FECHA MONTO CONCEPTO SOLICITA AUTORIZA

8/9/2017 $ 94.00 RECIBOS DE DINERO ANA

8/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE PAGO FIJO
12/12/2017 $ 150.00 PERIODICO MURAL LIZETTE MARISOL
8/22/2017 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE PAGO FIJO
8/22/2017 $ 50.00 TRANSPORTE PAGO DE TELEFONO FRANCISCO PATY
8/22/2017 $ 54.50 MATERIAL CTE E INSCRIPCION PATY PATY
8/22/2017 $ 253.00 COPIAS INSCRIPCION PAPELERIA PATY
8/23/2017 $ 30.00 DUPLICADO DE LLAVES O.T ORIENTADORAS MARISOL
8/25/2017 $ 20.00 COPIAS EXTRAORDINARIOS LAURA LAURA ANA
8/25/2017 $ 840.00 3 TONER COMPATIBLES 85A PATY MARISOL
8/28/2017 $ 600.00 TINTA EPSON ANA MARISOL
8/28/2017 $ 2,035.00 37 PLUMAS PERSONALIZADAS PARA PROFESORES ANA MARISOL
8/28/2017 $ 602.00 MATERIAL DE LIMPIEZA GASTO FIJO
8/29/2017 $ 4,460.00 PAGO POR FLETE DE LIBROS MARISOL MARISOL
8/29/2017 $ 87.00 ENGARGOLADOS PATY PATY
8/30/2017 $ 4,000.00 MANTENIMIENTO DE BAÑOS LEON MARISOL
8/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE PAGO FIJO
8/30/2017 $ 80.00 PINZAS PARA LUZ JESÚS PATY
8/30/2017 $ 250.00 LIBRO FLORETE Y LIBRETA PARA FINANZAS ANA MARISOL
8/31/2017 $ 1,000.00 PAGO MAESTRO DE BANDA G. LINO PAGO FIJO
8/31/2017 $ 250.00 MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE GUERRA LINO MARISOL
8/31/2017 $ 149.00 COPIAS PARA EXTRAORDINARIOS LAURA ANA
8/31/2017 $ 750.00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUS DIRECCIÓN MARISOL
9/1/2017 $ 50.00 TRANSPORTE PARA RECOGER LLEVES FRANCISCO MARISOL
9/1/2017 $ 1,000.00 MANTENIMIENTO DE BAÑOS LEON MARISOL
9/1/2017 $ 149.00 MANTENIMIENTO DE BAÑOS ORIENTACION MARISOL
9/4/2017 $ 3,370.00 COMPRA DE PAPELERIA ORIENTACION/DIRECCION MARISOL
9/4/2017 $ 165.00 ESTACIONAMIENTO CHICONCUAC ANA MARISOL
9/4/2017 $ 1,150.00 MACETAS, PLANTAS, TIERRA PARA DIRECCION MARISOL MARISOL
9/4/2017 $ 100.00 ENGARGOLADOS ANECDOTARIOS O.T
9/4/2017 $ 3,990.00 7 PARES DE CORTINAS MARISOL MARISOL
9/5/2017 $ 253.00 MATERIAL PARA CARPETAS PATY PATY
9/5/2017 $ 1,603.00 COPIAS EXAMEN DIAGNOSTICO PATY PATY
9/5/2017 $ 180.00 SELLO DE LA ESCUELA MARISOL MARISOL
9/6/2017 $ 34.00 LLAVE DE PLASTICO Y ABRAZADERA PATY PATY
9/6/2017 $ 300.00 DISEÑO Y PERSONALIZACION DE CREDENCIALES PATY PATY
9/7/2017 $ 100.00 PALETAS PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS LAURA MARISOL
9/7/2017 $ 500.00 CAJA DE HOJAS PATY PATY
9/8/2017 $ 200.00 TAMALES PROFESORES MARISOL MARISOL
9/8/2017 $ 2,000.00 PRESTAMO HUGO MARISOL MARISOL
9/11/2017 $ 165.00 COMPRA DE MATERIAL PARA CARPETAS ELY PATY
9/13/2017 $ 3,930.00 PAGO DE CREDENCIALES (ORGANIZACIÓN) FANNY MARISOL
9/14/2017 $ 385.00 HERSYS PARA REUNION DE SUPERVISORES+D20 MARISOL MARISOL
9/14/2017 $ 270.00 LAPICEROS MARISOL MARISOL
9/14/2017 $ 21.00 PILA AA DURACEL
9/14/2017 $ 200.00 TINTA EPSON PATY PATY
9/15/2017 $ 200.00 FUSIBLE PATY PATY
9/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
9/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
9/15/2017 $ 600.00 MANTENIMIENTO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
9/18/2017 $ 30.00 TRANSPORTE PARA SUPERVISION ELIZABETH PATY
9/19/2017 $ 267.00 OPALINA FRANCISCO PATY
9/19/2017 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE PATY PATY
9/19/2017 $ 50.00 TRANSPORTE PAGO TELEFONO FRANCISCO PATY
