DA. CORRESP ONDEINTE AL ME S DE F

DEL P ERS ONAL OBRERO NOM BRA DO DE LA
Página 9 de 228
Año: 2018



DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL OBRERO NOMB RADO

JUDI CIA L. DE LA PLANILLA DE L PERSONA L OBRE RO
MPLC/ DA
MPLC/ DA







347-A ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 05332464 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR DES CUENTO

MPLC/ DA. CORRESP ONDEINTE AL ME S DE


MPLC/ DA. CORRE SPONDEI NTE AL MES DE FE BRE RO.

FEBRERO.

378-A ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 27/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000689 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA .


0000000721 GC N 7,136.30 22/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-A-FEB-18 ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE P ERS ONAL
OB RE RO REPUES TOP OR P ROCESO JUDICIA L DE LA
MPLC CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RE RO DE
2018, AUTORI ZADO POR MEMORANDUM N° 0165-2018-
MPLC/ DA
0000000721 GD N 7,136.30 22/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-A-FEB-18 ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
MPLC CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RE RO DE
MPLC/ DA

FEBRERO.

356-A ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 26/02/2018 CHEQUE GIRADO 05332469 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR C.T.S DE LA
FEBRERO.



FEBRERO.

LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRE RO REP UE STO POR
FEBRERO.

352-A ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 05/03/2018 CARTA ORDEN 18000176 BANCO DE LA NACION
0000000751 GC N 1,712.05 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO DE P ERSONA L E N PLANILLA S
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-2018-MP LC/DA
0000000751 GD N 112.05 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A ESS ALUD DE
PERSONA L EN PLANILLAS CAS FEB RE RO 2018, CAS N°
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-20
0000000751 GD N 187.84 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A FP DE P ERS ONAL
EN PLANILLAS CAS FEB RE RO 2018, CAS N°
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-2018-MP L
0000000751 GD N 1,412.16 27/02/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS FEB -2018/ ON CER-00748 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL E N P LANI LLA S
01,02,03,04,050, 60, 07, 08, 09,10,11,12, 13, 14, 15,16,17,18,19
,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,38,
185-2018-MP LC/DA

N° CA S.026.02.18. LIMP IEZA PUBLICA, RE LLENO
SANITARIO Y ARE AS VERDE S. SEGUN MEMORA NDUM
FEBRERO.
DE LA PLANILLACAS - FEBRERO - 2018. SEGUN
MEMORA NDUM N° 185-2018-
MPLC/ DA. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE FE BRE RO.

LA PLANILLA CAS- FEB RE RO - 2018. SE GUN
0000000776 GC N 250.00 28/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLA RET VAC-FEB-18 ON CER-00762 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA DE RE TORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO NOMBRA DO DE
LA MPLC CORRE SPONDI ENTE AL MES DE FE BRE RO DE
MPLC/ DA
0000000776 GD N 250.00 28/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RET VAC-FEB-1 ON CER-00762 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLA DE RE TORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO NOMBRA DO DE
LA MPLC CORRE SPONDI ENTE AL MES DE FE BRE RO DE
MPLC/ DA
PLANI LLA N° 003- BONIFICACION POR RETORNO
VACI ONAL OBRERO NOM BRA DO DE LA MUNICIPA LI DA D
PROV INCIA L DE LA CONVE NCION
0000000777 GC N 750.00 28/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RET.VAC-FEB-1 ON CER-00762 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA DE RE TORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE
DE LA MPLC CORRESPONDI ENTE AL ME S DEFEB RE RO
DE 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM N° 188-
2018-MP LC/DA
0000000777 GD N 750.00 28/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RET.VAC-FEB-1 ON CER-00762 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLA DE RE TORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE
DE LA MPLC CORRESPONDI ENTE AL ME S DE FE BRERO
2018-MP LC/DA
445-A ON CER-00762 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 01/03/2018 CARTA ORDEN 18000150 BANCO DE LA NACION IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA RE TORNO VACA CI ONAL DEL PE RSONAL
PROV INCIA L DE LA CONVE NCION.
0000000807 GC N 4,550.14 28/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° RS05-FEB-18 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE RES IDUOS
SOLI DOS N° 05-FE B-18, CORRE SPONDI ENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2018, AUTORIZA DOPOR
MEMORA NDUM N° 189-2018-MPLC-DA
0000000807 GC R -0.34 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° RS05-FEB-18 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE RES IDUOS
0000000807 GD C -0.34 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° RS05-FEB-18 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE RESI DUOS
DE FEBRERO DE 2018, AUTORIZA DO P OR
0000000807 GD N 4,550.14 28/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° RS05-FEB-18 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE RESI DUOS

LA PLANILLA DE RESI DUOS S OLI DOS N°
RS. 005.02.18.1. CORRE SPONDEI NTE AL MES DE
FEBRERO.
FEBRERO.
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE RESI DUOS S OLI DOS
N° RS .005. 02. 18. 1. CORRESPONDE INTE ALMES DE
FEBRERO.
MAIS VO DE LA PLANI LLA DE RESI DUOS SOLIDOS N°
RS. 005.02.18.1. SEGUN MEMORANDUM N° 189-2018-


0000000808 GC N 3,052.56 28/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° RS005-FEB-1 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE RES IDUOS
0000000808 GC R -0.21 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° RS005-FEB-1 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE RES IDUOS
0000000808 GD C -0.21 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° RS005-FEB-1 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE RESI DUOS
0000000808 GD N 3,052.56 28/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° RS005-FEB-1 ON CER-00759 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE RESI DUOS

FEBRERO.
FEBRERO.


0000000815 GC N 20,948.00 28/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0352 10443977789 CUBA VILLACORTA MONICA N CER-00584 0036 3.000580 5.004326 0005 08-3 2.3.1.6.1.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE EQUI POS DE PROTECCION
PERSONA L , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 038-
0460, S OLI CI TUD DE COTIZACIONN° 0423, CON
CUADRO COMPARATI VO N° 0184
0000000815 GD N 20,948.00 09/03/2018 FACTURA 001-211 10443977789 CUBA VILLACORTA MONICA N CER-00584 0036 3.000580 5.004326 0005 08-3 2.3.1.6.1.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 352,
POR LA ADQUIS ICI ON DE EQUI POS DE PROTECCION
PERSONA L , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 038-

29-G 10443977789 CUBA VILLACORTA MONICA N CER-00584 0036 3.000580 5.004326 0005 08-3 2.3.1.6.1.4 03/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332727 CUBA VILLACORTA MONICA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE EQUI POS
DE PROTE CCION PE RSONAL , SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 038-0460, S OLI CI TUDDE
0184, S EGUN ORDE N DE COMPRA N° 0352, CON
FA CTURA N° 001-00211, I NFORM EDE ALMACEN CENTR
0000000936 GC N 32,000.00 05/03/2018 PLANILLA OCASIONA PLLA OCAS-FE-18 ON CER-00816 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE PLANILLAS OCAS IONA LES S EC N°
0005, LI MPIE ZA PUBLICA, CORRE SPONDI ENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2018. AUTORIZA DO P OR
MEMORA NDUM N° 215-2018-MPLC/ DA
0000000936 GD N 32,000.00 05/03/2018 PLANILLA DE RACIO PLLA OCAS-FE-18 ON CER-00816 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE PLANILLA S OCASI ONA LE S S EC N°
0005, LI MPIE ZA PUBLICA, CORRE SPONDI ENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2018. AUTORIZA DOPOR
485-A ON CER-00816 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.7.11.99 06/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332597 MARCO ANTONIO AZURIN QUILLILLI IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA OCA CIONALMES DE FEB RE RO DE LA
SECUE NCIA N° 005. LIMPI EZA P UB LI CA SEGUN
MEMORA NDUN N° 0215-2018-MPLC/DA.
0000001160 GC N 1,500.00 13/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0345 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GRNGA /MPLC,
0000001160 GD N 1,500.00 16/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-29 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0345-R/H N° E001-29-I NF. DE
CONFORMIDADN° 114-2018-GRNGA/MP LC-POR EL
INFORME N° 101-2018-GRNGA /MPLC,
81-B 10249522746 CONDORI AYALA FELICIANO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 16/03/2018 CHEQUE GIRADO 73749585 CONDORI AYALA FELICIANO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GRNGA /MPLC, S EGUN ORDE N DE SERVICIO N° 0345,
CON RHE N° E001-29, I NFORME DE CONFORMIDAD N°
114-2018-GRNGA/MP LC.
0000001161 GC N 1,500.00 13/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0344 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O
GRNGA /MPLC,
0000001161 GD N 1,500.00 16/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-21 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0344-R/H N° E001-21-I NF. DE
CONFORMIDADN° 115-2018-GRNGA/MP LC-POR EL
INFORME N° 102-2018-GRNGA /MPLC,
80-B 10250103277 DUEÑAS RIVERA ROMULO N CER-00429 0036 3.000580 5.004326 0005 09-1 2.3.2.7.11.99 16/03/2018 CHEQUE GIRADO 73749584 DUEÑAS RIVERA ROMULO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
GRNGA /MPLC, S EGUN ORDE N DE SERVICIO N° 0344,
CON RHE N° E001-21, I NFORME DE CONFORMIDAD N°
115-2018-GRNGA/MP LC.
0000001173 GC N 1,558.40 13/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0442 10249438320 LOPEZ ROCCA FERNANDO N CER-00933 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.3.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE INSUMOS DE AS EO Y
LI MPIE ZA, SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 038-
0000001173 GD N 1,558.40 19/03/2018 FACTURA 0002-122 10249438320 LOPEZ ROCCA FERNANDO N CER-00933 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.3.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 442,
POR LA ADQUIS ICI ON DE INSUMOS DE AS EO Y
LI MPIE ZA, SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 038-
785-I 10249438320 LOPEZ ROCCA FERNANDO N CER-00933 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.3.1 03/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001195 LOPEZ ROCCA FERNANDO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE INS UMOS
DE ASEO Y LIMP IEZA , S EGUN HOJA DE
COTIZA CI ON N° 0702, S EGUN ORDE N DE COMPRA N°
CONFORMIDAD N° 135-2018-GRNGA/M PLC, INFORME
N°
296-2018
296-2018




MARZO.


MARZO.
OB RE RO NOMBRADOCORRESP ONDIENTE A L M ES DE
MARZO 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM
OB RE RO NOMBRADO CORRES PONDIE NTE AL MES DE
MARZO 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM

Página 10 de 228
Año: 2018



643-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 28/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332838 BANCO FINANCIERO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR PRE STAMO
BANCO FI NA NCIERO.DE LA PLANILLA DE L PERSONA L
MARZO.

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MA


CORRES PONDIE NTE ALMES DE MARZO.
0000001291 GC R -0.46 22/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-MAR-18 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE P ERS ONAL
0000001291 GD C -0.46 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAR-18 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
0000001291 GG A -204.50 09/05/2018 DOCUMENTO INTERNCARTA ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 28/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332848 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR FA LTRAS Y
TA RDANZA S. DE LAPLANILLA DEL PE RS ONAL OBRERO


LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO P ERMAMENTE






OB RE RO P ERM AMENTE DE LA MUNICIPA LI DA D
MARZO.


DEL P ERS ONAL OBRERO PE RMA MENTE DELA


658-A ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 28/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332848 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR FA LTRAS Y
TA RDANZA S. DE LAPLANILLA DEL PE RS ONAL OBRERO

698-A ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 02/04/2018 CARTA ORDEN 18000300 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO DES CUENTO

1153-A ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333299 CAJIGAS ROMAN ANGELICA SYBILA FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON. POR EL CONCEPTO
DE PAGO POR FALTRAS Y TA RDANZA S. DE LA
0000001292 GC N 6,156.26 22/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 08-MAR-18 ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PAGO DE P ERSONA L OB RERO
REP UE STO POR PROCE SO JUDICIAL,
AUTORIZADO POR ME MORANDUM DIRECCI ON DE
0000001292 GD N 6,156.26 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-MAR-18 ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL OBRERO
REP UE STO POR PROCE SO JUDICIAL,
MARZO.



MARZO.

MARZO.
0000001334 GC N 1,712.05 23/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA CA S N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40, CORRE SPONDIE NTE AL MES DE MA RZO DE
2018, AUTOTIRZADO POR MEMORANDUM DIRE CCION
DEA DMI NI STRA CI ON
0000001334 GD N 112.05 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE ES SALUD DE PAGO DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDU
0000001334 GD N 187.84 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE AFP DE PAGO DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDUM DI
0000001334 GD N 1,412.16 24/03/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-MAR-18 ON CER-01071 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PE RSONAL CAS N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,
AUTOTI RZADO POR ME MORANDUM DIRECCI ONDE
ADM INI STRACI
N° CA S.026.03.18. LIMP IEZA PUBLICA, RE LLENO
MARZO.
LA PLANILLA CASI - MARZO - 2018. SEGUN
PLANI LLA CA S CASN° 01, 02, 03, 04,05,06,07,08,09,
10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39,40,42 S EGUN
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZ
0000001364 GC N 1,000.00 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RETVA-MAR-18 ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE,
0000001364 GD N 1,000.00 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RETVA-MAR-18 ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE RETORNO VACACIONA L
DE PERSONAL OBRERO PERMANENTE ,
CORRES PONDIE NTE A MARZO 2018, AUTORIZADO
PORME MO DI R ADMI NI STRACI ON N° 316-2018

PROV INCIA L DE LA C0NVENCION 2018.
0000001453 GC N 22,220.00 04/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0544 10238219138 JURO ACOSTA MARCO ANTONIO N CER-01124 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.99.1.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE HE RRAMIE NTAS DE
TRAB AJO, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 038-
0000001453 GD N 22,220.00 02/05/2018 FACTURA 001-0036 10238219138 JURO ACOSTA MARCO ANTONIO N CER-01124 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.99.1.99 DEV ENGA DO O/ C N° 544, POR LA ADQUI SICION DE
HERRA MIE NTAS DE TRAB AJO, SE GUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 038-0753, S OLI CI TUDDE
0359, S EC 05, MA NEJO DE RESI DUOS S OLI CI TOS
1602-I 10238219138 JURO ACOSTA MARCO ANTONIO N CER-01124 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.99.1.99 16/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001951 JURO ACOSTA MARCO ANTONIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 544- POR LA
ADQUISI CI ON DE HE RRAMIE NTAS DE TRABAJO, CON
GRNGA /MPLC, I NF.N°499-2018-HHT-AC-MPLC,
INF.N°074-2018-DLP/ GRNGA/MP LC, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 038-0753, FA CTURA N° 001-000036,
S
0000001559 GC N 56,760.50 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLAS N° 68,
ADNIMI NS TRACION N° 384-2018-MPLC
0000001559 GC R -0.50 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 COMPROMISO DE PLANILLAS N° 68,
0000001559 GD C -0.50 11/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE ESSA LUD PLANILLAS N°
68, CORRE SPONDI ENTE AL MES DE MA RZO DE 2018,
0000001559 GD N 4,361.00 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE S DE ESSA LUD PLANILLAS N°
68, CORRE SPONDI ENTE AL MES DE MA RZO DE 2018,
0000001559 GD N 1,963.00 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SNP PLANILLAS N° 68,
0000001559 GD N 288.00 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE RE TENCION DE 4TA CAT PLANILLAS
N° 68, CORRESP ONDI ENTE AL ME S DE MARZO DE
2018, AUTORI ZADO POR MEMORANDUM DIRE CCION
DE ADNIMI NS TRACION N° 384-2018-MPLC
0000001559 GD N 4,459.52 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE RE TENCION DE AFP PLANILLAS N° 68,
0000001559 GD N 50.99 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE SE GURO PLANILLAS N° 68,
0000001559 GD N 45,637.99 11/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS N° 68 ON CER-01186 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE LI QUI DO A PAGAR PLANILLAS N° 68,

PLANI LLA N° CAS. 068.03.18. RES IDUOS SOLIDOS -
LI MPIE ZA P UBLI CA. SE GUN MEMORANDUM N° 384-
2018-MP LC/DA. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE
MARZO.
SEGUROS Y REAS EGUROSDE LA P LA NI LLA N°
CAS .068. 03. 18. RE SIDUOS SOLIDOS - LI MPIE ZA
PUB LI CA . S EGUN ME MORA NDUM N° 384-2018-
N° CA S.068.03.18. RESI DUOS S OLI DOS - LI MPI EZA
PUB LI CA . S EGUN ME MORA NDUM N° 384-2018-MPLC/DA.

LA PLANILLA N° CAS. 068. 03.18. RE SIDUOS SOLIDOS -
LI MPIE ZA P UBLI CA. SE GUN MEMORANDUM N° 384-
MARZO.
19990 DE LA PLA NILLA N° CA S.068.03. 18. RESI DUOS
SOLI DOS - LIMPI EZA PUB LI CA . S EGUN ME MORANDUM
MARZO.
CATEGORIA DE LA PLANILLA N° CAS .068. 03.18.
RES IDUOS SOLIDOS - LIMP IEZA PUBLICA. SEGUN
0000001736 GC N 27,820.00 12/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0583 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE ITEM II, 1ERA
ENTREGA, DEL PROCES O DE SE LECCION SI E.N°002-
2018-CS-SIE -MP LC, CON CONTRATO N° 005-2018-S IE-
UA-MPLC, HOJA DE REQUE RIM IENTO N° 038-0324
0000001736 GD N 27,820.00 24/04/2018 FACTURA 003-05987 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO
1183-A 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 17/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001963 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE I TEM I I, 1ERA ENTRE GA, DEL P ROCESO
DE SELECCION SIE .N°002-2018-CS-SI E-MPLC, CON
COMPRA N° 0583, CON FACTURA N° 003-005987,-
0000001812 GC N 140.00 23/04/2018 DISPOSITIVO LEGAL RES ADM N° 179-201 0 OG CER-01324 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.1.2.1 COMPROMISO DE RE EMBOLSO DE GASTO DE
VIATI COS AUTORIZADO PORPROV EIDO DE GERENCI A
MUNICAPAL A FAVOR DE CRI SPI N LA YME HUA LLPA , Y
EN MERITO A LA RES DE ADM N° 179-2018
0000001812 GD N 140.00 23/04/2018 RESOLUCION ADMINI RES ADM N° 179-201 0 OG CER-01324 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.1.2.1 DEV ENGA DO DE RE EMBOLSO DE GA STO DE V IATICOS
AUTORIZADO POR PROVEI DO DE GERENCIA
MUNICAPAL A FAVOR DE CRI SPI N LA YME HUA LLPA , Y
EN MERITO A LA RES DE ADM N° 179-2018

960-A 0 OG CER-01324 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.1.2.1 24/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333143 LAYME HUALLPA CRISPIN SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR REE MBOLSO
DE GASTOS EFECTUA DOS (A CTA DE REUNI ON) A
FAV OR DEL SR. CRISP IN LAYME HUALLPA-
SECRE TA RIO GE NE RAL DEL SI TRA OM UN - LC. SE GUN
MES DE ABRIL 2018
2018



ABRIL.

0000001834 GC N 43,831.41 25/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERSONA L OB RERO
MES DE ABRIL
0000001834 GC R -0.05 25/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERSONA L OB RERO
MES DE ABRIL
0000001834 GD N 3,201.22 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD PLANILLA DE
2018
0000001834 GD N 3,081.91 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE CTS P LA NI LLA DE PAGOS
DEL P ERS ONAL OBRERO PE RMA NENTE PARA EL PAGO
0000001834 GD N 565.70 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR PLANILLA DE
2018
0000001834 GD N 36,982.53 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-ABR-17 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA DE P AGOS DEL
PERSONA L OB RE RO P ERM ANE NTE PARA EL PA GO

Página 11 de 228
Año: 2018


DE LA MUNI CIP ALI DA D PROV INCIA LACONVENCION.






ABRIL.
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME SDE AB RI L.



ABRIL.

LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRE RO PERMANENTE

0000001835 GC N 18,594.39 26/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 06-ABR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE COMPROMIS O E LA PLANILLA DE PAGOS DE L
PERSONA L DE OBRERO NOMBRADO
CORRES PONDIE NTE ALMES DE ABRIL
0000001835 GD N 1,408.00 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-ABR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO A PORTE DE ES SALUD DE LA PLANILLA
DE PAGOS DEL PE RS ONAL DE OB RERO NOMBRA DO
0000001835 GD N 1,303.63 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-ABR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 DEV ENGA DO A PORTE DE CTS DE LA PLANILLA DE
PAGOS DEL PE RSONAL DE OBRERO NOMB RA DO
0000001835 GD N 239.30 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-ABR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO A PORTE DE SCTR DE LA PLA NILLA DE
PAGOS DEL PE RSONAL DE OBRERO NOMB RA DO
CORRES PONDIE NTE ALMES DE ABRIL DE 2018
0000001835 GD N 15,643.46 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-ABR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO P AGO DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L DE OBRERO NOMBRADO
CORRES PONDIE NTE ALMES DE ABRIL DE 2018
NOMBRADO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI ALA
NOMBRADO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI ALA
NOMBRADO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI A LA

1072-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333273 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO C.T.S . DE LA
1067-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333268 CREDINKA S.A. SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO DES CUENTO
CREDI NK A S. A. DE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL
N° 447-2018-M PLC/ DA. CORRE SPONDIE NTE AL MES DE
ABRIL.
1068-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333269 BANCO FINANCIERO SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO DES CUENTO
BANCO FI NA NCIERO. DELA PLANILLA DE L PERSONA L
ABRIL.
1069-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333270 C.A.C. SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA.SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO DES CUENTO C. A.C.
SANTO DOMI NGODE GUZM AN LTDA. N° 001-A-VII -
CUSCO. DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO

1070-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 02/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333271 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO DES CUENTO

1116-A ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 04/05/2018 PAGO ELECTRONICO 18001667 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO A FP I NTEGRA DE
0000001837 GC N 4,890.50 26/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L
RES PUESTO P OR P ROCESO JUDICIA L,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL DE 2018,
AUTORIZADO POR ME MORANDUM N° 451-2018-MP LC
0000001837 GD N 386.10 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO E SSA LUD DE PLANILLA DE PERSONA L
0000001837 GD N 62.73 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 DEV ENGA DO S CTR DE P LANI LLA DE PE RSONAL
0000001837 GD N 104.00 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO S NP DE PLANILLA DE PERSONA L
RES PUESTO P OR P ROCESOJUDICI AL,
0000001837 GD N 410.88 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO A FP DE P LA NI LLA DE PERSONAL
0000001837 GD N 341.67 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 DEV ENGA DO CTS DE PLANILLA DE P ERSONAL
0000001837 GD N 3,585.12 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-ABRIL ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
PERSONA L RES PUESTOPOR PROCES O JUDICI AL,

REP UE STO POR PROCE SO JUDICIAL. DE LA

PROCESO JUDI CIA L. DE LA MUNICIPALI DAD P ROVI NCIA
LA CONVENCI ON. SE GUN MEMORANDUM N° 447-2018-

MEMORA NDUM N° 447-2018-MPLC/ DA . CORRESP



POR PROCESO JUDI CI AL. DE LA MUNICIPALI DAD
ABRIL.
0000001882 GC N 58,472.55 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PE RSONAL CA S- ABR-
18 N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
MEMORA NDUM N° 455-2018 DIRECCI ON DE ADM
0000001882 GD N 4,472.55 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLAS
DE PERSONAL CA S- ABR-18 N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
MEMORA NDUM N° 455-2
0000001882 GD N 1,807.00 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE S NP DE PLANILLAS DE
PERSONA L CAS - ABR-18 N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
0000001882 GD N 4,785.84 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLAS DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
0000001882 GD N 47,407.16 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE LI QUI DO A PAGAR DE PLANILLAS DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR

1012-A ON CER-01381 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 27/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333234 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR CHEQUE
CAS .026. 04. 18. LIMPI EZA PUB LI CA RE LLE NOSANITARIO
Y AREAS VE RDES. SE GUN MEMORANDUM N° 455-2018-

DE LA PLANILLAN° CAS - ABRIL - 2018. SE GUN
PROFUTURO DE LA PLANI LLA N° CAS - A BRIL - 2018.
LA PLANILLA N° CAS - ABRIL - 2018. SEGUN
19990 DE LA PLA NILLA N° CA S - AB RI L - 2018. S EGUN
0000001929 GC N 500.00 30/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RETVAC-04 ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO NOMBRA DO,
0000001929 GD N 500.00 02/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RETVAC-04 ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L OB RERO NOMBRA DO,
PAGOS DE RETORNOVACACI ONA L DE PERSONAL
OB RE RO NOMBRADO, CORRESPONDI ENTE AL ME S DE
ABRIL, AUTORI ZADO POR MEMORANDUM N°0460-2018-
MPLC/ DA. E INFORME N° 363-2018-URH-DA/ MPLC.
0000001930 GC N 500.00 30/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RETVAC-04. ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE RETORNO
VACA IONA L DE PERSONAL OBRERO PERMANENTE,
0000001930 GD N 500.00 02/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RETVAC-04. ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE RETORNO
VACA IONA L DE PERSONAL OBRERO PERMANENTE,
PAGOS DE RETORNOVACAIONAL DE PE RS ONAL
OB RE RO P ERM ANE NTE , CORRESP ONDIENTE A LME S
DE ABRIL, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM N°1460-
2018-MP LC/DA, E INFORME N° 363-2018-URH-DA/ MPLC.
0000001944 GC N 21,121.00 30/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0661 20564356205 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
N CER-01339 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.1.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE LECHE EVAPORADA, DE
SOLI CI TUD DE COTIZA CION 0946, HOJADE
0000001944 GD A -21,121.00 22/05/2018 DOCUMENTO INTERN001-13422 20564356205 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
N CER-01339 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.1.1.1 DEV ENGA ADO O/C N° 661, FACT N° 001-13422, POR LA
ADQUISI CI ON DE LECHE EVAPORADA, DE
REQUERIMIE NTO 038-0469 INF CONF N° 080-2018-
DLP/ GRNGA /MPLC COORDI NA DOR LIMPI EZA PUB LI CA .
0000001944 GD N 21,121.00 07/05/2018 FACTURA 001-13422 N

20564356205 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD CER-01339 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.1.1.1 DEV ENGA ADO O/C N° 661, FACT N° 001-13422, POR LA
ADQUISI CI ON DE LECHE EVAPORADA, DE
REQUERIMIE NTO 038-0469 INF CONF N° 080-2018-
DLP/ GRNGA /MPLC COORDI NA DOR LIMPI EZA PUB LI CA .
0000001944 GD N 21,121.00 07/05/2018 FACTURA 0001-013422 20564356205 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
N CER-01339 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.1.1.1
1693-I 20564356205 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
N CER-01339 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.1.1.1 23/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002046 ROYER PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0661 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE LECHE EVAPORADA, CON INFORME
DE CONFORMI DAD N°273-2018-GRNGA/MP LC,
INF.N°080-2018-DLP/ GRNGA/MP LC, INF.N°523-2018-HHT-
AC-MPLC, DE CONFORMIDAD AL CUA DRO
COMPARATIVO N° 0416, SOLICITUDDE COTIZACION 0
0000002248 GC N 29,028.00 11/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0728 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE ( ITEM II)
SEGUNDA ENTRE GA , DE CONFORMI DA D A L PROCESO
DE SELECCION SIE . N° 002-2018-CS-SIE -MP PLC, CON
REQUERIMIE NTO 2017 N° 038-0324
0000002248 GD N 29,028.00 15/05/2018 FACTURA F001-0080 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 728, FACT N° F001-080, POR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE ( I TEM II) S EGUNDA
ENTREGA , DE CONFORMIDAD AL PROCE SO DE
SELECCI ON S IE. N° 002-2018-CS-SIE -MP PLC, CON
REQUERIMIE NTO 2017 N° 038-0324, INF

COMBUSTI BLE ( I TEM I I) S EGUNDA ENTREGA , DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION S IE. N°
002-2018-CS-SIE -MP PLC, CON CONTRATO N° 005-2018-
SIE -UA-MPLC, HOJA DE REQUERIMIE NTO 2017 N° 038-
0324, S EGUN ORDE N DECOMPRA N° 0728,
0000002361 GC N 310.81 18/05/2018 CONVENIO MARCO - 0803 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01655 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000002361 GD N 310.81 22/06/2018 FACTURA 004-1178 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01655 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.1.2 DEV ENGA DO O/ C N° 803- FACT N° 004-1178, POR LA
,CON HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 38-0805. INF CONF
N° 112-DLP/M PLC-2018, INF RAT
2323-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01655 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.1.2 25/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002673 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0803 - P OR LA
GRNGA /MPLC, I NF. N°112/ D. L. P/ MPLC-2018, DE
MODALIDAD DE CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO , F
0000002389 GC N 710.18 18/05/2018 CONVENIO MARCO - 0802 10468993789 ASCENCIO SOTA MARILIN JESMIN N CER-01655 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000002438 GC N 41,690.00 21/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0811 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01090 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.3.1.3 POR LA ADQUIS ICI ON DE GRAS AS Y LUBRI CA NTES , DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION COMPRE.
N° 10-2018-OEC-MPLC, CON ORDEN DE COM PRA N°
0811, HOJA DE REQUERIMIE NTO 2017 N° 038-0785
0000002438 GD N 41,690.00 28/05/2018 FACTURA 003-0065 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01090 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.3.1.3 DEV ENGA DO O/ C N° 811, FA CT N° 003-065, POR LA
ADQUISI CI ON DE GRAS AS Y LUBRI CA NTES , DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION COMPRE.
N° 10-2018-OEC-MPLC, CON ORDEN DE COM PRA N°
0811, HOJA DE REQUE RI MIENTO 2017 N° 038-0785, I NF
CONF 102-DLP/ MPLC-2018, INF RAT

2061-I 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01090 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.3.1.3 12/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002427 CUBA CASTAÑEDA HERBERT MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE GRAS AS Y
LUBRICANTE S, DE CONFORMI DA D A L PROCESO DE
SELECCI ON COMPRE. N° 10-2018-OEC-MP LC, CON
ORDEN DE COMP RA N° 0811, HOJA DE
REQUERIMIE NTO 2017 N° 038-0785, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0811, CON FACTURA N° 0003-00065, I
PERSONA L OB RE RONOMB RA DO PA RA EL PAGO
0000002491 GD N 239.34 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-SCR ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE S CTR
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO DEL P ERS ONAL
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 1,407.91 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-ESSA ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE E SSALUD
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 1,303.63 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-CTS ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE CTS
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO DEL PE RSONAL
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 1,451.16 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° MAY-SNO ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE S NP
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 148.40 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-5TA ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE RENTA 5TA
CATEGORIA CORRESP ONDIENTE A L MES DE MAYO
DEL P ERS ONAL OBRERO NOM BRA DO
0000002491 GD N 35.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY ESS V ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE E SSALUD VIDA
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 7,134.99 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-LIQ ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES CORRE SPONDI ENTE AL ME S DE
MAYO DEL PERSONAL OBRERO NOMBRADO
0000002491 GD N 549.33 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 06-MAY-AFP ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE AFP
OB RE RO NOMBRADO
0000002491 GD N 6,324.58 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLL N° 06-MAY-DSCT ON CER-00667 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR EL PAGO DE DESCUENTOS
VARI OS CORRESP ONDIENTE A L ME S DE MAYO DEL
PERSONA L OB RE RO NOMBRADO

Página 12 de 228
Año: 2018


MAYO.

BANCO FI NA NCIERODE LA P LA NI LLA DEL P ERS ONAL
MAYO.

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE MA

PERSONA L OB RE RO NOMBRADO DE
SEGUN M EMORA NDUM N° 566-2018-MP LC/DA.


DE LA PLANILLADEL PERSONAL OBRERO NOMBRADO
PEROSNA L OB RE ROPE RMANENTE PARA EL PAGO
0000002492 GD N 565.86 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 04-MAY-SCC ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LA
PLANI LLA N° 07 DEL PERSONAL OBRE RO
0000002492 GD N 3,328.43 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-ESSA ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE LA
PLANI LLA N° 07DE L P ERSONA L OB RERO PE RMA NE NTE
0000002492 GD N 3,081.91 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-CTS ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE CTS DE LA
0000002492 GD N 235.30 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-SNP ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S NP DE LA
0000002492 GD N 4,459.28 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-AFP ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LA
0000002492 GD N 80.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-ESS. ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD VI DA
DE LA PLANILLA N° 07 DEL PE RS ONAL OBRERO
0000002492 GD N 15,536.38 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-MAY-LIQ ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DEL PERSONAL OBRE RO
0000002492 GD N 16,671.57 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-DSCTO ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE DES CUENTOS
DI VERSOS DE LA PLANILLA N° 07 DEL PE RS ONAL
DE MAYO






MAYO.




PROFUTURO DE LA PLANI LLA DE L P ERSONA L OB RE RO

LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRE RO PERMANENTE

0000002495 GD C -350.00 30/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-LIQ ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR
0000002495 GD N 319.93 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-SNP ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR S NP DE LA
MES DE MAYO
0000002495 GD N 838.16 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-LIQ ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR
0000002495 GD N 350.00 30/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05 MAY-LIQ ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR
0000002495 GG A -350.00 29/05/2018 DOCUMENTO INTERN1236-A ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 28/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333384 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR CUENTAS
POR RENDIR DE L SR. HE RRERA VI LLAVI CE NCIO
JUVENAL POR S/ 350. 00 Y POCCO FERNANDE Z YSA AC
POR S/ 250.00. DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL
EMPLEA DOPE RMA NENTE DE LA MUNI CIP ALI DA D
N°




MAYO.

1236-A ON CER-00666 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.1.1.2 28/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333384 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR CUENTAS
POR RENDIR DE L SR. HE RRERA VI LLAVI CE NCIO
JUVENAL POR S/ 350. 00 Y POCCO FERNANDE Z YSA AC
POR S/ 250.00. DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL
EMPLEA DOPE RMA NENTE DE LA MUNI CIP ALI DA D
N°




0000002497 GC N 4,890.50 24/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 08-MAYO-18 ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE ROREPUESTOS POR PROCES O
JUDI CIA L CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO
LA PLANILLA DE PAGOS DE L PERSONA L OB RE RO
REP UE STOPOR PROCESO JUDI CI AL
0000002497 GD N 62.73 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-MAY-SCR ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR S CTR DE LA
PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERSONA L OB RERO
0000002497 GD N 341.67 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 080-MAY-CT ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.2.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR CTS DE LA
PLANI LLA DE PAGOSDEL PE RSONAL OBRERO
0000002497 GD N 4,100.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 08-MAY- ON CER-00669 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.8.1.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR
REM UNERA CI ONES DE LA P LA NI LLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE RO REPUES TOP OR P ROCESO
JUDI CIA LCORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO
MAYO.
MAYO.
MEMORA NDUM N° 566-2018-MPLC/ DA . CORRESP

MAYO.
MAYO.
0000002556 GC N 57,164.55 28/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-1-20108 ON CER-01781 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS CAS PARA E L
PAGO CORESP ONDIENTE A L M ES DE MAYO
0000002556 GD N 57,164.55 28/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-1-20108 ON CER-01781 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA S P LANI LLA S CAS PARA EL
1343-A ON CER-01781 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.2.8.1.1 31/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333603 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO EN CHEQUE PARA
CAS .026. 05. 18. LIMPI EZA PUB LI CA , RRELLE NO
MAYO.