9/19/2017 $ 500.00 CORDON PARA CREDENCIAL ANA PATY
9/19/2017 $ 591.50 PAPELERIA (REVISADA POR PATY) PATY
9/19/2017 $ 260.00 500 MICAS PARA CREDENCIALES ANA PATY
9/27/2017 $ 30.00 HOJAS DE COLOR (ORGANIGRAMA) ELIZABETH PATY
9/27/2017 $ 202.00 INSUMOS CAFETERIA C.T.E DIRECTORES ANA MARISOL
9/27/2017 $ 40.00 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS JHOBANI PATY
9/27/2017 $ 20.00 MASQUIN TAPE (PUNTO DE ENCUENTRO) EDUARDO PATY
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
10/6/2017 $ 11,790.00 PAGO A LA SUPERVISION 30.00 POR ALUMNO MARISOL MARISOL
10/13/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
10/13/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA
10/17/2017 $ 25.00 CARTULINAS PARA MARCHA TOLUCA ANA MARISOL
10/19/2017 $ 100.00 COPIAS MARISOL MARISOL
10/20/2017 $ 622.00 PAGO DE TEEFONO FRANCISCO GASTO FIJO
10/20/2017 $ 50.00 TRANSPORTE PAGO TELEFONO FRANCISCO GASTO FIJO
10/21/2017 $ 1,400.00 ENMICADORA TERMICA ANA MARISOL
10/24/2017 $ 50.00 COPIAS ESPECIALES SAID FRANCISCO PATY
10/25/2017 $ 20.00 GALLETAS SURTIDO RICO FRANCISCO PATY
10/26/2017 $ 392.00 ALIMENTOS PARA MARCHA A TOLUCA BRENDA MARISOL
10/27/2017 $ 134.00 COPIAS Y FOLER PARA JUNTA MARISOL MARISOL
10/30/2017 $ 30.00 TRANSPORTE A LA SUPERVISION ELIZABETH PATY
10/30/2017 $ 500.00 PAGO MAESTRO DE BANDA G. LINO PAGO FIJO
10/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
10/30/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
10/30/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
10/31/2017 $ 50.00 COPAL Y CAL OFRENDA FRANCISCO PATY
11/1/2017 $ 10.00 TORNILLOS PARA BIBLIOTECA ANGELICA PATY
11/1/2017 $ 54.00 COPIAS ESPECIALES DE ESTADISTICA 911 PATY PATY
11/3/2017 $ 35.00 COPIAS DICTAMEN PARA SUPERVISION PATY PATY
11/7/2017 $ 423.00 OPALINAS PARA CREDENCIALES PATY MARISOL
11/13/2017 $ 500.00 BLUSAS PARA BASTONERAS EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PATY PATY
11/14/2017 $ 235.00 MATERIAL PARA LETRAS DE DESFILE FRANCISCO PATY
11/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
11/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
11/15/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
11/15/2017 $ 360.00 9 PIÑATAS DECEMBRINAS SELENE PATY
11/17/2017 $ 250.00 INSUMOS PARA MECE (REFRIGERIO) PAGADOS A COOPERATIVA ELIZABETH MARISOL
11/17/2017 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO OCTUBRE FRANCISCO GASTO FIJO
11/17/2017 $ 50.00 TRANSPORTE PAGO DE TELEFONO FRANCISCO
11/17/2017 $ 166.00 PRESTAMO PARA PAGO DE BUZOS JESUS ROMERO MARISOL
11/21/2017 $ 10.00 ESCANEO DE DOCUMENTOS EN DIRECCION ELIZABETH PATY
 11/23/2017 $ 350.00 FORRO PARA ESCRITORIOS ANGELICA PATY/MARISOL
11/24/2017 $ 85.00 PILAS PARA MICROFONO JHOBANI PATY
11/24/2017 $ 220.00 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES
11/24/2017 $ 340.00 INSUMOS JUNTA DE MECE MARISOL MARISOL
11/27/2017 $ 200.00 INSUMOS CTE SUPERVISIÓN ANGELICA PATY
11/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
11/30/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
11/30/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
11/30/2017 $ 3,520.00 DEUDA SKA (ORGANIZACIÓN) MARISOL MARISOL
11/30/2017 $ 2,000.00 COMPRAS PARA BANDERILLAS NAVIDEÑAS Y SEPARADORES PATY/ANA MARISOL
12/4/2017 $ 651.00 PAGO DE PAPELERIA REVISO PATY
12/4/2017 $ 721.00 COPIAS DE EXAMEN 2° BIMESTRE
12/7/2017 $ 200.00 OPALINA, CURLY,PALOS Y CELOFAN PARA TARJETAS ELIZABETH PATY
12/11/2017 $ 1,000.00 ANTICIPO DE BORREGO PATY PATY
12/12/2017 $ 50.00 TRANSPORTE AL MUNICIPIO FRANCISCO PATY
12/12/2017 $ 200.00 CAFETERIA ANTORCHA MAGISTERIAL ANGELICA MARISOL
12/13/2017 $ 2,000.00 COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA SUPERVISIÓN ESCOLAR ANA MARISOL
12/14/2017 $ 2,500.00 AGUINALDOS POPULAR PATY MARISOL
12/14/2017 $ 110.00 TRANSPORTE POR LIBROS DE SUPERVISIÓN PATY PATY
12/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
12/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
12/15/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
12/18/2017 $ 153.00 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN ANA ANA
12/18/2017 $ 2,000.00 MEGAFONOS PATY PATY
12/18/2017 $ 3,200.00 BORREGO/ T.V. APORTO 1000 MARISOL
12/18/2017 $ 600.00 DESECHABLE, REFRESCO,TORTILLAS,PONCHE LALO/ELEODORO MARISOL
12/19/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE ULTIMA QUINCENA DE DICIEMBRE MARLENE GASTO FIJO
12/19/2017 $ - NO SE PAGO VACACIONES BANDA DE GUERRA
12/19/2017 $ - NO SE PAGO VACACIONES MUSICA
1/11/2018 $ 105.00 CANDADO ANA PATY
1/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE GASTO FIJO
1/15/2018 $ 1,000.00 BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
1/15/2018 $ 720.00 MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
 1/8/2018 $ 145.00 LECHE PARA CHOCOLATE DE ROSCA MARISOL
1/8/2018 $ 400.00 ROSCA DE REYES FRANCISCO MARISOL
1/8/2018 $ 50.00 GASOLINA PARA COMPRAS Y PAGOS FRANCISCO PATY
1/8/2018 $ 1,244.00 PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE-ENERO FRANCISCO GASTO FIJO
1/9/2018 $ 2,500.00 COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA DE AGUA PATY PATY
1/10/2018 $ 14.00 CINTA DE AHISLAR MIGUEL PATY
1/11/2018 $ 200.00 GASOLINA PARA TEXCOCO SUBDIRECCION REGIONAL ANA MARISOL
1/12/2018 $ 80.00 COPIAS PARA DOCUMENTACION SUPERVISION PATY PATY
1/15/2018 $ 3,263.50 PINTURA PARA PORTON Y ANTIGRAFFITI PATY MARISOL
1/17/2018 $ 1,000.00 PRODUCTOS PARA CAFETERIA Y PAPELERIA A COMPROBAR ELIZABETH MARISOL
1/17/2018 $ 149.00 LIBRO FLORETE PARA DIRECCION
1/17/2018 $ 792.26 KLENNEX, AGUA, CACAHUATES, CARAMELOS. ELIZABETH MARISOL
1/17/2018 $ 60.00 MOTOTAXI PARA COMPRAS ELIZABETH MARISOL
1/18/2018 $ 21.00 COLALOCA MARLENE PATY
1/18/2018 $ 35.00 GASOLINA PARA QUITAR GRAFFITI DEL PORTON MARLENE PATY
1/18/2018 $ 50.00 ENGARGOLADO DE RECURSOS HUMANOS T.M./T.V PASAJE PATY PATY
1/22/2018 $ 50.00 COMPRA DE FIBRAS PARA QUITAR GRAFFITIS MARLENE ANA
1/23/2018 $ 610.00 MATERIAL DE LIMPIEZA ANA GASTO FIJO
1/24/2018 $ 300.00 FOTOCOPIA DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y APRENDIZAJES CLAVE FRANCISCO PATY
1/30/2018 $ 357.00 COPIAS SISAT Y DROGAS MATRICULA COMPLETA FRANCISCO PATY
1/30/2018 $ 2,400.00 PUBLICIDAD PARA INSCRIPCIONES PATY PATY
1/31/2018 $ 50.00 PAGO DE SILLAS PARA REUNION AM 220118 (FCO. VILLA) PATY PATY
2/1/2018 $ 30.00 LAZO PARA LONA DE PREINSCRIPCIÓN MIGUEL PATY
2/7/2018 $ 56.00 COPIAS SISAT FRANCISCO PATY
2/9/2018 $ 2,500.00 TEATRO SUPERVISIÓN PATY MARISOL
2/14/2018 $ 50.00 ESCANEO E IMPRESIÓN DE PLANTILLA ESCOLAR PARA SUPERVISION FRANCISCO PATY
2/14/2018 $ 89.00 MEMORIA USB 2GB PATY PATY