PROFUTURO DE LA PLANI LLA CA S MAY O - 2018.
LA PLANILLA CAS MAYO - 2018. SEGUN MEMORANDUM
MAYO.
DE LA PLANILLACAS MAYO - 2018. SE GUN
LA PLANILLA CASMAYO - 2018. SEGUN ME MORA NDUM
MAYO.
19990 DE LA PLA NILLA CAS MAYO - 2018. S EGUN
0000002570 GC N 250.00 29/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD RET.VAC. OBR.PERM ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE
CORRES PONDIE NTE ALMES DE MAYO
0000002570 GD N 250.00 29/05/2018 PLANILLA UNICA DE RET.VAC. OBR.PERM ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE B ONIFI CA CI ON
POR RETORNO VACA CI ONAL DEL PERSONAL OBRERO

1333-A ON CER-00867 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.1.9.3.2 30/05/2018 CARTA ORDEN 18000663 BANCO DE LA NACION FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA PLANILLA DE
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MAYO, SE GUN
MEMORA NDUM N° 0582-2018-MPLC/DA
0000002691 GC N 27,265.00 24/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0851 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01729 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.6.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE RE PUE STOS Y ACCES ORIOS
DE VEHICULO Y MAQUINARI A, DE CONFORMI DA D A L
CUADRO COMPARATI VO N° 0555, S OLI CI TUD DE
COTIZA CI ON 1278, HOJA DE REQUERIMI ENTO 038-1768
0000002691 GD N 17,061.00 07/06/2018 FACTURA 001-4676 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01729 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.6.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 851, FACT N° 001-4676, POR LA
ADQUISI CI ON DE RE PUE STOS Y ACCES ORIOS DE
VEHICULO Y MAQUI NA RI A, DE CONFORMI DAD AL
COTIZA CI ON 1278, HOJA DE REQUERIMI ENTO 038-
1768, I NF CONF N° 106-2018/ DLP/ MPLC, INF
0000002691 GD N 10,204.00 07/06/2018 FACTURA 001-4680 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01729 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.6.1.1
2277-I 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01729 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.6.1.1 21/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002636 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA IND IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0851 - P OR LA
VEHICULO Y MAQUI NA RI A, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°357-2018-GRNGA /MPLC, I NF.
N° 106/D.L.P./ MPLC-2018, INF.N°690-2018-HHT-A C-MPLC,
DE CONFORMI DAD AL CUA DRO COMP ARATI VO N°

2278-I 20527692050 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDI N CER-01729 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.1.6.1.1 21/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002637 INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA IND IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0851 - P OR LA
VEHICULO Y MAQUI NA RI A, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°357-2018-GRNGA /MPLC, I NF.
N° 106/D.L.P./ MPLC-2018, INF.N°690-2018-HHT-A C-MPLC,
0000002719 GC N 28,080.00 31/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0952 20602904360 INGEM@SPERU E.I.R.L. N CER-01804 0036 3.000580 5.004326 0005 18-13 2.3.2.4.1.3 POR EL SERVI CIO DE RE PARACI ON DE VEHICULO Y
MAQUI NA RIA , DE CONDORMIDAD AL CUADRO
COMPARATIVO N° 0571, SOLICITUD DE COTIZA CI ON N°
1392, HOJA DE RE QUERIMI ENTO038-1597
0000002822 GC N 29,028.00 07/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0926 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00213 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE CONS UMO
MES DE MAYO , DE CONFORMIDAD AL PROCES O DE
SELECCI ON S IE. N° 002-2018-CS-SIE -MP LC, CON
PERSON AOBRERO REP UE STO POR PROCE SO
JUDI CIA L CORRES PONDIE NTE AL MES DE JUNIO
PERSON AOBRERO REP UE STO POR PROCE SO
JUDI CIA L CORRES PONDIE NTE AL MES DE JUNIO
REP UE STO DE LA MUNICI PALIDAD PROVINCI AL LA
LA PLANILLA DELPERSONA L OB RE RO REP UES TO DE
PLANI LLA DE L PERSONA L OB RE RO REPUES TO DE LA
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE JU
PERSONA L OB RE RONOMB RA DO PA RA EL PAGO
PERSONA L OB RE RO NOMBRADO PARA EL PAGO

JUNI O.
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Año: 2018


BANCO FI NA NCIERO. DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL
JUNI O.

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE J

PERSONA L OB RE ROPE RMANENTE
0000003185 GD N 43,958.73 26/06/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 07-JUN-18 2 ON CER-00668 0036 3.000580 5.004326 0005 07-A 2.1.3.1.1.6 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DEL







JUNI O.

MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME SDE JUNIO.






JUNI O.


0006 "DIFUSION DE LA EDUC 9,314.00 4,800.00 4,800.00 0036 3.000581 5.004329 0006
0000000565 GC N 4,514.00 16/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0231 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00484 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA
0130
0000000766 GC N 1,600.00 26/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0217. 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN COORDINADOR PARA LA
ACTI VIDAD-DIFUCI ON DE LA EDUCACION AMBI ENTA L ,
COMPARATIVO N° 0088 , PRIMER PA GO
0000000766 GD N 1,600.00 28/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-17 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0217-R/H N° E001-17-I NF. DE
SERVICIO DE UN COORDI NA DOR PARA LA ACTIV IDAD-
DI FUCION DE LA EDUCACION AMBI ENTAL , S EGUN
COTIZA CI ON N° 0309, CON CUADRO

263-I 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 05/03/2018 CHEQUE GIRADO 00726294 ROZAS RIVAS LISETH YANINE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
COORDINADOR P ARA LA ACTI VIDAD-DIFUCI ON DE LA
EDUCA CI ON A MBIE NTAL , SEGUN HOJA DE
0088 ,P RI MER PAGO, SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N°
0217,
0000001395 GC N 1,600.00 28/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0419 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE DE UN COORDINADOR P ARA LA
DI FUCION DE LAEDUCAI ON AM BIENTAL, S EGUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0309, CUADRO COM PARATI VO N° 088,
CONTRATO N° 046-2018-UA-M PLC
SERVICIO DE DE UN COORDINADOR PARA LA
DI FUCION DE LA EDUCAI ON A MBIE NTAL, SEGUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0309, CUADRO COM PARATI VO

841-I 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 05/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332931 ROZAS RIVAS LISETH YANINE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE DE UN
COORDINADOR P ARA LA DI FUCION DE LA E DUCA ION
AMBI ENTAL, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N° 038-
0488, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0309, CUA DRO
COMPARATIVO N° 088, CONTRA TO N° 046-2018-UA-
MPLC, SE GUN ORDEN DESERVI CI O N° 041
0000002061 GC N 1,600.00 04/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0678 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN COORDINADOR PARA LA
ACTI VIDAD DIFUSION DE LA EDUCA CI ON - TE RCER
PAGO, DE CONFORMIDAD AL CONTRA TO N° 046-2018-
UA-MPLCCUADRO COMPARATIVO N° 088, SOLICITUD
DE COTI ZACI ON N° 0309, HOJA DE REQUE RI MIENTO
N° 038-0488
SERVICIO DE UN COORDI NA DOR PARA LA ACTIV IDAD
DI FUSI ON DE LA EDUCACION - TERCER PA GO, DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 046-2018-UA-
MPLCCUA DRO COMP ARATI VO N° 088, S OLI CI TU

1345-I 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-00473 0036 3.000581 5.004329 0006 18-13 2.3.2.7.2.99 08/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333314 ROZAS RIVAS LISETH YANINE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
COORDINADOR P ARA LA ACTI VIDAD DIFUSION DE LA
EDUCA CI ON - TE RCER PAGO, DE CONFORMI DAD AL
CONTRATO N° 046-2018-UA-M PLCCUADRO
COMPARATIVO N° 088, SOLICITUD DE COTI ZACION N°
0309, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 038-0488, S EGUN
OR
0007 "SEGREGACION EN LA 37,204.48 36,404.48 36,404.48 0036 3.000583 5.004332 0007

0000000234 GC N 32,884.80 02/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0085 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00014 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE CONBUSTIB LE , SEGUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0001, CON CONTRATO N° 001-2018-UA-
UA-MPLC001
0000000234 GD N 32,884.80 12/03/2018 FACTURA 003-5741 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00014 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.3.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
CONBUS TIBLE , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
000-0001, S OLI CITUD DE COTIZACION N° 0001, CON
CONTRATO N° 001-2018-UA-UA-MPLC001
CONBUS TIBLE , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
CONTRATO N° 001-2018-UA-UA-MPLC001, SEGUN
ORDEN DE COMOP RA N° 0085, CON FACTURA N° 003-
005741, INFORME DE ALMACEN CENTRAL N° 3
0000001078 GC D -78.00 19/03/2018 PAPELETA DE DEPOSIT511-A AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE V IATICOS E N FAVOR
JUVENAL HE RRERAVILLAVICENCI O QUI EN VI AJA RA A
LA CI UDAD DE AREQUIPA PARA E LTALLER DE
CAP ACI TA CION PARA E L CUMPLIMI ENTO DE LAS
METAS 16Y 21 A UTORI ZADO MEDIANTE PROV EIDO N°
1337-GM
0000001078 GC H -892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE V IATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GC I 892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE V IATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GC N 970.00 09/03/2018 PLANILLA DE VIATICO PLLA VIATICOS N° 084 AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE V IATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GD D -78.00 19/03/2018 PAPELETA DE DEPOSIT511-A AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.1 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE VI ATICOS E N FAVOR
JUVENAL HE RRERA VI LLAV ICE NCIO QUIE N V IAJARA A
LA CI UDAD DE AREQUIPA PARA E L TA LLER DE
METAS 16 Y 21 AUTORIZADO ME DIA NTE PROVEI DO N°
1337-GM
0000001078 GD H -892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE VI ATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GD I 892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE VI ATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GD N 970.00 09/03/2018 PLANILLA DE VIATICO PLLA VIATICOS N° 084 AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE VI ATICOS E N FAVOR
1337-GM
0000001078 GG D -78.00 19/03/2018 PAPELETA DE DEPOSIT511-A AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.1 19/03/2018 RECIBO DE INGRESO T6- 43 DEV. DE VIATICO DEL SR: HERRERA VILLA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VI ATICOS EN FAVOR JUVE NA L HERRE RA
VILLAVICENCI O QUI EN VI AJA RA A LA CIUDAD DE
ARE QUIP A PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA
EL CUMPLIMI ENTO DE LAS METAS 16 Y 21
AUTORIZADO ME DIA NTE PROVEI DO N° 1337-GM C
0000001078 GG H -892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000001078 GG I 892.00 21/03/2018 RENDICION DE CUENINF N° 128-18-GRNG AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA

511-A AV CER-00913 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 09/03/2018 CARTA ORDEN ELEC 18100033 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000002629 GC N 174.50 31/05/2018 DISPOSITIVO LEGAL MEMO N° 0606-2018 0 OG CER-01825 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 FA SE COMPROMIS O POR EL REEMB OLSO DE GASTOS
A FAVOR DE L SR. JUVE NA L HERRE RA VILLAVICENCI O
RES PONS ABLE DE LA DIVI SIO DE RE CURS OS
HI DRICOS
0000002629 GD N 174.50 31/05/2018 RESOLUCION ADMINI MEMO N° 0606-2018 0 OG CER-01825 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 FA SE DEV ENGA DO POR EL RE EMBOLSO DE GA STOS A
FAV OR DEL SR. JUVENAL HERRERA V ILLA VICENCIO
HI DRICOS
1364-A 0 OG CER-01825 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.2.1.2.2 31/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333607 HERRERA VILLAVICENCIO JUVENAL MONTO GIRADO: P OR E L REE MBOLSO DE GA STOS A
FAV OR DEL SR. JUVENAL HERRERA V ILLA VICENCIO
HI DRICOS , ME DI ANTE RESOLUCION DE
ADM INI STRACI ON N° 0237-2018-MP LC.
0000002748 GC N 800.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0976 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-01701 0036 3.000583 5.004332 0007 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ERSONAL DE A POYO, DE
MPLCCUA DRO COMP ARATI VO N° 0547, SOLICITUD DE
COTIZA CI ON N° 1339, HOJA DE RE QUERIMI ENTO
N° 038-1805
0000002748 GD N 800.00 05/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-23 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-01701 0036 3.000583 5.004332 0007 18-13 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ C N° 976, RH E 001-23, POR EL
SERVICIO DE UN PE RS ONAL DE AP OYO, DE
N° 038-1805, I NF N° 042-2018-JHV -RSFRS RS M-
GRNGA /MPL
2065-I 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-01701 0036 3.000583 5.004332 0007 18-13 2.3.2.7.11.99 12/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002429 ROZAS RIVAS LISETH YANINE IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0976 - P OR E L
SERVICIO DE UN PE RS ONAL DE AP OYO-P RI MER PAGO,
GRNGA /MPLC, I NF.N°042-2018-JHV-RSFRSRSM-
GRNGA /MPLC, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N°
260-2018-UA-MPLC, CUADRO COMPARATIVO N° 0547,J
0000002772 GC N 781.32 05/06/2018 CONVENIO MARCO - 0904 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO - CM,
DE CONFORMI DAD AL I NFORME N° 0726-2018-UA-
0000002772 GD N 728.52 07/06/2018 FACTURA 001-0198 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 DEV ENGA DO O/ C N° 904, FACT N° 001-198, POR LA
ADQUISI CI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO - CM, DE
CONF N° 044-2018-JHV-RSFRSRSM-GRNG
0000002772 GD N 52.80 07/06/2018 FACTURA 001-0199 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 DEV ENGA DO O/ C N° 904, FACT N° 001-199, POR LA
CONF N° 044-2018-JHV-RSFRSRSM-GRNG

1505-A 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 20/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002622 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0904 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO - CM, CON
GRNGA /MPLC, I NF. N°044-2018-JHV-RS FRSRSM-
GRNGA /MPLC, DE CONFORMIDAD AL I NFORM E N°
ACUE

1506-A 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 20/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002623 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0904 - P OR LA
ACUE
0000002773 GC N 871.86 05/06/2018 CONVENIO MARCO - 0905 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO - CM,
DE CONFORMI DAD AL I NFORME N° 0727-2018-UA-
0000002773 GD N 871.86 08/06/2018 FACTURA 004-1131 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 DEV ENGA DO O/ C N° 905, FACT N° 004-1131, P OR LA
CONF N° 043-2018-JHV-RSFRSRSM-GRN
1521-A 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01868 0036 3.000583 5.004332 0007 07-A 2.3.1.5.1.2 22/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002662 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0905 - P OR LA
ACUE
0000003139 GC N 800.00 20/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1153 10705061039 ROZAS RIVAS LISETH YANINE N CER-01701 0036 3.000583 5.004332 0007 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ERSONAL DE A POYO -
SEGUNDO , DE CONFORMI DAD AL CONTRATO N° 260-
2018-UA-MPLCCUA DRO COM PARATI VO N°0547,
REQUERIMIE NTO N°038-1805
0008 "VIGILANCIA SANITARI 19,432.53 18,472.39 18,472.39 0041 3.000065 5.001311 0008
0000000650 GC N 3,032.53 19/02/2018 CONVENIO MARCO - 0280 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER, TI NTA
COLOR B LACK , CYAN, MAGENTA , YE LLOW, PA RA
IMPRESORA, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N°
038-0538 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2018
0000000650 GD N 3,032.53 23/02/2018 FACTURA 0002-1681 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 280,
COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER, TI NTA
COLOR B LACK , CYAN, MAGENTA , YE LLOW, PA RA
038-0538ORDE N DE COMP RA N° 0280-2018

70-C 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 08/03/2018 CHEQUE GIRADO 77274696 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: COMPRA POR ACUE RDO MARCO DE
THONE R, TINTA COLOR BLACK, CYA N, MAGENTA,
YELLOW, PARA IMP RE SORA, S EGUN HOJA DE
COMPRA N° 0280,CON FACTURA N° 0002-001681,
GRNGA /MPLC,
0000000852 GC N 1,600.00 28/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0244 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR, SEGUN HOJA DE
0089, CONTRATO N° 045-2018-UA -MP LC
0000000852 GD N 1,119.93 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-13 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0244-R/H N° E001-13-I NF. DE
SERVICIO DE FISCALIZA DOR, S EGUN HOJA DE
COTIZA CI ONN° 0277, CON CUA DRO COM PARATI VO N°
0089, CONTRATO N° 045-2018-UA -MP LC
574-I 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332768 APAZA VARGAS JORGE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE FISCALIZA DOR,
COMPARATIVO N° 0089, CONTRATO N° 045-2018-UA-
MPLC, SE GUN ORDEN ED S ERV ICIO N° 0244, CON RHE
N° E001-13, I NFORME DE CONFORM
0000000989 GC N 1,600.00 02/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0287 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR , SE GUN HOJA DE
0090 PRIME R PAGO
0000000989 GD N 1,119.93 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-2 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0287-R/H N! E001-2-I NF. DE
CONFORMIDAD N°098-2018-GRNGA /MPLC-P OR E L
SERVICIO DE FISCALIZA DOR , SEGUN HOJA DE
COTIZA CI ONN° 0276, CON CUA DRO COM PARATI VO N°
0090 PRIME R PAGO
575-I 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332769 SULLCA FARFAN JAVIER MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE FISCALIZA DOR ,
COMPARATIVO N° 0090 P RI MER PAGO, SEGUN ORDE N
DE SERVI CIO N° 0287, CON RHE N° E001-2, INFORME
DE CONFORMI DAD N° 098-2018-G
0000001393 GC N 1,600.00 28/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0421 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR DE V IGILANCI A
SANITARIA 2DOPAGO, S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 038-0553, S OLI CI TUD
DECOTIZACION N° 0277, CUA DRO COMP ARATI VO N°
0089, CONTRATO N° 045-2018-UA-MPLC
SERVICIO DE FISCALIZA DOR DE VI GILANCI A SA NI TARIA
2DO PAGO, SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 038-
COMPARATIVO N° 0089, CONTR

815-I 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332921 APAZA VARGAS JORGE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE FISCALIZA DOR
DE VIGI LA NCIA SANITARIA 2DO PAGO, SEGUN HOJA DE
CONTRATO N° 045-2018-UA-M PLC, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0421, CON RHE N°
0000001394 GC N 1,600.00 28/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0420 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR DE V IGILANCI A
SANITARIA 2DOPAGO, S EGUN HOJA DE
0090, CONTRATO N° 047-2018-UA-MPLC
0000001394 GD N 1,600.00 02/04/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0420-R/H N° E001-3-I NF. DE
SERVICIO DE FISCALIZA DOR DE VI GILANCI A SA NI TARIA
2DO PAGO, SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 038-
COMPARATIVON° 0090, CONTRA

816-I 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332922 SULLCA FARFAN JAVIER MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE FISCALIZA DOR
DE VIGI LA NCIA SANITARIA 2DO PAGO, SEGUN HOJA DE
CONTRATO N° 047-2018-UA-M PLC, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0420, CON RHE N°
0000002089 GC N 1,600.00 04/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0697 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR - TERCE R PAGO ,
DE CONFORMI DAD AL CONTRATO N° 047-2018-UA -
N° 038-0554
Página 14 de 228
Año: 2018

SERVICIO DE FISCALIZA DOR - TERCER P AGO , DE
COTIZA CI ON N° 0276, HOJA DE RE QUERIMI E

1532-I 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 14/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001850 SULLCA FARFAN JAVIER IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0697-POR EL
SERVICIO DE FISCALIZA DOR - TERCER P AGO, CON
GRNGA /MPLC,INF.N° 078-2018-NAA-VS -DFEAVS -
047-2018-UA-MPLC-CUADRO COMPARATIVO N° 0090,
SOLI CI TUDE
0000002090 GC N 1,600.00 04/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0698 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR - TERCE R PAGO ,
N° 038-0553
SERVICIO DE FISCALIZA DOR - TERCER P AGO , DE
COTIZA CI ON N° 0277, HOJA DE RE QUERIMI E
1436-I 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 11/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001808 APAZA VARGAS JORGE IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0698 -P OR E L
SERVICIO DE FISCALIZA DOR - TERCER P AGO, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°261-2018-GRNGA/MP LC
, I NF. N° 079-2018-NAA-VS -DFEAVS -GRNGA/ MPLC, DE
MPLCCUA DRO COMP ARATI VON° 0089, SOLICI
0000002707 GC N 1,600.00 30/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0949 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO FISCALIZA DOR - CUARTO PAGO , DE
CONFORMIDADAL CONTRA TO N° 047-2018-UA-
N° 038-0554
SERVICIO FI SCALIZADOR - CUARTO PAGO , DE

1979-I 10432741848 SULLCA FARFAN JAVIER N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 06/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002367 SULLCA FARFAN JAVIER IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0949-POR EL
SERVICIO FI SCALIZADOR - CUARTO PAGO, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°339-2018-GRNGA/MP LC
, I NF.N°096-2018-NAA -V S-DFEAV S-GRNGA /MPLC, DE
MPLCCUA DRO COMP ARATI VO N° 0090, SOLICITUD D
0000002710 GC N 1,600.00 30/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0948 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE FIS CALI ZADOR - CUA RTO PAGO,
N° 038-0553
0000002710 GD N 1,600.00 05/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-16 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0948-R/H N° E001-16--INF. DE
SERVICIO DE FISCALIZA DOR - CUARTO PAGO, DE
COTIZA CI ON N° 0277, HOJA DE RE QUERIMI

1955-I 10449726389 APAZA VARGAS JORGE N CER-00327 0041 3.000065 5.001311 0008 18-13 2.3.2.7.2.99 06/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002350 APAZA VARGAS JORGE IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0948-POR EL
SERVICIO DE FISCALIZA DOR - CUARTO PAGO, CON
GRNGA /MPLC, I NF.N°097-2018-NA A-V S-DFEA VS-
045-2018-UA-MPLC, CUADRO COMPARATIV O N° 0089,
SOLI CI T
0000002891 GC N 3,600.00 08/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0930 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01862 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE BIE NE S CONS UMI BLES, DE
CONFORMIDAD ALCUADRO COMPARATIVO N° 0578,
0000002891 GD N 3,600.00 12/06/2018 FACTURA 001-3620 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01862 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 930, FACT N° 001-3620, POR LA
ADQUISI CI ON DE BIE NE S CONSUMIB LES, DE
REQUERIMIE NTO038-1344, IND CONF N° 110-2018-NAA -
VS-DFE AVS-GRNGA, INF RA TF N° 374-2018-GR

166-C 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01862 0041 3.000065 5.001311 0008 08-0 2.3.1.5.1.1 25/06/2018 CHEQUE GIRADO 77274790 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUIMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0930 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE BIE NE S CONSUMIB LES, CON
GRNGA /MPLC, I NF. N°110-2018-NA A-V S-DFE AVS-
GRNGA /MPLC, DE CONFORMIDAD AL CUA DRO
COMPARATIVO N° 0578, SOLICITUD DE
COTIZA CI ON1391, FACTURA N
0009 "AMPLIACION DEL SERV 126,145.52 30,570.52 21,967.88 0046 2.193818 4.000059 0009
0000000857 GC N 14,608.39 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLADE P AGOS DEL
PERSONA L A DMNIS TRATIV O DE LA GERENCI A DE
INFRAE STRUCTURA PARA E L PAGO CORRE PONDIENTE
AL MES DE FEB RE RO
0000000857 GD N 1,189.50 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO POR ES SALUD DE LA
PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERS ONAL ADMNI STRATIVO
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
PAGO CORRE PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO
0000000857 GD N 202.27 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO POR SCTR DE LA P LA NI LLADE
PAGOS DEL PE RSONAL ADMNI STRA TI VO DE LA
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA PARA E L PAGO
CORREP ONDIENTE A L M ES DE FEBRERO
0000000857 GD N 602.17 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO I. R. 5TA CA T DE LA PLANILLADE
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA PARAE L P AGO
0000000857 GD N 253.50 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO SNP DE LA PLANILLADE PAGOS
DEL P ERS ONAL ADMNISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
AL MES DE FEB RE RO DE 2018
0000000857 GD N 1,433.41 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO AFP DE LA PLANILLADE PA GOS
0000000857 GD N 10,927.54 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE LA P LA NI LLA DE PAGOS DEL
295-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 05/03/2018 PAGO ELECTRONICO 18000793 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP
PROFUTURO DE LA PLANI LLA DE GERENCIA DE
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS - FEFRERO -
2018. CORRESP ONDIENTE A L MES DE FEBRERO.
297-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 05/03/2018 PAGO ELECTRONICO 18000795 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP I NTEGRA
DE LA PLANILLADE GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA
ADM INI STRATIVOS - FEFRERO - 2018.
384-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 07/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000832 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
LA PLANILLA DE GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA
385-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 07/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000833 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SCTR
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE GERENCIA DE
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS - FEFRERO
-2018. CORRE SPONDI ENTE AL ME S DE FE BRERO.
386-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 07/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000834 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY
19990 DE LA PLA NILLA DE GE RE NCIA DE
387-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 07/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000835 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE GERENCI A DE
522-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 12/03/2018 CARTA ORDEN 18000229 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA ADM INI STRATIVO N° 009.02.18. AMPLIA CION
DEL S ERV ICIO DE E NE RGIA ELECTRI CA MEDI ANTE
SIS TEMA CONV ENCIONAL EN LOS S ECTORES DE
EMPALIZA DA AGUILAYOC HUYA NAY MESA DA PLATANA
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO S E

SIS ITEMA CONVENCI ONAL E N LOS SECTORE S DE
EMPALIZA DA AGUILAYOC HAUYANAY MEZA DA
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO,

522-I ON CER-00788 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.4 27/04/2018 CARTA ORDEN 18000481 BANCO DE LA NACION
0000002360 GC N 12,575.00 16/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0783 N CER-01619
20450674592 DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO P 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MENTOS DE
SEGURIDAD , DE CONFORMIDAD AL CUADRO
COMPARATIVO N° 0497, SOLICITUD DE COTIZA CI ON
1151, HOJA DE REQUERIMIE NTO 040-1438
0000002463 GC N 160.00 22/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0823 10454784532 PANEBRA ALVAREZ JAVIER N CER-01680 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , DE
0000002463 GD N 160.00 28/05/2018 FACTURA 001-1096 10454784532 PANEBRA ALVAREZ JAVIER N CER-01680 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.5 DEV ENGA DO O/ C N° 823, FACT N° 001-1096, POR LA
ADQUISI CI ON DE CA RTEL DE OB RA , DE
1284, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1885,, I NF
CONF N° 029-2018-RO/HHC/ELE CT-HUAYANA ,V° B° INSP
OB R, INF RATF N° 1896-2018-DO/ JLMC

2016-I 10454784532 PANEBRA ALVAREZ JAVIER N CER-01680 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.5 08/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002391 PANEBRA ALVAREZ JAVIER IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0823 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE CA RTEL DE OB RA , CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°1986-2018/DO/JLMC/MPLC,
INF.N°0029-2018-R/O-HHC-ELE CT-HUAYANA -
MPLC/ GI P,DE CONFORM IDA D A LA SOLICITUD DE
COTIZA CI ON N° 1284, FA CTURA N° 001-1096, HOJA
0000002513 GC N 7,897.68 25/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM.OBR.MAYO-18 ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE ROY A DMI NI STRATI VO DE LA
0000002513 GD N 635.40 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-ESSA ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE LA
PLANI LLA DE PAGOS DEL P ERSONA L ADMINIS TRATI VO
Y OBRERO DE LA GERENCI A DE I NFRAES TRUCUTRA
0000002513 GD N 103.64 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-SCTR ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LA
PLANI LLA DE PAGOSDEL PE RSONAL ADMINISTRATIVO
0000002513 GD N 805.83 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-AFP ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LA
0000002513 GD N 56.52 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-5TA ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE RENTA 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PA GOS DE L
PERSONA L A DMI NI STRA TI VO Y OBRE RO DE LA
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCUTRA
0000002513 GD N 6,296.29 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-REM ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DEL PERSONAL ADMI NI STRATIVO Y
OB RE RO DE LA GERE NCIA DE INFRA ESTRUCUTRA

1857-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 01/06/2018 PAGO ELECTRONICO 18002274 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP
INFRAE STRUCTURA ADMINSITRATIV OS Y OB RE ROS
MAYO - 2018.
1858-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 01/06/2018 PAGO ELECTRONICO 18002275 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA DE
ADM INS ITRATIVOS Y OBREROS MA YO- 2018.

1859-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 01/06/2018 PAGO ELECTRONICO 18002276 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP I NTEGRA
ADM INS ITRATIVOS Y OBREROS MA YO - 2018.

1913-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 05/06/2018 CARTA ORDEN 18000696 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTODE PAGO POR AB ONO
MASI VO DE LA PLANI LLA DE GERENCIA DE
INFRAE STRUCTURA N° ADM.009.05.18. S EGUN
2096-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002469 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
ADM INS TRATI VOS Y OBREROS MAYO - 2018. S EGUN
2097-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002470 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SCTR
INFRAE STRUCTURA ADMINSTRATI VOS Y OBREROS
MAYO - 2018. SE GUN MEMORANDUM N° 571-2018-
2099-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002472 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR 5TA
2199-I ON CER-01744 0046 2.193818 4.000059 0009 18-M 2.6.2.3.3.4 14/06/2018 CARTA ORDEN 18000797 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
INFRAE STRUCTURA OBREROS N° OB R. 009.05.18.
0000002727 GC N 7,184.45 01/06/2018 PLANILLA ANUALIZAD SUP.MAYO-18 ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL
PERSONA L DE SUPERVIS ION PARA EL PAGO
0000002727 GD N 585.00 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP.MAY-ESSA-18 ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 99.45 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-SCTR-18 ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 750.10 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-AFP-18 ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 444.84 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-5TACAT-18 ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE 5TA CATE
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 5,305.06 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-REM ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES Y DES CUENTOS JUDICI ALES
DE SUPERVIS ION
1796-I ON CER-01821 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.1 05/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333475 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
PLANI LLA DE LA OFICINA DE SUP ERVISI ON DE
PROY ECTOS MAYO - 2018. SE GUN MEM ORANDUM N°
602-M PLC-2018/DA. CORRE SPONDIE NTE AL MES DE
MAYO.
LA PLANILLA DE LA OFI CI NA DE SUPERVIS ION DE
MAYO.
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE LA OFICINA DE
SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS MAYO - 2018. S EGUN
MEMORA NDUM N° 602-MPLC-2018/ DA .
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE LA OFI CI NA DE
0000002751 GC N 720.00 04/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0899 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01736 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER, DE CONFORMIDAD
A LA S OLI CITUDDE COTIZA CI ON N° 1319, HOJA DE
0000002751 GD N 720.00 06/06/2018 FACTURA 002--7270 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01736 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 899, FACT N° 002-7270, POR LA
ADQUISI CI ON DE THONER, DE CONFORMIDAD A LA
REQUERIMIE NTO N° 016-1912, I NF CONF N° 032-2018-
OS P-MPLC-IS ST-WPV, INF RATF N° 472-2018-MPLC-
OS P-LA PK
2325-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01736 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.8.1.4.2 25/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002675 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0899 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE THONER, CON I NFORME DE
CONFORMIDAD N°472-2018-MPLC-OSP-LAPK , I NF.
N° 032-2018-OSP -MP LC-I SST-WP V, DE CONFORMIDAD A
LA SOLICITUD DE COTIZA CI ON N° 1319, FA CTURA N°
0002-007270, HOJA DE REQUE RI MIENTO N
0000003095 GC N 83,000.00 19/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1001 20553998248 DIELCA PERU S.A.C. N CER-01362 0046 2.193818 4.000059 0009 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CONDUCTORES ELECTRICOS
, DE CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION AS .
N° 017-2018-CS-MPLC, CON ORDEN DE COMP RA N°
1001, HOJA DE RE QUERIMI ENTO 2017 N° 040-1285
0010 "AMPLIACION DEL SER 174,222.73 88,655.98 46,835.64 0046 2.193820 4.000059 0010
0000000187 GC N 9,458.69 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 COMPROMISO PLANILLA ADMINISTRATIVOS N°
10,11,25,28, 29, 137,142, DE PERSONA L ADM DE OBRAS
DE LA MPLC CORRESPONDI ENTE AL ME S DE E NE RO,
MOMORANDUM 04-2018-MP LC/DA
0000000187 GD N 786.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-8 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO ESS ALUD PLA NILLA
ADM INI STRATIVOS N° 10,11, 25,28,29,137,142, DE
PERSONA L A DM DE OBRAS DE LA MPLC
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO,
0000000187 GD N 130.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO SCTR PLANI LLA ADMI NI STRATIVOS
N° 10, 11,25,28,29,137, 142, DE PE RSONAL ADM DE
OB RA S DE LA MPLC CORRES PONDIE NTE AL MES DE
ENE RO, MOMORA NDUM 04-2018-MP LC/DA
0000000187 GD N 586.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE 5TA CATEGORIA PLANILLA
ADM INI STRATIVOSN° 10, 11,25,28,29, 137, 142, DE
0000000187 GD N 259.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE SNP PLANILLA
0000000187 GD N 835.50 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO DE AFP PLANILLA
0000000187 GD N 6,862.19 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO PLANILLA ADMINISTRATIVOS N°
030-I ON CER-00186 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 06/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000482 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA DE
ADM INI STRATIVOS ENERO 2018.


CHAUP IMAYO B S AN JUAN MA RGARITAYOC SANBARAY
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO SE GU

ADM INI STRATIVOS ENERO 2018. S EGUN
MEMORA NDUM N° 074-2018-DA-MPLC.
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS ENERO
2018.SE GUN MEMORANDUM N°074-2018-DA-MPLC.
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS ENERO 2018.
SEGUN M EMORA NDUM N° 074-2018-DA-MPLC.
CHAUP IMAYO B S AN JUAN MA RGARITAYOC SANBARAY.
0000000510 GC N 254.30 14/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0213 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-00534 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES MEDICOS ,
0000000510 GD N 254.30 20/02/2018 FACTURA 0002-316 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-00534 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 213,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES MEDICOS ,
501-I 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-00534 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000943 CORNEJO PONCE ROLANDO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES MEDICOS , SE GUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 784-2018/ DO/ JLMC/ MPLC, I NFORM E
N° 24-20
0000000820 GC N 9,920.00 27/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0346 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00746 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MENTOS DE
SEGURIDAD, SEGUN HOJA DE REQUE RIM IENTO N°
0000000820 GD N 9,920.00 10/04/2018 FACTURA 001-429 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00746 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
IMPLEME NTOS DE SE GURI DA D, SE GUN HOJA DE
0244
1107-I 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00746 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 20/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001515 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
FA CTURA N° 01-00429, INFORME DE ALMACEN DE
CENTRAL N
0000000855 GC N 5,029.11 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS DE PAGOS
LDEPE RS ONAL ADMINISTRATIV O DE LA GERNCIA DE
ENRAE STRUCTURA, PARA EL PAGO
CORRES PONDIE NT E A LMES DE FE BRE RO
0000000855 GD N 409.50 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A ESS ALUD DE LAS
PLANI LLA S DE PAGOS LDE PERSONAL
ADM INI STRATIVO DE LA GERNCIA DE
0000000855 GD N 532.23 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE I .R. 5TA CAT DE LAS
PLANI LLA S DE PAGOSLDEP ERSONA L ADMINIS TRATI VO
DE LA GERNCIA DE ENRAE STRUCTURA,P ARA EL PAGO
0000000855 GD N 69.61 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE SCTR DE LAS PLANILLAS DE
PAGOS LDE PERSONAL ADMI NI STRATIVO DE LA
GE RNCI A DE E NRAES TRUCTURA , P ARA ELPAGO
0000000855 GD N 583.61 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE
GE RNCI A DE E NRAES TRUCTURA , P ARA EL PAGO
0000000855 GD N 3,434.16 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE PAGOS
ADM INI STRATIVOS Y OBREROS - FE BRE RO - 2018.


ADM INI STRATIVOS Y OBREROS. CORRES PONDIE NTE
AL MES DE FEB RE RO DE 2018, S EGUN ME MORANDUM
N° 210-2018-M PLC/ DA

INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS Y OB RE ROS.
SEGUN M EMORA NDUM N° 210-2018-MPLC/ DA

INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS Y
OB RE ROS. CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO
DE 2018, SEGUN MEMORA NDUMN° 210-2018-MP LC/DA

CHAUP IMAYO B S AN JUAN MA RGARITAYOC SANBARAY.