2/14/2018 $ 1,840.00 VIATICOS GRUTAS LA ESTRELLA EDUARDO-ANA-PATY PATY
2/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
2/15/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
2/15/2018 $ 720.00 PAGO MUSICA LUIS ENRIQUE GASTO FIJO
2/15/2018 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO FRANCISCO GASTO FIJO
2/15/2018 $ 50.00 TRANSPORTE PARA PAGO DE TELEFONO FRANCISCO PATY
 2/15/2018 $ 382.00 2 MEMORIAS 16 GB PARA SUPERVISIÓN ANA PATY
2/16/2018 $ 2,610.00 TEATRO SUPERVISIÓN PATY MARISOL
2/19/2018 $ 30.00 TRANSPORTE A LA SUPERVISION ELIZABETH MARISOL
2/19/2018 $ 82.00 2 CARPETAS ROJAS FINANZAS ANA ANA
2/20/2018 $ 100.00 PAGO POR CANCELACION DE AUTOBUS BANDA DE GUERRA MAFE PATY
2/20/2018 $ 10.00 BOLSAS PARA O.T. ANA ANA
2/21/2018 $ 30.00 TRANSPORTE A LA SUPERVISION ELIZABETH PATY
2/22/2018 $ 4,730.00 IMPRESORA EPSON L575 PATY MARISOL
2/22/2018 $ 4,999.00 LAPTOP LENOVO V110 4GB PATY MARISOL
2/22/2018 $ 150.00 CABLE HDM VGA PATY MARISOL
2/22/2018 $ 1,000.00 PRESENTES PARA CLAUSURA MECE (10 JUEGOS DE PLUMAS PERSONALIZADAS) MAFE MARISOL
2/24/2018 $ 1,000.00 TRANSPORTE IXTAPALUCA CONFERENCIA PATY MARISOL
2/28/2018 $ 100.00 BANDA DE GUERRA paty PATY
2/28/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
2/28/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
3/1/2018 $ 1,429.00 VIATICOS TOLUCA
3/5/2018 $ 2,000.00 PRESTAMO PARA ANTORCHA MAGISTERIAL AL MAESTRO DAVID GLZ. PATY MARISOL
3/5/2018 $ 1,685.40 PAPELERIA MES DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO (REVISADA POR PATY) PATY
12/15/1900 $ 350.00 GRANILLO, CEMENTO Y TUBO DE COBRE PARA EL AGUA PATY PATY
3/7/2018 $ 600.00 TRANSPORTE PARA BANDA DE GUERRA NOE TRANSPORTE MARISOL
3/8/2018 $ 160.00 PRESTAMO PARA PAGO DE 9 PINTAS ELIZABETH PATY
3/8/2018 $ 200.00 PAGO DE TELEFONO Y FLETE PARA LA SUPERVISIÓN PATY PATY
3/8/2018 $ 235.00 3 COMIDAS PARA ABBA PALABRA PROFA. BRENDA PATY
3/8/2018 $ 600.00 PAGO MEDICO POR LABIO PARTIDO EN FUTBOL TOMAS LAURA
3/9/2018 $ 15.00 SCANNER DE ACTAS PARA APRENDIZAJES CLAVE PATY PATY
3/9/2018 $ 250.00 COMIDA PARA BANDA DE GUERRA (CONCURSO EN ROMERO RUBIO) ANA PATY
3/12/2018 $ 520.00 PRESTAMO PARA LONAS ORTOGRAFICAS JHOBANI PATY
3/13/2018 $ 920.00 COMPRA DEL UNIFORME DE BILLY LIZETTE PATY
3/14/2018 $ 700.00 VIATICOS PARA PARLAMENTO BILLY LIZETTE PATY
3/14/2018 $ 200.00 TRANSPORTES PARA DIVERSAS COMISIONES FRANCISCO PATY
3/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
3/15/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
3/15/2018 $ 3,000.00 PAGO PARA ROTULO DE BARDA ESCOLAR MOISES MIRA PATY
3/16/2018 $ 200.00 PRESIDIUM EVENTO GANADORES LAURA
3/16/2018 $ 348.00 ADORNO EVENTO GANADORES ELIZABETH
3/16/2018 $ 445.00 REGALOS Y ENVOLTURA DE REGALOS MAESTRAS EVENTO GANADORES SANDY
3/16/2018 $ 600.00 REGALOS PARA ALUMNOS GANADORES SELENE
3/16/2018 $ 44.00 PILAS PARA MICROFONO JHOBANI PATY
3/16/2018 $ 200.00 INVITACIONES EVENTO GANADORES ELIZABETH PATY
3/16/2018 $ 60.00 APORTACION A SUPERVISIÓN PARA RECONOCIMIENTO BILLY PARLAMENTO PATY PATY
3/16/2018 $ 40.00 PAGO MENSUAL DE TELEFONO SUPERVISIÓN PATY GASTO FIJO
3/16/2018 $ 2,073.00 COMIDA PARA EVENTO GANADORES ANA PATY
3/16/2018 $ 270.00 TINTORERIA PAÑO ESCOLAR EDUARDO MEDINA PATY
3/21/2018 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO FRANCISCO GASTO FIJO
3/23/2018 $ 14.00 2 MTS. HULE CRISTAL FORRO DE LIBROS A.C. S. SOCIAL PATY
3/23/2018 $ 40.00 PEGAMENTO UHU ESCRITORIO ANA ANA
3/23/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
3/23/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
4/9/2018 $ 20.00 ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA SUPERVISIÓN FRANCISCO PATY
4/11/2018 $ 2,488.00 PAGO TELEFONICO POR 4 MESES FRANCISCO GASTO FIJO
4/11/2018 $ 50.00 TRANSPORTE PARA PAGO DE TELEFONO FRANCISCO PATY
4/11/2018 $ 8.00 BOLSA PARA CUBRIR PAÑO ESCOLAR ELIZABETH ANA
4/13/2018 $ 40.00 VENENO PARA RATAS MARLENE PATY
4/13/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
4/13/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
4/13/2018 $ 75.00 OPALINA PARA CREDENCIALES ANA PATY
4/15/2018 $ 520.00 EXAMENES 4° BIMESTRE ANA PATY
4/15/2018 $ 500.00 SERVICIO DE CAFETERIA REUNION DE DIRECTORES AM MARISOL MARISOL
4/19/2018 $ 1,000.00 70 AGUINALDOS DIA DEL NIÑO AM FRANCISCO PATY
4/25/2018 $ 50.00 COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLOS PARA LONAS ORTOGRAFICAS FREDY ANA
4/25/2018 $ 15.00 TRANSPORTE A LA SUPERVISION ELIZABETH PATY
4/26/2018 $ 20.00 ESCANEO DE 911 PATY PATY
4/26/2018 $ 20.00 BOLSAS NEGRAS ESPARTAQUEADA MATEMATICAS MARISOL MARISOL
4/26/2018 $ 350.00 INSUMOS DE CAFETERIA ANA PATY
4/26/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
4/26/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
 5/4/2018 $ 690.00 PRESTAMO PARA OBRA DE TEATRO TURNO VESPERTINO PATY PATY
5/8/2018 $ 1,000.00 SERV. CAFETERIA, DESAYUNO Y COMIDA PARA ESTRUCTURA ESTUDIANTIL ANA MARISOL
5/16/2018 $ 16.00 ESCANEO MATERIAL AMBOS TURNOS PARA SUPERVISION MAFE PATY
5/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
5/15/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
5/16/2018 $ 440.00 MATERIALES DE LIMPIEZA ANA GASTO FIJO
5/16/2018 $ 22.00 EXTENSION LAURA LAURA PATY
5/16/2018 $ 80.00 GALLETAS PARA CURSO INCLUSION DE SUPERVISION S-103 LAURA PATY
5/21/2018 $ 140.00 PAN Y CAFÉ CURSO INCLUSION SUPERVISION ESCOLAR PATY PATY
5/29/2018 $ 125.00 DESAYUNO (TORTAS Y GALLETAS) PARA MECE PATY PATY
5/29/2018 $ 115.00 100 OPALINAS BEIG PARA CREDENCIALES GERARDO PATY
5/30/2018 $ 300.00 MATERIAL PARA TALLER DE INCLUSION ELIZABETH PATY
5/30/2018 $ 100.00 PRESTAMO A T.V. PARA COMPRA DE LLAVE DE AGUA PATY PATY
5/30/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
5/30/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
5/30/2018 $ 350.00 SERVICIO DE CAFÉ Y ALIMENTOS PONENTE PARA TALLER DE INCLUSIÓN MAFE PATY
6/4/2018 $ 50.00 BOLSAS NEGRAS GRANDES PARA GUARDAR UTILITARIOS PATY PATY
6/6/2018 $ 700.00 FUNDA Y BASE PARA TECLADO MUSICAL PATY PATY
6/11/2018 $ 90.00 MATERIAL PARA PANCARTAS (BIOLOGO), PAPEL KRAFF Y CARTULINAS FLUORESC PATY PATY
6/12/2018 $ 40.00 PILOT PARA PANCARTAS BIOLOGO FREDY PATY
6/15/2018 $ 300.00 COMPRA DE BOTANA PARA EVENTO DEL PRI ANA PATY
6/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN GASTO FIJO
6/15/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO GASTO FIJO
6/19/2018 $ 120.00 PAN Y VASOS PARA REUNION MECE PATY PATY
6/25/2018 $ 180.00 SELLO DE LA ESCUELA PATY PATY
6/26/2018 $ 270.00 PRESTAMO PARA MARTIN Y ELEODORO, FUNCION FUTBOL MARTIN PATY
$ 55.00 MOTOTAXI PARA COPIAS DE BOLETAS SANDY ANA