524-I ON CER-00790 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.4 14/03/2018 CARTA ORDEN 18000239 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE 'PAGO DE LA
PLANI LLA ADM INI STRATIVO N° 010.02.2018.
AMPLIA CI ON DEL SE RVI CI O DE ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE S ISTE MA CONVE NCIONAL EN LOS
SECTORES DE CHA UPI MAYO B , S AN JUAN
MARGA RI TAYOC S ANB ARA Y CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE FEBRER
0000000927 GC N 7,184.45 05/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP-FEB- ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE
DUPERVIS ION, CORRESP ONDI ENTE AL ME S DE
FEBRERO DE 2018.
0000000927 GD N 585.00 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO APORTES DE ESS ALUD DE LA
PLANI LLA DE SUPERVI SION N°
10,25,27,28,29,95,96.137, 142, CORRES PONDIE NTE AL
MES DE FEBRERO 2018, AUTORIZADO POR
0000000927 GD N 99.45 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO SCTR DE LA PLA NILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO2018,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 437.05 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGOI.R. 5TA CAT. DE LA PLANI LLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEBRERO 2018,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 796.90 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO AFP. DE LA PLANILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 5,266.05 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL DE LA PLANILLA
DE SUPERVIS IONN° 10, 25, 27,28,29,95,96.137, 142,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO 2018,
MPLC/ DA
Página 15 de 228
Año: 2018


DE LA PLANILLADE S UPE RVI SI ON Y LIQUI DA CION DE
PROY ECTOS - FEBRERO - 2018.CORRESP ONDIENTE A L
MES DE FEBRERO.
LA PLANILLA DE S UPE RVI SION Y LI QUI DACION DE
PROY ECTOS - FEBRERO - 2018. CORRE SPONDIE NTE
AL MES DE FEB RE RO.
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE SUPERVIS ION Y
LI QUIDACION DE P ROYE CTOS - FE BRERO - 2018.
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE S UPE RVI SI ON Y
576-I ON CER-00794 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.1 15/03/2018 CARTA ORDEN 18000256 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DE LA PLANI LLA DE SUPERVI SION N°
SUP. 010.02.18. S EGUN ME MORANDUM N°230-2018-
0000001080 GC N 180.00 08/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0399 10249918577 JARA CAJAMARCA ROSA ANA N CER-00883 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA, S EGUN
0000001081 GC N 2,093.00 08/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0400 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00886 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO , S EGUN HOJA DE
0000001081 GD N 2,093.00 13/03/2018 FACTURA 0006-6186 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00886 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VE NGADO DE LA ORDE N DE COMP RA N
400, POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO , S EGUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 055-0997,S OLI CITUD DE
720-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00886 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 28/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001160 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMP RA N° 400, POR LA ADQUI SICION DE
CEM ENTO , S EGUN HOJA DE REQUERIMI ENTO N° 055-
FA CTURA N° 006-00186. GUIA DE RE MICION N° 006-
002144. PE COSA N° 00315. SEGUN INO
0000001174 GC N 180.00 13/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0443 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00935 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
ESCRI TORIO, SEGUN HOJA DE REQUERI MIENTO N°
055-0992, S OLI CITUD DE COTIZACION N° 0704,
0000001174 GD N 180.00 10/04/2018 FACTURA 002-2266 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00935 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE ES CRITORI O, S EGUN HOJA DE
1098-I 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00935 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 20/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001505 DIAZ SULLASI MIRIAN MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
COTIZA CI ON N° 0704,SE GUN ORDEN DE COMPRA N°
0443, CON FACTUA N°002-002266, I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 1351-2018/ DO/JLM C/M PLC, INFORME
N° 00
0000001312 GC N 562.48 21/03/2018 CONVENIO MARCO - 0499 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO,
MODALIDAD DE CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO ,
0000001312 GD N 562.48 16/04/2018 FACTURA 4-902 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE UTI LES DE
ESCRI TORIO; CONFORMI DAD S EGUN I NFORME N°
1446-2018/ DO/JLMC/ MPLC. SE GUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0988, P ECOS A N° 394-2018
MODALIDADDE CONTRATACION ACUE RDO MARCO ,

1353-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001772 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0499- A DQUI SI CION
DE UTI LE S DE ESCRI TORIO; CON I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 1446-2018/ DO/JLM C/M PLC,
INF.N°004-2018-RO/ HHC-
A.E .PA. C.M .SJ.T.C. C. A.C.P.H/MP L/ GIP, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0988, FA CTURA N° 0004-
000902, PECOSAM
0000001913 GC N 1,258.93 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
N° 10,11,96, 137, 146,202, CORRESP ONDIENTE AL ME S
DE ABRIL, A UTORI ZADO POR MEMO DI R A DM N° 478-
2018
0000001913 GD N 115.92 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RO N°10,11, 96, 137,146,202,
POR MEMO DIR ADM N° 478-2018
0000001913 GD N 83.93 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PERSONAL OBRERO N° 10,11,96, 137, 146,202,
0000001913 GD N 14.27 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA DE
0000001913 GD N 1,044.81 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
1377-I ON CER-01405 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 08/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333327 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
INFRAE STRUCTURA N° OB R.010.04.18. OBR.011. 04. 18.
OB R. 096.04.18. OB R. 137.04.18. OB R.146.04.18.
OB R. 202.04.18. S EGUN ME MORA NDUM N° 478-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE ABRIL

LA PLANILLA DE GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA N°
OB R. 010.04.18. OB R. 011. 04. 18. OB R. 096.04.18.
OB R. 137.04.18. OB R. 146.04.18. OB R.202.04.18.SE GUN
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL

OB R. 096.04.18. OB R. 137.04.18. OB R.146.04.18.

INFRAE STRUCTURA N° OB R.010.04.18. S EGUN
0000001914 GC N 9,459.52 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 COMPROMISO DE PLANILLA PE RS ONAL ADM N°
10,11,25,27, 28, 29, 95, 137, GE RE NCIA DE
INFRAE STRUCTURA CORRESPONDI ENTE AL ME S DE
ABRIL, AUTORI ZADO POR MEMO DI R A DM N° 466-2018
0000001914 GD N 770.25 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
PERSONA L A DM N° 10,11,25,27,28,29,95,137, GERENCIA
DE INFRA ESTRUCTURA CORRESP ONDIENTE A L M ES
2018
0000001914 GD N 130.94 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA
2018
0000001914 GD N 99.85 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO I .R. 5TA CAT DE P LA NI LLA PERSONA L
ADM N° 10,11, 25, 27,28,29,95,137, GERENCI A DE
0000001914 GD N 1,013.27 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLA
2018
0000001914 GD N 7,445.21 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA
2018
1281-I ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 07/05/2018 PAGO ELECTRONICO 18001744 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP MP RIM A
DE LA PLANILLA DE GE RENCIA DE INFRAE STRUCTURA
ADM INI STRATIVOS ABRIL - 2018.S EGUN ME MORANDUM
ABRIL
1282-I ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 07/05/2018 PAGO ELECTRONICO 18001745 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP HABI TAT
ADM INI STRATIVOS ABRIL - 2018. SEGUN
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS ABRIL - 2018.
INFRAE STRUCTURA N° ADM. 010. 04.18. SEGUN
1381-I ON CER-01400 0046 2.193820 4.000059 0010 18-M 2.6.2.3.3.4 31/05/2018 CARTA ORDEN 18000687 BANCO DE LA NACION
0000002309 GC N 715.50 14/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0740 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01567 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER, DE CONFORMIDAD
0000002309 GD N 715.50 17/05/2018 FACTURA 001-03601 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01567 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 DEVENGADO O/C N° 740, FACT N° 001-03601,
1842-I 20527829292 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUN CER-01567 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002230 RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUIMPORTE GIRADO POR LA 0/C N°0740- P OR LA
INF.N°0016-2018-RO-HHC-ELECT-CHAUPI MAYO B -MP LC,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N°1256, FACTURA N°001-
003601, HOJA DE REQUERI MIE NTO N°040-1498.
0000002311 GC N 1,250.00 14/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0741 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-01572 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE, DE
0000002530 GD N 720.00 29/05/2018 FACTURA 002-7255 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01735 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 854, FACT N° 002-7255, POR LA
REQUERIMIE NTO N° 016-1911, INF CONF N° 044-2018-
ING-JRRD-IO/MP LC, INF N° 445-2018-MPLC-OSP -LAP K

2019-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01735 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.8.1.4.2 08/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002399 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE THONE R,
1314, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 016-1911, S EGUN
007255, INFORME DE CONFORM IDA D N° 0445-2018-
MPLC-OSP-LAPK , I NFORME N° 0
0000002596 GC N 41,820.00 28/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0874 20447640598 INDUSTRIA E INVERSIONES DEL SUR EMPR N CER-00819 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE POSTE S, DE CONFORMI DAD
AL PROCES O DE SE LE CCION AS. N° 018-2018-CS -
MPLC, CON ORDE N DE COMPRA N° 0874, HOJA DE
0000002596 GD N 41,820.00 12/06/2018 FACTURA E001-323 20447640598 INDUSTRIA E INVERSIONES DEL SUR EMPR N CER-00819 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 DEV ENGA DO O/ C N° 874, FACT N° E001-323, P OR LA
ADQUISI CI ON DE POSTE S, DE CONFORMI DAD AL
PROCESO DE SELE CCION AS. N° 018-2018-CS -MP LC,
CON ORDEN DE COMPRA N° 0874, HOJA DE
RO-HHC-ELECT. PAV ALTO/ MPLC/ GIP, V °B
0000003067 GC N 32,888.35 19/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0999 20553998248 DIELCA PERU S.A.C. N CER-02011 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CONDUCTORES ELECTRICOS
, DE CONFORMIDAD AL CUADRO COMPARATIV O N°
626, SOLICI TUD DE COTIZA CION 1462, HOJA DE
0000003278 GC N 51,248.40 27/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1061 20450528421 EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCIONES S N CER-01361 0046 2.193820 4.000059 0010 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE FE RRETERIA
ELECTRICA DEB T Y NT , DE CONFORM IDA D AL
PROCESO DE SELE CCION AS. N° 036-2018-CS -MP LC,
CON CONTRATO N° 24-2018-UA-MPLC, HOJA DE
0011 "AMPLIACION DEL SERV 323,520.65 170,056.83 160,810.78 0046 2.316512 4.000059 0011
0000000187 GD N 1,037.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-8 ON CER-00186 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO ESS ALUD PLA NILLA
0000000187 GD N 1,253.45 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO P AGO DE AFP PLANILLA


PLANI LLA ADM INI STRATIVO N° 011.01.18 AMPLIA CI ON
DEL S ERV ICIO ELE CTRICA SI SITE MA CONVE NCIONA L
EN LOS SE CTORE S DE PAVAYOC A LTO CHI CHIMA
SANJUAN 02 03. CORRESPONDI ENTE AL ME S DE
ENE RO S EGUN ME MORA NDUN N° 0074-2018-M

PLANI LL A DMI NI STRATI VO N° 011. 01. 2018. A MPLIACION
DEL S ERV ICIO DE NERGIA E LE CTRICA ME DI ANTE
PAVAYOC ALTO CHICHIMA MORRO SAN JUAN 02 Y03.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENERO DE L
0000000506 GC N 211.70 13/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0200 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-00512 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES MEDICOS ,
0000000506 GD N 211.70 20/02/2018 FACTURA 002-158 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-00512 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 200,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES MEDICOS ,
471-I 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-00512 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000900 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES MEDICOS , SE GUN HOJA DE
0200, CON FACTURA N° 002-00158, INFORME DE
N° 24-201
0000000637 GC N 13,296.00 20/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0271 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00626 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MEENTOS DE
SEGURIDAD, SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-
0000000637 GD N 13,296.00 10/04/2018 FACTURA 001-428 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00626 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 FA SE DEV ENGA ADO POR LA ADQUIS ICION DE
IMPLEME ENTOS DE S EGURIDAD, S EGUN HOJA DE
IMPLEME ENTOS DE S EGURIDAD, S EGUN HOJA DE
ALMACEN CE NTRAL N° 383-2018-HHT-A C-MPLC,
INFORME D
0000000846 GC N 189.00 28/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0358 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00769 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
0000000846 GD N 189.00 06/03/2018 FACTURA 002-2238 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00769 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
968-I 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00769 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 12/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001372 DIAZ SULLASI MIRIAN MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
N°
0000000855 GD N 175.50 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A ESS ALUD DE LAS
0000000855 GD N 225.03 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE

N° 210-2018-M PLC/ DA


PLANI LLA ADM INS TRATI VO N° 011. 02. 18. AMPLIA CI ON
SIS ITEMA CONVENCI ONAL E N LOS SECTORE S DE
PAVAYOC ALTO CHICHIMA 03. MORRO SA N JUA N
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO S EGUN
0000000976 GC N 240.00 02/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0364 10456690764 PANIAGUA HUALLPA DARIO N CER-00806 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , S EGUN
0000000976 GD N 240.00 11/04/2018 FACTURA 001-0027 10456690764 PANIAGUA HUALLPA DARIO N CER-00806 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 DEVENGADO O/C N° 364, FACT N° 001-0027, 06/03/2018

1604-I 10456690764 PANIAGUA HUALLPA DARIO N CER-00806 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 16/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001954 PANIAGUA HUALLPA DARIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0364- POR LA
ADQUISI CI ON DE CA RTEL DE OB RA, CON I NFORME DE
CONFORMIDAD N°1350-2018/DO/JLMC/MPLC,I NF.N° 429-
2018-HHT-AC-MP LC, SOLICI TUD DE COTIZA CION
N° 0629, FACTURA N° 001-0027, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N°040-0924.
1605-I 10456690764 PANIAGUA HUALLPA DARIO N CER-00806 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333436 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON IMPORTE GIRADO : APLICACION DE PE NA LI DA D A LA
O/ C N° 0364- POR LA ADQUI SICION DE CARTEL DE
OB RA , CON INFORME DE CONFORMI DA D N°1350-
2018/DO/ JLMC/MPLC,INF.N° 429-2018-HHT-AC-MP LC,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N°0629, FACTURA N° 001-
0027, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
0000000984 GC N 3,162.00 05/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0379 10471913630 CHAVEZ QUISPE ELIZABETH N CER-00818 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO , S EGUN HOJA DE
0266
0000000984 GD N 3,162.00 08/03/2018 FACTURA 001-158 10471913630 CHAVEZ QUISPE ELIZABETH N CER-00818 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 379,
POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO , S EGUN HOJA DE
0266
694-I 10471913630 CHAVEZ QUISPE ELIZABETH N CER-00818 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 02/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001180 CHAVEZ QUISPE ELIZABETH MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CEME NTO ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0618,CON CUA DRO
COMPARATIVO N° 0266, SEGUN ORDEN DE COM PRA N°
CONFORMIDAD N° 1025-2018/ DO/JLM C/M PL
0000001106 GC N 501.31 09/03/2018 CONVENIO MARCO - 0405 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00917 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA CONTRATACION DE MATERIA LE S DE
ESCRI TORIO, SEGUN HOJADE REQUE RI MIENTO N°
0647-2018, MODALIDA D DE CONTRA TACION ACUERDO
MARCO
0000001106 GD N 501.31 17/04/2018 FACTURA 3-202 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00917 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE TONER;
CONFORMIDAD SE GUNINFORME N° 1445-
2018/DO/ JLMC/MPLC. S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 0647-2018, P ECOSA N° 328-2018

1363-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00917 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001780 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0405- A DQUI SI CION
DE TONER; CONINFORME DE CONFORMI DAD N° 1445-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°0044-2018-R/O-HHC-
A.E .PA. C.S J. T.C.C.A .C. P.H/ MPL/GI P, SE GUN HOJADE
REQUERIMIE NTO N° 0647-2018, FACTURA N° 0003-
000202, PE COSA N° 328-2018 MO
0000001322 GC N 700.18 21/03/2018 CONVENIO MARCO - 0497 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO ,
MODALIDAD DE CONTRATACI ON A CUERDOMARCO ,
0000001322 GD N 700.18 16/04/2018 FACTURA 0004-901 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE UTI LE S
DE ESCRI TORI O ,SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
040-0912, MODALIDAD DE CONTRATA CION ACUE RDO
MARCO ,
1112-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01037 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 23/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001520 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA ADQUI SICION DE UTILES DE
ESCRI TORIO ,SEGUN HOJA DE REQUERI MIENTO N°
MARCO , SE GUN ORDEN DE COMPRA N°
0497,FACTURA N° 0004-000901,CON I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 1378-2018/ DO/JLM C/M PLC, INFORM
0000001348 GC N 14,405.75 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L ADM N°
011,023, 027,028, 029, 095,096, 046, 202,204, GERENCI A DE
INFRAE STRUCTURA, CORRES PONDIE NTE AL MES DE
MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR MEM ORANDUM
0000001348 GD N 1,181.18 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO A PORTE DE ES SALUD DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 199.07 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO A PORTE DE SCTR DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 694.84 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO A PORTE DE I. R. 5TA CA T DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 1,629.19 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO A PORTE DE AFP DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 10,701.25 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLA DE PERSONA L
ADM N° 096, GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA ,
Página 16 de 228
Año: 2018


ADM INI STRATIVOS - MARZO - 2018. SEGUN
CORRES PONDIE NTE AL MESDE MARZO.
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS - MARZO - 2018.
808-I ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332914 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
PLANI LLA DE GERENCIA DE I NFRAES TRUCTURA N°
ADM .011.03.18. ADM.023.03.18. ADM.027.03.18.
ADM .028. 03.18. ADM. 029.03.18. ADM. 095.03.18.
ADM .096. 03.18. ADM. 0146.03.18. ADM.202.03.18.
ADM .204. 03.18. SEGUN MEMORA NDUM

959-I ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333013 CARDENAS CUPARA EDERSON HANDER
0000001348 GG N 5,820.64 17/05/2018 COMPROBANTES DE PA 959-I ON CER-01077 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 17/05/2018 CARTA ORDEN 18000615 BANCO DE LA NACION
0000001476 GC N 7,184.45 05/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L DE OFI CI NA
DE SUPERVIS ION N°
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
AUTORIZADO POR ME MORANDUM N° 360-2018-DA
0000001476 GD N 585.00 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PERSONAL DE OFICINA DE S UP ERV ISI ON N°
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 99.45 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA DE
PERSONA L DE OFICINA DE SUPE RVI SION N°
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
AUTORIZADO PORMEMORANDUM N° 360-2018-DA
0000001476 GD N 437.05 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE I.R. 5TA CAT DE PLANI LLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 796.90 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 5,266.05 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
PLANI LA DE OFI CINA DE SUP ERVISI ON DE PROYECTOS
MARZO 2018. SEGUN M EMORA NDUM N° 360-2018-

MASI VO DE LA PLANI LADE OFICINA DE S UP ERV ISI ON
DE PROY ECTOS N° S UP.011. 03.12. SEGUN
LA PLANILA DE OFI CI NA DE SUPERVIS ION DE
PROY ECTOS MARZO 2018. SEGUN MEMORA NDUM N°
MARZO.
ESSA LUD DE LA P LA NI LA DE OFICINA DE S UPE RVI SI ON
DE PROY ECTOS MARZO 2018. SE GUN MEMORANDUM
MARZO.
CATEGORIA DE LA PLANILA DE OFI CI NA DE
SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS MARZO 2018. SE GUN
0000001631 GC N 4,000.00 11/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0515 10239501759 RODRIGUEZ MENDOZA LISBETH N CER-01195 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.6 POR EL SERVI CIO DE PROFESSI ONA L P ARA LA
OB TENCION P LA N DE MONI TOREO ARQUE OLOGUI CO,
0000001795 GC N 58,128.00 20/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0626 20100218551 POSTES AREQUIPA S A N CER-00820 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE POSTE S, DEL P ROCESO DE
SELECCI ON A .S. N° 019-2018-CS-MPLC, CON ORDE N DE
COMPRA N° 0626-2018, HOJA DE REQUERIMI ENTO N°
040-0840
0000001795 GD N 58,128.00 02/05/2018 FACTURA F005-033 20100218551 POSTES AREQUIPA S A N CER-00820 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 DEV ENGA DO O/ C N° 626, FACT N° F005-033, POR LA
ADQUISI CI ON DE POSTE S, DEL P ROCESO DE
SELECCI ON A .S. N° 019-2018-CS-MPLC, CON ORDE N DE
COMPRA N° 0626-2018, HOJA DE REQUERIMI ENTO N°
040-0840, I NF CONF N° 067-2018-RO/ HHC-AEPA .
RES IDENTE DE OB RA
1660-I 20100218551 POSTES AREQUIPA S A N CER-00820 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 18/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002011 POSTES AREQUIPA S A MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE POSTES ,
DEL P ROCESO DE SELECCI ON A .S. N° 019-2018-CS-
MPLC, CON ORDE N DE COMPRA N° 0626-2018, HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0840, SEGUN ORDE N DE
COMPRA N° 0626, CON FACTURA ELECTRONICA F005
N° 000033
0000001913 GC N 2,266.45 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
N° 10,11,96, 137, 146,202, CORRESP ONDIENTE AL ME S
2018
0000001913 GD N 193.75 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLA DE
0000001913 GD N 151.11 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PERSONAL OBRERO N° 10,11,96, 137, 146,202,
0000001913 GD N 25.69 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA DE
0000001913 GD N 1,895.90 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR - ABRL ON CER-01405 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
OB R. 096.04.18. OB R. 137.04.18. OB R.146.04.18.

INFRAE STRUCTURA N° OB R.011. 04. 18. SE GUN
OB R. 010.04.18. OB R. 011. 04. 18. OB R. 096.04.18.
OB R. 137.04.18. OB R. 146.04.18. OB R.202.04.18.SE GUN

OB R. 096.04.18. OB R. 137.04.18. OB R.146.04.18.
10,11,25,27, 28, 29, 95, 137, GE RE NCIA DE
0000001914 GD N 838.50 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
2018
2018
ADM N° 10,11, 25, 27,28,29,95,137, GERENCI A DE
2018
2018
ABRIL
1319-I ON CER-01400 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 07/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333308 CARDENAS CUPARA EDERSON HANDER SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
INFRAE STRUCTURA N° ADM. 011.04.18. S EGUN
0000002096 GC N 7,184.45 08/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L DE
SUP ERVINSION N° 11-23-25-27-28-29-95-96-142- 145-
146-202-218, CORRESP ONDIENTE A L MES DE ABRIL DE
2018, AUTORI ZADO POR MEMORANDUN DIR DE A DM N°
497-2018
0000002096 GD N 585.00 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE ESSA LUD DE PLA NILLA
DE PERSONAL DE SUPERVI NSI ON N° 11- 23 - 25-27-28-
29-95-96-142-145-146-202-218- CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE ABRIL DE 2018, AUTORIZA DO P OR
MEMORA NDUN DIR DE ADM N° 497-2018
0000002096 GD N 99.45 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SCTR DE P LANI LLA DE
PERSONA L DE SUPERVINSI ON N° 11- 23 - 25-27-28-29-
95-96-142-145-146-202-218-CORRESP ONDIENTE A L M ES
DE ABRIL DE 2018, AUTORIZA DO P OR ME MORA NDUN
DI R DE ADM N° 497-2018
0000002096 GD N 796.90 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE A FP DE P LA NI LLA DE
95-96-142-145-146-202-218- CORRES PONDIE NTE AL
0000002096 GD N 437.05 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE I.R. 5TA CAT DE PLANI LLA DE
PERSONA L DE SUPERVINSI O N N° 11- 23 - 25-27-28-29-
0000002096 GD N 5,266.05 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE LI QUI DOA A PAGAR DE PLANILLA DE

SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 04
LA PLANILLA DE S UPE RVI SION N° SUP.011. 04. 18.
SUP. 023.04.18. S UP.025.04. 18. SUP.027. 04. 18.
SUP. 028.04.18. S UP.029.04. 18. SUP.095. 04. 18.
SUP. 096.04.18. S UP.142.04. 18. SUP.145. 04. 18.
SUP. 146.04.18. S UP.202.04. 18. L
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE SUPERVIS ION N°
SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 04
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE S UPE RVI SI ON N°
SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 0
SUP. 011. 04. 18. SE GUN MEMORANDUM N° 497-2018-
0000002459 GC N 924.00 22/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0824 10249510624 TAPIA DE PALANTA ROSA N CER-01682 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE HORMIGON, DE
0000002459 GD N 924.00 07/06/2018 FACTURA 002-0350 10249510624 TAPIA DE PALANTA ROSA N CER-01682 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 DEV ENGA DO O/ C N° 824, FACT N° 002-0350, POR LA
ADQUISI CI ON DE HORMIGON, DE CONFORMIDAD A LA
REQUERIMIE NTO N° 040-1820,INF CONF N° 087-2018-
RO-HHC-ELECT-PAVAYOC ALTO-MPLC/ GIP, V °B° I NSP
OB R, INF RATFN° 2178-2018/DO
0000002513 GC N 25,267.84 25/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM.OBR.MAYO-18 ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE ROY A DMI NI STRATI VO DE LA
0000002513 GD N 2,051.20 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-ESSA ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE LA
0000002513 GD N 326.16 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-SCTR ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LA
PLANI LLA DE PAGOSDEL PE RSONAL ADMINISTRATIVO
0000002513 GD N 207.94 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-SNP ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S NP DE LA
0000002513 GD N 2,444.52 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-AFP ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LA
0000002513 GD N 594.99 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-5TA ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE RENTA 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PA GOS DE L
PERSONA L A DMI NI STRA TI VO Y OBRE RO DE LA
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCUTRA
0000002513 GD N 19,643.03 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM.OBR.05-REM ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DEL PERSONAL ADMI NI STRATIVO Y
OB RE RO DE LA GERE NCIA DE INFRA ESTRUCUTRA


INFRAE STRUCTURA ADMINSITRATIV OS Y OB RE ROS
MAYO - 2018.
ADM INS ITRATIVOS Y OBREROS MA YO- 2018.


1678-I ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 04/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333446 CARDENAS CUPARA EDERSON HANDER SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR LA PLANILLA
DE GERE NCIA DE INFRAE STRUCTURA
ADM INI STRATIVOS N° ADM.011.05.18. SEGUN
INFRAE STRUCTURA OBREROS N° OB R. 011. 05. 18.
1998-I ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 12/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333592 VALVERDE OCHOA FRANCO
ADM INS TRATI VOS Y OBREROS MAYO - 2018. S EGUN
2098-I ON CER-01744 0046 2.316512 4.000059 0011 18-M 2.6.2.3.3.4 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002471 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR SNP LEY
0000002584 GC N 1,021.96 30/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD OBR-011-05-2018 ON CER-01815 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE ROCORRE SPONDI ENTE AL MES DE
MAYO 2018
0000002584 GD N 1,021.96 30/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-011-05-2018 ON CER-01815 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 FA SE DEV ENGA DO DE LA PLANILLA DE P AGOS DEL
PERSONA L OB RE RO CORRESP ONDIENTE A L M ES DE
MAYO 2018
DE LA PLANILLADE GERNECI A DE I NFRAES TRUCTURA
OB RE ROS N° OBR.011.05.18. CORRES PONDIENTE AL
MES DE MAYO.
1945-I ON CER-01815 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.4 06/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333570 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP HABI TAT
DE LA PLANILLADE GERNECI A DE I NFRAES TRUCTURA
MES DE MAYO.
MES DE MAYO.
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 796.90 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-AFP-18 ON CER-01821 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
MAYO.
MAYO.
MASI VO DE LA PLANI LLA DE LA OFICINA DE
SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS N° S UP.011. 05.18.
SEGUN M EMORA NDUM N° 602-MPLC-2018/ DA.
0000002746 GC N 68,757.00 04/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0902 20600713419 INVERSIONES MASTERCHIP SOCIEDAD ANON CER-01059 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CONDUCTORES ELECTRICOS
, DE CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION AS .
N° 024-2018-CS-MPLC, CON ORDEN DE COMP RA N°
0902, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0942
ING JRRD-I O-OSP /MPLC, INF RATF N° 475-2018-MPLC-
OS P-LA PK
CONFORMIDAD N°0475-2018-MP LC-OSP-LA PK, INF.
N° 044-2018-ING.JRRD-IO-OSP/ MPLC, DE
1316, FACTURA N° 0002-007269, HOJADE
REQUERIMIE NTO
0000002795 GC N 1,280.00 05/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0908 10249510624 TAPIA DE PALANTA ROSA N CER-01851 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE PIE DRA , DE CONFORMIDAD A
LA SOLICITUD DE COTIZA CI ON N° 1282, HOJA DE
0000002895 GC N 1,044.00 08/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0934 10098244391 DUEÑAS ESTRADA MARISA N CER-01892 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE SOGA DRI ZA Y SAQUILLOS ,
0591, S OLI CI TUD DE COTIZACION 1285, HOJA DE
0000002895 GD N 1,044.00 12/06/2018 FACTURA 001-0342 10098244391 DUEÑAS ESTRADA MARISA N CER-01892 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 DVE NGADO O/C N° 934, FACT N° 001-0342, POR LA
ADQUISI CI ON DE SOGA DRI ZA Y SAQUILLOS , DE
REQUERIMIE NTO 040-1717, INF CONF N° 088-RO/ HHC-
ELECT-PAV-A LTO-M PLC, V° B° INSP OB R, I

2292-I 10098244391 DUEÑAS ESTRADA MARISA N CER-01892 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 22/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002650 DUEÑAS ESTRADA MARISA IMPORTE GIRADOA POR LA O/ C N° 0934 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE SOGA DRI ZA Y SAQUILLOS , CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°2208-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF. N°088-R/O-HHC-
ELECT.PAV.A LTO-MP LC, DE CONFORMIDAD AL CUA DRO
1285, FA
0000003025 GC N 975.00 13/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0962 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00760 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE -
VALORIZA CI ON ME S DE MAYO, DE CONFORMI DAD AL
CONTRATO N° 90-2018-UA-MPLC, CON
CUADROCOMPA RATIV O N° 0249, SOLICITUD DE
CONTI ZACION N° 0594, HOJADE REQUERI MIE NTO N°
040-0860.
0000003025 GD N 975.00 20/06/2018 FACTURA F001-357 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00760 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 DEV ENGA DO O/ C N° 962, FACT N° f 001-357, P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE - V ALORIZA CION ME S
DE MAYO, DE CONFORMI DA D A LCONTRATO N° 90-
2018-UA-MPLC, CON CUADRO COMPARATI VO N° 0249,
SOLI CI TUD DE CONTI ZACION N° 0594, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N°040-0860. INF CO
0000003085 GC N 132.00 20/06/2018 DISPOSITIVO LEGAL RDA N° 0283-2018-M RC CER-02012 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.6 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA GA STO DE I NV ERS ION A
NOMBRE DE LUCIA E . HANCO VALER DE CARLOS JE FE
DE LA OFICINA DE TE SORE RIA ,A UTORI ZADO CON
283-2018-MP LC, MEMO N° 658-20108-MPLC-DA
0000003085 GD N 132.00 20/06/2018 RENDICION DE CUENRDA N° 0283-2018-M RC CER-02012 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.6 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA GA STO DE I NV ERS ION A

2275-I RC CER-02012 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.6 21/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333744 LUCIA EMILIA HANCO VALER DE CARLOS MONTO GIRADO: REEM BOLS O DE CAJA CHICA GA STO
DE INVERSI ON A NOMBRE DE LUCIA E . HANCO VALER
DE CA RLOS JEFE DE LA OFI CINA DE TESORERI A ,
ADM INI STRACI ON N° 283-2018-MPLC, MEMORANDUM
N° 658-20108-MP LC/DA
Página 17 de 228
Año: 2018

0000003231 GC N 79,426.60 26/06/2018 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMI 20450528421 EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCIONES S N CER-01369 0046 2.316512 4.000059 0011 18-N 2.6.2.3.3.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES ELECTRICOS ,
DE CONFORMI DAD AL P ROCE SO DE SELECCI ON AS . N°
034-2018-CS-MPLC, CON ORDE NDE COMPRA N° 1039,
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-1436
0012 "DESARROLLO DE SIMU 59,044.81 59,044.54 54,295.22 0068 3.000734 5.005560 0012
0000000046 GC N 400.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLAN°03-ENERO-18 ON CER-00077 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 03-ENE RO-2018
EMPLEA DO CONTRATADO P OR SERVICIOS
PERSONA LE S (PLAZO FIJO) DE LA MPLC
EMPLEA DO CONTRATADO P OR SERVICIOS
PERSONA LE S (PLAZO FIJO) DE LA MPLC
27-A ON CER-00077 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.1.3 24/01/2018 CHEQUE GIRADO 00726217 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR
EMPLEA DO CONTRATADO A PLAZO FI JO DE LA
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ENE RO. SE GUN
0000000048 GC N 400.00 23/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-ENERO-1 ON CER-00077 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO DE PLANILLA N° 05-ENE RO-18
DA-MPLC.
0000000126 GD C -0.27 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-ENE-18 ON CER-00149 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA ADO DE PAGO P LA NI LLA N° 05 ENERO-2018
0000000126 GG A -1.71 14/03/2018 DOCUMENTO INTERN085-A ON CER-00149 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.2 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726241 VERGARA HANCCO TINA STEFANNY SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR FA LTAS Y

MPLC/ DA.

MPLC/ DA.
ENE RO. SEGUNME MORA NDUM N° 0051-2017-MP LC/DA.

MPLC/ DA.




0000000132 GC N 3,306.33 30/01/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 03-ENE-18 ON CER-00145 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PAGO P LA NI LLA N° 03-ENERO-2018
PAGO DE PE RS ONAL EM PLEADO CONTRA TADO A
PLAZO FI JO DE LA MPLC, MEM ORANDUM N° 03-
ENE RO-2018
0000000132 GD N 3,306.33 30/01/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 03-ENE-18 ON CER-00145 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE PAGO PLANILLA N° 03-ENERO-2018
PAGO DE PE RS ONAL EM PLEADO CONTRA TADO A
PLAZO FI JO DE LA MPLC, MEM ORANDUM N°03-E NE RO-
2018
0000000132 GG A -2,587.23 01/02/2018 DOCUMENTO INTERN045-A ON CER-00145 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.3 30/01/2018 CARTA ORDEN 18000021 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
MASI VO DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO A
PLAZO FI JO DE LA MUNICIPALIDAD P ROVI NCIAL LA
MPLC/ DA.
MASI VO DE LA PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO A
PLAZO FI JO DE LA MUNICIPALIDAD P ROVI NCIAL LA
MPLC/ DA.
045-A ON CER-00145 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.3 01/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726342 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
LA PLANILLA DELPERSONA L EMPLEA DO A PLAZO FI JO

EMPLEA DO A PLAZO FI JO DE LA MUNICIPALIDAD
MPLC/ DA.

PLANI LLA DE L PERSONA L EMPLEA DO A PLAZO FI JO DE
0000000469 GC N 1,600.00 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0096 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-00383 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MPLC, CON I NFORME N° 014-2018-OGRD-DC/MPLC,
0000000469 GD N 1,600.00 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-8 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-00383 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0096-R/H N° E001-8-I NF. DE
CONFORMIDAD N°023-2018-OGRD-DC/M PLC-POR EL
CON INFORME N° 014-2018-OGRD-DC/ MPLC,

239-A 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-00383 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 16/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726402 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
001-2018-U.RR. HH-MP LC, CON INFORME N° 014-2018-
OGRD-DC/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N° 0096,
CON RHE N° E001-8, INFORME DE CONFORMI DA D N°
023-2018-OGRD-DC/MPLC
0000000471 GC N 1,800.00 12/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0095 10466978049 TORRE VELILLE ELVIS ARNALDO N CER-00382 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MPLC, CON I NFORME N° 013-2018-OGRD-DC/MPLC,
0000000471 GD N 1,800.00 15/02/2018 RECIBO POR HONORAE001-11 10466978049 TORRE VELILLE ELVIS ARNALDO N CER-00382 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0095-R/H N° E001-11-INF. DE
CONFORMIDADN° 022-2018-OGRD-DC/MPLC-P OR E L

238-A 10466978049 TORRE VELILLE ELVIS ARNALDO N CER-00382 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 16/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726401 TORRE VELILLE ELVIS ARNALDO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
002-2018-U.RR. HH-MP LC, CON INFORME N° 013-2018-
OGRD-DC/MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N° 0095,
CON RHE N °E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N°
022-2018-OGRD-DC/MPLC.
0000000659 GC N 534.73 19/02/2018 CONVENIO MARCO - 0260 10409391244 DIAZ DAVALOS JIM ALAN N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER PARA
003-00724 ORDEN DE COMP RA N° 0260-2018
0000000659 GD N 534.73 22/02/2018 FACTURA 0002-71 10409391244 DIAZ DAVALOS JIM ALAN N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 260,
COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER PARA
003-00724 ORDEN DE COMP RA N° 0260-2018

513-A 10409391244 DIAZ DAVALOS JIM ALAN N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000937 DIAZ DAVALOS JIM ALAN MONTO GIRADO: COMPRA POR ACUE RDO MARCO DE
THONE R PARA IMP RE SORA , S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 003-00724 ORDEN DE COMPRA N°
0260-2018, CON FACTURA N° 0002-0071, I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 032-2018-OGRD-DC/ MPLC
0000000664 GC N 2,138.70 19/02/2018 CONVENIO MARCO - 0286 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 COMPRA P OR ACUERDO MARCO TINTA PARA
IMPRESORA S EGUN HOJA DEREQUERI MIE NTO N° 003-
0724 ORDEN DE COMPRA N° 0286-2018
0000000664 GD N 2,138.70 26/02/2018 FACTURA 0002-1763 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 286,
COMPRA P OR ACUERDO MARCO TINTA PARA
IMPRESORA S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTON° 003-
514-A 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.5.1.1 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000938 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: COMPRA POR ACUE RDO MARCO
TINTA PARA IMP RES ORAS EGUN HOJA DE
0286-2018, CON FACTURA N° 0002-001763, CON
FA CTURA N° 0002-001763, INFORME DE CONFORMIDAD
N° 031-2018-OGRD-DC/MP LC.
0000000716 GC N 3,542.50 22/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 03-FEB-18 ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L E MPLEADO
CONTRATADO A PLAZO FI JO DE LA MPLC
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO DE 2018
0000000716 GD N 3,542.50 22/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 03-FEB-18 ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L E MPLEADO
CONTRATADO A PLAZO FI JO DE LA MPLC
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO DE 2018

PARA BBV A CONTINENTAL Y ABONO MAS IVO DE LA
PLANI LLA DE L PERSONA L CONTRATADO A PLAZO FI JO

LA PLANILLA DELPERSONA L CONTRATADO A PLAZO
FIJO DE LA MUNI CI PALIDA D PROV INCIA L LA

CONTRATADO A PLAZO FI JO DE LA MUNICIP ALI DA D
FEBRERO.

DE LA PLANILLADEL PERSONAL CONTRATADO A PLA ZO
MPLC/ DA
0000000718 GC R -0.27 22/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 05-FEB-2018 ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 COMPROMISO DE PLANILLA DE P AGOS DE P ERS ONAL
MPLC/ DA
0000000718 GD C -0.27 22/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-FEB-2018 ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
MPLC/ DA
MPLC/ DA


FEBRERO.




DE LA PLANILLA DEL PE RSONAL EMP LE ADO
0000000746 GC N 3,199.20 16/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0468 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA
0174
0000000746 GD N 3,199.20 23/03/2018 FACTURA 003-5794 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE , SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
COMBUSTI BLE , SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
CUADRO COMPARATI VO N° 0174, S EGUN ORDE N DE
INFORME DE CONFORMI DAD N°051-2018-OGRD-D
EMPLEA DO CONTRATADO A PLAZO FI JO,
DI RECCI ON DE ADMNIS TRA CION
0000001287 GD C -0.09 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE HABERES ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
DE PAGOS DE PERSONA L EMPLEA DO CONTRATADO A
PLAZO FI JO, CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZO
2018-DIRECCION DE A DMNISTRACION
0000001287 GD N 3,250.00 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE HABERES ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.3 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE PAGOS DE PE RSONAL
LA PLANILLA DELPERSONA L CANTRATADO A P LA ZO
CANTRATADO A P LA ZO FIJO DE LA MUNICI PALIDAD
MARZO.
PLANI LLA DE L PERSONA L CANTRATADO A P LA ZO FIJO
296-2018
296-2018
0000001289 GD C -0.27 22/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAR-18 ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
296-2018



MARZO.



715-A ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.2 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332960 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP. DE LA

MARZO.
0000001362 GC N 250.00 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA RET VAC-MAR-1 ON CER-00867 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.3.2 COMPROMISO DE PLANILLA DE RETORNO
VACA CI ONAL DE P ERSONA L E MPLEADO
PERMANENTE , CORRES PONDIE NTE A MARZO 2018,
AUTORIZADO POR ME MO DI R ADMI NI STRACI ON N° 316-
2018
0000001362 GD N 250.00 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA RET VAC-MAR-1 ON CER-00867 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.3.2 DEV ENGA DO DE PLANILLA DE RETORNO VACACIONA L
DE PERSONAL EMP LE ADO PERMANENTE,

704-A ON CER-00867 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.3.2 03/04/2018 CARTA ORDEN 18000305 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCCEP TO DE PAGO DE LA
EMPLEA DO P ERMANE NTE DE LA MUNIPALIDAD
PROV INCIA L DE LA CONVE NCION - 2018.
0000001437 GC N 3,397.60 03/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0541 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE 2DA
VALORIZA CI ON ME S DE MARZO, SE GUN HOJA DE
0174
0000001437 GD N 3,397.60 06/04/2018 FACTURA 003-5881 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 DEV ENGA DO P OR LA ADQUISI CI ON DE COMBUSTI BLE
2DA VA LORIZACION MES DE MA RZO, SEGUN HOJA DE
0174
1179-A 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 16/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001953 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR IMPORTE GIRADO POR LA 0/C N°0541- P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE 2DA VALORIZACION
MES DE MARZO, CON INFORME DE CONFORMI DA D
N° 062-2018-OGRD-DC/MPLC, I NF.N°331-2018-URH-JLNC-
MPLC, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N° 003-0508,
FA CTURA N° 003-005881, SOLICITUDN
0000001447 GC N 2,468.55 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA.CAS-MAR-18 ON CER-01151 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 PLANI LLA DE PE RSONLA CAS 2018, N°
02,42,43,44,45,46,47,48, 49, 50, 51,52,53,54,56,57,58,59, 63,
64,65,66CORRE SPONDI ENTE AL MES DE MA RZO,
0000001447 GD N 188.55 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA.CAS-MAR-18 ON CER-01151 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO A PORTES ES SALUD P LANI LLA DE
PERSONLA CAS 2018, N° 02, 42, 43, 44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,56,57,58,59, 63, 64, 65,66CORRE SPONDI ENTE
AL MES DE MARZO, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM
N° 363-2018-DA
0000001447 GD N 273.29 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA.CAS-MAR-18 ON CER-01151 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO A PORTES AFP PLANILLA DE PE RS ONLA
CAS 2018, N° 02,42,43,44, 45, 46, 47, 48,49,50,
N° 363-2018-DA
0000001447 GD N 2,006.71 05/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA.CAS-MAR-18 ON CER-01151 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R PLANILLA DE
PERSONLA CAS 2018, N° 02, 42, 43, 44,45,46,47,48,49,50,
N° 363-2018-DA

724-A ON CER-01151 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 05/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332967 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA PR CONCE PTO DE PA GO POR AFP DE LA
PLANI LLA CA S MA RZO 2018. S EGUN ME MORANDUM N°
MARZO.
Página 18 de 228
Año: 2018


N° CA S.048.03.18. OFICINA DE DEFE NS A CIVI L. . SEGUN
LA PLANILLA CASMA RZO 2018. SE GUN MEMORANDUM
MARZO.
0000001492 GC N 1,809.55 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZAD021 ON CER-01140 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 por el compromiso mensual de l a pl anilla de vacioanes
truncas a f avor de Torres Velil le Elvis A rnaldo
0000001492 GD N 1,809.55 06/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA N°021 ON CER-01140 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 POR EL DE VENGADO MENSUA L CORRES PONDIE NTE
DEL S EÑOR TORRE VELILLE ELV IS ARNALDO , S EGUN
RES OLUCI ON DIRECTORAL DE A DMI NI STRA CI ON
N° 101-2018-MPLC

APORTE PATRO 9% DE LA PLANILLA VACACIONE S
TRUNCAS CON RESOLUCION DE ADMINISTRACION N°
101-2018-DA*-MPLC MEMORA NDUN N° 347-2018-DA-
MPLC.
830-A ON CER-01140 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333086 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO AFP DE
LA PLANILLA VACACIONE S TRUNCA S CON
RES OLUCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-DA*-
MPLC MEMORA NDUN N° 347-2018-DA-MPLC.
831-A ON CER-01140 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333087 TORRE VELILLE ELVIS ARNALDO IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA VACACI ONE S TRUNCA S CON RES OLUCI ON
DE ADMI NI STRACI ON N° 101-2018-DA*-MPLC
0000001830 GC N 517.03 25/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA N° 03-ABR ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 PLANI LLA DE PAGOS EL PERSONAL EMP LE ADO
CONTRATADO A PLAZO FI JO PARA EL PAGO
0000001830 GD N 83.70 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 03-ABR ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PAGOS E L PERSONA L EMPLEA DO CONTRATADO A
PLAZO FI JO PARA E L PAGO CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR MEMORANDUM
DI RECCI ON DE ADMI NI STRACI ON 447-2018
0000001830 GD N 433.33 26/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 03-ABR ON CER-00664 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.3 DEV ENGA DO DE PAGOS DE P LANI LLA DE PAGOS EL
PERSONA L EMPLEA DO CONTRATADO A PLAZO FI JO
PARA EL PAGO CORRESP ONDIENTE A L M ES DE ABRIL,
ADM INI STRACI ON 447-2018
PARA EL BB VA CONTINTINENTA L DE LA PLANILLA DEL
PERSONA L EMPLEA DO CONTRATADO A PLAZO FI JO DE
SEGUNMEM ORANDUM N° 447-2018-MP LC/DA.

LA PLANILLA DELPERSONA L EMPLEA DO CONTRATADO
A PLAZO FIJO DE LA MUNI CI PALIDA D PROV INCI A LA

CONTRATADO A PLAZO FI JO DE LA MUNICIP ALI DA D
ABRIL.
MES DE ABRIL 2018
2018


ABRIL.




0000001882 GC N 1,912.05 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PE RSONAL CA S- ABR-
18 N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
MEMORA NDUM N° 455-2018 DIRECCI ON DE ADM
0000001882 GD N 112.05 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLAS
DE PERSONAL CA S- ABR-18 N°
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
0000001882 GD N 211.32 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLAS DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR
0000001882 GD N 1,588.68 26/04/2018 RESUMEN ANUALIZADPLLA CAS-ABR-18 ON CER-01381 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 DEV ENGA DO DE LI QUI DO A PAGAR DE PLANILLAS DE
01,02,03,04,05,06,07,08, 09, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 48, 49,, AUTORIZA DO POR

CAS .043. 04. 18. OFICNA DE DE FENSA CIV IL.SE GUN
0000002209 GC N 1,600.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0765 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O - ABRIL
2018, S EGUNCONTRATO N° 0119-2018-U. RR.HH-MPLC,
0000002209 GD N 1,600.00 11/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0765-R/H N° E001-10-I NF. DE
SEGUN CONTRATO N° 0119-2018-U.RR. HH-MP LC,CON
INFORME N° 071-2018-OGRD-DC/MP LC,

1203-A 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 23/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002051 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0765-POR EL
CON INFORME DE CONFORM IDA D N° 078-2018-OGRD-
DC/MPLC, S EGUN CONTRATO N° 0119-2018-U.RR. HH-
MPLC, R/H N° E001-10, CON INFORME N° 071-2018-
OGRD-DC/MP LC,
0000002210 GC N 906.66 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0764 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O -
MARZO 2018, SEGUNCONTRA TO N° 0119-2018-
U. RR.HH-MPLC, CON I NFORME N° 070-2018-OGRD-
DC/MPLC,
0000002210 GD N 906.66 11/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-9 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0764-R/H N° E001-9-I NF.
FORME DE CONFORMI DA D N°077-2018-OGRD-
DC/MPLC-P OR E L SERVICIO DE LOCACION
DES ERVICIO - MA RZO 2018, S EGUN CONTRATO N°
0119-2018-U.RR.HH-MPLC, CON I NFORME N° 070-2018-
OGRD-DC/MP LC,
1178-A 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 16/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333366 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0764-POR EL
SERVICIO DE LOCACION DE SE RVI CI O - MARZO 2018,
DC/MPLC, S EGUN CONTRATO N° 0119-2018-U.RR. HH-
MPLC, R/ H N°E 001-9,
0000002408 GC N 768.80 18/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0807 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE - 3RA
ENTREGA VALORIZA CI ON ME S AB RI L , DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 068-2018-UA-MPLC,
CON CUADRO COMPARATIVO N° 0174, SOLICITUD DE
CONTI ZACION N° 0468, HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
003-0508.
0000002408 GD N 768.80 24/05/2018 FACTURA F001-0190 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 807, FACT N° F001-190, POR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE - 3RA E NTREGA
VALORIZA CI ON ME S AB RI L , DE CONFORMIDAD AL
CONTRATO N° 068-2018-UA-M PLC, CON CUA DRO
COMPARATIVO N° 0174, SOLICITUD DE CONTIZACION
N° 0468, HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 00

1453-A 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 07/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002375 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0807 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE - 3RA E NTREGA
VALORIZA CI ON ME S AB RI L , CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°091-2018-OGRD-DC/M PLC, DE
CON CUADRO COMPARATIVO N° 0174, SOLICITUD DEO
0000002495 GD N 301.56 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-AFP ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR AFP DE LA
MES DE MAYO
0000002495 GD N 5.00 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-ESSV ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR E SSALUD VIDA
0000002495 GD N 1,041.15 24/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA N° 05-MAY-LIQ ON CER-00666 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.1.1.2 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO P OR



MAYO.




0000002556 GC N 1,912.05 28/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-1-20108 ON CER-01781 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS CAS PARA E L
0000002556 GD N 1,912.05 28/05/2018 RESUMEN ANUALIZADCAS-MAYO-1-20108 ON CER-01781 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.2 FA SE DEV ENGA DO DE LA S P LANI LLA S CAS PARA EL
1299-A ON CER-01781 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.8.1.1 29/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333524 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO EN CHEQUE PARA
CAS .041. 05. 18. OFICINA DE DEFENSA CI VIL. SEGUN
CORRES PONDIE NTE ALMES DE MAYO.
LA PLANILLA CASMAYO - 2018. SEGUN ME MORA NDUM
MAYO.
0000002600 GC N 4,447.76 30/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD VAC.TRUNCAS ON CER-01811 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE CONMPROMI SO DE LA PLANILLA DE PAGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS DEL PERSONAL WI LFREDO
WI LS ON P ILARES SEGUN INFORME LE GALN° 754-2018-
OA J-MPLC
0000002600 GD N 4,447.76 30/05/2018 PLANILLA UNICA DE VAC.TRUNCAS ON CER-01811 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.3.1.1.5 FA SE DEV ENGDO DE LA PLANILLA DE PAGOS DE
VACA CI ONES TRUNCAS DEL P ERS ONAL WILFREDO
WI LS ON P ILARES SEGUN INFORME LE GAL N° 754-2018-
OA J-MPLC
0000002600 GG A -4,080.51 05/06/2018 DOCUMENTO INTERN1354-A ON CER-01811 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.3.3 31/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333605 WILSON PILARES WILFREDO FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA PLANILLA DE
PAGOS DE V ACACIONES TRUNCAS DE L PERSONA L
WI LFREDO WILSON PILA RES SE GUN INFORME LEGAL
N° 754-2018-OA J-MPLC
1354-A ON CER-01811 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.1.1.9.3.3 31/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333605 WILSON PILARES WILFREDO FA SE GI RA DO P OR CANCE LA CI ON DE LA PLANILLA DE
PAGOS DE V ACACIONES TRUNCAS DE L PERSONA L
WI LFREDO WILSON PILA RES SE GUN INFORME LEGAL
N° 754-2018-OA J-MPLC
0000002777 GC N 1,600.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 0978 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE LOCACION DE S ERV ICI O MES DE
MAYO, SEGUN CONTRATO N° 119-2018-U.RR. HH-MPLC,
CON INFORME N° 094-2018-OGRD.DC/M PLC,
0000002777 GD N 1,600.00 06/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-11 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO O/ S N° 978, RH N° E001-11, POR EL
INFORME N° 094-2018-OGRD. DC/MP LC, INF CONF N°
095-2018-OGRP -DC/ MPLC
1465-A 10415935752 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE N CER-01493 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.2.7.11.99 08/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002386 DELGADO ESPINO ANDRY MAISE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE LOCACION DE
SERVICIO ME S DE MAYO, SEGUN CONTRATO N° 119-
OGRD. DC/MP LC, SEGUN ORDE N DE SERVI CI O N° 0978,
CON RHE N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N°
095-2018-OGRD-DC/MPLC.
0000002998 GC N 905.20 14/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0979 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE _4TA.
VALORIZA CI ON ME S DEMAY O, DE CONFORMIDAD AL
CONTRATO N° 068-2018-UA-M PLC, CON CUA DRO
COMPARATIVO N° 0174, SOLICITUD DE CONTIZACION
N° 0468,HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 003-0508.
0000002998 GD N 905.20 20/06/2018 FACTURA F001-0360 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 979, FACT N° F001-0360, POR LA
ADQUISI CI ONDE COMBUSTIB LE _4TA . VA LORIZACION
MES DE MAYO, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N°
068-2018-UA-MPLC, CON CUA DRO COMP ARATI VO N°
0174, S OLI CI TUD DE CONTI ZACI ON N° 0468, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 003-0508.

1549-A 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00578 0068 3.000734 5.005560 0012 07-A 2.3.1.3.1.1 26/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002714 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0979 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE _4TA. VALORIZA CI ON
MES DE MAYO, CON INFORME DE CONFORMIDAD
N° 108-2018-OGRD-DC/MPLC, ME MORA NDUM N° 331-
2018-URH-JLNC-MP LC, DE CONFORMI DA D A L
CONTRATO N° 068-2018-UA-M PLC, CON CUA DRO COMP


JUNI O.




0013 "ADMINISTRACION Y AL 1,731.00 1,731.00 1,731.00 0068 3.000734 5.005611 0013

0000000548 GC N 636.00 15/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0224 20563800276 PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICI N CER-00557 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.3.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MENTOS DE AS EO,
0000000548 GD N 636.00 19/02/2018 FACTURA 0001-113 20563800276 PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICI N CER-00557 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.3.1 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 224,
POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MENTOS DE AS EO,
59-B 20563800276 PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICI N CER-00557 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.3.1 06/03/2018 CHEQUE GIRADO 73749564 PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICI MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
IMPLEME NTOS DE ASE O, S EGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 033-2018-OGRD-DC/ MPLC.
0000001425 GC N 1,095.00 02/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0534 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-01123 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
, S EGUN HOJADE REQUERIMI ENTO N° 003-1327,
0000001425 GD N 1,095.00 06/04/2018 FACTURA 2-2263 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-01123 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.1.2 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
MATERI ALES DE ES CRITORI O; CONFORMIDAD SE GUN
INFORME N° 064-2018-OGRD-DC/MP LC
178-B 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-01123 0068 3.000734 5.005611 0013 09-1 2.3.1.5.1.2 08/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749685 DIAZ SULLASI MIRIAN IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0534- A DQUI SI CION
DE MATERIALES DE ES CRITORI O; CON INFORME DE
CONFORMIDAD N° 064-2018-OGRD-
DC/MPLC,SOLICITUD DE COTI ZACION N° 0883,
FA CTURA N° 002-002263, HOJA DE REQUERI MIE NTO
0014 "DESARROLLO DE LOS 13,000.00 13,000.00 10,000.00 0068 3.000734 5.005612 0014
0000001327 GC N 3,000.00 22/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0397 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0342, CUA DRO
MPLC
0000001327 GD N 3,000.00 03/04/2018 FACTURA 004-000131 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0397-FACT. N° 004-000131--
INF. DE CONFORMI DAD N°053-2018-OGRD-DC/ MPLC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
COMPARATIVO N° 0190, CONTRATO N° 069-201

157-B 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 25/04/2018 CHEQUE GIRADO 73749663 ESCALANTE SAIRE YANET IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0397---INF. DE
CONFORMIDAD N°053-2018-OGRD-DC/M PLC-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ONETA, SE GUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 003-0578,FACTURA N°004-
000131, SOLICITUD DE COTI ZACI ON N° 0342, CUADRO
COMPARATIVO N° 0190, CONTRATO N
0000002215 GC N 3,000.00 09/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0774 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA -
SEGUNDO PAGO , DE CONFORM IDA D AL CONTRATO N°
069-2018-UA-MPLCCUA DRO COMP ARATI VO N° 0190,
0000002215 GD N 3,000.00 16/05/2018 FACTURA 0004-000153 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0774-FACT. N° 0004-000153-
INF. DE COFORMIDAD N° 079-2018-OGRD-DC/MP LC-P OR
EL SERVICIO DE ALQUILER DECAMI ONETA - S EGUNDO
PAGO , DE CONFORMI DAD AL CONTRATO N° 069-2018-
UA-MPLCCUADRO COMPARATIVO N° 0190, SOLICI TUD
DE COTI ZACI ON N° 0342, H

226-B 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 18/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749734 ESCALANTE SAIRE YANET MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
CAM IONE TA (25 DIAS )- S EGUNDO PAGO , DE
N° 003-0578, S EGUN ORDEN DE S ERVICIO N° 0774,
0000002429 GC N 4,000.00 18/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0862 10416052056 MENDOZA MAMANI MOISES N CER-01158 0068 3.000734 5.005612 0014 07-A 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ROFES ONAL I NGENIE RO
CI VIL - PRIME R PAGO, DE CONFORMIDAD AL
0878, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 003-1260
0000002429 GD N 4,000.00 23/05/2018 RECIBO POR HONORAE001-20 10416052056 MENDOZA MAMANI MOISES N CER-01158 0068 3.000734 5.005612 0014 07-A 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0862-R/H N° E001-20-I NF. DE
SERVICIO DE UN PROFESONAL INGENIERO CIVI L -
PRI MER PAGO, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N°

1339-A 10416052056 MENDOZA MAMANI MOISES N CER-01158 0068 3.000734 5.005612 0014 07-A 2.3.2.7.2.99 30/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002185 MENDOZA MAMANI MOISES MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
PROFE SONA L I NGE NIE RO CIV IL - PRIME R PAGO, DE
N° 003-1260, S EGUN ORDEN DE S ERVICIO N° 0862, CO
0000003070 GC N 3,000.00 19/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1133 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA -
TERCER PAGO, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N°
Página 19 de 228
Año: 2018

0000003070 GD N 3,000.00 22/06/2018 FACTURA 0004-000159 10249977492 ESCALANTE SAIRE YANET N CER-00613 0068 3.000734 5.005612 0014 09-1 2.3.2.5.1.2 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1133-FACT. N°0004-000159-
INF. DE CONFORMI DAD N°111-2018-OGRD-DC/MPLC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA -
TERCER PAGO, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N°
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0342, H
0016 "ORGANIZACION Y ENT 49,869.00 30,549.00 30,549.00 0068 3.000739 5.005583 0016
0000000739 GC N 12,350.00 15/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0456 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00964 0068 3.000739 5.005583 0016 09-1 2.3.1.3.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA
0298
0000001125 GC N 17,600.00 09/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0329 10239369176 RICALDE PAZ SAUL VICTOR N CER-00897 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.5.1.4 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE MAQUI NA RI A
PESA DA , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 003-
0000001125 GD N 17,600.00 17/05/2018 FACTURA 003-000080 10239369176 RICALDE PAZ SAUL VICTOR N CER-00897 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.5.1.4 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0329-FACT. N° 003-000080-INF.
DE CONFORMI DAD N°082-2018-OGRD-DC/ MPLC-POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DEMA QUINARIA PESA DA ,
SEGUN HOJA DE REQUE RIMI ENTO N° 003-
1031,SOLICITUD DE COTI ZACI ON N° 0616, CON

1698-I 10239369176 RICALDE PAZ SAUL VICTOR N CER-00897 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.5.1.4 23/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002050 RICALDE PAZ SAUL VICTOR IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0329-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE M AQUI NARIA PES ADA, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°082-2018-OGRD-
DC/MPLC,INFORME N°086-2018/OGRD-DC/MP LC,
1031,FACTURA N°003-000080, S OLI CITUD DE
COTIZA CI ON N
0000001163 GC N 16,000.00 13/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0347 20600064135 AGROCONSULTEX E.I.R.L. N CER-00939 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE PE RFORA CI ON, CA RGA Y
VOLA DURA , SEGUN HOJA DE REQUE RIM IENTO N° 003-
0000001163 GD N 11,120.00 07/05/2018 FACTURA 001-00136 20600064135 AGROCONSULTEX E.I.R.L. N CER-00939 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0347-FACT. N° 001-00136-INF.
DE CONFORMI DAD N°073-2018-OGRD-DC/ MPLC-POR
EL SERVICIO DE PERFORA CI ON,CARGA Y VOLA DURA ,
1032,SOLICITUD DE COTI ZACI ON N° 0741, CON

1735-I 20600064135 AGROCONSULTEX E.I.R.L. N CER-00939 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.7.11.99 24/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002081 AGROCONSULTEX E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0347- P OR E L
SERVICIO DE PERFORACION, CARGA Y VOLADURA,
DC/MPLC, I NF.N°089-2018/OGRD-DC/MP LC,
RES OLUCI ON DIRECTORIA L DE ADM INISTRACION
N° 203-2018-MPLC, SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO
N° T
0000001529 GC N 1,829.00 06/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0555 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01129 0068 3.000739 5.005583 0016 09-1 2.3.1.6.1.3 POR LA ADQUIS ICI ON DE BATERIA S Y ACE ITE PARA
VOLQUETE Y RETROEXCABA DORA, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 003-1186, SOLICITUD DE
0000001529 GD N 1,829.00 13/04/2018 FACTURA 003-052 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01129 0068 3.000739 5.005583 0016 09-1 2.3.1.6.1.3 DEV ENGA DO O/ C N° 555, POR LA ADQUI SICION DE
BATERIAS Y A CEI TE P ARA VOLQUETE Y
RETROEXCAB ADORA, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 003-1186, SOLICITUD DE
222-B 10249950403 CUBA CASTAÑEDA HERBERT N CER-01129 0068 3.000739 5.005583 0016 09-1 2.3.1.6.1.3 17/05/2018 CHEQUE GIRADO 73749730 CUBA CASTAÑEDA HERBERT MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE BATERIAS Y
ACE ITE PARA VOLQUE TE Y RE TROEX CAB ADORA,
DE COMP RA N° 0555, CON FACTURA N° 0003-00052,
0000003297 GC N 1,040.00 28/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1068 20490718924 ASISTENCIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SER
N CER-02138 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.1.6.1.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ACCES ORIOS DE
SEGURIDAD, DE CONFORMI DAD A LA SOLICITUD DE
003-2408,
0000003303 GC N 450.00 28/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1236 20490718924 ASISTENCIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SER
N CER-02135 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE RE CA RGA DE EXTI NTORE S, DE
0000003304 GC N 600.00 28/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1070 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-02133 0068 3.000739 5.005583 0016 18-13 2.3.1.6.1.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ACCES ORIOS PARA
PROTE CCION DE LOCALE S, DE CONFORMI DAD A LA
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 1668, HOJADE
0023 "MEJORAMIENTO Y AMPL 839,321.14 806,600.35 799,260.08 0083 2.377840 4.000049 0023
0000000085 GC A -11,250.00 16/04/2018 DOCUMENTO INTERNPVD.N°535-UA-2018 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00110 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE SEGUN REQ.
N° 040-0066, CTZ. N°0049, C/C N° 0020
0000000085 GC N 11,250.00 25/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0039 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00110 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE SEGUN REQ.
N° 040-0066, CTZ. N°0049, C/C N° 0020
0000000188 GC N 8,875.42 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM -01-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLAS ADM -E NE -18 N°
0023,0095,0127, 0141,0146, CORRESPONDI ENTENA L
MES DE ENERO DE 201, AUTORIZA DO
PORME MORANDUM N° 063-2018-MP LC/DA
0000000188 GD N 717.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO POR ES SALUD DE PLANILLA S
ADM -E NE -18 N° 0023,0095,0127, 0141,0146,
CORRES PONDIE NTENAL MES DE E NE RO DE 201,
MPLC/ DA
0000000188 GD N 117.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO SCTR DE PLANILLAS ADM -E NE -
18 N° 0023,0095, 0127,0141,0146,
MPLC/ DA
0000000188 GD N 598.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE 5TA CATEGORIA DE
PLANI LLA S ADM -ENE-18N° 0023,0095,0127,0141,0146,
MPLC/ DA
0000000188 GD N 982.91 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO P AGO DE AFP DE PLANILLAS A DM -E NE-
18 N° 0023,0095, 0127,0141,0146,
MPLC/ DA
0000000188 GD N 6,460.51 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00161 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGOS DE P LANI LLA S ADM -ENE-18
N° 0023,0095, 0127,0141, 0146, CORRESP ONDIENTENAL
MES DE ENERO DE 201, AUTORIZA DO P OR

ADM INI STRATIVOS ENERO 2018

PLANI LLA ADM INI STRIVO N° 023. 02.18.ME JORAMIE NTO
Y AMP LI ACION SIS ITEMA DE AGUAPOTABLE Y
SANEAMI ENTO BAS ICO DE LA LOCA LI DA DES DE
HUAYANA Y ALTO, HUAYANAY ME DIO HUAYANA Y BA JO
SEGUNMEM ORANDUN N° 0063-2018-M PLC/DA.

MEJORAMI ENTO Y AMPLI ACI ON DEL S ISI TEMA DE
AGUA POTABLE Y SA NEA MIE NTO BA SICO DE LAS
LOCALIDADES DE HUAYANAY ALTO ORREPONDIE NTE
AL MES DE ENERO
0000000343 GC N 1,310.00 07/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0140 10249918577 JARA CAJAMARCA ROSA ANA N CER-00426 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE BIE NE S I MPRESOS, SE GUN
0000000343 GD N 1,310.00 13/02/2018 FACTURA 0002-5487 10249918577 JARA CAJAMARCA ROSA ANA N CER-00426 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 140,
POR LA ADQUIS ICI ON DE BIE NE S I MPRESOS, SE GUN
236-I 10249918577 JARA CAJAMARCA ROSA ANA N CER-00426 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 01/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000703 JARA CAJAMARCA ROSA ANA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE BIE NES
IMPRESOS , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 055-
005487, INFORME DE CONFORM IDA D N° 576-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFORME N° 0059-201
0000000626 GC N 33,191.50 19/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0245 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-00611 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MADERAS , S EGUN HOJA DE
0194
0000000626 GD N 33,191.50 26/02/2018 FACTURA 002-2384 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-00611 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 245,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MADERAS , S EGUN HOJA DE
0194
560-I 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-00611 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 15/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000986 VELASQUEZ QUINTANA YANET MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE MADE RA S ,
ALMACEN CE NTRAL N° 225-2018-HHT-AC-M
0000000627 GC N 22,984.00 19/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0246 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00610 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ACE RO CORRUGA DO ,
0000000627 GD N 22,984.00 22/02/2018 FACTURA 0006-6163 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00610 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 246,
POR LA ADQUIS ICI ON DE ACE RO CORRUGA DO ,
485-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00610 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000933 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE A CERO
CORRUGA DO , S EGUNHOJA DE REQUE RI MIENTO N°
0000000641 GC N 21,680.00 20/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0268 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00632 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
CONCRETOO PREFABRICADO , SEGUN HOJA DE
COTIZA CI ON N° 0462,, CON CUA DRO COMPA RATIV O N°
0196
0000000641 GD N 21,680.00 21/03/2018 FACTURA 0003-313 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00632 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE CONCRETOO P REFA BRI CA DO ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0462,, CON CUADRO
1062-I 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00632 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 18/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001469 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE CONCRETOOPREFABRICADO , SEGUN
COTIZA CI ON N° 0462,, CON CUA DRO COMPA RATIV O N°
FA CTURA N° 0003-00313, INFORME DE ALMAC
0000000665 GC N 893.83 19/02/2018 CONVENIO MARCO - 0278 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 COMPRA P OR ACUERDO MARCO THONER PARA
IMPRESORA S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-
0000000665 GD N 893.83 23/02/2018 FACTURA 0002-1677 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 278,
COMPRA P OR ACUERDO MARCO THONER PARA
IMPRESORA S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-

554-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 15/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000981 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: COMPRA POR ACUE RDO MARCO
THONE R PARA IMP RE SORA SEGUN HOJA DE
0278-2018, CON FACTURA N° 0002-001677, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 808-2018/ DO/ JLMC/ MPLC, A
INFORME N° 0064-2018-JMVZ-RO-GIP/ MPLC.
0000000813 GC N 150.00 27/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0348 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00757 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA E
INFORMTIV OS , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
0000000813 GD N 150.00 02/03/2018 FACTURA 002-6195 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00757 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 348,
POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA E
INFORMTIV OS , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
620-I 10449860506 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA N CER-00757 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 20/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001029 TERRAZAS PEÑA VERONICA SONIA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CARTEL DE
OB RA E I NFORMTIVOS , S EGUN HOJA DE
DECOTIZACION N° 0606, S EGUN ORDEN DE COMPRA
0000000823 GC N 900.00 27/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0225 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00754 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE FOTOCOPI AS, SEGUN HOJA DE
0000000823 GD N 900.00 21/05/2018 FACTURA 002-002298 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00754 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0225-FACT. N° 002-002298-INF.
DE CONFORMI DAD N°1905-2018/DO/JLMC/MP LC-POR
EL SERVICIO DE FOTOCOPIA S, SEGUN HOJA DE
1762-I 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN N CER-00754 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 28/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002110 DIAZ SULLASI MIRIAN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE IMPRECION DE
PLANOS , FOTOCOP IAS , ANILLADOS, SEGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 1905-2018/ DO/JLM C
0000000847 GC N 8,985.60 28/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0357 10249945663 MOLLE SUAREZ YONY N CER-00771 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE FE RRETERIA
0000000847 GD N 8,985.60 02/03/2018 FACTURA 001-84 10249945663 MOLLE SUAREZ YONY N CER-00771 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 357,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE FE RRETERIA
, S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0487,
618-I 10249945663 MOLLE SUAREZ YONY N CER-00771 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 20/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001031 MOLLE SUAREZ YONY MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE FERRE TERIA , SE GUN HOJA DE
ALMACEN CE NTRAL N° 243-2018-HHT-A C-MPLC,
INFORME DE
AL MES DE FEB RE RO
0000000857 GC R -0.33 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLADE P AGOS DEL
AL MES DE FEB RE RO
0000000857 GD C -0.33 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO I. R. 5TA CA T DE LA PLANILLADE
0000000857 GD N 1,092.00 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DESCUE NTO JUDICIAL DE LA
PLANI LLA DE PAGOSDEL PERSONAL ADM NIS TRATI VO
0000000857 GD N 709.80 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO SNP DE LA PLANILLADE PAGOS
296-I ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 05/03/2018 PAGO ELECTRONICO 18000797 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA
PLANI LLA DE GERENCIA DE I NFRAES TRUCTURA
499-I ON CER-00788 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 12/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332696 ESTHER ALFARO BACA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO POR
DES CUENTO JUDI CI AL DE LA P LA NILLA A DMI NIS TRI VO
N° 023. 02.18. SEGUN OFI CI O N° 0185-2016-SJP LLC-
CSJCU-PL-S CP. A FAVOR DE LOS MENORE S DENNI S
ALBERTH TTI TO ALFARO Y KORAL TATI ANA TTOTI
ALFARO P OR A HBE RS EDI SPUES TO ASI E

PLANI LLA ADM INS ITRATIVO N° 023.02.18.
MEJORAMI ENTO Y AMPLI ACI ON DEL S ISI TEMA DE
AGUA POTABLE Y SA NEA MIE NTO BA SIK CO INTE GRAL
DE LAS LOCALIDADES DE HUAYANA Y ALTO HUAYANAY
MEDIO HUYANAY B AJO CORRE SPONDIE NTE AL MES D