$ 182,417.16
FALTA TICKET
GASTOS POR COMPROBAR
SE COMPARTE GASTO CON PREPA LUNA GOBIERNO

*** INTEGRAR NOTA, INCLUYE EXAMENES

COMPRUEBA GERARDO

REEMBOLSA TOMAS
FUERON 2000, SE REEMBOLSARON 1000

* se menciona que la maestra Ely se llevo el recurso

*** REEMBOLSAN
 6/1/2018 6/5/2018 FALTA
145 PRIMERO 5800 1600 3400 800
120 SEGUNDO 4800 2900 900 1000
105 TERCERO 4200 2900 1300 0
 CONCEPTO RESPONSABLE CANTIDAD COSTO UNITARIO RECIBE DIF. EN CONTRA DIF. A FAVOR
TOGAS ANA LAURA 156 60 9,360
COMIDA KARLA 60 84 5,040
PERIODICO MURAL YESENIA 1 600 600
SILLAS Y MOÑOS DE GRADUADOAS FIGUEROA 160 5 800
ESCENOGRAFIA FREDY 1 1000 1,000
PRESIDIUM LIZETTE 1 1506.5 1,507
ADORNO SELENE 1 1990 1,990 190
INVITACIONES ? NANCY J. 1 880 880
BOLSAS P/VESTUARIO DANZA HUGO 1 50 50
OPALINAS 1 100 100
MAMPARA MAFE 1 1950 1,950
COPIAS Y PLUMA 1 20 20
RENTA DE VESTUARIO FREDY 58 30 880 $30.00 POR VESTUARIO
PENACHOS PARA DANZA MAFE 1 261 261 REVISAR CON MAFE PORQUE LOS NIÑOS PAGA
GASOLINA P/DANZA FREDY 2 270 270
TABLONES P/COMIDA KARLA 7 70 490
CUBREMANTELES PARA 7 TABLONES KARLA 6 15 90
CARPETAS ANA/PATY 170 105 17,850
PIN GOTEADO ANA/PATY 170 3.5 595
RECONOCIMIENTOS ANA/PATY 7 100 700
INVITACIONES ANA/PATY 180 14 2,520
INVITACION PARA PADRINO ANA/PATY 1 450 450
GASOLINA Y ESTACIONAMIENTO ANA/PATY 1 300 300
TABLET PARA MARTIN JHOBANI 1 780 780
48,483