MEJORAMI ENTO Y A,M PLIACION SI SITE MA DE AGUA
POTABLE Y SA NEA MIENTO BA SICO DE LA
LOCALIDADES DE HUAYANAY HUAYANAY ME DI O
HUAYANA Y BAJO CORRESP ONDI ENTE AL ME S DE
FEBRERO SEGUN ME

MEJORAMI ENTO Y AMPLI ACI ON SIS TEMA DE A GUA
POTABLE Y SA NEA MIENTO DE LAS LOCALI DADES DE
HUAYANA Y ALTO, HUAYANAY ME DIO, HUYANAY V AJO
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO S EGUN
MEMO
0000000881 GC M 324.00 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
DE LA GERENCIA DE INFRAE STRUCTURA,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO DE
2018,SE GUN MEMORANDUM N° 201-2018-MPLC/DA
0000000881 GC N 18,185.63 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000000881 GC R -1,019.95 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000000881 GC R -324.00 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000000881 GD A -1,019.95 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO CTS DE P LA NI LLA DE
PERSONA L OB RE RO DE LA GERE NCIA DE
FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 201-
2018-MP LC/DA
0000000881 GD M 324.00 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL DE P LANI LLA DE
2018-MP LC/DA
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 1,479.60 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO APORTE E SSALUD DE
PLANI LLA DE PE RSONAL OBRERO DE LA GERENCI A DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 1,019.95 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO CTS DE P LA NI LLA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 202.87 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO SCTR ESS ALUD DE P LA NI LLA
DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 479.08 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO SNP DE PLANILLA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 1,171.61 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE AFP DE PLANILLA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 13,832.52 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL DE P LANI LLA DE
2018-MP LC/DA
OB RE ROS - FEBRERO - 2018. CORRES PONDIE NTE AL
MES DE FEBRERO DE 2018, SE GUN MEMORANDUM N°
201-2018-MP LC/DA
INFRAE STRUCTURA OBREROS - FEB RE RO - 2018.
MES DE FEBRERO DE 2018, SE GUN MEMORANDUM
N° 201-2018-MPLC/DA
313-I ON CER-00787 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 05/03/2018 PAGO ELECTRONICO 18000814 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP HABI TAT
N° 201-2018-MPLC/DA
INFRAE STRUCTURA N°OBR.023. 02. 18.
201-2018-MP LC/DA.
0000001017 GC N 887.83 05/03/2018 CONVENIO MARCO - 0371 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO,
0000001017 GD N 887.83 08/03/2018 FACTURA 0004-715 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 371,
POR LA ADQUIS ICI ON DE UTI LE S DE ESCRI TORIO,

606-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 19/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001009 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE UTILE S DE
MARCO , SE GUN ORDEN DE COMPRA N° 0371, CON
FA CTURA N° 0004-00715, I NFORME DE CONFORMIDAD
N° 927-2018/DO/JLMC/MP LC, INFORM
0000001067 GC N 24,358.00 07/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0398 10249943032 DURAN AUCCACUSI NELY N CER-00807 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.3.2.9.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO
N° 040-0526, SOLICI TUD DE COTIZA CION N° 0588, CON
0000001067 GD N 13,632.00 13/03/2018 FACTURA 001-2819 10249943032 DURAN AUCCACUSI NELY N CER-00807 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 398,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
Página 20 de 228
Año: 2018


898-I 10249943032 DURAN AUCCACUSI NELY N CER-00807 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 09/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001281 DURAN AUCCACUSI NELY MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE CONSTRUCCI ON , S EGUN HOJA DE
FA CTURA N° 001-002819, I NFORME DEALMA CEN
CENTRAL

CENTRAL

CENTRAL

CENTRAL
0000001085 GD N 9,000.00 12/03/2018 FACTURA 001-379 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-00874 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 411,
POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP LE MENTOS DE
FA CTURA N° 001-00379, I NFORME DE ALMACEN
CENTRAL N° N
0000001177 GC N 1,960.00 13/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0352 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
MPLC
0000001177 GD N 1,960.00 15/03/2018 FACTURA 0002-000068 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0352-FACT. N° 0002-000068-
INF. DE CONFORMI DAD N°973-2018/ DO/JLMC/ MPLC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
COMPARATIVO N° 0095, CONTRATO N° 041-2018

1087-I 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 19/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001492 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
CAM IONE TA (14 DIAS ), SE GUN HOJA DE
0095, CONTRATO N° 041-2018-UA-MPLC, S EGUN ORDEN
DE SERVI CIO N° 0352, CON FACTURA N° 0002-00068
0000001195 GC N 1,250.00 15/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0459 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00960 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA
0310
0000001195 GD N 1,250.00 07/05/2018 FACTURA F001-028 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00960 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 459, FACT N° F001-028, POR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA DE
0310, I NF CONF N° 037-2018-MPLC-OSP -MK S, INF RA TF
N° 378-2018-M PLC-OSP-LAPK

1985-I 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-00960 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.2 07/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002369 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE (100 GLNS),SE GUN HOJA DE
FA CTURA ELECTRONICA SERIE F001-00028, INFORME
DE CONFO
0000001309 GC N 21,590.00 22/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0503 10433515701 ALLENDE QUISPE MARIO N CER-01053 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE P INTURA,
0000001309 GD N 20,462.00 09/04/2018 FACTURA 1-4 10433515701 ALLENDE QUISPE MARIO N CER-01053 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
MATERI ALES DE PI NTURA ; CONFORMIDAD SE GUN
INFORME N° 1467-2018/DO/ JLMC/MPLC. S EGUN HOJA
0340, P ECOS A N° 422-2018.
0000001309 GD N 1,128.00 09/04/2018 FACTURA 1-5 10433515701 ALLENDE QUISPE MARIO N CER-01053 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
MATERI ALES DE PI NTURA ; CONFORMIDAD SE GUN
0340, P ECOS A N° 422-2018.

1607-I 10433515701 ALLENDE QUISPE MARIO N CER-01053 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 17/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001958 ALLENDE QUISPE MARIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0503-POR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE P INTURA; CON
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°439-2018-HHT-AC-MPLC,
INF.N°0123-2018-JMVZ-RO-GIP /MPLC, S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0661, FA CTURA N° 0001-00000

1608-I 10433515701 ALLENDE QUISPE MARIO N CER-01053 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 17/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001959 ALLENDE QUISPE MARIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ CN°0503-POR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE P INTURA; CON
INFORME DE CONFORMI DAD N° 1467-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°439-2018-HHT-AC-MPLC,
INF.N°0123-2018-JMVZ-RO-GIP /MPLC, S EGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0661,FACTURA N°0001-000005
0000001335 GC N 48,300.81 23/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLAS OBR N°
23,25,27,28,29,95,96,142, 202,204, GERENCI A DE
MARZO , 2018, AUTORI ZADO POR MEMORA NDUM
DI RECCI ON DE ADMI NI STRACI ON N° 309-2018-M PLC
0000001335 GD N 3,287.23 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLAS
DE PERSONAL OBRN° 23, 25, 27, 28,29,95,96,142, 202,204,
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA
CORRES PONDIE NTE AL MES DE MARZO , 2018,
AUTORIZADO PORMEMORANDUM DIRE CCION DE
ADM INI STRACI ON N° 309-2018-MPLC
0000001335 GD N 537.74 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLAS DE
PERSONA L OB R N° 23, 25,27,28,29,95,96,142, 202,204,
0000001335 GD N 181.92 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S NP DE PLANILLAS DE
PERSONA L OB R N° 23,25, 27, 28, 29,95,96,142,202, 204,
0000001335 GD N 4,134.05 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLAS DE
PERSONA L OB R N° 23,25, 27, 28, 29,95,96,142,202, 204,
0000001335 GD N 40,159.87 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE P ERS ONAL
OB R N° 23, 25, 27, 28, 29,95,96,142,202, 204, GE RE NCIA DE
0000001335 GG A -4,134.05 06/04/2018 DOCUMENTO INTERN805-I ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332911 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.
OB R. 204.03.17. S EGUN ME MORA NDUM N

OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.
OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.

OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17.OBR.027. 03. 17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17.
OB R. 095.03.17.OBR.096. 03. 17. OBR.142. 03. 17.
OB R. 202.03.17. OB R. 204.03.17.SE GUN MEMORANDUM

INFRAE STRUCTURA N° OB R.023.03.17. OBR.025.03.17.
OB R. 027.03.17. OB R. 028.03.17. OB R.029.03.17.
OB R. 095.03.17. OB R. 096.03.17. OB R.142.03.17.
OB R. 202.03.17. OB R. 204.03.17. S EGUN ME M

OB R. 027.03.17. OB R. 028.03.17. OB R.029.03.17.
OB R. 095.03.17. OB R. 096.03.17. OB R.142.03.17.
OB R. 202.03.17. OB R. 204.03.17. S EGUN ME
0000001335 GG N 657.46 22/05/2018 COMPROBANTES DE PA 820-I ON CER-01079 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 22/05/2018 CARTA ORDEN 18000625 BANCO DE LA NACION
0000001348 GC N 20,723.17 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L ADM N°
011,023, 027,028, 029, 095,096, 046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 1,687.40 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTE DE ES SALUD DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 286.87 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTE DE SCTR DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 670.05 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTE DE I. R. 5TA CA T DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 381.19 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTE DE SNP DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 1,954.08 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTE DE AFP DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 011,023,027, 028,029,
095,096,046, 202,204, GERENCI A DE
0000001348 GD N 1,055.60 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DES CUENTO JUDI CIA L DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 023, GE RE NCIA DE
INFRAE STRUCTURA, CORRES PONDIE NTE AL MES
DEM ARZO DE 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM
0000001348 GD N 14,687.98 27/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-MAR-18 ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLA DE PERSONA L
ADM N° 096, GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA ,
ADM .011.03.18. ADM.023.03.18. ADM.027.03.18.
ADM .028. 03.18. ADM. 029.03.18. ADM. 095.03.18.
ADM .096. 03.18. ADM. 0146.03.18. ADM.202.03.18.
ADM .204. 03.18. SEGUN MEMORA NDUM

819-I ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332924 TOCRE CONZA SHAROV STONNHE IMPORTE GIRADO POR CONCEPO DE PAGO DE LA
PLANI LL A DMI NSI TRATI VO N° 023.03.18.
MEJORAMI ENTO Y AMPLI ACI ON SIS TEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEA MIENTO BA SIK CO DE LA S
LOCALIDADES DE HUAYANAY ALTO HUAYANA Y MEDIO
HUAYANA Y BAJO CORRESP ONDI ENTE AL ME S DE
MARZO SEGUN M
940-I ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 10/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333012 ESTHER ALFARO BACA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO POR
DES CUIENTO JUDICIALSE GUN OFICIO N° 185-2016-
SJP LLC-S CJCU-P J-SCP CORRESPONDI ENTE AL ME S
DE MARZO.
0000001348 GG N 3,171.03 11/04/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 11/04/2018 CARTA ORDEN 18000384 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA ADM 023.03.18. ME JORAMIE NTO Y
AMPLIA CI ON S ISTE MA DE AGU P OTAB LE Y
SANEAMI ENTO BAS ICO DE LA LOCA LI DA DES DE
HUAYANA Y ALTO M EDI O Y V AJO CORRESP ONDIENTE
AL MES DE MARZO D¿SEGUN MEMORA NDUN N° 0308-
2018-MP LC-DA
1011-I ON CER-01077 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 16/04/2018 CARTA ORDEN 18000407 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
MEJORAMI ENTO Y AMPLI ACI ON SIS TEMA E AGUA
POTABLE Y SA NEA MIENTO BA SICO DE LA LOCAIDADES
DE HUAYANAYALTO HUAYA NAY MEDIO Y BAJO
CORRES PONDIE TE AL ME S DE M ARZO SEGUN
MEMORA NDUN
0000001382 GC N 3,900.00 28/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0416 10420003485 MENDOZA CRUZ EDY N CER-01067 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.3 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA ,
0000001382 GD N 3,900.00 04/06/2018 FACTURA 003-0074 10420003485 MENDOZA CRUZ EDY N CER-01067 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.3 DEV ENGA DO O/ S N° 416, FACT N° 003-0074, POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ONETA, SE GUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0820,, INF CONF N° 038-2018-MP LC-RO-
MKS, INF RATF N° 388-2018-MPLC-OS P-LAP K

2015-I 10420003485 MENDOZA CRUZ EDY N CER-01067 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.3 08/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002390 MENDOZA CRUZ EDY MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
CAM IONE TA (30 DIAS ), SE GUN HOJA DE
DECOTIZACION N° 0820, S EGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 0416, CON FACTURA N° 0003-000074, I NFORME DE
CONFORMIDAD N° 0388-2018-MPLC-OSP-LAPK .
0000001476 GC N 8,980.56 05/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L DE OFI CI NA
DE SUPERVIS ION N°
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 731.25 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PERSONAL DE OFICINA DE S UP ERV ISI ON N°
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 124.31 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
AUTORIZADO PORMEMORANDUM N° 360-2018-DA
0000001476 GD N 688.17 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE I.R. 5TA CAT DE PLANI LLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 1,048.94 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
0000001476 GD N 6,387.89 05/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP -MAR-18 ON CER-01126 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE
11,23,27,29, 95, 96, 132,136,142, 202,204,146,
PLANI LA DE OFI CINA DE SUP ERVISI ON DE PROYECTOS
MARZO 2018. SEGUN M EMORA NDUM N° 360-2018-

MASI VO DE LA PLANI LADE OFICINA DE S UP ERV ISI ON
DE PROY ECTOS N° S UP.023.03. 12. SE GUN
LA PLANILA DE OFI CI NA DE SUPERVIS ION DE
PROY ECTOS MARZO 2018. SEGUN MEMORA NDUM N°
MARZO.
ESSA LUD DE LA P LA NI LA DE OFICINA DE S UPE RVI SI ON
DE PROY ECTOS MARZO 2018. SE GUN MEMORANDUM
MARZO.
CATEGORIA DE LA PLANILA DE OFI CI NA DE
SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS MARZO 2018. SE GUN
0000001595 GC N 1,470.00 10/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0488 10249888970 HUAMAN CUSICUNA MAXIMA N CER-00853 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE VOLQUETE 1ER
PAGO , SEGUN HOJA DE REQUE RIM IENTO N° 040-0665,
COMPARATIVO N° 0277, CONTRATO N° 1203-2018-UA -
MPLC
0000001595 GD N 1,470.00 20/04/2018 FACTURA 0001-000065 10249888970 HUAMAN CUSICUNA MAXIMA N CER-00853 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0488-FACT. N0001-0000065-
INF. DE CONFORMI DAD N°1504-2018/DO/JLMC/MP LC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE VOLQUETE 1ER
0000001632 GC N 3,500.00 10/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0487 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA 2DO
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N°0172, CUADRO
MPLC
0000001632 GD N 3,500.00 23/05/2018 FACTURA 0002-000069 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0487-FACT. N° 0002-000069--
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE RDE CAMI ONETA 2DO

1875-I 10247141010 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA N CER-00427 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002277 ALVAREZ ZUÑIGA ADELA IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0487-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI ONETA 2DO PAGO-
CON INFORME DE CONFORM IDA D N° 1916-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°0148-2018-JMVZ-RO-
GI P/M PLC, DE CONFORM IDA D AL CONTRATO N°041-
2018-UA-MPLC, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
040-0
0000001799 GC N 26,414.00 20/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0620 10249437510 CONZA UMERES FRANCISCO N CER-01231 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE TA PAS METALICAS
SANITARIAS , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N°
0000001799 GD N 9,436.00 09/05/2018 FACTURA 001-0062 10249437510 CONZA UMERES FRANCISCO N CER-01231 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 620, FACT N° 001-0062, POR LA
ADQUISI CI ON DE TA PAS METALICAS S ANITARI AS ,
COMPARATIVO N° 0383, INF DE CONF N° 145-2018-
JMVZ-RO-GIP /MPLV, V °B° INS OBR, I
0000001799 GD N 16,648.00 09/05/2018 FACTURA 001-0064 10249437510 CONZA UMERES FRANCISCO N CER-01231 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 620, FACT N° 001-0064, POR LA
0000001799 GD N 330.00 09/05/2018 FACTURA 001-0065 10249437510 CONZA UMERES FRANCISCO N CER-01231 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 620, FACT N° 001-0065, POR LA
1839-I 10249437510 CONZA UMERES FRANCISCO N CER-01231 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002223 CONZA UMERES FRANCISCO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0620 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE TA PAS METALICAS S ANITARI AS , CON
GI P/M PLC, INF.N° 617-2018-HHT-AC-MPLC, S EGUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1374,FACTURA N° 0


0000001870 GC N 2,488.00 24/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0613 10766754495 NINAHUILLCA CCOYA OSCAR N CER-01312 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE EQUI POS DE DE
PRODUCCI ON DE CONCRETO , DE CONFORM IDA D A LA
0000001900 GC N 6,075.00 27/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0650 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00110 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE, DE
CONFORMIDAD AL CUADROCOMPARATIVO N° 0020,
REQUERIMIE NTO 040-066, S EGUN RESOLUCION DE
ADM INI STRACI ON DI RECTORAL N° 200-2018-MP LC
0000001900 GD N 6,075.00 02/05/2018 FACTURA F002-0210 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00110 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 650, FACT N° F002-0210, POR LA
ADQUISI CI ONDE COMBUSTIB LE , DE CONFORMIDAD AL
COTIZA CI ON 0049, HOJA DE REQUERIMI ENTO 040-066,
SEGUN RES OLUCI ON DE ADMI NI STRA CI ON
DI RECTORAL N° 200-2018-MP LC, INF CONF

1846-I 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00110 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002234 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0650 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE,CON INFORME DE
INF.N°0138-2016/JMVZ/ DO/GIP -M PLC, INF. N° 513-2018-
HHT-AC-MPLC, INFORME ACLA RATORI O N°165-2018-
JMVZ-RO-GIP /MPLC, DE CONFORMIDAD AL CU
0000001912 GC A -49,048.68 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
N° 23, 28, CORRES PONDIENTE AL MES DE ABRIL,
AUTORIZADO POR ME MO DI R ADM N° 480-2018
0000001912 GC N 49,048.68 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000001912 GC N 51,019.78 05/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000001912 GD N 3,611.92 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE ESSA LUD DE PLA NILLA
DE PERSONAL OBRERO N° 23, 28, CORRES PONDIENTE
AL MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR ME MO DI R ADM
N° 507-2018
Página 21 de 228
Año: 2018

0000001912 GD N 572.95 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SCTR DE P LANI LLA DE
PERSONA L OB RE RON° 23, 28, CORRE SPONDI ENTE AL
MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR MEMO DI R A DM N°
507-2018
0000001912 GD N 525.50 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SNP DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RO N° 23, 28, CORRESP ONDIENTE AL
507-2018
0000001912 GD N 4,034.83 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE A FP DE P LA NI LLA DE
PERSONA L OB RE RO N° 23, 28, CORRESP ONDIENTE AL
507-2018
0000001912 GD N 42,033.08 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE LI QUI DO A PAGAR DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RON° 23, 28, CORRE SPONDI ENTE AL
507-2018
OB R. 023.04.18. OB R. 023.04.18.02. OBR.028.04.18.
OB R. 028.04.18.02. S EGUN ME MORANDUM N° 507-2018-

INFRAE STRUCTURA N° OB R.023.04.18.02. S EGUN
1412-I ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333401 CAVIEDES QUISPE JUAN PITER
0000001912 GG N 1,377.24 11/05/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333402 CHALCO DUEÑAS PIO
0000001912 GG N 1,369.61 11/05/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333403 PECEROS VILCA ROGER
0000001912 GG N 1,009.24 11/05/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01408 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333404 RAMOS OVALLE ESTEBAN
OB R. 023.04.18. OB R. 023.04.18.02. OBR.028.04.18.
OB R. 028.04.18.02. S EGUN ME MORANDUM N° 507-2018-

INFRAE STRUCTURA N° OB R.023.04.18.
OB R. 023.04.18.02. OB R.028.04.18. OBR.028.04.18. 02.

OB R. 023.04.18.02. OB R.028.04.18. OBR.028.04.18. 02.
0000001978 GC N 750.00 02/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0655 20602166016 GEOINCO E.I.R.L. N CER-01417 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE DI SEÑO DE ME ZCLA , DE
0000001978 GD N 750.00 25/06/2018 FACTURA 0001-000039 20602166016 GEOINCO E.I.R.L. N CER-01417 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0655-FACT. N° 0001-000039-
POR EL SERVI CIO DE DI SEÑO DEMEZCLA , DE

2391-I 20602166016 GEOINCO E.I.R.L. N CER-01417 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002745 GEOINCO E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0655- P OR E L
SERVICIO DE DI SEÑODE MEZCLA , CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°2333-2018/DO/JLMC/MPLC , INF.
N° 0147-2018-JMV Z-RO-GI P/MP LC, DE CONFORMI DAD A
LA SOLICTUD DE COTIZACION N° 1079, FACTURA
N° 0001-000039, HOJA DE RE QUERIMI ENTO
0000002003 GC N 300.00 02/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0640 20602166016 GEOINCO E.I.R.L. N CER-01372 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ENSAYO DE COMPRES ION , DE
0000002032 GC N 21,852.72 04/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L ADM N° 23,
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA,
0000002032 GD N 1,779.38 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE ESSA LUD DE PLA NILLA
DE PERSONAL ADM N° 23, GERENCI A DE
0000002032 GD N 302.51 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SCTR DE P LANI LLA DE
PERSONA L A DM N° 23, GERENCIA DE
0000002032 GD N 649.83 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO I .R. 5TA CAT DE P LA NI LLA DE PERSONAL
ADM N° 23, GE RENCIA DE INF RAE STRUCTURA,
CORRES PONDIE NTE AL MES DE ABRIL,A UTORIZADO
0000002032 GD N 394.33 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTES SNP DE PLANILLA DE
PERSONA L A DM N° 23, GERENCI A DE
0000002032 GD N 2,078.20 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO A PORTES AFP DE PLANILLA DE
0000002032 GD N 1,092.00 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO DES CUENTOS JUDI CI ALES DE PLANILLA
DE PERSONAL ADM N° 23, GERENCI A DE
0000002032 GD N 15,463.18 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 23 ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 DEV ENGA DO LI QUIDO A PA GA R DE PLANILLA DE

PLANI LLLA DE GERE NCIA DE INFRA ESTRUCTURA
ADM INI STRATIVOS ABRIL - 2018. SEGUNME MORANDUM
ABRIL.
MASI VO DESCUE NTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA N° OB R. 023.04.18.
INFRAE STRUCTURA N° ADM.023.04.18. S EGUN
1549-I. ON CER-01467 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 15/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001922 SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR ESSA LUD DE
LA PLANILLLA DE GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA
ESSA LUD DE LA P LA NI LLLA DE GE RE NCIA DE
CORRES PONDIE NTE ALMES DE ABRIL.
19990 DE LA PLA NILLLA DE GE RENCI A DE
CATEGORIA DE LA PLANILLLA DE GERENCIA DE
20528033653 CORPORACION GRIFERA AMAZONIA SOCIED 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE, DE
20490645510 INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMB 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE INSTALACIONE S
SANITARIAS , DE CONFORMI DA D AL P ROCESO DE
SELECCI ON COMPRE N° 006-2018-OEC-MPLC, CON
ORDEN DE COMP RA N° 0685, HOJA DE
0000002062 GD N 43,583.40 16/05/2018 FACTURA F001-0066 N CER-00751
20490645510 INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMB 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV EGADO O/C N° 685, FACT N° F001-0066, P OR LA
ADQUISI CI ON DE INSTALACIONE S S ANI TARI AS , DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION COMPRE
N° 006-2018-OE C-MPLC, CON ORDE N DE COMP RA
N° 0685, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0562, INF DE
CONF N° 0159-2018-JMVZ-RO-G

1838-I N CER-00751
20490645510 INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMB 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 01/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002222 IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0685 - P OR LA
INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMB
ADQUISI CI ON DE INSTALACIONE S S ANI TARI AS , CON
GI P/M PLC, INF.N° 614-2018-HHT-AC-MPLC, DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION COMPRE
N° 006-2
0000002077 GC N 23,500.00 04/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0691 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00777 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO - PRI MERA
CONTRATO N° 014-2018-SI E-UA-,MP LC, HOJA DE
0000002077 GD N 23,500.00 10/05/2018 FACTURA 007-00677 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00777 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 691, FACT N° 007-0677, POR LA
ADQUISI CI ON DE CE MENTO - PRI MERA E NTREGA , DE
012-2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 014-2018-SIE -
UA-,MP LC, HOJA DE REQUERI MIE NTO 2017 N° 040-
0196, I NF CONF N° 0144-201
1793-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00777 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 30/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002173 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CEME NTO -
PRI MERA ENTREGA , DE CONFORMI DA D AL PROCESO
CONTRATO N° 014-2018-SI E-UA-,MP LC, HOJA DE
REQUERIMIE NTO 2017 N° 040-0196, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0691, CON FACTURA N° 2
SUP ERVINSION N° 11-23-25-27-28-29-95-96-142- 145-
497-2018
0000002096 GD N 253.50 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE SNP DE PLANILLA DE
PERSONA L DE SUPERVINSI ON N° 23 - 95-
AUTORIZADO POR ME MORANDUN DI R DE ADM N° 497-
2018
0000002096 GD N 300.00 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE DE SCUENTO JUDI CI AL DE PLANILLA
DE PERSONAL DE SUPERVI NSI ON N° 11-23 - 25-27-28-
29-95-96-142-145-146-202--218, CORRESP ONDIENTE A L
DI R DE ADM N° 497-2018

SUP ERVISI ON N° SUP.023.04.18. SEGUN
SUP. 023.04.18. S EGUN ME MORANDUM N° 497-2018-
SUP. 023.04.18. S UP.025.04. 18. SUP.027. 04. 18.
SUP. 028.04.18. S UP.029.04. 18. SUP.095. 04. 18.
SUP. 096.04.18. S UP.142.04. 18. SUP.145. 04. 18.
SUP. 146.04.18. S UP.202.04. 18. L

SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 04
19990 DE LA PLA NILLA DE SUP ERVISI ON N°
SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 0
0000002315 GC N 43,000.00 14/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0731 10423517323 ALVAREZ DELGADO JAIME N CER-00865 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS, DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION AS .N° 23-
2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 012-2018-AS-UA-
MPLC, HOJA DE REQUERIMIE NTO 2017 N° 040-0664
0000002315 GD N 43,000.00 01/06/2018 FACTURA 001-0202 10423517323 ALVAREZ DELGADO JAIME N CER-00865 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 731, FACT N° 001-0202, POR LA
ADQUISI CI ON DE AGRE GA DOS, DE CONFORMIDAD AL
PROCESO DE SELE CCION AS.N° 23-2018-CS-MPLC,
CON CONTRATO N° 012-2018-A S-UA-MPLC, HOJA
DEREQUERI MIE NTO 2017 N° 040-0664, INF CONF N°
173-2018-JMVZ-RO-GI P/ MPLC, V° B°
2297-I 10423517323 ALVAREZ DELGADO JAIME N CER-00865 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 22/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002656 ALVAREZ DELGADO JAIME IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0731 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE AGRE GA DOS, CON I NFORME DE
CONFORMIDAD N°2181-2018/DO/JLMC/MPLC, INF.
N° 0173-2018-JMV Z-RO-GI P/MP LC, INF. N° 709-2018-HHT-
AC-MPLC, DE CONFORMIDAD AL PROCE SO DE
SELECCI ON A S.N° 23-2018-CS-MPLC, CON CO
0000002479 GC N 650.00 23/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0830 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA N CER-01711 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE SAQUILLOS Y BALDES , DE
CONFORMIDAD ALA S OLI CI TUD DE COTIZACION N°
0000002479 GD N 650.00 24/05/2018 FACTURA 0003-0033 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA N CER-01711 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 830- FACT N° 003-033, P OR LA
ADQUISI CI ON DE SAQUILLOS Y BALDES , DE
1320, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1751,I NF CONF
N° 162-2018-JMVZ-RO-GIP-MPLC, V°B ° I NS P OBR, INF
RATF N° 1969-2018-DO/ JLMC

1989-I 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA N CER-01711 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 07/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002377 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0830 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE SAQUILLOS Y BALDES , CON
GI P/M PLC, DE CONFORM IDA D A LA SOLICITUD DE
COTIZA CI ON N° 1320,FACTURA N° 003-000033, HOJA
DE RE QUE
0000002504 GC N 516.00 23/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0837 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-01705 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE BOTIQUIN TIP O A, DE
0000002504 GD N 516.00 25/05/2018 FACTURA 002-324 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-01705 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 837, FACT N° 002-324, POR LA
ADQUISI CI ON DE BOTIQUIN TIP O A, DE CONFORMI DAD
A LA S OLI CITUD DE COTI ZACION N° 1332, HOJA DE
JMVZ-RO/ GIP V°B °° INSO OBR , INF RATF N° 2067-
2018/DO/ JLMC/MPLC

2045-I 10249977611 CORNEJO PONCE ROLANDO N CER-01705 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 12/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002419 CORNEJO PONCE ROLANDO MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE BOTIQUI N
TIPO A , DE CONFORMIDAD A LA S OLI CI TUD DE
040-1607, S EGUN ORDEN DE COMPRA N° 0837, CON
FA CTURA N° 0002-000324, INFORME DE CONFORMIDAD
N° 2067-2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFO
0000002523 GC N 80,285.24 25/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD OBR-MAYO- ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L OB RE RODE LAS DI FERENTES OB RERO DE
INFRAE STRUCTURA CORRESPONDI ENTEAL MES DE
MAYO
0000002523 GD N 5,457.75 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-05-18-ESSA ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE
LA S P LA NI LLAS DE P ERS ONAL OBRERO DE LA
CORRES PONDIE NTRE AL ME S DE MAYO
0000002523 GD N 908.69 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-05-18-SCTR ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LAS
PLANI LLA S DE PERSONA L OB RE RO DE LA GERE NCIA
DE INFRA ESTRUCTURA CORRESP ONDIENTRE AL MES
DE MAYO
0000002523 GD N 954.95 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-05-18-SNP ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S NP DE LAS
DE MAYO
0000002523 GD N 6,257.49 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-05-18-AFP ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LAS
DE MAYO
0000002523 GD N 66,706.36 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-05-18-REM ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CCIONES Y OTROS DE SCUENTOS DE LA S
DEI NFRAES TRUCTURA CORRE SPONDI ENTRE AL MES
DE MAYO
INFRAE STRUCTURA OBREROS MAYO - 2018.
OB RE ROS MAYO - 2018. SE GUN MEMORANDUM N° 568-
2018-MP LC/DA. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE MA YO



INFRAE STRUCTURA OBREROS N° OB R. 023.05.18.
1980-I ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 08/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333588 ROJAS AQUINO GILBERTO
0000002523 GG N 1,290.15 13/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 13/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333704 ASCARZA YUPANQUI YERAL
0000002523 GG N 1,483.93 13/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 13/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333705 CAVIEDES QUISPE JUAN PITER
0000002523 GG N 1,472.24 13/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 13/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333706 CHALCO DUEÑAS PIO
0000002523 GG N 1,464.74 13/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01741 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.3 13/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333707 RAMOS OVALLE ESTEBAN
2018-MP LC/DA. CORRE SPONDI ENTE AL MES DE MA YO.