ALUMNOS GRADUADOS
MATUTINO 106 320 33,920
VESPERTINO 61 56 320 17,920
TOTAL INGRESOS 51,840

SOBRANTE 3,358
AFE PORQUE LOS NIÑOS PAGARON
9 REJAS DE REFRESCO CON 6 C/u 1188
9 KG DE ARROZ 1500
AGUACATE 15 KG 370
LIMONES 16 KG 320
CHICHARRON 4/2 540
QUESO 600
 LONAS CRUZ ROJA
MAFE 360 700
 EXCURSION CHOLULA

TOTAL ALUMNOS 331

TOTAL MAESTROS 20
COSTO DE SALIDA 350
TOTAL INGRESOS $ 115,850.00

CANTIDAD CONCEPTO P. UNITARIO TOTAL

310 OBRA TEATRAL $ 50.00 $15,500.00

7 CAMIONES $ 800.00 $ 5,600.00
9 AUTOBUSES $ 6,500.00 $58,500.00
9 EST. CHOLULA $ 120.00 $ 1,080.00
VIATICOS $ -
1 CASETAS $ 910.00 $ 910.00
1 GASOLINA $ 600.00 $ 600.00
1 ENTRADA ZONA ARQ. $ 140.00 $ 140.00
TOTAL DE GASTOS $82,330.00

$ 9,426.24 AZULEJO
$ 5,889.60 ADHESIVO/PEGAZULEJO
$ 135.00 BULTO DE CEMENTO BLANCO
$ 100.00 ESTOPA
$ 1,200.00 TABIQUE, CEMENTO, ANILLOS, VARILLA,
ALAMBRE COSIDO, GRAVA.
$ 2,794.00 PINTURA, EMALTE SELLADOR, RODILLOS Y BROCHA
$ 1,000.00 ROTULOS
$ 12,500.00 MANO DE OBRA (PEGAR AZULEJO, PINTAR CASTILLOS
Y TRAVES, COLOCAR SELLADOR, TAPAR GRIETAS,
LEVANTAR MURO DE FACHADA Y 2 TRAVES)
$ 33,044.84 GASTO TOTAL

SOBRANTE $ 475.16
 FECHA MONTO CONCEPTO SOLICITA
$ 622.00 PAGO DE TELEFONO JULIO
9/19/2017 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO AGOSTO
10/20/2017 $ 622.00 PAGO DE TEEFONO SEPTIEMBRE FRANCISCO
11/17/2017 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO OCTUBRE FRANCISCO
1/8/2018 $ 1,244.00 PAGO DE TELEFONO NOVIEMBRE-DICIEMBRE FRANCISCO
2/15/2018 $ 622.00 PAGO DE TELEFONO MES DE ENERO FRANCISCO
$ 4,354.00

FECHA MONTO CONCEPTO SOLICITA

8/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
8/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
9/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
10/13/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
10/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
11/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
11/30/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
12/15/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
12/19/2017 $ 1,000.00 PAGO MARLENE ULTIMA QUINCENA DE DICIEMBRE MARLENE
1/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLENE
2/15/2018 $ 1,000.00 PAGO MARLENE MARLEN
$ 12,000.00