INFRAE STRUCTURA OBREROS MAYO - 2018. S EGUN
INFRAE STRUCTURA OBREROS MAYO - 2018.
0000002532 GC N 2,190.00 24/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0853 10768725280 CONDORI SINGUNA JHOSIMAR ANTONY N CER-01738 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ADHERENTE, DE
0000002532 GD N 2,190.00 10/06/2018 FACTURA 001-0010 10768725280 CONDORI SINGUNA JHOSIMAR ANTONY N CER-01738 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 853, FACT N° 001-0010, POR LA
ADQUISI CI ON DE ADHERENTE, DE CONFORMI DAD A LA
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N°1091, HOJA DE
JMZV-RO-GIP-MPLC, V °B° I NSP OBR, I NF RATF N° 2182-
2018-DO/JLMC/MP LC
2267-I 10768725280 CONDORI SINGUNA JHOSIMAR ANTONY N CER-01738 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 20/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002621 CONDORI SINGUNA JHOSIMAR ANTONY IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0853 - POR LA
ADQUISI CI ON DE ADHERENTE, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N°2182-2018/DO/JLMC/MPLC, INF.
N° 0172-2018-JMV Z-RO-GI P/MP LC, DE CONFORMI DAD A
001-000010, HOJA DERE QUERIMI ENTO N
0000002534 GC N 194,356.40 24/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0844 20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS N CER-00929 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE TUBERIA , DE
CONFORMIDADAL PROCES O DE SE LECCION AS. N°
022-2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 015-2018-AS-
UA-MPLC3, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0589
0000002534 GD N 194,356.40 04/06/2018 FACTURA F001-1921 20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS N CER-00929 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 844, FACT N° F001-1921, POR LA
ADQUISI CI ONDE MA TE RI ALES DE TUB ERI A, DE
CONFORMIDAD AL PROCE SO DE S ELECCION AS .N°
022-2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 015-2018-AS-
UA-MPLC3, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0589, INF
CONF N° 171-2018-JMV Z-RO-GIP /

2245-I 20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS N CER-00929 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 18/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002605 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0844 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE TUBERIA , CON
GI P/M PLC, INFORME DE ALMACEN N°694-2018-HHT-AC-
MPLC, DE CONFORMIDAD AL PROCES O DE SELECCI ON
AS. N°
0000002615 GC N 20,227.90 30/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM-MAYO-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DE PAGOS DEL
PERSONA L A DMI NI STRA TI VO PA RA E L PAGO
0000002615 GD N 1,654.10 31/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-ESSA-118 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD
0000002615 GD N 279.91 31/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-SCTR-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR
0000002615 GD N 597.13 31/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-SNP-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S NP
0000002615 GD N 1,737.73 31/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-AFP-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP
0000002615 GD N 633.44 31/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-5TA-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
MAYO
0000002615 GD N 15,325.59 05/06/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAY-REM-18 ON CER-01812 0083 2.377840 4.000049 0023 18-M 2.6.2.3.5.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
MAYO
INFRAE STRUCTURA ADMINSITRATIV OS MAYO - 2018.
ADM INS ITRATIVOS MAYO - 2018. CORRE SPONDIE NTE
AL MES DE MAYO.
ADM INS ITRATIVOS MAYO - 2018. CORRESPONDI ENTE
AL MES DE MAYO.
MASI VO DESCUE NTO JUDICIAL. DE LA P LA NI LLA DE
GE RE NCIA DE INFRAE STRUCTURA ADMINSITRATIV OS
N° ADM .023. 05. 18. SEGUN MEMORANDUM N° 587-2018-

INFRAE STRUCTURA ADMINSITRATIV OS N°
ADM .023. 05.18. SEGUN MEMORA NDUM N° 587-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTEAL ME S DE MAYO.
ADM INS ITRATIVOS MAYO - 2018. SE GUN
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 1,048.94 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-AFP-18 ON CER-01821 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
MAYO.
MAYO.
Página 22 de 228
Año: 2018


SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS N° S UP.023.05. 18.
IO-OS P-M KS-MPLC, I NF RATF N° 473-2018-MP LC-OS P-
LA PK
2324-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01734 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.8.1.4.2 25/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002674 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0898- P OR LA
CONFORMIDAD N°0473-2018-MP LC-OSP-LA PK, I NF.
N° 048-2018-IO-OSP-MKS -MP LC, DE CONFORMI DA D A LA
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 1315, FACTURA N° 002-
007271, HOJA DE REQUERI MIE NTO N° 01
0000002828 GC N 380.00 07/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0920 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-01875 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE SUERO ANTI OFIDI CO, DE
0000002828 GD N 380.00 11/06/2018 FACTURA 002-0168 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-01875 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 DEV ENGA DO O/ C N° 920, FACT N° 002-0168, POR LA
ADQUISI CI ON DE SUERO ANTI OFI DI CO, DE
1410, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1651, INF
CONF N° 0175-2018-JMVZ-RO-GIP /MPLC, V °B° INSP
OB R, INF RATF N° 2275-2018/ DO/JLMC/
2396-I 10410789383 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO N CER-01875 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002764 RIVEROS VERA EDWIN RICARDO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0920 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE SUERO ANTI OFI DI CO, CON I NFORME
DE CONFORMI DAD N°2275-2018/DO/JLMC/MP LC, INF.
N° 0175-2018-JMV Z-RO-GI P/MP LC, DE CONFORMI DADA
002-000168, HOJA DE REQUER
0000003040 GC N 700.00 15/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1127 10250092101 GARCIA CASHIRI KARINA N CER-01098 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE DI FUS ION RA DI AL Y TE LE VIS ISV O
, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 186-2018-UA-
MPLC, SOLICITUD DE COTI ZACION N° 0879, HOJA DE
0000003061 GC N 700.00 19/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1124 10250092101 GARCIA CASHIRI KARINA N CER-01098 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE DI FUS ION RA DI AL Y TE LE VIS IVO -
MARZO, DECONFORMI DA D A LA SOLICTUD DE
040-1270,
0000003211 GC N 23,500.00 26/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1038 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00777 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO - SEGUNDA
SELECCI ON S IE. N° 012-2018-CS-MLC, CON CONTRA TO
N° 014-2018-S IE-UA-MPLC, HOJA DE REQUERIMIE NTO
N° 040-0196
0000003258 GC N 2,450.00 27/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1211 10249888970 HUAMAN CUSICUNA MAXIMA N CER-00853 0083 2.377840 4.000049 0023 18-N 2.6.2.3.5.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE VOLQUETE - 2DO
PAGO ABRIL, DE CONFORMI DA D AL CONTRATO N° 120-
2018-UA-MPLCCUA DRO COM PARATI VO N° 0277,
0025 "MEJORAMIENTO DE LA 682,489.79 586,251.36 556,346.52 0090 2.319153 4.000038 0025

0000000138 GC N 3,000.00 31/01/2018 DISPOSITIVO LEGAL R ADM N° 23-18-MPL C CER-00154 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 COMPROMISO POR LA APE RTURA DE FONDOS PARA
CAJA CHI CA , I NV ERS IONES, EN FAVOR DE TAP LUCI A
EMILIA HA NCO VALER DE CARLOS TES ORERA DE LA
MPLC, AUTORIZA DO P OR RES . ADM. N° 023-2018-PLC
0000000138 GD N 3,000.00 31/01/2018 RESOLUCION ADMINI R ADM N° 23-18-MPL C CER-00154 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 DEV ENGA DO P OR LA APERTURA DE FONDOS PARA
CAJA CHI CA , I NV ERS IONES, EN FAVOR DE TAP LUCI A
EMILIA HA NCO VALER DE CARLOS TES ORERA DE LA
MPLC, AUTORIZA DO P OR RES . ADM. N° 023-2018-PLC

02-I C CER-00154 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 05/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726251 LUCIA EMILIA HANCO VALER DE CARLOS IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA
APERTURA DE FONDOS PARA CAJA CHI CA,
INVERSIONES, EN FAVOR DE TAP LUCI A E MILIA HANCO
VALER DE CARLOS TESORERA DE LA MP LC,
AUTORIZADO POR RES. ADM. N° 023-2018-P LC
0000000187 GD N 716.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-8 ON CER-00186 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO P AGO ESS ALUD PLA NILLA
0000000187 GD N 909.58 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ENE-18 ON CER-00186 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO P AGO DE AFP PLANILLA

PLANI LLA ADM INS TRATI VO N° 025.01.18.
MEJORAMI ENTO DE LA INSTI TUCION EDUCATIVADE
NI VEL INICIA L N° 1325- DE L CONO SUR DE LA
PROV INCIA DE LA CONVE NCION
PLANI LLA ADM INI STRAIV O N° 025. 01. 18.
NI VEL INICIA L N° 1325. SECTOR DE BARIIA L ALTA DEL
DI STITO S ANTA A NA PROV INCIA L LA CONVENCI ON
CUSCO CORRRESP ONDIENTE A L ME S DE ENERO

0000000305 GC N 3,174.20 06/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0130 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00326 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA
0000000305 GD N 3,174.20 28/05/2018 FACTURA F002-0223 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00326 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO O/ C N° 130, FACT N° F002-223, POR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE , S EGUN HOJA DE
COTIZA CI ON N° 0298,, INF CONF N° 062-2018-GI P-
MPLC/ RO/OA MV, V °B° INSP OBR, I NF RATF N° 1973-
2018-DO/JLMC
1988-I 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. N CER-00326 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 07/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002376 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0130 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE , CON INFORME DE
INF.N°0062-2018-GI P-MPLC/ RO-OAMV, SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0462, FA CTURA N° F002-
00000223, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0
0000000340 GC N 380.00 06/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0131 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00325 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , S EGUN
0000000340 GD N 380.00 12/02/2018 FACTURA 0002-336 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00325 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 131,
POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , S EGUN
234-I 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00325 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 01/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000705 HERRERA CONCHA LUIS RAUL MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CARTEL DE
OB RA , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0438,
0000000341 GC N 526.00 06/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0132 20600111192 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DANILO E.IN CER-00324 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , S EGUN
0000000341 GD N 526.00 12/02/2018 FACTURA 001-137 20600111192 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DANILO E.IN CER-00324 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 132,
POR LA ADQUIS ICI ON DE CA RTEL DE OB RA , S EGUN
235-I 20600111192 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DANILO E.IN CER-00324 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 01/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000704 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DANILO E.IMONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CARTEL DE
OB RA , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0438,
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFORME N° 0021-2018-
0000000406 GC N 8,480.00 09/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0160 20564176487 MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA I N CER-00466 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CLAVOS Y ALAM BRE S ,
0000000406 GD N 8,480.00 12/02/2018 FACTURA 0001-424 20564176487 MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA I N CER-00466 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 160,
POR LA ADQUIS ICI ON DE CLAVOS Y ALAM BRE S ,
458-I 20564176487 MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA I N CER-00466 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000887 MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA I MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CLAVOS Y
ALAMBRES , SEGUN HOJA DE REQUE RIM IENTO N° 040-
INFORME DE ALMACENCENTRA L N° 147-
0000000409 GC N 20,910.00 09/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0162 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00469 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS, SE GUN HOJA
0118
0000000409 GD N 20,910.00 06/04/2018 FACTURA 3-316 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00469 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
AGRE GA DOS; CONFORM IDA D SEGUN INFORME N°
1425-2018/ DO/JLMC/ MPLC. SE GUN HOJA DE
0118, PE COSA N° 435-2018

1359-I 10243786229 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO N CER-00469 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001776 VARGAS CUSIHUAMAN ENRIQUE HILARIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0162- A DQUI SI CION
DE AGRE GA DOS; CONFORMIDAD CON INFORME DE
INF.N°441-2018-HHT-A C-MPLC, I NF.N° 0017-2018-GIP -
MPLC/ RO-OA MV, RES OLUCI ON DIRECTORIA L DE
ADM INI STRACI ON N° 075-2018-MP LC, SEGUN HOJ
0000000430 GC N 11,269.00 12/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0174 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ACONTRATACION DE HERRAMI ENTA S
MANUALES , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 000-
0000000430 GD N 7,294.00 06/03/2018 FACTURA E001-43 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 174,
POR LA ACONTRATACION DE HERRAMI ENTA S
0000000430 GD N 3,975.00 06/03/2018 FACTURA E001-44 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 174,
POR LA ACONTRATACION DE HERRAMI ENTA S
616-I 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 20/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001032 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL D MONTO GIRADO: P OR LA A CONTRATACION DE
HERRA MIE NTAS MANUALE S, SEGUN HOJA DE
FA CTURA ELECTRONICA E001-43, I NFORME DE
ALMACEN CE NT

617-I 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 20/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001033 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL D MONTO GIRADO: P OR LA A CONTRATACION DE
HERRA MIE NTAS MANUALE S, SEGUN HOJA DE
FA CTURA ELECTRONICA E001-44, I NFORME DE
ALMACEN CE NT
0000000437 GC N 8,629.00 12/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0175 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 PROTE CCION, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
CUADRO COMPARATI VO N° 0135,
0000000437 GD N 8,629.00 19/02/2018 FACTURA 002-03 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 175,
PROTE CCION, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
CUADRO COMPARATI VO N° 0135,

782-I 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 03/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001191 DAVALOS CACERES JHON MONTO GIRADO: ADQUI SICION DE E QUIP O DE
PROTE CCION, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
INFORME DE ALMACEN CE NTRALN° 178-2018-HHT
0000000445 GC N 12,148.60 12/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0176 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE FERRETE RI A VARIOS ,
POR LA ADQUIS ICI ON DE FERRETE RI A VARIOS ,
579-I 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00490 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332770 DAVALOS CACERES JHON IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMP RA N° 176, POR LA ADQUIS ICION DE
FERRETE RIA VARIOS , S EGUN HOJA DE
0136 CON I NFORME DE CONF ORMIDAD N° 032-2018-
GI P
0000000512 GC N 30,885.00 14/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0215 10314815136 ACOSTA PILLACA CLIMIA PILAR N CER-00538 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MADERA, SEGUN HOJA DE
0165
0000000512 GD N 30,885.00 19/02/2018 FACTURA 002-1423 10314815136 ACOSTA PILLACA CLIMIA PILAR N CER-00538 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 215,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MADERA, SEGUN HOJA DE
0165
476-I 10314815136 ACOSTA PILLACA CLIMIA PILAR N CER-00538 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000915 ACOSTA PILLACA CLIMIA PILAR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE MADE RA ,
0215, CON FACTURA N° 0215, CON FACTURA N° 002-
001423, INFORME DEALMACEN CENTRAL
0000000651 GC N 1,117.28 19/02/2018 CONVENIO MARCO - 0277 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER PARA
040-00484 ORDEN DE COMP RA N° 0277-2018
0000000651 GD N 1,117.28 23/02/2018 FACTURA 0002-1682 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 277,
COMPRA P OR ACUERDO MARCO DE THONER PARA
040-00484 ORDEN DE COMP RA N° 0277-2018

477-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00606 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000914 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: COMPRA POR ACUE RDO MARCO DE
THONE R PARA IMP RE SORA , S EGUN HOJA DE
N° 0033-2018-GIP -MP LC/RO-FM T.
0000000708 GC N 420.00 22/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0209 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00596 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ES TUDIO DE S UE LO , S EGUN
0000000708 GD N 420.00 02/03/2018 FACTURA 0001-000263 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00596 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0209-FACT. N° 0001-00263-INF.
DE CONFORMI DAD N°797-2018/ DO/JLMC/ MPLC-POR EL
SERVICIO DE ESTUDI O DE SUELO , SE GUN HOJA DE
459-I 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00596 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000886 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ESTUDI O DE
SUE LO , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-
0437, S OLI CI TUD DE COTIZACION N°0489, SEGUN
ORDEN DE SE RVI CI O N° 0209, CON FACTURA N° 0001-
00263, I NFORM E DE CONFORMIDAD N° 797-
0000000849 GC N 7,080.00 28/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0356 20490507559 MADE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DN CER-00774 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE EQUI POS LI VIA NOS , SEGUN
0253
0000000849 GD N 7,080.00 06/03/2018 FACTURA 0001-283 20490507559 MADE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DN CER-00774 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 356,
POR LA ADQUIS ICI ON DE EQUI POS LI VIA NOS , SEGUN
0253
657-I 20490507559 MADE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DN CER-00774 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 22/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001063 MADE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE EQUI POS
LI VIA NOS , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-
0883, S OLI CI TUD DE COTIZACIONN° 0633, CON
AL MES DE FEB RE RO
LA NI LLA DE GERE NCIA DE INFRA ESTRUCTURA
MEJORAMI ENTO DE LA TRA NSI TABILI DAD DE LA
INSTITUCI ON E DUCATI VA DE NIVE L INICIAL N° 1325-
DEL S ECTORDE BA RRIAL ALTA DI STRITO SA NTA ANA LA
CONVENCI ON S EGUN ME MORANDUN N° 0207-2

PLANI LLA ADM INI STRATIVO N°025.02.18.
NI VEL INICIA L N° 01325. DEL SE CTOR DE BA RRIAL ALTA
DEL DIS TRITO SANTA ANA LA CONVE NCION SEGUN
0000000866 GC N 1,050.00 01/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0248 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00782 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE DI SEÑO DE ME ZCLA DE
CONCRETO , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N°
0000000866 GD N 1,050.00 02/03/2018 FACTURA 0001-000264 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00782 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 fase devengado o/s n°0248-fact. n°0001-000264-inf. de
conformidad n°884-2018/ do/ jlmc/ mpl c-POR EL SERVI CIO
DE DI SEÑO DE ME ZCLA DE CONCRETO , SEGUN HOJA
535-I 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00782 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 14/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000965 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE DI SEÑO DE
MEZCLA DE CONCRETO , SE GUN HOJA DE
0000000881 GC N 14,924.67 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000000881 GC R -842.50 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000000881 GD A -842.50 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO CTS DE P LA NI LLA DE
2018-MP LC/DA
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 1,125.53 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO APORTE E SSALUD DE
PLANI LLA DE PE RSONAL OBRERO DE LA GERENCI A DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 842.50 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO CTS DE P LA NI LLA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 167.57 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO SCTR ESS ALUD DE P LA NI LLA
DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 1,245.29 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE AFP DE PLANILLA DE
2018-MP LC/DA
0000000881 GD N 11,543.78 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-GIP-FEB-1 ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PE RS ONAL DE P LANI LLA DE
2018-MP LC/DA
201-2018-MP LC/DA
N° 201-2018-MPLC/DA
N° 201-2018-MPLC/DA
INFRAE STRUCTURA N°OBR.025. 02. 18.
Página 23 de 228
Año: 2018


201-2018-MP LC/DA.
0000000881 GG N 1,167.54 08/03/2018 COMPROBANTES DE PA 338-I ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 08/03/2018 CARTA ORDEN 18000202 BANCO DE LA NACION
0000000881 GG N 1,151.61 12/03/2018 COMPROBANTES DE PA 338-I ON CER-00787 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 12/03/2018 CARTA ORDEN 18000216 BANCO DE LA NACION
FEBRERO DE 2018.
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 1,060.31 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO AFP. DE LA PLANILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
DE SUPERVIS IONN° 10, 25, 27,28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
PROFUTURO DE LA PLANI LLA DE SUPERVI SION Y
0000001019 GC N 617.49 05/03/2018 CONVENIO MARCO - 0373 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000001019 GD N 617.49 08/03/2018 FACTURA 0004-706 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 373,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
, S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-0255,

655-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00639 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 22/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001065 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE ES CRITORI O , SEGUN HOJA DE
REQUERIMIE NTO N° 040-0255, M ODALIDAD DE
CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO , SEGUN ORDEN DE
2018/DO/ JLMC/MPLC, I
0000001169 GC N 2,507.50 14/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0447 10728798853 CONDORI PANIAGUA JOEL ANDERSON N CER-00949 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ACCES ORIOS PARA
CAM PAMENTO, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
0000001169 GD N 2,507.50 19/03/2018 FACTURA 001-007 10728798853 CONDORI PANIAGUA JOEL ANDERSON N CER-00949 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 447,
POR LA ADQUIS ICI ON DE ACCES ORIOS PARA
CAM PAMENTO, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
909-I 10728798853 CONDORI PANIAGUA JOEL ANDERSON N CER-00949 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 10/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001309 CONDORI PANIAGUA JOEL ANDERSON MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
ACCES ORIOS PARA CAMPAME NTO, SEGUN HOJA DE
N

20601560250 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVI 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE LASTRE, SEGUN HOJA DE
0309
0000001199 GD N 3,300.00 23/03/2018 FACTURA 0001-55 20601560250 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVI
N CER-00961 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE LA STRE,
1151-I N CER-00961
20601560250 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVI 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 25/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001562 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA IND IMPORTE GIRADO POR LA ADQUI SICION DE
LA STRE ,O/C N°0452, CON INFORME DE CONFORMIDAD
N° 1234-2018/ DO/JLMC/ MPLC, INF.N°0064-2018-GI P-
MPLC/ RO-FMT, RES OLUCI ON DIRECTORIA L DE
ADM INI STRACI ONN° 126-2018-MP LC,I NF.N° 392-2018-
UA-MPLC,INF.N° 0051-2018-GIP -MP LC/RO-FMT SEG
0000001240 GC N 870.00 16/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0384 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-01001 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE EMB ONADO DE MA NGUERA
HI DRAULI CA, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
0000001240 GD N 870.00 16/04/2018 FACTURA 0002-000136 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-01001 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0384-FACT. N° 0002-000136-
POR EL SERVI CIO DE EMB ONADO DE MA NGUERA
HI DRAULI CA, SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N°

1064-I 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-01001 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 18/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001468 GUZMAN CONDORI GINA AZUL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE EMBONADO DE
MANGUERA HIDRAULICA, SEGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 1260-2018/ DO/JLM C/M PLC, INFOR
0000001315 GC N 3,715.67 21/03/2018 CONVENIO MARCO - 0490 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-01036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.3.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE EQUI POS
COMPUTACI ONALES , SE GUN HOJA DE
CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO ,
0000001315 GD N 2,838.63 27/03/2018 FACTURA 0002-1852 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-01036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.3.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE EQUI POS
0000001315 GD N 877.04 27/03/2018 FACTURA 0002-1853 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-01036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.3.1 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE EQUI POS
964-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-01036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.3.1 12/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001362 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE EQUI POS
COMPUTACI ONALES , SEGUN HOJA DE
COMPRA N° 0490, CONFACTURA N° 0002-001852,
2018/DO/ JLMC/MPLC, I N

965-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-01036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.3.1 12/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001363 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE EQUI POS
COMPUTACI ONALES , SEGUN HOJA DE
COMPRA N° 0490, CONFACTURA N° 0002-001853,
2018/DO/ JLMC/MPLC, I N
0000001335 GC N 29,247.66 23/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLAS OBR N°
23,25,27,28,29,95,96,142, 202,204, GERENCI A DE
0000001335 GD N 1,950.00 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLAS
DE PERSONAL OBRN° 23, 25, 27, 28,29,95,96,142, 202,204,
AUTORIZADO PORMEMORANDUM DIRE CCION DE
0000001335 GD N 331.50 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLAS DE
PERSONA L OB R N° 23, 25,27,28,29,95,96,142, 202,204,
0000001335 GD N 2,618.49 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLAS DE
PERSONA L OB R N° 23,25, 27, 28, 29,95,96,142,202, 204,
0000001335 GD N 24,347.67 24/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-MAR-18 ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLAS DE P ERS ONAL
OB R N° 23, 25, 27, 28, 29,95,96,142,202, 204, GE RE NCIA DE
0000001335 GG A -2,618.49 06/04/2018 DOCUMENTO INTERN805-I ON CER-01079 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.3 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332911 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.
OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.

MEJORAMI ENTO DE LA INSTI TUCION EDUCATIVA DE
NI VEL INICIA L N° 1325 DELSECTOR DFE BARRI AL ALTA.
CORRES PONDIE

OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17. OB R.027.03.17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17. OB R.095.03.17.
OB R. 096.03.17. OB R. 142.03.17. OB R.202.03.17.

OB R. 023.03.17. OB R. 025.03.17.OBR.027. 03. 17.
OB R. 028.03.17. OB R. 029.03.17.
OB R. 095.03.17.OBR.096. 03. 17. OBR.142. 03. 17.
OB R. 202.03.17. OB R. 204.03.17.SE GUN MEMORANDUM

OB R. 027.03.17. OB R. 028.03.17. OB R.029.03.17.
OB R. 095.03.17. OB R. 096.03.17. OB R.142.03.17.
OB R. 202.03.17. OB R. 204.03.17. S EGUN ME M
0000001358 GC N 22,810.63 27/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L ADM
GE RE NICA DE INFRAE STRUCTURA ADM N°
25,96,127,142, CORRESPONDI ENTE AL ME S DE MARZO
DE 2018, A UTORI ZADO POR MEMP ORADUM DI R
0000001358 GC R -0.16 01/04/2018 DOCUMENTO INTERNPLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L ADM
GE RE NICA DE INFRAE STRUCTURA ADM N°
0000001358 GD N 1,857.22 28/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
DE PERSONAL ADM GERENI CA DE INFRA ESTRUCTURA
ADM N° 25,96,127, 142, CORRES PONDIE NTE AL MES DE
MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR MEM PORA DUM
DI RADMINIS TRACION N° 310-2018
0000001358 GD N 315.75 28/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLA DE
PERSONA L A DM GERE NI CA DE INFRA ESTRUCTURA
MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR MEM PORA DUM DIR
0000001358 GD N 855.72 28/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE I.R. 5TA CAT DE PLANI LLA DE
0000001358 GD N 2,544.54 28/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE AFP DE PLANILLA DE
0000001358 GD N 17,237.24 28/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 025,96,1 ON CER-01084 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE PAGO DE PLA NILLA DE PERSONA L
ADM GERENI CA DE INFRA ESTRUCTURA A DM N°
PLANI LLA ADM INS ITRACI ON N° 025. 03. 18.
MEJORAMI ENTO DE LA INSTI TUCION EDUCATIVA DE
NI VEL INICIA L N° 1325. DEL S ECTOR DE B ARRIA L A LTA
DEL DIS TRITO DE SANTA ANA PROVINCI A LA
CONVENCI ON CUS CO CORREP ONDI ENTE AL MS DE

0000001391 GC N 29,250.00 28/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0516 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO 1E RA ENTREGA
PROY ECTO 025, DEL P ROCESO DE SELECCI ON
S.I .E. N° . 006-2018-CS-M PLC, CON CONTRATO N° 032-
2018-S IE-UA -MP LC, HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-
446
0000001391 GD N 29,250.00 02/04/2018 FACTURA 0006-6211 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE CE MENTO
1E RA ENTREGA PROY ECTO 025, DEL P ROCESO DE
SELECCI ON S .I .E. N° . 006-2018-CS -MP LC, CON
986-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 13/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001381 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CEME NTO
1E RA ENTREGA PROY ECTO 025, DEL P ROCESO DE
SELECCI ON S .I .E. N° . 006-2018-CS -MP LC, CON
REQUERIMIE NTO N° 040-446, SEGUN ORDEN DE
0000001442 GC N 5,860.00 02/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0524 10239486768 QUISPE COCHAN MATILDE N CER-01115 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE PLASTOFORMO, S EGUN
COTIZA CI ON N° 0861, CON CUADROCOM PARATI VO N°
0356
0000001442 GD N 5,860.00 06/04/2018 FACTURA 1-1862 10239486768 QUISPE COCHAN MATILDE N CER-01115 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
ACCES ORIOS ELECTRI COS; CONFORMI DA D SEGUN
INFORME N° 1376-2018/ DO/JLMC/ MPLC. SE GUN HOJA
0389, P ECOS A N° 450-2018
1365-I 10239486768 QUISPE COCHAN MATILDE N CER-01115 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001782 QUISPE COCHAN MATILDE IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0524- A DQUI SI CION
DE PLASTOFORMO; CON INFORME DE CONFORMI DAD
N° 1376-2018/ DO/JLMC/ MPLC, INF.N° 426-2018-HHT-AC-
MPLC, MEMORANDUM N° 0522-
2018/GIP /TSC/MP LC,I NF.N° 0007-2018-GI P-MPLC/ RO-
OA MV, S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1426
0000001478 GC N 18,630.00 05/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0547 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGR N CER-01148 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE, SEGUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0897, CON CUADROCOM PARATI VO N°
0361
0000001510 GC N 650.00 05/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0450 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE LOCAL PARA
OFI CI NA DE RE SIDENCI A ME S DE M ARZO , S EGUN
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-0270, SOLI CI TUD DE
COTIZA CI ON N° 0614, CONTRATO N° 113-2018-UA-MPLC
0000001510 GD N 650.00 05/04/2018 LIQUIDACION DE CO 0223319579 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0450-RECI BO N°0223319579-
INF. DE CONFORMI DAD N°13 88-2018/ DO/ JLMC/ MPLC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE LOCAL PARA
OFI CI NA DE RE SIDENCI A ME S DE M ARZO , S EGUN
COTIZA CI ON N°0614, CONTRATO N

1105-I 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 20/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333045 GRIMALDO CENTENO PATRICIA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL PARA OFICINA DE RES IDENCIA MES DE MARZO ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0614, CONTRATO N°
113-2018-UA -MP LC, SEGUN ORDEN DE SE RVI CI O N°
0450, I NFORME DE CONFORMIDAD N
0000001628 GD N 5,830.00 26/04/2018 FACTURA 001-0449 10249798725 QUISPE OCHOCHOQUE FRANCISCO N CER-01210 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO O/ C N° 00576, FA CT N° 001-449, POR LA
ADQUISI CI ONDE I MPLEME NTOS DE SEGURI DAD,
COMPARATIVO N° 0377,
FA CTURA N° 001-000449, I NFORME DE A LMA CE N
CENTRAL N°
0000001782 GC N 10,915.40 19/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0613 10419265387 QUISPE ACHA ROSA MARIA N CER-01264 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ACCES ORIOS ELECTRI COS ,
0000001782 GD N 10,915.40 23/04/2018 FACTURA 1-422 10419265387 QUISPE ACHA ROSA MARIA N CER-01264 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR EL DE VENGADO DE ADQUIS ICION DE
ACCES ORIOS ELECTRI COS; CONFORMI DA D SEGUN
0389, P ECOS A N°521-2018
1364-I 10419265387 QUISPE ACHA ROSA MARIA N CER-01264 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001781 QUISPE ACHA ROSA MARIA IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0613 - ADQUIS ICI ON
DE ACCES ORIOS ELECTRI COS; CON I NFORME DE
INF.N°471-2018-HHT-A C-MPLC, MEMORANDUM N°18-
2018-U.A-MPLC, INF. N° 0027-2018-GIP -MP LC/RO-OA MV,
SEGUN HOJA DE REQUE RIMI ENTO N° 04
0000001821 GC N 23,350.00 24/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0627 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-01295 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE AMADERA VARIOS , S EGUN
0376
0000001821 GD N 23,350.00 26/04/2018 FACTURA 002-002396 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-01295 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 FA SE DEV ENGA DO O/ C N° 0627-FACT. N°002-002396-INF.
DE CONFORMI DAD N°1617-2018/DO/JLMC/MP LC-POR
LA ADQUISI CI ON DE AMADERAVARI OS , SE GUN HOJA
DE RE QUERIMI ENTO N° 040-1423, SOLICI TUDDE
0376-P ECOS A N°0543-

1448-I 10239686376 VELASQUEZ QUINTANA YANET N CER-01295 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 11/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001820 VELASQUEZ QUINTANA YANET IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0627- P OR LA
ADQUISI CI ON DE AMADERA VARIOS, CON I NFORME DE
INF.N°470-2018-HHT-A C-MPLC, ME MORANDUM N°18-
2018-U.A-MPLC, INF.N°0029-2018-GI P-MPLC/ RO-OAMV,
SEGUN HOJA DE REQUE RIMI ENTO N° 040-1
0000001860 GC N 1,200.00 24/04/2018 ORDEN DE SERVICIO 0611 10238363689 CORNEJO GARRIDO JULIO N CER-01335 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE PUNTALES
METALICOS , DE CONFORMI DA D A LA SOLICTUD DE
040-1583,
0000001860 GD N 1,200.00 28/05/2018 FACTURA 0002-000327 10238363689 CORNEJO GARRIDO JULIO N CER-01335 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0611-FACT. N°0002-000327-
INF. DE CONFORMI DAD N°2011-2018/DO/ JLMC/MPLC-
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE PUNTALES
040-1583,

1931-I 10238363689 CORNEJO GARRIDO JULIO N CER-01335 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333499 CORNEJO GARRIDO JULIO IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0611-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE P UNTALES M ETALICOS ,
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°0057-2018-GI P-MPLC/ RO-
OA MV, DE CONFORMIDAD A LA SOLI CTUD DE
COTIZA CI ON N° 0976,FACTURA N°0002-000327, HOJA
DE R
0000001885 GC N 29,250.00 26/04/2018 ORDEN DE COMPRA -0644 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO 2DA E NTREGA ,
DEL P ROCESO DE SELECCI ON S IE. N° 006-2018-CS-
MPLC, CONTRA TO N° 032-218-SIE -UA-MPLC.
0000001885 GD N 29,250.00 02/05/2018 FACTURA 006-6271 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DVE NGADO O/C N° 644, FACT N° 006-6271, POR LA
ADQUISI CI ON DE CE MENTO 2DA E NTREGA , DEL
PROCESO DE SELE CCION SIE .N°006-2018-CS-MPLC,
CONTRATO N° 032-218-S IE-UA -MP LC., META 25,
MEJORAMI ENTO DE LA INST E DUCATI VA INICIA L N°
1826, DEL SE CTOR DE BARRI AL ALTA
1462-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 11/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001829 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 644 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE CE MENTO 2DA E NTREGA , CON
INF.N°0036-2018-GI P-MPLC/ RO-OAMV, DEL P ROCESO
DE SELECCION SIE .N°006-2018-CS-MPLC, CONTRATO
N°
10,11,25,27, 28, 29, 95, 137, GE RE NCIA DE
0000001914 GD N 1,858.68 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLA
2018
2018
ADM N° 10,11, 25, 27,28,29,95,137, GERENCI A DE
0000001914 GD N 185.90 27/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM-ABRIL ON CER-01400 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S NP DE PLANILLA
2018
2018
2018
ABRIL
INFRAE STRUCTURA N° ADM. 025. 04.18. SEGUN
Página 24 de 228
Año: 2018


0000001916 GC A -36,912.69 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
N° 25, 27, 29, 95GERENCI A DE I NFRAES TRUCTURA ,
POR MEMO ADM N° 473-2018
0000001916 GC N 36,912.69 27/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000001916 GC N 37,979.48 05/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE P ERSONA L OB RERO
0000001916 GD N 2,392.56 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE A ES SALUD DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RO N° 25, 27, 29, 95 GE RENCI A DE
ABRIL, AUTORI ZADO POR MEMO ADM N° 508-2018
0000001916 GD N 432.11 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE A SCTR DE PLA NILLA DE
PERSONA L OB RE RO N° 25, 27, 29, 95 GE RENCI A DE
0000001916 GD N 288.51 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE A SNP DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RO N°25, 27, 29, 95 GERENCIA DE
0000001916 GD N 3,057.98 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE A AFP DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RO N°25, 27, 29, 95 GERENCIA DE
0000001916 GD N 31,417.89 05/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ABRIL. ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE LI QUI DO A PAGAR DE PLANILLA DE
PERSONA L OB RE RON° 25, 27, 29, 95 GERENCIA DE

INFRAE STRUCTURA N° OB R.025.04.18.02. S EGUN
OB R. 025.04.18.02. OB R.027.04.18. OBR.027.04.18. 02
OB R. 029.04.18. OB R. 029.04.18.02 OBR.095. 04. 18.
OB R. 095.04.18.02 SE GUN MEMORANDUM N° 508-2018-
M

1322-I ON CER-01402 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 11/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333405 ROQUE TAPIA RUBEN
OB R. 025.04.18. OB R. 025.04.18.02. OBR.027.04.18.
OB R. 027.04.18.02 OBR.029. 04. 18. OBR.029. 04. 18.02
OB R. 095.04.18. OB R. 095.04.18.02 SE GUN
MEMORA NDUM N° 508-2018-MPLC/ D

OB R. 025.04.18.02. OB R.027.04.18. OBR.027.04.18. 02
OB R. 029.04.18. OB R. 029.04.18.02 OBR.095. 04. 18.
M
OB R. 025.04.18.02. OB R.027.04.18. OBR.027.04.18. 02
OB R. 029.04.18. OB R. 029.04.18.02 OBR.095. 04. 18.
0000001935 GC N 41,980.00 02/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0671 20490548743 EMPRESA ZOHE SAC N CER-00752 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE BARRA S P ARA
CONSTRUCCION , DE CONFORMI DA D A L PROCESO DE
SELECCI ON S IE. N° 011-2018-CS-MPLC 1ER
CONVOCATORI AA, CON ORDE N DE COMP RA N° 0671,
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-0441
0000001935 GD N 41,980.00 09/05/2018 FACTURA E001-92 20490548743 EMPRESA ZOHE SAC N CER-00752 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO DE O/C N° 671, FACT N° E 001-92 P OR LA
ADQUISI CI ONDE B ARRAS PARA CONSTRUCCION , DE
011-2018-CS -MP LC 1ER CONV OCATORIA A, CON ORDEN
DE COMP RA N° 0671, HOJA DE REQUE RI MIENTO N°
040-0441, I NFCONF N° 040-2018

1687-I 20490548743 EMPRESA ZOHE SAC N CER-00752 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 22/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002040 EMPRESA ZOHE SAC IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0671 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE BARRA S P ARA CONSTRUCCION ,
INF.N°0040-2018-GI P-MPLC/ RO-OAMV,DE
011-2018-C
0000001977 GC N 600.00 02/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0656 20600254601 INGEOVIDA E.I.R.L. N CER-01415 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ROTURA DE BRIQUETAS , DE
OFI CI NA DE RE SIDENCI A -PAGO MES DE AB RI L , DE
MPLCS OLI CITUD DE COTIZACION N° 0614, HOJA DE
0000002023 GD N 650.00 08/05/2018 LIQUIDACION DE CO 0223718208 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0648-ORDEN N°0223718208-
OFI CI NA DE RE SIDENCI A -PAGO MES DE AB RI L , DE
MPLCS OLI CITUD DE COTIZACION N° 0614,

1547-I 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 21/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333426 GRIMALDO CENTENO PATRICIA IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°0648-POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE
RES IDENCIA -P AGO MES DE ABRIL, ORDEN
N° 0223718208, CON I NFORM E DE CONFORMIDAD
N° 1723-2018/ DO/JLMC/ MPLC ,INF. N°0035-2018-GI P-
MPLC/ RO-OA MV, DE CONFORMIDADAL CONTRA TO N°1
0000002034 GC N 1,556.63 04/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM -ABRIL. ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PE RSONAL ADM N°
25.27-28-95-96-137-142-204, GERENCIA DE
INFRES TRUCTURA , CORRESP ONDIENTE A L MES DE
0000002034 GC R -70.06 30/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD INF.0162-2018-GIP ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PE RSONAL ADM N°
25.27-28-95-96-137-142-204, GERENCIA DE
INFRES TRUCTURA , CORRESP ONDIENTE A L MES DE
0000002034 GD N 126.75 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM -ABRIL. ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE E SSALUD DE PLANILLAS
DE PERSONAL ADM N° 25. 27-28-95-96-137-142-204,
GE RE NCIA DE INFRES TRUCTURA , CORRES PONDIENTE
AL MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR ME MO DI R ADMN°
492-2018
0000002034 GD N 21.55 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM -ABRIL. ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE S CTR DE PLA NILLAS DE
PERSONA L A DM N° 25. 27-28-95-96-137-142-204,
N° 492-2018
0000002034 GD N 172.65 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM -ABRIL. ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 DEV ENGA DO DE APORTE DE AFP DE PLANILLAS DE
PERSONA L A DM N° 25.27-28-95-96-137-142-204,
N° 492-2018
0000002034 GD N 1,165.62 04/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM -ABRIL. ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3
0000002034 GG N 172.65 07/05/2018 COMPROBANTES DE PA1306-I ON CER-01468 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 07/05/2018 CHEQUE GIRADO 05333306 DOMINGO ZEBALLOS HUANCA SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP DE LA
ADM INI STRATIVOS ABRIL - 2018. CORRE SPONDIE NTE
AL MES DE ABRIL.
INFRAE STRUCTURA N° ADM. 025. 04.18.02 S EGUN
SUP ERVINSION N° 11-23-25-27-28-29-95-96-142- 145-
497-2018
DI R DE ADM N° 497-2018
0000002096 GD N 1,060.31 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE APORTE S DE A FP DE P LA NI LLA DE
0000002096 GD N 615.46 09/05/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-ABRIL ON CER-01466 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE I.R. 5TA CAT DE PLANI LLA DE

SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 04
SUP. 023.04.18. S UP.025.04. 18. SUP.027. 04. 18.
SUP. 028.04.18. S UP.029.04. 18. SUP.095. 04. 18.
SUP. 096.04.18. S UP.142.04. 18. SUP.145. 04. 18.
SUP. 146.04.18. S UP.202.04. 18. L

SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 04

CATEGORIA DE LA PLANILLA DE S UPE RVI SI ON N°
SUP. 011. 04. 18. SUP.023. 04.18. SUP.025.04.18.
SUP. 027.04.18. S UP.028.04. 18. SUP.029. 04. 18.
SUP. 095.04.18. S UP.096.04. 18. SUP.142. 04. 18.
SUP. 145.04.18. S UP.146.04. 18. SUP.202. 0

0000002159 GC N 2,250.00 08/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0695 10106241452 PALIZA CLAVERI MEDALIT N CER-01499 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE ARTI CULOS DE FE RRETERIA,
0000002159 GD N 2,250.00 14/05/2018 FACTURA 001-0194 10106241452 PALIZA CLAVERI MEDALIT N CER-01499 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO O/ C N° 695- FACT N° 001-0194, POR LA
ADQUISI CI ON DE ARTI CULOS DE FE RRETERIA, DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CI TUD DECOTI ZACION N°
1152, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 040-1682,, INFCONF
N° 047-2018-GI P-MPLC-RO-OAMV, V°B ° I NS PECTOR
OB R, INF RATF N° 1879-2018

1880-I 10106241452 PALIZA CLAVERI MEDALIT N CER-01499 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 04/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002307 PALIZA CLAVERI MEDALIT IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N° 0695 - P OR LA
ADQUISI CI ON DE ARTI CULOS DE FE RRETERIA, CON
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF.N°0047-2018-GI P-MPLC/ RO-
OA MV, DE CONFORMIDAD A LA SOLI CI TUD DE
COTIZA CI ON N° 1152, FACTURA N° 0001-000194, HOJA
DE
0000002160 GC N 365.00 08/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0693 10772931862 CERVANTES PANDO LINDALIZ N CER-01516 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE SIE RRA CIRCULAR, DE
0000002160 GD N 365.00 09/05/2018 FACTURA 002-97 10772931862 CERVANTES PANDO LINDALIZ N CER-01516 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 DEV ENGA DO O/ C N° 693, FACT N° 002-097, POR LA
ADQUISI CI ON DE SIE RRA CIRCULAR, DE
1153, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 040-1684, I NF DE
CONF N° 041-2018-GIP-RO-OAMV, RE S OBR, V°B °
INSPECTOR DE OBRA

1655-I 10772931862 CERVANTES PANDO LINDALIZ N CER-01516 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 18/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18002008 CERVANTES PANDO LINDALIZ MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE SIE RRA
CI RCULAR, DE CONFORMIDAD A LA SOLICI TUD DE
COTIZA CI ON N° 1153, HOJA DE REQUERIMIE NTO N°
FA CTURA N° 002-00097, I NFORME DE CONFORMI DAD
N° 1769-2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFORM
0000002284 GC N 740.00 14/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0807 10477074141 SALAS ZUÑIGA ICLER N CER-01563 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE RE PARACI ON Y MANTENIMI ENTO
DE EQUI POS MENORES , DE CONFORMI DA D A LA
0000002312 GC N 169.00 14/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0744 10417469635 MAMANI DURAND TANIA N CER-01562 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE OFI CINA , DE
0000002312 GD N 169.00 18/05/2018 FACTURA 002-061 10417469635 MAMANI DURAND TANIA N CER-01562 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 744, FACT N° 002-061, POR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES DE OFICINA , DE
1150, HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 016-1658, I NF CONF
N° 015-2018-M PLC-OSPL-SO-HESC, INF RATF N° 447-
2018-MP LC-OS P-MKS

2173-I 10417469635 MAMANI DURAND TANIA N CER-01562 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002494 MAMANI DURAND TANIA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE OFICINA , DE CONFORMI DAD A LA
INFORME DE CONFORMI DAD N° 0447-2018-MPLC-OSP -
MKS,
0000002348 GC N 12,462.00 16/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0772 20526980574 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. N CER-01144 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON E LADRI LLOS - PRIMERA
SELECCI ON A S.N° 027-2018-CS-MPLC, CON CONTRATO
N° 013-2018-A S-UA -MP LC0773, HOJA DE
0000002403 GC N 4,000.00 18/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0843 10253214771 BACA MEJIA WILMA N CER-01647 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE
RETROEXCAB ADORA, DE CONFORMI DA D A LA
0000002500 GC N 258.89 24/05/2018 CONVENIO MARCO - 0847 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01720 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000002500 GD N 258.89 01/06/2018 FACTURA 001-0183 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01720 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 847, FACT N° 001-0183, POR LA
CONF N° 017-2018-MPLC-OSP L-SO-HES

2175-I 20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. N CER-01720 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 14/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002491 GRUPO ISIDORA E.I.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES DE ES CRITORI O , DE CONFORMI DA D A L
INFORME N° 0652-2018-UA-MPLC, MODALIDAD DE
CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO ,CON HOJA DE
INFORM
0000002515 GC N 20,834.91 25/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM.MAYO-18 ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE COMPROMIS O DE PLANILLAS DE PAGOS DEL
PERSONA L A DMI NI STRA TI VO CORRESP ONDIENTE A L
MES DE MAYO
0000002515 GD N 1,696.50 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAYO-ESSA ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE LA
PLANI LLA DE PE RSONAL ADMINISTRATIV O
0000002515 GD N 288.41 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAYO-SCTR ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE S CTR DE LA
0000002515 GD N 2,245.36 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAYO-AFP ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP DE LA
0000002515 GD N 628.35 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAYO-5TA ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE RENTA 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE P ERS ONAL
ADM INI STRATIVO CORRES PONDIENTE AL MES
DEM AYO
0000002515 GD N 15,976.29 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-MAYO-REM ON CER-01740 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DE LA P LA NI LLA DE PERSONAL
ADM INI STRATIVO CORRES PONDIENTE AL MES DE
MAYO
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS MAYO - 2018.
ADM INI STRATIVOS MAYO - 2018. SE GUN
ADM INI STRATIVOS MAYO - 2018. SEGUN MEMORA NDUM
MAYO.
ADM INI STRATIVOS MAYO - 2018. SEGUN MEMORA NDUM
MAYO.
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS N°
ADM .025. 05.18. SEGUN MEMORA NDUM N° 569-2018-
ADM INI STRATIVOS MAYO - 2018. SE GUN
0000002522 GC N 55,458.53 25/05/2018 PLANILLA ANUALIZAD OBR-0025-05-18 ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE COMPROMIS O DE LA PLA NILLA DEP AGOS DEL
PERSONA L OB RE ROCORRE SPONDI ENTE AL MES DE
MAYO
0000002522 GD N 628.28 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-0025-05-18-SC ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA ADO PARA EL PAGO DE SCTR DE
LA PLANILLA DE PE RS ONAL OBRERO
0000002522 GD N 664.07 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-0025-05-18-SN ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA ADO PARA EL PAGO DE SNP DE
0000002522 GD N 4,252.82 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-0025-05-18-AFP ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA ADO PARA EL PAGO DE AFP DE
0000002522 GD N 3,721.18 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-0025-08-18-EES ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE E SSA LUD DE
0000002522 GD N 46,192.18 25/05/2018 PLANILLA UNICA DE OBR-0025-18-REM ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 FA SE DEV ENGA ADO PARA EL PAGO DE
REM UNERA CI ONES DE LAP LA NI LLA DE PERSONAL
OB RE RO CORRESP ONDIENTE A L M ES DE MAYO
N° OBR.025. 05. 18. SEGUN MEMORANDUM N° 572-2018-

N° OBR.025. 05. 18. SEGUN MEMORANDUM N° 572-2018-


1828-I ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333584 ROQUE TAPIA RUBEN
0000002522 GG N 800.86 07/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333585 SERRANO FLORES CRISTOBAL
0000002522 GG N 1,426.90 07/06/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-01743 0090 2.319153 4.000038 0025 18-M 2.6.2.2.2.3 07/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333586 ZAVALETA QUISPE RONALD

MPLC-OPSL/S O/HESC, I NF RATF N° 448-2018-M PLC-
OS P-MKS
CONFORMIDAD N°0448-2018-MP LC-OSP-MKS,
INF.N°016-2018-MPLC-OSP L-SO-HES C, DE
1318,FACTURA N° 0002-007253, HOJA DE
REQUERIMIE NTO N°
0000002588 GC N 3,900.00 28/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0868 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-01761 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE PIE DRA CHA NCADA , DE
CONFORMIDAD A LAS OLI CI TUD DE COTIZACION N°
0000002588 GD N 3,900.00 05/06/2018 FACTURA E001-002 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-01761 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO O/ C N° 868, FACT N° E001-002, P OR LA
ADQUISI CI ON DE PIE DRA CHA NCADA , DE
2230-I 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-01761 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 18/06/2018 TRANSFERENCIA A C 18002586 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE PIE DRA
CHANCADA , DE CONFORMIDAD A LA S OLI CITUD DE
FA CTURA ELECTRONICA E001-2, INFORME DE
0000002637 GC N 148.89 30/05/2018 CONVENIO MARCO - 0889 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01720 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE E SCRITORIO
0000002637 GD N 148.89 06/06/2018 FACTURA 004-1127 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-01720 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.2 DEV ENGA DO O/ C N° 889, FACT N° 004-1127, P OR LA
CONF N° 018-2018-MPLC-OSP L-SO-HES
INFORME DE CONFORMI DAD N°0474-2018-MPLC-OSP-
LA PK, INF.N° 018-2018-MP LC-OS PL-S O-HESC, DE
MODALIDAD DE CONTRATACI ON A CUERDO
0000002713 GC N 1,875.00 29/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0924 10417469635 MAMANI DURAND TANIA N CER-01789 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE FOTOCOPI A E IMPRES ION DE
PLANOS , DE CONFORMI DA D A LA SOLICTUD DE
040-1941,
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
0000002727 GD N 1,060.31 01/06/2018 PLANILLA UNICA DE SUP-MAY-AFP-18 ON CER-01821 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.8.1.4.1 FA SE DEV ENGA DO PARA EL PAGO DE A FP
DE SUPERVIS ION
DE SUPERVIS ION
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Año: 2018

DE SUPERVIS ION
MAYO.
MAYO.
SUP ERVISI ON DE PROY ECTOS N° S UP.025.05. 18.
OFI CI NA DE RE SIDENCI A - ME S DE M AYO 2018, DE
0000002781 GD N 650.00 06/06/2018 LIQUIDACION DE CO 0224058043 10474522585 GRIMALDO CENTENO PATRICIA N CER-00770 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1008-ORDEN N°0224058043--
OFI CI NA DE RE SIDENCI A - ME S DE M AYO 2018, DE
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0614
0000002782 GC N 640.00 05/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1006 10249535791 GIRONDAS HUAMAN FRANCISCO N CER-01432 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE LOCAL PARA
ALMACEN CORRE SPONDIE NTE AL MES DE MAY O, DE
0000002782 GD N 640.00 07/06/2018 LIQUIDACION DE CO 0224065447 10249535791 GIRONDAS HUAMAN FRANCISCO N CER-01432 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1006-RECI BO N°0224065447-
ALMACEN CORRE SPONDIE NTE AL MES DE MAY O, DE

2108-I 10249535791 GIRONDAS HUAMAN FRANCISCO N CER-01432 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 14/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333710 GIRONDAS HUAMAN FRANCISCO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL PARA ALMACEN CORRESPONDI ENTE AL ME S
DE MAYO, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N° 219-
2018-UA-MPLC, SOLICITUD DE COTI ZACION N° 1097,
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-1689, SE GUN ORDEN
DE SERVI CIO N° 1006, INFORME D
0000002932 GC N 29,250.00 12/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0957 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00472 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO - TERCERA
ADQUISI CI ON DE CE MENTO - TERCERA ENTREGA , DE
006-2018-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 032-2018-SIE -
UA-MPLC, HOJA DE REQUE RIM IENTO N° 040-0446, INF
CONF N° 88-2018-GI P/ MPL
0000002936 GC N 4,840.00 12/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0955 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-01931 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES VARIOS , DE
CONFORMIDAD ALCUADRO COMPARATIVO N° 0606,
0000002936 GD N 4,840.00 19/06/2018 FACTURA E001-244 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-01931 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 DEV ENGA DO O/ C N° 955, FACT N° E001-244, P OR LA
ADQUISI CI ON DE MATERIALES VARIOS , DE
REQUERIMIE NTO040-2096, INF CONF N° 090-2018-GIP -
MPLC/ RO/OA MV, V °B° INSP OBR, I NF RATF N°

2379-I 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-01931 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002756 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL D MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
MATERI ALES VARIOS , DE CONFORMIDAD AL CUADRO
1444, HOJA DE RE QUERIMI ENTO 040-2096, S EGUN
ORDEN DE COMP RA N° 0955, CON FACTURA
ELECTRONI CA E001-244, INFORME DEALMACEN
CENTRAL
0000002937 GC N 10,552.40 12/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0954 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-01922 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE TUB ERI A Y ACCESORIOS , DE
CONFORMIDADAL CUADRO COMPARATIVO N° 0600,
ADQUISI CI ON DE TUBE RI A Y ACCESORIOS , DE
REQUERIMIE NTO 040-2107, INF CONF N° 089-2018-GI P-
MPLC-RO-OAMV, V°B ° I NS P OBR, INF RAT
ADQUISI CI ON DE TUBE RI A Y ACCESORIOS , DE
REQUERIMIE NTO 040-2107, INF CONF N° 089-2018-GI P-
MPLC-RO-OAMV, V°B ° I NS P OBR, INF RAT

2386-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-01922 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002747 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE TUBE RIA Y
ACCES ORIOS , DE CONFORMI DAD AL CUA DRO
006317, INFORME DE ALMACEN CENTRAL N

2387-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-01922 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 02/07/2018 TRANSFERENCIA A C 18002748 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE TUBE RIA Y
ACCES ORIOS , DE CONFORMI DAD AL CUA DRO
006316, INFORME DE ALMACEN CENTRAL N
0000002997 GC N 26,970.00 14/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0973 20526980574 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. N CER-01144 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE LADRILLOS - S EGUNDA
SELECCI ON A S. N° 027-218-CS -MP LC, CON CONTRATO
N° 013-2018-A S-UA -MP LC, HOJA DE REQUE RI MIENTO
N° 040-0447
0000003083 GC N 1,880.00 15/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1119 10238363689 CORNEJO GARRIDO JULIO N CER-02003 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE PUNTALE
040-2093,
0000003085 GC N 1,006.10 20/06/2018 DISPOSITIVO LEGAL RDA N° 0283-2018-M RC CER-02012 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA GA STO DE I NV ERS ION A
0000003085 GD N 1,006.10 20/06/2018 RENDICION DE CUENRDA N° 0283-2018-M RC CER-02012 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 REE MBOLSO DE CAJA CHI CA GA STO DE I NV ERS ION A

2275-I RC CER-02012 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.5 21/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333744 LUCIA EMILIA HANCO VALER DE CARLOS MONTO GIRADO: REEM BOLS O DE CAJA CHICA GA STO
DE INVERSI ON A NOMBRE DE LUCIA E . HANCO VALER
DE CA RLOS JEFE DE LA OFI CINA DE TESORERI A ,
ADM INI STRACI ON N° 283-2018-MPLC, MEMORANDUM
N° 658-20108-MP LC/DA
0000003159 GC N 530.00 21/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1027 20450522903 LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DEN CER-02036 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.3.2.9.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE ROTOMARTILLO, DE
0000003188 GC N 1,450.00 25/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1034 10474628596 MAMANI MENESES MARIA LUZ N CER-02070 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE IMP ERME ALIZA NTE, DE
0000003291 GC N 26,711.00 02/07/2018 ORDEN DE COMPRA -1077 20601081700 INVERSIONES KLEDYSUR E.I.R.L. N CER-02144 0090 2.319153 4.000038 0025 18-N 2.6.2.2.2.4 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE RAM ICOS , DE
0026 "DESARROLLO DE CAMP 84,140.58 58,100.98 56,980.98 0101 3.000788 5.005868 0026
0000000219 GC A -1,800.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0029 10422688345 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA N CER-00205 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE NATACION ,
0000000219 GC N 1,800.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0029 10422688345 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA N CER-00205 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE NATACION ,
0000000219 GC N 1,800.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0029 10422688345 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA N CER-00205 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN AUXI LI AR DEPORTI VO DE
BASK ET PA RA EL CI CLO VACIONAL , SEGUN HOJA DE
0000000219 GD N 1,800.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-6 10422688345 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA N CER-00205 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0029-R/H N° E001-6-I NF. DE
CONFORMIDAD N°511-2018-GDS-MPLC-POR EL
SERVICIO DE UN AUXILI AR DE PORTI VODE BAS KET
PARA EL CICLO V ACI ONAL , SE GUN HOJA DE

671-I 10422688345 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA N CER-00205 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 22/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332794 LOVON HUAMAN OLINDA BENIGNA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN AUXILI AR
DEP ORTIV O DE BA SKE T PARA EL CICLO VACIONA L ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 00178, SE GUN ORDEN
DES ERVICIO N° 0029, CON RHE N° E001-6, I NFORME
DE CONFORMI DADN° 511-2018-GDS-
0000000220 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0030 10431223355 HUAMAN TACURI RUTH MABEL N CER-00203 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ROFES OR DE NATACION ,
0000000220 GD N 2,000.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-15 10431223355 HUAMAN TACURI RUTH MABEL N CER-00203 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°030--R/ H N° E001-15-INF. DE
CONFORMIDADN° 513-2018-GDS-MPLC-POR EL
SERVICIO DE UN PROFESOR DE NATACI ON , S EGUN
750-I 10431223355 HUAMAN TACURI RUTH MABEL N CER-00203 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332902 HUAMAN TACURI RUTH MABEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN PROFESOR
DE NATACION , SEGUN HOJA DE REQUE RI MIENTO N°
INFORME N° 060-2018-AAA
0000000221 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0031 10762953531 DURAN QUISPE JUAN JOSE N CER-00183 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE KA RATE ,
0000000221 GD N 2,000.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-13 10762953531 DURAN QUISPE JUAN JOSE N CER-00183 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0031-R/H N° E001-13-I NF. DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE KARATE , S EGUN
573-I 10762953531 DURAN QUISPE JUAN JOSE N CER-00183 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332767 DURAN QUISPE JUAN JOSE MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE K ARA TE , SEGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 428-2018-GDS -MP LC.
0000000222 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0032 10713123043 MAYTA TUPA CHRISTIAN RICHARD GUIDO N CER-00178 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE KA RATE
PARA EL CICLO V ACI ONAL , SE GUN HOJA DE
0000000222 GD N 2,000.00 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-16 10713123043 MAYTA TUPA CHRISTIAN RICHARD GUIDO N CER-00178 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0032-R/H N° E001-16-I NF- DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE KARATE PARA EL
CI CLO VACIONAL , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO

539-I 10713123043 MAYTA TUPA CHRISTIAN RICHARD GUIDO N CER-00178 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 14/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332754 MAYTA TUPA CHRISTIAN RICHARD GUIDO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE K ARA TE PARA E L CICLO VACIONA L ,
DE SERVI CION° 0032, CON RHE N° E001-16, I NFORME
DE CONFORMI DAD N° 429-2018-GDS-MPLC, I
0000000223 GC N 3,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0034 10249949464 POLANCO RIOS FRANKLIN N CER-00190 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN COORDINADOR PARA E L
CI CLO VACACIONA L , S EGUN HOJA DE
0000000223 GD N 3,000.00 08/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-46 10249949464 POLANCO RIOS FRANKLIN N CER-00190 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0034-R/H N° E001-46-I NF. DE
SERVICIO DE UN COORDI NA DOR PARA EL CICLO
VACA CI ONAL , SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N°
0000000223 GG N 3,000.00 12/03/2018 COMPROBANTES DE PA512-I 10249949464 POLANCO RIOS FRANKLIN N CER-00190 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 12/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332697 POLANCO RIOS FRANKLIN
0000000224 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0033 10778186841 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL N CER-00185 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ROFES OR DE KARATE,
0000000224 GD N 2,000.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-9 10778186841 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL N CER-00185 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0033-R/H N° E001-9-I NF. DE
CONFORMIDAD N°431-2018-GDS-MPLC-P OR E L
SERVICIO DE UN PROFESOR DE K ARATE , SEGUN HOJA
571-I 10778186841 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL N CER-00185 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332765 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN PROFESOR
DE KARATE, SE GUN HOJA DE REQUERI MIE NTO N° 041-
INFORME DE CONFORMI DAD N° 431-2018-GDS-MPLC.
0000000226 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0024 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-00181 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN P ROFES OR P ARA LA
DI SCI PLINA DE V OLE Y , SEGUN HOJA DE
0000000226 GD N 2,000.00 05/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-7 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-00181 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0024-R/H N° E001-7-I NF. DE
SERVICIO DE UN PROFESOR PARA LA DIS CI PLINA DE
VOLE Y , SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 041-
426-I 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-00181 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 07/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332674 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN PROFESOR
PARA LA DISCIPLI NA DE VOLEY , S EGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 383-2018-GDS -MP LC, INFORME
0000000227 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0025 10424867328 RIOS HUAMAN HECTOR N CER-00199 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE VOLEY,
0000000227 GD N 2,000.00 05/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-11 10424867328 RIOS HUAMAN HECTOR N CER-00199 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0025-R/H N° E001-11-INF. DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE VOLEY, S EGUN
427-I 10424867328 RIOS HUAMAN HECTOR N CER-00199 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 07/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332675 RIOS HUAMAN HECTOR MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE V OLEY, SE GUN HOJA DE
0025, CON RHE N ° E001-11, INFORME DE
COJNFORMI DA D N° 382-2018-GDS-MPLC, I NFORM E N°
043-2018-AA AV
0000000228 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0026 10440016061 VARGAS CACERES DENNIS N CER-00206 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE FUTBOL
PARA EL CICLO V ACA CIONAL , SEGUN HOJA DE
0000000228 GD N 2,000.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-23 10440016061 VARGAS CACERES DENNIS N CER-00206 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0026-R/H N° E001-23-I NF. DE
CONFORMIDADN° 0513-2018-GDS -MP LC-POR EL
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE FUTB OL P ARA EL
630-I 10440016061 VARGAS CACERES DENNIS N CER-00206 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 20/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332779 VARGAS CACERES DENNIS MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA EL CICLO
INFORME DE CONFORMI DAD N° 513-2018-GDS-MPLC
0000000229 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0027 10238468740 SILVA ZUNIGA MATEO N CER-00200 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE AJEDREZ
PARA EL CICLO V ACA CIONAL , SEGUN HOJA DE
0000000229 GD N 2,000.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-16 10238468740 SILVA ZUNIGA MATEO N CER-00200 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0027-R/H N° E001-16-I NF. DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE AJE DREZ P ARA EL
572-I 10238468740 SILVA ZUNIGA MATEO N CER-00200 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332766 SILVA ZUNIGA MATEO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA EL CICLO
INFORME DE CONFORMI DAD N° 433-2018-GDS-MPL
0000000242 GC N 2,000.00 01/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0028 10249821662 FLORES OCHARO RIMBER N CER-00202 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE AJEDREZ,
0000000242 GD N 2,000.00 19/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-12 10249821662 FLORES OCHARO RIMBER N CER-00202 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°028-R/H N°E001-12-I NF. DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE AJE DREZ, SEGUN
621-I 10249821662 FLORES OCHARO RIMBER N CER-00202 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 20/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332778 FLORES OCHARO RIMBER MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE AJEDREZ, S EGUN HOJA DE
CONFORMIDAD N° 427-2018-GDS -MP LC, INFORME N°
048-2018-AA A
0000000319 GC N 2,000.00 02/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0045 10250095789 CHALLCO CHARIARSE CESAR VLADY N CER-00248 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL ,
0000000319 GD N 2,000.00 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10250095789 CHALLCO CHARIARSE CESAR VLADY N CER-00248 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°045-R/H N°E001-10-I NF. DE
SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL , SEGUN HOJA
538-I 10250095789 CHALLCO CHARIARSE CESAR VLADY N CER-00248 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 14/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332753 CHALLCO CHARIARSE CESAR VLADY MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE INSTRUCTOR
DE FUTB OL , SE GUN HOJA DE REQUERIMIE NTO N° 041-
INFORME N° 053-2018-AAAVC-
0000000320 GC N 2,000.00 02/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0048 10471957483 QUISPE CHULLO NAZARIO N CER-00225 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE INSTRUCTOR DE BAS KET,
0000000320 GD N 2,000.00 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-3 10471957483 QUISPE CHULLO NAZARIO N CER-00225 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0048-R/H N° E001-3-I NF. DE
SERVICIO DE INSTRUCTOR DE B ASK ET,SEGUN HOJA
540-I 10471957483 QUISPE CHULLO NAZARIO N CER-00225 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 14/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332755 QUISPE CHULLO NAZARIO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE INSTRUCTOR
DE BAS KET, S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 041-
0020, S OLI CI TUD DE COTIZACIONN° 0183, SEGUN
INFORME N° 046-2018-AAAVC-DEC
0000000356 GC N 3,000.00 07/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0074 20491134471 TRADICION PERU EIRL N CER-00367 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE PROFESOR DE DANZA Y
TEATRO , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 041-
0000000356 GD N 3,000.00 14/03/2018 FACTURA 0001-000139 20491134471 TRADICION PERU EIRL N CER-00367 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0074-FACT. N° 0001-000139-
INF. DE CONFORMI DAD N°426-2018-GDS -MP LC-POR EL
SERVICIO DE PROFE SOR DE DA NZA Y TEA TRO ,
542-I 20491134471 TRADICION PERU EIRL N CER-00367 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 14/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332757 TRADICION PERU EIRL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE PROFE SOR DE
DANZA Y TEATRO, S EGUN HOJA DE REQUERIMI ENTO
SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N° 0074, CON FACTURA
N° 0001-00139, I NFORM E DE CONFORMIDAD N° 426-
2018-GDS-MPLC, INFORME N° 051
0000000362 GC N 2,400.00 06/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0065 10423051634 QUISPE QUISPE JHULY MIGUEL N CER-00323 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE UN I NS TRUCTOR DE NATACION ,
0000000362 GD N 2,400.00 15/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-67 10423051634 QUISPE QUISPE JHULY MIGUEL N CER-00323 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°065-R/H N°E001-67-I NF. DE
SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE NATACION , SEGUN
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 041-0019, SOLICITUD
DECOTIZACION N° 0185,
761-I 10423051634 QUISPE QUISPE JHULY MIGUEL N CER-00323 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332903 QUISPE QUISPE JHULY MIGUEL MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE UN
INSTRUCTOR DE NATACI ON , SE GUN HOJA DE
0065, CON RHE N° E001-67, I NFORME N° 069-2018-
AAAVC-DECD-GDS/MP LC, INFORME N° 584-2018-GDS-
MP
0000000363 GC N 2,200.00 06/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0066 10440342294 MENDOZA GONZALES MARIANELA N CER-00321 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE PROFESOR DE MUSICA , S EGUN
0000000363 GD N 2,200.00 21/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-013 10440342294 MENDOZA GONZALES MARIANELA N CER-00321 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0066-R/H N° E001-12-I NF. DE
SERVICIO DE PROFE SOR DE MUSICA , SEGUN HOJA DE
663-I 10440342294 MENDOZA GONZALES MARIANELA N CER-00321 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 22/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332788 MENDOZA GONZALES MARIANELA MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE PROFE SOR DE
MUS ICA , SEGUNHOJA DE REQUERIMI ENTO N° 041-
INFORME N° 050-2018-AAAVC-DEC
0000000364 GC N 2,200.00 06/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0067 10240060065 ALCCA ALFARO JOSE ALEX N CER-00320 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 POR EL SERVI CIO DE PROFESOR DE ORQUES TA
SINFONI CA , S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 041-
0140, S OLI CI TUD DE COTIZACION N°0287,
0000000364 GD N 2,200.00 14/03/2018 RECIBO POR HONORAE001-20 10240060065 ALCCA ALFARO JOSE ALEX N CER-00320 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0067--R/ H N°E 001-20-INF. DE
SERVICIO DE PROFE SOR DE ORQUESTA S INFONICA ,
541-I 10240060065 ALCCA ALFARO JOSE ALEX N CER-00320 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.2.99 14/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332756 ALCCA ALFARO JOSE ALEX MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE PROFE SOR DE
ORQUE STA SI NFONICA , SEGUN HOJA DE
N° 0067, CON RHE N° E001-20, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 435-2018-GDS -MP LC, INFORME N°
047-20
0000001446 GC D -47.90 12/04/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01657065 AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
AGUS TIN A. ACOSTA VEGA CENTENO, COORD DE DIV
FA MILIA Y DEPORTE, QUIE N VIA JARA A LA CI UDAD DE
ARE QUIA PA, PARA PARTICIPAR EN 1° SES ION DE
PRODEMUNI , AUTORI ZADO POR MEMORANDUM DE
GE RE NCIA M UNICIPALN° 0153-2018
0000001446 GC H -578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GC I 578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GC N 626.55 05/04/2018 PLANILLA DE VIATICO PLLA VIAT N° 115 AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GD D -47.90 12/04/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01657065 AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GD H -578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GD I 578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GD N 626.55 05/04/2018 PLANILLA DE VIATICO PLLA VIAT N° 115 AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 COMPROMISO DE PLANILLA DEVI ATICOS A FAVOR DE
0000001446 GG D -47.90 12/04/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01657065 AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 12/04/2018 RECIBO DE INGRESO 63 DEV. DE VIATCIO DEL SR: ACOSTA VEGA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LLA DE VI ATICOS A FAVOR DE AGUSTIN ALFREDO
ACOS TA VEGA CENTENO, COORDINADOR DE DIV ISI ON
DE EDUCACION FAMILIA Y CULTURA Y DE PORTE ,
QUIE N VIA JARA A LA CI UDAD DE AREQUI APA, PARA
PARTI CI PAR EN 1° S ESI ON DE PRODE
0000001446 GG H -578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
0000001446 GG I 578.65 18/04/2018 RENDICION DE CUENINF N° 715-18-GDS AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA

106-C AV CER-01150 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 06/04/2018 CHEQUE GIRADO 77274731 AGUSTIN ALFREDO ACOSTA VEGA CENTE IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
Página 26 de 228
Año: 2018

0000001592 GC H -8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE ENCA RGO I NTERNO A FAVOR DE
GI LMAR HUAMA NI CRUZ, AUXI LI AR ADMINISTRATIVO,
PARA CUBRIR LAS ACTI VIDADES DE ORGA NIZA CI ON
DEL CAMP EONATONA CI ONAL DE B ALONCCE STO SUB
15, AUTORIZADO POR RES DE GM 163-2018
0000001592 GC I 8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE ENCA RGO I NTERNO A FAVOR DE
0000001592 GC N 8,260.00 11/04/2018 DISPOSITIVO LEGAL RES GM N° 163 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE ENCA RGO I NTERNO A FAVOR DE
0000001592 GD H -8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
15, PAGO DE DERECHOS DE TORNEO DAMAS ,
VARONES, AUTORIZA DO P OR RES DE GM 163-2018
0000001592 GD I 8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
0000001592 GD N 8,260.00 11/04/2018 RESOLUCION ADMINI RES GM N° 163 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 DEV ENGA DO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
0000001592 GG H -8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE
ENCARGO INTERNO A FAV OR DE GI LMAR HUAMA NI
CRUZ, AUXILIA R A DMI NI STRA TI VO, PARA CUBRIR LAS
ACTI VIDADES DE ORGA NI ZACI ON DEL CAMPE ONATO
NACIONAL DE BA LONCCES TO SUB 15, P AGO DE
DERECHOS DE TORNEO DAMA S, VARONES,
AUTORIZAD
0000001592 GG I 8,260.00 03/05/2018 RENDICION DE CUENINF N° 924-2018 A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE
AUTORIZAD
108-C A CER-01209 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 11/04/2018 CHEQUE GIRADO 77274733 GILMAR HUAMANI CRUZ IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE
AUTORIZAD
0000002262 GC D -94.44 28/05/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01678345 AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
VEGACENTENO QUI EN VIA JARA A L A CI UDA DEL
ARE QUIP A PARA PARTICIPAR E N LA SEGUNDA SE SION
PRE SENCI AL DE CAPACITACION DE L PROY ECTO
DEP ORTIV OM UNICIPAL LOS DIA S 17 Y 18 DE MAYO
0000002262 GC H -687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GC I 687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GC N 781.77 14/05/2018 PLANILLA DE VIATICO VIAT N° 161 AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GD D -94.44 28/05/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01678345 AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GD H -687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GD I 687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GD N 781.77 14/05/2018 PLANILLA DE VIATICO VIAT N° 161 AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 VIATI COS ANOMBRE DE AGUS TIN ALFRE DO ACOSTA
0000002262 GG D -94.44 28/05/2018 PAPELETA DE DEPOSI 01678345 AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 28/05/2018 RECIBO DE INGRESO 101 DEVOLUCION DE VIATICO DEL SR: ACOST IMPORTE GIRADO PARA E L A DELANTO DE V IATICOS A
NOMBRE DE AGUS TIN ALFREDO ACOSTA VE GA
CENTENO QUI EN VI AJA RA AL A CI UDA DEL AREQUI PA
PARA PARTI CI PAR EN LA S EGUNDA SES ION
DEP ORTIV O MUNICIPA L LOS DI AS 17 Y 18 DE MAY O
0000002262 GG H -687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA E L A DELANTO DE V IATICOS A
0000002262 GG I 687.33 31/05/2018 RENDICION DE CUENINF. N° 1187-2018-G AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA E L A DELANTO DE V IATICOS A

141-C AV CER-01588 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.1.2.2 14/05/2018 CHEQUE GIRADO 77274765 ACOSTA VEGA CENTENO AGUSTIN ALFRE IMPORTE GIRADO PARA E L A DELANTO DE V IATICOS A
0000002543 GC N 2,000.00 24/05/2018 ORDEN DE SERVICIO 0888 10249949464 POLANCO RIOS FRANKLIN N CER-01724 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE UN COORDINADOR PARA LAS
ESCUE LA S DEPORTIVAS MUNI CIP ALE S , DE
CONFORMIDAD A LA SOLI CTUD DE COTI ZACIONN°
0000002590 GC N 10,200.00 28/05/2018 ORDEN DE COMPRA -0866 10435513137 ORMACHEA HUISA ERSELIA N CER-01769 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.1.2.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE INDUMENTARI AS
DEP ORTIVA S, DE CONFORMI DAD AL CUA DRO
1289, HOJA DE RE QUERIMI ENTO 041-1838
0000002590 GD N 10,200.00 04/06/2018 FACTURA 001-0040 10435513137 ORMACHEA HUISA ERSELIA N CER-01769 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.1.2.1.1 DEV ENGA DO O/ C N° 866, FACT N° 001-0040, POR LA
ADQUISI CI ON DE INDUMENTA RI AS DEP ORTIVA S, DE
REQUERIMIE NTO 041-1838, INF CONF N° 174-2018-
DECD-GDS/MP LC, INF RA TF N° 1556-2018-
172-C 10435513137 ORMACHEA HUISA ERSELIA N CER-01769 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.1.2.1.1 27/06/2018 CHEQUE GIRADO 77274796 ORMACHEA HUISA ERSELIA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
INDUMENTARIA S DEPORTIVAS , DE CONFORMIDAD AL
COTIZA CI ON 1289, HOJA DE REQUERIMI ENTO 041-
FA CTURA N° 0001-000040, INFORME DEALMACEN
CENTRAL
0000002861 GC A -600.00 25/06/2018 DOCUMENTO INTERNPVD.N°1607-UA-201810249483317 CORNEJO SANCHEZ PEDRO ORLANDI N CER-01629 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE TECNI CO DEPORTIVO DE
BASQUET- PRIME R P AGO , DE CONFORMIDAD AL
1192, HOJA DE REQUERIMIE NTO N°041-1209
0000002861 GC N 600.00 07/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1039 10249483317 CORNEJO SANCHEZ PEDRO ORLANDI N CER-01629 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE TECNI CO DEPORTIVO DE
1192, HOJA DE REQUERIMIE NTO N°041-1209
0000002864 GC A -610.00 25/06/2018 DOCUMENTO INTERNPVD.N°1606-UA-201810436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO
DEP ORTIV O PARA VOLEY BOL - PRI MER PAGO, DE
COTIZA CI ON N° 1190, HOJA DE REQUERIMIE NTO
N° 041-1205
0000002864 GC N 610.00 07/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1037 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO
DEP ORTIV O PARA VOLEY BOL - PRI MER PAGO, DE
N° 041-1205
0000002864 GD A -610.00 12/06/2018 DOCUMENTO INTERNE001-8 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1037-R/H N° E001-8-I NF. DE
SERVICIO DE ASIS TENTE TECNI CO DEP ORTIV O PARA
VOLE YBOL - PRIME R PAGO, DE CONFORMIDAD AL
COMPARATIVO N° 0508, SOLICITUDDE COTIZACION N
0000002864 GD N 610.00 12/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-8 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1037-R/H N° E001-8-I NF. DE
SERVICIO DE ASIS TENTE TECNI CO DEP ORTIV O PARA
VOLE YBOL - PRIME R PAGO, DE CONFORMIDAD AL
COMPARATIVO N° 0508, SOLICITUDDE COTIZACION N
0000002874 GC N 655.00 07/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1036 10723516752 SILVA MAR LAMEC MARCELO N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO PARA LA
DI SCI PLINA DE NATACI OON - P RI MER PAGO, DE
N° 041-1217
0000002874 GD N 655.00 11/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-1 10723516752 SILVA MAR LAMEC MARCELO N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1036-R/H N° E001-1-I NF. DE
SERVICIO DE ASIS TENTE TECNI CO PARA LA
DI SCI PLINA DE NATACI OON - P RI MER PAGO, DE
COT

2219-I 10723516752 SILVA MAR LAMEC MARCELO N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 15/06/2018 CHEQUE GIRADO 05333726 SILVA MAR LAMEC MARCELO IMPORTE GIRADO POR LA O/ S N°1036- P OR E L
SERVICIO DE ASIS TENTE TECNI CO PARA LA
DI SCI PLINA DE NATACI OON - P RI MER PAGO, CON
INFORME DE CONFORMI DAD N°1438-2018-GDS-MPLC,
INF.N°155-2018-AAA VC-DE CD-GDS/MP LC, DE
MPLC, CUAD
0000002875 GC A -655.00 25/06/2018 DOCUMENTO INTERNPVD.N°1608-UA-201810239993325 MOLERO CHACON ALEXANDER N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO PARA
1191, HOJA DEREQUE RI MIENTO N°041-1216
0000002875 GC N 655.00 07/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1038 10239993325 MOLERO CHACON ALEXANDER N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO PARA
0000002945 GC N 2,400.00 12/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1074 10249532768 VEGA PICHARDO DE GUZMAN JUSTA N CER-01934 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.10.99 POR EL SERVI CIO DE RE PARACI ON Y ATENCION DE
ALIMENTOS , DE CONFORMIDAD A LA S OLI CTUD DE
041-2167,
0000002946 GC N 2,700.00 12/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1076 10249950497 CCANTO CHACON GUZMINDA N CER-01952 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE HOS PEDAJE , DE CONFORMI DAD
A LA S OLI CTUD DE COTIZA CI ON N° 1504, HOJA DE
0000002989 GC N 12,600.00 14/06/2018 ORDEN DE COMPRA -0981 20600740882 AMAZON J & R SOCIEDAD COMERCIAL DE N CER-01982 0101 3.000788 5.005868 0026 08-0 2.3.1.2.1.1 POR LA ADQUIS ICI ON DE BUZOS PARA LA SELECCI ON
DE BAS KET Y VOLEY , DE CONFORMI DAD AL CUA DRO
1496, HOJA DE RE QUERIMI ENTO 040-2182
0000003081 GC N 600.00 19/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1145 10762953531 DURAN QUISPE JUAN JOSE N CER-01628 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE TECNI CO DEPORYIV O EN
KARATE , DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 245-
0000003081 GD N 600.00 22/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-14 10762953531 DURAN QUISPE JUAN JOSE N CER-01628 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1145-R/ H N°E 001-14-INF. DE
SERVICIO DE TECNICO DEPORYIVO EN KARATE , DE
COTIZA CI ON N° 1187, HOJA DE REQUERIMIE
0000003082 GC N 520.00 19/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1146 10778186841 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO PARA
KARATE, DE CONFORMI DA D A L CONTRATO N° 252-
0000003082 GD N 520.00 22/06/2018 RECIBO POR HONORAE001-10 10778186841 VALENZUELA MENDOZA ARTHUR RONAL N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°1146-R/ S N°E001-10-INF. DE
SERVICIO DE ASIS TENTE TECNI CO PARA KARATE, DE
COTIZA CI ON N° 1188, HOJA DE REQUERIMI
0000003187 GC N 4,459.60 25/06/2018 ORDEN DE COMPRA -1035 10422174856 AIQUIPA HUAMAN SAUL FERNANDO N CER-02072 0101 3.000788 5.005868 0026 07-A 2.3.1.99.1.99 POR LA ADQUIS ICI ON DE TROFEOS Y ME DA LLAS , DE
0000003305 GC N 560.00 28/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1228 10436483380 CUSIHUALLPA OCHOA MEDALITH LEONO N CER-01671 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO
DEP ORTIV O PARA VOLEY BOL- PRI MER PAGO, DE
N° 041-1205
0000003306 GC N 680.00 28/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1222 10239993325 MOLERO CHACON ALEXANDER N CER-01577 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO PARA
BASK ETL- PRIMER PA GO, DE CONFORMIDAD AL
CONTRATO N° 0235-2018-UA -MP LCCUADRO
0000003307 GC N 640.00 28/06/2018 ORDEN DE SERVICIO 1229 10249483317 CORNEJO SANCHEZ PEDRO ORLANDI N CER-01629 0101 3.000788 5.005868 0026 18-13 2.3.2.7.11.99 POR EL SERVI CIO DE ASI STENTE TE CNICO
DEP ORTIV O DE BA SKE T- P RI MER PAGO, DE
N° 041-1209
0027 "MEJORAMIENTO DE LA 1,019,600.71 856,286.09 854,736.09 0109 2.175291 4.000085 0027

0000000051 GC N 7,240.00 19/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0016 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS ( 1E RA
ENTREGA) REF. OC-2041-2017 DEL P ROCE SO DE
SELECCI ON A S. N° 66-2017-CS -MP LC, CONTRATO N°
67-2017-A S-UA-MPLC.
0000000051 GD N 7,240.00 26/03/2018 FACTURA 001-935 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 16,
POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS ( 1E RA
ENTREGA) REF. OC-2041-2017 DEL P ROCE SO DE
SELECCI ON A S. N° 66-2017-CS -MP LC, CONTRATO N°
67-2017-A S-UA-MPLC.
797-I 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 04/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001244 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
AGRE GA DOS ( 1ERA ENTREGA ) REF. OC-2041-2017 DE L
PROCESO DE SELE CCION AS. N° 66-2017-CS-M PLC,
CONTRATO N° 67-2017-A S-UA-MPLC, S EGUN ORDEN
INFORME N° 913-2018/GI P/TSC/MP LC, I
798-I 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 04/04/2018 CHEQUE GIRADO 05332908 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON MONTO GIRADO: AP LI CA CI ON DE PENALIDAD. P OR LA
ADQUISI CI ON DE AGRE GA DOS ( 1E RA ENTREGA ) REF.
OC-2041-2017 DE L P ROCESO DES ELECCION AS . N° 66-
2017-CS-MPLC, CONTRATO N° 67-2017-AS-UA-M PLC,
SEGUN ORDE N DE COMP RA N° 0016, CON FACTURA N°
001-000935, INFORME N° /
0000000086 GC N 18,650.00 25/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0043 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS
CORRES PONDIE NTE A LA SE GUNDA ENTREGA DEL
PROCEO DE SELECCI ON AS .N° 66-2017-CS-MPLC,
CONCONTRATO N° 067-2017-AS-UA-MPLC.
0000000086 GD N 18,650.00 30/01/2018 FACTURA 001-928 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 43,
POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS
CORRES PONDIE NTE A LA SE GUNDA ENTREGA DEL
PROCEO DE SELECCI ON AS .N° 66-2017-CS-MPLC, CON
CONTRATO N° 067-2017-AS -UA-MPLC.
529-I 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 26/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001116 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMP RA N° 43, P OR LA A DQUISI CI ON DE
AGRE GA DOS CORRE SPONDIE NTE A LA S EGUNDA
ENTREGA DEL P ROCESO DE SELECCI ON AS .N° 66-
MPLC. CON FACTURA N° 001-00928. GUIA DE R
0000000098 GC N 170.00 26/01/2018 ORDEN DE COMPRA -0053 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00118 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIAL DE OFI CI NA
SEGUN REQ. N° 040-0256, CTZ N° 0106
0000000098 GD N 170.00 05/02/2018 FACTURA 0002-335 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00118 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 53,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIAL DE OFI CI NA
SEGUN REQ. N° 040-0256, CTZ N° 0106
132-I 10411669781 HERRERA CONCHA LUIS RAUL N CER-00118 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 19/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000542 HERRERA CONCHA LUIS RAUL MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE MATERI AL
DE OFICINA SE GUN RE Q. N° 040-0256, CTZ N° 0106,
0002-000335, INFORME DE CONFORMI DAD N° 405-
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFORME N° 046-2018-MP LC-GIP-
RO/CFGT.
0000000165 GC N 49,505.12 02/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO PLANILLAS OB RAS N° 027, 028, 029, 095,
096, DE PERSONAL DE LA MP LC, ORRESP ONDI ENTE AL
MES DE ENERO DE 2018.
0000000165 GD N 2,880.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE ES SALUD PLANILLA S
OB RA S N° 027, 028, 029, 095, 096, DE PE RSONAL DE LA
MPLC, ORRES PONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
0000000165 GD N 490.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO P AGO SCTR PLANI LLA S OBRAS N° 027,
028, 029, 095, 096, DE PE RSONAL DE LA MP LC,
ORRESPONDI ENTE AL ME S DE E NE RO DE 2018.
0000000165 GD N 714.00 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO SNP P LA NI LLAS OBRAS N° 027,
0000000165 GD N 3,286.81 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO P AGO AFP P LA NI LLAS OBRAS N° 027,
0000000165 GD N 42,134.31 02/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA OBR-ENE-18 ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4
0000000165 GG N 42,134.31 05/02/2018 COMPROBANTES DE PA017-I ON CER-00165 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 05/02/2018 CARTA ORDEN 18000035 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A BONO
INFRAE STRUCTURA N° OB R.027.01.18. AP V
JORGE BASA DRE. SE GUN MEMORANDUM N° 072-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE DI CI EMBRE.

INFRAE STRUCTURA OBREROS - ENERO - 2018. SEGUN
CORRES PONDIE NTE AL MES DE DICI EMB RE.
OB RE ROS - ENE RO - 2018. S EGUN ME MORANDUM N°
DI CIE MBRE.
DI CIE MBRE.
DI CIE MBRE.
OB RE ROS ENE RO 2018. S EGUN ME MORANDUM N° 072-
DI CIE MBRE.
INFRAE STRUCTURA OBREROS ENERO 2018. SEGUN
INFRAE STRUCTURA OBREROS ENERO 2018. SEGUN
0000000168 GC N 8,777.41 01/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP ENE-18 ON CER-00172 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PE RSONAL DE
SUP ERVISI ON N° 27, 28, 29, 95,96,134,136, 137,142 DE LA
MUNICIPALIDA P ROVI NCIA L DE LA CONVENCI ON
0000000168 GD N 8,777.41 01/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP 01-18 ON CER-00172 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 DEVENGADO
0000000168 GG N 982.79 06/02/2018 COMPROBANTES DE PA036-I ON CER-00172 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 06/02/2018 PAGO ELECTRONICO 18000488 AFP/BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO POR A FP PRIMA DE
LA PLANILLA DE S UPE RVI SION - E NERO - 2018
092-I ON CER-00172 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 08/02/2018 CARTA ORDEN 18000077 BANCO DE LA NACION SE GI RA POR CONCE PTO DE PAGO A BONO M ASI VO DE
LA PLANILLA DESUPERVIS ION N° SUP.027. 01. 18.
LA PLANILLA DE S UPE RVI SION DE P ROYE CTOS ENE RO
2018. ME MORA NDUM N° 070-2018-M PLC/ DA.
ESSA LUD DE LA P LA NI LLA DE SUPERVIS ION DE
PROY ECTOS ENERO 2018. MEMORA NDUM N° 070-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE ENERO.

CATEGORIA DE LA PLANILLA DE S UPE RVI SI ON DE
PROY ECTOS ENERO 2018. MEMORA NDUM N° 070-2018-
MPLC/ DA. CORRESP ONDIENTE AL ME S DE ENERO.
0000000176 GC N 24,646.14 01/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM N° 21-01-1 ON CER-00159 0109 2.175291 4.000085 0027 18-M 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO DE PLANILLA N° A DM. 0027-01-18,
INFRAE STRURA, MEJORAMI ENTO DE LA
TRANSI TA BILIDAD VE HI CULAR Y P EATONAL E N LA APV
JORGE BA SADRE , S ECTOR CONO S UR DE LA CIUDA D
DE QUI LLAB AMBA , E NE RO 2018.
0000000176 GC R -0.78 01/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ADM N° 21-01-1 ON CER-00159 0109 2.175291 4.000085 0027 18-M 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO DE PLANILLA N° A DM. 0027-01-18,
0000000176 GD C -0.78 01/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 21-01-1 ON CER-00159 0109 2.175291 4.000085 0027 18-M 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° ADM.0027-01-18,
0000000176 GD N 24,646.14 01/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ADM N° 21-01-1 ON CER-00159 0109 2.175291 4.000085 0027 18-M 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PLANILLA N° ADM.0027-01-18,
INFRAE STRUCTURA N° ADM.027.01.18.
ADM .027. 01.18. CORRES PONDIE NTE AL MES DE
ENE RO.
N° ADM .027. 01. 18. CORRE SPONDIE NTE AL MES DE
ENE RO.
PLANI LLA ADM INS ITRATIVO N°
027.01.18.MEJORA MIENTO DE LA TRANSITAB ILIDAD
VEHICULAR Y PEATONA L EN LA APV SE CTOR CONO
SUR.
MEJORAMI ENTO DE LA TRA NSI TABILI DAD V EHICULAR
Y PE ATONAL EN LA A PV. JORGE BAS ADRE SECTOR
CONO SUR DELA CIUDAD DE QUI LLA BAMB A SE GUN

MEJORAMI ENTO DE LA TRA NSI TABILI DAD Y PEA TONAL
EN LA APV JORGE B ASA DRE S ECTOR CONO S UR DE
LA CI UDAD DE QUILLABAMB A DEL DISTRIDO SANTA
ANA LA CONVE NCION SEGUN MEMORADUN N° 0062

94-I ON CER-00159 0109 2.175291 4.000085 0027 18-M 2.6.2.3.2.4 19/02/2018 CHEQUE GIRADO 00726284 ZAVALLOS MONTOYA FLORENTINA IMPRTE GI RA DO P OR CONCEPTO DE PAGO DE LA
PLANI LL A DMI NI STRATI VO N° 027.01.18.
MEJORAMI ENTO DE LA TRA NI TA BILIDAD VE HI CULA R Y
PEATONA L EN LA APV. JRGE B ASA DRE DE LA CI UDAD
DE QUI LLAB AMBA SEGUN MEORA NDUN N° 0062-2018-
MPLC/ DA.
EDM INI STRATIVOS ENERO 2018. CORRES PONDEINTE
AL MES DE ENERO.
INFRAE STRUCTURA EDMINIS TRATIV OS E NERO
2018.CORRE SPONDE INTE AL ME S DE E NE RO.
INFRAE STRUCTURA EDMINIS TRATIV OS E NERO 2018.
CORRES PONDEI NTE AL MES DE ENERO.
INFRAE STRUCTURA EDMINIS TRATIV OS E NERO 2018.
CORRES PONDEI NTE AL MES DE ENERO.
0000000216 GC N 20,535.00 01/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0074 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA N CER-00176 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE ADI TIVO ASFALTI CO , S EGUN
COTIZA CI ON N° 0114, CUADRO COMPARATIV O N° 0041
0000000216 GD N 20,535.00 21/02/2018 FACTURA 001-174 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA N CER-00176 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 74,
POR LA ADQUIS ICI ON DE ADI TIVO ASFALTI CO , S EGUN
COTIZA CI ON N° 0114, CUADRO COMPARATIV ON° 0041
Página 27 de 228
Año: 2018


558-I 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA N CER-00176 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 15/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000974 CORDOVA TTITO ROSA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE A DI TIVO
ASFALTICO , SEGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-
0207, S OLI CI TUD DE COTIZACION N° 0114, CUADRO
0074, CON FACTURA N° 001-00174, INFORME N° 334-
2018-U.A-MPLC, INFORME DE

559-I 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA N CER-00176 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332760 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CON MONTO GIRADO: AP LI CA CI ON DE PENALIDAD. P OR LA
ADQUISI CI ON DE ADI TIVO ASFALTI CO , S EGUN HOJA
COTIZA CI ON N° 0114, CUADRO COMPARATIV O N° 0041,
001-00174, INFORME N° 334-
0000000256 GC N 1,147.63 05/02/2018 CONVENIO MARCO - 0114 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00298 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIALES DE
MARCO ,
0000000256 GD N 1,147.63 08/02/2018 FACTURA 0004-616 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00298 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 114,
MARCO ,
585-I 20226294687 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR N CER-00298 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 16/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001003 PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIR MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
CONTRATACI ON A CUERDO MA RCO, S EGUN ORDE N DE
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF
0000000268 GC N 40,800.00 02/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0109 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00130 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO ( SEGUNDA
ENTREGA), DE L PROCESO DE SELECCION SIE . N° 34-
POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO ( SEGUNDA

128-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00130 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 15/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000540 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE CEME NTO
( SEGUNDA ENTRE GA), DEL PROCE SO DE S ELECCION
SIE . N° 34-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 032-
FA CTURA N° 0006-006139, INFORME F
0000000273 GC N 8,038.56 02/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0108 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
N CER-00021 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE (PRIME RA
0000000273 GD N 8,038.56 23/03/2018 FACTURA 0001-7128 N CER-00021
20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
COMBUSTI BLE (PRIME RA ENTREGA), DE L P ROCESO
CONTRATO N° 001-2018-SI E-UA- MP LC, HOJA DE
1335-I 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
N CER-00021 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 08/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001758 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0108- P OR LA
ADQUISI CI ON DE COMB USTI BLE (PRIME RA ENTREGA ),
2018/DO/ JLMC/MPLC, I NF. N°410-2018-HHT-A C-MPLC ,
DEL P ROCESO DE SELECCI ON S IE. N° 30-2017-CS-
MPLC, CON CONTRATO N° 001-2018-SIE -UA-
0000000283 GC N 6,127.50 05/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0112 10454309788 GRANILLA JALIRE RUSBER N CER-00303 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIAL DE FE RRETERIA ,
SOLI CI TUD DE COTIZA CION N° 0111,CON CUADRO
0000000283 GD N 881.50 12/02/2018 FACTURA 0001-186 10454309788 GRANILLA JALIRE RUSBER N CER-00303 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 112,
POR LA ADQUIS ICI ON DE MATERIAL DE FE RRETERIA ,
SEGUN HOJA DE REQUE RIMI ENTON° 040-0210,
0000000283 GD N 2,382.00 12/02/2018 FACTURA 0001-188 10454309788 GRANILLA JALIRE RUSBER N CER-00303 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 112,
0000000283 GD N 2,864.00 12/02/2018 FACTURA 0001-189 10454309788 GRANILLA JALIRE RUSBER N CER-00303 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 112,
451-I 10454309788 GRANILLA JALIRE RUSBER N CER-00303 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 12/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18000892 GRANILLA JALIRE RUSBER MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE MATERI AL
DE FERRETE RI A,S EGUN HOJA DE RE QUERIMI ENTO N°
INFORME DE ALMACEN CE NTRAL N° N


0000000310 GC N 3,841.55 07/02/2018 CONVENIO MARCO - 0146 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00423 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER, SE GUN HOJA DE
0000000310 GD N 3,841.55 12/02/2018 FACTURA 0002-1650 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00423 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N 146,
POR LA ADQUIS ICI ON DE THONER, SE GUN HOJA DE

231-I 20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. N CER-00423 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 27/02/2018 TRANSFERENCIA A C 18000678 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE THONE R,
SEGUN ORDE N DE SERVI CIO N° 0146, CON FACTURA
N° 0002-001650, INFORME DE CONFORM IDA D N° 910-
0000000385 GC N 7,532.11 28/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0354 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
N CER-00021 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE COMB USTB LE 2DA ENTRE GA ,
DEL P ROCESO DE SELECCI ON S IE-030-2017-CS-MPLC,
CON CONTRATO N° 001-2018, HOJA DE
0000000385 GD N 7,532.11 23/03/2018 FACTURA 0001-7132 N CER-00021
20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 FA SE DEV ENGA DO POR LA ADQUISI CI ON DE
COMBUSTBLE 2DA ENTREGA, DEL PROCE SO DE
SELECCI ON S IE-030-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO
N° 001-2018, HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 040-4064

1015-I 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
N CER-00021 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 17/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001406 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
COMBUSTBLE 2DA ENTREGA, DE L PROCESO DE
SELECCI ON S IE-030-2017-CS-MPLC, CON CONTRATON°
001-2018, HOJA DE RE QUERIMI ENTO N° 040-4064,
SEGUN ORDE NDE COMPRA N° 0354, CON FACTURA N°
0001-007132, INFORME DE ALMACEN CE NTRAL N° D
0000000428 GC N 4,810.00 12/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0177 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00494 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ACONTRATACION DE I MPLEMENTOS DE
POR LA ACONTRATACION DE I MPLEMENTOS DE
783-I 10408979507 DAVALOS CACERES JHON N CER-00494 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 03/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001192 DAVALOS CACERES JHON MONTO GIRADO: P OR LA A CONTRATACION DE
FA CTURA N° 002-0002, INFORME DE ALMACEN
CENTRAL N
0000000543 GC N 3,900.00 15/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0154 10249952074 FERNANDEZ DELGADO GILBERTO N CER-00551 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.3 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MIONE TA 4X4,
0000000543 GD N 3,900.00 02/04/2018 FACTURA 0006-000088 10249952074 FERNANDEZ DELGADO GILBERTO N CER-00551 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.3 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0154-FACT. N° 0006-000088-
INF. DE CONFORMI DAD N°0230-2018-MPLC-OSP-LAPK -
POR EL SERVI CIO DE ALQUILE RDE CAMI ONETA 4X4,
970-I 10249952074 FERNANDEZ DELGADO GILBERTO N CER-00551 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.3 12/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001370 FERNANDEZ DELGADO GILBERTO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
CAM IONE TA 4X 4 (30 DIA S), S EGUN HOJA DE
0154, CON FACTURA N° 0006-000088. INFORME DE
CONFORMIDAD N° 0230-2018-MPLC-OSP-LAPK
0000000556 GC N 648.89 16/02/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA ESC N° ENE-18 ON CER-00576 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO PLANILLA ADICI ONA L DE ESCOLA RI DAD
N° 027, 028, 029, 095, 096, 127, 132, 137, DE L MES DE
ENE RO DE 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM N°
0134-2018-MPLC
0000000556 GD N 648.89 16/02/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA ESC N° ENE-18 ON CER-00576 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO P LANI LLA ADI CI ONAL DE E SCOLARIDAD
N° 027, 028, 029, 095, 096, 127, 132, 137, DE L MES DE
ENE RO DE 2018, A UTORI ZADO POR MEMORANDUM N°
0134-2018-MPLC
MASI VO DE LA PLANI LLA COMP LE MENTA RIA DE
ESCOLA RI DAD CORRRE SPONDI ENTE AL MES DE
ENE RO. SEGUN MEMORANDUM N° 134-2018-MPLC/DA .
0000000752 GC N 6,640.00 26/02/2018 ORDEN DE COMPRA -0327 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS ( TERCERA
ENTREGA), DE L PROCESO DE SELECCION AS.N° 66-
0000000752 GD N 6,640.00 01/03/2018 FACTURA 001-933 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDWEN DE COMPRA N
327, POR LA ADQUIS ICI ON DE AGRE GA DOS ( TERCERA
ENTREGA), DE L PROCESO DE SELECCION AS.N° 66-

801-I 20527881456 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00071 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 04/04/2018 TRANSFERENCIA A C 18001245 ENSO INGENIEROS E.I.R.L. MONTO GIRADO: P OR LA A DQUISI CI ON DE
AGRE GA DOS ( TERCERA E NTREGA), DEL P ROCE SO DE
SELECCI ON A S.N° 66-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO
N° 067-2017-A S-UA -MP LC, HOJA DE REQUE RI MIENTO
N° 040-4067, SEGUN ORDE N DE COMP RA N° 0327, CON
FA CTURA N° 001-000393, I NFORME DE
0000000825 GC A -450.00 03/04/2018 DOCUMENTO INTERNPVD.N°437-UA-2018 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00753 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL SERVI CIO DE ES TUDIO DE S UE LOS PARA
MURO DE CONTENCI ON DE CONCRETO ARMADO,
0000000825 GC N 450.00 27/02/2018 ORDEN DE SERVICIO 0228 20490976460 LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERIN N CER-00753 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL SERVI CIO DE ES TUDIO DE S UE LOS PARA
MURO DE CONTENCI ON DE CONCRETO ARMADO,
0000000855 GC M 2,699.24 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS DE PAGOS
0000000855 GC R -2,699.24 01/03/2018 PLANILLA ANUALIZAD ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 FA SE COMPROMIS O DE LAS PLANILLAS DE PAGOS
0000000855 GD A -2,699.24 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE CTS DE LA S P LA NI LLAS DE
0000000855 GD M 2,699.24 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE PAGOS
0000000855 GD N 3,406.33 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AP ORTE A ESS ALUD DE LAS
0000000855 GD N 2,699.24 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE CTS DE LA S P LA NI LLAS DE
0000000855 GD N 730.51 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE SNP DE LAS PLANI LLA S DE
0000000855 GD N 3,743.51 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-OBR-G.INFRA ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE
INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS Y OB RE ROS -
FEBRERO - 2018. CORRES PONDEI NTE AL MES DE
FEBRERO.



INFRAE STRUCTURA N°OBR.027. 02. 18. MEJORAM IENTO
DE LA TRA NS ITABI LI DA D V EHICULAR Y PEATONA L EN
LA APV JORGE BA SADRE SE CTOR CONO SUR.
CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERODE 2018,
SEGUN

N° 210-2018-M PLC/ DA


INFRAE STRUCTURA ADMINISTRATIV OS Y
OB RE ROS. CORRES PONDIE NTE AL MES DE FEB RERO
DE 2018, SEGUN MEMORA NDUMN° 210-2018-MP LC/DA

557-I ON CER-00790 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 15/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332759 LINARES PARDO MARITZA ESPERANZA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
Y PE ATONAL EN LA A PV JORGE BA SADRE SE CTOR
CONO SUR DE LA CI UDAD DE QUILLABA MBA DIS TRITO
SANTA ANA LA CONVE NCION SEGUN MEMORANDUN
AL MES DE FEB RE RO
0000000857 GD N 1,067.00 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO I. R. 5TA CA T DE LA PLANILLADE
0000000857 GD N 1,239.34 01/03/2018 PLANILLA UNICA DE ADM-G.INFR.-FEB-18 ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 DEV ENGA DO DE PAGO SNP DE LA PLANILLADE PAGOS
327-I ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 05/03/2018 CARTA ORDEN 18000161 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTON DE PAGO DE LA
Y 'PE ATONAL EN LA A PV JORGE BA SADRE SECTOR
CONO SUR DELA CIUDAD DE QUI LLA BAMB A DEL
DI STRI TO SANTA ANA LA CONV ENCION SE GUN
MEMORA N

327-I ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 09/03/2018 CARTA ORDEN 18000214 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTON DE PAGO DE LA
Y 'PE ATONAL EN LA A PV JORGE BA SADRE SECTOR
CONO SUR DELA CIUDAD DE QUI LLA BAMB A DEL
DI STRI TO SANTA ANA LA CONV ENCION SE GUN
MEMORA N

440-I ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 09/03/2018 CARTA ORDEN 18000213 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE POGO DE LA
Y PE ATONAL EN LA A PV. JORGE VASA DRE S ECTOR
CONO SUR DELA CIUDAD DE QUI LLB AMBA DI STRI TO
SANTA ANA LA CONVE NCION SEGUN MEMORANDUN N
0000000857 GG N 754.00 16/03/2018 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L ON CER-00788 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.4 16/03/2018 CHEQUE GIRADO 05332773 MOLINA DELGADO ANEL
FEBRERO DE 2018.
0000000927 GC R -0.30 01/04/2018 PLANILLA ANUALIZAD PLLA SUP-FEB- ON CER-00794 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 COMPROMISO DE PAGO DE P LANI LLA S DE
FEBRERO DE 2018.
0000000927 GD C -0.30 01/04/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO SNP. DE LA PLANILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 300.00 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO DESCUE NTO JUDICIAL DE LA
PLANI LLA DE SUPERVI SION N° 27,CORRESP ONDIENTE
AL MES DE FEB RE RO 2018, AUTORIZA DO P OR
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 118.30 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO SNP. DE LA PLANILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
0000000927 GD N 1,053.00 05/03/2018 PLANILLA UNICA DE PLLA SUP-FEB-18 ON CER-00794 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.8.1.4.1 DEV ENGA DO DE PAGO AFP. DE LA PLANILLA DE
SUP ERVISI ON N° 10, 25, 27, 28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
DE SUPERVIS IONN° 10, 25, 27,28,29,95,96.137, 142,
MPLC/ DA
19990 DE LA PLA NILLA DE SUP ERVISI ON Y

SUP ERVISI ON N° SUP.027.02.18. SEGUN
MEMORA NDUM N° 230-2018-MP LC/DA.
0000000990 GC N 1,000.00 05/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0298 10229766533 MEJIA MENDOZA ROBERTO N CER-00542 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE LOCAL PARA
OFI CI NA Y ALMACEN, SEGUN HOJA DE
0160
0000000990 GD N 1,000.00 02/04/2018 FACTURA 0001-000001 10229766533 MEJIA MENDOZA ROBERTO N CER-00542 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0298-FACT. N° 0001-000001-
OFI CI NA Y ALMACEN , SE GUN HOJA DE
0

962-I 10229766533 MEJIA MENDOZA ROBERTO N CER-00542 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 12/04/2018 CHEQUE GIRADO 05333018 MEJIA MENDOZA ROBERTO MONTO GIRADO: P OR E L SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN , S EGUN HOJA DE
0160, S EGUN ORDE N DE SERVICIO N° 0298, CON
FA CTURA N° 0001-00001, I NFORME DE C
0000001145 GC N 3,628.00 08/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0401 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-00885 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE RE PUE STOS DE MAQUI NA RI A
PESA DA , S EGUNHOJA DE REQUERI MIE NTO N° 040-
1011, SOLICITUD DE COTI ZACION N° 0678,
0000001145 GD N 3,628.00 09/04/2018 FACTURA 2-125 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-00885 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE AQUI SICION DE REPUES TOS
DE MAQUINA RI A PE SADA; CONFORMI DA D S EGUN
INFORME N° 1474-2018/DO/ JLMC/MPLC, I NFORME N°
086-2018-JVPO/RO/GIP /MPLC

1252-I 10729039727 GUZMAN CONDORI GINA AZUL N CER-00885 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 07/05/2018 TRANSFERENCIA A C 18001687 GUZMAN CONDORI GINA AZUL IMPORTE GIRADO POR LA O/ C N°0401- A QUIS ICION DE
REP UE STOS DE M AQUI NARIA PES ADA; CON INFORME
DE CONFORMI DAD N° 1474-2018/ DO/JLMC/ MPLC,
INF.N° 086-2018-JVPO/RO/GIP /MPLC,SOLICITUD
DECOTIZACION N°0678, FA CTURA N° 0002-000125,
HOJA DE REQUE RI MIENTO N° 1011.
0000001187 GC N 36,720.00 14/03/2018 ORDEN DE COMPRA -0454 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00130 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO 3E RA
VALORIZA CI ON , DEL PROCES O DE SE LE CCION
SIE .N° 034-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 032-
4029
POR LA ADQUIS ICI ON DE CE MENTO 3E RA
VALORIZA CI ON , DEL PROCES O DE SE LE CCION
SIE .N° 034-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO N° 032-
4029
Página 28 de 228
Año: 2018


700-I 20357981612 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA N CER-00130 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.5 26/03/2018 TRANSFERENCIA A C 18001118 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMP RA N° 454, POR LA ADQUI SICION DE
CEM ENTO 3E RA V ALORIZA CION , DELPROCESO DE
SELECCI ON S IE. N° 034-2017-CS-MPLC, CON CONTRATO
N° 032-2017-S IE-UA-MPLC, HOJA DE REQUERIMIE NTO
N° 040-4029 CONFACTURA N° FA CT
0000001235 GC N 2,277.00 05/03/2018 ORDEN DE SERVICIO 0295 10239756650 HUILLCA CONDORI EULALIA N CER-00237 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL SERVI CIO DE ALQUILE R DE CA MION
VOLQUETE DE 2 M3 1ERAVALORI ZACION , S EGUN
CONTRATO N° 018-2018-UA-M PLC
0000001235 GD N 2,277.00 06/03/2018 FACTURA 0002-000062 10239756650 HUILLCA CONDORI EULALIA N CER-00237 0109 2.175291 4.000085 0027 18-N 2.6.2.3.2.6 FA SE DEV ENGA DO O/ S N°0295-FACT. N° 0002-000062-
INF. DE CONFORMI DAD N°1122-2018/DO/ JLMC/MPLC-

Hoja de Cálculo 20180705165352

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Página 1 de 228

Ejecucion Detallada de Gastos

Fecha Tp. Nro Cat .Pr Tp.Rec

0000000106 GG N 2,520.00 24/04/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000366 GG N 3,150.00 15/03/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000366 GG N 350.00 15/03/2018 COMPROBANTES DE PA

0000001203 GG N 345.00 17/04/2018 COMPROBANTES DE PA

0000002083 GG N 140.00 14/06/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000048 GG N 80.00 29/01/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 3,497.42 30/01/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 866.91 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 41.59 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 44.00 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 76.00 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 1,232.76 05/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000126 GG N 440.00 05/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 1,034.45 30/01/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 386.55 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 65.72 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 314.82 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 61.34 01/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 554.48 05/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000128 GG N 40.00 19/03/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000136 GG N 180.74 02/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000207 GG N 112.00 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000207 GG N 363.60 21/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000468 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000472 GG N 326.62 28/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000473 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000474 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000475 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

Fecha Tp. Nro Cat .Pr Tp.Rec

0000000476 GG N 1,026.52 28/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000477 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000478 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000479 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000482 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000483 GG N 1,259.82 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000484 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000486 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000488 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000489 GG N 1,259.82 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000490 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000492 GG N 957.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000492 GG N 400.00 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000493 GG N 1,306.48 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000494 GG N 1,259.82 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000495 GG N 1,306.48 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000496 GG N 1,357.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000497 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000498 GG N 1,353.14 20/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000499 GG N 1,357.14 19/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000709 GG N 201.65 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 866.91 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 41.59 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 10.00 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 44.00 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 4,200.61 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 76.00 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 327.16 27/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 905.60 27/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000718 GG N 440.00 28/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000720 GG N 386.55 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA

0000000720 GG N 65.72 26/02/2018 COMPROBANTES DE PA