FECHA MONTO CONCEPTO SOLICITA

8/31/2017 $ 1,000.00 PAGO MAESTRO DE BANDA G. LINO
9/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
9/29/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
10/30/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
11/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
11/30/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
12/15/2017 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
12/19/2017 $ - NO SE PAGO VACACIONES BANDA DE GUERRA
1/15/2018 $ 1,000.00 BANDA DE GUERRA LINO
2/15/2018 $ 1,000.00 PAGO BANDA DE GUERRA LINO
$ 10,000.00
 FECHA MONTO CONCEPTO SOLICITA
10/13/2017$ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE
10/30/2017$ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE
11/15/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE
11/30/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE
12/15/2017 $ 720.00 PAGO MAESTRO DE MUSICA LUIS ENRIQUE
12/19/2017 $ - NO SE PAGO VACACIONES MUSICA
1/15/2018 $ 720.00 MUSICA LUIS ENRIQUE
2/15/2018 $ 720.00 PAGO MUSICA LUIS ENRIQUE
$ 5,040.00
 AUTORIZA
PAGO FIJO
PATY
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO

AUTORIZA
PAGO FIJO
PAGO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO

AUTORIZA
PAGO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO

GASTO FIJO
GASTO FIJO
 AUTORIZA
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
GASTO FIJO

GASTO FIJO
GASTO FIJO
INSCRIPCIONES
CREDENCIALES
CONSTANCIAS
PAPELERIA
EXTRAORDINARIOS

EXCURSIONES
KERMES septiembre 3,816
pago de libros matricula total aporte adeudo
1 152 760 690 70
2 123 615 610 5
3 118 590 540 50
393 1840
393 ALUMNOALUMNOS
470 INSCRIPCIÓN
184,710.00

3930 PAGO DE CREDENCIALES

24,000 PAGO ANUAL DE CONSERJE (1,000.00 QUINCENALES)
24,000 PAGO ANUAL MAESTRO DE BANDA DE GUERRA (1,000.00 QUINCENALES)
24,000 PAGO ANUAL MAESTRO DE MUSICA (1,000.00 QUINCENALES)
8,400 PAGO ANUAL DE TELEFONO (700.00 MENSUALES)
84,330
100,380.00
 KERMES SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD RECUERSO ENTREGADO RECIBE FIRMA GASTOS INGRESOS

SOPAS MARUCHAN $1,000.00 MARTÍN 1450

ESPUMAS $1,350.00 PATY 2160

FRITURAS $200.00 MANUELA 408

QUEZADILLAS $500.00 SANDY 854

REFRESCOS $800.00 LIZETTE 1875

DORILOCOS $600.00 GABY 713

ENCHILADAS $400.00 NANCY 400

SONIDO/DISCO $50.00 JHOBANI 700

BAÑOS 156

CARCEL $4,900.00 8716 $3,816.00

7466.5 EFECTIVO
RENTABILIDAD
 KERMES DICIEMBRE
ACTIVIDAD RECUERSO ENTREGADO RECIBE FIRMA GASTOS INGRESOS

SOPAS MARUCHAN $1,000.00 MARTÍN 1105

ESPUMAS $920.00 PATY 1440

FRITURAS $200.00 MANUELA 385

REFRESCOS $500.00 LIZETTE 1220

PONCHE $400.00 GABY 270

ENCHILADAS $400.00 SANDY 549

SONIDO/DISCO $50.00 JHOBANI 1516

BAÑOS 64

CARCEL 136.5
$3,470.00 6685.5 6666 REAL
$3,215.50
 KERMES FEBRERO
ACTIVIDAD RECUERSO ENTREGADO RECIBE FIRMA GASTOS INGRESOS

SOPAS MARUCHAN $1,000.00 MARTÍN 1350

ESPUMAS $1,200.00 PATY 945

FRITURAS $200.00 MANUELA 391

REFRESCOS $500.00 LIDIO/HUGO 1555

TOSTADAS $400.00 ANGELICA/FRANCIA 660

ENCHILADAS $400.00 SANDY/FLOR 657

SONIDO/DISCO $50.00 JHOBANI/FREDY 1301

BAÑOS BRENDA 109

REGSITRO CIVIL $100.00 EDUARDO/ELIZABETH 145

CARCEL TOMAS/ELEODORO 77
3850 7190
SEPTIEMBRE 3816
DICIEMBRE 3215
FEBRERO 3340
AGOSTO 12
SEPTIEMBRE 19
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 20

58 DIAS $2,900.00 PAGADOS AL MES DE NOVIEMBRE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017.

DICIEMBRE 14
ENERO 17
FEBRERO 18

49 DIAS $2,450.00 PAGADOS AL MES DE FEBRERO EL 5 DE MARZO DE 2018.

DE DICIEMBRE DE 2017.

MARZO DE 2018.